1、东睦新材料集团股份有限公司 2020 年第一季度报告 1/21 公司代 码：600114 公司 简称：东睦 股份 东睦新材料集团股份有限公司 2020 年第一 季度报告 东睦新材料集团股份有限公司 2020 年第一季度报告 2/21 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.11 东睦新材料集团股份有限公司 2020 年第一季度报告 3/21 一、重要提示 1.1 公 司董 事会、监 事会 及董事、监 事、高级 管理 人员保 证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1
2、.2 公 司全 体董 事出 席董 事会审 议季 度报 告。1.3 公 司负 责人 朱志 荣、主管会 计工 作负 责人 肖亚 军 及会 计机 构负 责人（会 计主管 人员）肖 亚军保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本 公司 第一 季度 报告 未经审 计。二、公司基本情况 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 5,506,685,813.49 4,170,838,850.89 32.03 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 2,674,926,579.47 2,647,638,160.33
3、 1.03 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额 53,430,989.72 83,508,306.50-36.02 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 513,490,422.85 432,106,591.79 18.83 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 26,448,369.80 22,779,830.79 16.10 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润-3,666,770.67 20,687,609.94-117.72 加权平 均净 资产
4、 收益 率（%）0.97 0.84 增加0.13 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.04 0.04 0.00 稀释每 股收 益（元/股）0.04 0.04 0.00 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 26,535.38 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但 与公 司正 常经 营业 务 密切相 关，符 合国家政 策规 定、按 照一 定标 准定额 或定 量持 续享 受的 政府补 助 除 外 7,807,502.39 计入当 期损 益
5、的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 438,385.20 企业取 得子 公司、联营 企业 及合营 企业 的投 资成 本小 于取得 投资 时应享有 被投 资单 位可 辨认 净资产 公允 价值 产生 的收 益 东睦新材料集团股份有限公司 2020 年第一季度报告 4/21 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值 准备 债务重 组损 益 0.00 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企
6、业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有交 易性 金融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负 债、衍 生金 融 负债产 生的 公允价值 变动 损益，以及 处 置交易 性金 融资 产、衍 生 金融资 产、交 易性金融 负债、衍 生金 融负 债和其 他债 权投 资取 得的 投资收 益-339,760.89 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同 资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的
7、投 资性 房地 产公 允价值 变动 产生的损 益 根据税 收、会 计等 法律、法 规的要 求对 当期 损益 进行 一次性 调整 对当期损 益的 影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-398,021.92 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 29,328,671.38 少数股 东权 益影 响额（税 后）-588,590.49 所得税 影响 额-6,159,580.58 合计 30,115,140.47 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总
8、 数（户）45,391 前十名 股东 持股 情况 股东名称（全称）期末持股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 睦特殊金属工业株式会社 89,467,200 14.51 0 质押 35,000,000 境外法人 宁波金广投资股份有限公司 55,111,016 8.94 0 质押 15,000,000 境内非国有法人 宁波新金广投资管理有限公司 29,358,000 4.76 0 无 0 境内非国有法人 招商银行股份有限公司上证红利交易型开放式指数证券投资基金 12,994,007 2.11 0 无 0 未知 上海国赞投资管理中心（有限合伙）国赞稳健
9、 1 号私募证券 投资基金 10,400,000 1.69 0 无 0 未知 应伟国 8,531,056 1.38 76,960 无 0 未知 东睦新材料集团股份有限公司 2020 年第一季度报告 5/21 上 海 中 汇 金 锐 投 资 管 理 有 限 公司中汇金锐定增2 期私募投 资基金 5,971,181 0.97 0 无 0 未知 兵工财务有限责任公司 4,837,092 0.78 0 无 0 未知 吕剑锋 4,511,800 0.73 0 无 0 未知 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 富 国 中 证 红 利 指 数 增 强 型 证 券投资基金 4,435,197 0.
10、72 0 无 0 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 及数量 种类 数量 睦特殊金属工业株式会社 89,467,200 人民币普通股 89,467,200 宁波金广投资股份有限公司 55,111,016 人民币普通股 55,111,016 宁波新金广投资管理有限公司 29,358,000 人民币普通股 29,358,000 招商银行股份 有限公司 上证 红利交易型开放式指数证券投资基金 12,994,007 人民币普通股 12,994,007 上海国赞投资 管理中心（有限 合伙）国赞稳健 1 号私募证券投资基金 10,400,000 人
11、民币普通股 10,400,000 应伟国 8,454,096 人民币普通股 8,454,096 上海中汇金锐 投资管理 有限公 司中汇金锐定增 2 期私募投资基金 5,971,181 人民币普通股 5,971,181 兵工财务有限责任公司 4,837,092 人民币普通股 4,837,092 吕剑锋 4,511,800 人民币普通股 4,511,800 中国工商银行 股份有限 公司 富国中证红利指数增强型证券投资基金 4,435,197 人民币普通股 4,435,197 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至报告期末，在上述 股东中，已知宁波金广投资股份有限公司、宁波新金广投资管理有限公司 和
12、上海国赞投资管理中心（有限合伙）国赞稳健 1 号私募证券投资 基金 均为东睦 股份管理 团队以 及员工的持股平台，三者之间具有关联关系，但依据 上市公司收 购管理办法 规定，上述三方并不构成一致行动关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情 况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公 司主 要会 计报 表项 目、财 务指 标重大 变 动的 情况及 原因 适用 不适 用 公司主 要 财 务报 表项 目 增
13、减变动 幅度 超 过30%的情况及 主要 原因 说明：单位：元 币种：人 民币 东睦新材料集团股份有限公司 2020 年第一季度报告 6/21 资产负债 表项目 期末数 上年期末 数 变动幅度 变动原因 说明 货币资金 457,888,066.75 350,962,398.86 30.47%主要系报告期内上海富驰纳入合并范围所致 交易性金 融资产 4,033,717.06 不适用 主要系报告期内上海富驰纳入合并范围，其相应 银行理 财产品 并表所致 预付款项 12,539,387.83 8,668,712.37 44.65%主要系报告期内预付供应商货款增加所致 其他应收 款 42,272,23
14、7.41 282,168,950.15-85.02%主要系报告期内收回前期拆借给广泰借款所 致 存货 626,482,476.16 464,730,269.96 34.81%主要系报告期内上海富驰纳入合并范围，其 相应存 货 并表 所致 其他流动 资产 30,543,963.29 21,527,343.96 41.88%主要系报告期内上海富驰纳入合并范围，相 应留抵 税额增加 所致 在建工程 227,010,583.36 72,489,196.30 213.16%主要系报告期内上海富驰纳入合并范围，相应 在建 工程并表 所致 无形资产 435,637,393.98 279,768,047.32
15、 55.71%主要系报告期内上海富驰纳入合并范围，其无形 资产并表 及合 并评估增值所致 商誉 527,333,877.81 94,036,799.07 460.77%主要系报告期内上海富驰纳入合并范围，确 认商誉 增加所 致 长期待摊 费用 90,932,396.33 63,670,244.66 42.82%主要系报告期内上海富驰纳入合并范围，其 长期待 摊费用 并表 所致 递延所得 税资产 33,290,450.91 21,650,292.38 53.76%主要系报告期内上海富驰纳入合并范围，其 递延所 得税资 产并表 所致 应付票据 116,814,314.24 73,455,577.2
16、0 59.03%主要系报告期内上海富驰纳入合并范围，以及报 告期 内 新增票 据结算货款所致 应付账款 311,962,222.67 217,388,752.17 43.50%主要系报告期内上海富驰纳入合并范围，其 应付账 款 并表 所致 预收款项 7,330,237.92 5,215,360.01 40.55%主要系报告期内上海富驰纳入合并范围，以及东 莞华晶 预收 货 款增加 所致 应付职工 薪酬 39,113,952.11 9,787,068.68 299.65%主要系报告期内上海富驰纳入合并范围，其 应付职 工薪酬 并表 所致 应交税费 23,478,035.09 46,344,623
17、.28-49.34%主要系上 年末 暂 缓交税 费，本期已缴纳入库所致 其他应付 款 203,984,373.48 115,441,798.55 76.70%主要系报告期内新收到东睦嘉恒拆借款，以及应 付 未付 收购 上 海富驰 股权尾款暂 挂 本科 目 所致 一年内到 期的非流动负债 146,258,995.54 10,014,513.89 1360.47%主要系报告期内上海富驰纳入合并范围，以及报 告期内 长期借 款 增加所致 东睦新材料集团股份有限公司 2020 年第一季度报告 7/21 长期借款 641,692,085.25 55,961,103.61 1046.68%主要系报告期内上
18、海富驰纳入合并范围，以及报 告期内 长期借 款增加 所致 递延所得 税负债 23,400,446.27 10,745,906.02 117.76%主要系报告期内上海富驰纳入合并范围，新增商 誉确认 的递延 所得税负债所致 利润表项 目 报告期数 上年同期 数 变动幅度 主要 变动 原因说 明 管理费用 43,732,352.90 32,267,525.83 35.53%主 要 系 报 告 期 内 上 海 富 驰 纳入合并范围，以及 东莞华 晶 2019年 8 月并表所致 财务费用 11,929,583.19 3,329,082.88 258.34%主 要 系 报 告 期 内 银 行 借 款 增
19、加，相应 利息费 用增加 所致 其他收益 7,807,502.39 2,458,761.03 217.54%主 要 系 报 告 期 内 确 认 摊 销 的 政府补助增 加所致 投资收益 252,420.31-271,495.35 不适用 主 要 系 报 告 期 内 确 认 东 睦 嘉 恒投资收益 增加所 致 以 摊 余 成 本 计 量 的 金融资产终 止确认 收益-216,169.47 不适用 主 要 系 报 告 期 内 票 据 贴 现 利 息支出增加 所致 公允价值 变动收 益-123,591.42 不适用 主 要 系 报 告 期 内 上 海 富 驰 银 行理财产品 公允价 值变动 所致 信
20、用减值 损失 4,218,607.23 不适用 主 要 系 报 告 期 内 会 计 政 策 变 更导致 报 表 项 目 重 分 类，以 及 应收账款计 提 坏 账 同 比 去 年 减 少所致 资产减值 损失-56,606.17-2,253,296.83-97.49%主要系报 告 期 内 会 计 政 策 变 更导致报表 项目重 分类所致 资产处置 收益 26,535.38 269,573.61-90.16%主 要 系 报 告 期 内 处 置 资 产 减 少所致 营业外支 出 757,181.74 77,677.35 874.78%主 要 系 报 告 期 内 公 益 性 捐 赠 支出增加所 致 现
21、金流量 表项目 报告期 数 上年同期 数 变动幅度 主要 变动 原因说 明 销售商品、提供劳 务收到的现金 481,466,175.68 367,245,419.24 31.10%主 要 系 报 告 期 较 上 年 同 期 合 并 范围 增 加 子 公 司 东莞 华 晶、上 海 富驰，以及 收到货 款增加 所致 收到的税 费返还 1,905,807.55 4,176,481.18-54.37%主要系报 告期出 口退税 减少 所致 购买商品、接受劳 务支付的现金 243,746,113.32 155,446,029.43 56.80%主 要 系 报 告 期 较 上 年 同 期 合 并 范围 增
22、加 子 公 司 东莞 华 晶、上 海 富驰，以及 支付原 材料款 增加 所致 东睦新材料集团股份有限公司 2020 年第一季度报告 8/21 支付其他与经营活动有关的现 金 42,735,396.71 24,269,712.62 76.09%主 要 系 报 告 期 较 上 年 同 期 合 并 范围 增 加 子 公 司 东莞 华 晶、上 海 富驰，以及 支付运 杂费等 增加 所致 收回投资 收到的 现金 28,100,000.00 不适用 主 要 系 报 告 期 上 海 富 驰 纳 入 合 并范围，其 银行理 财产品 收回 所致 取得投资收益收到的现金 173,468.29 不适用 主 要 系
23、报 告 期 上 海 富 驰 纳 入 合 并范围，取得银 行 理 财 产 品 收 益 所致 处置固定 资产、无 形资产和其他长期资产收回的现金 净额 49,677,200.00 776,056.11 6301.24%主 要 系 报 告 期 母 公 司 收到 江 东 南路147 号拆迁款项，以 及科 达 子公司处置资 产所致 收到其他与投资活动有关的现 金 227,760,000.00 不适用 主 要 系 报 告 期 收 回 东 睦 广 泰 拆 借款所致 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 906,853,904.36 不适用 主 要 系 报 告 期 收 购 子 公 司 上 海 富驰股权支 付
24、收购 款 所致 取得借款 收到的 现金 933,466,000.00 不适用 主要系报 告期银 行借款 增加 所致 收到其他与筹资活动有关的现 金 40,000,000 10,000.000.00 300.00%主 要 系 报 告 期 收 到 东 睦 嘉恒不计息暂借款 所致 偿还债务 支付的 现金 256,900,000.00 不适用 主要系报 告期偿 还银行 借款 所致 分配股利、利润或 偿付利息支付 的现金 18,415,900.09 391.09%主 要 系 报 告 期 银 行 借 款 增 加，支付相应利 息费用 增加所致 支付其他与筹资活动有关的现 金 181,507.20 18,39
25、2,045.58-99.01%主 要 系 上 年 同 期 从 二 级 市 场 回 购公司股份 所致 汇率变动对现金及现金等价物 的影响 2,293,156.07-839,695.63-373.09%主 要 系 报 告 期 外 币 升 值，与 现 金相关的汇 兑收益 增加所 致 3.2 重 要事 项进 展情 况及 其影响 和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 1、2019 年4 月19 日，公司 与宁波 市鄞 州区 房屋 拆迁 办公室、宁 波市 鄞州 区白 鹤街道 拆迁 办 公室（上述 两方 以下简 称“房屋拆迁 办”）签订 了 非住宅房 屋征 收货币 补偿 协议（协议 编号：金钟非-1
26、011），公司 与房 屋拆迁 办及 补偿 房屋 租赁 承租方 之一 宁波 兴宁 时代 企业管 理咨 询有 限 公司三方 签订 了 协议 书（编号：金钟 非-1011-1）。该事项 已经 公司 于2019 年5 月17日 召开 的2018年年度 股东 大会 审议 通过。报告期 内，公司 共收 到宁 波市鄞 州区 白鹤 街道 拆迁 办公室 支付 的房 屋征 收补 偿款0.3 亿 元。截至2020 年4月14 日，公 司 收到全 部房 屋征 收补 偿款263,009,877.00 元人 民币，此次拆 迁事 项已全部 完成。详见公 司相 关公 告，公告 编号：（临）2019-011、（临）2019-0
27、21、（临）2019-029、（临）2019-031、（临）2019-094、（临）2019-105、（临）2020-015、（临）2020-019。东睦新材料集团股份有限公司 2020 年第一季度报告 9/21 2、2019 年12月11日，公司 第七届董 事会第 四次 会议 审议通过 了关 于签 署的 议案。2020年1 月14日，公司 签订 了东睦 新材料 集团 股份 有限公司 与上海 钟于 企业 管理有限 公司、钟伟、于 立刚、上海 创精 投资咨询 合伙 企业（有限 合伙）关 于上 海富驰 高科 技股份有 限公 司的股份转让 协议，公 司拟 以现 金人民 币103,900 万 元收 购
28、 上述出 让方 合计 已持 有及 待交割 的上 海富 驰高科技 股份 有限 公司（以 下 简称“上海 富驰”）47,362,590 股 股份，占 上海 富驰 股 份总数 的75.00%。该事项 已经 公司 于2020 年2 月5日 召开 的2020 年 第二 次 临时股 东大 会审 议通 过。截至2020 年2月14 日，公 司 持有上 海富 驰42,806,340 股股份，占 上海 富驰 股份 总数的67.79%。2020 年 3 月 31 日，上海 富驰办 理完 成了 章程、董 事备案 的工 商登 记手 续，并取得 上海 市 市场监督 管理 局换 发的 营业 执照。2020 年 3 月起，
29、上 海富 驰 纳入公司 合 并报 表 范 围。详见公 司相 关公 告，公告 编号：（临）2019-098、（临）2019-104、（临）2020-008、（临）2020-012、（临）2020-018。3、2019年12 月11 日，公司 第七届 董事 会第 四次 会议、第七 届监 事会 第四 次会 议分别 审议 通 过了 关 于拟 回购 注销 部分 限制性 股票 的预 案，同 意公司 以自 有资 金回 购注 销3名 激励 对象 已获 授但尚未 解锁 的限 制性 股票，拟回 购股 票数 量共 计35,520 股，回购 价格 为5.11 元/股，预计回 购 总 金额为181,507.20 元。上
30、 述 股 份 已 于2020 年3 月26 日 注 销，公 司 股 本 由616,490,037 股 相 应 减 少 至616,454,517 股。详见公 司相 关公 告，公告 编号：（临）2019-098、（临）2019-099、（临）2019-101、（临）2019-102、（临）2020-017。4、2020 年 4 月 29 日，公 司第七 届董 事会 第七 次会 议通过 了 关于 公 司 2019 年度利 润分 配的预案，公司 拟以 权益 分派实 施时 股权 登记 日的 总股本 为基 数，以 未分 配 利润向 全体 股东 每 10股派发 现金 红 利 2.00 元（含税），实 际分
31、派结 果以 中国证 券登 记结 算有 限公 司核算 的结 果为 准。公司2019 年年 度不 进行 资 本公积 转增 股本。截至 本 报告披 露日，分配 预案 正 报公司 股东 大会 审议批准之 中。5、2017 年4月13 日召 开的2016 年年 度股东 大会审 议通 过 关于 拟对宁 波东 睦嘉 恒投资管 理有限公司减 资的 议案，同 意 将宁波 东睦 嘉恒投 资管 理有限公 司（以下简 称“东睦嘉恒”）的注册资本在 公司 股东 大会 批准 后的三 年内 由60,000 万元 分次逐 步减 少至1,000 万 元；同 意 东 睦嘉 恒各 股东按原 出资 比例 同比 减资，其 中公 司占
32、注册 资本 的50%，宁波 龙湖 置业 发展 有 限公司 占注 册资 本的20%，宁 波新金 广投资 管理 有限公司 占注册 资本 的30%，并按减 少后 的注册 资本，修改 东 睦嘉 恒的公司章 程。2017 年7月17日，东睦 嘉恒 进行 了第 一次 减资，其注 册资 本从60,000 万元 减资 到25,000万元；2020 年3月6 日，东 睦嘉恒 第二 次减 资的 工商 变更登 记手 续已 完成，其 注册资 本减 少至1,000万元，并取 得了 宁波 市鄞 州区市 场监 督管 理局 换发 的营业 执照。详见公 司相 关公 告，公告 编号：（临）2017-021、（临）2017-032
33、、（临）2017-069、（临）2020-016。东睦新材料集团股份有限公司 2020 年第一季度报告 10/21 6、截至2019 年12 月31 日，公司应 收 宁 波东 睦广 泰企 业管理 合伙 企业（有 限合 伙）（以 下简 称“东睦 广泰”）按 出资 比 例提供 的借 款余 额为24,552.07 万 元，截至 本报 告披 露日，公司 应付 东睦广泰款 项余 额1,423.93 万 元。截至2019 年12 月31 日，公 司应付东 睦嘉恒 不计息 暂 借款6,625.00 万元，截至 本报告披 露日，公司应 付东 睦嘉 恒不 计息 暂借款 余额10,625.00万元。3.3 报告
34、期内 超期 未履 行完 毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预 测年 初至 下一 报告 期期末 的累 计净 利润 可能 为亏损 或者 与上 年同 期相 比发生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 东睦新 材料 集团 股份 有限 公司 法定代 表人 朱志荣 日期 2020 年4 月29 日 东睦新材料集团股份有限公司 2020 年第一季度报告 11/21 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:东睦 新材 料集 团 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年 3 月 31
35、 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 457,888,066.75 350,962,398.86 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 4,033,717.06 衍生金 融资 产 应收票 据 191,464.22 191,464.22 应收账 款 668,638,912.21 567,692,572.35 应收款 项融 资 157,541,895.40 121,959,114.41 预付款 项 12,539,387.83 8,668,712.37 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 42,272,237.41 282,168,9
36、50.15 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 626,482,476.16 464,730,269.96 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 30,543,963.29 21,527,343.96 流动资 产合 计 2,000,132,120.33 1,817,900,826.28 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 286,325,287.37 286,295,082.79 其他权 益工 具投 资 2,600,000.00 2,600,000.00 其他非 流动 金
37、融 资产 投资性 房地 产 31,559,023.76 33,795,938.59 固定资 产 1,871,864,679.64 1,498,632,423.50 在建工 程 227,010,583.36 72,489,196.30 东睦新材料集团股份有限公司 2020 年第一季度报告 12/21 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 435,637,393.98 279,768,047.32 开发支 出 商誉 527,333,877.81 94,036,799.07 长期待 摊费 用 90,932,396.33 63,670,244.66 递延所 得税 资产 33,290
38、,450.91 21,650,292.38 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 3,506,553,693.16 2,352,938,024.61 资产总 计 5,506,685,813.49 4,170,838,850.89 流动负债：短期借 款 859,496,487.44 727,966,304.16 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 116,814,314.24 73,455,577.20 应付账 款 311,962,222.67 217,388,752.17 预收款 项 7,330,237.92 5,215,360.01 合同负 债
39、 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 39,113,952.11 9,787,068.68 应交税 费 23,478,035.09 46,344,623.28 其他应 付款 203,984,373.48 115,441,798.55 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 146,258,995.54 10,014,513.89 其他流 动负 债 201,541.28 201,541.28 流动负 债合 计 1,708,640,159.77
40、 1,205,815,539.22 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 641,692,085.25 55,961,103.61 应付债 券 其中：优先 股 永续债 东睦新材料集团股份有限公司 2020 年第一季度报告 13/21 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 69,275,403.82 56,527,606.38 递延所 得税 负债 23,400,446.27 10,745,906.02 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 734,367,935.34 123,234,616.01 负债合 计 2,443,008,095.11 1,32
41、9,050,155.23 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）616,454,517.00 616,490,037.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,219,062,254.77 1,217,367,128.51 减：库 存股 32,109,344.00 32,291,072.00 其他综 合收 益-1,029,796.92 专项储 备 盈余公 积 174,431,522.88 174,431,522.88 一般风 险准 备 未分配 利润 698,117,425.74 671,640,543.94 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权 益）合计
42、 2,674,926,579.47 2,647,638,160.33 少数股 东权 益 388,751,138.91 194,150,535.33 所有者 权益（或 股东 权益）合计 3,063,677,718.38 2,841,788,695.66 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 5,506,685,813.49 4,170,838,850.89 法定代 表人：朱 志荣 主管 会计 工作 负责 人：肖 亚军 会计 机构 负责 人：肖 亚军 母公司 资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:东睦 新材 料集 团 股份有 限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型
43、：未经 审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年12 月 31 日 流动资产：货币资 金 243,275,241.73 303,756,490.24 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 191,464.22 191,464.22 应收账 款 175,124,974.23 231,555,699.95 应收款 项融 资 118,514,206.68 73,604,207.35 预付款 项 14,790,013.17 48,349,483.95 其他应 收款 400,814,978.92 582,704,807.26 东睦新材料集团股份有限公司 2020 年第一季度报
44、告 14/21 其中：应收 利息 应收股 利 存货 168,143,540.74 149,720,780.28 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 1,885,942.06 流动资 产合 计 1,122,740,361.75 1,389,882,933.25 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 2,042,000,944.40 1,036,764,515.12 其他权 益工 具投 资 600,000.00 600,000.00 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 26,162,637.09 27,265,
45、393.33 固定资 产 566,190,864.24 575,474,726.14 在建工 程 25,462,612.18 25,755,698.47 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 103,415,819.48 103,819,022.32 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 16,000,530.50 13,209,047.11 递延所 得税 资产 5,473,053.25 7,317,782.58 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 2,785,306,461.14 1,790,206,185.07 资产总 计 3,908,046,822.89 3,180
46、,089,118.32 流动负债：短期借 款 424,307,850.61 393,522,362.48 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 37,779,000.00 43,669,000.00 应付账 款 46,437,902.42 61,419,963.57 预收款 项 2,060,165.25 1,818,023.04 合同负 债 应付职 工薪 酬 88,855.86 236,958.16 应交税 费 16,553,949.23 39,398,117.38 其他应 付款 143,313,841.57 101,214,514.14 其中：应付 利息 应付股 利 东睦新材料集
47、团股份有限公司 2020 年第一季度报告 15/21 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 45,663,995.54 10,014,513.89 其他流 动负 债 201,541.28 201,541.28 流动负 债合 计 716,407,101.76 651,494,993.94 非流动负债：长期借 款 640,195,739.29 55,961,103.61 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 22,869,334.93 20,667,288.98 递延所 得税 负债 1,532,002.58 1,6
48、34,136.08 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 664,597,076.80 78,262,528.67 负债合 计 1,381,004,178.56 729,757,522.61 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）616,454,517.00 616,490,037.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,249,969,304.04 1,248,274,177.78 减：库 存股 32,109,344.00 32,291,072.00 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 174,431,522.88 174,431,522.88 未
49、分配 利润 518,296,644.41 443,426,930.05 所有者 权益（或 股东 权益）合计 2,527,042,644.33 2,450,331,595.71 负债和 所有 者权 益（或 股 东权益）总计 3,908,046,822.89 3,180,089,118.32 法定代 表人：朱 志荣 主管 会计 工作 负责 人：肖 亚军 会计 机构 负责 人：肖 亚军 合并 利润表 2020 年13 月 编制单 位：东睦 新材 料集 团股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营 业总 收入 513,4
50、90,422.85 432,106,591.79 其中：营业 收入 513,490,422.85 432,106,591.79 利息收 入 东睦新材料集团股份有限公司 2020 年第一季度报告 16/21 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 491,219,266.79 401,246,677.01 其中：营业 成本 379,447,264.01 316,024,038.31 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 5,165,723.52 5,263,286.79 销售费 用
