1、 600191 2007年半年度报告 包头华资实业股份有限公司 2007 年半年度报告-1-目 录 一、重要提示.1 二、公司基本情况.2 三、股本变动及股东情况.4 四、董事、监事和高级管理人员.5 五、董事会报告.6 六、重要事项.9 七、财务会计报告(未经审计).14 八、备查文件目录.57 包头华资实业股份有限公司 2007 年半年度报告-1-一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、公司半年度财务报告未经审计。4
2、、公司负责人宋卫东、主管会计工作负责人张世潮及会计机构负责人（会计主管人员）杨荣正声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。包头华资实业股份有限公司 2007 年半年度报告-2-二、公司基本情况(一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：包头华资实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：华资实业 2、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：华资实业 公司A股代码：600191 3、公司注册地址：包头市国家稀土高新技术开发区南路 公司办公地址：包头市东河区 邮政编码：014045 公司国际互联网网址：HTTP:/WWW.HUAZI.COM 公司电子信箱：HZSYHUAZI.COM
3、4、公司法定代表人：宋卫东 5、公司董事会秘书：李志文 电话：0472-6957548、6957240 传真：0472-4190473 E-mail：联系地址：包头市东河区 公司证券事务代表：张久利 电话：0472-6957548、6957240 传真：0472-4190473 E-mail：联系地址：包头市东河区 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：HTTP:/WWW.SSE.COM.CN 公司半年度报告备置地点：公司证券部 包头华资实业股份有限公司 2007 年半年度报告-3-(二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指
4、标 单位:元 币种:人民币 上年度期末 本报告期末 调整后 调整前 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 2,998,971,833.932,614,630,986.942,028,507,929.75 14.70 所有者权益 1,996,871,052.211,696,364,912.201,301,946,189.40 17.71 每股净资产(元)6.59 5.604.30 17.68 上年同期 报告期（16 月）调整后 调整前 本报告期比上年同期增减（）营业利润-25,304,560.69 28,651,448.39 15,128,092.41-188.32 利润总额-29,136,10
5、4.17 27,244,664.84 27,175,630.66-206.94 净利润-28,490,659.99 21,581,857.33 21,354,284.14-232.01 扣除非经常性损益的净利润-22,257,905.01 22,999,385.47 22,771,812.28-196.78 基本每股收益(元)-0.09 0.07 0.07-228.57 稀释每股收益(元)净资产收益率(%)-1.43 1.44 1.63 减少2.87个百分点 经营活动产生的现金流量净额 41,199,293.58 23,955,766.53 23,955,766.53 71.98 每股经营活动
6、产生的现金流量净额 0.14 0.08 0.08 75.00 2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-3,832,311.39 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 10,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额-9,232.09 其他非经常性损益项目-2,401,211.50 合计-6,232,754.98 包头华资实业股份有限公司 2007 年半年度报告-4-三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东情况 1、股东数量
7、和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 38,635前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 包头草原糖业(集团)有限责任公司 国有法人 31.49 95,448,725 95,448,725 无 包头市实创经济技术开发有限公司 境内非国有法人 17.61 53,378,078 53,378,078 无 包头市北普实业有限公司 境内非国有法人 5.32 16,117,697 16,117,697 无 胡军 境内自然人 0.32 956,500 未知 傅瑞长 境内自然人 0.21 630,198 未知 于桂芝 境内自
8、然人 0.20 591,100 未知 李凤鸣 境内自然人 0.19 566,856 未知 李志丰 境内自然人 0.16 484,100 未知 沈光海 境内自然人 0.14 410,037 未知 薛文翠 境内自然人 0.13 404,046 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 胡军 956,500 人民币普通股 傅瑞长 630,198 人民币普通股 于桂芝 591,100 人民币普通股 李凤鸣 566,856 人民币普通股 李志丰 484,100 人民币普通股 沈光海 410,037 人民币普通股 薛文翠 404,046 人民币普通股 王毓超 395,
9、200 人民币普通股 江苏翼星投资发展有限公司 362,990 人民币普通股 郑州高仕贸易有限公司 361,902 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前三名法人股东中，包头市实创经济技术开发有限公司和包头市北普实业有限公司存在关联关系，其余股东，公司未知其关联关系。包头华资实业股份有限公司 2007 年半年度报告-5-前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 包头草原糖业(集团)有限责任公司 95,448,725 2009年3月8日
10、95,448,725 2 包头市实创经济技术开发有限公司 53,378,078 2009年3月8日 53,378,078 3 包头市北普实业有限公司 16,117,697 2009年3月8日 16,117,697 自股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或转让 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 姓名 职务 年初持股数本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 肖 军 副董事长 25,654-6,000 19,654 二级市场出售 李 植 监事
11、会主席 19,734-4,900 14,834 二级市场出售 吕玉杰 监事 25,654-6,414 19,240 二级市场出售 霍俊生 监事 4,736-1,100 3,636 二级市场出售 魏锁军 副总经理 25,654-6,400 19,254 二级市场出售 尚明久 副总经理 25,654-6,414 19,240 二级市场出售(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。包头华资实业股份有限公司 2007 年半年度报告-6-五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 受机制糖供过于求的影响，今年上半年国内糖价
12、不断下降，虽然公司采取了积极的应对措施，但是在原辅材料成本偏高和糖价较低的双重压力下，报告期内公司主营产品机制糖利润空间紧缩；乳业方面，子公司内蒙古乳泉奶业有限公司受牛奶价格持续低迷及生产资料、饲料价格上涨因素等影响，利润下降幅度较大；电子业子公司因业务量急剧减少，经营状况未发生基本改变，业绩继续亏损。加之人民币升值使出口产品利润率下降，导致公司整体盈利情况与上年相比差距较大。为减少不良因素对公司经营的影响，公司加大内部挖潜、开源节流，采取多种手段降低成本、提高效益。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 毛
13、利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)分行业 制糖业 145,938,062.05 134,253,892.91 8.01-46.34-38.91 减少11.18个百分点 电子业 8,208,308.82 6,115,546.48 25.50-50.43-52.54 增加 3.32 个百分点 畜牧饲养业 9,370,215.76 11,492,575.54-22.65-28.38 25.92 减少52.89个百分点 分产品 糖及其副产品 145,938,062.05 134,253,892.91 8.01-46.34-38.91 减少11.
14、18个百分点 电子信息产品 8,208,308.82 6,115,546.48 25.50-50.43-52.54 增加 3.32 个百分点 畜牧饲养产品 9,370,215.76 11,492,575.54-22.65-28.38 25.92 减少52.89个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)华北地区 139,321,735.03-46.60 华东地区 24,194,851.60-40.51 包头华资实业股份有限公司 2007 年半年度报告-7-3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10以上的情况）单位:万元 币种:人民币 公
15、司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收益 华夏银行股份有限公司 吸收存款；发放贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券等 45,537.40 1,161.60 华夏银行股份有限公司是在上海证券交易所上市的股份制商业银行，注册资本为 42 亿元人民币，我公司持有该公司 10,560 万股股权，占该公司注册资本的 2.51%。报告期内，华夏银行实施每 10 股派发现金红利 1.10 元，我公司共计分到现金 1,161.60 万元。截止到2007 年一季度，华夏银行完成营业收入 315,308.99 万元，实现净利润 45,537 万元。4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化
16、的原因说明（1）制糖业：受机制糖供过于求的影响，今年上半年国内糖价不断下降，虽然公司采取了积极的应对措施，但是在原辅材料成本偏高和糖价较低的双重压力下，报告期内公司主营产品机制糖利润空间紧缩。（2）乳业：子公司内蒙古乳泉奶业有限公司受牛奶价格持续低迷及生产资料、饲料价格上涨因素等影响，利润下降幅度较大。（3）电子业：电子业子公司因业务量急剧减少，经营状况未发生基本改变，业绩继续亏损。（4）人民币升值导致出口产品利润率下降。受上述多方因素的影响，公司整体盈利情况与上年相比差距较大。5、公司在经营中出现的问题与困难 上半年食糖价格大幅度下降，同时原辅材料成本大幅度上升，加之电子信息类子公司因竞争能
17、力减弱，牛奶价格持续低迷，生产资料、饲料价格上涨因素等影响使公司总部及各子公司业绩都出现不同程度亏损。但公司管理层积极应对，加大内部挖潜、开源节流，力争遏制业绩下滑。同时结合国家目前经济发展形势，加快增加公司其它收益，尽快扭转不利局面。(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。包头华资实业股份有限公司 2007 年半年度报告-8-2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 由于食糖价格下降、原辅材料成本大幅度上升，致使公司制糖
18、主业的效益下降；电子业子公司因业务量急剧萎缩，经营状况难以改观；乳业由于牛奶价格持续低迷、饲料以及生产资料价格居高不下的影响，短期内难以实现扭亏。综合上述多方因素，公司预计年初至下一报告期末的累计净利润将继续亏损。包头华资实业股份有限公司 2007 年半年度报告-9-六、重要事项(一)公司治理的情况 公司自成立以来，一直严格按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则、上市公司治理准则及公司章程等有关法律法规的要求，从公司的实际情况和股东的根本利益出发，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业管理制度，规范公司运作。公司与控股股东完全实现“五分开”，能够独立运作、自主经营；公司股东大会、董事会
19、、监事会运作合理规范；公司绩效评价机制与约束机制不断完善；上半年，公司修订了信息披露事务管理制度，使广大投资者特别是中小股东以及其他利益相关者利益得到了进一步维护，公司信息披露工作做到了公开、公正、公平、及时、准确、完整。(二)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(三)资产交易事项 1、收购资产情况 2007年4月6日，本公司向新时代信托投资股份有限公司购买内蒙古乳泉奶业有限公司 8,000 万股股权，价格为 9,008 万元。该事项已于 2007年4月14日刊登在中国证券报、上海证券报上。2004年8月19日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了内蒙古乳泉奶业有限公司（简
20、称“乳泉奶业”）增加不超过 8,000 万元人民币的注册资本，由新时代信托投资股份有限公司（简称“新时代信托”）以发行集合资金信托计划的方式对乳泉奶业进行股权投资事宜，股权投资以1元1股的方式按实际筹资总额折合成相应股份。该信托资金合同期限为三年，年收益率为 4.2%。截止到 2007年4月6日，该合同已到期。我公司决定购买新时代信托所持乳泉奶业之 8000 万股股权，价格为每股人民币1.126元（14.2%3），总价款为人民币9,008万元。我公司原持有乳泉奶业 13,000 万股股权，占该公司注册资本的 61.90%，购买该等股权后，我公司成为乳泉奶业全资股东。包头华资实业股份有限公司 2
21、007 年半年度报告-10-(四)报告期内公司重大关联交易事项 本报告期公司无重大关联交易事项。(五)托管情况 本报告期公司无托管事项。(六)承包情况 本报告期公司无承包事项。(七)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。(八)担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕是否为关联方担保包头铝业集团有限责任公司 2006年11月15日 3,000 一般担保2006 年 11 月 15 日2007 年11月14日 否 否 包头明天科技股份有限公司 2007年6月26日 6,500 一般担保2007年
22、6月26日2008年6月25日 否 否 包头明天科技股份有限公司 2006年8月24日 6,000 一般担保2006年8月24日2007年8月24日 否 否 内蒙古海吉氯碱 2006 年 12 月 18 日 6,000 一般担保2006 年 12 月 18 日2007 年6月18日 是 否 北京泰隆华胜科技有限责任公司 2006年8月31日 9,000 一般担保2006年8月31日2007年8月31日 是 否 包头铝业集团有限责任公司 2007年2月14日 3,000 一般担保2007年2月14日2008年2月14日 否 否 包头铝业集团有限责任公司 2007年3月21日 1,000 一般担保
23、2007年3月21日2008年3月20日 否 否 包头明天科技股份有限公司 2006年8月5日 1,980 一般担保2006年8月5 日2007年8月5日 否 否 报告期内担保发生额合计 10,500 报告期末担保余额合计（A）21,480 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B）1,500 公司担保总额（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）22,980 担保总额占公司净资产的比例 11.43%包头华资实业股份有限公司 2007 年半年度报告-11-其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0 直接或间接为资产负债率超过 70
24、的被担保对象提供的债务担保金额（D）0 担保总额超过净资产 50部分的金额（E）0 上述三项担保金额合计（C+D+E）0 1、2006 年 11 月 15 日，本公司为包头铝业集团有限责任公司提供担保，担保金额为 3,000 万元,担保期限为 2006 年11月15 日至 2007年 11 月 14日。该担保存在反担保。2、2007年 6 月26 日，本公司为包头明天科技股份有限公司提供担保，担保金额为 6,500万元,担保期限为 2007 年6 月26 日至2008年 6 月25 日。该担保存在反担保。该事项已于 2007 年5 月24日刊登在中国证券报、上海证券报上。3、2006年 8 月
25、24 日，本公司为包头明天科技股份有限公司提供担保，担保金额为 6,000万元,担保期限为 2006 年8 月24 日至2007年 8 月24 日。该担保存在反担保。该事项已于 2006 年8 月26日刊登在中国证券报、上海证券报上。4、2006年 12 月 18日，本公司为内蒙古海吉氯碱提供担保，担保金额为 6,000 万元,担保期限为 2006 年 12 月18 日至2007年 6月18 日。该担保存在反担保。已履行完毕。该事项已于 2006年 8月 26 日刊登在中国证券报、上海证券报上。5、2006年 8 月31 日，本公司为北京泰隆华胜科技有限责任公司提供担保，担保金额为 9,000
26、万元,担保期限为 2006 年8 月31 日至2007年 8月31 日。该担保存在反担保。已履行完毕。该事项已于 2006 年8 月26 日刊登在中国证券报、上海证券报上。6、2007年 2 月14 日，本公司为包头铝业集团有限责任公司提供担保，担保金额为 3,000万元,担保期限为 2007 年2 月14 日至2008年 2 月14 日。该担保存在反担保。7、2007年 3 月21 日，本公司为包头铝业集团有限责任公司提供担保，担保金额为 1,000万元,担保期限为 2007 年3 月21 日至2008年 3 月20 日。该担保存在反担保。8、2006年 8 月5 日，本公司为包头明天科技股
27、份有限公司提供担保，担保金额为 1,980万元,担保期限为 2006 年8 月5日至 2007 年8 月5 日。该担保存在反担保。该事项已于 2006年 8 月9 日刊登在中国证券报、上海证券报上。(九)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(十)承诺事项履行情况 2006年度，公司完成了股权分置改革工作。除遵守中国证监会上市公司股权分置包头华资实业股份有限公司 2007 年半年度报告-12-改革管理办法关于原非流通股股份出售的有关规定之外，公司全体非流通股股东作出如下特别承诺：持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。本次股权分置改革实施后，如果由于
28、本承诺人违反承诺的禁售和限售条件而出售所持有的原非流通股股份，将依法接受中国证监会和上海证券交易所的处罚和监管。原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注包头草原糖业集团有限责任公司 正在履行 包头市实创经济技术开发有限公司 正在履行 包头市北普实业有限公司 自股权分置改革完成后三年内不上市交易 正在履行(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其它重大事项及其影响
29、和解决方案的分析说明 1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 序号 股票代码 简称 持股数量(股)占该公司股权比例(%)初始投资成本（元）会计核算科目 1 600015 华夏银行 105,600,000 2.51 200,000,000 长期股权投资 期末持有的其他证券投资-合计-200,000,000-2、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 持有对象名称 最初投资成本（元）持股数量(股)占该公司股权比例(%)恒泰证券有限责任公司 272,800,000 176,000,000 26.85 小计 272,800,000 176,000,000 包头华资实业股份有限公司 20
30、07 年半年度报告-13-(十三)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期刊载的互联网网站及检索路径 包头华资实业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告 中国证券报 C008版、上海证券报D16版 2007年1月26日 包头华资实业股份有限公司董事会关于股票价格异常波动的公告 中国证券报 B08版、上海证券报D24版 2007年1月30日 包头华资实业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告 中国证券报 C040版、上海证券报D72版 2007年4月17日 包头华资实业股份有限公司董事会关于股票价格异常波动的公告 中国证券报 C005版、上海证券报D81版 2007年4月1
31、8日 包头华资实业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告 中国证券报 C009版、上海证券报D24版 2007年4月21日 包头华资实业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议暨召开 2006 年年度股东大会的公告 中国证券报 C099版、上海证券报81 版 2007年4月28日 包头华资实业股份有限公司董事会关于股票价格异常波动的公告 中国证券报 C012版、上海证券报A24版 2007年5月8日 包头华资实业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告 中国证券报、上海证券报 2007年5月24日 包头华资实业股份有限公司 2006 年年度股东大会决议公告 中国证券报 C009版、
32、上海证券报24 版 2007年5月26日 包头华资实业股份有限公司董事会关于股票价格异常波动的公告 中国证券报 C004版、上海证券报32 版 2007年6月2日 包头华资实业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告 中国证券报 C011版、上海证券报 2007年6月16日 包头华资实业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告 中国证券报 C012版、上海证券报D24版 2007年6月26日 HTTP:/WWW.SSE.COM.CN 包头华资实业股份有限公司 2007 年半年度报告-14-七、财务会计报告(未经审计)(一)财务报表 合并资产负债表 2007年6月30日 编制单位:包
33、头华资实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 109,303,995.45 274,663,822.32 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,738,225.41 应收票据 330,000.00 应收账款 30,130,308.89 21,783,454.78 预付款项 207,942,920.88 211,516,961.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 36,032,443.38 39,211,045.72 买入返售金融资产 存货 247,442,952.87 265,784,028
34、.94 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 978,837.75 1,644,085.06 流动资产合计 631,831,459.22 817,671,623.91 非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1,271,424,000.00 780,384,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 535,236,581.46 435,236,581.46 投资性房地产 固定资产 464,695,534.89 478,105,996.17 在建工程 24,920,944.58 23,676,853.90 工程物资 257,404.91 257,404.91 固定资产清理 生
35、产性生物资产 29,136,269.68 35,806,508.09 油气资产 无形资产 34,253,135.13 36,201,514.44 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,015,672.28 2,089,672.28 递延所得税资产 5,200,831.78 5,200,831.78 其他非流动资产 非流动资产合计 2,367,140,374.71 1,796,959,363.03 资产总计 2,998,971,833.93 2,614,630,986.94 包头华资实业股份有限公司 2007 年半年度报告-15-流动负债：短期借款 428,387,824.00 437,820,00
36、0.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 68,000,000.00 45,000,000.00 应付账款 46,370,103.75 46,433,958.08 预收款项 29,437,606.38 21,534,120.27 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,294,983.28 2,763,590.40 应交税费 4,574,171.48 3,150,490.89 应付利息 应付股利 105,089.27 105,089.27 其他应付款 43,826,788.66 47,942,396.29 应付分保账款 保险合同准备金 代
37、理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 5,813,915.00 其他流动负债 流动负债合计 622,996,566.82 610,563,560.20 非流动负债：长期借款 6,438,212.76 6,259,770.19 应付债券 长期应付款 专项应付款 5,200,000.00 5,228,000.00 预计负债 递延所得税负债 353,569,920.00 191,704,334.39 其他非流动负债 非流动负债合计 365,208,132.76 203,192,104.58 负债合计 988,204,699.58 813,755,664.78 股东权益：实收资本 30
38、3,082,500.00 303,082,500.00 资本公积 1,323,567,488.73 994,570,688.73 减：库存股 盈余公积 74,975,297.55 74,975,297.55 一般风险准备 295,245,765.93 323,736,425.92 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,996,871,052.21 1,696,364,912.20 少数股东权益 13,896,082.14 104,510,409.96 股东权益合计 2,010,767,134.35 1,800,875,322.16 负债和股东权益总计 2,998,971
39、,833.93 2,614,630,986.94 法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正 包头华资实业股份有限公司 2007 年半年度报告-16-母公司资产负债表 2007年6月30日 编制单位:包头华资实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 62,242,234.21 107,082,675.73 交易性金融资产 2,738,225.41 应收票据 330,000.00 应收账款 14,589,572.42 7,044,302.61 预付款项 113,190,957.37 131,235,565.30 应收
40、利息 应收股利 3,740,349.57 3,740,349.57 其他应收款 18,027,342.74 17,933,363.80 存货 204,940,588.90 221,662,606.59 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 978,837.75 852,707.64 流动资产合计 417,709,882.96 492,619,796.65 非流动资产：可供出售金融资产 1,271,424,000.00 780,384,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 960,325,186.28 770,245,186.28 投资性房地产 固定资产 312,163,835
41、.90 321,257,562.27 在建工程 24,551,894.58 23,366,153.90 工程物资 164,156.00 164,156.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 27,500,000.00 28,603,750.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,015,672.28 2,089,672.28 递延所得税资产 3,789,570.60 3,789,570.60 其他非流动资产 非流动资产合计 2,601,934,315.64 1,929,900,051.33 资产总计 3,019,644,198.60 2,422,519,847.98 包头华资
42、实业股份有限公司 2007 年半年度报告-17-流动负债：短期借款 382,587,824.00 400,920,000.00 交易性金融负债 应付票据 68,000,000.00 30,000,000.00 应付账款 26,911,927.93 24,173,021.75 预收款项 27,118,577.02 18,764,383.62 应付职工薪酬 73,624.63 应交税费 4,872,763.28 3,369,020.00 应付利息 应付股利 35,364.92 35,364.92 其他应付款 175,284,440.79 88,660,244.76 一年内到期的非流动负债 其他流动
43、负债 流动负债合计 684,810,897.94 565,995,659.68 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,222,000.00 1,250,000.00 预计负债 递延所得税负债 353,569,920.00 191,704,334.39 其他非流动负债 非流动负债合计 354,791,920.00 192,954,334.39 负债合计 1,039,602,817.94 758,949,994.07 股东权益：实收资本 303,082,500.00 303,082,500.00 资本公积 1,323,567,488.73 994,570,688.73 减：库
44、存股 盈余公积 76,297,906.06 76,297,906.06 未分配利润 277,093,485.87 289,618,759.12 股东权益合计 1,980,041,380.66 1,663,569,853.91 负债和股东权益总计 3,019,644,198.60 2,422,519,847.98 法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正 包头华资实业股份有限公司 2007 年半年度报告-18-合并利润表 2007年16月 编制单位:包头华资实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 167,759,88
45、6.20 311,975,331.39 其中：营业收入 167,759,886.20 311,975,331.39 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 193,064,446.89 283,323,883.00 其中：营业成本 154,182,607.98 249,643,295.21 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 928,252.57 1,395,373.94 销售费用 7,979,151.09 6,178,306.46 管理费用 24,862,168.34 28,066,307.02 财务
46、费用 14,018,651.10 10,990,797.66 资产减值损失 1,306,683.29 573,158.69 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）69,034.18 投资收益（损失以“”号填列）10,213,067.48 13,454,321.80 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-25,304,560.69 28,651,448.39 加：营业外收入 260,530.77 222,976.24 减：营业外支出 4,092,074.25 1,629,759.79 其中：非流动资产处置损失 4,013,166.
47、65 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-29,136,104.17 27,244,664.84 减：所得税费用 4,071.66 5,851,237.31 五、净利润（净亏损以“”号填列）-29,140,175.83 21,393,427.53 归属于母公司所有者的净利润-28,490,659.99 21,581,857.33 少数股东损益-649,515.84-188,429.80 六、每股收益：（一）基本每股收益-0.09 0.07（二）稀释每股收益 法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正 包头华资实业股份有限公司 2007 年半年度报告-19-母公司利
48、润表 2007年16月 编制单位:包头华资实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 149,572,596.68 279,746,348.70 减：营业成本 136,023,175.95 225,216,630.00 营业税金及附加 925,666.27 1,167,914.36 销售费用 7,080,843.35 5,373,733.75 管理费用 16,595,438.85 19,617,566.08 财务费用 13,490,366.86 10,673,180.73 资产减值损失 825,278.90 206,467.25 加：公允价值变动收益
49、（损失以“”号填列）44,147.60 投资收益（损失以“”号填列）12,614,278.98 13,454,321.80 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-12,753,894.52 30,989,325.93 加：营业外收入 228,621.27 93,040.24 减：营业外支出 70,080.88 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-12,525,273.25 31,012,285.29 减：所得税费用 5,907,928.53 四、净利润（净亏损以“”号填列）-12,525,273.25 25,104,356.76
50、法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正 包头华资实业股份有限公司 2007 年半年度报告-20-合并现金流量表 2007年16月 编制单位:包头华资实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 197,735,280.46 354,322,431.80 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆
