1、 福建省青山纸业股份有限公司 2008年第三季度报告 600103 福建省青山纸业股份有限公司2008年第三季度报告 1 目 录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.6 600103 福建省青山纸业股份有限公司2008年第三季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司董事长刘天金先生、总经理徐宗明先生、财务总监张嘉玲女士及财务
2、部经理郭俊卿先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)2,798,861,419.49 3,160,382,325.16-11.44所有者权益（或股东权益）(元)1,813,780,496.92 2,094,281,760.00-13.39归属于上市公司股东的每股净资产(元)1.708 1.972-13.39 年初至报告期期末（1-9月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)65,622,165.26-12.72每股经营活动产生的现金流量净额(
3、元)0.062-12.72 报告期（7-9 月）年初至报告期期末（1-9 月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)-1,414,413.44 21,981,026.58-110.17基本每股收益(元)-0.001 0.021-107.69扣除非经常性损益后基本每股收益(元)-0.001 0.019-108.33稀释每股收益(元)-0.001 0.021-107.69全面摊薄净资产收益率(%)-0.08 1.21 下降0.75 个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)-0.06 1.12 下降0.69 个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9 月
4、）（元）扣除方式：分项扣除 非流动资产处置损益-440,641.44计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 916,175.50以前年度计提的减值准备的转回 3,228,218.69除上述各项之外的其他营业外收支净额-1,178,835.96所得税影响-608,337.49少数股东损益-196,612.01合计 1,719,967.29600103 福建省青山纸业股份有限公司2008年第三季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）244,061 前十名无限售条件流通股股东持股情况
5、 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 福建省南纸股份有限公司 38,092,080 人民币普通股 国投机轻有限公司 33,077,980 人民币普通股福建省盐业公司 31,056,000 人民币普通股福建省金皇贸易公司 28,800,000 人民币普通股 福建省轻纺(控股)有限责任公司 22,320,000 人民币普通股 福建省永安林业（集团）股份有限公司 4,800,000 人民币普通股 招伟雄 2,500,000 人民币普通股 中国银行万家 180 指数证券投资基金 1,461,220 人民币普通股 胡英弟 1,300,935 人民币普通股 赵俊华 1,154,985 人
6、民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 项目 期末余额 年初余额 增减比例%主要变动原因 应收票据 210,327,917.58 290,669,583.94-27.64%票据背书及贴现增加。应收账款 335,744,477.59 259,846,751.78 29.21%销售总量增加相应增加部分应收账款，及受经济疲软影响，货款回笼周期延长。可供出售金融资产 219,079,754.09 622,456,587.74-64.80%报告期末公司持有的可供出售金融资产股票市值下降。在建工程 106,873,603.42 79,984,1
7、33.46 33.62%主要原因系报告期增加500tds/d碱回收炉及其配套系统技改工程以及2#、3#纸机技改等项目的资金投入。工程物资 7,043,468.13 3,258,024.52 116.19%系因公司技改项目需要，相应增加工程物资的库存。应付股利 4,411,929.32 2,713,569.56 62.59%系子公司本期分配股利尚未支付。其他流动负债 15,572,972.88 2,012,223.42 673.92%系子公司预提部分广告、宣传费所致。专项应付款 1,728,925.62 1,283,776.08 34.68%系报告期个别林业子公司收到尚未结转的“两金”返还数增加
8、。递延所得税负债 41,500,628.58 142,528,025.11-70.88%系公司持有的可供出售金融资产股票市值下降所致。资本公积 133,565,538.04 436,047,827.70-69.37%原因同上 600103 福建省青山纸业股份有限公司2008年第三季度报告 4 项目 年初至报告期末 上年同期 增减比例%主要变动原因 营业收入 1,296,239,635.65 1,047,923,296.56 23.70%主要系公司新建年产20 万吨高强瓦楞纸机上年同期处于建设期，该纸机本报告期已进入生产运行，而增加营业收入。营业成本 1,120,081,247.92 861,6
9、04,482.05 30.00%原因主要一是报告期新增高强瓦楞纸产品的成本；二是公司产品主要原料废纸、燃料煤炭采购价格大幅上涨且质量有所下降。财务费用 25,537,412.29 14,899,318.43 71.40%主要系高强瓦楞纸技改项目贷款利息停止资本化，计入当期财务费用；央行贷款利率的提高，致使本期贷款及票据贴现平均利率水平高于上年同期。资产减值损失 5,593,764.96 11,193,296.90-50.03%系报告期坏账准备计提额较上年同期减少 投资收益 3,367,153.93 1,362,920.89 147.05%系报告期公司收到的可供出售金融资产股票现金红利同比增加；
10、上年同期转让福州开发区青榕纸品有限公司股权，存在转让损失，本期无此项业务。营业利润 33,822,108.44 48,413,223.74-30.14%受部分原料、燃料涨价影响，本期公司产品营业成本升高幅度大于产品营业收入的增幅，以及本期财务费用同比大幅增加。营业外收入 5,074,668.67 1,677,694.61 202.48%主要系报告期公司获得“林纸一体化”项目贷款财政贴息和研发经费财政补贴。营业外支出 2,037,970.57 858,513.81 137.38%主要系公司向四川等地震灾区捐赠。归属于母公司所有者的净利润 21,981,026.58 34,010,074.52-3
11、5.37%主要系报告期母公司受原材料、燃料涨价影响，产品成本升高，销售利润减少。少数股东损益 8,579,937.01 6,509,243.97 31.81%系子公司完成利润同比增加。投资活动产生的现金流量净额-57,817,733.12-154,638,117.51 62.61%系报告期公司技改项目资金投入较上年同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额-44,911,947.32 12,656,642.50-454.85%系本期偿还到期银行贷款数额较上年同期增加，以及本期支付的利息也比上年同期增加。汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,323,564.27 2,333,520.00 170.
12、99%系公司贸易融资美元贷款数额较上年同期大幅增加，及人民币快速升值等影响。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 公司与公司第一大股东福建省青州造纸有限责任公司 173,499,945.72 元资金占用纠纷一案,2008 年 6 月27 日,中华人民共和国最高人民法院已终审判决我公司胜诉,具体内容详见 2008 年6 月 28 日公司在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站刊登公告。目前公司已向福建省高级人民法院申请强制执行，公司将持续关注案件执行情况并及时披露。600103 福建省青山纸业股份有限公司2008年第三季度报告 5 3.3 公司、股东及实际控制人
13、承诺事项履行情况 适用 不适用(1)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 公司第二大股东-福建省南纸股份有限公司于 2001 年8 月 20 日向本公司出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺：在该公司持有本公司股份期间，该公司将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。(2)股改承诺及履行情况 在公司实施的股权分置改革方案公告中，持有公司 5%以上股权的非流通股股东-福建省青州造纸有限责任公司、福建省南纸股份有限公司、国投机轻有限公司就所持青山纸业非流通股股东在获得上市流通权后的出售分别承诺如下：A、持有青山纸业的非流通股股
14、份自获得上市流通权之日起，在 12 月内不上市交易或转让；B、在前项承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占青山纸业股 份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。报告期，上述股东没有违背承诺事项。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用不适用 3.5 证券投资情况 适用 不适用 单位：元 序号 证券代码 简称 期末持有数量（股）初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目 1 600573 惠泉啤酒 8,827,888 35,930,000.00 44,845,6
15、71.04 88,543,716.64 可供出售金融资产 2 601166 兴业银行 6,987,635 12,268,321.00 114,806,843.05 362,378,751.10 可供出售金融资产 3 000663 永安林业 11,700,000 8,000,000.00 56,745,000.00 161,811,000.00 可供出售金融资产 4 600802 福建水泥 698,500 1,711,250.00 2,682,240.00 9,723,120.00 可供出售金融资产 合计-57,909,571.00 219,079,754.09 622,456,587.74-福
16、建省青山纸业股份有限公司 法定代表人:刘天金 2008年10月28 日 600103 福建省青山纸业股份有限公司2008年第三季度报告 64 附录 4.1 合并资产负债表 2008年9月30日 编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项 目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 104,917,806.12 135,701,757.03 结算备付金-拆出资金-交易性金融资产-应收票据 210,327,917.58 290,669,583.94 应收账款 335,744,477.59 259,846,751.78 预付款项 19,734,047.45
17、19,979,071.78 应收保费-应收分保账款-应收分保合同准备金-应收利息-应收股利 78,099.30-其他应收款 22,015,658.23 21,913,926.48 买入返售金融资产-存货 527,857,842.28 430,419,349.65 一年内到期的非流动资产-其他流动资产 25,562.64 41,563.64 流动资产合计 1,220,701,411.19 1,158,572,004.30 非流动资产：发放贷款及垫款-可供出售金融资产 219,079,754.09 622,456,587.74 持有至到期投资-长期应收款-长期股权投资 15,819,772.47
18、15,941,155.52 投资性房地产 9,726,591.02 8,937,296.46 固定资产 1,161,451,877.42 1,214,860,807.33 在建工程 106,873,603.42 79,984,133.46 工程物资 7,043,468.13 3,258,024.52 固定资产清理-生产性生物资产-公益性生物资产 1,821,929.00 1,821,929.00 油气资产-无形资产 17,509,692.17 18,248,265.58 开发支出-商誉 3,419,593.82 3,419,593.82 长期待摊费用 514,448.26 301,364.96
19、 递延所得税资产 34,899,278.50 32,581,162.47 其他非流动资产-非流动资产合计 1,578,160,008.30 2,001,810,320.86 资产总计 2,798,861,419.49 3,160,382,325.16 董事长:刘天金 总经理:徐宗明 财务总监:张嘉玲 财务部经理:郭俊卿 600103 福建省青山纸业股份有限公司2008年第三季度报告 7合并资产负债表 2008年9月30日 编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项 目 期末余额 年初余额 流动负债：短期借款 202,603,326.45 187,705
20、,775.53 向中央银行借款-吸收存款及同业存放-拆入资金-交易性金融负债-应付票据 14,578,699.99 123,300.00 应付账款 161,489,096.37 170,357,061.11 预收款项 23,189,670.20 31,268,458.19 卖出回购金融资产款-应付手续费及佣金-应付职工薪酬 31,709,796.72 33,172,586.01 应交税费 15,935,217.84 15,370,676.55 应付利息-应付股利 4,411,929.32 2,713,569.56 其他应付款 46,259,856.15 39,909,704.87 应付分保账款
21、-保险合同准备金-代理买卖证券款-代理承销证券款-一年内到期的非流动负债 44,000,000.00 48,000,000.00 其他流动负债 15,572,972.88 2,012,223.42 流动负债合计 559,750,565.92 530,633,355.24 非流动负债：长期借款 276,000,000.00 297,000,000.00 应付债券-长期应付款-专项应付款 1,728,925.62 1,283,776.08 预计负债 3,103,663.77 3,103,663.77 递延所得税负债 41,500,628.58 142,528,025.11 其他非流动负债 6,90
22、0,000.00-非流动负债合计 329,233,217.97 443,915,464.96 负债合计 888,983,783.89 974,548,820.20 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,061,841,600.00 1,061,841,600.00 资本公积 133,565,538.04 436,047,827.70 减：库存股-盈余公积 210,521,769.39 210,521,769.39 一般风险准备-未分配利润 407,851,589.49 385,870,562.91 外币报表折算差额-归属于母公司所有者权益合计 1,813,780,496.92 2,0
23、94,281,760.00 少数股东权益 96,097,138.68 91,551,744.96 所有者权益合计 1,909,877,635.60 2,185,833,504.96 负债和所有者总计 2,798,861,419.49 3,160,382,325.16 董事长:刘天金 总经理:徐宗明 财务总监:张嘉玲 财务部经理:郭俊卿600103 福建省青山纸业股份有限公司2008年第三季度报告 8母公司资产负债表 2008年9月30日 编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项 目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 33,221,142.23
24、32,662,498.46 交易性金融资产-应收票据 169,621,916.84 283,916,776.55 应收账款 265,568,231.06 234,893,175.46 预付款项 16,933,878.43 17,121,384.31 应收利息-应收股利 4,040,938.73-其他应收款 5,030,166.03 3,560,798.25 存货 310,916,870.15 198,923,648.21 一年内到期的非流动资产-其他流动资产-流动资产合计 805,333,143.47 771,078,281.24 非流动资产：可供出售金融资产 219,079,754.09 6
25、22,456,587.74 持有至到期投资-长期应收款-长期股权投资 348,300,501.18 347,421,884.23 投资性房地产 9,726,591.02 8,937,296.46 固定资产 1,084,908,191.47 1,136,803,134.21 在建工程 106,502,584.13 79,681,884.96 工程物资 7,043,468.13 3,258,024.52 固定资产清理-生产性生物资产-公益性生物资产 1,821,929.00 1,821,929.00 油气资产-无形资产 6,892,661.74 6,983,828.77 开发支出-商誉-长期待摊费
26、用-递延所得税资产 27,426,537.35 25,980,576.00 其他非流动资产-非流动资产合计 1,811,702,218.11 2,233,345,145.89 资产总计 2,617,035,361.58 3,004,423,427.13 董事长:刘天金 总经理:徐宗明 财务总监:张嘉玲 财务部经理:郭俊卿 600103 福建省青山纸业股份有限公司2008年第三季度报告 9母公司资产负债表 2008年9月30日 编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项 目 期末余额 年初余额 流动负债：短期借款 199,603,326.45 183,7
27、05,775.53 交易性金融负债-应付票据 8,800,000.00-应付账款 135,031,349.84 137,690,125.87 预收款项 16,529,976.64 23,003,429.71 应付职工薪酬 13,787,291.20 15,371,548.95 应交税费 13,492,364.84 13,153,781.87 应付利息-应付股利 2,713,569.56 2,713,569.56 其他应付款 97,731,466.67 88,828,862.50 一年内到期的非流动负债 44,000,000.00 48,000,000.00 其他流动负债 415,000.00-
28、流动负债合计 532,104,345.20 512,467,093.99 非流动负债：长期借款 272,000,000.00 297,000,000.00 应付债券-长期应付款-专项应付款-预计负债-递延所得税负债 41,433,537.00 142,460,933.53 其他非流动负债 6,900,000.00-非流动负债合计 320,333,537.00 439,460,933.53 负债合计 852,437,882.20 951,928,027.52 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,061,841,600.00 1,061,841,600.00 资本公积 129,335,
29、096.73 431,817,386.39 减：库存股-盈余公积 210,521,769.39 210,521,769.39 未分配利润 362,899,013.26 348,314,643.83 所有者权益（或股东权益）合计 1,764,597,479.38 2,052,495,399.61 负债和所有者（或股东权益）合计 2,617,035,361.58 3,004,423,427.13 董事长:刘天金 总经理:徐宗明 财务总监:张嘉玲 财务部经理:郭俊卿 600103 福建省青山纸业股份有限公司2008年第三季度报告 104.2 合并利润表 2008年1-9月 编制单位:福建省青山纸业股
30、份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项 目 本期金额（7-9月）上期金额（7-9月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营业总收入 403,316,599.41 364,874,296.21 1,296,239,635.65 1,047,923,296.56其中：营业收入 403,316,599.41 364,874,296.21 1,296,239,635.65 1,047,923,296.56利息收入-已赚保费-手续费及佣金收入-二、营业总成本 402,002,308.91 350,448,395.19 1,265,784,681.1
31、4 1,000,872,993.71其中：营业成本 359,935,961.80 307,541,443.90 1,120,081,247.92 861,604,482.05利息支出-手续费及佣金支出-退保金-赔付支出净额-提取保险合同准备金净额-保单红利支出-分保费用-营业税金及附加 1,155,245.95 1,959,400.36 4,621,377.89 5,012,247.57销售费用 11,411,292.92 13,979,096.91 50,322,732.55 47,128,667.50管理费用 21,155,552.28 17,910,014.44 59,628,145.5
32、3 61,034,981.26财务费用 8,344,255.96 5,773,037.08 25,537,412.29 14,899,318.43资产减值损失-3,285,402.50 5,593,764.96 11,193,296.90加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-投资收益（损失以“”号填列）504,172.54 1,807,232.13 3,367,153.93 1,362,920.89其中：对联营企业和合营企业的投资收益-71,470.77-9,552.97-171,718.62-31,466.43汇兑收益（损失以“-”号填列）-三、营业利润（亏损以“”号填列）1,818,4
33、63.04 16,233,133.15 33,822,108.44 48,413,223.74加：营业外收入-3,352.16 1,408,074.25 5,074,668.67 1,677,694.61减：营业外支出 347,062.83 314,417.50 2,037,970.57 858,513.81其中：非流动资产处置净损失 296,005.40-780,084.76 503,025.00四、利润总额（亏损总额以“”号填列）1,468,048.05 17,326,789.90 36,858,806.54 49,232,404.54减：所得税费用-2,071.12 1,689,256.
34、59 6,297,842.95 8,713,086.05五、净利润（净亏损以“”号填列）1,470,119.17 15,637,533.31 30,560,963.59 40,519,318.49归属于母公司所有者的净利润-1,414,413.44 13,910,266.44 21,981,026.58 34,010,074.52少数股东损益 2,884,532.61 1,727,266.87 8,579,937.01 6,509,243.97六、每股收益：（一）基本每股收益-0.0013 0.0131 0.0207 0.0320（二）稀释每股收益-0.0013 0.0131 0.0207 0
35、.0320董事长:刘天金 总经理:徐宗明 财务总监:张嘉玲 财务部经理:郭俊卿 600103 福建省青山纸业股份有限公司2008年第三季度报告 11母公司利润表 2008年1-9月 编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7-9 月）上年金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业收入 331,198,215.12 289,146,961.98 1,030,550,201.78 817,398,891.91减：营业成本 314,662,193.71 255,413,584.92 95
36、2,479,432.22 717,965,251.12营业税金及附加 789,465.15 1,688,524.89 3,277,076.95 3,871,324.76销售费用 7,556,229.40 7,219,715.56 24,291,734.82 20,455,127.50管理费用 11,598,765.38 10,932,154.11 32,449,322.65 36,374,798.52财务费用 8,448,987.74 5,702,422.63 24,720,437.00 14,932,759.56资产减值损失-3,276,000.00 3,202,304.91 9,101,0
37、56.12加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-投资收益（损失以“”号填列）15,645,521.39 1,807,232.13 19,408,502.78 1,560,487.46其中：对联营企业和合营企业的投资收益-71,470.77-9,552.97-171,718.62-31,466.43二、营业利润（亏损以“”号填列）3,788,095.13 6,721,792.00 9,538,396.01 16,259,061.79加：营业外收入 111,937.84 740,059.25 4,591,043.32 919,719.59减：营业外支出 152,540.00 109,115.0
38、0 1,174,219.36 637,583.09其中：非流动资产处置净损失-484,079.36 503,025.00三、利润总额（亏损总额以“”号填列）3,747,492.97 7,352,736.25 12,955,219.97 16,541,198.29减：所得税费用-3,286,647.79-1,629,149.46 191,257.09四、净利润（净亏损以“”号填列）7,034,140.76 7,352,736.25 14,584,369.43 16,349,941.20董事长:刘天金 总经理:徐宗明 财务总监:张嘉玲 财务部经理:郭俊卿 600103 福建省青山纸业股份有限公司2
39、008年第三季度报告 124.3 合并现金流量表 2008年1-9月 编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项 目 年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,496,474,288.59 1,189,203,172.95 客户存款和同业存放款项净增加额-向中央银行借款净增加额-向其他金融机构拆入资金净增加额-收到原保险合同保费取得的现金-收到再保险业务现金净额-保户储金及投资款净增加额-处置交易性金融资产净增加额-收取利息、手续费及佣金的现金-拆入资金净增加额-回
40、购业务资金净增加额-收到的税费返还 2,322,585.25 1,904,298.41 收到其他与经营活动有关的现金 3,655,349.31 5,024,195.83 经营活动现金流入小计 1,502,452,223.15 1,196,131,667.19 购买商品、接受劳务支付的现金 1,229,779,602.03 927,753,191.59 客户贷款及垫款净增加额-存放中央银行和同业款项净增加额-支付原保险合同赔付款项的现金-支付利息、手续费及佣金的现金-支付保单红利的现金-支付给职工以及为职工支付的现金 85,572,342.15 73,563,468.31 支付的各项税费 67,
41、776,525.90 69,059,027.40 支付其他与经营活动有关的现金 53,701,587.81 50,572,100.12 经营活动现金流出小计 1,436,830,057.89 1,120,947,787.42 经营活动产生的现金流量净额 65,622,165.26 75,183,879.77 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金-取得投资收益收到的现金 3,470,129.94 2,434,737.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 465,133.50 1,229,774.90 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-3,967,307.50
42、收到其他与投资活动有关的现金 6,900,000.00-投资活动现金流入小计 10,835,263.44 7,631,819.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 68,652,996.56 162,269,937.17 投资支付的现金-质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-支付其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流出小计 68,652,996.56 162,269,937.17 投资活动产生的现金流量净额-57,817,733.12-154,638,117.51 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金-其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金-取得
43、借款收到的现金 338,292,766.22 197,294,810.00 发行债券收到的现金-收到其他与筹资活动有关的现金-3,300,000.00 筹资活动现金流入小计 338,292,766.22 200,594,810.00 偿还债务支付的现金 348,395,215.30 160,231,010.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,728,378.24 27,707,157.50 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,336,183.53 1,060,895.34 支付其他与筹资活动有关的现金 81,120.00-筹资活动现金流出小计 383,204,713.54
44、187,938,167.50 筹资活动产生的现金流量净额-44,911,947.32 12,656,642.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,323,564.27 2,333,520.00 五、现金及现金等价物净增加额-30,783,950.91-64,464,075.24 加：期初现金及现金等价物余额 135,701,757.03 150,209,100.08 六、期末现金及现金等价物余额 104,917,806.12 85,745,024.84 董事长:刘天金 总经理:徐宗明 财务总监:张嘉玲 财务部经理:郭俊卿 600103 福建省青山纸业股份有限公司2008年第三季度报告
45、 13母公司现金流量表 2008年1-9月 编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项 目 年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,284,657,355.60 975,690,282.88 收到的税费返还-收到其他与经营活动有关的现金 15,202,243.31 15,226,405.25 经营活动现金流入小计 1,299,859,598.91 990,916,688.13 购买商品、接受劳务支付的现金 1,088,289,764.64 762,300,118.
46、29 支付给职工以及为职工支付的现金 48,779,322.37 42,897,050.48 支付的各项税费 41,117,933.80 42,363,629.45 支付其他与经营活动有关的现金 41,826,058.56 38,821,602.48 经营活动现金流出小计 1,220,013,079.37 886,382,400.70 经营活动产生的现金流量净额 79,846,519.54 104,534,287.43 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金-取得投资收益收到的现金 15,548,639.36 8,486,550.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
47、 435,923.50 1,379,274.90 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-3,967,307.50 收到其他与投资活动有关的现金 6,900,000.00-投资活动现金流入小计 22,884,562.86 13,833,133.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 63,074,801.61 160,143,883.13 投资支付的现金-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 620,000.00 2,732,534.54 支付其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流出小计 63,694,801.61 162,876,417.67 投资活动产生的现金流量净额-4
48、0,810,238.75-149,043,284.40 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金-取得借款收到的现金 331,292,766.22 193,294,810.00 收到其他与筹资活动有关的现金-3,300,000.00 筹资活动现金流入小计 331,292,766.22 196,594,810.00 偿还债务支付的现金 344,395,215.30 157,281,010.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,392,194.71 25,053,830.42 支付其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流出小计 376,787,410.01 182,334,840.42 筹资活动产生的现金流量净额-45,494,643.79 14,259,969.58 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,017,006.77 1,840,956.13 五、现金及现金等价物净增加额 558,643.77-28,408,071.26 加：期初现金及现金等价物余额 32,662,498.46 56,522,138.58 六、期末现金及现金等价物余额 33,221,142.23 28,114,067.32 董事长:刘天金 总经理:徐宗明 财务总监:张嘉玲 财务部经理:郭俊卿
