1、2018 年第三季 度报告 1/18 公司代 码：600126 公 司简 称：杭 钢股 份 杭州钢铁股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年第三季 度报告 2/18 目录 一、重要提示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.5 四、附录.7 2018 年第三季 度报告 3/18 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人
2、 吴东 明、主管 会计工 作负 责人 孔祥 胜 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）陆 才平保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 27,282,861,190.57 24,456,948,675.27 11.55 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 18,165,213,998.94 16,554,202,856.19 9.73 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告
3、期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额 3,388,729,102.15 1,461,269,319.32 131.90 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 19,745,987,523.65 20,454,313,406.72-3.46 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 1,605,393,572.23 1,189,056,427.48 35.01 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润 1,553,959,042.28 1,120,202,160.9
4、4 38.72 加权平 均净 资产 收益 率（%）9.25 7.52 增加1.73 个 百分 点 基本每 股收 益（元/股）0.48 0.35 37.14 稀释每 股收 益（元/股）0.48 0.35 37.14 2018 年第三季 度报告 4/18 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末 金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益-13,487,503.10-16,119,835.99 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减免 4,200,000.00 4,200,000.00
5、 计入当 期损 益的 政府 补助，但 与公 司正 常经 营业 务 密切相关，符 合国 家政 策规 定、按 照一 定标 准定 额或 定 量持续享受 的政 府补 助除 外 3,795,830.20 26,413,895.71 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费-198,237.43 3,511,802.65 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 9,051,077.78 30,721,447.40 处置长 期股 权投 资产 生的 收益 0.00 7,617,263.26 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 5,320,414.02 10,729,027.
6、22 少数股 东权 益影 响额（税 后）-19,407.60-131,421.14 所得税 影响 额-2,183,185.28-15,507,649.16 合计 6,478,988.59 51,434,529.95 注：公 司在 编制2018 年半 年报时，按 照谨 慎性 原则，将与 公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合 国家政策规定、按 照一定 标准 定额或定 量持 续享受 的政 府补助在 计入 当期损 益的 政府补助（与 公司正常经营业 务密 切相关，符 合国家政 策规 定、按 照一 定标准定 额或 定量持 续享 受的政府 补助 除外）披 露，影 响 金 额 40,509,222.16
7、 元；将 无 需 支 付 应 付 款 项 在 债 务 重 组 损 益 披 露，影 响 金 额 5,358,004.06 元。根据 公司 审计 机构 意见，公 司在 编制三 季度 报时 对上 述事 项予以 调整。2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总数（户）42,690 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 杭州钢铁集团有限公司 1,509,138,852 44.69 794,747,057 无 国有法人 中国宝
8、武钢铁集团有限公司 681,556,507 20.18 681,556,507 无 国有法人 浙江天堂硅谷久融股权投资合伙企业（有限合伙）160,037,878 4.74 160,037,878 未知 境内非国有法人 富春有限公司 141,794,962 4.20 141,794,962 无 境外法人 新疆同和君浩股权投资合伙企业（有限合伙）98,484,848 2.92 98,484,848 未知 境内非国有法人 浙江杭钢商贸集团有限公司 87,201,852 2.58 87,201,852 无 国有法人 杭州富爱投资管理合伙企业（有限合伙）86,174,242 2.55 86,174,24
9、2 未知 境内非国有法人 宁波开发投资集团有限公司 81,385,864 2.41 0 未知 国有法人 杭州金砖投资管理合伙企业（有限合伙）73,863,635 2.19 73,863,635 未知 境内非国有法人 宁波经济技术开发区控股有限公司 33,075,536 0.98 0 未知 国有法人 2018 年第三季 度报告 5/18 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 杭州钢铁集团有限公司 714,391,795 人民币普通股 714,391,795 宁波开发投资集团有限公司 81,385,864 人民币普通股 81,385,864
10、 宁波经济技术开发区控股有限公司 33,075,536 人民币普通股 33,075,536 王旭秋 9,353,947 人民币普通股 9,353,947 中国工商银行股份有限公司南方大数据 100 指数证券投资 基金 6,206,283 人民币普通股 6,206,283 吴庆国 4,502,270 人民币普通股 4,502,270 中国农业银行股份有限公司中证 500 交易型开放式指数证 券投资基金 4,181,540 人民币普通股 4,181,540 应广强 2,638,350 人民币普通股 2,638,350 冯明艳 2,500,060 人民币普通股 2,500,060 张智 2,248,
11、244 人民币普通股 2,248,244 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，富春有限公司、浙江杭钢商贸集团有限公司系杭州钢铁集团有限公司控制的子公司，公司未发现其他股东之间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产负 债表 项目 变动 情况:单位:元 币种:人 民币 项目名称 本期期末数 上期期末
12、数 本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 6,981,953,528.23 4,212,839,327.28 65.73 预付款项 385,285,101.48 259,551,637.36 48.44 长期股权投资 18,266,973.14 8,537,949.62 113.95 其他应付款 490,428,287.15 340,698,096.88 43.95 递延收益 99,965,150.00 16,833,990.00 493.83 未分配利润 3,987,135,274.32 2,381,741,702.09 67.40 说明：2018 年第三季 度报告 6/18 货 币
13、资 金 比 上期 期末 增加，主要 系公 司盈 利能 力增强，自 有资 金充 足等 共同影 响所 致。预 付款 项 比 上期 期末 增加，主要 是子 公司 宁波 钢铁预 付货 款增 加所 致。长 期股 权投 资 比 上期 期末增 加，主要 是公 司对 参股公 司钱 塘港 口物 流公 司资本 金到 位所 致。其 他应 付款 比上 期期 末增加，主 要系 子公 司宁 波钢铁 预提 销售 退差 和返 利增加 所致。递 延收益 比上期 期末 增加，主 要系本 期子公 司 宁波钢铁 收到节 能减排 专 项资金补 助6,040.96万元、富春 紫光 公司 收到 政府补 助2,440 万元 所致。未 分配
14、利润 比上 期期 末增加，主 要是 本期 经营 所得转 入所 致。利润表 及现 金流 量表 项目 变动情 况:单位:元 币种:人 民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 16,748,087.53 11,391,265.47 47.03 财务费用-92,382,225.29 54,428,373.12 不适用 税金及附加 144,149,295.84 95,948,411.52 50.24 资产减值损失-664,937.75 27,883,588.94 不适用 投资收益 42,260,530.06 26,817,099.36 57.59 其他收益 100,406,789.78
15、65,374,541.09 53.59 营业外收入 10,894,656.37 435,324.88 2,402.65 营业外支出 16,787,394.09 1,164,084.61 1,342.11 所得税费用 560,377,680.19 34,779,468.35 1,511.23 经营活动产生的现金流量净额 3,388,729,102.15 1,461,269,319.32 131.90 投资活动产生的现金流量净额-499,231,183.01-244,786,851.32 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-146,463,380.21-2,683,218,545.57 不适用 研
16、发费用 248,163,705.67 179,702,000.52 38.10 现金及现金等价物净增加额 2,769,114,200.95-1,457,447,232.36 不适用 说明：销 售费 用 比 上年 同期 增加，主要 系子 公司 杭钢 电商公 司仓 储及 运输 费用 增加所 致。财 务费用 比上年 同期 减少，主 要系本 期公 司 及 子公司自 有资金 存放 银行 获得利息 收入增 加 所致。税 金及 附加 比上 年同 期增加，主 要系 公司 子公 司销售 毛利 提升，税 金及 附加相 应增 加所 致。资 产减值 损失 比 上年 同期减少，主要 系本 期末 的应收款 项较上 年同
17、期末 减少，按 照会计 政策计提的 资产 减值 损失 减少 所致。投 资收 益 比 上年 同期 增加，主要 系本 期理 财收 益及处 置长 期股 权收 益增 加所致。其 他收益 比上年 同期 增加，主 要系本 期子 公司 再生资源 公司收 到增 值税 即征即退 较上年 同期增加所 致。营 业外 收入 比上 年同 期增加，主 要系 本期 子公 司 宁波 钢铁 处理 无法 支付 的款项 所致。营 业外 支出 比上 年同 期增加，主 要系 本期 子公 司宁波 钢铁 确认 资产 报废 损失所 致。所 得税费 用 比上 年同 期增加，主要系 公司 盈利 能力增强 及上年 同期 宁波 钢铁尚有 可弥补 亏
18、损共同影 响所 致。经 营活动 产生的 现金 流量净额 比上年 同期 增加，主要系 公司盈 利能 力增 强现金流 充裕所 致。投资活动 产生的 现金 流量 净额 比上 年同期 减少，主 要系公司 本期投 资支 付的 现金减少 所致。筹资活动 产生的 现金 流量 净额 比上 年同期 增加，主 要 系公司 上年同 期归 还大 部分银行 借款 所致。2018 年第三季 度报告 7/18 研发 费 用比 上年 同期 增加，主要 系子 公司 宁波 钢铁产 品研 发投 入增 加所致。现 金及现金等价物 净 增加额 比上年同期增加，主要系公司盈利能力增 强 现金流充裕、投资 支付的现 金减 少等 共同 影响
19、 所致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 杭州钢 铁股 份有 限公 司 法定代 表人 吴东明 日期 2018 年 10 月 29 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:杭州 钢铁 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项
20、目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 6,981,953,528.23 4,212,839,327.28 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 609,198.99 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 2,401,192,468.11 2,029,670,291.96 2018 年第三季 度报告 8/18 其中：应收 票据 2,274,967,047.93 1,890,511,205.10 应收账 款 126,225,420.18 139,159,086.86 预付款 项 385,285,101.48 259,551,637.3
21、6 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 63,813,945.24 53,648,583.29 其中：应收 利息 16,663,211.71 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 1,720,665,716.23 1,917,872,997.80 持有待 售资 产 119,760,369.54 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 1,158,458,221.47 985,489,210.20 流动资 产合 计 12,711,978,179.75 9,578,832,417.43 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 9,61
22、0,763.24 9,610,763.24 持有至 到期 投资 长期应 收款 792,608,413.51 804,919,524.51 长期股 权投 资 18,266,973.14 8,537,949.62 投资性 房地 产 固定资 产 9,308,396,042.33 9,699,694,406.08 在建工 程 345,626,554.28 377,843,710.13 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 4,001,355,049.18 3,884,032,016.72 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 31,949,817.00 29,864,004.12 递延所 得税 资
23、产 51,542,136.29 51,672,699.67 其他非 流动 资产 11,527,261.85 11,941,183.75 非流动 资产 合计 14,570,883,010.82 14,878,116,257.84 资产总 计 27,282,861,190.57 24,456,948,675.27 流动负债：短期借 款 209,102,765.60 199,023,539.70 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 2018 年第三季 度报告 9/18 应付票 据及 应付 账款 4,
24、681,502,377.14 3,732,977,924.54 预收款 项 2,078,908,628.26 2,076,130,820.49 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 105,408,820.19 107,817,243.15 应交税 费 494,557,400.74 417,452,025.23 其他应 付款 490,428,287.15 340,698,096.88 其中：应付 利息 1,799,749.81 1,786,816.92 应付股 利 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 18
25、,279,048.99 一年内 到期 的非 流动 负债 49,911,000.00 60,071,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 8,109,819,279.08 6,952,449,698.98 非流动负债：长期借 款 669,691,100.00 747,191,100.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 38,340,291.00 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 99,965,150.00 16,833,990.00 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 807,996,541.00 764,025,090.00
26、 负债合 计 8,917,815,820.08 7,716,474,788.98 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）3,377,189,083.00 2,597,837,756.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 10,268,311,516.22 11,047,662,843.22 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 5,617,570.52 盈余公 积 526,960,554.88 526,960,554.88 一般风 险准 备 未分配 利润 3,987,135,274.32 2,381,741,702.09 2018 年第三季 度报告 10/
27、18 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 18,165,213,998.94 16,554,202,856.19 少数股 东权 益 199,831,371.55 186,271,030.10 所有者 权益（或 股东 权益）合计 18,365,045,370.49 16,740,473,886.29 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 27,282,861,190.57 24,456,948,675.27 法定代 表人：吴 东明 主 管会 计工 作负 责人：孔祥胜 会计 机构 负责人：陆 才平 母公司 资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:杭州 钢铁 股份 有 限公司
28、 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 2,304,085,410.06 2,601,866,057.25 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 其中：应收 票据 应收账 款 预付款 项 1,907,511.83 其他应 收款 979,559,024.67 922,714,984.30 其中：应收 利息 32,939,408.33 应收股 利 存货 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 1,121,367,671.23 828,993,6
29、81.89 流动资 产合 计 4,406,919,617.79 4,353,574,723.44 非流动资产：可供出 售金 融资 产 853,078.72 853,078.72 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 10,117,890,537.26 10,119,289,282.33 投资性 房地 产 固定资 产 644,993.01 644,993.01 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 2018 年第三季 度报告 11/18 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 1,943,599.10 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 10,
30、121,332,208.09 10,120,787,354.06 资产总 计 14,528,251,825.88 14,474,362,077.50 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 预收款 项 1,350,457.82 2,555,344.45 应付职 工薪 酬 581,820.00 应交税 费 6,928,733.80 30,554,282.10 其他应 付款 3,848,529.46 3,907,550.00 其中：应付 利息 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流
31、 动负 债 流动负 债合 计 12,127,721.08 37,598,996.55 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 负债合 计 12,127,721.08 37,598,996.55 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）3,377,189,083.00 2,597,837,756.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 10,937,515,732.85 11,716,867,059.85 2018 年第三季 度
32、报告 12/18 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 517,997,911.55 517,997,911.55 未分配 利润-316,578,622.60-395,939,646.45 所有者 权益（或 股东 权益）合计 14,516,124,104.80 14,436,763,080.95 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 14,528,251,825.88 14,474,362,077.50 法定代 表人：吴 东明 主 管会 计工 作负 责人：孔祥胜 会计 机构 负责人：陆 才平 合并 利润表 2018 年1 9 月 编制单 位：杭州 钢铁 股份 有限公 司
33、 单位：元 币种:人民 币 审 计类 型：未经 审计 项目 本 期金额（7-9 月）上 期金额（7-9 月）年 初至报告 期 期末金额（1-9 月）上 年年初至 报告期 期末 金额（1-9 月）一、营业总收入 6,569,616,469.59 7,675,244,116.08 19,745,987,523.65 20,454,313,406.72 其中：营业收入 6,569,616,469.59 7,675,244,116.08 19,745,987,523.65 20,454,313,406.72 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5,999,771,114.34 6,8
34、59,264,699.81 17,702,722,862.73 19,312,665,594.51 其中：营业成本 5,768,253,222.57 6,636,421,262.27 17,076,591,901.10 18,645,669,026.77 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 43,905,083.22 38,711,925.90 144,149,295.84 95,948,411.52 销售费用 5,092,509.47 4,377,517.81 16,748,087.53 11,391,265.47 管
35、理费用 137,666,935.70 116,156,086.05 310,117,035.63 297,642,928.17 研发费用 96,017,218.69 50,521,082.65 248,163,705.67 179,702,000.52 财务费用-50,260,929.27 14,864,322.21-92,382,225.29 54,428,373.12 其中：利息费用 30,063,889.61 43,315,833.62 59,410,846.97 151,837,853.47 利息收入 82,817,877.63 24,786,243.54 150,291,569.43
36、 91,368,551.17 资产减值损失-902,926.04-1,787,497.08-664,937.75 27,883,588.94 加：其他收益 37,279,502.11 24,948,600.63 100,406,789.78 65,374,541.09 投资收益（损失以“”12,590,255.98 15,117,578.23 42,260,530.06 26,817,099.36 2018 年第三季 度报告 13/18 号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 339,652.54 143,820.22 722,293.74 1,401,674.69 公允价值变动收益（损
37、失以“”号填列）资产处置收益（损失以“”号填列）2,542,908.47 1,320,426.69 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）622,258,021.81 857,366,021.82 2,185,931,980.76 1,233,839,452.66 加：营业外收入 5,461,823.59 227,985.07 10,894,656.37 435,324.88 减：营业外支出 16,664,835.71 801,885.47 16,787,394.09 1,164,084.61 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）611,055,009.69 856,79
38、2,121.42 2,180,039,243.04 1,233,110,692.93 减：所得税费用 155,113,887.65 19,035,038.05 560,377,680.19 34,779,468.35 五、净利润（净亏损以“”号填列）455,941,122.04 837,757,083.37 1,619,661,562.85 1,198,331,224.58（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）455,941,122.04 837,757,083.37 1,619,661,562.85 1,198,331,224.58 2.终止经营净利润（净亏损以“”
39、号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 450,047,299.73 833,449,991.99 1,605,393,572.23 1,189,056,427.48 2.少数股东损益 5,893,822.31 4,307,091.38 14,267,990.62 9,274,797.10 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益
40、3.持有至到期投资重分 2018 年第三季 度报告 14/18 类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 455,941,122.04 837,757,083.37 1,619,661,562.85 1,198,331,224.58 归属于母公司所有者的综合收益总额 450,047,299.73 833,449,991.99 1,605,393,572.23 1,189,056,427.48 归属于少数股东的综合收益总额 5,893,822.31 4,307,091.38 14,267,990.
41、62 9,274,797.10 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.13 0.25 0.48 0.35（二）稀释每股收益(元/股)0.13 0.25 0.48 0.35 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元,上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：吴 东明 主 管会 计工 作负 责人：孔祥胜 会计 机构 负责人：陆 才平 母公司 利润表 2018 年1 9 月 编制单 位：杭州 钢铁 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本 期金额（7-9 月）上 期金额（7-9 月）年
42、初至报告 期期末 金额（1-9 月）上 年年初至 报告期 期末金额（1-9 月）一、营业收入 1,620,549.27 4,878,761.82 减：营业成本 1,620,549.27 4,878,761.82 税金及附加 88,383.87 268,980.47 109,565.71 销售费用 管理费用 3,070,326.57 1,558,790.61 7,590,794.93 7,876,935.75 研发费用 财务费用-25,388,337.31-17,998,180.99-71,553,487.03-58,105,211.60 其中：利息费用 利息收入 25,393,196.11 1
43、8,000,703.99 71,564,829.33 58,114,107.31 资产减值损失 9,402,838.20-2,412,000.00-1,793,487.32 63,864,000.00 加：其他收益 750,000.00 750,000.00 投资收益（损失以“”号填列）16,713,093.96 18,306,967.25 33,823,741.33 54,468,953.64 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 1,842,571.68 5,672,121.05 3,102,293.93 31,392,440.78 公允价值变动收益（损失以“”号 2018 年第三季 度
44、报告 15/18 填列）资产处置收益（损失以“”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）29,539,882.63 37,908,357.63 99,310,940.28 41,473,663.78 加：营业外收入 5,000.00 5,000.00 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）29,544,882.63 37,908,357.63 99,315,940.28 41,473,663.78 减：所得税费用 6,219,219.70 8,643,787.10 19,954,916.43 9,535,113.64 四、净利润（净亏损以“”号填列）23,325,662.93 2
45、9,264,570.53 79,361,023.85 31,938,550.14（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）23,325,662.93 29,264,570.53 79,361,023.85 31,938,550.14（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.可供出售金融资产公允价值 变动损益 3.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有
46、效部 分 5.外币财务报表折算差额 六、综合收益总额 23,325,662.93 29,264,570.53 79,361,023.85 31,938,550.14 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)法定代 表人：吴 东明 主 管会 计工 作负 责人：孔祥胜 会计 机构 负责人：陆 才平 合并 现金流量表 2018 年1 9 月 编制单 位：杭州 钢铁 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务
47、收到 的现金 22,239,301,588.66 23,475,388,115.28 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 2018 年第三季 度报告 16/18 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 74,558,877.23 33,487,866.97
48、 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 192,825,941.20 197,848,413.26 经营活 动现 金流 入小 计 22,506,686,407.09 23,706,724,395.51 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 16,924,277,891.57 20,688,895,624.05 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 526,065,143.25 440,886,034.91 支
49、付的 各项 税费 1,578,400,877.02 890,974,698.25 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 89,213,393.10 224,698,718.98 经营活 动现 金流 出小 计 19,117,957,304.94 22,245,455,076.19 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 3,388,729,102.15 1,461,269,319.32 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 1,961,020,000.00 250,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 90,961,056.60 2,972,602.74 处置
50、固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 1,214,584.73 10,800.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 7,742,406.91 53,091,512.12 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 419,588,247.84 3,762,232,200.86 投资活 动现 金流 入小 计 2,480,526,296.08 4,068,307,115.72 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 494,383,081.35 394,663,596.72 投资支 付的 现金 2,169,600,000.00
