1、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 1 页 共 22 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。1.5 公司负责人郑明理、主管会计工作负责人
2、吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘永辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称 铁龙物流 股票代码 600125 股票上市交易所 上海证券交易所 公司董事会秘书情况 公司证券事务代表情况 姓名 畅晓东 关晓东 联系地址 大连市中山区新安街 1号 大连市中山区新安街 1号 电话 0411-82810881 0411-82810988-6609 传真 0411-82816639 0411-82816639 电子信箱 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 2 页 共 22 页 2.2 主要财务数据和指标：2.2.1
3、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 3,011,270,347.07 2,881,752,287.55 4.49所有者权益（或股东权益）2,284,024,232.25 2,158,596,731.13 5.81每股净资产(元)2.274 2.579-11.83 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 171,488,905.70 130,931,953.99 30.98利润总额 171,486,119.32 130,983,922.39 30.92净利润 127,712,442.96 96,0
4、30,952.45 32.99扣除非经常性损益后的净利润 127,714,532.75 95,997,328.03 33.04基本每股收益(元)0.127 0.124 2.42扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.127 0.124 2.42稀释每股收益(元)0.127 0.124 2.42净资产收益率(%)5.592 7.452 减少1.86 个百分点经营活动产生的现金流量净额 108,746,795.93 223,029,848.39-51.24每股经营活动产生的现金流量净额 0.108 0.287-62.37 2.2.2 非经常性损益项目和金额：适用 不适用 单位:元 币种:人民币
5、非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益-218,105.30计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 190,459.52除上述各项之外的其他营业外收支净额 24,859.40所得税影响 696.59合计-2,089.79 2.2.3 国内外会计准则差异：适用 不适用 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 3 页 共 22 页 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例（%）发行新股送股公积金 转股 其他 小计 数量 比
6、例（%）一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 251,120,388 30.01 50,224,077 50,224,077 301,344,465 30.013、其他内资持股 2,370,000 0.28-2,370,000-2,370,000 其中：境内非国有法人持股 2,370,000 0.28-2,370,000-2,370,000 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 253,490,388 30.29 50,224,077-2,370,000 47,854,077 301,344,465 30.01二、无限售条件流通股份
7、 1、人民币普通股 583,382,608 69.71 117,150,522 2,370,000 119,520,522 702,903,130 69.992、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 583,382,608 69.71 117,150,522 2,370,000 119,520,522 702,903,130 69.99三、股份总数 836,872,996 100.00 167,374,599 167,374,599 1,004,247,595 100.00 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 145,334 户 前十名股
8、东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 4 页 共 22 页 中铁集装箱运输有限责任公司 国有法人 15.90 159,657,462 159,657,462 无 大连铁路经济技术开发总公司 国有法人 14.11 141,687,003 141,687,003 无 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 其他 2.03 20,350,386 无 交通银行汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 其他 1.18 11,888,794 无 兴业银行股份有限公司中欧新
9、趋势股票型证券投资基金(LOF)其他 0.98 9,862,810 无 中国工商银行中银国际持续增长股票型证券投资基金 其他 0.81 8,178,480 无 中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金 其他 0.68 6,802,772 无 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 其他 0.50 5,051,909 无 申银万国汇丰MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 其他 0.43 4,349,451 无 交通银行汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 其他 0.40 3,999,986 无 上表中国有法人股东持股变化是由于报告期内公司实施了2007年度资本公积金
10、转增股本。前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量(股)股份种类 中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金 20,350,386 人民币普通股 中国太平洋保险(集团)股份有限公司集团本级自有资金012GZY001沪 11,888,794 人民币普通股 兴业银行股份有限公司兴业趋势投资混合型证券投资基金 9,862,810 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪 8,178,480 人民币普通股 国际金融花旗MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 6,802,772 人民币普通股 兴业银行股份
11、有限公司兴业全球视野股票型证券投资基金 5,051,909 人民币普通股 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 4,349,451 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品 3,999,986 人民币普通股 国泰君安建行香港上海汇丰银行有限公司 3,996,124 人民币普通股 招商证券渣打ING BANK N.V.3,037,612 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东关联关系的说明：前十名股东中，排名第 1、2 位的两大股东均为铁道部系统国有控股公司；排名第 3 至10 位的股东为前十名无限售条件股东排名前 8 位的股东，中铁铁龙集装箱物流股份
12、有限公司 2008年半年度报告摘要 第 5 页 共 22 页 其关联关系见前十名无限售条件股东关联关系说明；其他股东之间关联关系未知。前十名无限售条件股东关联关系的说明:前十名无限售条件股东中，兴业银行股份有限公司兴业趋势投资混合型证券投资基金、兴业银行股份有限公司兴业全球视野股票型证券投资基金同属于兴业基金管理有限公司；中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪、中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品同属于中国人寿保险(集团)公司。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 单位：股
13、 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量期末持股数 变动原因 于庆新 董事、总经理 25,362 5,072 30,434 报告期内公司转增股本由功岩 监事 9,650 1,930 11,580 报告期内公司转增股本王伟忠 副总经理 18,778 3,756 22,534 报告期内公司转增股本梁振国 副总经理 35,152 7,030 42,182 报告期内公司转增股本李广文 副总经理 23,714 4,743 28,457 报告期内公司转增股本关晓东 总经理助理 3,319 664 3,983 报告期内公司转增股本 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、分产品情况表 单
14、位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)分行业 铁路特种集装箱业务 18,099.23 11,361.68 37.23 41.10 32.04 增加 4.31 个百分点 铁路货运及临港物流业务 16,642.67 7,160.96 56.97 10.19-5.15 增加 6.96 个百分点 铁路客运业务 6,925.49 2,029.82 70.69-0.80 15.26 减少 4.08 个百分点 房地产业务 2,270.89 1,625.32 28.43 3,537.00 2,955
15、.56 增加 13.62个百分点混凝土生产 5,276.58 4,889.62 7.33 0.28 5.82 减少 4.85 个百分点 其他 1,845.37 885.24 52.03 63.44 317.90 减少 29.21个百分点中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 6 页 共 22 页 报告期内公司不存在向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易。5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 510,602,240.17 23.44国外 合计 510,602,240.17 23.44 5.3 主营业务及其结
16、构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 分行业或分产品 本报告期毛利占公司毛利总额的比例（%）2007 年度毛利占公司毛利总额的比例（%）毛利占比较上年度增减（%）铁路特种集装箱业务 29.16 15.56 增加 13.6 个百分点铁路货运及临港物流业务 41.03 22.23 增加 18.8 个百分点铁路客运业务 21.19 18.43 增加 2.76 个百分点房地产业务 2.79 38.03 减少 35.24个百分点商品混凝土生产销售 1.6
17、7 1.99 减少 0.32 个百分点其他 4.16 3.77 增加0.39 个百分点合 计 100.00 100.00-本报告期公司利润构成与上年度发生较大变化，房地产业务占比大幅度下降，铁路特种箱业务、铁路货运及临港物流业务占比有较大幅度提高。主要有两方面原因：一是房地产业务受开发周期影响，在本报告期内结算收入较少；二是铁路特种箱业务、铁路货运及临港物流业务的收入均有一定幅度提高。5.6 募集资金使用情况 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 7 页 共 22 页 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 13,58
18、5.75募集资金总额 68,221.12已累计使用募集资金总额 31,930.43承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况是否符合计划进度 是否符合预计收益 沙鲅铁路扩能改造项目 30,010.73 否 16,425.43尚未竣工投入使用 是 尚未竣工投入使用 购置铁路特种集装箱项目 39,550.00 拟部分变更 15,505.00未全部完成，已投资部分未单独核算 否 未全部完成，已投资部分未单独核算 合计 69,560.73/31,930.43/未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）购置铁路特种集装箱项目：由于今年上半年我国连续两次调整磷肥出口的关税政策，特别是
19、自 4月 20 日开始对所有出口的磷产品，在现行出口税率基础上，以海关审定的价格为基础，加征 100%的特别关税，对磷肥出口造成巨大影响，运量急剧下降，公司干散货箱硫磷对流运输被迫中断，不但影响了已投入干散箱的周转效率，计划内的新箱需求也大幅度减少，公司拟根据市场需求变化变更项目的箱型。已购置的干散货箱与原有的干散货箱混合使用，未单独进行核算。尚未使用的募集资金用途及去向 银行存款 5.6.2 资金变更项目情况 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5
20、.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 8 页 共 22 页 适用 不适用 6.1.2 出售或置出资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。适用 不适用 6.2 担保情况 适用 不适用 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4
21、重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 持有对象名称 最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）中国光大银行 10,725,000.00 6,050,000 0.0214 10,725,000.00合计 10,725,000.00 6,050,000 10,725,000.00 6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况 适用 不适用 6.5.4 其他重大事项的说明 适用 不适用 7 财务会计报告 7.1 审
22、计意见 财务报告 未经审计 审计 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 9 页 共 22 页 7.2 财务报表 合并资产负债表 编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年 06月 30 日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 1 872,626,241.38 915,212,551.25结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2 6,650,000.00 2,200,000.00应收账款 3 102,192,175.86 49,831,981.59预付款项 4 169,166,888.60 49,91
23、7,073.39应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 5 1,533,746.69 1,277,746.69其他应收款 6 15,551,508.79 8,092,567.79买入返售金融资产 存货 7 550,871,974.11 505,163,338.63一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,718,592,535.43 1,531,695,259.34非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 8 51,453,612.90 47,176,024.45投资性房地产 固定资产 9 1,168,623,
24、811.11 1,231,126,893.52在建工程 10 9,901,225.28 9,435,283.09工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 12 45,079,677.98 46,152,171.98开发支出 商誉 长期待摊费用 13 1,572,704.67 1,668,072.66递延所得税资产 14 16,046,779.70 14,498,582.51其他非流动资产 非流动资产合计 1,292,677,811.64 1,350,057,028.21资产总计 3,011,270,347.07 2,881,752,287.55流动负债：短期借款 16 280
25、,000,000.00 280,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 10 页 共 22 页 应付票据 应付账款 17 33,275,051.66 48,424,635.95预收款项 18 311,588,525.18 266,983,473.27卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 19 4,901,662.64 5,330,051.85应交税费 20 3,529,806.78 33,683,160.39应付利息 应付股利 21 104,598.52 254,598.52其
26、他应付款 22 30,823,291.59 25,978,693.46应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 664,222,936.37 660,654,613.44非流动负债：长期借款 23 60,000,000.00 60,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 14 259,283.79 232,543.03其他非流动负债 1,054,622.22 645,081.74非流动负债合计 61,313,906.01 60,877,624.77负债合计 725,536,842.3
27、8 721,532,238.21所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）24 1,004,247,595.00 836,872,996.00资本公积 25 459,077,372.66 628,736,913.50减：库存股 盈余公积 26 190,001,197.23 190,001,197.23一般风险准备 未分配利润 27 630,698,067.36 502,985,624.40外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,284,024,232.25 2,158,596,731.13少数股东权益 1,709,272.44 1,623,318.21所有者权益合计 2,285,7
28、33,504.69 2,160,220,049.34负债和所有者总计 3,011,270,347.07 2,881,752,287.55法定代表人:郑明理 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘永辉 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 11 页 共 22 页 母公司资产负债表 编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年 06月 30 日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 836,017,982.28 823,974,003.20交易性金融资产 应收票据 应收账款 1 27,000,592.15 4,
29、493,444.08预付款项 157,237,343.25 35,707,163.94应收利息 应收股利 1,533,746.69 3,368,732.49其他应收款 2 325,271,718.04 273,214,792.64存货 4,277,286.11 4,347,418.41一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,351,338,668.52 1,145,105,554.76非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3 200,843,335.30 196,565,746.85投资性房地产 固定资产 1,062,325,699.99 1,
30、118,028,369.38在建工程 9,630,225.28 9,164,283.09工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6,783,299.24 7,072,060.52开发支出 商誉 长期待摊费用 1,562,288.00 1,651,406.00递延所得税资产 3,856,208.68 3,748,742.40其他非流动资产 非流动资产合计 1,285,001,056.49 1,336,230,608.24资产总计 2,636,339,725.01 2,481,336,163.00流动负债：短期借款 280,000,000.00 280,000,000.00交易
31、性金融负债 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 12 页 共 22 页 应付票据 应付账款 15,058,252.00 14,819,849.56预收款项 4,293,423.65 1,569,765.20应付职工薪酬 4,044,134.48 4,404,562.44应交税费 21,281,998.61 8,925,802.07应付利息 应付股利 35,601.03 35,601.03其他应付款 92,127,696.12 76,989,399.25一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 416,841,105.89 386,744,979.55非流动负
32、债：长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 259,283.79 232,543.03其他非流动负债 513,533.33 565,570.78非流动负债合计 60,772,817.12 60,798,113.81负债合计 477,613,923.01 447,543,093.36所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,004,247,595.00 836,872,996.00资本公积 473,111,410.65 642,770,951.49减：库存股 盈余公积 190,001,197.23 190,
33、001,197.23未分配利润 491,365,599.12 364,147,924.92所有者权益（或股东权益）合计 2,158,725,802.00 2,033,793,069.64负债和所有者（或股东权益）合计 2,636,339,725.01 2,481,336,163.00法定代表人:郑明理 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘永辉 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 13 页 共 22 页 合 并 利 润 表 编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 28 510,602,24
34、0.17 413,653,043.43其中：营业收入 510,602,240.17 413,653,043.43利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 339,965,491.90 283,287,625.50其中：营业成本 28 279,526,322.92 228,013,718.19利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 29 17,444,930.64 13,144,382.05销售费用 13,565,301.94 17,379,992.57管理费用 19,871,330.10 16,732,751
35、.06财务费用 30 6,009,929.06 7,033,916.15资产减值损失 31 3,547,677.24 982,865.48加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益（损失以“”号填列）32 852,157.43 566,536.06其中：对联营企业和合营企业的投资收益 852,157.43 566,536.06汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）171,488,905.70 130,931,953.99加：营业外收入 33 376,800.21 313,117.34减：营业外支出 34 379,586.59 261,148.94其中：非流动资产
36、处置净损失 379,368.99 43,195.66四、利润总额（亏损总额以“”号填列）171,486,119.32 130,983,922.39减：所得税费用 35 43,222,729.92 34,628,311.79五、净利润（净亏损以“”号填列）128,263,389.40 96,355,610.60归属于母公司所有者的净利润 127,712,442.96 96,030,952.45少数股东损益 550,946.44 324,658.15六、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）0.127 0.124（二）稀释每股收益（元/股）0.127 0.124法定代表人:郑明理 主管会计工作负责
37、人:吴琼 会计机构负责人:刘永辉 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 14 页 共 22 页 母公司利润表 编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 4 345,551,646.78 286,363,436.28减：营业成本 4 174,253,735.89 150,750,844.58营业税金及附加 12,537,192.26 10,102,647.88销售费用 11,464,970.33 12,808,952.44管理费用 16,114,981.86 11,852,050.74财务费用 7,90
38、7,003.32 8,074,887.94资产减值损失 3,972,134.41-1,873,890.36加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益（损失以“”号填列）5 37,922,225.99 566,536.06其中：对联营企业和合营企业的投资收益 852,157.43 566,536.06二、营业利润（亏损以“”号填列）157,223,854.70 95,214,479.12加：营业外收入 72,214.45 17,945.08减：营业外支出 379,002.09 12,431.59其中：非流动资产处置净损失 378,784.49 10.00三、利润总额（亏损总额以“”号填列
39、）156,917,067.06 95,219,992.61减：所得税费用 29,699,392.86 22,372,750.50四、净利润（净亏损以“”号填列）127,217,674.20 72,847,242.11法定代表人:郑明理 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘永辉 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 15 页 共 22 页 合并现金流量表 编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 496,341,979.24 631,369,696.1
40、2客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 36 625,077.00 302,735.00经营活动现金流入小计 496,967,056.24 631,672,431.12购买商品、接受劳务支付的现金 238,929,004.56 261,681,124.07客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同
41、赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 42,108,372.16 36,998,407.20支付的各项税费 93,574,078.02 90,217,954.65支付其他与经营活动有关的现金 37 13,608,805.57 19,745,096.81经营活动现金流出小计 388,220,260.31 408,642,582.73经营活动产生的现金流量净额 108,746,795.93 223,029,848.39二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 389,831.78中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
42、 2008年半年度报告摘要 第 16 页 共 22 页 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,006,590.00 100.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 38 3,938,109.75 637,557.79投资活动现金流入小计 4,944,699.75 1,027,489.57购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 138,075,525.19 14,570,203.26投资支付的现金 4,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 39 投资活动现金流出小计
43、 142,075,525.19 14,570,203.26投资活动产生的现金流量净额-137,130,825.44-13,542,713.69三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 100,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 40 筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 偿还债务支付的现金 100,000,000.00 495,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,903,907.50 25,384,699.60其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 15
44、0,000.00 112,796.86支付其他与筹资活动有关的现金 41 2,298,372.86 筹资活动现金流出小计 114,202,280.36 520,384,699.60筹资活动产生的现金流量净额-14,202,280.36-520,384,699.60四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-42,586,309.87-310,897,564.90加：期初现金及现金等价物余额 915,212,551.25 515,571,119.03六、期末现金及现金等价物余额 872,626,241.38 204,673,554.13法定代表人:郑明理 主管会计工作负责
45、人:吴琼 会计机构负责人:刘永辉 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 17 页 共 22 页 母公司现金流量表 编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 326,300,945.91 290,897,565.08收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 20,177.00 11,735.00经营活动现金流入小计 326,321,122.91 290,909,300.08购买商品、接受劳务支付的现金 87,410,635.23 64,352,332.95
46、支付给职工以及为职工支付的现金 33,731,276.80 29,558,053.09支付的各项税费 29,913,794.05 35,957,122.18支付其他与经营活动有关的现金 26,490,800.67 8,665,422.25经营活动现金流出小计 177,546,506.75 138,532,930.47经营活动产生的现金流量净额 148,774,616.16 152,376,369.61二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 37,922,225.99 389,831.78处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 478,570.00 处
47、置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 151,409,751.26 323,424,076.27投资活动现金流入小计 189,810,547.25 323,813,908.05购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 136,775,835.19 13,885,867.24投资支付的现金 4,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 171,713,068.78 256,564,924.31投资活动现金流出小计 312,488,903.97 270,450,791.55投资活动产生的现金流量净额-122,67
48、8,356.72 53,363,116.50三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 100,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 偿还债务支付的现金 100,000,000.00 495,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,753,907.50 25,271,902.74支付其他与筹资活动有关的现金 2,298,372.86 筹资活动现金流出小计 114,052,280.36 520,271,902.74筹资活动产生的现金流量净额-14,052,280.36-520,271,
49、902.74四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 12,043,979.08-314,532,416.63加：期初现金及现金等价物余额 823,974,003.20 460,514,368.21六、期末现金及现金等价物余额 836,017,982.28 145,981,951.58法定代表人:郑明理 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘永辉 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 18 页 共 22 页 合并所有者权益变动表 编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收
50、资本(或股本)资本公积 减:库存股盈余公积 一般风险准备未分配利润 其 他 少数股东权益 所有者权益合计一、上年年末余额 836,872,996.00 628,736,913.50 190,001,197.23 502,985,624.40 1,623,318.21 2,160,220,049.34加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 836,872,996.00 628,736,913.50 190,001,197.23 502,985,624.40 1,623,318.21 2,160,220,049.34三、本期增减变动金额(减少以“”号填列)167,374,599.00-1
