1、2018 年第一季 度报告 1/23 公司代 码：600136 公 司简称：当 代明 诚 武汉当代明诚文化股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 2/23 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.7 四、附录.10 2018 年第一季 度报告 3/23 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人
2、 易仁 涛先 生、主管会 计工 作负 责人 孙坤 先生 及 会计 机构 负责 人（会计主 管人 员）周旭先 生 保 证季 度报 告中 财务报 表的 真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 6,023,788,507.04 5,126,211,228.40 17.51 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 2,565,015,503.47 2,523,610,554.27 1.64 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末
3、 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额-146,758,919.11-236,448,785.93 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 289,352,323.41 79,274,812.04 265.00 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 55,063,632.57 258,550.66 21,197.04 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常 性损 益的 净利 润 54,755,161.43-1,842,502.59 不适用 加权平 均净 资产 收益 率（%）2.16 0.01 增加 2.15 个百
4、分点 基本每 股收 益（元/股）0.1130 0.0005 22,500 稀释每 股收 益（元/股）0.1130 0.0005 22,500 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但 与公 司正 常经 营业 务 密切相关，符合 国家 政策 规定、按照 一定 标准 定额 或定 量持续享受 的政 府补 助除 外 478,300.00 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 2018 年第一季
5、 度报告 4/23 企业取 得子 公司、联营 企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取得投 资时 应享 有被 投资 单位可 辨认 净资 产公 允价 值产生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如遭 受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除
6、同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有交易 性金 融资 产、交 易 性金融 负债 产生 的公 允价 值变动损益，以 及处 置交 易性 金融资 产、交易 性金 融负 债和可供出 售金 融资 产取 得的 投资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值变 动产 生的 损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进 行一次性调 整对 当期 损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和
7、 支出-192,194.89 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）93,892.30 所得税 影响 额-71,526.27 合计 308,471.14 2018 年第一季 度报告 5/23 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）19,537 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数 量 比例(%)持有有 限售 条件 股份 数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 武汉新 星汉 宜化 工有 限公 司 80,262,
8、230 16.47 9,970,088 质押 77,262,230 境内非 国有 法人 蒋立章 57,458,568 11.79 45,966,854 质押 57,189,311 境内自 然人 游建鸣 49,372,742 10.13 35,314,982 质押 49,371,800 境内自 然人 武汉当 代科 技产 业集 团股 份有限 公司 34,868,268 7.16 29,910,268 质押 30,499,822 境内非 国有 法人 武汉市 夏天 科教 发展 有限 公司 24,359,014 5.00 0 质押 13,000,000 境内非 国有 法人 彭章瑾 19,152,854
9、3.93 15,322,284 质押 19,075,621 境内自 然人 天风睿 源（武汉）股 权投 资中心（有 限合伙）15,101,278 3.10 15,101,278 无 0 境内非 国有 法人 中国建 设银 行股 份有 限公 司博 时主 题行业混合 型证 券投 资基 金（LOF）11,000,030 2.26 0 无 0 其他 上海灵 瑜投 资中 心（有限 合伙）9,970,088 2.05 9,970,088 质押 9,970,088 境内非 国有 法人 中国工 商银 行股 份有 限公 司华 夏领 先股票型证 券投 资基 金 8,921,643 1.83 0 无 0 其他 前十名
10、无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 武汉新 星汉 宜化 工有 限公 司 70,292,142 人民币 普通 股 70,292,142 武汉市 夏天 科教 发展 有限 公司 24,359,014 人民币 普通 股 24,359,014 游建鸣 14,057,760 人民币 普通 股 14,057,760 2018 年第一季 度报告 6/23 蒋立章 11,491,714 人民币 普通 股 11,491,714 中国建 设银 行股 份有 限公 司博 时主 题行 业混 合型 证券投 资基 金（LOF）11,000,030
11、人民币 普通 股 11,000,030 中国工 商银 行股 份有 限公 司华 夏领 先股 票型 证券 投资基 金 8,921,643 人民币 普通 股 8,921,643 武汉合 信实 业有 限公 司 8,620,000 人民币 普通 股 8,620,000 全国社 保基 金一 零二 组合 7,199,832 人民币 普通 股 7,199,832 武汉当 代科 技产 业集 团股 份有限 公司 4,958,000 人民币 普通 股 4,958,000 彭章瑾 3,830,570 人民币 普通 股 3,830,570 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 上述股 东中，在 本公 司知 情范
12、围 除知 悉武 汉当 代科 技产业 集团 股份 有限 公司与武 汉 新 星汉 宜化 工有 限公司 及 天 风睿 源（武汉）股权 投资 中心（有 限合伙）、武 汉天 风睿 盈投 资 中心（有 限合 伙）为一 致行动 人；蒋立 章与 彭章瑾为 一致 行动 人外。其 余股东 相互 之间 不存 在关 联关系，也 无 上市 公司股东 持股 变动 信息 披露 办法 规定 的一 致行 动人。2018 年第一季 度报告 7/23 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会
13、 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 项目 期末余 额 年初余 额 增减比 例 变动原 因 应收票 据 0 1,000,000.00-100.00%主要系 本 期 无此 业务 所 致 预付账 款 963,572,922.13 276,949,034.61 247.92%主要系 明诚 香港 预付 新英 并购款所致 其他流 动资 产 11,363,066.16 82,955,014.54-86.30%主要系 报告 期内 公司 理财 产品到期赎回 所致 可供出 售金 融资 产 221,494,289.00 156,494,289.00 41.54%主要系 本期 对
14、长 瑞风 正现 代服务业基金 投资 所致 其他非 流动 资产 9,150,157.24 5,000,000.00 83.00%主要系 报告 期内 新增 保证 金及担保费所致 短期借 款 1,122,824,657.52 591,680,000.00 89.77%主要系 子公 司明 诚香港 新 增短期借款所致 预收款 项 84,552,740.98 61,939,995.20 36.51%主要系 子公 司强 视传媒、双 刃剑项目进行 期间 收到 其他 合作 方预收款项 应付职 工薪 酬 3,491,452.37 8,939,241.71-60.94%主要系 上年 计提 职工 薪酬，本期已发放所致
15、 应交税 费 32,297,088.62 55,301,384.67-41.60%主要系 公司 缴纳 期初 应付 税费所致 应付利 息 11,106,832.42 26,794,659.73-58.55%主要系 本期 兑付 公司 债券 利息 长期借 款 403,856,000.00 200,000,000.00 101.93%主要系 新增 长期 借款 所致 其他综 合收 益 1,580,315.05 15,238,998.42-89.63%主要系 外币 报表 折算 所致 项目 年初至 报告 期期 末金额（1-3 月）上年年 初至 报告 期期末金额（1-3 月）增减比 例 变动原 因 营业收 入
16、 289,352,323.41 79,274,812.04 265.00%主要系 公司 业务 增长，子 公 司双刃剑世界 杯代 理权 销售 所致 营业成 本 151,582,860.14 45,076,578.61 236.28%主要系 公司 业务 增长，项 目 开展 需求所致 销售费 用 5,089,678.51 1,558,725.48 226.53%主要系 本期 公司 业务 增长，且较上年同期 合并 范围 变动 所致 管理费 用 38,856,254.52 26,461,496.89 46.84%主要系 本期 公司 业务 增长，且较上年同期 合并 范围 变动 所致 2018 年第一季 度
17、报告 8/23 财务费 用 26,406,309.06 13,351,887.22 97.77%主要系 有息 债务 增加 所致 资产减 值损 失-2,846,550.28 293,543.85-1069.72%主要系 收回 应收 款项，冲 销 对应坏账准备 所致 投资收 益 0 6,500,718.40-100.00%本期无 此项 目 营业外 收入 489,124.78 2,802,186.27-82.54%主要系 本期 营业 外收 入减 少 所致 所得税 费用 11,058,757.68 353,688.83 3026.69%主要系 公司 业务 增长 所致 销售商 品、提供 劳务收到的 现金
18、 355,293,329.24 94,593,680.55 275.60%主要系 本期 应收 账款 回款 金额较大所致 收到其 他与 经营 活动有关的 现金 41,995,486.53 73,332,474.90-42.73%主要系 本期 往来 款减 少所 致 购买商 品、接受 劳务支付的 现金 344,090,982.98 250,688,654.55 37.26%主要系 强视 传媒 增加 投拍 影视剧所致 支付给 职工 以及 为职工支付 的现 金 19,689,895.21 13,114,989.21 50.13%主要系 本期 子公 司业 务扩 展以及职工人 数增 加，且较 上年 同 期合
19、并范围变 动所 致 支付其 他与 经营 活动有关的 现金 145,110,979.50 96,170,011.66 50.89%主要系 本期 支付 其他 增加，且较上年同期 合并 范围 变动 所致 收到的 其它 与投 资活动有关 的现 金 91,920,000.00 主要系 公司 理财 产品 到期 赎回所致 购建固 定资 产、无形资产和 其他 长期 资产支付的 现金 7,600,220.00 85,185.66 8821.95%主要系 本期 较上 年同 期合 并范围变动所 致 投资支 付的 现金 737,023,939.90 8,580,000.00 8490.02%主要系 子公 司预 付新
20、英项 目并购款所致 吸收投 资收 到的 现金 46,500,000.00 主要系 子公 司收 到股 东投 资款 取得借 款收 到的 现金 870,500,657.52 390,000,000.00 123.21%主要系 本期 新增 融资 所致 发行债 券收 到的 现金 248,750,000.00 主要系 公司 发行 公司 债所 致。偿还债 务支 付的 现金 291,471,121.25 50,000,000.00 482.94%主要系 公司 偿还 有息 债务 所致 分配股 利、利润 或偿付利息 支付 的现 金 40,567,238.71 28,653,242.08 41.58%主要系 公司
21、偿还 有息 债务 利息所致 支付其 他与 筹资 活动有关的 现金 11,144,966.69 3,000,000.00 271.50%主要系 支付 筹资 相关 担保 费、保 证金等增 加所 致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 1、公司2018 年第 一次临 时股 东大会 审 议通过 了 关于 公司重大 资产购 买（草案）及其摘 要的 议案 等与 本次 重大 资产 重 组购买 事项 相关 的议 案，目前 公 司已 完成 第一 期交 易价款1亿 美元 的支 付工作，并 已就 本次重 组的 延期交割 与交 易对手 方达 成共识。截止 本报告 出
22、具 日，公司 仍在 积极推进本次 重组 的相 关工 作。（公告 编号：临2018-010 号、052号）2018 年第一季 度报告 9/23 2、2017年10 月17 日，公 司全 资子公司 双刃剑 香港获 得2018 俄罗 斯世界 杯亚洲 独家 市场销售 代理权益（公 告编号：临2017-121号），目前 双刃剑 香港 已促成雅 迪科技 集团有 限 公司正式 成为2018俄罗斯 世界 杯国 际足 联亚 洲区域 赞助 商之 一。（公 告编号：临2018-019 号）3、公司2018 年非 公开发 行公 司债券 第 一期、第二 期已发 行完成，发行 规模 分 别 为1亿元、1.5 亿元。（公告
23、 编号：临2018-025号、037 号）4、经上海聚 力传媒 技术 有限 公司（以 下简称“聚 力传 媒”）及 其关联 方同 意后，公司全 资子 公司耐丝国际 获得 了2017/2018、2018/2019、2019/2020、2020/2021 和2021/2022 赛季共5个赛 季西甲联赛（Laliga）以 及2017/2018 和2018/2019 赛季 从 第三轮杯 赛开始 的皇家 杯 比赛（西 班牙国 王杯赛）（不 包括 杯赛 决赛）全媒 体版 权。（公 告编 号：临2018-049 号、053 号）5、经公司第 八届董 事会 第四 十次会议 审议通 过，批准 李珍玉女 士辞去 公
24、司 财务 总监职务，并 聘任孙坤 先生 为 公 司财 务总 监。(公告 编号：临2018-050号）3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 武汉当 代明 诚文 化股 份有 限公司 法定代 表人 易仁涛 先生 日期 2018 年 4 月 18 日 2018 年第一季 度报告 10/23 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:武汉 当代 明诚 文 化
25、股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 583,892,377.65 560,326,563.99 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 1,000,000.00 应收账 款 1,000,206,702.85 984,004,089.43 预付款 项 963,572,922.13 276,949,034.61 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 126,566,988.54 116,
26、899,220.88 买入返 售金 融资 产 存货 1,407,963,549.90 1,247,135,817.03 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 11,363,066.16 82,955,014.54 流动资 产合 计 4,093,565,607.23 3,269,269,740.48 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 221,494,289.00 156,494,289.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 固定资 产 17,577,074.88 18,115,892.67 在建工 程 10
27、,775,716.00 10,775,716.00 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 2018 年第一季 度报告 11/23 油气资 产 无形资 产 1,692,044.03 1,917,141.47 开发支 出 商誉 1,568,077,184.51 1,571,244,789.22 长期待 摊费 用 77,368,817.24 69,511,104.93 递延所 得税 资产 24,087,616.91 23,882,554.63 其他非 流动 资产 9,150,157.24 5,000,000.00 非流动 资产 合计 1,930,222,899.81 1,856,941,
28、487.92 资产总 计 6,023,788,507.04 5,126,211,228.40 流动负债：短期借 款 1,122,824,657.52 591,680,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 129,029,230.40 141,713,952.07 预收款 项 84,552,740.98 61,939,995.20 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 3,491,452.37 8,939,241.71 应交税 费
29、 32,297,088.62 55,301,384.67 应付利 息 11,106,832.42 26,794,659.73 应付股 利 1,777,096.00 1,777,096.00 其他应 付款 43,669,139.20 36,468,181.62 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 250,000,000.00 250,000,000.00 其他流 动负 债 1,170,726.75 1,170,726.75 流动负 债合 计 1,679,918,964.26 1,175,785,237.7
30、5 非流动负债：长期借 款 403,856,000.00 200,000,000.00 应付债 券 496,342,647.38 396,787,585.97 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 35,020,420.73 39,828,467.84 长期应 付职 工薪 酬 2018 年第一季 度报告 12/23 专项应 付款 预计负 债 1,360,896.99 1,360,896.99 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 616,346,980.74 566,500,000.00 非流动 负债 合计 1,552,926,945.84 1,204,476,950.80 负债
31、合 计 3,232,845,910.10 2,380,262,188.55 所有者权益 股本 487,182,186.00 487,182,186.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,690,897,704.72 1,690,897,704.72 减：库 存股 其他综 合收 益 1,580,315.05 15,238,998.42 专项储 备 盈余公 积 10,788,577.78 10,788,577.78 一般风 险准 备 未分配 利润 374,566,719.92 319,503,087.35 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 2,565,015,503.
32、47 2,523,610,554.27 少数股 东权 益 225,927,093.47 222,338,485.58 所有者 权益 合计 2,790,942,596.94 2,745,949,039.85 负债和 所有 者权 益总 计 6,023,788,507.04 5,126,211,228.40 法定代 表人：易 仁涛 先生 主 管会 计工 作负 责人：孙坤先 生 会 计机 构负 责人：周旭 先生 2018 年第一季 度报告 13/23 母公司 资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:武汉 当代 明诚 文 化股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审
33、计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 406,806,629.37 445,398,723.33 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 1,800,000.00 1,800,000.00 预付款 项 8,719,968.60 6,932,583.69 应收利 息 应收股 利 194,000,000.00 194,000,000.00 其他应 收款 995,788,793.05 901,231,896.90 存货 129,376,425.65 122,192,968.98 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动
34、资产 其他流 动资 产 2,616,051.35 52,208,474.98 流动资 产合 计 1,739,107,868.02 1,723,764,647.88 非流动资产：可供出 售金 融资 产 187,494,289.00 122,494,289.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 2,283,816,191.18 2,175,316,191.18 投资性 房地 产 固定资 产 3,411,324.86 3,409,521.39 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 256,688.02 300,241.96 开发支
35、出 商誉 长期待 摊费 用 10,640,834.37 6,762,022.77 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 9,150,157.24 5,000,000.00 非流动 资产 合计 2,494,769,484.67 2,313,282,266.30 资产总 计 4,233,877,352.69 4,037,046,914.18 2018 年第一季 度报告 14/23 流动负债：短期借 款 230,000,000.00 315,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 648,642.35 648,6
36、42.35 预收款 项-应付职 工薪 酬 2,098,205.52 6,428,953.32 应交税 费 1,728,869.92 1,734,913.24 应付利 息 4,075,186.36 23,741,666.67 应付股 利 1,777,096.00 1,777,096.00 其他应 付款 638,809,869.45 616,089,661.66 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 250,000,000.00 250,000,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,129,137,869.60 1,215,420,933.24 非流动负债：长期借 款
37、403,856,000.00 200,000,000.00 应付债 券 496,342,647.38 396,787,585.97 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 1,360,896.99 1,360,896.99 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 901,559,544.37 598,148,482.96 负债合 计 2,030,697,413.97 1,813,569,416.20 所有者权益：股本 487,182,186.00 487,182,186.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续
38、债 资本公 积 1,690,897,704.72 1,690,897,704.72 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 10,788,577.78 10,788,577.78 未分配 利润 14,311,470.22 34,609,029.48 2018 年第一季 度报告 15/23 所有者 权益 合计 2,203,179,938.72 2,223,477,497.98 负债和 所有 者权 益总 计 4,233,877,352.69 4,037,046,914.18 法定代 表人：易 仁涛 先生 主 管会 计工 作负 责人：孙坤先 生 会 计机 构负 责人：周旭 先生 20
39、18 年第一季 度报告 16/23 合并 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：武汉 当代 明诚 文化股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 289,352,323.41 79,274,812.04 其中：营业 收入 289,352,323.41 79,274,812.04 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 219,927,430.40 87,048,651.73 其中：营业 成本 151,582,860.14 45,076,578.61 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保
40、金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 838,878.45 306,419.68 销售费 用 5,089,678.51 1,558,725.48 管理费 用 38,856,254.52 26,461,496.89 财务费 用 26,406,309.06 13,351,887.22 资产减 值损 失-2,846,550.28 293,543.85 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）6,500,718.40 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-156,454.19 资产处 置收
41、 益（损失 以“”号 填列）汇兑收 益（损失 以“”号填列）其他收 益 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）69,424,893.01-1,273,121.29 加：营 业外 收入 489,124.78 2,802,186.27 减：营 业外 支出 203,019.65 4,381.94 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）69,710,998.14 1,524,683.04 减：所 得税 费用 11,058,757.68 353,688.83 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）58,652,240.46 1,170,994.21（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营
42、 净利 润（净亏 损以“”号填 列）58,652,240.46 1,170,994.21 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.少数 股东 损益 3,588,607.89 912,443.55 2018 年第一季 度报告 17/23 2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 55,063,632.57 258,550.66 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-13,658,683.37-2,817,188.37 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额-13,658,683.37-2,817,188.37（一）以后 不能 重分 类进
43、 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的其他综 合收 益中 享有 的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益-13,658,683.37-2,817,188.37 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益的其他 综合 收益 中享 有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额-13,658,683.
44、37-2,817,188.37 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 44,993,557.09-1,646,194.16 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 41,404,949.20-2,558,637.71 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 3,588,607.89 912,443.55 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.11 0.0005（二）稀释 每股 收益(元/股)0.11 0.0005 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并
45、方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：易 仁涛 先生 主 管会 计工 作负 责人：孙坤先 生 会 计机 构负 责人：周旭 先生 2018 年第一季 度报告 18/23 母公司 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：武汉 当代 明诚 文化股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 减：营 业成 本 税金及 附加 20.00 销售费 用 管理费 用 10,613,420.91 8,043,201.01 财务费 用 9,684,118.35 6,302,925.27 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损
46、失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）6,657,172.59 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）其他收 益 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-20,297,559.26-7,688,953.69 加：营 业外 收入 33,866.17 减：营 业外 支出 4,350.00 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-20,297,559.26-7,659,437.52 减：所 得税 费用 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-20,297,559.26-7,659,437.52（一）持续 经营 净利 润（净亏
47、损 以“”号填 列）-20,297,559.26-7,659,437.52（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的 其他综合 收益 中享 有的 份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益 的其他综 合收 益中 享有 的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投
48、资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额-20,297,559.26-7,659,437.52 七、每 股收 益：2018 年第一季 度报告 19/23（一）基本 每股 收益(元/股)-0.04-0.02（二）稀释 每股 收益(元/股)-0.04-0.02 法定代 表人：易 仁涛 先生 主 管会 计工 作负 责人：孙坤先 生 会 计机 构负 责 人：周 旭先 生 2018 年第一季 度报告 20/23 合并 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：武汉 当代 明诚 文化股 份
49、有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期 金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 355,293,329.24 94,593,680.55 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的金融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业
50、 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 160,300.00 180,000.00 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 41,995,486.53 73,332,474.90 经营活 动现 金流 入小 计 397,449,115.77 168,106,155.45 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 344,090,982.98 250,688,654.55 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 19
