1、2017 年第一季 度报告 1/20 公司代 码：600133 公司 简 称：东 湖高 新 武汉东湖高新集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年第一季 度报告 2/20 目录 一、重要提 示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.6 四、附录.10 2017 年第一季 度报告 3/20 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公
2、司负 责人 喻中 权、主管 会计工 作负 责人 张德 祥 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）王 琛保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末比上年 度末增减(%)调整后 调整前 总资产 20,691,524,785.23 20,727,783,467.84 20,727,783,467.84-0.17 归属于 上市 公司股东 的净 资产 2,560,931,312.22 1,876,470,158.66 1,876,470
3、,158.66 36.48 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期增减(%)调整后 调整前 经营活 动产 生的现金 流量 净额-109,308,102.14-322,684,791.15-326,425,432.09 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期增减（%）调整后 调整前 营业收 入 1,243,726,634.09 1,059,265,514.75 1,059,265,514.75 17.41 归属于 上市 公司股东 的净 利润 686,835,561.90 11,520,263.83 12,066,827.10 5,861.9
4、8 归属于 上市 公司股东 的扣 除非经常 性损 益的净利 润 5,179,675.49 5,604,552.10 5,604,552.10-7.58 加权平 均净 资产收益 率（%）30.9559 0.6749 0.7044 增加30.2810 个百分点 基本每 股收 益（元/股）1.0829 0.0182 0.0190 5,850.00 稀释每 股收 益（元/股）1.0829 0.0182 0.0190 5,850.00 注：公 司对 上年 初至 上年同 期报 告期 末财务 数 据调整 系上 年度 公司 新增 同一控 制下 合并 单位武汉联 投佩 尔置 业有 限公 司，追 溯合 并所 致。
5、2017 年第一季 度报告 4/20 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 677,062,841.19 主要系 公司 转让 持有 武汉 园博园置 业60%股权，对 其不 再拥有控制 权而 确认 的相关 投 资收益。计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营业务 密切 相关，符 合国 家政策 规定、按 照一定标 准定 额或 定量 持续 享受的 政府 补助 除外 110,000.00 收到计 入非 经常 性损 益的 政府补助。计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用费 4,740,5
6、79.15 对关联 方借 款收 取的 资金 占用费。委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 2,000,000.00 理财产 品投 资收 益 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-641,349.40 其他计 入非 经常 性损 益的 营业外收支。少数股 东权 益影 响额（税 后）89,997.01 所得税 影响 额-1,706,181.54 合计 681,655,886.41 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）60,462 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末
7、持 股 数量 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 湖北省 联合 发展 投资集团有 限公 司 136,041,357 21.45 96,308,869 无 0 国有法 人 国华人 寿保 险股 份有限公司 分 红三 号 47,315,514 7.46 无 0 境内非 国有法人 武汉长 江通 信产 业集团股份 有限 公司 33,640,685 5.30 无 0 国有法 人 深圳天 风天 成资 产管理有限 公司 天 风天成天 智6 号 资产 管理计划 13,473,209 2.12 无 0 境内非 国有法人 广东温 氏投 资有 限公司 4,391,
8、845 0.69 无 0 境内非 国有法人 浦忠琴 2,912,325 0.46 无 0 境内自 然人 2017 年第一季 度报告 5/20 武汉城 开房 地产 开发有限公 司 2,750,678 0.43 无 0 国有法 人 领航投 资澳 洲有 限公司领 航新 兴市 场股指基金（交 易所）1,795,350 0.28 无 0 其他 孙雷民 1,740,000 0.27 无 0 境内自 然人 孙梅 1,700,000 0.27 无 0 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件流通股 的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 国华人 寿保 险股 份有
9、 限公 司分 红三 号 47,315,514 人民币 普通 股 47,315,514 湖北省 联合 发展 投资 集团 有限公 司 39,732,488 人民币 普通 股 39,732,488 武汉长 江通 信产 业集 团股 份有限 公司 33,640,685 人民币 普通 股 33,640,685 深圳天 风天 成资 产管 理有 限公司 天 风天 成天 智6 号资 产管 理计 划 13,473,209 人民币 普通 股 13,473,209 广东温 氏投 资有 限公 司 4,391,845 人民币 普通 股 4,391,845 浦忠琴 2,912,325 人民币 普通 股 2,912,325
10、武汉城 开房 地产 开发 有限 公司 2,750,678 人民币 普通 股 2,750,678 领航投 资澳 洲有 限公 司 领航新 兴市 场股 指基 金（交易 所）1,795,350 人民币 普通 股 1,795,350 孙雷民 1,740,000 人民币 普通 股 1,740,000 孙梅 1,700,000 人民币 普通 股 1,700,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 上述股 东中：1、湖北 省联 合发 展投 资集 团有限 公司 通过 定向资产 管理 方式 增持 公司 股份，与 深 圳天 风天 成资产管 理有 限公 司 天风 天成天 智 6 号资 产管 理计划构 成
11、一 致行 动人 关系。2、湖北 省联 合发 展投 资集 团有限 公司、武 汉长江通 信产 业集 团股 份有 限公司、武 汉城 开房 地产开发 有限 公司 之间 不存 在关联 关系 也不 属于上市 公司 收购 管理 办法 规定 的一 致行 动人。3、其余 股东 之间 未知 是否 存在关 联关 系或 属于 上 市公 司收 购管 理办 法 规 定的 一致 行动 人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 2017 年第一季 度报告 6
12、/20 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位：万元 项目 期末数 期初数 增减变动 增减比例 说明 预付款 项 27,092.85 77,897.83-50,804.98-65.22%（1）其他应 收款 122,970.20 45,345.84 77,624.36 171.18%（2）其他流 动资 产 4,890.84 2,970.90 1,919.94 64.62%（3）可供出 售金 融资 产 87,608.13 58,854.93 28,753.20 48.85%（4）长期股 权投 资 98,519.48 67,2
13、54.66 31,264.82 46.49%（5）无形资 产 28,467.75 7,053.99 21,413.76 303.57%（6）商誉 1,770.52 254.24 1,516.28 596.40%（7）应付票 据 0.00 564.49-564.49-100.00%（8）应付职 工薪 酬 190.57 652.20-461.63-70.78%（9）应付利 息 999.01 312.54 686.47 219.64%（10）其他流 动负 债 77,053.56 114,313.54-37,259.98-32.59%（11）项目 本期 发生数 上年同期发生数 增减变动 增减比例 说明
14、 税金及 附加 1,107.18 2,925.75-1,818.57-62.16%（12）财务费 用 7,596.23 5,617.19 1,979.04 35.23%（13）资产减 值损 失-2,182.68-106.79-2,075.89 不适用（14）投资收 益 67,516.25 200.05 67,316.20 33649.69%（15）所得税 费用 2,157.25 1,640.66 516.59 31.49%（16）经营活 动产 生的 现金流量 净额-10,930.81-32,268.48 21,337.67 不适用（17）投资活 动产 生的 现金流量 净额-34,814.38-
15、747.78-34,066.60 不适用（18）说明：（1）预 付账 款期 末余 额27,092.85 万 元，较 期初 减少50,804.98 万元，下降65.22%，主 要系 公司转让 持有 武汉 园博 园置 业60%股权，对 其 不 再拥 有 控制权,从而 不 再纳 入合 并 范围所 致；（2）其 他应 收款 期末 余额122,970.20 万元，较 期初 增加77,624.36 万元，增长171.18%，主 要系公司转 让持 有武汉 园博 园置业60%股权，对其 不再 拥有 控制 权,从而 不再 纳入 合并范围，对 应收其往来 借款 不再 抵消 所致；（3）其 他流 动资 产期 末余
16、额4,890.84 万元，较 期初 增加1,919.94 万 元，增长64.62%，系公 司及下属 公司 预交 增值 税及 增值税 留抵 税额 较期 初增 加所致；（4）可供 出售金 融资产 期 末余额87,608.13万元，较 期初增加28,753.20 万元，增长48.85%，系公司全 资子 公司湖 北路 桥对湖北 交投 孝感南 高速 公路有限 公司 及湖北 武穴 长江公路 大桥 有限公司增加 投资 所致；（5）长 期股 权投 资期 末余 额98,519.48 万 元，较 期初 增加31,264.82 万元，增长46.49%，主 要系公司 转让 持有 武汉 园博 园置业60%股权，对 其
17、不 再 拥有 控 制权，在编 制合 并 报表时 对剩 余股 权按其在失去 控 制权 日的 公允 价值重 新计 量所 致；（6）商誉 期末余 额1,770.52 万元，较期初 增加1,516.28 万元，增长596.40%，主要系公 司全资子公 司光 谷环 保控 股收 购湖北 科亮 生物 工程 有限 公司73.75%股权 所致；2017 年第一季 度报告 7/20（7）应付 票据 期末余 额为0，较期初 减少564.49 万元，下降100%，系公司 控股 子公司武 汉光谷加速 器银 行承 兑汇 票到 期兑付 所致；（8）应 付职 工薪 酬期 末余 额190.57 万 元，较期 初减 少461.6
18、3 万 元，下降70.78%，主要 系公 司全资子 公司 湖北 路桥 发放 上年度 末计 提的 绩效 奖金 所致；（9）应付 利息期 末余额999.01 万元，较期 初增加686.47 万元，增长219.64%，系公司投 资的嘉兴资 卓股 权投 资基 金按 投资协 议约 定计 提应 付各 合伙人 的固 定收 益所 致；（10）其 他流动负 债期末 余额77,053.56 万元，较期 初减少37,259.98 万 元，下 降32.59%，主要系公 司偿 还控 股股 东湖 北联投 集团 到期 借款 本金 所致；（11）税 金及附 加1,107.18 万元，较 上年同 期减少1,818.57 万元，
19、下降62.16%，主要系 公 司及下属 子公 司执 行营 改增 政策后 营业 税减 少所 致；（12）财 务费用7,596.23 万元，较 上年同 期增加1,979.04万元，增长35.23%，主要系公 司全资子公 司湖 北路 桥、鄂 州东 湖高新 及公 司投资 的 嘉兴 资卓股 权投 资基 金费 用化 利息支 出增 加 所 致；（13）资产 减值 损失-2,182.68万元，较上 年同 期减 少2,075.89 万元，主 要系 公司及 下属 公 司收回外 部单 位往 来款 所致；（14）投资 收益67,516.25 万元，较上 年同 期增 加67,316.20 万元，增长33649.69%，
20、主 要系 公司转让 持有 武汉 园博 园置 业60%股权，对 其 不 再拥 有 控制权，确 认相 关投 资收 益所致；（15）所 得税费用2,157.25 万元，较 上年同 期增加516.59 万元，增长31.49%，主要系公 司全资子公 司湖 北路 桥确 认的 所得税 费用 较上 年同 期增 加所致；（16）经营 活动 产生 的现 金流量 净额-10,930.81万元，较 上年 同期 增加21,337.67 万 元，主 要系:销 售商品、提供 劳务 收到的现 金较上 年同期 增 加71,188.22 万元；收到 其他与经 营活动 有关 的 现 金 较 上 年 同 期 减 少58,922.44
21、 万元；购 买 商 品、接 受 劳 务 支 付 的 现 金 较 上 年 同 期 减 少12,399.46 万元。（17）投资 活动 产生 的现 金流量 净额-34,814.38万元，较 上年 同期 减少34,066.60万元，主 要系:投 资 支 付 的 现 金 较 上 年 同 期 增 加30,347.21 万元；收 回 投 资 收 到 的 现 金 较 上 年 同 期 减 少4,364.00万元。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 1、关 于转 让园 博园 置业60%股权 2016 年7 月6 日，公 司完 成 对园博 园置 业100%股权
22、的 收购，园博 园置 业成 为公 司 全资子 公司。2016 年9 月8 日、2016 年 9 月 26 日，经 公司 第八 届董事 会第 八次 会议、2016 年第 三次 临时股东大 会审 议并 通过 了 关于拟 转让 武汉 园博 园置 业有限 公司 部分 股权 的议 案，同意 公司 在依法设立 的产 权交 易机 构以 公开挂 牌方 式转 让全 资子 公司园 博园 置业 不超 过 60%的股 权。2016 年11 月，公司 拟转 让 所持有 园博 园置 业 60%股 权事项 的资 产评 估结 果在 湖北省 人民 政 府国有资 产管 理监 督委 员会 完成备 案。2016 年12 月20 日，
23、公司 在 授权范 围内 与 重 庆龙 湖企 业拓展 有限 公司 签署 了 产 权交易 合同，公司将 所持 有的 园博 园置 业 60%股权，以 人民币 43,531 万元 转让 给重 庆龙 湖企 业 拓展 有限 公司。公司 于2016 年12 月 收到 第一笔 股权 转让 款即 人民 币 21,765.50 万 元。2017 年1 月，园博 园置 业 完成 了 60%股权 转让 的工 商变更，变 更后 重庆 龙湖 企业拓 展有 限公司持有 园博 园置 业60%股 权，公司 持有 园博 园置 业40%股权。园博 园置 业不 再 纳入公 司合 并报 表范围。在股权 转让 完成 当期，根 据 企 业
24、会 计准 则第2 号 长 期股 权投 资 相关 规定，预计 母 公司口径 确认 股权 转让 投资 收益 约 4 亿 元，对持 有剩 余股权 将转 为权 益法 核算；根据 企 业会 计准2017 年第一季 度报告 8/20 则第 33 号 合并 财务 报 表 的相 关规 定，企业 因处 置部分 股权 投资 等原 因丧 失了对 被投 资方 的控制权 的，对于 剩余 股权，应当 按照 其在 丧失 控制 权日的 公允 价值 进行 重新 计量，预计 合并 财务报表口 径确 认投 资收 益 约6.7 亿 元。上述详 见2016 年 7 月9 日、9 月10 日、9 月 27 日、11 月 15 日、12
25、月 21 日、2017 年1 月20 日 公司 指定 信息 披露 报 刊和上 海证 券交 易所 网站。2、公司 2016 年 非公 开发 行 A 股 股票 事宜 2016 年5 月27 日、6 月30 日，经公 司第 八届 董事 会第四 次会 议、第八 届监 事会第 四次 会议及2016 年 第二 次临 时股 东 大会审 议并 通过 了 关于 公司 2016 年非 公开 发行A 股股票 方案 等 议案。本 次发 行拟 募集 资金 额不超 过 17 亿 元（含 发行 费用），分别 用于 东湖 高 新合肥 创新 中心 一区项目、东湖 高新 杭州 生物 医药产 业园 项目、新 疆准 东五彩 湾北 一
26、电 厂1 号2 号机组（2 660MW）工程烟 气脱 硫系 统BOT 项 目、天 池能 源昌 吉 2 35 万千瓦 热电 厂工 程脱 硫系 统 BOT 项目 以及 偿还银行借 款及 补充 流动 资金。2016 年 6 月 13 日，公司 收到联 投集 团 转 发的 省 国资委 关于 武汉 东湖 高新 集团股 份有 限公司非公 开发 行股 票预 案的 批复（鄂 国资 产权【2016】83 号）。2016 年8 月，公司 收 到中国 证 券监 督管 理委 员会 中 国 证监 会行 政许 可申 请受 理 通知 书。2016 年9 月，公司 及本 次 非公开 发 行 A 股 股票 的保 荐机构 光大
27、证券 股份 有限 公司（以 下简 称“光大 证券”）收到中 国 证券监 督管 理委 员 会161957 号 中国 证监 会行 政许 可项目 审查 反馈 意见通知书（以下 简称“反 馈意见”）。2016 年 9 月 23 日、10 月10 日，经公 司第 八届 董事 会 第九次 会议、第 八届 监事 会第六 次会 议及2016 年 第四 次临 时股 东 大会分 别审 议通 过了 关 于调 整 2016 年 非公 开发 行 A 股 股票 方案 的议案、关 于公 司2016 年 非公开 发 行A 股 股票 预案（修订 稿）的议 案、关于公 司 2016 年非公开发 行A 股股 票募 集资 金运用 的
28、可 行性 分析 报告（修订 稿）的 议案、关 于公 司 2016 年非公开发 行A 股 股票 摊薄 即期 回报及 采取 填补 措施（修 订稿）的 议案、关 于2016 年 非公 开发 行A股股票 之房 地产 业务 专项 自查报 告的 议案、关 于公司 控股 股东、董 事、监事及 高级 管理 人员出具非 公开 发 行A 股 股票 之房地 产业 务专 项自 查承 诺的议 案。对本次 非公 开发 行偿 还银 行借款 及补 充流 动资 金规 模进行 调减：调 整前（本 次非公 开发 行 A股股票 拟募 集资 金总 额不 超过 17 亿元）；调整 后（本次非 公开 发 行 A 股 股票 拟募集 资金 总
29、额 不 超过12.7 亿元）。除 上述 内 容调整 外，公司 本次 非公 开发行 股票 方案 的其 他内 容不变。根据反 馈意 见，公司 会同 光大证 券、北京 市君 泽君 律师事 务所 对反 馈意 见 各 项进行 了认 真研究、落 实，分别 对有 关问 题进行 了书 面说 明、解释 和核查，并 形成 书面 反馈 意见 关于 武汉 东湖高新集 团股 份有 限公 司非 公开发 行股 票申 请文 件反 馈意见 的回 复。2017 年1 月11 日，公 司 2016 年 非公 开发 行A 股股 票的申 请获 得中 国证 券监 督管理 委员 会 发行审核 委员 会审 核通 过。上述详见 2016 年
30、5 月28 日、6 月14 日、7 月1 日、9 月 24 日、10 月 11 日、2017 年 1 月 12日 公司 指定 信息 披露 报刊 和上海 证券 交易 所网 站。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不 适用 2017 年第一季 度报告 9/20 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 预计2017 年1-6 月累 计净利 润与上年 同期相 比大幅 增 加，主要 系公司2017 年1 月 完成转让 持有武汉园 博园 置业60%股权，对其不 再拥
31、 有控 制权，确 认相关 投资 收益 所致。具体情况详见公司于2016 年12 月21 日、2017 年1 月20日披露于指定信息披 露媒 体的相关公告（公告 编号：临2016-109、临2017-003）。公司名 称 武汉东 湖高 新集 团股 份有 限公司 法定代 表人 喻 中权 日期 2017 年 4 月 28 日 2017 年第一季 度报告 10/20 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:武汉 东湖 高新 集 团股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 2,12
32、0,768,052.70 1,962,024,312.24 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 11,363,497.57 9,569,609.50 应收账 款 2,650,397,656.97 2,838,810,662.40 预付款 项 270,928,481.29 778,978,288.03 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 1,229,702,046.46 453,458,394.21 买入返 售金 融资 产 存货 9,139,863,415.
33、53 10,283,865,491.86 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 48,908,419.08 29,708,993.02 流动资 产合 计 15,471,931,569.60 16,356,415,751.26 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 876,081,307.00 588,549,250.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 807,716,491.45 807,716,491.45 长期股 权投 资 985,194,751.76 672,546,603.39 投资性 房地 产 771,226,461.1
34、4 775,690,512.65 固定资 产 867,095,769.56 891,901,735.45 在建工 程 382,867,066.29 340,368,822.30 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 2017 年第一季 度报告 11/20 油气资 产 无形资 产 284,677,546.95 70,539,891.65 开发支 出 商誉 17,705,200.41 2,542,442.06 长期待 摊费 用 2,264,009.80 2,222,768.50 递延所 得税 资产 116,264,611.27 108,800,158.03 其他非 流动 资产 108,
35、500,000.00 110,489,041.10 非流动 资产 合计 5,219,593,215.63 4,371,367,716.58 资产总 计 20,691,524,785.23 20,727,783,467.84 流动负债：短期借 款 1,366,666,000.00 1,107,600,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 5,644,896.21 应付账 款 5,477,051,681.26 5,610,407,870.39 预收款 项 1,466,623
36、,461.84 1,472,402,242.68 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 1,905,733.82 6,521,990.65 应交税 费 339,236,948.67 320,741,375.46 应付利 息 9,990,082.19 3,125,424.66 应付股 利 890,880.00 890,880.00 其他应 付款 823,666,473.72 817,794,596.80 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 1,904,288,80
37、4.42 2,027,662,057.75 其他流 动负 债 770,535,616.44 1,143,135,400.38 流动负 债合 计 12,160,855,682.36 12,515,926,734.98 非流动负债：长期借 款 4,029,893,567.76 4,421,890,835.26 应付债 券 1,352,561,665.96 1,332,738,853.96 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 176,995,425.32 178,916,677.47 长期应 付职 工薪 酬 2017 年第一季 度报告 12/20 专项应 付款 预计负 债 6,663,375.00
38、 6,663,375.00 递延收 益 19,513,795.32 21,423,527.49 递延所 得税 负债 26,915,182.59 26,915,182.59 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 5,612,543,011.95 5,988,548,451.77 负债合 计 17,773,398,694.31 18,504,475,186.75 所有者权益 股本 634,257,784.00 634,257,784.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 568,975,924.21 568,873,741.23 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备
39、99,484,683.58 101,961,274.90 盈余公 积 136,446,656.87 136,446,656.87 一般风 险准 备 未分配 利润 1,121,766,263.56 434,930,701.66 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 2,560,931,312.22 1,876,470,158.66 少数股 东权 益 357,194,778.70 346,838,122.43 所有者 权益 合计 2,918,126,090.92 2,223,308,281.09 负债和 所有 者权 益总 计 20,691,524,785.23 20,727,783,467.84
40、法定代 表人：喻 中权 主管 会计工 作负 责人：张 德祥 会计机 构负 责人：王琛 母公司 资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:武汉 东湖 高新 集 团股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 504,838,725.74 363,594,626.09 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 1,210,000.00 1,050,000.00 应收账 款 30,075,696.82 34,962,817.86 预付款 项 20,288,657.87
41、 4,072,056.29 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 1,654,583,895.79 1,636,380,843.99 2017 年第一季 度报告 13/20 存货 595,904,231.57 446,368,784.17 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 5,407,691.25 流动资 产合 计 2,812,308,899.04 2,486,429,128.40 非流动资产：可供出 售金 融资 产 142,600,000.00 142,600,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 2,825,904,
42、659.70 2,855,627,697.78 投资性 房地 产 771,226,461.14 775,690,512.65 固定资 产 12,052,034.87 12,426,809.62 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 1,162,209.15 1,229,950.56 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 23,835,035.35 26,905,980.96 其他非 流动 资产 102,000,000.00 103,989,041.10 非流动 资产 合计 3,878,780,400.21 3,918,469,9
43、92.67 资产总 计 6,691,089,299.25 6,404,899,121.07 流动负债：短期借 款 251,100,000.00 151,100,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 59,149,606.70 71,930,077.19 预收款 项 206,540,074.69 398,943,594.90 应付职 工薪 酬 应交税 费-1,976,905.04-1,658,051.14 应付利 息 应付股 利 890,880.00 890,880.00 其他应 付款 900,671,601.56
44、884,376,422.99 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 229,200,000.00 177,200,000.00 其他流 动负 债 426,735,616.44 826,735,616.44 流动负 债合 计 2,072,310,874.35 2,509,518,540.38 2017 年第一季 度报告 14/20 非流动负债：长期借 款 1,729,800,000.00 1,403,900,000.00 应付债 券 1,352,561,665.96 1,332,738,853.96 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付
45、款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 3,082,361,665.96 2,736,638,853.96 负债合 计 5,154,672,540.31 5,246,157,394.34 所有者权益：股本 634,257,784.00 634,257,784.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 691,416,562.64 691,416,562.64 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 121,434,895.49 121,434,895.49 未分配 利润 89,307,516.81-288,367
46、,515.40 所有者 权益 合计 1,536,416,758.94 1,158,741,726.73 负债和 所有 者权 益总 计 6,691,089,299.25 6,404,899,121.07 法定代 表人：喻 中权 主管 会计工 作负 责人：张 德祥 会计机 构负 责人：王琛 合并 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位：武汉 东湖 高新 集团股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 1,243,726,634.09 1,059,265,514.75 其中：营业 收入 1,243,726,634.09 1,
47、059,265,514.75 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 1,211,962,758.16 1,037,491,322.79 其中：营业 成本 1,098,962,336.42 911,432,884.60 2017 年第一季 度报告 15/20 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 11,071,829.21 29,257,513.44 销售费 用 10,277,806.55 10,209,390.71 管理费 用 37,515,364.03 31,48
48、7,464.97 财务费 用 75,962,266.10 56,171,937.08 资产减 值损 失-21,826,844.15-1,067,868.01 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）675,162,542.88 2,000,501.58 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-3,898,518.30 5,981.03 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）706,926,418.81 23,774,693.54 加：营 业外 收入 1,773,116.01 871,556.84 其中：非流
49、动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 634,085.04 其中：非流 动资 产处 置损 失 1,780.00 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）708,065,449.78 24,646,250.38 减：所 得税 费用 21,572,464.14 16,406,622.15 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）686,492,985.64 8,239,628.23 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 686,835,561.90 11,520,263.83 少数股 东损 益-342,576.26-3,280,635.60 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母
50、公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 2017 年第一季 度报告 16/20 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分
