1、 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2007年第一季度报告 二OO七年四月三十日 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2007年第一季度报告-1-1 目 录 1重要提示.1 2 公司基本情况简介.1 3 重要事项.2 4 附录.7 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2007年第一季度报告-1-1 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
2、。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人刘绥芝先生，主管会计工作负责人钱竞琪女士及会计机构负责人（会计主管人员）姚晖先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 单位：元 项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 1,471,355,116.29 1,312,444,886.57 12.11 股东权益(不含少数股东权益)636,162,117.38 625,817,741.51 1.65 每股净资产 3.19 3.14 1.59 年初至报告期
3、期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 159,333,749.41 525.39每股经营活动产生的现金流量净额 0.7989 525.61 报告期 年初至报告期 期末 本报告期比上年同期增减(%)净利润 3,560,817.43 3,560,817.43-9.87基本每股收益 0.0179 0.0179-9.60稀释每股收益 0.0179 0.0179-9.60净资产收益率 0.56 0.56 减少9 个百分点扣除非经常性损益后的 净资产收益率 0.05 0.05 减少 42 个百分点 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2007年第一季度
4、报告-2-2 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）非流动资产处置损益 3,222,791.07 除上述各项之外的其他营业外收支净额 4,564.39 合计 3,227,355.46 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）30,059 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 江苏弘业国际集团有限公司 2,026,061 人民币普通股 中国烟草总公司江苏省公司 3,122,311 人民币普通股 深圳市珠电实业有限公司 1,560,614 人民币普通股 南京纺织品进出口
5、股份有限公司 1,419,232 人民币普通股 李桂茹 1,260,826 人民币普通股 鲍蕾 1,250,000 人民币普通股 周洪松 1,146,700 人民币普通股 陈加会 1,132,990 人民币普通股 吴郁卿 1,119,050 人民币普通股 廖春晖 726,000 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2007年第一季度报告-3-33.1.1 财务状况及变动分析 项目 2007年3 月31 日 2006年12月 31 日 增减%货币资金 49
6、8,278,941.19 335,556,507.46 48.49 应收帐款 52,113,980.12 87,707,834.19-40.58 可供出售金融资产 42,415,962.15 31,948,639.78 32.76 固定资产 261,604,352.82 169,378,049.76 54.45 预收帐款 148,655,267.97 108,541,558.06 36.96 其他应付款 369,707,264.48 244,389,146.36 51.28 增减变动原因：1、货币资金增加48.49%，主要是代理船舶出口业务,本期收到的船舶合同预付款的增加。2、应收帐款减少 4
7、0.58%，主要是今年出口产品收款及时、赊销减少。3、可供出售金融资产增加 32.76%，主要是本期股票公允价值的增加。4、固定资产增加 54.45%，主要是爱涛天成子项目“爱涛艺术中心”从在建工程转入。5、预收帐款增加36.96%，主要是国外客户预付货款的增加。6、其他应付款增加 51.28%，主要是本期收到船舶出口预付款的增加。3.1.2经营成果变动分析 项目 2007年 1-3月 2006年 1-3月 增减%销售费用 15,858,239.87 22,995,019.41-31.04 财务费用 886,183.92-311,578.97 384.42 投资收益 7,109,358.86
8、3,482,065.46 104.17 所得税费用 3,411,509.45 2,442,187.03 39.69 少数股东损益 867,366.56 1,340,218.95-35.28 增减变动原因：1、销售费用减少 31.04%，主要是子公司爱涛精品“健娱中心”出租经营，导致相关费用的下降。2、财务费用增加 384.42%，主要是利息支出和汇兑损失的增加 3、投资收益增加 104.17%，主要是可供出售金融资产收益的增加。4、所得税费用增加 39.69%，主要应纳税所得额增加及以前年度可抵扣的所得税减少。5、少数股东损益减少 35.28%，主要是由于子公司利润下降引起的。江苏弘业股份有限
9、公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2007年第一季度报告-4-4 3.1.3现金流量变动分析 项目 2007年 1-3月 2006年 1-3月 增减%经营活动产生的现金流量净额 159,333,749.41 25,477,553.23 525.39 投资活动产生的现金流量净额-1,825,292.51-54,305,885.16-96.64 筹资活动产生的现金流量净额 4,827,338.56-3,158,446.37 252.84 增减变动原因：1、经营活动产生的现金流量净额增加 525.39%，主要是本期留存船舶代理出口业务资金的增加。2、投资活动产生的现金净额减少
10、96.64%，主要是本期子公司爱涛精品支付的工程款较少（爱涛天成项目）。3、筹资活动产生的现金流量净额增加252.84%，主要是今年子公司爱涛精品增资，吸收少数股东权益性投资。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 2007年1月22日，本公司与公司控股股东江苏弘业国际集团有限公司（下称“弘业集团”）签定了江苏爱涛艺术精品有限公司增资（意向）协议书，共同对本公司控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司（下称“爱涛精品”或“该公司”）按原持股比例增加投资，金额分别为7,998.376 万元、661.624万元。增资完成后，爱涛精品注册资本由原来的12,993万元变更为21,
11、653万元，其中，本公司占注册资本的92.36%，为19,998.7108万元，弘业集团占注册资本的7.64%，为1,654.2892万元。2007年1月22日，2007年2月12日公司五届六次董事会和2007年度第一次临时股东大会审议通过了此议案。关于该事项的详细情况请见2007年1月24日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2007年第一季度报告-5-53.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原
12、因说明 适用 不适用 3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：适用 不适用 新旧会计准则股东权益差异调节表 2007年3月31日 编制单位：江苏弘业股份有限公司 单位：人民币元 编号 项目名称 06年年报调整数 本次调整数 调整后期初数 2006年 12月 31日股东权益（现行会计准则）609,529,090.15 609,529,090.151 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 3 因预
13、计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 4 符合预计负债确认条件的辞退补偿 5 股份支付 6 符合预计负债确认条件的重组义务 7 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 8 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 28,641,260.21-14,032,092.61 14,609,167.609 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 10 金融工具分拆增加的权益 11 衍生金融工具 12 所得税 1,679,483.76 1,679,483.7613 其他 15 少数股东权益 65,226,472.58 65,226,4
14、72.58 2007年 1月 1日股东权益（新会计准则）705,076,306.70-14,032,092.61 691,044,214.09公司法定代表人：刘绥芝 主管会计工作负责人：钱竞琪 会计机构负责人：姚晖 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2007年第一季度报告-6-6 差异说明：长期股权投资中有市价但有限售条件的股票投资，从可供出售金融资产中调回到原长期股权投资，并按成本法核算，调整后的年初所有者权益应为691,044,214.09元。江苏弘业股份有限公司 法定代表人：刘绥芝 2007年4月30日 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOL
15、LY CORPORATION 2007年第一季度报告-7-74 附录 资产负债表 2007年3月31日 编制单位:江苏弘业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 498,278,941.19 335,556,507.46 419,348,820.38 239,789,476.38交易性金融资产 0 0 0 0应收票据 245,433.00 0 0 0应收账款 52,113,980.12 87,707,834.19 713,424.62 5,328,811.07预付款项 94,445,979.77
16、92,991,890.85 3,661,208.53 53,202,071.92应收利息 0 0 0 0应收股利 0 0 8,604,100.00 8,604,100.00其他应收款 131,369,789.80 128,239,604.10 63,470,067.43 68,293,264.29存货 79,209,098.50 76,263,830.32 7,197,897.00 7,321,666.86一年内到期的非流动资产 0 0 0 0其他流动资产 0 0 0 0流动资产合计 855,663,222.38 720,759,666.92 502,995,517.96 382,539,39
17、0.52非流动资产：可供出售金融资产 42,415,962.15 31,948,639.78 34,997,452.15 31,948,639.78持有至到期投资 0 0 0 0长期应收款 0 0 0 0长期股权投资 111,546,306.83 113,046,189.76 372,742,166.38 291,724,685.37投资性房地产 188,043,534.64 189,616,337.69 23,560,577.35 23,773,819.99固定资产 261,604,352.82 169,378,049.76 134,590,564.28 136,001,645.85在建工程
18、 140,356.78 74,397,523.36 71,465.78 0工程物资 46,042.00 1,119,092.00 0 0固定资产清理 9,727.48 9,727.48 0 0生产性生物资产 0 0 0 0油气资产 0 0 0 0无形资产 7,180,346.18 7,237,709.40 7,175,146.18 7,232,509.40开发支出 0 0 0 0商誉 0 0 0 0长期待摊费用 3,226,493.95 2,907,776.27 2,131,640.22 2,325,425.13递延所得税资产 1,478,771.08 2,024,174.15 603,659
19、.50 970,682.00其他非流动资产 0 0 0 0非流动资产合计 615,691,893.91 591,685,219.65 575,872,671.84 493,977,407.52资产总计 1,471,355,116.29 1,312,444,886.57 1,078,868,189.80 876,516,798.04公司法定代表人:刘绥芝 主管会计工作负责人:钱竞琪 会计机构负责人:姚晖 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2007年第一季度报告-8-8资产负债表（续）2007年3月31日 编制单位:江苏弘业股份有限公司 单位:元 币种:人民
20、币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末余额 年初余额 期末余额 流动负债：短期借款 44,369,269.70 45,153,837.41 0 0交易性金融负债 0 0 0 0应付票据 42,111,021.50 44,765,941.10 39,000,000.00 39,000,000.00应付账款 109,905,515.20 131,090,457.38 8,009,023.15 13,652,794.70预收款项 148,655,267.97 108,541,558.06 48,337,607.65 31,851,489.25应付职工薪酬 15,894,891.44 12,
21、944,719.74 8,841,324.19 8,290,777.41应交税费 2,211,840.81 4,898,873.33-3,993,402.72-4,584,841.73应付利息 0 0 0 0应付股利 1,612,815.63 1,612,815.63 118,386.10 118,386.10其他应付款 369,707,264.48 244,389,146.36 327,370,197.92 149,243,202.74一年内到期的非流动负债 0 0 0 0其他流动负债 0 0 0 0流动负债合计 734,467,886.73 593,397,349.01 427,683,1
22、36.29 237,571,808.47非流动负债：长期借款 0 0 0 0应付债券 0 0 0 0长期应付款 12,003,323.47 12,003,323.47 0 0专项应付款 0 0 0 0预计负债 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00递延所得税负债 0 0 0 0其他非流动负债 0 0 0 0非流动负债合计 28,003,323.47 28,003,323.47 16,000,000.00 16,000,000.00负债合计 762,471,210.20 621,400,672.48 443,683,136.
23、29 253,571,808.47股东权益：股本 199,447,500.00 199,447,500.00 199,447,500.00 199,447,500.00资本公积 239,573,722.32 232,779,004.79 239,573,722.32 232,779,004.79减：库存股 0 0 0 0盈余公积 96,264,485.67 96,264,485.67 80,726,686.50 80,868,243.58未分配利润 100,924,130.55 97,363,313.12 115,437,144.69 109,850,241.20未确认的投资损失-47,721
24、.16-36,562.07 0 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 636,162,117.38 625,817,741.51 少数股东权益 72,721,788.71 65,226,472.58 股东权益合计 708,883,906.09 691,044,214.09 635,185,053.51 622,944,989.57负债和股东权益合计 1,471,355,116.29 1,312,444,886.57 1,078,868,189.80 876,516,798.04公司法定代表人:刘绥芝 主管会计工作负责人:钱竞琪 会计机构负责人:姚晖 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU
25、 HOLLY CORPORATION 2007年第一季度报告-9-9 利润表 2007年3月31日 编制单位:江苏弘业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、营业收入 441,566,642.70 487,113,156.75 35,987,528.35 63,903,188.08减：营业成本 409,709,044.78 446,701,539.12 30,971,641.84 57,822,277.74营业税金及附加 481,915.10 872,977.57 销售费用 15,858,239.87 22,99
26、5,019.41 961,147.92 2,022,112.76管理费用 14,574,898.85 13,429,350.07 4,138,338.98 4,246,368.02财务费用 886,183.92-311,578.97-704,915.72-624,325.43资产减值损失-668,546.02-780,699.55-122,201.13-681,235.89加：公允价值变动收益 投资收益 7,109,358.86 3,482,065.46 6,240,419.86 3,488,119.37其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,256,418.38 2,055,580.49
27、2,256,418.38 2,055,580.49二、营业利润 7,834,265.06 7,688,614.56 6,983,936.32 4,606,110.25加：营业外收入 46,228.00 194,208.80 5,000.00 182,702.10减：营业外支出 51,958.71 149,774.56 4,811.78 200.00其中：非流动资产处置净损失 4,411.78 17,103.97 4,411.78 三、利润总额 7,828,534.35 7,733,048.80 6,984,124.54 4,788,612.35减：所得税费用 3,411,509.45 2,44
28、2,187.03 1,397,221.05 未确认损益-11,159.09 四、净利润 4,428,183.99 5,290,861.77 5,586,903.49 4,788,612.35归属于母公司所有者的净利润 3,560,817.43 3,950,642.82 少数股东损益 867,366.56 1,340,218.95 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0179 0.0198 0.0280 0.0240（二）稀释每股收益 0.0179 0.0198 0.0280 0.0240 公司法定代表人:刘绥芝 主管会计工作负责人:钱竞琪 会计机构负责人:姚晖 江苏弘业股份有限公司 JIAN
29、GSU HOLLY CORPORATION 2007年第一季度报告-10-10现金流量表 2007年1-3月 编制单位:江苏弘业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 512,460,716.51 55,714,418.11收到的税费返还 44,071,829.91 5,965,685.75收到的其他与经营活动有关的现金 110,849,023.24 150,385,528.51经营活动现金流入小计 667,381,569.66 212,065,632.37购买商品、接受劳务支付的现金 471,58
30、8,737.82 35,665,265.28支付给职工以及为职工支付的现金 15,764,564.29 3,330,025.74支付的各项税费 5,373,351.54 861,171.40支付的其他与经营活动有关的现金 15,321,166.60 818,205.57经营活动现金流出小计 508,047,820.25 40,674,667.99经营活动产生的现金流量净额 159,333,749.41 171,390,964.38二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 26,658,195.64 13,347,938.93取得投资收益所收到的现金 429,018.00 429,018
31、.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,400.11 3,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0 0投资活动现金流入小计 27,096,613.75 13,779,956.93购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,783,039.14 394,106.25投资所支付的现金 22,138,867.12 4,965,910.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 0 0投资活动现金流出小计 28,921,906.26 5,360,016.25投资活动产生的现金流量净额-1,825,
32、292.51 8,419,940.68三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 6,616,240.00 0其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 6,616,240.00 取得借款收到的现金 7,133,193.72 0收到其他与筹资活动有关的现金 0 0筹资活动现金流入小计 13,749,433.72 0偿还债务支付的现金 7,917,761.43 0分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,004,333.73 251,561.06其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0 支付其他与筹资活动有关的现金 0 0筹资活动现金流出小计 8,922,095.16 251,561.06筹资活动产生的现金流量净额 4,827,338.56-251,561.06四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0五、现金及现金等价物净增加额 162,335,795.46 179,559,344.00 公司法定代表人:刘绥芝 主管会计工作负责人:钱竞琪 会计机构负责人:姚晖
