1、 福建省青山纸业股份有限公司 2008年第一季度报告 2008 年4 月 28 日 600103 福建省青山纸业股份有限公司2008年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司董事长刘天金先生、总经理徐宗明先生、财务总监张嘉玲女士及财务部经理郭俊卿先生声明：保证公司季度报告中的财务报告真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人
2、民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)3,035,705,213.43 3,160,382,325.16-3.95所有者权益（或股东权益）(元)1,990,505,827.14 2,094,281,760.00-4.96归属于上市公司股东的每股净资产(元)1.875 1.972-4.92 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)10,272,952.43 23.48每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.01 25.00 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)11,646,937
3、.44 11,646,937.44 61.92基本每股收益(元)0.0110 0.0110 61.76扣除非经常性损益后基本每股收益(元)0.0083 0.0083 23.88稀释每股收益(元)0.0110 0.0110 61.76全面摊薄净资产收益率(%)0.59 0.59 增加 0.2 个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)0.44 0.44 增加0.06个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)非流动资产处置损益-227,505.48计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外-404,575.50以前年度计提的存货等
4、减值准备的转回-3,228,218.69除上述各项之外的其他营业外收支净额 31,709.07所得税影响 917,142.87少数股东损益 71,908.03合计-2,839,539.70 1600103 福建省青山纸业股份有限公司2008年第一季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）252,119 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 福建省南纸股份有限公司 38,092,080 A 股 国投机轻有限公司 33,077,980 A 股 福建省盐业公司 31,056,000 A 股
5、 福建省金皇贸易公司 28,800,000 A 股 福建省轻纺(控股)有限责任公司 22,320,000 A 股 福建省永安林业（集团）股份有限公司 4,800,000 A 股 吴金连 1,718,000 A 股 梁东信 1,534,463 A 股 中国银行万家180指数证券投资基金 1,533,540 A 股 招伟雄 1,350,000 A 股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 3.1.1 主要会计报表项目 项目 期末数 期初数 增减(-)率%变化原因 应收账款 324,058,244.72 259,846,751.7824.71主要原
6、因是本期公司主要产品销售收入增加,相应增加应收账款。其他流动资产 12,233.66 41,563.64-70.57 系子公司应待摊保险费减少。可供出售金融资产 468,559,427.34 622,456,587.74-24.72 系报告期末公允价值变动所致。工程物资 6,375,590.11 3,258,024.5295.69 系母公司增加技改项目物资储备。长期待摊费用 206,054.39 301,364.96-31.63 系按期摊销应摊销的费用。应付票据 123,300.00-100.00 系子公司上年开出的应付票据本期已承付。应交税金 20,164,736.45 15,370,676
7、.5531.19主要是报告期应交未交的增值税、企业所得税增加。其他流动负债 7,249,302.19 2,012,223.42260.26主要是子公司报告期预提尚未支付的广告费和业务宣传费增加。资本公积 320,624,957.40 436,047,827.70-26.47主要是公司持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。2600103 福建省青山纸业股份有限公司2008年第一季度报告 3.1.2 主要财务指标 项目 2008年1-3月 2007年1-3月 增减(-)率%变化原因 营业收入 451,437,531.83 331,017,500.54 36.38本期母公司同比新增高强瓦楞纸销售收
8、入；子公司光电子产品销售量同比增加 70；子公司医药产品主要是风油精销售量同比增加51。营业成本 390,805,383.84 279,526,960.55 39.81主要原因同上及本期主要原材料涨价影响 财务费用 10,383,420.43 4,540,305.46 128.69已完工的技改建设项目，其贷款利息支出停止资本化，计入当期财务费用；贷款利率同比提高；本期增加短期贸易融资借款。资产减值损失-3,228,218.69-1,652.53-1952倍系母公司上年末计提的库存产品跌价准备，由于市场销售价格回升，本期予以部分转回。投资收益 31,853.12 251,442.92-87.33
9、其他股权投资收益同比减少。营业外收入 4,420,732.83 148,394.28 29倍主要是母公司收到“林纸一体化”项目贷款财政贴息374万元，增加了本期收入。营业外支出 80,360.92 13,112.11 512.88主要是林业子公司支付赞助费，增加了本期营业外支出。利润总额 18,982,257.18 12,687,573.94 49.61主要是本期产品销售毛利总额同比增加，转回上年度计提的存货跌价准备，收到“林纸一体化”项目贷款财政贴息计入本期收益。净利润 14,798,882.44 9,457,764.13 56.47原因同上 归属于母公司所有者的净利润 11,646,937
10、.44 7,192,886.36 61.92原因同上 少数股东损益 3,151,945.00 2,264,877.77 39.17 子公司本期盈利较上年同期增加。投资活动产生的现金流量净额-19,112,938.98-48,690,494.76 60.75本期技改项目投资较上年同期减少。筹资活动产生的现金流量净额 28,916,135.84-4,989,998.99 679.48本期新增银行借款较上年同期增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 公司与公司第一大股东福建省青州造纸有限责任公司 173,499,945.72 资金占用纠纷一案，2007年 12 月2
11、1 日，福建省高级人民法院一审判决我司胜诉，对方不服一审判决并已向最高人民法院上诉，具体内容详见2007年 12月 22 日公司在中国证券报上海证券报及上海证券交易所网站刊登的诉讼进展公告，且公司已在 2007年度报告中作了详细披露。该案二审目前尚未判决，公司将持续关注诉讼进展情况并及时披露。3600103 福建省青山纸业股份有限公司2008年第一季度报告 43.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 公司第二大股东-福建省南纸股份有限公司于 2001 年8 月20 日向本公司出具了关于避免同业竞争的承诺函，承
12、诺：在该公司持有本公司股份期间，该公司将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。2、股改承诺及履行情况 在公司实施的股权分置改革方案公告中，持有公司 5%以上股权的非流通股股东福建省青州造纸有限责任公司、福建省南纸股份有限公司、国投机轻有限公司就所持青山纸业非流通股股东在获得上市流通权后的出售分别承诺如下：A、持有青山纸业的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12月内不上市交易或转让；B、在前项承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占青山纸业股份总数的比例在 12个月内不超过 5%，在 24个月内不超过 10%。3
13、、报告期，上述股东没有违背承诺事项。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用不适用 3.5 证券投资情况 适用 不适用 序号 证券 代码 证券简称 期末持有数量（股）初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目 1 600573 惠泉啤酒 8,827,888 35,930,000.00 77,508,856.64 88,543,716.64 可供出售金融资产 2 600802 福建水泥 698,500 1,711,250.00 7,054,850.00 9,723,120.00 可供出售金融资产 3 000663 永安林
14、业 11,700,000 8,000,000.00 126,711,000.00 161,811,000.00 可供出售金融资产 4 601166 兴业银行 6,987,635 12,268,321.00 257,284,720.70 362,378,751.10 可供出售金融资产 合计 57,909,571.00 468,559,427.34 622,456,587.74 福建省青山纸业股份有限公司 法定代表人：刘天金 2008年4月28日600103 福建省青山纸业股份有限公司2008年第一季度报告 5合并资产负债表 2008年3月31日 编制单位：福建省青山纸业股份有限公司 单位：元 币
15、种：人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 157,071,690.09 135,701,757.03 结算备付金-拆出资金-交易性金融资产-应收票据 275,004,263.21 290,669,583.94 应收账款 324,058,244.72 259,846,751.78 预付款项 18,438,735.64 19,979,071.78 应收保费-应收分保账款-应收分保合同准备金-应收利息-应收股利-其他应收款 19,573,188.14 21,913,926.48 买入返售金融资产-存货 408,253,300.68 430,419,349.65 一年内到期的非流动资产
16、-其他流动资产 12,233.66 41,563.64 流动资产合计 1,202,411,656.14 1,158,572,004.30 非流动资产：发放贷款及垫款-可供出售金融资产 468,559,427.34 622,456,587.74 持有至到期投资-长期应收款-长期股权投资 15,973,008.64 15,941,155.52 投资性房地产 8,864,827.08 8,937,296.46 固定资产 1,188,417,634.64 1,214,860,807.33 在建工程 89,904,295.86 79,984,133.46 工程物资 6,375,590.11 3,258,
17、024.52 固定资产清理-生产性生物资产-公益性生物资产 1,821,929.00 1,821,929.00 油气资产-无形资产 17,977,088.61 18,248,265.58 开发支出-商誉 3,419,593.82 3,419,593.82 长期待摊费用 206,054.39 301,364.96 递延所得税资产 31,774,107.80 32,581,162.47 其他非流动资产-非流动资产合计 1,833,293,557.29 2,001,810,320.86 资产总计 3,035,705,213.43 3,160,382,325.16 流动负债：短期借款 236,155,
18、592.02 187,705,775.53 向中央银行借款-吸收存款及同业存放-拆入资金-交易性金融负债-应付票据-123,300.00 应付账款 151,844,155.95 170,357,061.11 预收款项 25,022,936.11 31,268,458.19 卖出回购金融资产款-应付手续费及佣金-应付职工薪酬 29,584,804.50 33,172,586.01 应交税费 20,164,736.45 15,370,676.55 应付利息-应付股利 2,713,569.56 2,713,569.56 其他应付款 33,215,683.63 39,909,704.87 应付分保账款
19、-保险合同准备金-代理买卖证券款-代理承销证券款-一年内到期的非流动负债 34,000,000.00 48,000,000.00 其他流动负债 7,249,302.19 2,012,223.42 流动负债合计 539,950,780.41 530,633,355.24 非流动负债：长期借款 302,000,000.00 297,000,000.00 应付债券-长期应付款-专项应付款 1,387,517.14 1,283,776.08 预计负债 3,103,663.77 3,103,663.77 递延所得税负债 104,053,735.01 142,528,025.11 其他非流动负债-非流动负
20、债合计 410,544,915.92 443,915,464.96 负债合计 950,495,696.33 974,548,820.20 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,061,841,600.00 1,061,841,600.00 资本公积 320,624,957.40 436,047,827.70 减：库存股-盈余公积 210,521,769.39 210,521,769.39 一般风险准备-未分配利润 397,517,500.35 385,870,562.91 外币报表折算差额-归属于母公司所有者权益合计 1,990,505,827.14 2,094,281,760.00
21、 少数股东权益 94,703,689.96 91,551,744.96 所有者权益合计 2,085,209,517.10 2,185,833,504.96 负债和所有者总计 3,035,705,213.43 3,160,382,325.16 董事长:刘天金 总经理:徐宗明 财务总监:张嘉玲 财务部经理:郭俊卿600103 福建省青山纸业股份有限公司2008年第一季度报告 母公司资产负债表 2008年3月31日 编制单位：福建省青山纸业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 74,686,839.88 32,662,498.46 交易性金融资产-应收票
22、据 262,221,108.39 283,916,776.55 应收账款 251,601,665.49 234,893,175.46 预付款项 15,005,894.89 17,121,384.31 应收利息-应收股利-其他应收款 3,212,503.15 3,560,798.25 存货 179,637,789.98 198,923,648.21 一年内到期的非流动资产-其他流动资产-流动资产合计 786,365,801.78 771,078,281.24 非流动资产：可供出售金融资产 468,559,427.34 622,456,587.74 持有至到期投资-长期应收款-长期股权投资 348
23、,453,737.35 347,421,884.23 投资性房地产 8,864,827.08 8,937,296.46 固定资产 1,111,879,549.95 1,136,803,134.21 在建工程 89,556,047.36 79,681,884.96 工程物资 6,375,590.11 3,258,024.52 固定资产清理-生产性生物资产-公益性生物资产 1,821,929.00 1,821,929.00 油气资产-无形资产 6,983,828.77 6,983,828.77 开发支出-商誉-长期待摊费用-递延所得税资产 25,173,521.33 25,980,576.00 其
24、他非流动资产-非流动资产合计 2,067,668,458.29 2,233,345,145.89 资产总计 2,854,034,260.07 3,004,423,427.13 流动负债：短期借款 236,155,592.02 183,705,775.53 交易性金融负债-应付票据-应付账款 103,425,808.56 137,690,125.87 预收款项 17,967,195.35 23,003,429.71 应付职工薪酬 13,098,667.57 15,371,548.95 应交税费 14,742,170.46 13,153,781.87 应付利息-应付股利 2,713,569.56
25、2,713,569.56 其他应付款 85,860,774.06 88,828,862.50 一年内到期的非流动负债 34,000,000.00 48,000,000.00 其他流动负债-流动负债合计 507,963,777.58 512,467,093.99 非流动负债：长期借款 302,000,000.00 297,000,000.00 应付债券-长期应付款-专项应付款-预计负债-递延所得税负债 103,986,643.43 142,460,933.53 其他非流动负债-非流动负债合计 405,986,643.43 439,460,933.53 负债合计 913,950,421.01 95
26、1,928,027.52 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,061,841,600.00 1,061,841,600.00 资本公积 316,394,516.09 431,817,386.39 减：库存股-盈余公积 210,521,769.39 210,521,769.39 未分配利润 351,325,953.58 348,314,643.83 所有者权益（或股东权益）合计 1,940,083,839.06 2,052,495,399.61 负债和所有者（或股东权益）合计 2,854,034,260.07 3,004,423,427.13 董事长:刘天金 总经理:徐宗明 财务总监
27、:张嘉玲 财务部经理:郭俊卿 6600103 福建省青山纸业股份有限公司2008年第一季度报告 合并利润表 2008年1-3月 单位名称:福建省青山纸业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 451,437,531.83 331,017,500.54其中：营业收入 451,437,531.83 331,017,500.54利息收入-已赚保费-手续费及佣金收入-二、营业总成本 436,827,499.68 318,716,651.69其中：营业成本 390,805,383.84 279,526,960.55利息支出-手续费及佣金支出-退保金-赔付支出净额-
28、提取保险合同准备金净额-保单红利支出-分保费用-营业税金及附加 2,018,672.62 1,668,135.82销售费用 17,749,717.81 14,096,862.37管理费用 19,098,523.67 18,886,040.02财务费用 10,383,420.43 4,540,305.46资产减值损失-3,228,218.69-1,652.53加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-投资收益（损失以“”号填列）31,853.12 251,442.92其中：对联营企业和合营企业的投资收益 31,853.12 250,252.82汇兑收益（损失以“”号填列）-三、营业利润（亏损以“
29、”号填列）14,641,885.27 12,552,291.77加：营业外收入 4,420,732.83 148,394.28减：营业外支出 80,360.92 13,112.11其中：非流动资产处置净损失-四、利润总额（亏损总额以“”号填列）18,982,257.18 12,687,573.94减：所得税费用 4,183,374.74 3,229,809.81五、净利润（净亏损以“”号填列）14,798,882.44 9,457,764.13归属于母公司所有者的净利润 11,646,937.44 7,192,886.36少数股东损益 3,151,945.00 2,264,877.77六、每股
30、收益：（一）基本每股收益 0.0110 0.0068（二）稀释每股收益 0.0110 0.0068董事长:刘天金 总经理:徐宗明 财务总监:张嘉玲 财务部经理:郭俊卿 7600103 福建省青山纸业股份有限公司2008年第一季度报告 母公司利润表 2008年1-3月 单位名称:福建省青山纸业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 356,398,976.74 264,000,733.00 减：营业成本 330,014,223.42 235,615,189.99 营业税金及附加 1,716,625.40 1,399,216.78 销售费用 8,180,151
31、.19 7,304,083.29 管理费用 9,856,689.31 11,822,927.19 财务费用 9,839,171.71 4,810,858.93 资产减值损失-3,228,218.69-加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-投资收益（损失以“”号填列）31,853.12 250,252.82 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 31,853.12 250,252.82 二、营业利润（亏损以“”号填列）52,187.52 3,298,709.64 加：营业外收入 3,967,505.48 112,347.30 减：营业外支出 3,460.00 2,178.00 其中：非流动资
32、产处置净损失-三、利润总额（亏损总额以“”号填列）4,016,233.00 3,408,878.94 减：所得税费用 1,004,923.25 567,090.19 四、净利润（净亏损以“”号填列）3,011,309.75 2,841,788.75 董事长:刘天金 总经理:徐宗明 财务总监:张嘉玲 财务部经理:郭俊卿 8600103 福建省青山纸业股份有限公司2008年第一季度报告 合并现金流量表 2008年1-3月 单位名称:福建省青山纸业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 476,212,724.71 3
33、58,900,289.43客户存款和同业存放款项净增加额-向中央银行借款净增加额-向其他金融机构拆入资金净增加额-收到原保险合同保费取得的现金-收到再保险业务现金净额-保户储金及投资款净增加额-处置交易性金融资产净增加额-收取利息、手续费及佣金的现金-拆入资金净增加额-回购业务资金净增加额-收到的税费返还 325,945.22 377,794.86收到其他与经营活动有关的现金 747,640.57 646,176.21经营活动现金流入小计 477,286,310.50 359,924,260.50购买商品、接受劳务支付的现金 393,095,733.16 274,929,978.40客户贷款及
34、垫款净增加额-存放中央银行和同业款项净增加额-支付原保险合同赔付款项的现金-支付利息、手续费及佣金的现金-支付保单红利的现金-支付给职工以及为职工支付的现金 30,237,808.67 28,533,918.61支付的各项税费 26,441,717.51 22,449,187.66支付其他与经营活动有关的现金 17,238,098.73 25,691,581.51经营活动现金流出小计 467,013,358.07 351,604,666.18经营活动产生的现金流量净额 10,272,952.43 8,319,594.32二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金-取得投资收益收到的现金-处
35、置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 227,505.48 148,835.30处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-收到其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流入小计 227,505.48 148,835.30购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,340,444.46 48,839,330.06投资支付的现金-质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-支付其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流出小计 19,340,444.46 48,839,330.06投资活动产生的现金流量净额-19,112,938.98-48,690,494.76三、筹资活
36、动产生的现金流量：吸收投资收到的现金-其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金-取得借款收到的现金 114,027,984.68 38,671,500.00发行债券收到的现金-收到其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流入小计 114,027,984.68 38,671,500.00偿还债务支付的现金 74,578,168.19 35,039,414.37分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,533,680.65 8,618,574.19其中：子公司支付给少数股东的股利、利润-97,814.29支付其他与筹资活动有关的现金-3,510.43筹资活动现金流出小计 85,111,848.84 4
37、3,661,498.99筹资活动产生的现金流量净额 28,916,135.84-4,989,998.99四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,293,783.77 195,373.23五、现金及现金等价物净增加额 21,369,933.06-45,165,526.20加：期初现金及现金等价物余额 135,701,757.03 150,211,100.08六、期末现金及现金等价物余额 157,071,690.09 105,045,573.88董事长:刘天金 总经理:徐宗明 财务总监:张嘉玲 财务部经理:郭俊卿 9600103 福建省青山纸业股份有限公司2008年第一季度报告 母公司现金流量表
38、 2008年1-3月 单位名称:福建省青山纸业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 418,189,963.26 319,577,253.76收到的税费返还-收到其他与经营活动有关的现金 73,654.08 8,003,400.00经营活动现金流入小计 418,263,617.34 327,580,653.76购买商品、接受劳务支付的现金 346,271,254.68 234,591,336.20支付给职工以及为职工支付的现金 16,996,904.03 17,689,619.65支付的各项税费 20,134,
39、605.00 15,808,473.99支付其他与经营活动有关的现金 8,167,448.94 18,557,147.93经营活动现金流出小计 391,570,212.65 286,646,577.77经营活动产生的现金流量净额 26,693,404.69 40,934,075.99二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金-取得投资收益收到的现金-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 227,505.48 148,835.30处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-收到其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流入小计 227,505.48 148,835.30购建固定资产、无
40、形资产和其他长期资产支付的现金 17,704,749.12 47,806,988.39投资支付的现金-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 620,000.00-支付其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流出小计 18,324,749.12 47,806,988.39投资活动产生的现金流量净额-18,097,243.64-47,658,153.09三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金-取得借款收到的现金 114,027,984.68 34,671,500.00收到其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流入小计 114,027,984.68 34,671,500.00偿还债务支付的现
41、金 70,578,168.19 35,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,533,680.65 7,557,678.85支付其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流出小计 81,111,848.84 42,557,678.85筹资活动产生的现金流量净额 32,916,135.84-7,886,178.85四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 512,044.53 195,373.23五、现金及现金等价物净增加额 42,024,341.42-14,414,882.72加：期初现金及现金等价物余额 32,662,498.46 56,522,138.58六、期末现金及现金等价物余额 74,686,839.88 42,107,255.86董事长:刘天金 总经理:徐宗明 财务总监:张嘉玲 财务部经理:郭俊卿 10
