1、2021 年第一季度报告 1/7 公司代 码：600126 公 司简称：杭 钢股 份 杭 州 钢 铁 股 份 有限 公 司 2021 年第一 季度报告正文 2021 年第一季度报告 2/7 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高 级管 理人 员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 吴东 明、主管 会计工 作负 责人 牟晨 晖 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）陆才平保证 季度 报告
2、 中财 务报 表的真 实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未 经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增 减(%)总资产 32,586,268,361.33 27,373,855,001.44 19.04 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 20,105,245,964.98 19,691,309,415.56 2.10 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额-64,367,046.23 805
3、,827,257.68-107.99 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 10,487,411,220.21 5,910,105,549.90 77.45 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 358,550,018.11 142,451,404.67 151.70 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润 348,539,125.38 145,294,321.04 139.88 加权平 均净 资产 收益 率（%）1.75 0.75 增加1 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.11 0.04 175.00 稀释每 股收
4、 益（元/股）0.11 0.04 175.00 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 非流动 资产 处置 损益 6,250.00 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相关，符合 国家 政策 规 定、按照 一定 标准 定额 或 定量持续 享受 的政 府补 助除 外 11,017,387.19 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 767,733.96 2021 年第一季度报告 3/7 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 3,151,415.00 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目
5、74,471.81 少数股 东权 益影 响额（税 后）-1,230,717.21 所得税 影响 额-3,775,648.02 合计 10,010,892.73 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）54,853 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 杭州钢 铁集 团有 限公 司 1,527,508,156 45.23 0 无 国有法 人 北京诚 通金 控投 资有 限公 司 256,99
6、5,022 7.61 0 无 国有法 人 北京诚 通金 控投 资有 限公 司非 公开发 行2020 年 可交 换公 司 债券（第一期）质押 专户 256,000,000 7.58 0 质押 256,000,000 其他 富春有 限公 司 141,794,962 4.20 0 无 境外法 人 国新投 资有 限公 司 107,970,207 3.20 0 无 国有法人 浙江杭 钢商 贸集 团有 限公 司 87,201,852 2.58 0 无 国有法 人 浙江天 堂硅 谷久 融股 权投 资合伙 企业（有 限合 伙）59,431,128 1.76 0 未知 境内非 国有 法人 宁波经 济技 术开 发
7、区 控股 有限公 司 33,075,536 0.98 0 未知 国有法 人 田岗松 32,762,326 0.97 0 未知 境内自 然人 江志光 10,849,116 0.32 0 未知 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件流通股 的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 杭州钢 铁集 团有 限公 司 1,527,508,156 人民币 普通 股 1,527,508,156 北京诚 通金 控投 资有 限公 司 256,995,022 人民币 普通 股 256,995,022 北京诚 通金 控投 资有 限公 司非 公开 发 行 2020 年 可
8、 交换公司债 券（第一 期）质押 专户 256,000,000 人民币 普通 股 256,000,000 富春有 限公 司 141,794,962 人民币 普通 股 141,794,962 国新投 资有 限公 司 107,970,207 人民币 普通 股 107,970,207 浙江杭 钢商 贸集 团有 限公 司 87,201,852 人民币 普通 股 87,201,852 浙江天 堂硅 谷久 融股 权投 资合伙 企业（有 限合 伙）59,431,128 人民币 普通 股 59,431,128 宁波经 济技 术开 发区 控股 有限公 司 33,075,536 人民币 普通 股 33,075,5
9、36 田岗松 32,762,326 人民币 普通 股 32,762,326 江志光 10,849,116 人民币 普通 股 10,849,116 2021 年第一季度报告 4/7 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 上述股 东中，富 春有 限公 司、浙 江杭 钢商 贸集 团有 限公司 系杭 州钢铁集 团有限 公司 控 制的 子公司；公 司未 发现 上述 其他股 东之 间存在关 联关 系或 属于 上 市公司 收购 管理 办法 规 定的一 致行 动人。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用
10、不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位：元 币 种：人 民币 报表项 目 期末数（或 当年 数）期初数（或 上年 数）增加变 动（%）应收票 据 469,908,643.89 341,091,043.89 37.77 应收账 款 365,414,608.65 85,861,262.96 325.59 应收款 项融 资 2,731,990,563.54 1,368,423,810.04 99.65 预付款 项 986,655,508.35 304,865,470.87 223.64 存货 4,673,018,54
11、4.27 2,359,244,801.30 98.07 其他流 动资 产 179,993,895.49 74,244,818.15 142.43 在建工 程 929,215,994.45 694,578,280.50 33.78 短期借 款 180,000,000.00 50,000,000.00 260.00 应付票 据 2,137,512,295.43 1,635,581,756.95 30.69 应付账 款 3,836,691,676.43 1,582,666,462.95 142.42 预收款 项 1,163,179.70 2,560,352.90-54.57 合同负 债 3,242,
12、128,580.21 1,977,122,859.19 63.98 其他流 动负 债 419,355,677.15 251,603,565.77 66.67 专项储 备 4,438,937.34 734,503.77 504.35 2021 年第一季度报告 5/7 少数股 东权 益 638,471,496.48 212,424,756.36 200.56 营业收 入 10,487,411,220.21 5,910,105,549.90 77.45 营业成 本 9,847,529,693.81 5,687,062,202.37 73.16 管理费 用 132,570,642.22 92,843,
13、163.43 42.79 投资收 益 22,148,346.31 83,296,283.29-73.41 信用减 值损 失-8,488,597.82 4,530,801.18-287.35 营业外 收入 3,314,372.28 47,673.42 6,852.24 营业外 支出 127,907.28 3,053,274.30-95.81 利润总 额 503,115,886.27 166,856,278.13 201.53 所得税 费用 142,246,740.57 26,523,317.31 436.31 净利润 360,869,145.70 140,332,960.82 157.15 经营
14、活 动产 生的 现金 流量 净额-64,367,046.23 805,827,257.68-107.99 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 272,038,681.92-373,267,907.08 不适用 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 231,181,393.87 6,303,729.21 3,567.38 应收票据 比期 初数增 加，主要是子 公司 宁波钢 铁热 卷价格上 涨营 业收入 增加，相应收 到的 商业承兑汇 票 增加 所致。应收账 款比 期初 数增 加，主要是 子公 司再 生资 源扩 大经营 规模 应收 货款 相应 增加所 致。应收款项 融资 比期初 数增 加，主要
15、是子 公司宁 波钢 铁热卷价 格上 涨营业 收入 增加，相 应收 到的银行承兑 汇票 增加 所致。预付款 项比 期初 数增 加，主要是 子公 司电 商公 司预 付货款 增加 所致。存货比 期初 数增 加，主要 是子公 司宁 波钢 铁根 据生 产经营 需要，铁 矿库 存增 加所致。其他流 动资 产比 期初 数增 加，主 要是 子公 司宁 波钢 铁增值 税留 抵税 增加 所致。在建工 程比 期初 数增 加，主要是 子公 司宁 波钢 铁2 号 高炉技 术改 造项 目增 加0.75 亿 元、炼 铁烧 结烟气深度处理项目增 加0.73 亿元、矿渣微粉二期工程等技改项目增加0.23 亿 元 及 浙 江 云
16、 项 目 增 加0.52 亿 元所 致。短期借 款比 期初 数增 加，主要是 子公 司电 商公 司增 加1.3 亿元 借款 所致。应付票 据比 期初 数增 加，主要是 子公 司宁 波钢 铁用 于支付 货款 的应 付票 据增 加所致。应付账 款比 期初 数增 加，主要是 子公 司宁 波钢 铁应 付货款 增加 所致。预收款 项比 期初 数减 少，主要是 公司 预收 房屋 租金 减少所 致。合同负 债比 期初 数增 加，主要子 公司 宁波 钢铁 预收 货款增 加所 致。其他流 动负 债比 期初 数增 加，主要 是子 公司 宁波 钢 铁预收 货款 增加，相应 待 抵销项 税额 增加 所致。专项储 备
17、比 期初 数增 加，主要是 子公 司宁 波钢 铁计 提安全 生产 准备 费所 致。2021 年第一季度报告 6/7 少数股 东权 益比 期初 数增 加，主要 是公 司本 期转 让 所持紫 光环 保35%股 权，相 应确认 少数 股东 权益所致。营业收入 较上 年同期 增加，主要是 本期 钢材产 品价 格同比上 涨，子公司 宁波 钢铁实现 营业 收入增加所致。营业成本 较上 年同期 增加，主要是 本期 原料价 格同 比上涨，子公 司宁波 钢铁 结转的营 业成 本增加所致。管理费 用较 上年 同期 增加，主要 是本 期计 提职 工薪 酬及安 全生 产准 备费 用较 上年同 期增 加所 致。投资收
18、益较 上年 同期 减少，主要是 公司 本期 收到 并确 认紫元 公司 投资 收益2130 万元，同 比减 少6390万元所 致。信用减 值损 失较 上年 同期 增加，主要 是本 期应 收款 项按照 账龄 计提 坏账 准备 增加所 致。营业外 收入 较上 年同 期增 加，主 要是 公司 本期 确认310 万元 无需 支付 款项 所致。营业外 支出 较上 年同 期减 少，主要 是子公 司宁 波钢 铁 上年同 期对 外捐 赠300 万，本期无 此因 素所 致。利润总 额较 上年 同期 增加，主要 是子 公司 宁波 钢铁 盈利能 力增 加所 致。所得税 费用 较上 年同 期增 加，主 要是 本期 利润
19、 总额 同比增 加，相应 计提 所得 税费用 增加。净利润 较上 年同 期增 加，主要是 子公 司宁 波钢 铁盈 利能力 增加 所致。经营活动 产生 的现金 流量 净额较上 年同 期减少，主 要是销售 商品、提供 劳务 收到的现 金同 比增加41.1 亿 元，购 买商 品、接受 劳 务 支 付 的 现 金 同比 增加48.32 亿 元，支 付 的 各 项税 费 同 比 增 加1.69亿元等 因素 共同 影响 所致。投资活 动产 生的 现金 流量 净额较 上年 同期 增加，主 要是公 司本 期转 让所 持紫 光环保35%股权，收 到股权转 让款4.75 亿元 所致。筹 资 活 动 产生 的 现
20、金流 量净 额 较 上 年同 期 增 加，主要 是 子 公 司电 商 公 司本 期增 加1.3 亿元 借 款所致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 经 公司2020 年 12 月11 日召 开第 八届 董事 会第 六次会 议审 议通 过，将 紫光 环保 62.9525%、35%的股权 分别 以 98,062.56 万元、54,520.31 万元 出 售给 杭 钢集 团、菲达 环保，前述 股权 的交 易 价格以资 产评 估机 构在 评估 基准日（2020 年 6 月 30 日）确认 的评 估价 值为 基 础经双 方协 商确 定，如紫光环 保在
21、 前述股 权交 割完成前 向股 东分红 的，股权转让 价格 将作相 应调 整。期间 紫光 环保向公司分 红 19,590.50 万 元，股权 转让 款相 应调 整 为 85,472.06 万元、47,520.31 万元，上 述款 项公司分 别 于2021 年4 月、2021 年2 月收 到。截 至本 报告披 露日，紫 光环 保35%股权转 让至 菲达 环保的变更 登记 手续已 经办 理完成，因紫 光环保 欠款、转担保 事项 尚在办 理中，待上述 事项 办理完毕后 进 而办 理紫 光环 保 62.9525%股权 的股 属变 更登 记手续。2021 年第一季度报告 7/7 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初 至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及 原因 说明 适用 不适 用 公司名 称 杭州钢 铁股 份有 限公 司 法定代 表人 吴东明 日期 2021 年 4 月 22 日
