1、 公司代码：600151 公司简称：航天机电 上海航天汽车机电股份有限公司 2016 年第一 季度报告 二一六年四月二十八日上海航天汽车机电股份有限公司 2016 年第一季度报告 2/21 目录 一、重要提示.3 二、公司主要财务数据和股东变化.3 三、重要事项.5 四、附录.12 上海航天汽车机电股份有限公司 2016 年第一季度报告 3/21 一、重 要提 示 2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。2.3 公司 董事长姜文正、总经
2、理徐杰、财务负责人兼总会计师 吴雁及会计机构负责人（会计主管人员）郝雪梅 保证季度报告中财务报表 的真实、准确、完整。2.4 本公司第一季度报告未经审计。二、公 司主 要财务 数据 和股东 变化 2.5 主要财务数据 单位：元 币种：人 民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 12,598,537,210.01 10,799,957,853.27 16.65 归属于上市公司股东的净资产 4,143,723,658.02 4,125,130,161.48 0.45 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 37,214,942
3、.51-197,689,656.88 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）营业收入 765,833,077.69 375,565,622.70 103.91 归属于上市公司股东的净利润 46,348,316.26-84,957,923.88 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,750,314.64-92,519,446.05 不适用 加权平均净资产收益率（%）1.121-2.263 增加 3.384 个百分点 基本每股收益（元/股）0.0371-0.0680 不适用 稀释每股收益（元/股）0.0371-0.0680 不适用 非经常性损益项目
4、和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 110,599.56 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,142,572.48 主要为科研经费和财政补助 对外委托贷款取得的损益 1,238,546.93 对 环 球 科 技 太 阳 能 有 限 责 任公司委托贷款的利息 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 589,060.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 58,440,053.81 公司收购 上海爱斯达克汽车空调系统有限公司（原 上海德尔福汽车空调系统有限公司
5、）50%股权后，原 37.5%上海航天汽车机电股份有限公司 2016 年第一季度报告 4/21 股权增值形成 少数股东权益影响额（税后）-110,271.08 所得税影响额-311,931.71 合计 64,098,630.90 2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总 数（户）144,531 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或 冻结情况 股东性 质 股份状态 数量 上海航 天工 业（集团）有 限公司 379,350,534 30.34%无 国有法 人 航天投
6、资控 股有 限公 司 45,484,590 3.64%无 国有法 人 上海新 上广 经济 发展 有限 公司 35,617,029 2.85%无 国有法 人 上海航 天有 线电 厂有 限公 司 35,054,498 2.80%无 国有法 人 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 28,330,100 2.27%未知 未知 中国建 设银 行股 份有 限公 司富 国中证军 工指 数分 级证 券投 资基金 26,034,406 2.08%未知 未知 全国社 保基 金一 一零 组合 18,292,056 1.46%未知 未知 全国社 保基 金一 零四 组合 14,889,732 1.19%未知 未知
7、招商证 券股 份有 限公 司 前海开 源中航军 工指 数分 级证 券投 资基金 12,737,807 1.02%未知 未知 中国农 业银 行股 份有 限公 司中 邮核心成 长混 合型 证券 投资 基金 10,799,746 0.86%未知 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件流通股 的数 量 股份种 类及 数量 种类 数量 上海航 天工 业（集团）有 限公司 379,350,534 人民币 普通 股 379,350,534 航天投 资控 股有 限公 司 45,484,590 人民币 普通 股 45,484,590 上海新 上广 经济 发展 有限 公司 3
8、5,617,029 人民币 普通 股 35,617,029 上海航 天有 线电 厂有 限公 司 35,054,498 人民币 普通 股 35,054,498 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 28,330,100 人民币 普通 股 28,330,100 中国建 设银 行股 份有 限公 司富 国中 证军 工指 数分级证券 投资 基金 26,034,406 人民币 普通 股 26,034,406 全国社 保基 金一 一零 组合 18,292,056 人民币 普通 股 18,292,056 全国社 保基 金一 零四 组合 14,889,732 人民币 普通 股 14,889,732 招商证 券
9、股 份有 限公 司 前海开 源中 航军 工指 数分级证券 投资 基金 12,737,807 人民币 普通 股 12,737,807 中国农 业银 行股 份有 限公 司中 邮核 心成 长混 合型证券投 资基 金 10,799,746 人民币 普通 股 10,799,746 上海航天汽车机电股份有限公司 2016 年第一季度报告 5/21 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 上 海 航 天 工 业（集 团）有 限 公 司（以 下 简 称 上航工业）是中国航天科技集团公司（以下简称 航天科 技 集 团）的 全 资 企 业，上 海 航 天 有 线 电 厂 有 限公司和上海新上广经济发展有限公
10、司是上航工业的全资 企业。上 航工 业、上海航 天有 线电 厂有 限公司、上 海新 上广 经济 发展 有限公 司的 行政 关系 隶属于 八 院。航 天 投 资 控 股 有 限 公 司（以 下 简 称 航天投资）实 际 控 制 人 为 航 天 科 技 集 团。以 上 四 家 股东间存 在关 联关 系，为一 致行动 人。未知 上述 其余股东之 间是 否存 在关 联关 系，也 未知 是否 属于 上市公司 收购 管理 办法 中 规定的 一致 行动 人。2.7 截止报告期末的 优先股 股东总数、前十名优先股 股东、前十名优先股 无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、重 要事 项 3.1 公司主要会
11、计报表项目、财务指标 重大变动的情况及原因 适用 不适 用（1）经营成果分析 单位：元 币种：人 民币 项目 本年金 额 上年金 额 增减额 差异率（%）变动的 主要 原因 营业收 入 765,833,077.69 375,565,622.70 390,267,454.99 103.91 光伏组 件出 货量 同比 大幅 增加 营业成 本 615,368,651.57 318,854,179.22 296,514,472.35 92.99 同 营业 收入 销售费 用 31,218,411.16 13,182,042.62 18,036,368.54 136.83 销量增加带来的运费与销售佣金同比
12、 增加 财务费 用 40,813,533.42 73,205,371.26-32,391,837.84-44.25 公司全资子公司上海航天控股（香港）有 限公 司（以下 简 称 香港 上 航 控 股）及 母 公 司 的 汇 兑损失同 比大 幅减 少 资产减 值损失-809,364.60-574,704.14-234,660.46 40.83 收回前期应收账款冲减坏账准备 投资收 益 58,435,240.84 19,413,435.58 39,021,805.26 201.00 公司收购 上 海 爱 斯 达 克 汽 车 空调系统 有限 公司（以下 简 称“上海爱斯 达克 公司”）50%股 权后
13、，原 37.5%股权 增值 形成 上海航天汽车机电股份有限公司 2016 年第一季度报告 6/21（2）财务状况分析 单位：元 币种：人 民币 项目名 称 本期期 末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期 末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期 末数较占 上期期末 变动比例（%）变动的 主要 原因 应收票 据 986,420,367.98 7.83 1,646,552,111.66 15.25-40.09 连 云港 神舟新 能源有 限公司（以下 简称 连云 港神 舟新能源）及上 海神 舟新 能源 发展 有限公 司（以 下简称 上海神舟新能源）票据到期 承兑 应收帐 款 2,295,514
14、,961.08 18.22 1,519,142,759.00 14.07 51.11 上 海爱 斯达克 公司新 纳入合 并报 表范围 及连云 港神舟 新能 源销售 增长导 致应收账款 增加 预付款 项 297,626,434.68 2.36 194,271,680.18 1.80 53.20 上 海神 舟新能 源及连 云港神 舟新 能源预 付材料 款及设备款 存货 1,046,502,567.07 8.31 562,564,135.26 5.21 86.02 上 海爱 斯达克 公司新 纳入合 并报 表范围 及上海 神舟新 能源、连云 港神舟 新能源备货 增加 其他流 动资产 17,622,06
15、5.66 0.14 37,439,847.32 0.35-52.93 项 目公 司未认 证进项 税减少 长期股 权投资 68,020,620.00 0.54 333,676,704.92 3.09-79.61 上 海爱 斯达克 公司新 纳入合并报 表范 围，原 37.5%长投合 并抵 消 在建工 程 1,309,507,307.62 10.39 939,960,063.36 8.70 39.32 电 站开 发建设 进度增 加 及上 海爱 斯达克 公司新 纳入合并报 表范 围 无形资 产 427,398,563.86 3.39 230,575,914.02 2.13 85.36 上 海爱 斯达克
16、 公司新 纳入合 并报 表范围，主要 是土地使用 权 商誉 282,478,032.78 2.24-公 司收 购 上海 爱斯达 克公司 50%股权，收购 对价 与可 辨认 净资产 公允价 值的差价形 成 长期待 摊费用 181,203,104.51 1.44 105,217,971.28 0.97 72.22 上 海爱 斯达克 公司新 纳入合 并报 表范围，主要 是磨具及厂 房改 良支 出 上海航天汽车机电股份有限公司 2016 年第一季度报告 7/21 短期借 款 1,520,000,000.00 12.06 620,000,000.00 5.74 145.16 新增流 动资 金借 款 应付
17、账 款 2,079,760,510.88 16.51 1,488,968,946.80 13.79 39.68 上 海爱 斯达克 公司新 纳入合并报 表范 围 应付职 工薪酬 38,079,358.76 0.30 4,644,731.13 0.04 719.84 上 海爱 斯达克 公司新 纳入合 并报 表范围，主要 是计提了劳 务工 工资 应付股 利 17,631,423.56 0.14 95,908.93 0.00 18,283.51 上 海爱 斯达克 公司应 付少数股东 股利 应付利 息 12,599,099.60 0.10 3,388,240.06 0.03 271.85 母公司 计提
18、贷款 利息 其他 应付款 142,449,398.74 1.13 75,391,808.21 0.70 88.95 上 海爱 斯达克 公司新 纳入合 并报 表范围，主要 是预提了运 费等 少数股 东权益 149,435,146.34 1.19 62,782,530.13 0.58 138.02 上 海爱 斯达克 公司新 纳入合 并 报 表 范 围，新 增12.5%少 数股 东权 益（3）现金流量变动分析 单位：元 币种：人 民币 项目 合 并 增减 额 增减比 例（%）变动的 主要 原因 本期数 上年同 期数 经 营 活 动 现 金 流量净额 37,214,942.51-197,689,656
19、.88 234,904,599.39 不适 用 应收票据到期承兑及现金货款 回收 同比 增加 投 资 活 动 现 金 流量净额-909,255,251.70-463,794,125.89-445,461,125.81 不适 用 收购上 海 爱 斯 达 克 公 司50%股权 筹 资 活 动 产 生 的现金流 量净 额 1,062,509,066.17 457,211,234.77 605,297,831.40 132.39 银行借 款同 比增 加 3.2 重要 事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适 用 2015 年度 非公 开发行 A 股股票事项：2016 年 1 月 6 日，公
20、 司第六届董事会第十九次会议审议通过了 2015 年度非公开发行A 股股票的预案（二次修订稿）。在综合考虑本次非公开发行的各项因素后，基于审慎原则，董事会调整了募投项目的收益率水平。2016 年 2 月 24 日，本次非公开发行股票事宜已获得中国证监会发行审核委员会审核通过。截止 本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。收 购上 海德尔 福 汽 车空调 系统 有限公 司（SDAAC）股 权 之重 大资 产购 买事 项：公司行使优先认购权，受让德尔福汽车系统新加坡私人有限公司持有的上海德尔福汽车空调系统有限公司 50%股权的重大资产收购事项，已于 2016 年 3 月 31 日完成交
21、割。4月 8 日，上海德尔福 汽车空调系统有限公司（SDAAC）已完成工商变更登记，并取得了新 的 企 业 法 人 营 业 执 照，公 司 名 称 变 更 为：上 海 爱 斯 达 克 汽 车 空 调 系 统 有 限 公 司（SDAAC）。上海航天汽车机电股份有限公司 2016 年第一季度报告 8/21 3.3 公司及持 股 5%以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适 用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间 及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 与重大资产重组相关的承诺 解决关联交易 上航工业 上 航 工 业 就 重 大 资 产 出 售 暨 关 联 交 易 事 项 的 承
22、诺（重 大 资 产出售暨 关联 交易 报告 书引 述）：1、在本 次重 大资 产 出售完 成后，本 公 司 确 保 与 航 天 机 电 在 人 员、财 务、机 构、资 产 和 业务 等 方 面 完 全 分 开，严 格 控 制 并 减 少 航 天 机 电 与 本 公 司 及 其下 属 公 司 间 的 持 续 性 关 联 交 易。对 无 法 避 免 或 者 有 合 理 原 因而 发 生 的 关 联 交 易，将 遵 循 公 正、公 平、公 开 的 原 则，履 行合 法 程 序，并 依 法 签 订 协 议，按 照 有 关 法 律 法 规 以 及 航 天 机电 公 司 章 程 等 规 定 履 行 信 息
23、 披 露 义 务 和 办 理 有 关 报 批 程 序，保 证 不 通 过 关 联 交 易 损 害 航 天 机 电 及 其 他 股 东 的 合 法 权 益。2、确 保 本 公 司不 发 生 占用 航 天 机 电 资金、资 产 的行 为。3、确 保 本 公 司 严 格 按 照 公 司 法 等 法 律 法 规 以 及 航 天 机 电 公司 章 程 的 有 关 规 定 行 使 股 东 权 利，在 股 东 大 会 对 涉 及 本 公 司与 航 天 机 电 的 关 联 交 易 进 行 表 决 时，依 法 履 行 回 避 表 决 的 义务。如 违 反 上 述 承 诺 与 航 天 机 电 及 其 控 股 子
24、公 司 进 行 交 易，而 给 航 天 机 电 及 其 控 股 子 公 司 造 成 损 失，由 上 航 工 业 承 担 赔偿责任。自 上 航 工 业 承 诺函 出 具 之 日 起 持续 有 效，直 至 上航 工 业 不 再 直 接或 间 接 控 制 航 天机电之 日。是 是 与重大资产重组相关的承诺 其他 上航工业 上 航 工 业 就 保 持 上 市 公 司 独 立 性 的 承 诺（重 大 资 产 重 组 实 施情况报告书引述）：1、本次交易完成后，本公司保证不会发 生 占 用 航 天 机 电 资 金、资 产 等 的 不 规 范 情 形；航 天 机 电 具有独立 完整 的资 产、住 所，并 独
25、立 于本 公司。2、本 次交易 完成 后，本 公 司 保 证 不 会 与 航 天 机 电 及 其 关 联 企 业 共 用 银 行 账户；本 公 司 不 会 干 涉 航 天 机 电 财 务 会 计 部 门、财 务 核 算 体 系和 财 务 管 理 制 度 的 独 立 运 作，不 会 干 预 航 天 机 电 的 纳 税 安 排以 及 资 金 使 用；本 公 司 的 财 务 人 员 不 会 在 航 天 机 电 及 其 关 联企业任 职；本公 司保 证航 天机电 财务 决策 的独 立性。3、本次交 易 完 成 后，本 公 司 保 证 航 天 机 电 的 法 人 治 理 机 构 与 组 织 机构继续 保
26、持 独立、完整，且与本 公司 的机 构完 全分 开。4、本次 交 易 完 成 后，本 公 司 保 证 航 天 机 电 继 续 拥 有 独 立 开 展 经 营活 动 的 资 产、人 员、资 质 和 能 力，并 具 有 面 向 市 场 自 主 经 营的能力。5、本 次交 易完 成 后，本 公司 保证 航天 机电 的劳动、人事管 理上 与本 公司 继续 保持完 全独 立。航天 机电 的总经 理、副 总 经 理、董 事 会 秘 书、总 会 计 师 等 均 在 上 市 公 司 专 职 任 职并领取 薪酬。自 上 航 工 业 承 诺函 出 具 之 日 起 持续 有 效，直 至 上航 工 业 不 再 直 接
27、或 间 接 控 制 航 天机电之 日。是 是 上海航天汽车机电股份有限公司 2016 年第一季度报告 9/21 与再融资相关的承诺 解决同业竞争 航天科技集团 上航工业 八院 1、在承 诺书 签署 之日,本 公司/本 院自 身及 全资 子公 司、控股子 公 司 均 未 生 产、开 发 任 何 与 公 司（包 括 公 司 全 资 子 公 司、控股子 公司，下同）生产 的产品 构成 竞争 或可 能竞 争的产 品，未 直 接 或 间 接 经 营 任 何 与 公 司 经 营 的 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 竞争 的 业 务，也 未 参 与 投 资 于 任 何 与 公 司 生 产 的 产 品 或
28、 经 营 的业务构 成竞 争或 可能 构成 竞争的 其他 企业；2、在 承 诺书签 署之日 起，本公 司/本院自身及全 资子公司、控股子公司将 不生产、开 发 任 何 与 公 司 生 产 的 产 品 构 成 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的产 品，不 直 接 或 间 接 经 营 任 何 与 公 司 经 营 的 业 务 构 成 竞 争 或可 能 竞 争 的 业 务，也 不 参 与 投 资 于 任 何 与 公 司 生 产 的 产 品 或经营的 业务 构 成 竞争 或可 能构成 竞争 的其 他企 业；3、自承 诺书 签 署 之 日 起，如 公 司 进 一 步 拓 展 其 产 品 和 业 务 范
29、 围，本 公司/本 院自身及 全资子公司、控 股子公司 将不与公司拓展 后的产品 或业务相 竞争；若与公司 拓展后的 产品或业务产生 竞争,本公 司/本院自 身及全资子公司、控股子 公司将采用下述 方式避免同 业竞 争：（1）停 止 生产或 经营 相竞 争的 业务 或产品 的方式；或（2）将相 竞争 的 业务在 同等 条件 下优 先出 售给公 司的方式；或（3）将相 竞争 的业务 转让 给无 关联 关系 的第三 方。4、上 述 非 竞 争 承 诺 所 承 诺 的 非 竞 争 范 围 仅 限 于 民 用 产 品 市场，并 不 包 括 军 用 产 品 市 场 的 非 竞 争 事 宜。另 上 航 工
30、 业 和 八院承 诺，如承 诺被证明是不真 实或未被 遵守，本公司/本 院将向公司 赔偿 一切 直接 和间 接损失。自 航 天 科 技 集团、上 航 工 业、八 院 承 诺 函 签 署之日起 持续。是 是 与再融资相关的承诺 其他 上航工业 航天投资 上航工 业和 航天 投资 就公 司 2015 年 度非 公开 发行A 股股票 事项承诺：1、拟 认购 本次 非 公开发 行的 股票 数量 不少 于本次 发行总量 的 10%；2、不 参与 市场询 价过 程，但 承诺 接 受市场 询价结果，认 购价 格与 其他 发行对 象的 认购 价格 相同。2015 年 度非 公开发行 A 股股 票方案 获 得
31、中 国 证 监会 发 行 审 核 委 员会 审 核 通 过，公司 尚 未 收 到 中 国证 监 会 的 书 面 核准文件。与再融资相关的承诺 股份限售 上航工业 航天投资 上航工 业和 航天 投资 就公 司 2015 年 度非 公开 发行A 股股票 事项的承 诺：自本 次发 行结 束之日 起，36 个月 内不 得 转让。同上 其他承诺 其他 上航工业 上航工 业为 稳定 资本 市场 作出承 诺：1、计 划在 未来 6 个月 内，根 据 市 场 情 况，择 机 增 持 航 天 机 电 股 份，累 计 增 持 金 额 不 超过 2 亿元。2、承诺 上述 增 持股 份 12 个月 内不 减持。1、2
32、015-7-10 至2016-1-10；2、2015-12-10至 2016-12-10 是 是 上海航天汽车机电股份有限公司 2016 年第一季度报告 10/21 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 上海航天汽车机电股份有限公司 法定代表人 姜文正 日期 2016-4-28 上海航天汽车机电股份有限公司 2016 年第一季度报告 11/21 上海航天汽车机电股份有限公司 2016 年第一季度报告 12/21 四、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:上海
33、航天 汽车 机 电股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初 余额 流动资产：货币资 金 861,594,126.97 699,328,317.13 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 986,420,367.98 1,646,552,111.66 应收账 款 2,295,514,961.08 1,519,142,759.00 预付款 项 297,626,434.68 194,271,680.18 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 1
34、80,368.06 163,713.43 应收股 利 8,518,304.00 8,300,000.00 其他应 收款 210,767,299.05 163,930,571.49 买入返 售金 融资 产 存货 1,046,502,567.07 562,564,135.26 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 17,622,065.66 37,439,847.32 流动资 产合 计 5,724,746,494.55 4,831,693,135.47 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 322,949,494.38 366,126,9
35、08.06 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 68,020,620.00 333,676,704.92 投资性 房地 产 75,224,238.83 75,918,429.86 固定资 产 3,970,584,965.67 3,687,448,809.44 在建工 程 1,309,507,307.62 939,960,063.36 工程物 资 2,063,084.97 2,063,084.97 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 上海航天汽车机电股份有限公司 2016 年第一季度报告 13/21 油气资 产 无形资 产 427,398,563.86 230,575,914.
36、02 开发支 出 150,253,598.58 142,823,797.13 商誉 282,478,032.78 长期待 摊费 用 181,203,104.51 105,217,971.28 递延所 得税 资产 23,258,744.26 23,434,314.76 其他非 流动 资产 60,848,960.00 61,018,720.00 非流动 资产 合计 6,873,790,715.46 5,968,264,717.80 资产总 计 12,598,537,210.01 10,799,957,853.27 流动负债：短期借 款 1,520,000,000.00 620,000,000.00
37、 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 2,287,117,395.74 2,297,288,124.37 应付账 款 2,079,760,510.88 1,488,968,946.80 预收款 项 82,510,967.64 73,120,184.49 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 38,079,358.76 4,644,731.13 应交税 费-464,386,159.80-366,781,316.44 应付利 息 12,599,099.60
38、 3,388,240.06 应付股 利 17,631,423.56 95,908.93 其他应 付款 142,449,398.75 75,391,808.21 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 89,670,684.93 100,239,864.71 其他流 动负 债 7,920,000.00 7,934,943.40 流动负 债合 计 5,813,352,680.06 4,304,291,435.66 非流动负债：长期借 款 2,020,634,000.00 1,826,713,221.
39、64 应付债 券 245,953,033.34 245,915,136.13 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 上海航天汽车机电股份有限公司 2016 年第一季度报告 14/21 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 196,641,727.44 199,851,791.37 递延所 得税 负债 28,796,964.81 35,273,576.86 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 2,492,025,725.59 2,307,753,726.00 负债合 计 8,305,378,405.65 6,612,045,161.66 所有者权益 股本 1,250,
40、179,897.00 1,250,179,897.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,858,425,459.71 2,858,425,459.71 减：库 存股 其他综 合收 益 149,433,907.31 177,418,568.09 专项储 备 229,841.06 盈余公 积 222,148,396.37 222,148,396.37 一般风 险准 备 未分配 利润-336,693,843.43-383,042,159.69 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 4,143,723,658.02 4,125,130,161.48 少数股 东权 益 149,
41、435,146.34 62,782,530.13 所有者 权益 合计 4,293,158,804.36 4,187,912,691.61 负债和 所有 者权 益总 计 12,598,537,210.01 10,799,957,853.27 法定代 表人：姜 文正 总 经理：徐杰 主 管会 计 工作负 责人：吴雁 会 计 机构负 责人：郝 雪梅 母公司资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 航天 汽车 机 电股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 153,012,482.31 209,044,884
42、.26 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 6,693,137.28 5,604,196.14 应收账 款 49,130,368.08 58,642,252.95 预付款 项 24,178,949.19 18,463,218.45 应收利 息 916,666.67 916,666.67 应收股 利 52,968,711.30 143,863.40 其他应 收款 380,193,966.05 381,084,977.58 存货 66,994,877.72 60,530,997.93 划分为 持有 待售 的资 产 上海航天汽车机电股份有限公
43、司 2016 年第一季度报告 15/21 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 1,459,919,323.64 805,809,635.38 流动资 产合 计 2,194,008,482.24 1,540,240,692.76 非流动资产：可供出 售金 融资 产 322,949,494.38 366,126,908.06 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 3,871,338,328.08 3,282,814,723.05 投资性 房地 产 固定资 产 87,778,382.54 89,826,181.62 在建工 程 85,681,965.91 81,260,9
44、44.28 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 81,088,008.43 79,360,501.37 开发支 出 145,232,163.15 141,631,053.17 商誉 长期待 摊费 用 20,883,464.58 20,488,802.04 递延所 得税 资产 49,748,256.60 49,748,256.60 其他非 流动 资产 660,848,960.00 661,018,720.00 非流动 资产 合计 5,325,549,023.67 4,772,276,090.19 资产总 计 7,519,557,505.91 6,312,51
45、6,782.95 流动负债：短期借 款 1,450,000,000.00 550,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 357,246,408.50 362,231,763.79 应付账 款 64,533,952.57 65,240,122.92 预收款 项 674,361.03 830,674.84 应付职 工薪 酬 1,373,102.80 1,464,086.51 应交税 费 9,665.79 1,464,374.38 应付利 息 10,686,152.78 1,612,416.67 应付股 利 其他应 付款
46、35,677,458.06 37,375,935.49 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,920,201,101.53 1,020,219,374.60 非流动负债：长期借 款 980,000,000.00 600,000,000.00 应付债 券 上海航天汽车机电股份有限公司 2016 年第一季度报告 16/21 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 20,838,000.00 20,838,000.00 递延所 得税 负债 28,796,964.81 35,27
47、3,576.86 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 1,029,634,964.81 656,111,576.86 负债合 计 2,949,836,066.34 1,676,330,951.46 所有者权益：股本 1,250,179,897.00 1,250,179,897.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,822,069,290.26 2,822,069,290.26 减：库 存股 其他综 合收 益 161,827,183.51 198,495,182.80 专项储 备 盈余公 积 222,148,396.37 222,148,396.37 未分配 利润
48、113,496,672.43 143,293,065.06 所有者 权益 合计 4,569,721,439.57 4,636,185,831.49 负债和 所有 者权 益总 计 7,519,557,505.91 6,312,516,782.95 法定代 表人：姜 文正 总经理：徐 杰 主管 会 计工作 负责 人：吴雁 会计 机构负 责人：郝 雪梅 合并利润表 2016 年 1 3 月 编制单 位：上海 航天 汽车 机电股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 765,833,077.69 375,565,622.70 其
49、中：营业 收入 765,833,077.69 375,565,622.70 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 783,458,813.15 485,931,724.87 其中：营业 成本 615,368,651.57 318,854,179.22 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 上海航天汽车机电股份有限公司 2016 年第一季度报告 17/21 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 3,809,359.51 2,956,542.37 销售费 用 31,218,411.16 13,182,
50、042.62 管理费 用 93,058,222.09 78,308,293.54 财务费 用 40,813,533.42 73,205,371.26 资产减 值损 失-809,364.60-574,704.14 加：公 允价 值变 动收 益（损失以 号 填列）投资收 益（损失 以 号填 列）58,435,240.84 19,413,435.58 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-1,243,359.90 17,172,815.96 汇兑收 益（损失 以 号填 列）三、营 业利 润（亏损 以 号填列）40,809,505.38-90,952,666.59 加：营 业外 收入 4,
