1、 林海股份有限公司 600099 2013 年第一季度报告600099 林海股份有限公司 2013 年第 一季度报告 1 目 录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.3 3 重要事项.5 4 附录.7 600099 林海股份有限公司 2013 年第 一季度报告 2 1 重要提示 1.1 本公司董事 会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董 事出席董事会会议。1.3 公司第一季 度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 刘 群 主管会计工作负责人姓名 陈文龙 会计
2、机构负责人（会计主管人员）姓名 盛文蔚 公司负责人 刘群、主管 会计工作负 责人陈文龙 及会计机构 负责人（会 计主管人员）盛 文蔚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。600099 林海股份有限公司 2013 年第 一季度报告 3 2 公司基本情况 2.1 主要会计数 据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)531,295,484.44 527,067,751.28 0.802 所有者权益（或股东权益）(元)477,548,779.29 477,271,757.83 0.058 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.179
3、2.178 0.046 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-12,520,812.74 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.057 不适用 报告期 年初至报告期 期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)277,021.46 277,021.46-64.515 基本每股收益（元/股）0.001 0.001-64.515 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.001 0.001 不适用 稀释每股收益（元/股）0.001 0.001-64.515 加权平均净资产收益率（%）0.058 0.058 减少0.102
4、个 百分点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收益率（%）0.058 0.058 不适用 2.2 报告期末股 东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）19,349 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国福马机械集团有限公司 92,256,920 人民币普通股 陈少珍 1,743,500 人民币普通股 余茂松 1,504,400 人民币普通股 肖小平 1,300,000 人民币普通股 余英奇 1,000,000 人民币普通股 刘阳 800,000 人民币普通股 兴业国际信托
5、有限公司联信.利丰(X9 号)750,000 人民币普通股 600099 林海股份有限公司 2013 年第 一季度报告 4 刘玉芳 733,900 人民币普通股 邝雪红 644,300 人民币普通股 钱亚明 624,200 人民币普通股 5 3 重要事项 3.1 公司主要会 计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不 适用 3.1.1、报告 期内资产结构同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币 项 目 2013 年3 月31 日 2012 年12 月31 日 同比()变化原因 应收账款 46,908,239.44 36,034,395.07 30.18 报告期内货款结算期变化。其他
6、应收款 2,921,354.14 1,244,914.51 134.66 报告期内往来户增加。应付票据 4,000,000.00 1,650,000.00 142.42 对部分 供 应 商 使 用 银 行 承 兑 汇 票结算方式。预收款项 880,516.15 608,939.75 44.60 部分客户预付货款增加。应付职工薪酬 186,171.92 344,152.00-45.90 职工计件工资结余有所减少。3.1.2、报告 期内主要财务数据同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民 币 项 目 2013 年度（1-3）2012 年度（1-3）同比()变化原因 营业税金及附加 325,308.
7、98 465,160.97-30.07 报 告 期 内 营 业 收 入 下 降 致 税 金 及 附 加 相 应 下降。销售费用 614,147.28 1,500,239.37-59.06 报告期内营业收入减少，销售费用相应减少。管理费用 5,229,816.23 7,588,799.86-31.09 公司加大费用 控制力度，导致管理费用同比下降。财务费用-1,859,646.79-1,412,230.16 31.68 定期存款到期，利息收入有所增加。资产减值损失 137,742.29-53,558.92 应收账款增加，计提坏账准备相应增加。营业利润 263,445.60-2,216,252.6
8、9 报告期内 期间费用有所下降。营业外收入 0.00 3,100,000.00-100.00 报告期内无新品研发补贴收入。利润总额 263,445.60 883,747.31-70.19 营业外收入的减少。所得税费用-13,575.86 103,081.87-113.17 递延所得税资产的增加。净利润 277,021.46 780,665.44-64.51 报告期内利润总额下降。3.1.3、报告 期内现金流量构成情况同比发生的重大 变化 单位：元 币种:人民 币 项 目 2013 年度（1-3）2012 年度（1-3）同比()变化原因 销售商品、提供劳务收到的现金 43,948,234.06
9、28,610,995.33 53.61 报 告 期 货 款 结 算 采 用 承 兑 汇 票 的 比 重 减少。收到的其他与经营活动有关的现金 114,800.39 5,268,740.21-97.82 上年同 期收 到 政府补 贴收 入，报告 期内无此收入。6 7 4 附录 4.1 合 并资产负债表 2013 年 3 月31 日 编制单位:林海股份有限公司 单位：元 币种：人 民币 审计类 型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 252,498,120.97 265,584,376.71 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融资产 应收票 据 13,220,000.
10、00 12,798,396.93 应收账 款 46,908,239.44 36,034,395.07 预付款 项 7,698,763.84 6,085,690.62 应收保 费 应收分 保账款 应收分 保合同准备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 2,921,354.14 1,244,914.51 买入返 售金融资产 存货 34,794,149.15 32,119,491.38 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 流动 资产合计 358,040,627.54 353,867,265.22 非 流 动 资产：发放委 托贷款及垫款 可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长
11、期股 权投资 29,605,166.13 29,605,166.13 投资性 房地产 固定资 产 115,763,239.98 116,176,717.27 在建工 程 3,255,607.75 2,690,426.34 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 24,245,695.71 24,363,690.33 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 递延所 得税资产 385,147.33 364,485.99 其他非 流动资产 非流 动资产合计 173,254,856.90 173,200,486.06 资产总计 531,295,484.44 527,067,75
12、1.28 8 9 母公司资产负债表 2013 年 3 月31 日 编制单位:林海股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计 类型:未经审 计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 245,798,045.79 258,984,716.59 交易性 金融资产 应收票 据 11,420,000.00 6,646,663.35 应收账 款 52,608,458.28 45,392,341.98 预付款 项 6,816,835.08 4,501,009.67 应收利 息 应收股利 其他应 收款 2,428,380.34 1,179,914.51 存货 32,126,938.72 29,
13、118,901.99 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 流动 资产合计 351,198,658.21 345,823,548.09 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 57,605,166.13 57,605,166.13 投资性 房地产 固定资 产 109,818,220.98 111,691,016.08 在建工 程 2,794,265.87 2,486,573.56 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 3,596,635.36 3,596,635.36 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 递延所 得
14、税资产 385,147.33 364,485.99 其他非 流动资产 非流 动资产合计 174,199,435.67 175,743,877.12 资 产总计 525,398,093.88 521,567,425.21 10 11 12 13 4.2 合并现金流量表 2013 年 1 3 月 编制单位:林海股份有限公司 单位：元 币种：人民 币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 43,948,234.06 28,610,995.33 客户存 款和同业存放款项净增加额 向中央 银行借款净增加额 向其他 金融机构拆
15、入资金净增加额 收到原 保险合同保费取得的现金 收到再 保险业务现金净额 保户储 金及投资款净增加额 处置交 易性金融资产净增加额 收取利 息、手续费及佣金的现金 拆入资 金净增加额 回购业 务资金净增加额 收到的 税费返还 收到其 他与经营 活动有关的现金 114,800.39 5,268,740.21 经营 活动现金流入小计 44,063,034.45 33,879,735.54 购买商 品、接受劳务支付的现金 45,308,672.69 41,569,536.21 客户贷 款及垫款净增加额 存放中 央银行和同业款项净增加额 支付原 保险合同赔付款项的现金 支付利 息、手续费及佣金的现金 支付保 单红利的现金 支付给 职工以及为职工支付的现金 6,864,232.18 6,246,740.17 支付的 各项税费 2,977,653.46 637,108.56 支付其 他与经营活动有关的现金 1,433,288.86 3,753,814.85 经营 活动现金流出小计 56,583,847.19 52,207,199.79 经 营活动产生的现金流量净额-12,520,812.74-18,327,464.25 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 取得投 资收益收到的现金 14 15
