1、新疆伊力特实业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 新疆伊力特实业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责人徐勇辉、主管
2、会计工作负责人戴志坚及会计机构负责人（会计主管人员）朱继新声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 伊力特 股票代码 600197 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 君洁 严莉 联系地址 乌鲁木齐市昆明路 148号新捷小区一号楼二单元 102 室 乌鲁木齐市昆明路148号新捷小区一号楼二单元 102 室 电话 0991-3667490 0991-3667490 传真 0991-3672172 0991-3672172 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:
3、人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 1,390,542,446.13 1,354,768,777.04 2.64所有者权益（或股东权益）951,857,787.50 950,668,182.54 0.13每股净资产(元)2.1584 2.1557 0.13 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 115,330,926.48 110,541,058.97 4.33利润总额 115,983,232.05 109,076,119.03 6.33净利润 80,569,604.96 91,465,921.51-11.91扣除非经常性损益后的净利
4、润 80,049,633.18 91,759,301.29-12.76基本每股收益(元)0.1827 0.2074-11.91扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.1815 0.2081-12.76新疆伊力特实业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 2稀释每股收益(元)0.1827 0.2074-11.91净资产收益率(%)8.46 9.62 减少 1.16 个百分点经营活动产生的现金流量净额 39,620,944.39 108,625,346.41-63.53每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.0898 0.2463-63.53 2.2.2 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单
5、位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 652,305.57少数股东权益影响额 26,078.81所得税影响额-158,412.60合计 519,971.78 2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 223,711,341 50.73 309,278 309,278 224,020,619 50.803、其他内资持
6、股 2,000,000 0.45-309,278-309,278 1,690,722 0.38其中：境内非国有法人持股 2,000,000 0.45-309,278-309,278 1,690,722 0.38 境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 225,711,341 51.18 225,711,341 51.18二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 215,288,659 48.82 215,288,659 48.822、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通 215,288,659 48.82 215,288,6
7、59 48.82新疆伊力特实业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 3股份合计 三、股份总数 441,000,000 100.00 441,000,000 100.00 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 54,123 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 新疆伊犁酿酒总厂 国有法人 50.80 224,020,619 309,278 224,020,619 无 全国社保基金一零九组合 其他 2.05 9,019,795 9,019,795 未知 中国工商银行-易方达价值成长混合性证券投
8、资基金 其他 1.75 7,699,699 1,249,774 未知 新疆副食（集团）有限责任公司 境内非国有法人 1.34 5,914,526-3,000 未知 四川微特光电饰件有限公司 境内非国有法人 1.15 5,086,479-230,000 未知 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 国家 0.78 3,425,943 0 未知 全国社保基金六零一组合 其他 0.58 2,563,569 2,563,569 未知 伊犁糖烟酒有限责任公司 境内非国有法人 0.48 2,100,000-436,082 未知 南方证券有限公司 境内非国有法人 0.38 1,690,722-309,278 1,
9、690,722 无 王德才 其他 0.20 900,000 900,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 全国社保基金一零九组合 9,019,795 人民币普通股 中国工商银行-易方达价值成长混合性证券投资基金 7,699,699 人民币普通股 新疆副食（集团）有限责任公司 5,914,526 人民币普通股 四川微特光电饰件有限公司 5,086,479 人民币普通股 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 3,425,943 人民币普通股 全国社保基金六零一组合 2,563,569 人民币普通股 伊犁糖烟酒有限责任公司 2,100,000 人民币普
10、通股 王德才 900,000 人民币普通股 吾为民 855,181 人民币普通股 王胜年 713,909 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，伊犁糖烟酒有限责任公司为公司主营产品经销商，全国社保基金一零九组合、中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金、全国社保基金六零一组合同属易方达基金管理有限公司管理，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 新疆伊力特实业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 44 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不
11、适用 5 董事会报告 5.1报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营白酒生产和销售等业务。报告期，公司面对激烈的行业竞争、克服金融危机带来的各种不利因素，以“全力以赴保增长、保民生、保稳定”为工作思路，紧紧围绕全年经济发展目标，进一步调整经济结构，转变经济增长方式，加快重点项目建设，加大技术改造及技术创新力度，公司经营业绩保持了平稳增长的发展态势，实现了时间过半、任务过半。报告期，公司实现营业收入5.26亿元，较上年同期增长17.44%；实现营业利润1.15亿元，较上年同期增长4.33；实现利润总额1.16亿元，较上年同期增长6.33%；实现净利润0.81亿元，较上年同期减少11.91，净利
12、润未能实现同步增长的主要原因是公司下属经销公司自2009年1月1日起不再享受所得税优惠政策，使公司报告期所得税费用较上年同期增加1,960.82万元。5.2公司主营业务及其经营状况 5.2.1主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)白酒销售 511,595,602.64 276,656,369.60 45.92 20.17 23.81 减少 1.7 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。5.2.2主营业务
13、分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）新疆市场 311,118,347.30 49.68疆外市场 200,477,255.34-7.11 报告期，公司疆内市场营业收入较上年同期增长49.68%，主要是由于公司应对金融危机，积极调整营销策略，加大疆内市场开拓力度，进一步巩固区域优势，不断提高产品竞争力，疆内产品销量增加所致。报告期，公司疆外市场营业收入较上年同期减少7.11%，主要是由于公司合并报表范围内的浙江商源副食品配送有限公司本期营业收入相比上期减少了2,895.41万元，扣除此因素影响，公司白酒产品在疆外市场的营业收入较上年同期增加了 1,360.58
14、 万元。5.3报告期公司主要财务指标变化情况分析 5.3.1公司资产构成同比变化情况及主要影响因素 单位:元 币种:人民币 财务指标 期末数 期初数 变动金额 增减比例%应收票据 61,100,000.00 125,220,000.00-64,120,000.00-51.21应收账款 80,035,416.44 13,587,889.75 66,447,526.69 489.02预付款项 22,375,351.78 12,687,452.54 9,687,899.24 76.36新疆伊力特实业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 5工程物资 20,211,209.50 2,601,055.0
15、0 17,610,154.50 677.04无形资产 33,651,365.57 4,408,002.47 29,243,363.10 663.42预收款项 34,805,499.68 150,749,399.81-115,943,900.13-76.91长期借款 90,000,000.00 0 90,000,000.00 注：报告期，应收票据较期初减少51.21%，主要是由于部分应收票据到期贴现所致；报告期，应收账款较期初增长489.02%，主要是由于营业收入增加以及根据经销商信用评级结果给予部分赊销额度所致；报告期，预付账款较期初增长76.36%，主要是由于公司煤化工项目建设期间预付款项增
16、加所致；报告期，工程物资较期初增长677.04%，主要是由于公司煤化工项目建设期间工程物资增加所致；报告期，无形资产较期初增长663.42%，主要是由于公司投资铁路物流项目，购买土地、取得土地使用权所致；报告期，预收账款较期初减少76.91%，主要是由于公司上年度预收的货款本期实现销售所致；报告期，长期借款新增9,000万元，主要是由于公司向交通银行借款用于投资公司铁路物流项目所致。5.3.2公司利润构成同比变化情况及主要影响因素 单位:元 币种:人民币 财务指标 报告期 上年同期 报告期比上年同期增减金额 报告期比上年同期增减比例%营业税金及附加 59,404,092.49 45,603,2
17、61.48 13,800,831.01 30.26资产减值损失 6,880,004.41 1,078,499.81 5,801,504.60 537.92所得税费用 37,109,121.26 17,500,937.24 19,608,184.02 112.04注：报告期，营业税金及附加较上年同期增长30.26%，主要是由于营业收入增加以及报告期开始计缴教育费附加所致；报告期，资产减值损失较上年同期增长537.92%，主要是由于公司应收账款余额增加，坏账准备相应增加所致；报告期，所得税费用较上年同期增长112.04%，主要是由于公司下属经销公司新源九鼎商贸有限责任公司自2009年1月1日开始不
18、再享受所得税优惠政策，使公司报告期所得税费用较上年同期增加1,960.82万元。5.3.3公司现金流量构成情况同比变化情况及主要影响因素 单位:元 币种:人民币 财务指标 报告期 上年同期 报告期比上年同期增减金额 报告期比上年同期增减比例%经营活动产生的现金流量净额 39,620,944.39 108,625,346.41-69,004,402.02-63.53投资活动产生的现金流量净额-61,793,584.76-5,403,671.00-56,389,913.76-1043.54筹资活动产生的现金流量净额 49,443,891.55 36,970,795.74 12,473,095.81
19、 33.74注：报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少63.53%，主要是由于经营活动现金流出大于经营活动现金流入所致；新疆伊力特实业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 6报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1043.54%，主要是由于公司煤化工项目新增固定资产投资5,600万元，使投资活动现金流出大于投资活动现金流入所致；报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长33.74%，主要是由于报告期公司增加9,500万元银行借款，使筹资活动现金流入大于筹资活动现金流出所致。5.4 募集资金使用情况 5.4.1 募集资金运用 适用 不适用 5.4.2 变更项目情况 适
20、用 不适用 5.5 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.7 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.8 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用
21、 6.2 担保事项 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 发生日期(协议签署日)担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 新疆伊力特实业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 7新天国际经济技术合作（集团）有限公司 2001年5月28 日 151,698,000连带责任担保2001年5月28日2011年5月28日 否 否 报告期内担保发生额合计 0报告期末担保余额合计（A）151,698,000公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0报告期末对子公司担保余额合计（B）0公司担保总额情况（包括对子公司的担保
22、）担保总额（A+B）151,698,000担保总额占公司净资产的比例(%)15.15其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）0担保总额超过净资产 50部分的金额（E）0上述三项担保金额合计（C+D+E）0 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.5.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 所持对象名称 初始投资金额
23、（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源 湘财证券有限责任公司 100,000,000.00 5,521,000.00 0.17 5,521,000.00 0 0 长期股权投资现金出资 金石期货有限公司 49,618,273.07 24,500,000.00 37.12 27,863,734.91 881,986.43 0 长期股权投资股权置换及现金增资合计 149,618,273.07 30,021,000.00/33,384,734.91 881,986.43 0/6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分
24、析说明 适用 不适用 新疆伊力特实业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 8 1、公司煤化工项目：经公司三届十九次董事会审议通过，公司投资6,100万元控股设立了新疆伊力特煤化工有限责任公司，该公司负责公司年产95万吨焦化工程的建设及运营工作。目前，该项目正在建设中。截止2009年6月30日，该公司已签订合同33,860.63万元，已完成项目投资9,420万元。2、2009年7月8日，经本公司2009年第三次临时股东大会审议通过，公司为控股子公司新疆伊力特煤化工有限责任公司5亿元银行贷款提供连带保证责任担保，该贷款期限为5年，贷款年利率为银行同期贷款利率。煤化工公司以其等值的固定资产或在建工
25、程作为公司为其贷款担保的反担保。截至财务报表报出日，该贷款尚未启用。7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 新疆伊力特实业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 9合并资产负债表 2009年6月30日 编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 415,121,669.25 387,850,421.07结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 61,100,000.00 125,220,000.00应收账款 80,035,416.44 13,587,889.75预付款项 22,375
26、,351.78 12,687,452.54应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 10,291,620.03 10,291,620.03其他应收款 11,764,476.86 12,673,965.78买入返售金融资产 存货 281,159,329.71 330,139,515.07一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 881,847,864.07 892,450,864.24非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 127,310,325.90 126,262,413.69投资性房地产 10,916,667.
27、01 11,416,667.01固定资产 236,132,477.16 235,646,140.89在建工程 70,964,034.12 68,645,388.04工程物资 20,211,209.50 2,601,055.00固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 33,651,365.57 4,408,002.47开发支出 商誉 长期待摊费用 97,749.56 159,499.12递延所得税资产 9,410,753.24 13,178,746.58新疆伊力特实业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 10其他非流动资产 非流动资产合计 508,694,582.06 462,317
28、,912.80资产总计 1,390,542,446.13 1,354,768,777.04流动负债：短期借款 5,000,000.00 2,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 105,813,396.88 92,311,517.15预收款项 34,805,499.68 150,749,399.81卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 28,642,259.39 22,369,286.86应交税费 46,767,001.54 39,096,232.93应付利息 应付股利 35,929,716.70 5,301,675
29、.32其他应付款 40,779,491.82 39,629,695.64应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 297,737,366.01 351,457,807.71非流动负债：长期借款 90,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 1,268,786.00 1,268,786.00非流动负债合计 91,268,786.00 1,268,786.00负债合计 389,006,152.01 352,726,593.71股东权益：股本 441,000,000.00
30、441,000,000.00资本公积 208,252,535.24 208,252,535.24减：库存股 盈余公积 137,139,978.41 137,139,978.41一般风险准备 新疆伊力特实业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 11未分配利润 165,465,273.85 164,275,668.89外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 951,857,787.50 950,668,182.54少数股东权益 49,678,506.62 51,374,000.79股东权益合计 1,001,536,294.12 1,002,042,183.33负债和股东权益合计 1,390
31、,542,446.13 1,354,768,777.04公司法定代表人：徐勇辉 主管会计工作负责人：戴志坚 会计机构负责人：朱继新 新疆伊力特实业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 12母公司资产负债表 2009年6月30日 编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 93,668,442.54 180,843,365.31交易性金融资产 应收票据 应收账款 17,968,727.19 325,874.18预付款项 6,450,788.02 5,415,483.44应收利息 应收股利 11,366,355.84 142,
32、792,949.93其他应收款 107,057,502.24 17,739,417.62存货 220,338,551.96 207,393,144.00一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 456,850,367.79 554,510,234.48非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 613,198,616.19 522,573,069.93投资性房地产 10,916,667.01 11,416,667.01固定资产 76,341,219.51 80,144,717.09在建工程 1,530,837.00 16,879,078.00工程物资 固定
33、资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 415,938.16 339,943.84开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,529,275.94 3,069,478.98其他非流动资产 非流动资产合计 704,932,553.81 634,422,954.85资产总计 1,161,782,921.60 1,188,933,189.33流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 新疆伊力特实业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 13应付账款 118,920,108.66 101,912,000.63预收款项 52,001,881.10应付职工薪酬 25,932,380.63
34、20,821,708.07应交税费 15,093,585.55 38,389,728.76应付利息 应付股利 33,461,649.54 2,833,608.16其他应付款 19,963,394.36 18,455,696.82一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 213,371,118.74 234,414,623.54非流动负债：长期借款 90,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 90,000,000.00负债合计 303,371,118.74 234,414,623.54股东权益：股本 441,00
35、0,000.00 441,000,000.00资本公积 209,487,197.78 209,487,197.78减：库存股 盈余公积 137,139,978.41 137,139,978.41未分配利润 70,784,626.67 166,891,389.60外币报表折算差额 股东权益合计 858,411,802.86 954,518,565.79负债和股东权益合计 1,161,782,921.60 1,188,933,189.33公司法定代表人：徐勇辉 主管会计工作负责人：戴志坚 会计机构负责人：朱继新 新疆伊力特实业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 14合并利润表 2009年16月
36、 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 526,195,742.71 448,069,776.71其中：营业收入 526,195,742.71 448,069,776.71利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 411,490,362.49 339,063,407.90其中：营业成本 289,974,038.09 244,128,871.62利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 59,404,092.49 45,603,261.48销售费用 23,724,785.34 2
37、2,089,243.22管理费用 31,769,718.82 26,824,189.51财务费用-262,276.66-660,657.74资产减值损失 6,880,004.41 1,078,499.81加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）625,546.26 1,534,690.16其中：对联营企业和合营企业的投资收益 625,546.26 652,257.55汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）115,330,926.48 110,541,058.97加：营业外收入 744,771.70 62,621.07减：营业外支出 92,466
38、.13 1,527,561.01其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）115,983,232.05 109,076,119.03减：所得税费用 37,109,121.26 17,500,937.24五、净利润（净亏损以“”号填列）78,874,110.79 91,575,181.79归属于母公司所有者的净利润 80,569,604.96 91,465,921.51少数股东损益-1,695,494.17 109,260.28六、每股收益：（一）基本每股收益 0.1827 0.2074（二）稀释每股收益 0.1827 0.2074公司法定代表人：徐勇辉 主管会计工作负责人
39、：戴志坚 会计机构负责人：朱继新 新疆伊力特实业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 15母公司利润表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 221,286,627.00 187,649,924.68减：营业成本 166,701,998.24 145,567,594.10营业税金及附加 56,814,510.59 44,307,808.68销售费用 65,646.63管理费用 21,286,712.97 22,139,378.44财务费用-154,472.03-1,309,728.70资产减值损失 12,236,067.13-5,453,95
40、6.63加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）19,427,320.28 2,560,692.69其中：对联营企业和合营企业的投资收益 625,546.26 652,257.55二、营业利润（亏损以“”号填列）-16,170,869.62-15,106,125.15加：营业外收入 27,200.00 减：营业外支出 43,342.15 1,515,640.62其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-16,187,011.77-16,621,765.77减：所得税费用 539,751.16 4,782,903.30四、净利润（净亏损以“”号
41、填列）-16,726,762.93-21,404,669.07公司法定代表人：徐勇辉 主管会计工作负责人：戴志坚 会计机构负责人：朱继新 新疆伊力特实业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 16合并现金流量表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 511,392,041.89 458,304,214.87客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收
42、取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 720,379.03 1,205,434.42收到其他与经营活动有关的现金 7,914,503.60 125,458,743.23经营活动现金流入小计 520,026,924.52 584,968,392.52购买商品、接受劳务支付的现金 190,007,673.95 202,909,684.12客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 51,771,682.96 60,759,925.
43、85支付的各项税费 158,078,542.30 112,057,894.01支付其他与经营活动有关的现金 80,548,080.92 100,615,542.13经营活动现金流出小计 480,405,980.13 476,343,046.11经营活动产生的现金流量净额 39,620,944.39 108,625,346.41二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 4,477,123.23处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 31,762.87 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 9,515.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入
44、小计 41,277.87 4,477,123.23购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 61,834,862.63 6,380,794.23投资支付的现金 3,500,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 新疆伊力特实业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 17投资活动现金流出小计 61,834,862.63 9,880,794.23投资活动产生的现金流量净额-61,793,584.76-5,403,671.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 39,000,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
45、金 39,000,000.00取得借款收到的现金 95,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 95,000,000.00 39,000,000.00偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,556,108.45 2,029,204.26其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 45,556,108.45 2,029,204.26筹资活动产生的现金流量净额 49,443,891.55 36,970,795.74四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增
46、加额 27,271,251.18 140,192,471.15加：期初现金及现金等价物余额 387,850,418.07 259,607,413.20六、期末现金及现金等价物余额 415,121,669.25 399,799,884.35公司法定代表人：徐勇辉 主管会计工作负责人：戴志坚 会计机构负责人：朱继新 新疆伊力特实业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 18母公司现金流量表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 345,832,527.27 329,994,581.87收到的税费返还 收到
47、其他与经营活动有关的现金 20,903,880.02 133,145,559.34经营活动现金流入小计 366,736,407.29 463,140,141.21购买商品、接受劳务支付的现金 149,069,841.32 151,146,043.69支付给职工以及为职工支付的现金 40,867,830.01 48,875,391.41支付的各项税费 98,132,148.68 63,344,035.94支付其他与经营活动有关的现金 136,315,645.72 34,575,999.73经营活动现金流出小计 424,385,465.73 297,941,470.77经营活动产生的现金流量净额-
48、57,649,058.44 165,198,670.44二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 500,000.00 取得投资收益收到的现金 18,801,774.02 4,477,123.23处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 19,325,774.02 4,477,123.23购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,795,526.90 5,408,095.01投资支付的现金 90,500,000.00 104,500,000.00取得子公司及
49、其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 9,375,128.22投资活动现金流出小计 93,295,526.90 119,283,223.23投资活动产生的现金流量净额-73,969,752.88-114,806,100.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 90,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,556,108.45 2,029,204.26支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 45,556,108
50、.45 2,029,204.26筹资活动产生的现金流量净额 44,443,891.55-2,029,204.26四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-87,174,919.77 48,363,366.18加：期初现金及现金等价物余额 180,843,362.31 99,048,877.55六、期末现金及现金等价物余额 93,668,442.54 147,412,243.73公司法定代表人：徐勇辉 主管会计工作负责人：戴志坚 会计机构负责人：朱继新 新疆伊力特实业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 19 页 共 26 页 合并所有者权益变动表 2009年16
