1、 1杭州钢铁股份有限公司 2004 年第三季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经审计。1.3 公司董事长童云芳先生、财务负责人陈洵荃先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 杭钢股份 变更前简称（如有）股票代码 600126 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩晓通 周尧福 联系地址 浙江省杭州市半山路 132 号 浙江省杭州市半山路 132 号 电话 0571-88132917 05
2、71-88132917 传真 0571-88132919 0571-88132919 电子信箱 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产(元)5,359,033,626.35 4,647,541,407.63 15.31股东权益（不含少数股东权益）(元)2,959,824,061.13 2,726,666,745.29 8.55每股净资产(元)4.59 4.23 8.51调整后的每股净资产(元)4.58 4.22 8.53 报告期（7 9 月）年初至报告期期末（1 9 月）本报告期比上年同期增减（）经营活动
3、产生的现金流量净额(元)593,420,397.72每股收益(元)0.20 0.71-11.89净资产收益率（%）4.36 15.51-1.34扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）4.36 15.52-1.68非经常性损益项目 金额 1、处置固定资产损益 2,711,375.29 22、其他支出-3,285,564.21小 计-574,188.92所得税影响-189,482.34合计-384,706.58 2.2.2 利润表 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 本期数(7-9)月 上年同期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 12,364,824,9
4、05.122,251,569,853.271,928,601,901.29 1,758,246,851.63减：主营业务成本 22,081,288,331.282,006,316,088.701,602,102,317.95 1,471,128,442.09主营业务税金及附加 3 9,854,118.51 7,501,458.42 12,559,726.72 10,801,239.33二、主营业务利润(亏损以-号填列)4 273,682,455.33 237,752,306.15 313,939,856.62 276,317,170.21加：其他业务利润(亏损以-号填列)5 7,732,805
5、.52 3,987,351.51 7,386,511.84 2,808,043.55减：营业费用 6 3,439,409.23 1,553,175.12 6,164,791.72 2,476,969.04管理费用 7 61,134,712.68 47,247,124.88 82,662,661.12 66,789,180.90财务费用 8 11,547,339.90 11,159,127.05 2,639,494.94 1,722,806.66三、营业利润(亏损以-号填列)10 205,293,799.04 181,780,230.61 229,859,420.68 208,136,257.1
6、6加：投资收益(亏损以-号填列)11-2,554,383.98 8,368,483.60 345,382.61 16,725,133.32补贴收入 12 营业外收入 13 500.00 265,108.49 44,233.49减：营业外支出 14-22,194.04 50.00 13,420,662.93 12,980,815.82四、利润总额(亏损总额以-号填列)15 202,762,109.10 190,148,664.21 217,049,248.85 211,924,808.15减：所得税 16 68,284,434.87 61,020,779.04 67,907,822.06 65,
7、448,351.15少数股东损益(合并报表填列)17 5,349,789.06 2,652,521.32 加：未确认投资损失(合并报表18 3填列)五、净利润(亏损总额以-号填列)20 129,127,885.17 129,127,885.17 146,488,905.47 146,476,457.00加：年初未分配利润 21 其他转入 22 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 年初至报告期数(1-9)月 上年同期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 17,698,875,841.607,229,753,526.735,468,490,435.71 5
8、,051,736,833.53减：主营业务成本 26,674,383,313.216,339,296,248.144,617,716,630.16 4,313,564,282.86主营业务税金及附加 3 39,707,320.51 32,072,292.25 33,935,396.23 28,221,039.70二、主营业务利润(亏损以-号填列)4 984,785,207.88 858,384,986.34 816,838,409.32 709,951,510.97加：其他业务利润(亏损以-号填列)5 23,524,593.39 9,178,290.12 16,471,730.15 5,612
9、,645.87减：营业费用 6 12,890,668.62 4,699,527.45 15,266,174.76 9,964,735.05管理费用 7 245,796,966.05 188,300,998.14 214,218,387.39 170,299,204.66财务费用 8 26,617,948.87 25,011,662.27 6,438,420.42 4,997,429.41三、营业利润(亏损以-号填列)10 723,004,217.73 649,551,088.60 597,387,156.90 530,302,787.72加：投资收益(亏损以-号填列)11-7,243,676.
10、75 29,731,492.84 226,947.88 38,806,434.54补贴收入 12 营业外收入 13 4,668,152.68 44,172.00 1,922,055.76 72,333.49减：营业外支出 14 5,242,341.60 2,933,337.55 13,521,167.39 12,980,815.82四、利润总额(亏损总额以-号填列)15 715,186,352.06 676,393,415.89 586,014,993.15 556,200,739.93减：所得税 16 238,819,323.04 217,456,221.74 191,240,955.31
11、173,647,144.52少数股东损益(合并报表填列)17 17,341,588.18 11,878,380.52 4加：未确认投资损失(合并报表填列)18 五、净利润(亏损总额以-号填列)20 459,025,440.84 458,937,194.15 382,895,657.32 382,553,595.41加：年初未分配利润 211,043,606,702.271,052,483,361.50 591,813,296.64 600,101,564.23其他转入 22 2.3 前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户）71,698 户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全
12、称）期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它)中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 1,545,592 A 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 869,654 A 浙江城建投资发展有限公司 410,800 A 中国工商银行-华安上证180 指数增强型证券投资基金 389,342 A 阚建平 270,700 A 中国银行-天同180 指数证券投资基金 258,390 A 文代安 230,000 A 徐玉凤 220,800 A 李文荣 218,000 A 兴和证券投资基金 216,131 A 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，
13、国家宏观调控已显成效，钢材有效需求回升，钢材价格企稳反弹，向合理价位回归。公司克服了电力供应紧张、部分原燃材料价格上涨等不利因素的影响，强化生产组织管理，加强成本控制、大力挖潜增效，狠抓产品质量和节能降耗，确保生产、营销、技改及产品开发协调有序进行，使生产经营继续保持了良好的发展态势，1-9月共生产铁134.30万吨、钢208.11万吨、钢材204.61万吨，分别比上年同期增长3.68%、5.36%、6.57%。实现主营业务收入769,887.58万元，净利润45,902.54万元，分别比上年同期增长40.79%、19.88%。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品
14、情况 适用 不适用 5单位:元 币种:人民币 未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)黑色金属冶炼及压延加工 7,597,955,422.57 6,609,806,959.66 13.01其中：关联交易 2,798,329,439.96 2,434,826,445.70 12.99分产品 钢材 7,334,947,015.43 6,451,376,024.70 12.05其中：关联交易 2,625,204,067.98 2,309,392,018.60 12.03 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利
15、润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 浙江省国土资源厅于2004年7月13日出具了 关于杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司改制中土地使用权处置的批复（浙土资函2004137号），批准杭钢小轧公司的土地使用权（级差地租部分）采取租赁的方式处置。2004年8月10日，杭钢小轧
16、公司与浙江省国土资源厅签订土地租赁合同，合同约定杭钢小轧公司向浙江省国土资源厅租赁使用所占用的240,146.46平方米的土地，租赁期限50年，年租金43.1万元。浙江省国土资源厅2004年7月13日出具了 关于浙江杭钢高速线材有限公司改制中土地使用权处置的批复（浙土资函2004138号），批准杭钢高线公司国有土地使用权采取租赁的方式处置。2004年8月10日，杭钢高线公司与浙江省国土资源厅签订土地租赁合同，合同约定杭钢高线公司向浙江省国土资源厅租赁使用所占用的121,392平方米的土地，租赁期限50年，年租金17.9万元。3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说
17、明 适用 不适用 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 6 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用 杭州钢铁股份有限公司 童云芳 2004.10.21 4 附录：资产负债表 单位:元 币种:人民币 未经审计 期末数 期初数 项目 编号 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 1 441,062,512.19 356,832,408.09 375,071,090.40 284,208,302.11短
18、期投资 2 878,311.50 878,311.50 938,956.50 938,956.50应收票据 31,023,509,286.931,004,637,834.941,118,701,282.84 1,104,860,025.85应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 67,494,595.87 43,017,057.10 40,749,593.83 13,306,802.65其他应收款 7 43,395,295.03 26,611,370.44 5,815,918.54 9,808,041.95预付账款 8 498,694,059.94 456,870,834.52 303,38
19、3,854.58 254,161,002.22应收补贴款 9 存货 101,064,264,433.201,017,318,430.27 824,143,609.68 765,077,545.85待摊费用 11 65,768.00 55,768.00 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 303,139,364,262.662,906,166,246.862,668,860,074.37 2,432,360,677.13长期投资：长期股权投资 31 116,422,312.59 940,612,314.61 125,227,101.04 925,191,933.47
20、长期债权投资 32 长期投资合计 33 116,422,312.59 940,612,314.61 125,227,101.04 925,191,933.47其中：合并价差(贷差34 3,814,671.14 4,478,337.87 7以-号表示，合并报表填列)其中：股权投资差额(贷差以-号表示，合并报表填列)35 3,814,671.14 4,478,337.87固定资产：固定资产原值 393,430,724,277.481,811,663,183.383,447,929,133.63 1,803,260,373.58减：累计折旧 402,064,226,372.631,138,781,9
21、92.801,810,007,947.65 993,139,802.79固定资产净值 411,366,497,904.85 672,881,190.581,637,921,185.98 810,120,570.79减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 431,366,497,904.85 672,881,190.581,637,921,185.98 810,120,570.79工程物资 44 227,000,380.56 226,918,254.56 57,425,526.56 57,425,526.56在建工程 45 459,780,152.62 295,688,171.91 105,1
22、73,345.29 61,219,355.46固定资产清理 46 固定资产合计 502,053,278,438.031,195,487,617.051,800,520,057.83 928,765,452.81无形资产及其他资产：无形资产 51 48,011,740.00 49,404,733.00 长期待摊费用 52 1,956,873.07 3,529,441.39 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 49,968,613.07 52,934,174.39 递延税项：递延税款借项 55 资产总计 605,359,033,626.355,042,266,178.524,647,
23、541,407.63 4,286,318,063.41流动负债：短期借款 61 490,000,000.00 490,000,000.00 320,000,000.00 320,000,000.00应付票据 62 8,000,000.00 170,000,000.00 83,170,000.00 310,170,000.00应付账款 63 788,850,486.43 873,701,288.02 424,813,619.55 408,546,767.04预收账款 64 191,771,595.38 168,324,543.38 391,255,887.69 371,746,992.75应付工
24、资 65 51,580,395.43 41,130,222.16 19,109,978.97 12,876,961.82应付福利费 66 54,121,207.17 47,734,796.98 43,354,808.52 38,831,750.89应付股利 67 1,365,250.00 1,146,700.00 应交税金 68 110,756,425.76 94,110,082.76 19,645,027.51 4,496,697.40 8其他应交款 69 9,841,694.10 8,094,106.65 6,194,410.96 4,908,945.68其他应付款 70 186,552,
25、269.86 104,044,249.38 232,601,089.03 87,699,575.52预提费用 71 108,560,330.08 85,394,997.73 377,550.00 377,550.00预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 3,000,000.00 3,000,000.00 其他流动负债 79 流动负债合计 802,004,399,654.212,082,534,287.061,544,669,072.23 1,559,655,241.10长期负债：长期借款 81 54,085,500.00 44,073,570.00 应付债券 82 长期应付款 83 7,
26、577,901.37 7,820,000.00 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 61,663,401.37 51,893,570.00 递延税款：88 递延税款贷项 89 311,205.29 311,205.29 负债合计 902,066,374,260.872,082,534,287.061,596,873,847.52 1,559,655,241.10少数股东权益(合并报表填列)91 332,835,304.35 324,000,814.82 股东权益：股本 92 645,337,500.00 645,337,500.00 645,337,500.00 645,
27、337,500.00资本公积 93 738,208,417.18 738,290,478.30 738,208,417.18 738,290,478.30盈余公积 94 299,514,125.84 290,551,482.51 299,514,125.84 290,551,482.51其中：法定公益金 95 104,997,134.54 102,009,586.77 104,997,134.54 102,009,586.77减：未确认投资损失(合并报表填列)96 未分配利润 971,276,764,018.111,285,552,430.651,043,606,702.27 1,052,48
28、3,361.50外币报表折算差额(合并报表填列)98 股东权益合计 992,959,824,061.132,959,731,891.462,726,666,745.29 2,726,662,822.31负债和股东权益总计 1005,359,033,626.355,042,266,178.524,647,541,407.63 4,286,318,063.41 9现金流量表 单位:元 币种:人民币 未经审计 项目 编号 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1 8,755,034,080.56 8,287,855,368.16收到的税费返还 2 4,656,971
29、.44收到的其他与经营活动有关的现金 3 31,016,207.50 4,137,063.50经营活动现金流入小计 5 8,790,707,259.50 8,291,992,431.66购买商品、接受劳务支付的现金 6 7,298,362,399.11 7,060,212,700.91支付给职工以及为职工支付的现金 7 202,260,258.77 144,609,800.48支付的各项税费 8 619,669,228.66 514,464,506.00支付的其他与经营活动有关的现金 9 76,994,975.24 39,389,012.35经营活动现金流出小计 10 8,197,286,86
30、1.78 7,758,676,019.74经营活动现金流量净额 11 593,420,397.72 533,316,411.92二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 12其中：出售子公司收到的现金 13取得投资收益所收到的现金 14 14,310,000.00 14,310,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 15 7,083,451.62 2,537,851.62收到的其他与投资活动有关的现金 16 4,337,679.52 4,230,157.53投资活动现金流入小计 17 25,731,131.14 21,078,009.15购建固定资产、无形资产和
31、其他长期资产所支付的现金 18 455,772,953.39 397,906,688.66投资所支付的现金 19支付的其他与投资活动有关的现金 20投资活动现金流出小计 22 455,772,953.39 397,906,688.66投资活动产生的现金流量净额 25-430,041,822.25-376,828,679.51三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 26其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27借款所收到的现金 28 460,000,000.00 450,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 29筹资活动现金流入小计 30 460,000,000.0
32、0 450,000,000.00偿还债务所支付的现金 31 280,242,098.63 280,000,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 277,145,055.05 253,863,626.43其中：支付少数股东的股利 33支付的其他与筹资活动有关的现金 34其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35筹资活动现金流出小计 36 557,387,153.68 533,863,626.43筹资活动产生的现金流量净额 40-97,387,153.68-83,863,626.43四、汇率变动对现金的影响 41五、现金及现金等价物净增加额 42 65,991,421.79 72,624,105.98
