1、2017 年第一季 度报告 1/21 公司代 码：600122 公 司简称：宏 图高 科 江苏宏图高科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年第一季 度报告 2/21 目录 一、重 要提 示.3 二、公 司基 本情 况.3 三、重 要事 项.5 四、附 录.11 2017 年第一季 度报告 3/21 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3
2、 公司负 责人 杨怀 珍、主管 会计工 作负 责人 宋荣 荣 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）魏 宏刚保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 20,654,624,956.63 19,107,488,502.59 8.10 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 8,048,833,728.60 8,300,465,097.15-3.03 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末
3、比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额 112,817,552.29 17,921,527.89 529.51 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 4,710,570,641.60 4,880,312,601.28-3.48 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 102,136,137.64 52,316,233.61 95.23 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润 66,279,352.29 51,823,413.94 27.89 加权平 均净 资产 收益 率（%）1.28 0.68 增加 0.6
4、 个 百分 点 基本每 股收 益（元/股）0.0885 0.0455 94.51 稀释每 股收 益（元/股）0.0884 0.0450 96.44 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 29,909,157.13 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合国家政 策规 定、按照 一定 标准定 额或 定量 持续 享受 的政府 补助 除外 1,594,971.96 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效
5、套 期保 值业 务外，持有 交易 性金 12,018,177.25 2017 年第一季 度报告 4/21 融资产、交 易性 金融 负债 产生的 公允 价值 变动 损益，以及 处置 交易性金融 资产、交 易性 金融 负债和 可供 出售 金融 资产 取得的 投资 收益 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 5,547,182.46 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-1,644,072.11 所得税 影响 额-11,568,631.34 合计 35,856,785.35 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名
6、流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）76,075 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 三胞集 团有 限公 司 248,474,132 21.53 质押 248,000,000 境内非 国有 法人 上海匡 时文 化艺 术股 份有 限公司 53,265,335 4.62 未知 境内非 国有 法人 南京盛 亚科 技投 资有 限公 司 46,294,318 4.01 质押 46,290,000 境内非 国有 法人 北信瑞 丰基 金 工商 银行 华润深国
7、 投信 托 华润 信托 宏图 1 号 集合 资金 信托 计划 42,562,951 3.69 未知 其他 南京博 融科 技开 发有 限公 司 32,086,260 2.78 质押 32,000,000 境内非 国有 法人 南京中 森泰 富科 技发 展有 限公司 25,087,506 2.17 质押 25,087,506 境内非 国有 法人 上海道 乐投 资有 限公 司 15,829,042 1.37 质押 15,800,000 境内非 国有 法人 中国农 业银 行股 份有 限公 司易方达 瑞惠 灵活 配置 混合 型发起式证 券投 资基 金 14,038,400 1.22 未知 其他 富安达 基
8、金 南 京银 行 富安达富 享 4 号 资产 管理 计划 13,880,400 1.20 无 其他 中国银 行股 份有 限公 司 华夏新经济 灵活 配置 混合 型发 起式证券投 资基 金 8,427,900 0.73 未知 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股 的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 三胞集 团有 限公 司 248,474,132 人民币 普通 股 248,474,132 上海匡 时文 化艺 术股 份有 限公司 53,265,335 人民币 普通 股 53,265,335 南京盛 亚科 技投 资有 限公 司 46,294,31
9、8 人民币 普通 股 46,294,318 2017 年第一季 度报告 5/21 北信瑞 丰基 金 工商 银行 华润 深国 投信 托 华润信托 宏图 1 号集 合资 金信托 计划 注 42,562,951 人民币 普通 股 42,562,951 南京博 融科 技开 发有 限公 司 32,086,260 人民币 普通 股 32,086,260 南京中 森泰 富科 技发 展有 限公司 25,087,506 人民币 普通 股 25,087,506 上海道 乐投 资有 限公 司 15,829,042 人民币 普通 股 15,829,042 中国农 业银 行股 份有 限公 司易 方达 瑞惠 灵活 配置混
10、合 型发 起式 证券 投资 基金 14,038,400 人民币 普通 股 14,038,400 富安达 基金 南 京银 行 富安达 富 享 4 号 资产 管理计划 13,880,400 人民币 普通 股 13,880,400 中国银 行股 份有 限公 司 华夏新 经济 灵活 配置 混合型发 起式 证券 投资 基金 8,427,900 人民币 普通 股 8,427,900 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 上述前 十名 股东 中，三 胞 集团有 限公 司和 南京 中森 泰富科技发展 有限 公司 为一 致行 动人。公 司实 际控 制人 袁 亚非先生通过 定向 资产 管理 计划 持有 公
11、 司股 票 4256.2951 万股，占公司 总股 本 的3.69%,富 安达富 享4 号资 产管 理计 划为本公司员 工持 股计 划。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 不适用 注：2017 年1 月20日，“富安达基 金兴 业银 行 远见2号 资产管 理计划”到 期，袁亚 非先生于当日 通过 北信瑞 丰基 金丰庆159 号资 产管 理计划（北信瑞 丰基 金-工商 银行-华润深 国投信 托-华润信托 宏图1 号 集 合 资 金 信 托 计 划）以 大 宗 交 易 方 式 承 接 原 资 管 计 划 所 持 有 本 公 司 的 股 份 42,562,951 股。截至 季报
12、披露日，公司实 际控制 人 袁亚非先 生通过 上述资 管 计划 持有 公司股 份数量仍为42,562,951 股，持 股比例 为3.69%，保 持不 变。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 1、资 产负 债表 项目 单位：元 币种：人民 币 报表项目 期末数 期初数 变动金额 变动比例 变动说明 应收票据 18,421,556.73 34,860,322.34-16,438,7
13、65.61-47.16%主 要 为 公 司 银票兑付所 致。其他应收款 1,144,204,753.19 487,364,558.73 656,840,194.46 134.77%主要 为 公 司 本期 新 增 非 同 一控 制 下 合 并 匡时国际所 致。其他流动资产 476,908,621.96 286,188,561.44 190,720,060.52 66.64%主要 为 公 司 本期 购 买 的 银 行理 财 产 品 增 加所致。2017 年第一季 度报告 6/21 在建工程 214,294.17 1,331,228.61-1,116,934.44-83.90%主要 为 公 司 部分
14、 在 建 工 程 达到 使 用 状 态 转固定资产所致。开发支出 89,342.94 0.00 89,342.94 不适用 主要 为 子 公 司尚 未 资 本 化 的研发支出 商誉 1,809,906,576.00 84,719,960.71 1,725,186,615.29 2036.34%主要 为 公 司 本期 新 增 非 同 一控 制 下 合 并 匡时国际所 致。递延递延所得税资产 30,583,311.23 9,971,247.27 20,612,063.96 206.72%主要 为 公 司 本期 新 增 非 同 一控 制 下 合 并 匡时国际所 致。其他非流动资产 0.00 404,
15、400.00-404,400.00 不适用 主要 为 子 公 司预 付 设 备 款 设备 投 入 使 用 转出所致 应付利息 75,271,122.24 36,413,888.90 38,857,233.34 106.71%主要 为 公 司 本期 计 提 的 中 期票 据 的 利 息 所致。其他应付款 1,799,555,450.52 207,005,376.25 1,592,550,074.27 769.33%主要 为 公 司 本期 新 增 合 并 匡时 国 际 及 尚 未支 付 的 匡 时 国际 股 权 转 让 款所致。递延所得税负债 703,842,804.96 448,529,939.
16、34 255,312,865.62 56.92%主要 为 公 司 可供 出 售 金 融 资产 公 允 价 值 变动 及 税 率 变 动影响所致。2、利 润表 项目 单位：元 币种：人 民币 报表项目 本期数 上期数 变动金额 变动比例 变动说明 资产减值损失 2,201,530.59-75,032.61 2,276,563.20 不适用 主要 为公 司本期 新增非同一 控制下 合并匡时国 际所致。2017 年第一季 度报告 7/21 公允价值变动收益 11,026.57-108,105.84 119,132.41 不适用 主要 为公 司交易 性金融资产 公允价 值变动所致。投资收益 42,82
17、6,990.30 784,348.38 42,042,641.92 5360.20%主要 为公 司本期 处置北京妙 医佳股 权取得的收 益所致。营业外收入 7,353,373.42 2,000,867.27 5,352,506.15 267.51%主要 为子 公司长 期应付款项 清理转 入所致。营业外支出 762,207.26 2,011,515.88-1,249,308.62-62.11%主要 为子 公司店 面调整支出 下降所致。利润总额 120,309,307.31 65,184,228.01 55,125,079.30 84.57%主要 为公 司本期 处置北京妙 医佳股 权增加了投 资收
18、益 及本期新增 合并匡 时国际所致。归属于母公司所有者的净利润 102,136,137.64 52,316,233.61 49,819,904.03 95.23%主要 为公 司本期 处置北京妙 医佳股 权增加了投 资收益 及本期新增 合并匡 时国际所致。3、现 金流 量表 项目 单 位：元 币种：人 民币 报表项目 本期数 上期数 变动金额 变动比例 变动说明 经营活动 产生的现金 流量净额 112,817,552.29 17,921,527.89 94,896,024.40 529.51%主要为公 司本期收到货 款较同期增加 所致。投资活动 产生的现金 流量净额-864,194,026.73
19、 165,601,246.43-1,029,795,273.16-621.85%主要为公 司本期支付匡 时国际股权款 及购买银行理 财产品增加所 致。筹资活动 产生的现金 流量净额-61,701,013.52 168,977,418.27-230,678,431.79-136.51%主要为公 司融资增幅较 同期下降所致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 1、收 购匡 时国 际 100%股权 情况 2017 年第一季 度报告 8/21 2016 年12 月6 日，公 司与 上海匡 时文 化艺 术股 份有 限公司、董 国强 先生（简称“交易 对
20、方”）签署了 现 金购 买资 产协 议，公司 通过 支付 现金 方式购 买其 合计 持有 的北 京匡时 国际 拍卖 有限公司（简称“匡 时国 际”）100%股权，股权 转让 价 格为人 民 币 220,000.00 万元，其 中交 易对 价的60%（即人 民币132,000 万 元）为 首付 款，剩余 交易 对价 的40%（即 人民 币88,000 万 元）共分 三期支付，即 匡时 国际 分别 满足 2017 年-2019 年业 绩 承诺的 条件 下，公司 将按 照 交易 对价 的13%、13%、14%支 付给 交易 对方（详见 公司 临2016-131 号 公告）。2017 年 1 月 6
21、日，公司 召 开 2017 年 临时 股东 大会 审 议通过 了 关于 以自 有资 金收购 北京 匡时国际 拍卖 有限 公 司100%股权的 议案、关于 批 准签署 本次 现金 购买 资产 事项之 补充 协议 的议案（详见 公司 临2017-002 号 公告）。截至目 前，匡时 国际 已完 成资产 交割 手续，并 取得 了北京 市工 商行 政管 理局 朝阳分 局 和 北京市商务 委员 会 颁 发的 新 营业执 照 和新 拍 卖经 营批准 证书（详见 公司 临 2017-006、029 号公告）。2、收 购匡 时国 际股 权中 相 关股东 增持 公司 股票 情况 2016 年 12 月 19 日
22、，公司 与交易 对方 上海 匡时 文化 艺术股 份有 限公 司（简称“匡时文 化”）、董国强 先生 对 现金 购买 资产协 议 的相 关事 项进 行补充 约定：匡 时文 化和 董国强 先生 以各 自获得的首 期转 让款（以 税后 金额为 准）全额 购买 本公 司的股 票，增持 期限 为交 易方收 到公 司支 付的首期转 让款 之日 起三 个月 内完成（详 见公 司 临2016-138 号公 告）。2017 年3 月 31 日 公司 收 到 匡时 文化、董 国强 先生 的通知，截 至 2017 年 3 月 31 日，匡时文化和 董国 强先 生分 别持 有公司 普通 股53,265,335 股、4
23、,442,724 股，占公 司普通 股总 股本 4.615%、0.385%，合 计增 持达到 公司 普通 股总 股本 的 5%。具 体内 容详 见 在 上海证 券报、中国证券 报、证券 时报、证券 日报 及 上海 证券交 易所 网站 披露 关于 简式 权益 变动 报告书。根据交 易对 方 关于 增持 宏图高 科股 票情 况的 说明，匡 时文 化 和 董国 强先 生已履 行完 毕 协议约定 的购 买股 票事 宜。截至 2017 年4 月 21 日，匡时文 化 和 董国 强先 生分 别持有 公司 普通 股56,124,635 股、6,501,798 股，合计 持有62,626,433 股，占 公
24、司普 通股 总股 本的 5.42%。3、妙 医佳 股权 出售 情况 公司 于2016 年12 月 15 日 召开了 第七 届董 事会 临时 会议，会 议通 过了 公司 与上 海翡康 健康 管理咨询 有限 公司 签订 了 股权转 让协 议。根 据协 议，公 司将 其持 有的 北京 妙医佳 信息 技术 有限公司16.8%股权 转让 给上 海翡康 健康 管理 咨询 有限 公司，转 让价 格为 人民 币 4,200.00 万元。2017年3 月10 日 北 京妙 医佳 信 息技术 有限 公司 已完 成工 商变更 登记 手续（详 见公 司临 2017-014 号公告）。4、股 权激 励实 施情 况 公司
25、分 别于2013 年11 月和2015 年9 月 实施 了 首 期 股票期 权激 励计 划 和 第二 期股票 期权 激励计划。根据首 期股 权激 励计 划草 案，首 期 股 票期 权激 励计 划第三 期行 权期 可行 权股 票期权 数量 为4,367,500 股，行权 方式 为自主 行权，行权 期间 为：2016 年11 月16 日2017 年 11 月15 日（除行权窗 口期）。截至 2017 年 3 月 31 日，累计行权 且 完成 股份 过户 登记 的共 计 4,187,500 股，占首期 第三 期可 行权 股票 期权数 量的 95.88%（详 见 公司 临 2017-025 号 公告）
26、。截至目 前，首期 股权 激励 计划 预 留部 分、第二 期股 权激励 计划 第一 期均 未行 权。5、员 工持 股计 划实施 情况 公司于2015 年8 月11 日 召开2015年 第六次 临时股 东大 会，审议 通过 关于及 其摘 要 的议案。参 加认 购本 员 工持股 计划 的公 司董事（不含 独立 董事）、监 事、高级 管理 人员、公司 中层管理 人员、核心 业务 人员和部 分优 秀员工2017 年第一季 度报告 9/21 共计不 超过500 人，资 金来 源于参 加对 象合 法薪 酬、自 筹资金 和法 律、行 政法 规允 许的其 他方 式（详见公司 临2015-075、076、077
27、 号 公告）。截止2016 年2月3 日，公司2015 年第 一期员 工持股 计划 专用账户“富安 达-富享4 号资产管 理计划”已 通过 上海 证券 交易 所交易 系统 累计 买入 本公 司股票1388.04 万股，成交 均价约 为人 民币9.95元/股。本次员 工持股 计划 已使用资 金13811 万 元，剩 余资金7658 万 元（实 际剩 余资金以 最终结 算金额为准）。公司第 一期 员工持股 计划 购买的 股票 将按照 公司 第一期 员工 持股计划（草 案）相关规 定予 以锁 定，锁定 期自公 告完 成日 起12 个月（详见 公司 临2016-012 号 公告）。公 司 第 一 期
28、员 工持 股 计 划通 过 资 管 计 划 所持 有 的 公司 股 票 锁 定 期 为2016 年2 月4 日至2017 年2月4日（详 见公 司临2017-007 号公 告）。6、资 管计 划的 承接 2017 年 1 月 20 日，“富 安达基 金 兴业 银行 远 见2 号 资产 管理 计划”到 期，袁 亚非 先生于当日 通过 北信 瑞丰 基金 丰庆 159 号 资产 管理 计划（北信 瑞丰 基金-工 商银 行-华润 深国 投信 托-华润信 托 宏图 1 号 集合 资金信 托计 划）以大 宗交 易方式 承接 原资 管计 划所 持有本 公司 的股 份 42,562,951 股。截 至季 报
29、披露日，公司 实际 控制 人 袁亚非 先生 通过 上述 资管 计划持 有公 司股 份数量仍 为42,562,951 股，持 股比例 为 3.69%，保 持不 变（详 见公 司 临2017-004、005 号公 告）。7、董 事辞 职和 选举 2017 年 3 月 29 日，公司 收到董事 程 雪垠 先生 的书 面辞职 报告，程 雪垠 先生 因个人 原因 提请辞去公 司董 事职 务，辞职 后其本 人将 不再 担任 公司 任何职 务（详见 公司 临 2017-018 号 公告）。2017 年 4 月 21 日，公 司召 开2016 年 年度 股东 大会，选举施 长云 先生 为公 司新 董事（详 见
30、 公司临2017-031 号公 告）。8、超 短期 融资 券发 行情 况 公司完 成 了2017 年 度第 一 期超短 期融 资券 的发 行。本期融 资券 发行 额 为 6 亿 元人民 币，发 行利率 为4.96%，期限 为 270 天，单位 面值100 元人 民币，起息 日 2017 年 2 月 28 日（详见 公司 临2017-012 号公 告）。9、中 期票 据的 发 行 情况 2016 年 10 月 18 日，公 司 召开 2016 年第 三次 临时 股 东大会，审 议通 过了 关 于公司 拟发 行中期票 据的 议案，同意 公 司拟发 行中 期票 据，注册 金额 为 6 亿 元人 民币
31、（详 见公司 临 2016-104、2016-105 号公 告）。截至目前，公司 收到 中国 银行间市 场交易 商协 会 接受注册 通知书，同意 接受公司 中期 票据注册金 额为6 亿元，注册 额度自本 通知 书落款 之日 起2年内 有效，由招商 银行 股份有限 公司 主承销（详 见公 司临2017-008 号公告）。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司预测 年初至 下一 报告 期期末的 累计净 利润
32、 与上 年同期相 比将 有 较大 幅度 增加，主 要系 期内 合并非 同一 控制下 北京 匡时国际 拍卖 有限公 司报 表和 出售 妙医 佳 股权、取得 参股公 司现 金分红等原因 所致。2017 年第一季 度报告 10/21 公司名 称 江苏宏 图高 科技 股份 有限 公司 法定代 表人 杨怀珍 日期 2017-4-28 2017 年第一季 度报告 11/21 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:江苏 宏图 高科 技 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 6,3
33、56,858,769.52 7,173,364,416.05 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 2,558,091.98 2,547,065.41 衍生金 融资 产 应收票 据 18,421,556.73 34,860,322.34 应收账 款 805,775,085.16 788,404,801.33 预付款 项 2,763,565,757.81 2,831,918,898.88 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 6,000,000.00 6,000,000.00 其他应 收款 1,144,2
34、04,753.19 487,364,558.73 买入返 售金 融资 产 存货 2,773,881,354.10 2,884,884,127.80 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 476,908,621.96 286,188,561.44 流动资 产合 计 14,348,173,990.45 14,495,532,751.98 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 3,346,001,932.92 3,460,265,126.08 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 266,236,995.02 265,429,
35、142.44 投资性 房地 产 固定资 产 767,345,869.65 705,185,222.06 在建工 程 214,294.17 1,331,228.61 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 2017 年第一季 度报告 12/21 油气资 产 无形资 产 61,313,842.04 62,702,385.01 开发支 出 89,342.94 商誉 1,809,906,576.00 84,719,960.71 长期待 摊费 用 24,758,802.21 21,947,038.43 递延所 得税 资产 30,583,311.23 9,971,247.27 其他非 流动 资产
36、 404,400.00 非流动 资产 合计 6,306,450,966.18 4,611,955,750.61 资产总 计 20,654,624,956.63 19,107,488,502.59 流动负债：短期借 款 2,311,000,000.00 2,240,500,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 1,947,926,961.38 2,070,197,891.38 应付账 款 372,318,283.39 355,083,286.39 预收款 项 94,123
37、,668.27 107,394,034.87 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 45,669,310.72 49,077,887.19 应交税 费 187,604,427.04 208,919,443.23 应付利 息 75,271,122.24 36,413,888.90 应付股 利 5,501,144.30 5,501,144.30 其他应 付款 1,799,555,450.52 207,005,376.25 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 1,20
38、0,000,000.00 1,200,000,000.00 其他流 动负 债 1,836,445,781.09 1,836,509,666.64 流动负 债合 计 9,875,416,148.95 8,316,602,619.15 非流动负债：长期借 款 65,000,000.00 65,000,000.00 应付债 券 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 2017 年第一季 度报告 13/21 专项应 付款 68,424,509.56 68,424,509.56 预计负 债 递延收 益 递延所 得税
39、 负债 703,842,804.96 448,529,939.34 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 2,237,267,314.52 1,981,954,448.90 负债合 计 12,112,683,463.47 10,298,557,068.05 所有者权益 股本 1,154,160,850.00 1,153,818,350.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,111,132,401.30 2,108,874,011.46 减：库 存股 3,447,500.00 3,447,500.00 其他综 合收 益 2,030,343,052.47 2,386,7
40、11,448.50 专项储 备 盈余公 积 131,172,904.91 131,172,904.91 一般风 险准 备 未分配 利润 2,625,472,019.92 2,523,335,882.28 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 8,048,833,728.60 8,300,465,097.15 少数股 东权 益 493,107,764.56 508,466,337.39 所有者 权益 合计 8,541,941,493.16 8,808,931,434.54 负债和 所有 者权 益总 计 20,654,624,956.63 19,107,488,502.59 法定代 表人：杨 怀珍
41、 主管会 计工 作负 责人：宋 荣荣 会计 机构 负责 人：魏 宏刚 母公司 资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:江苏 宏图 高科 技 股份有 限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 827,100,477.93 2,488,360,148.97 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 2,558,091.98 2,547,065.41 衍生金 融资 产 应收票 据 16,828,556.73 28,002,195.34 应收账 款 355,180,653.89 306,626,451
42、.94 预付款 项 19,933,549.73 72,519,232.94 应收利 息 应收股 利 7,719,121.95 7,719,121.95 2017 年第一季 度报告 14/21 其他应 收款 3,674,019,184.24 2,819,542,814.16 存货 358,158,294.70 366,188,405.97 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 414,666,828.92 251,239,808.99 流动资 产合 计 5,676,164,760.07 6,342,745,245.67 非流动资产：可供出 售金 融资 产
43、 3,345,172,078.26 3,459,429,009.20 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 5,573,001,587.28 3,371,385,373.06 投资性 房地 产 固定资 产 298,929,578.78 301,609,396.65 在建工 程 214,294.17 1,331,228.61 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 20,708,197.26 20,875,872.78 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 1,022,507.40 1,072,273.04 递延所 得税 资产 10,646,058.
44、83 6,371,502.74 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 9,249,694,301.98 7,162,074,656.08 资产总 计 14,925,859,062.05 13,504,819,901.75 流动负债：短期借 款 985,000,000.00 966,500,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 142,817,891.38 138,377,891.38 应付账 款 142,054,201.03 152,686,224.18 预收款 项 17,014,723.33 17,908,719.68 应
45、付职 工薪 酬 4,336,555.47 5,064,796.73 应交税 费 8,524,904.27 8,617,816.11 应付利 息 75,163,888.91 36,413,888.90 应付股 利 20,521.54 20,521.54 其他应 付款 2,405,355,816.31 958,146,177.99 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 其他流 动负 债 1,832,193,333.32 1,836,509,666.64 2017 年第一季 度报告 15/21 流动负 债合
46、计 6,812,481,835.56 5,320,245,703.15 非流动负债：长期借 款 65,000,000.00 65,000,000.00 应付债 券 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 282,143.80 282,143.80 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 668,391,478.32 416,355,014.43 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 2,133,673,622.12 1,881,637,158.23 负债合 计 8,946,155,45
47、7.68 7,201,882,861.38 所有者权益：股本 1,154,160,850.00 1,153,818,350.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,085,129,049.85 2,082,870,660.01 减：库 存股 3,447,500.00 3,447,500.00 其他综 合收 益 2,005,130,850.71 2,359,262,756.05 专项储 备 盈余公 积 131,172,904.91 131,172,904.91 未分配 利润 607,557,448.90 579,259,869.40 所有者 权益 合计 5,979,703
48、,604.37 6,302,937,040.37 负债和 所有 者权 益总 计 14,925,859,062.05 13,504,819,901.75 法定代 表人：杨 怀珍 主 管 会计工 作负 责人：宋 荣荣 会计机 构负 责人：魏 宏刚 合并 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位：江苏 宏图 高科 技股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 4,710,570,641.60 4,880,312,601.28 其中：营业 收入 4,710,570,641.60 4,880,312,601.28 利息收 入 已赚保
49、 费 手续费 及佣 金收 入 2017 年第一季 度报告 16/21 二、营 业总 成本 4,639,690,517.32 4,815,793,967.20 其中：营业 成本 4,299,256,621.34 4,484,074,838.44 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 13,925,380.02 12,358,974.91 销售费 用 142,165,250.56 142,519,400.52 管理费 用 96,615,264.06 95,340,550.08 财务费 用 85,52
50、6,470.75 81,575,235.86 资产减 值损 失 2,201,530.59-75,032.61 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）11,026.57-108,105.84 投资收 益（损失 以“”号填列）42,826,990.30 784,348.38 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 807,852.58 315,451.38 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）113,718,141.15 65,194,876.62 加：营 业外 收入 7,353,373.42 2,000,867.27 其中：非流 动资 产
