1、2021 年第一季度报告 1/6 公司代 码：600138 公 司简称：中 青旅 中 青 旅 控 股 股 份有 限 公 司 2021 年第一 季度报告正文 2021 年第一季度报告 2/6 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高 级管 理人 员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 康国 明、主管 会计工 作负 责人 徐曦 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）陈卫 芹保证季 度报 告中
2、 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 17,162,484,617.25 17,055,421,298.07 0.63 归属于 上市 公司股东的 净资 产 6,260,795,372.07 6,326,566,696.57-1.04 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额-90,723,512.28 333,411,769
3、.45 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 1,398,194,909.90 1,201,225,042.22 16.40 归属于 上市 公司股东的 净利 润-65,186,874.51-197,770,736.83 不适用 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润-95,482,708.04-206,468,450.85 不适用 加权平 均净 资产收益率（%）-1.0357-3.1607 不适用 基本每 股收 益（元/股）-0.0901-0.2732 不适用 稀释每 股收 益（元/股）-0.0901-0.2732 不适
4、用 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 50,976,334.52 2021 年第一季度报告 3/6 项目 本期金 额 说明 计入当 期损 益的 政府 补助，但 与公 司正 常经 营业 务 密切相 关，符 合国家政 策规 定、按 照一 定标 准定额 或定 量持 续享 受的 政府补 助除 外 5,094,521.81 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有交 易性 金融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负 债、衍 生金 融 负债产 生的 公允价值 变动 损益，以及 处 置交易
5、 性金 融资 产、衍 生 金融资 产、交 易性金融 负债、衍 生金 融负 债和其 他债 权投 资取 得的 投资收 益 935,890.41 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 211,831.09 少数股 东权 益影 响额（税 后）-14,208,169.80 所得税 影响 额-12,714,574.50 合计 30,295,833.53 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）63,932 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有限售条
6、件股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 中国青 旅集 团有 限公 司 124,305,000 17.17 0 无 国有法 人 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 22,124,500 3.06 0 无 国有法 人 中青创 益投 资管 理有 限公 司 20,475,000 2.83 0 无 国有法 人 香港中 央结 算有 限公 司 18,733,137 2.59 0 无 其他 中国光 大集 团股 份公 司 14,276,306 1.97 0 无 国有法 人 全国社 保基 金一 一六 组合 13,924,918 1.92 0 无 其他 中国工 商银 行股 份有 限公 司华安
7、 媒体 互联 网混 合型 证券投资 基金 11,641,344 1.61 0 无 其他 杨三彩 7,008,092 0.97 0 无 境内自 然人 基本养 老保 险基 金一 零零 三组合 5,777,575 0.80 0 无 其他 全国社 保基 金四 一三 组合 5,596,050 0.77 0 无 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 中国青 旅集 团有 限公 司 124,305,000 人民币 普通 股 124,305,000 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 22,124,500 人民币 普通
8、 股 22,124,500 中青创 益投 资管 理有 限公 司 20,475,000 人民币 普通 股 20,475,000 2021 年第一季度报告 4/6 香港中 央结 算有 限公 司 18,733,137 人民币 普通 股 18,733,137 中国光 大集 团股 份公 司 14,276,306 人民币 普通 股 14,276,306 全国社 保基 金一 一六 组合 13,924,918 人民币 普通 股 13,924,918 中国工 商银 行股 份有 限公 司华 安媒体互联 网混 合型 证券 投资 基金 11,641,344 人民币 普通 股 11,641,344 杨三彩 7,008,
9、092 人民币 普通 股 7,008,092 基本养 老保 险基 金一 零零 三组合 5,777,575 人民币 普通 股 5,777,575 全国社 保基 金四 一三 组合 5,596,050 人民币 普通 股 5,596,050 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 中央汇 金资 产管 理有 限 责 任公司 和中 国光 大集 团股份公司 的控 股股 东为 中央 汇金投 资有 限责 任公 司，中 国青旅集团 有限 公司 的控 股股 东为中 国光 大集 团股 份公 司，中青创益 投资 管理 有限 公司 的控股 股东 为中 国青 旅集 团有限公司，其 他股 东之 间是 否 存在关 联关
10、系或 是否 属于 一致行动人 尚不 清楚。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说明 无。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 2021 年初 部分 城市 疫情 反 弹导致 国内 旅游 市场 恢复 趋势出 现波 动。面 对疫 情 防控常 态化 趋势及游客 消费 转型 变化，公 司积极 进行 前瞻 性布 局，持续压 缩成 本和 费用 支出，报告 期内 各项 指标同比显 著好 转，实现 营业 收 入 13.98 亿 元，同比 增幅 16%；实 现归 属于 上市 公司
11、股 东的净 利润-0.65亿元，同比 减 亏1.33 亿元。景区业 务方 面，报告 期内 受疫情 反复 和管 控措 施影 响，乌 镇和 古北 水镇 因所 处区位、客 源结构及游 客基 数的 差异，在 恢复节 奏上 呈现 不同 特点。其中，乌 镇景 区接 待游 客 50.29 万 人次，同比增 加75.65%，实 现营 业 收入 12,924.61 万元，同比 增长 76%；古 北水 镇景 区接 待游 客 16 万人 次，同比增 加170.73%，实现 营业收 入 10,577.84 万元，同比 增 长 130%。随着3 月中旬 一系 列疫 情管控措施 的放 松，乌镇 和古 北水镇 呈现 出更
12、加积 极的 复苏态 势，清明 节小 长假 期间，乌镇 客流、营收分别 恢复 至 19 年 同期 六 成、七 成，古北 水镇 客流、营收 分别 恢复 至 19 年 同 期七成、九 成。报告期内，乌 镇景 区深 挖文 化内涵，推 出一 系列 新年 民俗活 动，承接 综艺 戏 剧新生 活 录制，同时创新 营销 方式，策 划漫 游直播 活动，好 评如 潮。此外，乌镇 景区 会展 业务 迎来春 潮，在报 告期内为阿 里妈 妈awards 年 度 盛典、无限 极“星 乐营”等 大型会 议提 供高 品质 服务。古北 水镇 景区 继续巩固 周边 游市 场，挖掘 产品潜 力，依托 长城 等特 色资源，匠 心打
13、造“长城 脚下过 大年”活 动；2021 年第一季度报告 5/6 加强营 销以 促进 业务 复苏，作为 电视 剧 爱在 星空 下取 景地 之一，提 升“星空小 镇”品牌 传播力。整合营 销业 务方 面，中青 博联积 极调 整适 应疫 情常 态化下 市场 需求 变化，坚 持贯彻 线上 线下“协同 整合”战 略，围绕 科技转 型，夯实 智慧 会展 和数字 营销 业务，在 报告 期内陆 续中 标并 稳步推进“北京 平 谷世 界休 闲大会”、“第44 届世 界 遗产大 会”、“第四 届数 字中国 建设 峰会”、“202 1 年 中国 扬州 世界 园 艺博览 会”、“第 十一 届 江苏省 园艺 博览 会
14、”、“第十届 中国 花卉 博览会”、“第 十四 届全 国运 动会”、“202 1 年 成都 大 运会暨 第 31 届 世界 大学 生 夏季运 动会”等多个高级 别重 点项 目，净利 润较去 年同 期略 有提 升,继 续保持 领先 的市 场地 位。酒店业 务方 面，伴随 疫情 好转及 酒店 消费 市场 回暖，山水 酒店 经营 数据 回升，一季 度营 业收入同比 增 长52%，净 利润 减亏 2,081.01 万元。报 告 期内，山 水酒 店积 极推 进 业务合 作，全 新上 线3.0 版 官网，满 足疫 后市 场需求，增 加精 选酒 店品 牌 人气 场景，提 升消 费者 互动体 验。旅行社 业务
15、 方面，报 告期 内集中 优势 资源 挖掘 国内 游市场 机遇，精 准把 握消 费热点，积 极调整产品 结构 与设 计，重点 打造定 制游、房 车游、红 色旅游 等特 色旅 游产 品，同时持 续优 化经 营成本，在 营收 同比 下降 的情 况下小 幅度 减亏。策略性 投资 方面，报 告期 内中青 旅创 格及 中青 旅风 采营业 收入 同比 增 长69%，中青 旅大 厦营业收入 同比 增 长29%，各 项业务 净利 润水 平均 超出 去年同 期，继续 为公 司带 来持续 稳定 的收 入和利润贡 献。3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 项目
16、 期末数 年初数 增减率（%）说明 货币资 金 1,097,317,560.11 1,755,978,704.36-37.51 注1 预付款 项 375,299,758.10 273,489,528.97 37.23 注2 应付账 款 829,802,393.66 1,215,749,982.94-31.75 注3 应交税 费 97,218,079.80 175,714,040.69-44.67 注4 其他流 动负债 88,573,731.05 163,167,061.27-45.72 注5 项目 本期数 上期数 增减率（%）说明 财务费 用 49,593,332.88 33,920,330.
17、39 46.21 注6 投资收 益-16,916,544.75-56,856,379.68 不适用 注7 资产处 置收益 50,976,334.52 100.00 注8 经营性 现金净流 量-90,723,512.28 333,411,769.45 不适用 注9 2021 年第一季度报告 6/6 说明：注1：货币 资金 较期 初减 少主要 是购 买理 财和 偿还 银行借 款。注2：预付 款项 较期 初增 加主要 是预 付供 应商 货款。注3：应付 账款 减少 主要 原因是 支付 工程 款。注4：应交 税费 减少 主要 原因是 一季 度支 付2020 年 所得税。注5：其他 流动 负债 减少 主
18、要原 因是 待转 销项 税减 少。注6：财务 费用 同比 增长 系根据 新准 则 企业 会计 准则 第 21 号-租 赁 增加 租赁利 息费 用。注7：投资 收益 同比 增长 主要系 合营 企业 北京 古北 水镇旅 游有 限公 司 本 期利 润有所 恢复。注8：资产 处置 收益 同比 增 长主要 系 乌 镇旅 游处 置银 杏公寓 底层 商铺。注9：经营 性现 金 净 流量 较 同期减 少主 要系 盈利 水平 降低，经营 现金 净流 量减 少。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 2021年2月，公 司下 属子 公 司乌镇 旅游 为进 一步 缓解
19、 疫情影 响下 低效 资产 运营 压力，促 使资 产收益最大 化，出 售 其 所有 的 银杏公 寓底层 商铺，实 现处置收 益5,012.97 万元。该资产 出售不 会对公司及 下属 子公 司的 业务 连续性、管 理层 稳定 性产 生不利 影响。3.3 报告期 内超 期 未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及 原因 说明 适用 不适 用 2020 年 上 半 年，新 冠 疫 情突 发 对 公 司 各 版 块 业务 造成 重 大 冲 击，公 司 下属 旅行 社
20、自2020 年1月24日 暂停 国内 组团 业务，自2020 年1 月26 日暂 停出 境 组团业 务，按照 各地 政府 疫 情防控 部署 要求，公司下 属景 区自2020 年1 月25 日暂 停开 放，下 属部 分 酒店暂 时停 业，承 接的 部 分活动 项目 延期 或取消，导 致公 司2020 年 上半 年归属 于上 市公 司股 东的 净利润 为-1.57 亿元。随着2021 年3月 中旬 一系 列 疫情管 控措 施的 放松，公 司景区、整合 营销 等业 务 呈现加 速复 苏态势，预 计2021 年 上半 年，公司累 计 扣 除非 经常 性损 益后的 净利 润较 去年 同期 可能发 生重 大变 化。公司名 称 中青旅 控股 股份 有限 公司 法定代 表人 康国明 日期 2021 年 4 月 29 日
