1、 杭州钢铁股份有限公司 2007年第三季度报告 600126 杭州钢铁股份有限公司2007 年第三季度报告 1 目录 1 重要提示.1 2 公司基本情况简介.1 3 重要事项.2 4 附录.4 600126 杭州钢铁股份有限公司2007 年第三季度报告 11 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 独立董事叶志翔，因公出差，委托独立董事张旭良代为出席并授权对会议审议事项进行表决。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人童云芳,主管
2、会计工作负责人周涛及会计机构负责人（会计主管人员）曹永华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)8,744,371,466.37 8,436,283,385.20 3.65股东权益(不含少数股东权益)(元)3,442,099,960.69 3,273,537,428.21 5.15每股净资产(元)5.33 5.07 5.13 年初至报告期期末（1-9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)510,032,196.66 22.83每股经营活
3、动产生的现金流量净额(元)0.79 23.44 报告期（7-9 月）年初至报告期期末（1-9 月）本报告期比上年同期增减(%)净利润(元)108,980,362.59 295,150,032.48 66.93基本每股收益(元)0.17 0.46 70.00扣除非经常性损益后基本每股收益(元)-0.45-稀释每股收益(元)0.17 0.46 70.00净资产收益率(%)3.17 8.57 增加 1.15 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)3.03 8.46 增加 1.01 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）其他营业外收支净额-5,364,328.5
4、9公允价值变动收入 10,260,629.67应收款项坏账准备的转回 100,000.00企业所得税影响数(所得税减少以-表示)-1,784,938.83少数股东损益影响数(亏损以-表示)760,910.42合计 3,972,272.67 600126 杭州钢铁股份有限公司2007 年第三季度报告 22.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户）65,974前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 杭州钢铁集团公司 32,266,875人民币普通股 全国社保基金一零二组合 9,000,000人民币普
5、通股 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 5,000,972人民币普通股 裕阳证券投资基金 3,999,947人民币普通股 招商银行股份有限公司上证红利交易型开放式指数证券投资基金 1,732,424人民币普通股 唐亮 1,550,000人民币普通股 华宝信托有限责任公司集合类资金信托 2006 年第15 号 1,042,880人民币普通股 原慧容 956,000人民币普通股 宗正 904,827人民币普通股 喻伟东 900,000人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（1）资产负债表项目大幅度变动原因分析 单位：元 项目 期末数
6、期初数 增减比例（%）货币资金 433,663,759.73 986,476,518.42-56.04应收账款 145,981,843.60 59,620,782.16 144.85在建工程 849,257,833.84 392,049,387.30 116.62工程物资 122,239,684.10 44,273,599.97 176.10应付账款 1,084,314,986.05 628,938,036.43 72.40其他应付款 131,910,138.48 81,049,936.43 62.75变动原因：货币资金较期初减少，主要原因是公司用于开银行承兑汇票的保证金比期初减少以及公司销售
7、产品收到的票据有所增加所致。应收账款比期初增加，主要是期末结算时间差影响所致。在建工程、工程物资较期初增加，主要是公司技改项目按计划投入增加所致。应付账款比期初增加，主要是物资采购结算时间差影响及公司钢材委托加工费尚有部分款项未支付所致。其他应付款比期初增加，主要是本期应计未付款项增加所致。600126 杭州钢铁股份有限公司2007 年第三季度报告 3（2）利润表项目大幅度变动原因分析 单位：元 项目 年初至报告期末 上年同期 增减比例（%）营业收入 11,690,764,291.66 9,686,228,939.80 20.69营业利润 462,567,204.63 283,405,839.
8、78 63.22利润总额 457,202,876.04 281,787,745.40 62.25净利润 295,150,032.48 171,977,880.62 71.62财务费用 112,521,905.24 76,682,340.55 46.74变动原因：营业收入、营业利润、利润总额及净利润较上年同期增加，其主要原因是公司通过调整优化产品品种结构,深化内部挖潜降成本，以及钢材产品综合售价同比增长等因素共同影响所致。财务费用较上年同期增加，主要原因是利率上升及贷款规模增加所致。（3）现金流量表项目大幅度变动原因分析 单位：元 项目 年初至报告期末 上年同期 增减比例（%）经营活动产生的现金
9、流量净额 510,032,196.66 415,225,631.34 22.83投资活动产生的现金流量净额-556,791,113.93-282,094,255.92-97.38筹资活动产生的现金流量净额-240,253,841.42 189,441,263.09-226.82现金及现金等价物净增加额-287,012,758.69 322,572,638.51-188.98变动原因：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是本期销售商品等收到的现金增加及支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期有所减少；投资活动产生的现金流量净额的减少，主要是本期公司购建固定资产支付的现金较上年同期增加；
10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是本期偿还债务支付的现金较上年同期增加所致；现金及现金等价物净增加额减少，主要是公司用于开银行承兑汇票的保证金比上年同期减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 公司控股股东杭州钢铁集团公司在公司股改时承诺自所持非流通股获得上市流通权之日起，在12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24个月内不超过 10%。自2005 年开始连续三年提出公司现金分红比
11、例不低于当年实现可供股东分配利润的 50%的年度股东大会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。股权分置改革完成后至 2010 年，杭州钢铁集团公司所持有的杭钢股份的股份比例不低于杭钢股份总股本的 51%。截止报告期末，杭州钢铁集团公司均按承诺履行。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 其他需要说明的重大事项 600126 杭州钢铁股份有限公司2007 年第三季度报告 43.5.1 公司持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 序号 股票代码 简称 持股数量(股)占该公司股权比例(%)初始投资成本（元）
12、会计核算科目 1 600005 武钢股份 60,000 0.0008 1,163,280 交易性金融资产 2 600028 中国石化 430,000 0.0005 6,276,710 交易性金融资产 3 600177 雅戈尔 64,900 0.0029 1,625,939 交易性金融资产 4 600320 振华港机 120,000 0.0038 3,277,560 交易性金融资产 5 600352 浙江龙盛 489,740 0.08 7,193,790 交易性金融资产 6 600790 轻纺城 200,000 0.042 2,855,000 交易性金融资产 7 600839 四川长虹 722,
13、000 0.038 6,622,906 交易性金融资产 合计-29,015,185-3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 适用 不适用 杭州钢铁股份有限公司 法定代表人：童云芳 2007年10月25日 4 附录 600126 杭州钢铁股份有限公司2007 年第三季度报告 5合并资产负债表 2007年09月30 日 编制单位:杭州钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 433,663,759.73 986,476,518.42结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 33,952,348.00 9,955,489
14、.15应收票据 2,882,629,334.49 2,441,743,581.30应收账款 145,981,843.60 59,620,782.16预付款项 146,056,689.89 161,761,342.48应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 16,411,406.10 11,350,594.07买入返售金融资产 存货 1,508,382,125.11 1,483,878,725.79一年内到期的非流动资产 其他流动资产 138,708.67流动资产合计 5,167,077,506.92 5,154,925,742.04非流动资产：发放贷款及垫款
15、 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 100,420,261.86 114,798,872.69投资性房地产 固定资产 2,452,522,846.86 2,679,246,374.49在建工程 849,257,833.84 392,049,387.30工程物资 122,239,684.10 44,273,599.97固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 42,439,760.00 43,832,761.00开发支出 600126 杭州钢铁股份有限公司2007 年第三季度报告 6商誉 长期待摊费用 4,685,237.27 2,948,369.49递延所得税
16、资产 5,728,335.52 4,208,278.22其他非流动资产 非流动资产合计 3,577,293,959.45 3,281,357,643.16资产总计 8,744,371,466.37 8,436,283,385.20流动负债：短期借款 2,376,100,000.00 2,612,500,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 757,000,000.00 951,700,000.00应付账款 1,084,314,986.05 628,938,036.43预收款项 245,685,935.03 196,936,354.95卖出回购金融资
17、产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 88,584,797.30 41,213,066.15应交税费 82,120,890.76 108,143,491.68应付利息 6,165,575.00 1,877,452.80应付股利 其他应付款 131,910,138.48 81,049,936.43应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 4,515,570.50 17,033,390.50其他流动负债 3,349,650.00 2,389,550.00流动负债合计 4,779,747,543.12 4,641,781,278.94非流动负债：长期借款
18、135,732,154.25 135,765,143.00应付债券 长期应付款 6,404,901.37 6,404,901.37专项应付款 14,256,000.00 14,696,000.00预计负债 递延所得税负债 4,730,165.66 4,713,655.51其他非流动负债 非流动负债合计 161,123,221.28 161,579,699.88负债合计 4,940,870,764.40 4,803,360,978.82所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）645,337,500.00 645,337,500.00600126 杭州钢铁股份有限公司2007 年第三季度报告
19、7资本公积 738,250,950.18 735,770,950.18减：库存股 盈余公积 450,997,687.73 450,997,687.73一般风险准备 未分配利润 1,607,513,822.78 1,441,431,290.30外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3,442,099,960.69 3,273,537,428.21少数股东权益 361,400,741.28 359,384,978.17所有者权益合计 3,803,500,701.97 3,632,922,406.38负债和所有者权益总计 8,744,371,466.37 8,436,283,385.20公司
20、法定代表人:童云芳 主管会计工作负责人:周涛 会计机构负责人:曹永华 600126 杭州钢铁股份有限公司2007 年第三季度报告 8母公司资产负债表 2007年09月30 日 编制单位:杭州钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 374,048,462.78 798,663,578.66交易性金融资产 33,952,348.00 9,955,489.15应收票据 2,919,857,334.49 2,471,613,581.30应收账款 68,941,003.79 30,845,998.21预付款项 125,620,409.9
21、3 98,569,447.81应收利息 应收股利 其他应收款 8,979,261.58 4,873,923.24存货 1,474,785,983.99 1,451,664,839.62一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 5,006,184,804.56 4,866,186,857.99非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 955,388,066.47 997,600,044.53投资性房地产 固定资产 1,627,318,986.87 1,791,388,001.88在建工程 706,198,074.21 321,050,076.12工程物资
22、122,239,684.10 44,273,599.97固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,519,832.86 2,971,538.45其他非流动资产 非流动资产合计 3,414,664,644.51 3,157,283,260.95资产总计 8,420,849,449.07 8,023,470,118.94流动负债：600126 杭州钢铁股份有限公司2007 年第三季度报告 9短期借款 2,278,100,000.00 2,489,500,000.00交易性金融负债 应付票据 1,111,000,000.00 1,289,70
23、0,000.00应付账款 1,082,747,104.95 615,541,178.38预收款项 270,732,744.18 177,959,067.02应付职工薪酬 73,760,028.63 37,586,380.59应交税费 66,427,100.09 89,561,349.74应付利息 6,165,575.00 1,698,875.00应付股利 其他应付款 102,727,080.58 31,137,092.44一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 4,991,659,633.43 4,732,683,943.17非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款
24、14,000,000.00 14,000,000.00预计负债 递延所得税负债 4,418,960.37 4,402,450.22其他非流动负债 非流动负债合计 18,418,960.37 18,402,450.22负债合计 5,010,078,593.80 4,751,086,393.39所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）645,337,500.00 645,337,500.00资本公积 737,733,011.30 735,853,011.30减：库存股 盈余公积 442,035,044.40 442,035,044.40未分配利润 1,585,665,299.57 1,449,
25、158,169.85所有者权益（或股东权益）合计 3,410,770,855.27 3,272,383,725.55负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,420,849,449.07 8,023,470,118.94公司法定代表人:童云芳 主管会计工作负责人:周涛 会计机构负责人:曹永华 600126 杭州钢铁股份有限公司2007 年第三季度报告 10合并利润表 2007年1-9月 编制单位:杭州钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额（7-9月）上期金额（7-9月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营业总收入 4,
26、330,422,098.20 3,258,974,675.46 11,690,764,291.66 9,686,228,939.80其中：营业收入 4,330,422,098.20 3,258,974,675.46 11,690,764,291.66 9,686,228,939.80利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,177,811,676.31 3,152,180,565.93 11,253,663,294.24 9,395,678,907.11其中：营业成本 4,030,677,689.51 3,011,547,233.95 10,822,734,300.34 8,9
27、76,609,005.75利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 17,946,487.20 14,070,863.88 54,412,506.59 46,972,515.03销售费用 3,254,549.64 5,011,103.67 9,366,687.31 16,315,852.85管理费用 79,404,478.40 87,945,253.89 248,043,618.45 275,836,964.25财务费用 44,084,471.77 33,606,110.54 112,521,905.24 76,682,3
28、40.55资产减值损失 2,443,999.79 6,584,276.31 3,262,228.68加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）6,968,639.13 143,628.76 10,260,629.67 862,763.54投资收益（损失以“”号填列）7,938,517.23-30,194.87 15,205,577.54-8,006,956.45其中：对联营企业和合营企业的投资收益 863,329.36-30,194.87 41,389.17-8,776,809.82汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）167,517,578.25 106,907,543
29、.42 462,567,204.63 283,405,839.78加：营业外收入 435,070.00 54,320.00 525,553.00 305,543.00减：营业外支出 127,960.15 157,540.85 5,889,881.59 1,923,637.38600126 杭州钢铁股份有限公司2007 年第三季度报告 11其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）167,824,688.10 106,804,322.57 457,202,876.04 281,787,745.40减：所得税费用 52,465,151.28 36,955,260.66 146
30、,759,291.38 96,077,037.28五、净利润（净亏损以“”号填列）115,359,536.82 69,849,061.91 310,443,584.66 185,710,708.12归属于母公司所有者的净利润 108,980,362.59 65,284,474.93 295,150,032.48 171,977,880.62少数股东损益 6,379,174.23 4,564,586.98 15,293,552.18 13,732,827.50六、每股收益：（一）基本每股收益 0.17 0.10 0.46 0.27（二）稀释每股收益 0.17 0.10 0.46 0.27公司法定
31、代表人:童云芳 主管会计工作负责人:周涛 会计机构负责人:曹永华 600126 杭州钢铁股份有限公司2007 年第三季度报告 12母公司利润表 2007年1-9月 编制单位:杭州钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业收入 4,120,761,988.15 3,184,497,140.94 11,199,079,993.56 9,367,031,212.63减：营业成本 3,876,139,183.80 2,994,636,462.81 10,
32、497,448,343.44 8,829,619,312.54营业税金及附加 15,681,894.68 12,684,191.82 47,562,350.82 42,081,418.04销售费用 3,054,940.71 2,707,107.83 8,509,308.75 7,338,621.21管理费用 59,803,903.49 64,026,284.23 176,875,200.48 193,288,149.39财务费用 37,030,701.88 30,648,457.18 95,579,609.38 69,803,546.88资产减值损失 3,065,598.42 2,970,02
33、2.05 1,363,604.79加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）6,968,639.13 143,628.76 10,260,629.67 862,763.54投资收益（损失以“”号填列）7,938,517.23-30,194.87 15,205,577.54-8,006,956.45其中：对联营企业和合营企业的投资收益 863,329.36-30,194.87 41,389.17-8,776,809.82二、营业利润（亏损以“”号填列）140,892,921.53 79,908,070.96 395,601,365.85 216,392,366.87加：营业外收入 24,970.0
34、0 31,300.00 107,753.00 109,923.00减：营业外支出 120,000.00 300.00 3,676,718.59 580,900.00其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）140,797,891.53 79,939,070.96 392,032,400.26 215,921,389.87减：所得税费用 42,680,213.63 26,911,177.70 126,457,770.54 74,274,112.46四、净利润（净亏损以“”号填列）98,117,677.90 53,027,893.26 265,574,629.72 141,64
35、7,277.41公司法定代表人:童云芳 主管会计工作负责人:周涛 会计机构负责人:曹永华 600126 杭州钢铁股份有限公司2007 年第三季度报告 13合并现金流量表 2007年1-9月 编制单位:杭州钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 12,396,910,146.95 10,393,082,568.25客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险
36、业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 718,944.12 27,604,637.98收到其他与经营活动有关的现金 377,149,986.52 467,738,724.90经营活动现金流入小计 12,774,779,077.59 10,888,425,931.13购买商品、接受劳务支付的现金 11,081,409,231.75 9,026,129,277.28客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付
37、保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 307,363,732.54 254,174,981.96支付的各项税费 705,454,639.01 544,884,553.18支付其他与经营活动有关的现金 170,519,277.63 648,011,487.37经营活动现金流出小计 12,264,746,880.93 10,473,200,299.79经营活动产生的现金流量净额 510,032,196.66 415,225,631.34二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 114,690,061.98 37,950,542.06取得投资收益收到的现金 1,820,000.00
38、1,553,865.40处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 152,200.00 3,010.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 11,446,531.34 9,324,606.65600126 杭州钢铁股份有限公司2007 年第三季度报告 14投资活动现金流入小计 128,108,793.32 48,832,024.11购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 584,242,699.86 300,273,599.16投资支付的现金 100,657,207.39 30,652,680.87质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支
39、付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 684,899,907.25 330,926,280.03投资活动产生的现金流量净额-556,791,113.93-282,094,255.92三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 26,000,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 950,000,000.00 1,091,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 950,000,000.00 1,117,000,000.00偿还债务支付的现金 985,389,992.12 765,3
40、91,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 204,863,849.30 162,167,736.91其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,190,253,841.42 927,558,736.91筹资活动产生的现金流量净额-240,253,841.42 189,441,263.09四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-287,012,758.69 322,572,638.51加：期初现金及现金等价物余额 649,476,518.42 469,485,104.31六、期末现金及现金等价物余额 36
41、2,463,759.73 792,057,742.82公司法定代表人:童云芳 主管会计工作负责人:周涛 会计机构负责人:曹永华 600126 杭州钢铁股份有限公司2007 年第三季度报告 15母公司现金流量表 2007年1-9月 编制单位:杭州钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 11,841,550,107.83 10,007,789,074.30收到的税费返还 27,556,594.54收到其他与经营活动有关的现金 364,190,
42、248.84 375,922,737.00经营活动现金流入小计 12,205,740,356.67 10,411,268,405.84购买商品、接受劳务支付的现金 10,737,336,275.00 8,808,798,408.30支付给职工以及为职工支付的现金 230,589,368.28 191,196,031.05支付的各项税费 620,810,263.68 477,438,836.57支付其他与经营活动有关的现金 127,092,478.06 545,333,489.14经营活动现金流出小计 11,715,828,385.02 10,022,766,765.06经营活动产生的现金流量净
43、额 489,911,971.65 388,501,640.78二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 114,690,061.98 37,950,542.06取得投资收益收到的现金 29,653,367.23 13,303,865.40处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,010.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 10,991,491.72 9,003,692.99投资活动现金流入小计 155,334,920.93 60,261,110.45购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 493,749,181.73 277,4
44、81,544.50投资支付的现金 100,657,207.39 4,652,680.87取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 594,406,389.12 282,134,225.37投资活动产生的现金流量净额-439,071,468.19-221,873,114.92三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 950,000,000.00 955,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 600126 杭州钢铁股份有限公司2007 年第三季度报告 16筹资活动现金流入小计 950,000,000.00 95
45、5,000,000.00偿还债务支付的现金 985,000,000.00 745,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 174,955,619.34 148,616,582.61支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,159,955,619.34 893,616,582.61筹资活动产生的现金流量净额-209,955,619.34 61,383,417.39四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-159,115,115.88 228,011,943.25加：期初现金及现金等价物余额 473,663,578.66 379,237,642.27六、期末现金及现金等价物余额 314,548,462.78 607,249,585.52公司法定代表人:童云芳 主管会计工作负责人:周涛 会计机构负责人:曹永华
