1、包头华资实业股份有限公司 2010年年度报告摘要 1包头华资实业股份有限公司 2010年年度报告摘要 1重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 肖军 董事 因公出差 张世潮 杨洁 独立董事 因公出差 樊 虎 1.3 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意
2、见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人宋卫东、主管会计工作负责人张世潮及会计机构负责人（会计主管人员）杨荣正声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华资实业 股票代码 600191 股票上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 包头市东河区 邮政编码 014045 公司国际互联网网址 http:/电子信箱 包头华资实业股份有限公司 2010年年度报告摘要 22.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏相永
3、 何黎明 联系地址 包头华资实业股份有限公司 包头华资实业股份有限公司电话 0472-6957558 0472-6957548 传真 0472-4190473 0472-4190473 电子信箱 3会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)2008 年 营业收入 143,137,906.22 107,460,532.14 33.20 166,338,072.87 利润总额-81,242,452.43 55,789,914.85-245.62-154,430,667.50归属于上市公司股东的净利润-72,496,50
4、8.78 52,693,856.68-237.58-145,413,904.27归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-59,080,195.60-59,379,004.94 不适用-144,791,105.63经营活动产生的现金流量净额-33,145,511.29-150,882,627.74 不适用 171,373,259.85 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 总资产 2,467,430,524.34 2,619,317,364.44-5.80 2,364,821,055.46所有者权益（或股东权益）1,867,916,918.00 2,0
5、39,743,461.14-8.42 1,700,666,618.84 3.2 主要财务指标 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)2008年 基本每股收益（元股）-0.1495 0.1087-237.53-0.300 稀释每股收益（元股）-0.1495 0.1087-237.53-0.369 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.1218-0.1224 不适用-0.30 加权平均净资产收益率（%）-3.71 2.82 减少 6.53个百分点-6.69包头华资实业股份有限公司 2010年年度报告摘要 3扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-3.02-3.17 不
6、适用-6.66每股经营活动产生的现金流量净额（元股）-0.07-0.31 不适用 0.35 2010年末 2009年末本期末比上年同期末增减(%)2008年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）3.85 4.21-8.55 3.51 扣除非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益-13,282,778.07除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 886.97除上述各项之外的其他营业外收入和支出-134,422.0
7、8合计-13,416,313.18 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 1,083,450,541.12 950,359,947.40-133,090,593.72 4股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他小计数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 包头华资实业股份有限公司 2010年年度报告摘要 42、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股、外
8、资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 484,932,000 100 484,932,000 1001、人民币普通股 484,932,000 100 484,932,000 1002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 484,932,000 100 484,932,000 100 限售股份变动情况表 适用 不适用 4.2 股东数量和持股情况 报告期末股东总数 43,205 户前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的 股份数量 包头草原糖业(集团)有限责任公司 国
9、有法人31.49 152,717,960 无 包头市实创经济技术开发有限公司 境内非国有法人 17.61 85,404,925 质押 85,404,900 包头市北普实业有限公司 境内非国有法人 5.32 25,788,315 质押 25,788,315 李花荣 其他 0.50 2,410,300 未知 杨少华 其他 0.26 1,263,900 未知 何秀婉 其他 0.25 1,200,000 未知 包头华资实业股份有限公司 2010年年度报告摘要 5杨曦 其他 0.23 1,128,396 未知 刘特堂 其他 0.22 1,050,200 未知 刘何 其他 0.16 797,526 未知
10、李志丰 其他 0.16 774,560 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 包头草原糖业(集团)有限责任公司 152,717,960 人民币普通股 152,717,960 包头市实创经济技术开发有限公司 85,404,925 人民币普通股 85,404,925 包头市北普实业有限公司 25,788,315 人民币普通股 25,788,315 李花荣 2,410,300 人民币普通股 2,410,300 杨少华 1,263,900 人民币普通股 1,263,900 何秀婉 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 杨曦 1,128
11、,396 人民币普通股 1,128,396 刘特堂 1,050,200 人民币普通股 1,050,200 刘何 797,526 人民币普通股 797,526 李志丰 774,560 人民币普通股 774,560 上述股东关联关系或一致行动的说明 前三名法人股东中，包头市实创经济技术开发有限公司和包头市北普实业有限公司存在关联关系，其余股东，公司未知其关联关系。4.3控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍 包头草原糖业（集团）有限责任公司成立于 1996
12、年 6 月，是直属于包头市人民政府国有资产监督管理委员会的国有独资公司，注册资本：20,000万元；法定代表人：王晓慧。经营范围：授权范围内国有资产的经营管理、生活福利设施的经营管理、汽车运输、建筑安装工程承包、物业管理和小规模的种植业和养殖业。4.3.2.2 控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 包头草原糖业（集团）有限责任公司 单位负责人或法定代表人 王晓慧 成立日期 1996年 6月 6 日 注册资本 20,000 包头华资实业股份有限公司 2010年年度报告摘要 6主要经营业务或管理活动 授权范围内国有资产的经营管理、生活福利设施的经营管理、汽车运输、建筑安装工程承包、物
13、业管理和小规模的种植业和养殖业。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 5董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 宋卫东 董事长 男 44 2008年 5月30日 2011年 5月30日 是 肖 军 副董事长 男 52 2008年 5月30日 2011年 5月30日 31,446 31,
14、446 3.19 否 包头华资实业股份有限公司 2010年年度报告摘要 7张世潮 董事、总会计师 男 47 2008年 5月30日 2011年 5月30日 5.6 否 李志文 董事 男 43 2008年 5月30日 2011年 5月30日 否 梁晓燕 董事 女 35 2008年 5月30日 2011年 5月30日 是 郭莎莎 董事 女 33 2008年 5月30日 2011年 5月30日 是 刘新明 独立董事 男 47 2008年 5月30日 2011年 5月30日 3 否 樊 虎 独立董事 男 41 2008年 5月30日 2011年 5月30日 3 否 杨 洁 独立董事 女 37 2008
15、年 5月30日 2011年 5月30日 3 否 张 涛 监事会主席 男 32 2008年 5月30日 2011年 5月30日 4.95 否 吕玉杰 职工监事 男 51 2008年 5月30日 2011年 5月30日 30,784 30,784 5.3 否 王 芳 监事 女 35 2008年 5月30日 2011年 5月30日 是 郭予丰 原总经理 男 52 2008年 5月30日 2010年 11月 5日 4.08 否 赵建忠 总经理 男 48 2010年 11月 5日2011年 5月30日 0.77 否 郭四宝 副总经理 男 45 2009年 4月27日 2011年 5月30日 5.22 否
16、 霍俊生 副总经理 男 57 2009年 4月27日 2011年 5月30日 5,818 5,818 5.5 否 魏相永 副总经理、董事会秘书 男 42 2009年 4月27日 2011年 5月30日 4.19 否 合计/68,048 68,048/包头华资实业股份有限公司 2010年年度报告摘要 8 6董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 据统计，2010 年 1 月-3 月初食糖市场价格始终在 5200-5300 元/吨上高位运行。进入食糖传统消费旺季的夏天，同时受天气等因素影响，国际食糖市场因增产量不及预期重新走高，在国内外利好因素的影响下，在 2010 年 7-9 月间食糖市场价格呈直
17、线上涨趋势，至 9 月底糖价涨至 5900 元/吨高点。至 11 月初糖价最高涨到 7400 元/吨。报告期内，公司主营业务糖价也创近年新高，但由于受国家对粮食作物扶持，农民种植甜菜积极性不高，种植面积锐减，原料收购严重不足，造成成品糖销售量减少，单位生产成本相应上升；控股子公司包头华资电子科技有限公司是公司第二届董事会第八次会议审议通过以本公司所属的电子仪器公司生产经营性资产，配以相关的债务后形成的净资产 2800 万元，与包头浩宇科技实业有限公司共同投资设立的子公司，公司占该公司 93.33%的权益，2008 年，受全球金融危机影响，华资电子产品出口价格大幅度下滑，生产成本持续上涨，定单锐
18、减，大部分生产线停产，截止 2010 年底此情况未见改善，已全部停产,面临破产清算。截止 2010 年 12 月 31 日，华资电子的总资产为人民币 2,301.60 万元，净资产为人民币-1,278.61 万元。为了更好地维护全体股东的合法权益，保障股份公司的稳定、和谐、正常运营和发展，根据企业会计准则的有关规定，董事会决定对该公司投资等相关资产进行计提资产减值损失。一是对其长期股权投资 2800 万元进行了全额计提资产减值准备。二是由于 2008 年停产至今，其工资、养老、管理等费用全部从母公司借款支付，预计该项借款已无法收回，根据企业会计准则的有关规定，报告期公司对该借款 950.19
19、万元进行全额计提坏帐准备。报告期内，公司严格按照上市公司规范化管理要求，全面有效的贯彻和执行内部控制制度，严格控制和防范经营管理风险，报告期内公司主营产品机制糖因产量减少加之子公司华资电子科技有限公司停产致经营业绩亏损。公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 1、公司主营业务及其经营状况(1)主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币 包头华资实业股份有限公司 2010年年度报告摘要 9分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）分行业 制糖业 130,371,433.87 145,213,973.49-11
20、.38 28.97-6.03 增加 41.48 个百分点 电子信息业 4,602,532.51 4,497,620.56 2.28 454.02 379.69 增加 15.14 个百分点 分产品 糖及其副产品 130,371,433.87 145,213,973.49-11.38 28.97-6.03 增加 41.48 个百分点 电子信息产品 4,602,532.51 4,497,620.56 2.28 454.02 379.69 增加 15.14 个百分点(2)主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华北地区 130,371,433.87 28.97
21、 东北地区 4,602,532.51 454.02 2、对公司未来发展的展望(1)新年度经营计划：无（2）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 3、资产负债表项目的异常情况及原因的说明 资产负债表 报表项目 期末数 年初数 变动比例(%)变动原因 交易性金融资产 90,372.34-100.00 本期全额处置交易性金融资产。应收利息 1,808,332.22 792,732.22 128.11 持有至到期投资应计利息本期计息时间比上期长所致。上年计息时间不是整个年度。应收股利 2,444,000.00 100.00 华夏银行分配的现金股利。预付账款 89,188,675.98 159,088
22、,663.23-43.94 本期预付原料款减少所致。存货 159,358,771.06 111,292,264.54 43.19 本期母公司原材料库存增加。在建工程 36,381,620.95 1,702,664.53 2,036.75 本期新增工程项目所致。递延所得税资产 15,402,740.01 7,572,130.70 103.41 本期母公司长期股权投资减值准备增加影响所致。应付账款 44,418,668.41 25,945,985.41 71.20 本期未结算货款增加所致。预收账款 35,894,829.28 6,909,268.59 419.52 本期预收糖款和原糖加工费增加所致
23、。应付职工薪酬 18,559,811.93 13,803,679.19 34.46 本期社会保险费欠缴增加。专项应付款 3,640,000.00 6,630,000.00-45.10 本期母公司将部分项目金额转入费用所致。包头华资实业股份有限公司 2010年年度报告摘要 10预计负债 6,300,000.00 100.00 本期子公司电子科技有限公司计提职工安置费。4、利润表项目的异常情况及原因的说明 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例(%)变动原因 营业收入 143,137,906.22 107,460,532.14 33.20 本期加工原糖收入增加所致。销售费用 11,104,5
24、10.20 6,067,773.15 83.01 本期运费、运输工日上升幅度较大所致。公允价值变动收益 35,577.34-100.00 本期交易性金融资产全额处置所致。资产减值损失 12,855,540.97-4,183,875.23 407.26 本期母公司坏账准备、长期股权投资减值准备增加所致。投资收益 70,493,256.80 199,015,978.44-64.58 由于上期可供出售金融资产转让取得投资收益金额较大，本期无转让，以及本期按权益法确认联营企业经营利润减少所致。营业外收入 12,587.92 386.04 3,160.78 本期子公司乳泉奶业有限公司无法支付的款项。营业
25、外支出 13,429,788.07 284,278.03 4,624.17 本期处置固定资产增加所致。所得税费用-7,830,609.31 4,413,608.93-277.42 本期由于递延所得税资产增加所致。5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况分析（1）主要控股公司的经营情况及业绩 A、上海华昆科技发展有限公司：注册资本为 6,000 万元，主营业务为计算机软硬件开发等。截止报告期末，该公司资产总额为 6,984.90 万元，报告期亏损 144.60 万元。B、包头华资电子科技有限公司：注册资本为 3,000 万元，主营业务为石英晶体谐振器的生产和销售。因停产至今，业绩亏损。截止报告期
26、末，该公司资产总额为 2,301.60 万元，报告期亏损 1,155.53 万元。C、内蒙古乳泉奶业有限公司：截止报告期末，该公司资产总额为 18,781.95 万元，报告期亏损 138.18 万元。（2）主要参股公司的经营情况及业绩 A、华夏银行股份有限公司：华夏银行股份有限公司是在上海证券交易所上市的股份制商业银行，注册资本为 49.91 亿元人民币，报告期我公司持有该公司 8,718.8986 万股股权，占该公司注册资本的 1.75%。报告期该公司实现营业收入 2,447,889.46 万元。实现净利润598,958.25 万元。B、恒泰证券股份有限公司：该公司注册资本 21.95亿元，
27、本公司占其注册资本的 14.03%。报告期该公司实现营业收入 108,043.19 万元，实现净利润 38,196.67 万元。6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况表 请见前述 6.1 包头华资实业股份有限公司 2010年年度报告摘要 11 6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经中准会计师事务所有限公司审计确认，我公司 2010 年净利润-72,496,508
28、.78 元，加上以前年度未分配润 254,054,019.67 元，公司本年度末可供股东分配的利润为 181,557,510.89 元。董事会拟决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润181,557,510.89 元结转至以后年度分配。公司将部分利润补充流动资金,为公司发展提供资金支持。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 7重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 7.2 出售资产 适用 不适用 7.3 重大担保 适用 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 包头华资实业股份有限公司 2010年年度报
29、告摘要 127.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 适用 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1
30、证券投资情况 适用 不适用 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）持有数量 期末账面价值占期末证券总投资比例（）报告期损益 1 股票 600015 华夏银行 200,000,000 87,188,986 950,359,947.40 100 10,684,020.27 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 包头华资实业股份有限公司 2010年年度报告摘要 13所持对象名称 最初投资成本（元）持有数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 恒
31、泰证券股份有限公司 272,800,000 308,000,000 14.03 563,902,958.03 53,589,932.75 53,589,932.75 长期股权投资 发起认购及协议受让 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用 7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 8监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司监事会按照有关规定,依法出席了历次股东大会，列席了历次董事会，并对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职责的合法、合规性以及执行公司各项管理制度等进
32、行了监督。认为,公司董事会 2010 年度的工作能严格遵循公司法、证券法、上市规则、公司章程及其他有关法律、法规和制度规范运作，公司董事和经营班子的高级管理人员执行职务时能够勤勉、尽职地履行各自职责，未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律，行政法规及公司章程或损害公司利益及股东权益的行为。确保了公司依法运作。8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 包头华资实业股份有限公司 2010年年度报告摘要 14 报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行认真细致的检查，未发现违规行为。监事会认为：中准会计师事务所出具的无保留意见的审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。8.3
33、 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司发生的日常性关联交易符合相关法律法规的规定，交易价格公允合理，关联董事回避表决，未发现内幕交易事项，不存在损害部分股东利益和公司利益行为。9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 审计意见 标准无保留意见 非标意见 9.2 财务报表 合并资产负债表 2010年 12 月 31 日 编制单位:包头华资实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 187,828,826.19 220,935,916.70结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 90,372.34应收票据 应收账款
34、18,435,687.60 24,941,887.36预付款项 89,188,675.98 159,088,663.23应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,808,332.22 792,732.22应收股利 2,444,000.00其他应收款 31,198,527.70 28,608,393.34买入返售金融资产 存货 159,358,771.06 111,292,264.54一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 490,262,820.75 545,750,229.73非流动资产：包头华资实业股份有限公司 2010年年度报告摘要 15发放委托贷款及垫款 可
35、供出售金融资产 950,359,947.40 1,083,450,541.12持有至到期投资 25,390,000.00 25,390,000.00长期应收款 长期股权投资 593,791,956.48 562,719,206.92投资性房地产 67,197,706.08 70,132,294.44固定资产 266,996,903.06 298,857,553.39在建工程 36,381,620.95 1,702,664.53工程物资 100,872.94 128,216.94固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 19,800,000.00 22,000,000.00开发支出 商誉
36、 长期待摊费用 1,745,956.67 1,614,526.67递延所得税资产 15,402,740.01 7,572,130.70其他非流动资产 非流动资产合计 1,977,167,703.59 2,073,567,134.71资产总计 2,467,430,524.34 2,619,317,364.44流动负债：短期借款 181,000,000.00 185,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 44,418,668.41 25,945,985.41预收款项 35,894,829.28 6,909,268.59卖出回购金融资产
37、款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 18,559,811.93 13,803,679.19应交税费-2,320,486.65-1,938,973.51应付利息 包头华资实业股份有限公司 2010年年度报告摘要 16应付股利 35,364.92 35,364.92其他应付款 16,039,103.10 13,216,917.56应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 293,627,290.99 242,972,242.16非流动负债：长期借款 94,000,000.00 94,000,000.00应付债券 长期应付款 专
38、项应付款 3,640,000.00 6,630,000.00预计负债 6,300,000.00递延所得税负债 196,307,141.70 229,417,153.15其他非流动负债 非流动负债合计 300,247,141.70 330,047,153.15负债合计 593,874,432.69 573,019,395.31所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）484,932,000.00 484,932,000.00资本公积 1,111,518,954.57 1,210,848,988.93减：库存股 专项储备 盈余公积 89,908,452.54 89,908,452.54一般风险准
39、备 未分配利润 181,557,510.89 254,054,019.67外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,867,916,918.00 2,039,743,461.14少数股东权益 5,639,173.65 6,554,507.99所有者权益合计 1,873,556,091.65 2,046,297,969.13负债和所有者权益总计 2,467,430,524.34 2,619,317,364.44法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正 母公司资产负债表 2010年 12 月 31 日 编制单位:包头华资实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
40、 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 186,911,412.66 220,532,612.17交易性金融资产 90,372.34应收票据 应收账款 12,325,375.69 18,634,575.90包头华资实业股份有限公司 2010年年度报告摘要 17预付款项 86,188,675.98 148,732,430.15应收利息 1,808,332.22 792,732.22应收股利 2,444,000.00其他应收款 23,506,949.41 36,195,207.13存货 155,339,592.47 107,273,085.95一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流
41、动资产合计 468,524,338.43 532,251,015.86非流动资产：可供出售金融资产 950,359,947.40 1,083,450,541.12持有至到期投资 25,390,000.00 25,390,000.00长期应收款 长期股权投资 838,582,958.03 840,713,025.28投资性房地产 固定资产 245,571,927.78 275,763,688.50在建工程 36,381,620.95 1,702,664.53工程物资 100,872.94 128,216.94固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 19,800,000.00 22,00
42、0,000.00开发支出 商誉 长期待摊费用 1,745,956.67 1,614,526.67递延所得税资产 13,920,204.28 6,089,594.97其他非流动资产 非流动资产合计 2,131,853,488.05 2,256,852,258.01资产总计 2,600,377,826.48 2,789,103,273.87流动负债：短期借款 181,000,000.00 185,000,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 31,361,873.66 14,591,932.47预收款项 35,076,836.69 6,091,276.00应付职工薪酬 12,211,07
43、9.02 9,140,931.69应交税费-4,475,983.94-3,600,774.07应付利息 应付股利 35,364.92 35,364.92其他应付款 150,727,821.75 151,443,023.53一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 405,936,992.10 362,701,754.54非流动负债：长期借款 94,000,000.00 94,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 3,640,000.00 6,630,000.00预计负债 递延所得税负债 196,307,141.70 229,417,153.15其他非流动负债 包头华资
44、实业股份有限公司 2010年年度报告摘要 18非流动负债合计 293,947,141.70 330,047,153.15负债合计 699,884,133.80 692,748,907.69所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）484,932,000.00 484,932,000.00资本公积 1,104,120,103.67 1,203,450,138.03减：库存股 专项储备 盈余公积 89,908,452.54 89,908,452.54一般风险准备 未分配利润 221,533,136.47 318,063,775.61所有者权益（或股东权益）合计 1,900,493,692.68
45、2,096,354,366.18负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,600,377,826.48 2,789,103,273.87法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正 合并利润表 2010年 112 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 143,137,906.22 107,460,532.14其中：营业收入 143,137,906.22 107,460,532.14利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 281,456,415.30 250,438,281.08其中：营业成本 160,179,569.9
46、9 161,441,827.29利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 548,193.31 436,120.16销售费用 11,104,510.20 6,067,773.15管理费用 83,574,188.09 68,489,346.03财务费用 13,194,412.74 18,187,089.68资产减值损失 12,855,540.97-4,183,875.23加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）35,577.34包头华资实业股份有限公司 2010年年度报告摘要 19投资收益（损失以“”号填列）70,493,2
47、56.80 199,015,978.44其中：对联营企业和合营企业的投资收益 53,589,932.75 61,502,057.43汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-67,825,252.28 56,073,806.84加：营业外收入 12,587.92 386.04减：营业外支出 13,429,788.07 284,278.03其中：非流动资产处置损失 13,282,778.07 159,457.78四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-81,242,452.43 55,789,914.85减：所得税费用-7,830,609.31 4,413,608.93五、净利
48、润（净亏损以“”号填列）-73,411,843.12 51,376,305.92归属于母公司所有者的净利润-72,496,508.78 52,693,856.68少数股东损益-915,334.34-1,317,550.76六、每股收益：（一）基本每股收益-0.1495 0.1087（二）稀释每股收益-0.1495 0.1087七、其他综合收益-99,330,034.36 286,564,943.22八、综合收益总额-172,741,877.48 337,941,249.14归属于母公司所有者的综合收益总额-171,826,543.14 339,076,842.30归属于少数股东的综合收益总额-
49、915,334.34-1,135,593.16法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正 母公司利润表 2010年 112 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 137,035,373.71 105,129,784.26减：营业成本 152,747,361.07 157,569,630.14营业税金及附加 464,663.02 339,002.42销售费用 11,104,510.20 6,067,773.15管理费用 68,034,761.19 58,987,629.22包头华资实业股份有限公司 2010年年度报告摘要 20财务费
50、用 13,205,336.75 18,089,652.62资产减值损失 47,716,509.61-17,618,858.38加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）35,577.34投资收益（损失以“”号填列）65,290,439.99 192,266,378.26其中：对联营企业和合营企业的投资收益 53,589,932.75 61,502,057.43二、营业利润（亏损以“”号填列）-90,947,328.14 73,996,910.69加：营业外收入 减：营业外支出 13,413,920.31 223,351.30其中：非流动资产处置损失 13,268,910.31 159,457.7
