1、 中科英华高技术股份有限公司 2008年第一季度报告 600110 中科英华高技术股份有限公司2008年第一季度报告 目录 目录.1 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.7 1600110 中科英华高技术股份有限公司2008年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司董事钱程先生由于出差未能出席董事会会议,委托冯扬董事代为行使表决权。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人陈远先
2、生，主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）张宝中先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)2,442,201,038.07 1,756,621,233.40 39.03所有者权益（或股东权益）(元)1,293,872,215.25 846,705,668.37 52.81归属于上市公司股东的每股净资产(元)1.910 1.300 46.92 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-69,477,925.80-2,3
3、81.01每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.103-1,187.50 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)22,180,643.85 22,180,643.85 102.14基本每股收益(元)0.0327 0.0327 94.64扣除非经常性损益后基本每股收益(元)0.0320 0.0320 90.48稀释每股收益(元)0.0327 0.0327 94.64全面摊薄净资产收益率(%)1.71 1.71 增加 0.34 个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)1.68 1.68 增加 0.31 个百分点非经常性损益项目 年初
4、至报告期期末金额(元)除上述各项之外的其他营业外收支净额 650,811.69所得税影响-162,702.92合计 488,108.77 2600110 中科英华高技术股份有限公司2008年第一季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）87,365前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 杉杉集团有限公司 16,765,610 人民币普通股 平安信托投资有限责任公司中科英华股份投资集合资金信托 5,670,000 人民币普通股 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 2,595,77
5、9 人民币普通股 姚剑峰 2,574,247 人民币普通股 李森荣 2,080,900 人民币普通股 常建国 1,563,166 人民币普通股 马燕 1,558,000 人民币普通股 中国建设银行东方龙混合型开放式证券投资基金 1,500,000 人民币普通股 中国建设银行博时裕富证券投资基金 1,394,305 人民币普通股 赵仙菊 1,206,817 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表项目 项目 报告期末 报告期初 增减率 变动原因 货币资金 465,952,230.58 287,724,812.73 61
6、.94%主要系定向增发款项和借入贷款尚未完全使用 应收帐款 171,969,305.03 120,532,362.96 42.67%主要系本期合并范围增加郑州电缆所致 预付帐款 478,387,406.08 282,997,849.89 69.04%主要系预付设备款而安装未完工而尚未结算所致 长期股权投资 340,397,343.08 145,443,560.50 134.04%主要系公司向控股子公司追加投资,尚未办理完相关手续 应交税费 55,108,940.34 38,400,329.85 43.51%主要系应交石油特别收益金增加所致 其他应付款 45,977,957.28 25,143,
7、866.23 82.86%主要系本期合并范围增加郑州电缆所致 长期借款 162,235,000.00 10,640,000.00 1424.77%主要系银行借款增加所致资本公积 436,772,689.43 38,270,029.18 1041.29%主要系报告期内定向增发溢价所致 3600110 中科英华高技术股份有限公司2008年第一季度报告 2、利润表项目 项目 本报告期 上年同期 增减率 变动原因 营业收入 192,611,927.75 99,568,079.01 93.45%主要系本期合并范围增加了郑州电缆所致 营业成本 127,451,849.54 64,402,575.08 97
8、.90%主要系本期合并范围增加了郑州电缆所致 营业税金及附加 9,766,794.40 3,702,501.85 163.79%主要系石油特别收益金同比单价提高所致 销售费用 5,521,604.25 2,356,669.52 134.30%销售规模加大,销售费用相应增加 财务费用 7,096,804.76 2,946,170.74 140.88%主要系银行借款增加所致净利润 34,288,631.47 16,321,053.31 110.09%主要系主营业务利润及投资收益增加所致 归属于母公司净利润 22,180,643.85 10,973,117.49 102.14%主要系主营业务利润及投
9、资收益增加所致 3、现金流量表项目 项目 本报告期 上年同期 增减率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额-69,477,925.80-2,800,385.52-2381.01%主要系本期子公司郑州电缆生产启动原材料采购较大所致 投资活动产生的现金流量净额-362,187,461.35-22,036,066.56-1543.61%主要系项目建设期投资及对控股子公司追加投资 筹资活动产生的现金流量净额 610,217,683.21-4,733,213.30 12992.25%主要系定向增发及项目借款增加所致 4、上年同期利润变动情况 可比期间利润表调整过程 项目 调整前 调整数 调整后 备注 投
10、资收益 12,502,477.41-1,858,372.12 10,644,105.29 1 所得税费用 7,995,308.56 3,181,875.00 11,177,183.56 2 净利润 21,361,300.43-5,040,247.12 16,321,053.31 归属于母公司净利润 16,013,364.61-5,040,247.12 10,973,117.49 注1：公司与原因非同一控制下企业合并形成的对子公司投资相关的股权投资借方差额的余额，在执行企业会计准则后，无法将该余额分摊至被购买方各项可辨认资产、负债，在原股权投资差额的剩余摊销年限内平均摊销，尚未摊销完毕的余额在合
11、并资产负债表中做为“其他非流动资产”列示。公司上年同期因对企业会计准则理解差异而未摊销此部分股权投资差额，本次做以调整。注2：公司对投资收益确认递延所得税负债而增加了所得税费用。4600110 中科英华高技术股份有限公司2008年第一季度报告 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、公司非公开定向发行股票事项（详细情况参见公司于 2008 年2 月14 日在中国证券报、上海证券报公布的临 2008-009 号公告）：经 2007 年8月 6 日召开的公司第一次临时股东大会审议通过，公司本次非公开发行股票数量为4,0008,000 万股。后由于 2007 年9月
12、27 日公司实施中期利润分配方案，本次非公开发行股票数量相应调整为 5,20010,400 万股（以下简称“本次发行”）。本次非公开发行股票分两次发行，其中：第一次向战略投资者西部矿业集团有限公司以每股 17.21元的价格发行 2,600 万股股票，西部矿业集团有限公司全部以现金方式认购；第二次将向其他不超过9 名特定对象以询价方式发行，发行价格不低于每股 17.21元，发行股票数量不超过 7,800 万股，具体发行价格及股数需要根据募集资金需求量以及市场询价情况另行确定，参与第二次发行认购的全体投资者均以现金方式认购。第一次向西部矿业集团有限公司发行的股票限售期为 36 个月，限售期自200
13、8年 2月4 日开始计算，预计于 2011 年2 月4 日上市流通。2008年 2月2 日，中准会计师事务所有限公司出具了中准验字2008第2003 号验资报告，就西部矿业集团有限公司以现金认购本公司股份的事宜进行了验证。2008 年2 月4日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向西部矿业集团有限公司发行的 2,600 万股 A 股股票的登记及股份限售手续。第一次发行后公司前十名股东情况：截至 2008 年2 月4 日，公司前十名股东情况如下：股东名称 持股数(股)比例(%)股份性质 郑永刚 90,582,180 13.37%有限售条件的流通股 平安信托投资有限责任公司中科英
14、华股份投资集合资金信托 85,412,929 12.61%张子燕 39,000,000 5.76%有限售条件的流通股 陈光华 32,577,108 4.81%有限售条件的流通股 西部矿业集团有限公司 26,000,000 3.84%有限售条件的流通股 杉杉集团有限公司 16,765,610 2.47%无限售条件的流通股 中国科学院长春应用化学科技总公司 14,268,314 2.11%有限售条件的流通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 7,583,029 1.12%无限售条件的流通股 中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品 5,000,000 0.74%中国银行嘉
15、实沪深 300 指数证券投资基金 2,401,239 0.35%注：西部矿业集团有限公司发行的股票限售期为 36 个月，限售期自 2008 年2 月4 日至 2011 年 2月 4 日上市流通。5600110 中科英华高技术股份有限公司2008年第一季度报告 第一次发行前后公司股本结构变动表：项目 变动前（股）变动数（股）变动后（股）1.国家持有股份-2.国有法人持有股份 14,268,314 0 14,268,3143.其他境内法人持有股份 79,742,930 26,000,000 105,742,9304.境内自然人持有股份 162,159,287 0 162,159,2875.境外法人
16、、自然人持有股份-6.战略投资者配售股份-7.一般法人配售股份-8.其他-有限售条件的流通股 有限售条件的流通股合计 256,170,531 26,000,000 282,170,531A股 395,370,867 0 395,370,867B股-H股-其他-无限售条件的流通股 无限售条件的流通股合计 395,370,867 0 395,370,867股份总额 651,541,398 26,000,000 677,541,398 2、2008 年2月 14 日，经公司召开的公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司拟出资收购中润合创投资有限公司（下称“中润合创”）持有的本公司控股子公司郑州电缆
17、有限公司（下称“郑州电缆”）10%的股权，同时拟出资 4000 万元受让中润合创在郑州电缆 25股权托管的股权托管协议项下的权利和义务。详细情况参见公司于 2008 年2 月22 日在中国证券报、上海证券报公布的临2008-012 号公告。3、西部矿业集团有限公司与公司于 2007 年9 月26 日签署了股权转让协议，根据股权转让协议,西部矿业集团有限公司同意将青海西矿联合铜箔有限公司 1 亿股股权(占该公司总股本的 40%)转让给本公司；本公司同意根据该协议规定的条款与条件受让标的股权。详细情况见公司于 2007 年9月 29 日在中国证券报、上海证券报上发布的临 2007-051 号公告。
18、本次股权转让事项已于 2008 年3月完成，西部矿业集团有限公司不再持有青海西矿联合铜箔有限公司的股权。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 证券投资情况 适用 不适用 中科英华高技术股份有限公司 法定代表人：6600110 中科英华高技术股份有限公司2008年第一季度报告 4 附录 4.1 合并资产负债表 2008年3月31日 编制单位：中科英华高技术股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：
19、货币资金 465,952,230.58 287,724,812.73结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 40,864,999.85 41,434,485.76应收账款 171,969,305.03 120,532,362.96预付款项 478,387,406.08 282,997,849.89应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 59,659,658.84 41,050,134.82买入返售金融资产 存货 209,881,485.63 173,204,857.09一年内到期的非流动资产 37,142.57 37,142.57其他流动资产 流动资
20、产合计 1,426,752,228.58 946,981,645.82非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 340,397,343.08 145,443,560.50投资性房地产 固定资产 362,935,335.78 366,972,472.13在建工程 7,904,414.54 4,460,794.23工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 173,547,466.26 178,983,205.82无形资产 44,201,369.47 29,252,966.93开发支出 6,127,226.50 4,523,267.71商誉 长期
21、待摊费用 872,311.24递延所得税资产 13,875,896.61 12,557,502.13其他非流动资产 65,587,446.01 67,445,818.13非流动资产合计 1,015,448,809.49 809,639,587.58资产总计 2,442,201,038.07 1,756,621,233.40 7600110 中科英华高技术股份有限公司2008年第一季度报告 流动负债：短期借款 407,000,000.00 380,700,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 40,000,000.00 40,000,000.00应付
22、账款 90,766,394.01 81,611,557.01预收款项 14,996,161.29 19,185,264.41卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,146,913.37 1,379,658.62应交税费 55,108,940.34 38,400,329.85应付利息 67,830.00应付股利 0.44 0.44其他应付款 45,977,957.28 25,143,866.23应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 656,064,196.73 586,420,676.56非流动负债：长期
23、借款 162,235,000.00 10,640,000.00应付债券 长期应付款 400,000.00专项应付款 15,000.00 15,000.00预计负债 24,820,030.56 24,820,030.56递延所得税负债 33,769,680.72 29,102,930.72其他非流动负债 200,000.00 200,000.00非流动负债合计 221,439,711.28 64,777,961.28负债合计 877,503,908.01 651,198,637.84所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）677,541,398.00 651,541,398.00资本公积 4
24、36,772,689.43 38,270,029.18减：库存股 盈余公积 65,497,490.30 65,477,837.33一般风险准备 未分配利润 114,729,628.86 92,548,985.01外币报表折算差额-668,991.34-1,132,581.15归属于母公司所有者权益合计 1,293,872,215.25 846,705,668.37少数股东权益 270,824,914.81 258,716,927.19所有者权益合计 1,564,697,130.06 1,105,422,595.56负债和所有者总计 2,442,201,038.07 1,756,621,233.
25、40公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：8600110 中科英华高技术股份有限公司2008年第一季度报告 母公司资产负债表 2008年3月31日 编制单位：中科英华高技术股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 295,206,862.40 55,352,592.97交易性金融资产 应收票据 应收账款 15,116,455.59 6,570,041.43预付款项 4,573,114.52 4,844,843.04应收利息 应收股利 其他应收款 138,688,135.90 106,774,028.35存货 25,29
26、3,968.13 30,919,470.53一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 478,878,536.54 204,460,976.32非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,182,477,515.16 963,945,435.50投资性房地产 固定资产 61,281,503.77 62,165,807.65在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,010,021.14 3,080,050.77开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7,127,497.95 7,127,497.95其他非流动资产 非
27、流动资产合计 1,253,896,538.02 1,036,318,791.87资产总计 1,732,775,074.56 1,240,779,768.19流动负债：短期借款 278,000,000.00 278,000,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 2,200,581.34 1,273,643.17预收款项 2,718,408.52 4,622,379.50应付职工薪酬 107,864.45 95,420.62应交税费 10,213,641.50 9,556,969.93 9600110 中科英华高技术股份有限公司2008年第一季度报告 应付利息 67,830.00应付股利
28、 0.44 0.44其他应付款 323,879,065.58 268,777,575.85一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 617,187,391.83 562,325,989.51非流动负债：长期借款 10,640,000.00 10,640,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 10,640,000.00 10,640,000.00负债合计 627,827,391.83 572,965,989.51所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）677,541,398.00 651,541,398.00资本公积
29、 443,312,585.88 27,852,585.88减：库存股 盈余公积 65,497,490.30 65,477,837.33未分配利润-81,403,791.45-77,058,042.53所有者权益（或股东权益）合计 1,104,947,682.73 667,813,778.68负债和所有者（或股东权益）合计 1,732,775,074.56 1,240,779,768.19公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：10600110 中科英华高技术股份有限公司2008年第一季度报告 4.2 合并利润表 2008年1-3月 编制单位：中科英华高技术股份有限公司 单位：元 币
30、种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 192,611,927.75 99,568,079.01其中：营业收入 192,611,927.75 99,568,079.01利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 162,975,223.79 82,714,807.10其中：营业成本 127,451,849.54 64,402,575.08利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 9,766,794.40 3,702,501.85销售费用 5,521,604.25 2,356,66
31、9.52管理费用 13,139,572.16 9,306,889.91财务费用 7,096,804.76 2,946,170.74资产减值损失-1,401.32加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）16,763,755.71 10,644,105.29其中：对联营企业和合营企业的投资收益 18,667,000.00 12,727,500.00汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）46,400,459.67 27,497,377.20加：营业外收入 658,565.40 3,522.67减：营业外支出 7,753.71 2,663.00其中：非
32、流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）47,051,271.36 27,498,236.87减：所得税费用 12,762,639.89 11,177,183.56五、净利润（净亏损以“”号填列）34,288,631.47 16,321,053.31归属于母公司所有者的净利润 22,180,643.85 10,973,117.49少数股东损益 12,107,987.62 5,347,935.82六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0327 0.0162（二）稀释每股收益 0.0327 0.0162公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：11600110 中科英华高
33、技术股份有限公司2008年第一季度报告 母公司利润表 2008年1-3月 编制单位：中科英华高技术股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 10,860,229.19 5,433,678.33减：营业成本 8,999,802.98 4,979,550.61营业税金及附加 138,053.17 15,280.32销售费用 管理费用 1,703,155.91 1,826,570.88财务费用 4,541,842.74 459,060.89资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企
34、业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-4,522,625.61-1,846,784.37加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-4,522,625.61-1,846,784.37减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）-4,522,625.61-1,846,784.37公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：12600110 中科英华高技术股份有限公司2008年第一季度报告 4.3 合并现金流量表 2008年1-3月 编制单位：中科英华高技术股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本
35、期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 157,360,520.07 103,809,568.00客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 9,661.67 6,237.77收到其他与经营活动有关的现金 46,124,957.26 5,120,709.67经营活动现金流入小计 203,495,139.00 108,936,
36、515.44购买商品、接受劳务支付的现金 184,744,486.67 68,911,461.87客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 12,140,613.86 8,050,035.81支付的各项税费 19,938,744.12 20,025,615.01支付其他与经营活动有关的现金 56,149,220.15 14,749,788.27经营活动现金流出小计 272,973,064.80 111,736,900.96经营活动产生的现金流量净额-69,477,925
37、.80-2,800,385.52二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 500,000.00取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 35,000.00 30,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 35,000.00 530,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 192,149,021.35 22,566,066.56投资支付的现金 130,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 40,073,4
38、40.00 投资活动现金流出小计 362,222,461.35 22,566,066.56投资活动产生的现金流量净额-362,187,461.35-22,036,066.56三、筹资活动产生的现金流量：13600110 中科英华高技术股份有限公司2008年第一季度报告 吸收投资收到的现金 441,460,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 195,595,000.00 17,700,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 637,055,000.00 17,700,000.00偿还债务支付的现金 17,700,0
39、00.00 19,180,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,137,316.79 3,253,213.30其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 26,837,316.79 22,433,213.30筹资活动产生的现金流量净额 610,217,683.21-4,733,213.30四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-324,878.21-106,583.02五、现金及现金等价物净增加额 178,227,417.85-29,676,248.40加：期初现金及现金等价物余额 287,724,812.73 77,511,573.
40、47六、期末现金及现金等价物余额 465,952,230.58 47,835,325.07公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：14600110 中科英华高技术股份有限公司2008年第一季度报告 母公司现金流量表 2008年1-3月 编制单位：中科英华高技术股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,764,833.37 8,908,687.25收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 151,971,978.34 19,045,568.38经营活动现金流入小计 154,73
41、6,811.71 27,954,255.63购买商品、接受劳务支付的现金 2,359,380.45 4,933,222.50支付给职工以及为职工支付的现金 261,605.67 255,208.79支付的各项税费 1,147,310.34 513,168.58支付其他与经营活动有关的现金 88,893,978.41 33,080,604.30经营活动现金流出小计 92,662,274.87 38,782,204.17经营活动产生的现金流量净额 62,074,536.84-10,827,948.54二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 500,000.00取得投资收益收到的现金 3,3
42、77,538.24处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,877,538.24购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 214,347.41 341,770.00投资支付的现金 218,335,550.00 775,220.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 40,000,000 投资活动现金流出小计 258,549,897.41 1,116,990.00投资活动产生的现金流量净额-258,549,897.41 2,760,548.24三、筹资
43、活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 441,460,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 441,460,000.00 偿还债务支付的现金 1,180,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,130,370.00 718,590.00支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 5,130,370.00 1,898,590.00筹资活动产生的现金流量净额 436,329,630.00-1,898,590.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 239,854,269.43-9,965,990.30加：期初现金及现金等价物余额 55,352,592.97 10,428,856.90六、期末现金及现金等价物余额 295,206,862.40 462,866.60公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：15
