1、2019 年第三季 度报告 1/27 公司代 码：600141 公 司简 称：兴 发集 团 湖北兴发化工集团股份有限公司 2019 年第三 季度报告 2019 年第三季 度报告 2/27 目录 一、重要提示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.6 四、附录.9 2019 年第三季 度报告 3/27 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1.3 公
2、司负 责人 李国 璋、主管 会计工 作负 责人 王琛 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）王金 科 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 28,454,743,038.84 25,659,287,690.65 10.89 归属于 上市 公司股东的 净资 产 7,998,516,840.11 7,538,517,317.40 6.10 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告
3、期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额 1,228,655,723.56 1,018,926,370.61 20.58 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 14,447,179,479.96 14,302,694,512.44 1.01 归属于 上市 公司股东的 净利 润 301,129,026.32 391,483,292.61-23.08 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利292,052,447.67 588,195,235.15-50.35 2019 年第
4、三季 度报告 4/27 润 加权平 均净 资产收益率（%）3.84 5.07 减少 1.23 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.3477 0.4975-30.11 稀释每 股收 益（元/股）0.3477 0.4975-30.11 报告期 内，全球 经济 增速 放缓，国内 宏观 经济 下行 压力加 大，化工 市场 需求 总体疲 软，特别是有机 硅市 场价 格同 比大 幅下滑，有 机硅 系列 产品 盈利能 力明 显下 降。受此 因素影 响，公司 前三季度实 现归 属于 母公 司净 利润同 比下 降23.08%。第 三季 度以 来，受西 南地区 黄磷 行业 环保 整治 等因素 影响，黄 磷产
5、 品价 格出现 阶段 性大 幅波动，目前 逐步趋 稳并 处于 历 史相对 高位。黄 磷市 场供 给 侧改革 有力 推动 磷化 工市 场行情 出现 回升，公司黄 磷及 磷酸 盐、草甘 膦板块 盈利 能力 较上 半年 明显增 强。与此 同时，公 司大力 推进 亏损 板块减亏增 效,新疆 兴发 已 实 现 扭亏为 盈，襄 阳兴 发等 子 公司减 亏效 果明 显。同 时 受需求 旺季 及行 业内部分装 置检 修减 少供 给影 响，有 机硅 市场 价格 出现 阶段性 反弹。针 对上 述市 场积极 变化，公 司积极抢抓 有利 市场 行情，科 学组织 生产 经营，第 三季 度实现 归属 于母 公司 净利 润
6、1.77 亿 元，较 二季度环比 增 长129.87%，经 营业绩 呈现 明显 改善 趋势。非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末 金额（1-9 月）非流动 资产 处置 损益-20,956,751.42-21,201,706.92 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助，但 与 公 司 正 常 经 营 业 务密 切 相 关，符 合 国 家 政 策 规 定、按 照 一 定 标 准 定 额或定量 持续 享受 的政 府补 助除外 15,295,682.57 39,245,041.10 除 同 公 司 正 常 经 营
7、 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务外，持 有 交 易 性 金 融 资 产、衍 生 金 融 资 产、交 易 性金融负 债、衍 生金 融负 债 产生的 公允 价值 变动 损益，以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产、衍 生 金 融 资 产、交 易 性金 融 负 债、衍 生 金 融 负 债 和 其 他 债 权 投 资 取 得 的 投资收益-7,305,495.17-8,225,128.45 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 5,423,522.15 4,551,213.34 少数股 东权 益影 响额（税 后）-2,134,890.39-238,817.35 所
8、得税 影响 额-356,913.36-5,054,023.06 合计-10,034,845.62 9,076,578.66 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总 数（户）38,446 前十名 股东 持股 情况 2019 年第三季 度报告 5/27 股东名 称（全称）期末持 股数 量 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 宜昌兴 发集 团有限责 任公 司 235,281,376 25.72 83,995,029 质押 55,600,000 国有法
9、 人 浙江金 帆达 生化股份 有限 公司 184,605,692 20.18 112,458,709 质押 50,400,000 境内非 国有法人 中央汇 金资 产管理有 限责 任公司 18,794,760 2.05 0 无 0 未知 华融瑞 通股 权投资管 理有 限公司 17,645,112 1.93 0 无 0 未知 宜昌市 夷陵 国有资产 经营 有限公司 12,720,000 1.39 0 无 0 国有法 人 华融（天津 自贸区）投资 股份有限 公司 12,051,090 1.32 0 无 0 未知 杨伟平 11,860,978 1.30 0 质押 7,436,090 未知 中国太 平洋
10、 人寿保险 股份 有限公司 分 红个人 分红 11,213,939 1.23 0 无 0 未知 湖北鼎 铭投 资有限公 司 9,311,340 1.02 4,511,279 质押 4,511,279 境内非 国有法人 中国农 业银 行股份有 限公 司中 证500 交易型开 放式 指数证券 投资 基金 5,783,618 0.63 0 无 0 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 宜昌兴 发集 团有 限责 任公 司 151,286,347 人民币 普通 股 151,286,347 浙江金 帆达 生化 股份
11、有限 公司 72,146,983 人民币 普通 股 72,146,983 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 18,794,760 人民币 普通 股 18,794,760 华融瑞 通股 权投 资管 理有 限公司 17,645,112 人民币 普通 股 17,645,112 宜昌市 夷陵 国有 资产 经营 有限公 司 12,720,000 人民币 普通 股 12,720,000 华融（天津 自贸 区）投资 股份有 限公 司 12,051,090 人民币 普通 股 12,051,090 杨伟平 11,860,978 人民币 普通 股 11,860,978 2019 年第三季 度报告 6/27
12、中国太 平洋 人寿 保险 股份 有限公 司 分红个 人分 红 11,213,939 人民币 普通 股 11,213,939 中国农 业银 行股 份有 限公 司中 证 500交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 5,783,618 人民币 普通 股 5,783,618 胡雪龙 5,480,000 人民币 普通 股 5,480,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 湖 北 鼎 铭 投 资 公 司 为 控 股 股 东 宜 昌 兴 发 集 团 有 限 责 任公司以 及本 公司 董事、监 事和高 管参 股设 立的 公司。除此之外，控 股股 东与 其他 股东之 间无 关联 关系 或一 致
13、行动的情 况，公司 未知 其他 股东之 间是 否存 在关 联关 系或一致行 动的 情况。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用（1）资产负债表相关科 目 变动分析表 序号 科目 期末余额（元）期初余额（元）变动比例（%）变动原因 1 交易性 金融 资产 150,974,444.44 主要是本期结构性存款增加所致 2 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,678,424.
14、66-100.00 主要是上年结构性存款到期结算所 致 3 应收票 据 373,212,157.09-100.00 受本期会计政策变更调整影响，转 入应 收款 项融 资科 目 4 应收账 款 1,385,550,819.56 786,910,748.61 76.07 主要是本期收入增加，以及上年末加大应收账款回收力度致期初应收账款余额较小所致 5 应收款 项融 资 433,291,888.75 受本期会计政策变更调整影响，由应收票据科目转入所致 6 预付款 项 220,731,109.25 161,027,017.93 37.08 主要是本期贸易预付款增加所致 2019 年第三季 度报告 7/
15、27 7 长期应 收款 2,000,000.00 3,000,000.00-33.33 本期龙马磷业收回对瓮安巨鑫借 款 100 万元 8 在建工 程 2,874,050,532.66 1,961,639,246.28 46.51 主要是 宜都 兴 发300 万吨/年低 品 位 胶 磷 矿 选 矿 及 深 加工、兴瑞公司有机硅技术升级改造 等项 目投 入增 加所 致 9 开发支 出 4,803,470.81 2,681,271.53 79.15 主要是本期研发项目支出增加所致 10 其他非 流动 资产 439,433,750.89 288,456,373.12 52.34 主要是本期预付土地款
16、增加所致 11 交易性 金融 负债 8,357,889.97 4,009,449.73 108.45 主要是 远期 锁汇 量增 加所 致 12 应付票 据 1,245,969,000.00 301,401,979.43 313.39 主要是本期自开银行承兑汇票增加 所致 13 预收款 项 381,282,958.36 508,914,798.86-25.08 主要是本期贸易预收款减少所致 14 应交税 费 67,649,233.23 166,106,656.49-59.27 主要是本期缴纳上年度企业所得税 所致 15 其他应 付款 534,275,621.77 819,436,500.44-3
17、4.80 主要是本期兴瑞公司支付浙江金帆达应收股利 以 及 公 司支付债券利息、融资租赁利息所致 16 其他流 动负 债 1,093,589,622.64 499,842,767.30 118.79 主要是 本期 发 行 5 亿 元超 短期融资 券所 致 17 长期借 款 3,381,522,323.85 2,466,500,489.38 37.10 主要是本期长期类借款增加所致 18 应付债 券 303,262,733.85 95,093,965.18 218.91 主要是 本期 发 行 6 亿 元公 司债券所 致 19 其他权 益工 具 497,500,000.00 997,500,000
18、.00-50.13 主要是 本期 兑 付 5 亿 元永 续中票所 致（2）合并利润表相关科 目 变动分析表 序号 项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）变动比例（%）变动原因 1 其他收 益 27,897,815.66 18,993,143.15 46.88 主 要 是 本 期 计 入 当 期 损 益 的 政 府补助摊 销增 加所 致 2 投资收 益 76,912,314.95 25,515,393.83 201.43 主 要 是 参 股 联 营 公 司 收 益 增 加 所致 3 信用减 值损 失-31,160,580.72-65,401,899.82-
19、52.36 主 要 是 信 用 政 策 变 更 导 致 应 收 账款 及 其 他 应 收 款 坏 账 准 备 计 提 减少所致 2019 年第三季 度报告 8/27 4 资产减 值损 失-35,092,714.43-5,494,522.13 538.69 主要是 受部 分产 品价 格下 跌影响，计提存 货跌 价准 备增 加所 致 5 资产处 置收 益 901,183.69 主 要 是 本 期 处 置 固 定 资 产 形 成 收益所致 6 营业外 支出 20,827,193.88 188,669,137.37-88.96 主 要 是 去 年 同 期 公 司 捐 赠 和 固 定资产报 废金 额较
20、大所 致（3）合并现金流量表相 关 科目变动分析表 序号 项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）变动比例（%）变动原因 1 筹资活 动产 生的现金 流量 净额-305,696,883.79 1,025,475,009.92-129.81 主要是 本期 偿还 债务 支出 增加所致 2 汇率变 动对 现金及现 金等 价物的影 响-1,825,314.68 1,043,621.18-274.90 主要受 汇率 变动 影响 所致 3 现金及 现金 等价物净 增加 额-578,465,652.46 385,973,662.21-249.87 主要是 本期 偿还 债
21、务、固 定资产购置支 出增 加所 致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用（1）2019 年8 月3 月，公司 发行股 份购 买资 产并 募集 配套资 金暨 关联 交易 事项（以下 简称“重组事项”）获中 国证 监会 批准。2019 年8月22日，公 司发行 股份 购买 资产 的新 增发行 股份 在中 国 证券登记 结算 有限 责任 公司 上海分 公司 办理 完毕 股份 登记手 续（具体 内容 见公 告：临2019-093）。（2）2019 年7月25 日，公 司发布 关于“15兴 发债”公司债 券回售 申报 情况 的公告，本 次共计回 售“1
22、5 兴 发债”90 3,680 张，回售 金额90,368,000元（具 体内 容见 公告：临2019-080）。2019年8月12 日，公 司发布 关 于“15 兴发债”公司 债券2019 年付 息公告，债 券存 续金额为9,590 万元，票面利率为5.2%（具体 内 容 见 公 告：临2019-083）。2019 年8 月16 日，公司 发 布 关 于“1 5兴发债”回售实 施结 果的 公告，本次回 售实 施完 成后，“15兴 发债”上市 流通数量 为55,320 张（具体 内容 见 公 告：临2019-091）。（3）2019 年8月30 日，公 司2019 年限制 性股票 激励 计划事
23、项（以下 简称“激 励事项”）获 湖北省国资 委审 核通过，当 日公司召 开九 届十三 次董 事会、九 届十 一次监 事会 审议 通过 了 本 次激励事项相 关议 案。2019 年9月17日，公司 发布 关于 向 激励对 象首 次授 予限 制性 股票的 公告，公 司九届十 四次 董事 会确 定2019 年9月16日 为首 次授 予日。（具体 内容 见公 告：临2019-094、临 2019-110）。（4）2019 年9月3日，公司 完成发行2019 年度第 一期 超短期融 资券，发行 规模5 亿元，发 行利率4.5%，发 行期 限为270 天（具体 内容 见公 告：临2019-101）。（5
24、）2019 年9 月12 日，公 司完成 发行2019 年公 司债 券（第二 期），发 行规 模6 亿元，票 面利 率6.20%（具 体内 容见 公告：临2019-106）。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 2019 年第三季 度报告 9/27 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 湖北兴 发化 工集 团股 份有限公司 法定代 表人 李国璋 日期 2019 年 10 月 26 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2
25、019 年 9 月 30 日 编制单 位:湖北 兴发 化工 集 团股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年12 月31 日 流动资产：货币资 金 2,212,878,764.16 1,845,352,475.82 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 150,974,444.44 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 1,678,424.66 衍生金 融资 产 应收票 据 373,212,157.09 应收账 款 1,385,550,819.56 786,910,748.61 应收款
26、项融 资 433,291,888.75 预付款 项 220,731,109.25 161,027,017.93 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 149,256,703.14 128,780,564.54 其中：应收 利息 278,525.52 1,166,092.84 应收股 利 2019 年第三季 度报告 10/27 买入返 售金 融资 产 存货 1,767,748,948.26 1,823,083,631.40 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 927,507,328.64 904,812,651.69 流动资 产合
27、计 7,247,940,006.20 6,024,857,671.74 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 可供出 售金 融资 产 182,085,603.62 其他债 权投 资 持有至 到期 投资 长期应 收款 2,000,000.00 3,000,000.00 长期股 权投 资 1,328,199,487.07 1,165,987,179.11 其他权 益工 具投 资 195,375,271.62 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 9,688,403.98 9,918,831.81 固定资 产 13,671,410,328.19 13,321,778,243.53 在建工
28、 程 2,874,050,532.66 1,961,639,246.28 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 1,363,422,566.81 1,396,304,245.08 开发支 出 4,803,470.81 2,681,271.53 商誉 978,951,017.18 978,689,936.13 长期待 摊费 用 256,003,134.43 241,195,636.59 递延所 得税 资产 83,465,069.00 82,693,452.11 其他非 流动 资产 439,433,750.89 288,456,373.12 非流动 资产 合计 21,206,8
29、03,032.64 19,634,430,018.91 资产总 计 28,454,743,038.84 25,659,287,690.65 流动负债：短期借 款 7,411,736,206.52 6,818,844,182.86 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 8,357,889.97 4,009,449.73 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 1,245,969,000.00 301,401,979.43 应付账 款 2,606,714,100.62 2,438,864,580.96 预收款 项 381,282,9
30、58.36 508,914,798.86 卖出回 购金 融资 产款 2019 年第三季 度报告 11/27 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 128,843,709.78 151,558,830.62 应交税 费 67,649,233.23 166,106,656.49 其他应 付款 534,275,621.77 819,436,500.44 其中：应付 利息 13,847,031.77 64,463,873.66 应付股 利 6,485,999.90 101,685,999.90 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一
31、年内 到期 的非 流动 负债 2,078,782,021.59 2,023,377,778.80 其他流 动负 债 1,093,589,622.64 499,842,767.30 流动负 债合 计 15,557,200,364.48 13,732,357,525.49 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 3,381,522,323.85 2,466,500,489.38 应付债 券 303,262,733.85 95,093,965.18 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 419,438,076.02 337,256,180.05 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递
32、延收 益 514,801,652.71 507,680,041.26 递延所 得税 负债 67,295,192.85 60,806,844.19 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 4,686,319,979.28 3,467,337,520.06 负债合 计 20,243,520,343.76 17,199,695,045.55 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）914,612,010.00 727,180,828.00 其他权 益工 具 497,500,000.00 997,500,000.00 其中：优先 股 永续债 497,500,000.00 997,500,000
33、.00 资本公 积 4,493,704,054.61 3,853,731,212.06 减：库 存股 其他综 合收 益 9,829,752.93 7,789,882.18 专项储 备 3,321,726.15 3,027,196.13 盈余公 积 301,563,770.13 301,563,770.13 一般风 险准 备 未分配 利润 1,777,985,526.29 1,647,724,428.90 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权 7,998,516,840.11 7,538,517,317.40 2019 年第三季 度报告 12/27 益）合 计 少数股 东权 益 212,7
34、05,854.97 921,075,327.70 所有者 权益（或 股东 权益）合计 8,211,222,695.08 8,459,592,645.10 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 28,454,743,038.84 25,659,287,690.65 法定代 表人：李 国璋 主 管会 计工 作负 责人：王琛 会 计机 构负 责人：王金 科 母公司 资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单 位:湖北 兴发 化工 集 团股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年9 月30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产：货币资
35、 金 989,267,913.06 211,926,989.45 交易性 金融 资产 150,974,444.44 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 376,643.84 衍生金 融资 产 应收票 据 82,125,163.96 应收账 款 216,517,882.31 133,780,785.18 应收款 项融 资 67,481,779.84 预付款 项 7,877,960.45 9,472,109.22 其他应 收款 2,649,712,563.05 2,232,631,381.68 其中：应收 利息 280,479.45 应收股 利 100,000,000.0
36、0 存货 259,386,035.27 241,219,245.46 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 35,885,057.94 111,990,297.47 流动资 产合 计 4,377,103,636.36 3,023,522,616.26 非流动资产：债权投 资 可供出 售金 融资 产 180,000,000.00 其他债 权投 资 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 9,341,681,940.22 7,216,878,429.28 其他权 益工 具投 资 187,500,000.00 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 9,
37、688,403.98 9,918,831.81 固定资 产 3,275,396,323.13 3,373,978,999.45 2019 年第三季 度报告 13/27 在建工 程 1,147,480,401.31 969,354,603.81 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 395,409,518.44 410,035,727.89 开发支 出 4,803,470.81 2,681,271.53 商誉 11,825,958.07 11,825,958.07 长期待 摊费 用 98,045,002.16 90,487,330.69 递延所 得税 资产 10,678,98
38、3.15 10,032,060.49 其他非 流动 资产 179,972,319.10 168,572,319.10 非流动 资产 合计 14,662,482,320.37 12,443,765,532.12 资产总 计 19,039,585,956.73 15,467,288,148.38 流动负债：短期借 款 3,528,775,952.97 3,178,639,631.25 交易性 金融 负债 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 490,569,000.00 215,251,979.43 应付账 款 403,900,390.82 3
39、65,674,392.17 预收款 项 13,696,736.93 14,653,002.69 应付职 工薪 酬 45,972,425.50 48,860,634.02 应交税 费 1,653,340.46 1,598,653.61 其他应 付款 1,191,926,682.63 917,517,265.83 其中：应付 利息 11,110,383.21 53,861,503.35 应付股 利 1,685,999.90 1,685,999.90 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 1,309,235,624.83 1,042,962,515.93 其他流 动负 债 1,093,5
40、89,622.64 499,842,767.30 流动负 债合 计 8,079,319,776.78 6,285,000,842.23 非流动负债：长期借 款 1,623,871,453.39 1,373,716,193.61 应付债 券 303,262,733.85 95,093,965.18 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 320,546,916.34 278,644,929.43 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 112,745,941.56 115,708,836.93 递延所 得税 负债 56,496.58 56,496.58 其他非 流动 负债 20
41、19 年第三季 度报告 14/27 非流动 负债 合计 2,360,483,541.72 1,863,220,421.73 负债合 计 10,439,803,318.50 8,148,221,263.96 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）914,612,010.00 727,180,828.00 其他权 益工 具 497,500,000.00 997,500,000.00 其中：优先 股 永续债 497,500,000.00 997,500,000.00 资本公 积 5,540,109,562.23 3,929,193,735.22 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备
42、206,684.35 1,752,940.03 盈余公 积 300,087,229.70 300,087,229.70 未分配 利润 1,347,267,151.95 1,363,352,151.47 所有者 权益（或 股东 权益）合计 8,599,782,638.23 7,319,066,884.42 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 19,039,585,956.73 15,467,288,148.38 法定代 表人：李 国璋 主 管会 计工 作负 责人：王琛 会 计机 构负 责人：王金 科 合并 利润表 2019 年19 月 编制单 位：湖北 兴发 化工 集团股 份有 限公 司
43、 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年第三季 度（7-9 月）2018 年第三季 度（7-9 月）2019 年前三季 度（1-9 月）2018 年前三季 度（1-9 月）一、营业总收入 4,939,773,750.00 4,909,093,101.61 14,447,179,479.96 14,302,694,512.44 其中：营业收入 4,939,773,750.00 4,909,093,101.61 14,447,179,479.96 14,302,694,512.44 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,705,164,491.91
44、 4,384,248,699.96 13,997,058,413.79 13,187,968,024.03 其中：营业成本 4,174,825,317.21 3,870,404,134.16 12,560,277,610.54 11,779,883,341.56 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 40,345,196.85 50,856,482.04 113,530,339.49 144,353,720.38 销售费用 198,304,255.18 184,097,614.47 498,356,702.58 451,7
45、24,084.40 2019 年第三季 度报告 15/27 管理费用 57,784,489.19 60,576,762.70 163,174,738.17 159,300,950.94 研发费用 72,009,948.91 69,204,599.23 190,843,955.25 194,670,729.76 财务费用 161,895,284.57 149,109,107.36 470,875,067.76 458,035,196.99 其中：利息费用 162,828,244.67 181,990,374.88 452,278,381.09 444,492,173.93 利息收入 8,803,
46、495.46 6,874,443.50 15,357,065.22 10,405,882.44 加：其他收益 9,645,259.81 9,529,806.49 27,897,815.66 18,993,143.15 投资收益（损失以“”号填列）24,064,997.82 20,872,943.57 76,912,314.95 25,515,393.83 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 25,146,003.58 20,872,943.57 63,364,213.84 55,553,400.22 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期收益（损失以“-
47、”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-7,903,824.70-9,145,650.00-7,250,684.01-9,145,650.00 信用减值损失（损失以“”号填列）-7,224,133.96-12,931,478.24-31,160,580.72-65,401,899.82 资产减值损失（损失以“”号填列）-10,518,008.20-2,433,657.03-35,092,714.43-5,494,522.13 资产处置收益（损失以“”号填列）901,183.69 0 901,183.69 三、营业利润（亏损以“”号填列）243,574,732.55 530,736,36
48、6.44 482,328,401.31 1,079,192,953.44 加：营业外收入 6,441,296.49 2,368,150.50 15,424,715.68 16,010,460.70 减：营业外支出 16,422,313.06 142,338,581.85 20,827,193.88 188,669,137.37 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）233,593,715.98 390,765,935.09 476,925,923.11 906,534,276.77 减：所得税费用 43,910,986.90 60,330,759.99 83,825,028.02 155,674
49、,069.03 五、净利润（净亏损以“”号填列）189,682,729.08 330,435,175.10 393,100,895.09 750,860,207.74（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）189,682,729.08 330,435,175.10 393,100,895.09 750,955,878.98 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）-95,671.24（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股 176,647,951.32 206,845,093.59 301,129,026.32 391,483,292.61 2019 年第三季 度报告
50、 16/27 东的净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）13,034,777.76 123,590,081.51 91,971,868.77 359,376,915.13 六、其他综合收益的税后净额 4,053,130.14 5,967,427.81 2,075,557.87 8,396,375.64 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 3,989,807.68 5,966,724.05 2,039,870.75 8,372,213.12（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益
