1、 1上海航天汽车机电股份有限公司 2004年 1季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司董事长曲雁女士、总经理赵斌先生及财务负责人张静女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A 股 B 股 其它一 其它二 其它三 股票简称 航天机电 变更前简称（如有）股票代码 600151 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈平平 王慧莉 联系地址 上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼 上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼电话 0
2、21-64827176 021-64827176 传真 021-64807177 021-64827177 电子信箱 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 2,487,196,039.63 2,426,943,948.68 2.48股东权益（不含少数股东权益）1,313,985,071.98 1,290,177,641.16 1.84每股净资产 2.809 2.758 1.85调整后的每股净资产 2.783 2.744 1.42 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（）经营活动产生
3、的现金流量净额-54,915,622.23-54,915,622.23 每股收益 0.051 0.051 13.33净资产收益率 1.816 1.816 3.59扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.775 1.775 4.97非经常性损益项目 金额 短期投资投资收益 322,717.92 营业外收支净额 83,410.59 2补贴收入 306,101.00 所得税影响 127,034.66 少数股东收益 42,853.97 合计 542,340.88 2.2.2 利润表 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 本期数 上年同期数 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 392,
4、645,711.83 39,471,329.67 372,228,675.77 37,042,245.81减：主营业务成本 305,698,131.55 24,726,594.29 286,460,619.35 24,898,987.02主营业务税金及附加 296,058.25 145,441.10 192,103.91 138,763.55二、主营业务利润（亏损以-号填列）86,651,522.03 14,599,294.28 85,575,952.51 12,004,495.24加：其他业务利润（亏损以-号填列）3,921,532.80 458,125.85 1,403,523.84 24
5、5,158.93减:营业费用 13,043,574.16 945,209.37 7,001,941.92 970,108.76管理费用 36,479,340.27 6,790,849.12 42,979,005.06 6,298,782.83财务费用 677,980.22-638,906.00 278,416.98-680,546.91三、营业利润（亏损以-号填列）40,372,160.18 7,960,267.64 36,720,112.39 5,661,309.49加：投资收益（损失以-号填列）4,553,002.73 16,702,264.24 3,297,736.10 16,315,1
6、72.49补贴收入 306,101.00-502,874.00-营业外收入 886,027.62 537,527.62 373,270.25 24,736.25减：营业外支出 802,617.03 14,837.71 107,880.91 88,136.64四、利润总额（亏损总额以-号填列）45,314,674.50 25,185,221.79 40,786,111.83 21,913,081.59减：所得税 5,332,208.98 1,317,608.00 5,783,552.10 868,666.37减：少数股东损益 16,115,582.83-13,961,787.38-五、净利润（亏
7、损以-号填列）23,866,882.69 23,867,613.79 21,040,772.35 21,044,415.222.3 报告期末股东总人数为 48491户 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 适用 不适用 报告期内，公司产能得到进一步扩充，销售平稳，经营业绩稳步增长。累计实现主营业务收入39265万元，同比增长5.49%；实现净利润2387万元，同比增长13.43%。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 未经审计 3分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)汽车
8、零部件 37,303.38 28,892.59 22.55 汽车空调 34,531.92 28,031.82 18.82 其中：关联交易 2,921.13 2,373.27 18.76 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用
9、不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、报告期内，经公司董事会同意，公司购买了1000万元开放式基金（巨田基金）。2、2004年1月，控股子公司上海太阳能科技有限公司增资2187.5万元，注册资本达到5687.5万元。至报告期末，该子公司资产负债率已下降到58.5%，公司在中国证监会（2003）56号文发布前为该子公司提供的担保，已符合有关规定。3、公司控股子公司上海汽车空调器厂为其控股公司重庆汽车空调器有限责任公司银行贷款提供630万元的担保，期限自2004年3月5日至2005年3月4日止。3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说
10、明 适用 不适用 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用 上海航天汽车机电股份有限公司董事会 董事长：曲雁 二四年四月二十七日 单位:人民币元资 产 合并期末数 合并期初数 公司期末数 公司期初数流动资产:货币资金 543,923,519.51 642,840,082.71 309,889,007.91 345,028,620.11 短期投资 21,738,403.20
11、 11,728,499.20 20,755,075.10 10,745,171.10 应收票据 65,442,597.04 106,051,682.93 13,508,391.77 13,543,269.70 应收股利 1,000,000.00-15,340,710.19-应收账款 347,981,244.14 264,042,952.77 33,322,462.87 28,991,147.34 其他应收款 17,158,906.97 14,285,987.55 3,578,280.61 1,696,425.84 预付账款 78,364,852.12 39,039,553.13 2,725,1
12、08.36 3,176,652.73 存货 506,584,731.45 461,947,127.51 41,795,046.86 35,141,002.37 待摊费用 1,192,501.11 1,487,498.02 431,903.04 490,416.83 流动资产合计 1,583,386,755.54 1,541,423,383.82 441,345,986.71 438,812,706.02 长期投资：长期股权投资 186,684,398.14 183,593,058.53 720,654,795.17 702,115,959.04 固定资产:固定资产原价 832,894,231.
13、74 838,798,079.81 163,529,024.39 167,312,978.34 减:累计折旧 306,631,587.00 297,133,619.67 40,758,267.94 38,753,375.57 固定资产净值 526,262,644.74 541,664,460.14 122,770,756.45 128,559,602.77 减:固定资产减值准备 26,540,185.21 30,637,300.60 17,159,600.08 21,410,765.47 固定资产净额 499,722,459.53 511,027,159.54 105,611,156.37 1
14、07,148,837.30 在建工程 121,013,021.40 98,030,511.30 75,077,836.68 69,406,912.62 固定资产清理 106,647.72 固定资产合计 620,842,128.65 609,057,670.84 180,688,993.05 176,555,749.92 无形资产及其他资产：无形资产 92,834,825.87 89,653,550.54 19,799,795.96 20,036,746.34 长期待摊费用 3,447,931.43 3,216,284.95-无形资产及其他资产合计 96,282,757.30 92,869,83
15、5.49 19,799,795.96 20,036,746.34 资产总计 2,487,196,039.63 2,426,943,948.68 1,362,489,570.89 1,337,521,161.32 附注为会计报表的组成部分上海航天汽车机电股份有限公司资产负债表2004年3月31日单位：人民币元负债及股东权益 合并期末数 合并期初数 公司期末数 公司期初数流动负债:短期借款 120,600,000.00 122,000,000.00-应付票据 83,718,719.67 90,950,731.37 3,052,030.12 2,489,058.63 应付账款 326,316,801
16、.84 282,266,735.87 31,802,240.35 30,902,564.44 预收账款 20,393,287.98 20,717,160.59 70,000.00 70,000.00 应付工资 5,127,593.10 9,479,195.16 285,724.99 应付福利费 21,494,430.91 20,022,884.74 490,804.68 558,222.88 应付股利 28,114,290.04 1,322,370.46-应交税金 3,973,587.74 17,136,014.03 1,968,394.69 1,490,564.10 其他应交款 63,524
17、.99 256,812.36 420.00 6,828.99 其他应付款 40,694,045.80 52,281,897.14 7,988,585.79 8,446,841.95 预提费用 10,222,983.08 9,580,815.86 185,345.50 147,767.50 预计负债 2,889,703.46 2,889,703.46-流动负债 合计 663,608,968.61 628,904,321.04 45,557,821.13 44,397,573.48 长期负债:专项应付款 16,621,350.00 8,580,000.00 1,130,000.00 1,130,0
18、00.00 长期借款 25,000,000.00 25,000,000.00-长期负债合计 41,621,350.00 33,580,000.00 1,130,000.00 1,130,000.00 负债合计 705,230,318.61 662,484,321.04 46,687,821.13 45,527,573.48 少数股东权益 467,980,649.04 474,281,986.48-股东权益:股本 467,840,000.00 467,840,000.00 467,840,000.00 467,840,000.00 资本公积 556,891,165.36 556,950,617.
19、23 556,891,165.36 556,950,617.23 盈余公积 158,268,640.77 158,268,640.77 97,753,099.20 97,753,099.20 其中：公益金 46,545,648.64 46,545,648.64 30,881,085.00 30,881,085.00 拟分配现金股利 93,568,000.00 93,568,000.00 93,568,000.00 93,568,000.00 未分配利润 37,417,265.85 13,550,383.16 99,749,485.20 75,881,871.41 股东权益合计 1,313,98
20、5,071.98 1,290,177,641.16 1,315,801,749.76 1,291,993,587.84 负债及股东权益总计 2,487,196,039.63 2,426,943,948.68 1,362,489,570.89 1,337,521,161.32 附注为会计报表的组成部分法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：上海航天汽车机电股份有限公司资产负债表(续)2004年3月31日上海航天汽车机电股份有限公司利润及利润分配表2004年3月31日 单位:人民币元项 目 合并本期累计数 合并上期累计数 公司本期累计数 公司上期累计数一、主营业务收入 392,645,71
21、1.83 372,228,675.77 39,471,329.67 37,042,245.81 减：主营业务成本 305,698,131.55 286,460,619.35 24,726,594.29 24,898,987.02 主营业务税金及附加 296,058.25 192,103.91 145,441.10 138,763.55 二、主营业务利润 86,651,522.03 85,575,952.51 14,599,294.28 12,004,495.24 加：其他业务利润 3,921,532.80 1,403,523.84 458,125.85 245,158.93 减：营业费用 13
22、,043,574.16 7,001,941.92 945,209.37 970,108.76 管理费用 36,479,340.27 42,979,005.06 6,790,849.12 6,298,782.83 财务费用 677,980.22 278,416.98(638,906.00)(680,546.91)三、营业利润 40,372,160.18 36,720,112.39 7,960,267.64 5,661,309.49 加：投资收益 4,553,002.73 3,297,736.10 16,702,264.24 16,315,172.49 补贴收入 306,101.00 502,87
23、4.00-营业外收入 886,027.62 373,270.25 537,527.62 24,736.25 减：营业外支出 802,617.03 107,880.91 14,837.71 88,136.64 四、利润总额 45,314,674.50 40,786,111.83 25,185,221.79 21,913,081.59 减：所得税 5,332,208.98 5,783,552.10 1,317,608.00 868,666.37 少数股东损益 16,115,582.83 13,961,787.38-五、净利润 23,866,882.69 21,040,772.35 23,867,6
24、13.79 21,044,415.22 附注为会计报表的组成部分法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：上海航天汽车机电股份有限公司现金流量表2004年1-3 月合并 公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 448,192,554.11 43,813,467.33 收到的税费返还 306,101.00-收到的其他与经营活动有关的现金 31,831,170.78 2,434,943.58 现金流入小计 480,329,825.89 46,248,410.91 购买商品、接受劳务支付的现金 396,406,254.08 27,455,827.60 支付给职工以及为职工
25、支付的现金 49,685,507.05 7,582,652.28 支付的各项税费 28,850,564.39 4,338,800.48 支付的其他与经营活动有关的现金 60,303,122.61 8,219,293.40 现金流出小计 535,245,448.12 47,596,573.76 经营活动产生的现金流量净额(54,915,622.23)(1,348,162.85)二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 4,476.00 4,476.00 取得投资收益所收到的现金 463,662.44 322,717.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2,287,
26、332.26 920,000.00 收到其他与投资活动有关的现金-现金流入小计 2,755,470.70 1,247,193.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 38,380,689.42 7,524,263.27 投资所支付的现金 10,014,380.00 27,514,380.00 支付其他与投资活动有关的现金-现金流出小计 48,395,069.42 35,038,643.27 投资活动产生的现金流量净额(45,639,598.72)(33,791,449.35)三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 4,375,000.00-其中：子公司吸收少数股东权益
27、性质投资所收到的现金 4,375,000.00 取得借款所收到的现金 83,600,000.00-收到的其他与筹资活动有关的现金-现金流入小计 87,975,000.00-偿还债务所支付的现金 85,297,369.36-分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 800,986.00-其中：子公司支付少数股东的股利-支付的其他与筹资活动有关的现金 231,354.27-现金流出小计 86,329,709.63-筹资活动产生的现金流量净额 1,645,290.38-四、汇率变动对现金的影响(6,632.63)-五、现金及现金等价物净增加(减少)额(98,916,563.20)(35,139,612.
28、20)项目上海航天汽车机电股份有限公司现金流量表(续)2004年1-3 月附注：合并 公司1 将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润 23,886,882.69 23,867,613.79 加：少数股东损益(亏损“-”号填列)16,115,582.83-计提的资产减值准备 138,740.23-固定资产折旧 13,812,284.48 2,256,596.67 无形资产摊销 2,037,327.89 236,950.38 长期待摊费用摊销 3,248,779.37-待摊费用减少(减：增加)294,996.91 58,513.79 预提费用增加(减：减少)642,167.22 37,578.0
29、0 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)(31,893.54)(405,766.86)财务费用 1,331,479.74-投资损失(减：收益)4,553,002.73(16,702,264.24)存货的减少(减：增加)(44,637,603.94)(6,654,044.49)经营性应收项目的减少(减：增加)(82,634,239.85)(5,036,375.51)经营性应付项目的增加(减：减少)15,452,876.48 993,035.62 经营活动产生的现金流量净额(45,789,616.77)(1,348,162.85)2 不涉及现金收支的投资和筹资活动：-3 现金及现金等价物净增加(减少)情况：货币资金的期末余额 543,923,519.51 309,889,007.91 减：货币资金的期初余额 642,840,082.71 345,028,620.11 现金及现金等价物净增加(减少)额(98,916,563.20)(35,139,612.20)附注为会计报表的组成部分法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：补充资料项目
