1、湖北美尔雅股份有限公司 2006年第一季度报告 湖北美尔雅股份有限公司 2006年第一季度报告 湖北美尔雅股份有限公司董事会 2 0 0 6年4月2 8日 1湖北美尔雅股份有限公司 2006年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司8名董事以传真方式参加了审议公司第一季度报告的第六届董事会第十次会议，并通过第一季度报告。公司董事李忠超先生因公出差未能出席会议，也未对审议的议案进行表决。1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。1.4 本公司董事长杨闻孙先生
2、、财务总监佘惊雷先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 美尔雅 股票代码 600107 董事会秘书 姓名 许雷华 联系地址 湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园 电话 0714-6360298、6360299 传真 0714-6360298 电子邮箱 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）2006年3月31日 2005年12月31日本报告期末比上年度期末增减（）总资产 846,197,616.03 859,255,282.83-1.52股东权益（不含少数股东权益）378,060,250.35 377,06
3、0,325.60 0.27每股净资产 1.050 1.047 0.29调整后的每股净资产 0.72 0.71 1.41 报告期 年初至报告期末 本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额 7,893,337.56 7,893,337.56 37.30 2湖北美尔雅股份有限公司 2006年第一季度报告 每股收益 0.0028 0.0028-9.68净资产收益率（%）0.264 0.264-14.00扣除非经常性损益后的净资产收益率%）0.261 0.261-5.09非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 12,977.00合 计 12,977.00 2.2.2 利润表(未经审计)编制单
4、位：湖北美尔雅股份有限公司 单位：元2006年 1-3月 2005年 1-3月 项 目 行次合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1 55,740,336.94 12,283,002.65 59,292,368.92 28,948,904.70 减：主营业务成本 2 35,132,090.15 6,426,093.53 38,694,592.14 16,196,175.45 主营业务税金及附加 3 406,279.67 180,812.56 359,206.70 359,206.70 二、主营业务利润（亏损以-号填列）4 20,201,967.12 5,676,096.56 20,23
5、8,570.08 12,393,522.55 加：其他业务利润（亏损以-号填列）5 1,071,543.63 1,003,677.37 1,041,310.20 869,614.42 减：营业费用 6 7,969,974.27 2,739,150.96 6,993,961.71 6,634,884.46 管理费用 7 8,121,611.44 5,605,483.91 8,522,215.10 7,225,618.93 财务费用 8 1,303,448.76 1,154,563.01 3,113,748.07 1,130,543.62 三、营业利润（亏损以-号填列）9 3,878,476.28
6、-2,819,423.95 2,649,955.40-1,727,910.04 加：投资收益（损失以-号填列）10-242,685.25 3,819,348.70-102,805.50 2,754,821.88 补贴收入 11-营业外收入 12 13,977.00-121,338.01 114,268.01 减：营业外支出 13 1,000.00-加：以前年度损益调整 14-四、利润总额（亏损总额以-号填列）15 3,648,768.03 999,924.75 2,668,487.91 1,141,179.85 减：所得税 16 740,017.89-89,032.12 少数股东权益 1,90
7、8,825.39-1,438,275.94 五、净利润（净亏损以-号填列）18 999,924.75 999,924.75 1,141,179.85 1,141,179.85 加：年初未分配利润 19-169,266,505.50-171,187,886.39-176,096,091.46-177,593,796.87 盈余公积转入-六、可分配的利润 20-168,266,580.75-170,187,961.64-174,954,911.61-176,452,617.02 减：提取法定盈余公积金 21-减：职工奖励及福利基金（子公司为外商投资企业项目）22-提取法宝公益金 七、可供股东分配的
8、利润 23-168,266,580.75-170,187,961.64-174,954,911.61-176,452,617.02 减：已分配优先股股利 24-提取任意盈余公积金 25-普通股股利 26-转作股本的普通股股利 27-八、未分配利润 28-168,266,580.75-170,187,961.64-174,954,911.61-176,452,617.02 3湖北美尔雅股份有限公司 2006年第一季度报告 2.3 报告期末股东总人数 截止2005年3月31日，公司股东总人数为62372户。报告期末股东总数 62372户前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有流通股数（股
9、）种类 1、邱庆峰 1,149,500 A股 2、张翠平 387,094 A股 3、张敬水 274,381 A股 4、郑永惠 230,000 A股 5、宗才贤 227,000 A股 6、张城军 221,183 A股 7、唐玮 213,100 A股 8、陈卫东 211,109 A股 9、严云琴 209,000 A股 10、钟玉芬 200,000 A股 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，国内服装企业的竞争不断升级，公司继续立足服装主业，深化品牌战略，并加强对市场动态把握，不断提升营销水平；抓住政策机遇，积极向省市人民政府及相关股东单位汇报大股东及其关联
10、方占用资金问题，力争在2006年解决资金占用问题。报告期内，公司累计实现主营业务收入 5,574.03 万元，同比降低了 5.99%；主营业务利润 2020.20 万元，同比减少了 0.18%；利润总额 364.88 万元，比去年同期提高了36.74%；净利润99.99万元，比去年同期降低了12.38%；取得经营活动产生的现金流量净额789.33万元。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 适用 不适用 1-3 月 1-3 月 1-3 月 主营业务收入（元）主营业务成本（元）毛利率(%)服装业 51,878,066.90 33,783,944.12 34.88酒
11、店业 3,862,270.04 1,348,146.03 65.09 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用 4湖北美尔雅股份有限公司 2006年第一季度报告 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用 不适用 单位：万元 2006年1-3月 2005年1-12月 2005年1-3月 项目 金额 占利润总额%金额 占利润总额%金额 占利润总额%主营业务利润 2,020.20 553.66 6,686.26 619.08 2023.86 758.43其他业
12、务利润 107.15 29.37 376.72 34.88 104.13 39.02期间费用 1,739.50 476.73 7090.93 656.54 1862.99 698.14投资收益-24.27-6.65-9.03-0.84-10.28-3.85营业外收支净额 1.30 0.36 1,105.03 102.31 12.13 4.55利润总额 364.88 100 1,080.04 100 266.85 100说明：期间费用与上年同期相比减少了123.49万元，主要因为汇兑损失同比减少导致财务费用相应减少所致。3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适
13、用 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况（单位：万元）大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额 资金占用方名称 期初 期末清欠方式 清欠金额 清欠时间湖北美尔雅集团有限公司 24,492.92 24,760.01 湖北美尔雅集团销售有限公司 14,390.49 14,390.49 黄石美京纤维有限公司 2,640.24 2,640.24 黄石美丹时装有限公司 186.00 186.00 公司一直积极努力推进
14、解决大股东湖北美尔雅集团有限公司及其关联方占用资金问题，但由于目前公司大股东美尔雅集团公司的相关股东单位各方因种种原因协调未 5湖北美尔雅股份有限公司 2006年第一季度报告 果，本公司至今无法明确列出大股东偿还占用公司资金问题的清欠方案的还款时间进度表，也直接导致公司股权分置改革难以进行。3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.6 公司对已披
15、露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用 湖北美尔雅股份有限公司董事会 董事长：杨闻孙 二六年四月二十八日 6湖北美尔雅股份有限公司 2006年第一季度报告 附录：合并资产负债表 编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 2006年 3月 31日 单位：元 期末数 年初数 资 产 行次 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 1 67,036,531.97 154,926.55 63,072,041.01 174,788.94 短期投资 2-应收票据 5-应收股利 6-825,204.89 825,204.89 应收利息 7-应收帐款 8 24,457,517.25 8,985,78
16、8.05 27,102,926.66 12,604,244.57 其他应收款 9 300,771,306.01 338,919,352.11 301,111,983.96 336,153,656.46 预付帐款 12 16,103,545.27 15,300,446.25 18,497,091.58 17,333,635.45 内部往来-应收补贴款 13-存货 14 47,836,941.58 21,393,223.92 54,041,068.24 25,908,791.39 待摊费用 17 1,037,976.13 751,972.61 2,211,746.34 1,912,561.60 一
17、年内到期的长期债权投资 19-其他流动资产 20-流动资产合计 21 457,243,818.21 386,330,914.38 466,036,857.79 394,912,883.30 长期投资：-长期股权投资 24 28,737,072.91 130,420,086.19 28,979,758.16 126,600,737.49 长期债权投资 25-长期投资合计 26 28,737,072.91 130,420,086.19 28,979,758.16 126,600,737.49 固定资产：-固定资产原价 30 451,753,775.58 345,422,495.09 451,102
18、,410.86 345,371,018.37 减：累计折旧 31 138,238,629.30 106,197,515.95 133,757,003.42 103,117,247.63 固定资产净值 32 313,515,146.28 239,224,979.14 317,345,407.44 242,253,770.74 减：固定资产减值准备 107,769,540.75 91,553,512.68 107,769,540.75 91,553,512.68 固定资产净额 205,745,605.53 147,671,466.46 209,575,866.69 150,700,258.06 工
19、程物资 33-在建工程 34 35,328,851.51-33,526,048.82-固定资产清理 35 15,250,000.00 15,250,000.00 15,250,000.00 15,250,000.00 固定资产合计 37 256,324,457.04 162,921,466.46 258,351,915.51 165,950,258.06 无形资产及其他资产：-无形资产 39 102,254,864.87 83,748,083.15 104,047,747.37 85,403,878.37 长期待摊费用 41 1,637,403.00 79,359.00 1,839,004.0
20、0 79,359.00 其他长期资产 42-无形资产及其他资产合计 43 103,892,267.87 83,827,442.15 105,886,751.37 85,483,237.37 递延税项：-递延税款借项 45-资产总计 50 846,197,616.03 763,499,909.18 859,255,282.83 772,947,116.22 企业负责人：杨闻孙 财务负责人：佘惊雷 制表人：黄金梅 7湖北美尔雅股份有限公司 2006年第一季度报告 合并资产负债表(续)编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 2006年 3月 31日 单位：元期末数 年初数 资 产 行次 合并 母公司 合并
21、 母公司 流动负债：短期借款 41 185,684,740.00 185,684,740.00 185,684,740.00 185,684,740.00 应付票据 42 488,600.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 应付帐款 43 23,265,287.09 14,883,321.65 37,283,020.61 23,589,265.16 预收帐款 44 11,452,976.86 11,031,467.06 13,005,368.38 12,218,328.90 代销商品款 45-内部往来 46-应付工资 47 3,163,384.58 24,393.
22、49 4,707,977.52-应付福利费 48 6,771,782.01 791,210.99 8,451,957.77 1,033,590.98 应付股利 49 10,639,539.70-10,639,539.70 应交税金 50 13,377,572.54 12,540,896.67 13,253,276.90 13,298,602.53 其他应交款 51 1,802,867.22 1,797,778.20 1,780,504.34 1,780,298.32 其他应付款 52 46,272,583.16 33,175,990.58 45,285,020.67 33,261,404.11
23、 预提费用 53 3,629,247.30 2,862,891.08 2,373,591.51 2,373,591.51 一年内到期的长期负债 54-预计负债 55 64,000,000.00 64,000,000.00 64,000,000.00 64,000,000.00 流动负债合计 62 370,548,580.46 326,842,689.72 386,514,997.40 337,289,821.51 长期负债：63-长期借款 64 60,518,350.00 60,518,350.00 60,518,350.00 60,518,350.00 应付债券 65-长期应付款-专项应付款
24、 66-其他长期负债 70-长期负债合计 60,518,350.00 60,518,350.00 60,518,350.00 60,518,350.00 递延税项：-递延税款贷项 73-负债合计 74 431,066,930.46 387,361,039.72 447,033,347.40 397,808,171.51 少数股东权益 75 37,070,435.22-35,161,609.83-股东权益：-股本 76 360,000,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00 资本公积 77 161,254,207.55 161,25
25、4,207.55 161,254,207.55 161,254,207.55 盈余公积 78 25,072,623.55 25,072,623.55 25,072,623.55 25,072,623.55 其中：法定公益金 79-未分配利润 81-168,266,580.75-170,187,961.64-169,266,505.50-171,187,886.39 股东权益合计 82 378,060,250.35 376,138,869.46 377,060,325.60 375,138,944.71 负债及股东权益合计 846,197,616.03 763,499,909.18 859,25
26、5,282.83 772,947,116.22 企业负责人：杨闻孙 财务负责人：佘惊雷 制表人：黄金梅 8湖北美尔雅股份有限公司 2006年第一季度报告 合并利润及利润分配表 编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位：元2006年 1-3月 2005年 1-3月 项 目 行次合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1 55,740,336.94 12,283,002.65 59,292,368.92 28,948,904.70 减：主营业务成本 2 35,132,090.15 6,426,093.53 38,694,592.14 16,196,175.45 主营业务税金及附加 3 406,
27、279.67 180,812.56 359,206.70 359,206.70 二、主营业务利润（亏损以-号填列）4 20,201,967.12 5,676,096.56 20,238,570.08 12,393,522.55 加：其他业务利润（亏损以-号填列）5 1,071,543.63 1,003,677.37 1,041,310.20 869,614.42 减：营业费用 6 7,969,974.27 2,739,150.96 6,993,961.71 6,634,884.46 管理费用 7 8,121,611.44 5,605,483.91 8,522,215.10 7,225,618.
28、93 财务费用 8 1,303,448.76 1,154,563.01 3,113,748.07 1,130,543.62 三、营业利润（亏损以-号填列）9 3,878,476.28-2,819,423.95 2,649,955.40-1,727,910.04 加：投资收益（损失以-号填列）10-242,685.25 3,819,348.70-102,805.50 2,754,821.88 补贴收入 11-营业外收入 12 13,977.00-121,338.01 114,268.01 减：营业外支出 13 1,000.00-加：以前年度损益调整 14-四、利润总额（亏损总额以-号填列）15
29、3,648,768.03 999,924.75 2,668,487.91 1,141,179.85 减：所得税 16 740,017.89-89,032.12 少数股东权益 1,908,825.39-1,438,275.94 五、净利润（净亏损以-号填列）18 999,924.75 999,924.75 1,141,179.85 1,141,179.85 加：年初未分配利润 19-169,266,505.50-171,187,886.39-176,096,091.46-177,593,796.87 盈余公积转入-六、可分配的利润 20-168,266,580.75-170,187,961.64
30、-174,954,911.61-176,452,617.02 减：提取法定盈余公积金 21-减：职工奖励及福利基金（子公司为外商投资企业项目）22-提取法宝公益金 七、可供股东分配的利润 23-168,266,580.75-170,187,961.64-174,954,911.61-176,452,617.02 减：已分配优先股股利 24-提取任意盈余公积金 25-普通股股利 26-转作股本的普通股股利 27-八、未分配利润 28-168,266,580.75-170,187,961.64-174,954,911.61-176,452,617.02 企业负责人：杨闻孙 财务负责人：佘惊雷 制表
31、人：黄金梅 9湖北美尔雅股份有限公司 2006年第一季度报告 合并现金流量表 编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 2006年 1-3月 单位：元项 目 行次 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1 53,003,583.47 7,211,915.58 收到的税费返还 3-收到的其他与经营活动有关的现金 8 15,448,243.59 6,896,552.08 现金流入小计 9 68,451,827.06 14,108,467.66 购买商品、接受劳务支付的现金 10 23,808,559.20 3,184,417.06 支付给职工以及为职工支付的现金 12 1
32、5,399,201.48 1,391,370.11 支付各项税费 13 3,268,626.40 2,336,949.37 支付的其他与经营活动有关的现金 18 18,082,102.42 6,728,942.89 现金流出小计 20 60,558,489.50 13,641,679.43 经营活动产生的现金流量净额 21 7,893,337.56 466,788.23 二、投资活动产生的现金流量：-收回投资所收到的现金 22-取得投资收益所收到的现金 23-处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25-收到的其他与投资活动有关的现金 28-现金流入小计 29-购建固定资产、无形
33、资产和其他长期资产所支付的现金 30 3,172,591.39 8,560.00 投资所支付的现金 31-支付的其他与投资活动有关的现金 35-现金流出小计 36 3,172,591.39 8,560.00 投资活动产生的现金流量净额 37-3,172,591.39-8,560.00 三、筹资活动产生的现金流量：-吸收的投资所收到的现金 38-子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金-借款所收到的现金 40-收到的其他与筹资活动有关的现金 43-现金流入小计 44-偿还债务所支付的现金 45-分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 478,090.62 478,090.62 子公司支付少数
34、股东的股利-子公司依法减资支付给少数股东的现金-支付的其他与筹资活动有关的现金 52-现金流出小计 53 478,090.62 478,090.62 筹资活动产生的现金流量净额 54-478,090.62-478,090.62 四、汇率变动对现金的影响 55-278,164.59-五、现金及现金等价物净增加额 56 3,964,490.96-19,862.39 企业负责人：杨闻孙 财务负责人:佘惊雷 制表人:黄金梅 10湖北美尔雅股份有限公司 2006年第一季度报告 现金流量表附表 编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 2006年 1-3月 单位：元 项 目 合 并 母公司 1、将净利润调节为经营
35、活动的现金流量：净利润 999,924.75 999,924.75 加：少数股东本期收益（减损失）1,908,825.39-计提的资产减值准备-固定资产折旧 4,481,625.88 3,080,268.32 无形资产摊销 1,792,882.50 1,655,795.22 长期待摊费用摊销-201,601.00-待摊费用的减少（减：增加）1,173,770.21 1,160,588.99 预提费用的增加（减：减少）1,631,829.01 865,472.79 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）-固定资产报废损失-财务费用 711,259.13 706,008.45 投资
36、损失（减：收益）242,685.25-3,819,348.70 递延税款贷项（减：借项）-存货的减少（减：增加）6,204,126.66 4,515,567.47 经营性应收项目的减少（减：增加）317,060.04 1,517,255.98 经营性应付项目的增加（减：减少）-11,369,050.26-10,214,745.04 其他-经营活动产生的现金流量净额 7,893,337.56 466,788.23 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：-债务转为资本-一年内到期的可转换公司债券-融资租入固定资产-3、现金及现金等价物净增加情况：-现金的期末余额 67,036,531.97 154,
37、926.55 减：现金的期初余额 63,072,041.01 174,788.94 加：现金等价物的期末余额-减：现金等价物的期初余额-现金及现金等价物净增加额 3,964,490.96-19,862.39 企业负责人：杨闻孙 财务负责人:佘惊雷 制表人:黄金梅 11湖北美尔雅股份有限公司 2006年第一季度报告 湖北美尔雅股份有限公司董事和高管人员对公司 2006 年第一季度报告的书面确认意见 根据证券法第 68条的规定和关于做好上市公司 2006年第一季度季度报告披露工作的通知的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核公司 2006年第一季度报告后，认为：公司严格按照股
38、份公司财务制度规范运作，公司 2006年第一季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；我们保证公司 2006年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事签名：杨闻孙 裴文春 桂珍雄 张爱军 王长松 独立董事签名：王曾敬 谷克鉴 廖 洪 高管人员签名：梅国志 许雷华 佘惊雷 二 00六年四月二十六日 湖北美尔雅股份有限公司监事会 对公司 2006 年第一季度报告的书面确认意见 根据证券法有关规定和公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号（2003年修订）的有关要求，公司监事会在全面了解和审核公司2006年第一季度报告后，认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2006年第一季度报告，实事求是、客观公正地反映了公司2006年第一季度的财务状况和经营成果。监事签名：刘莉 孙锴 李金山 许伟文 查燕云 湖北美尔雅股份有限公司监事会 二六年四月二十六日 12
