1、 600191 2009年半年度报告 包头华资实业股份有限公司 2009 年半年度报告-1-目 录 一、重要提示 2 二、公司基本情况 3 三、股本变动及股东情况 5 四、董事、监事和高级管理人员情况 6 五、董事会报告 6 六、重要事项 9 七、财务报告（未经审计）12 八、备查文件目录 63 包头华资实业股份有限公司 2009 年半年度报告-2-一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。
2、(四)本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。(五)本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。(六)公司负责人宋卫东、主管会计工作负责人张世潮及会计机构负责人（会计主管人员）杨荣正声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。包头华资实业股份有限公司 2009 年半年度报告-3-二、公司基本情况(一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：包头华资实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：华资实业 公司英文名称：HZSY 公司英文名称缩写：Baotou Huazi Industry CO.,LTD 2、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：华资实业 公司A股代码：
3、600191 3、公司注册地址：包头市国家稀土高新技术产业开发区 公司办公地址：包头市东河区 邮政编码：014045 公司电子信箱：4、法定代表人：宋卫东 5、公司董事会秘书：魏相永 电话：0472-6957558 传真：0472-4190473 E-mail：联系地址：包头市东河区 公司证券事务代表：张久利 电话：0472-6957548 传真：0472-4190473 E-mail：联系地址：包头市东河区 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券日报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司半年度报告备置地点：公司证券部 包头华资实业股份有限公司 2
4、009 年半年度报告-4-(二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 2,691,257,656.47 2,364,821,055.46 13.80 所有者权益 2,066,296,199.07 1,700,666,618.84 21.50 每股净资产(元)4.26 3.51 21.37 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 47,467,671.37-56,430,839.20 184.12 利润总额 47,403,367.60-56,453,508.60 183.97
5、净利润 42,879,434.98-56,143,078.69 176.38 扣除非经常性损益后的净利润-39,806,428.85-56,120,409.29 29.07 基本每股收益(元)0.09-0.12 175.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.08-0.12 33.33 稀释每股收益(元)0.09-0.12 175.00 净资产收益率（%）2.08-3.04 增加 5.12 个百分点经营活动产生的现金流量净额-131,327,875.79 12,488,339.71-1,151.60 每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.27 0.03-1,000.00 2、非经
6、常性损益项目和金额：单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 82,750,167.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-64,303.77 合计 82,685,863.83 包头华资实业股份有限公司 2009 年半年度报告-5-三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数
7、36,943 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量 包头草原糖业(集团)有限责任公司 国有法人 31.49 152,717,960 无 包头市实创经济技术开发有限公司 境内非国有法人 17.61 85,404,925 无 包头市北普实业有限公司 境内非国有法人 5.32 25,788,315 24,000,000张杰 其他 0.454 2,200,000 未知 李千 其他 0.352 1,707,261 未知 谢慧明 其他 0.338 1,637,400 未知 顾建蓉 其他 0.270 1,310,076 未
8、知 中天证券有限责任公司 其他 0.247 1,200,000 未知 杨曦 其他 0.235 1,140,802 未知 沈光海 其他 0.214 1,040,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 包头草原糖业(集团)有限责任公司 152,717,960 人民币普通股 包头市实创经济技术开发有限公司 85,404,925 人民币普通股 包头市北普实业有限公司 25,788,315 人民币普通股 张杰 2,200,000 人民币普通股 李千 1,707,261 人民币普通股 谢慧明 1,637,400 人民币普通股 顾建蓉 1,310,076 人民
9、币普通股 中天证券有限责任公司 1,200,000 人民币普通股 杨曦 1,140,802 人民币普通股 沈光海 1,040,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前三名法人股东中，包头市实创经济技术开发有限公司和包头市北普实业有限公司存在关联关系，其余股东，公司未知其关联关系。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。包头华资实业股份有限公司 2009 年半年度报告-6-四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管
10、理人员的情况 报告期内，因工作变动原因，公司副总经理逯君辞去副总经理职务，董事会秘书李志文同志因工作变动，辞去公司董事会秘书职务；经公司第四届董事会第八次会议审议，聘任霍俊生、郭四宝、魏相永为公司副总经理；经公司第四届董事会第九次会议审议，聘任魏相永担任公司董事会秘书。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司受金融危机和市场疲软的影响，导致生产开工不足，产量下降，销售量减少，产品价格低落。公司充分分析市场变化情况，努力降低原料物资采购成本，积极开拓市场，尽可能减少目前不利因素对公司的影响；公司抓好甜菜原料田间管理指导工作，夯实公司良性发展的基础。在制糖业方面，公司面
11、临着较为严峻的局面，因上榨季甜菜减产，影响到本报告期原料供应不足，机制糖产量、销售量同比大幅度减少。本期机制糖实现营业收入57,335,097.08 万元，比上年同期减少 42%；营业利润 4,746.77 万元，比上年同期增加184%。在电子业方面，控股子公司包头华资电子科技有限公司主营业务为电子元件的生产和销售。因该公司为出口企业，由于受全球金融危机的影响，该公司去年开始生产成本持续上涨，定单锐减，部分货款无法迅速回笼，资金极度紧张，已陷入停产状态。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 包头华资实业股份有限公司 2009 年半年度报告-7-单位:元 币种:人民币
12、分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)分行业 制糖业 55,879,338.07 92,298,652.64-65.17-36.79 17.49 减少76.30个百分点 分产品 制糖产品 55,879,338.07 92,298,652.64-65.17-36.79 17.49 减少76.30个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华北地区 55,800,363.71-30.74 华东地区 78,974.36-99.27 3、参股公司经营情况（适用投资
13、收益占净利润10以上的情况）单位:万元 币种:人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的比重(%)华夏银行股份有限公司 吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；外汇票据的承兑和贴现；自营或代客外汇买卖；买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；发行或代理发行股票以外的外币有价证券；外币兑换；外汇担保；外汇租赁；贸易、非贸易结算；资信调查、咨询、见证业务以及经中国银行业监督管理
14、委员会批准的其他业务。166,559.32 8,275.02 194.06 恒泰证券股份有限公司 证券的承销和上市推荐；证券自营；代理证券买卖业务；代理证券还本付息和红利的支付；证券投资咨询；资产管理；发起设立证券投资基金和基金管理公司；中国证监会批准的其他业务 19,866 2,787.17 65.36 4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 在制糖业方面，因上榨季甜菜减产，影响到本报告期原料供应不足，机制糖产量同比大幅度减少，致使业务量减少，原材料采购成本上升和产量下降导致成本升高，毛利率下降。在电子业方面，控股子公司包头华资电子科技有限公司为出口企业，主营业务为电
15、子元器件的生产和销售，由于受全球金融危机的影响，从去年开始业务量锐减，生产成本居高不下，部分货款无法迅速回笼，资金极度紧张，致使经营状况恶化，业绩亏损，已陷入停产状态。包头华资实业股份有限公司 2009 年半年度报告-8-5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 今年上半年，本公司转让部分所持有华夏银行股份有限公司的股票，致使投资收益比上年同期增加807.07%。6、公司在经营中出现的问题与困难（1）问题与困难：受2008年年初冰冻灾害等因素的影响，使原料减少，榨糖量大幅度减少，公司08/09年榨季比07/08年榨季原料收购价格大幅度上涨，导致生产成本居高不下。由于销糖数量减少，致使机制
16、糖营业收入大幅度减少。受市场需求下降的影响，食糖价格持续低迷，食糖售价与成本出现严重倒挂，致使公司效益难以提升。（2）解决方案：公司深入研究发展甜菜种植的新思路、新方法，通过扶持专业户，以点带面扩大甜菜种植面；通过指导实施改良土壤、使用高质复合肥、良种良法等，促进甜菜产量有较大幅度的增加。抓生产增效益。公司面对不利的局面，通过加强内部管理，进一步完善物料消耗考核办法，降消耗、压成本，在节能降耗方面也取得了良好的效果。(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。包头华资实业股份有限公
17、司 2009 年半年度报告-9-六、重要事项(一)公司治理的情况 公司自成立以来，一直严格按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则、上市公司治理准则及公司章程等有关法律法规的要求，从公司的实际情况和股东的根本利益出发，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业管理制度，规范公司运作。公司与控股股东完全实现“五分开”，能够独立运作、自主经营；公司股东大会、董事会、监事会运作合理规范；公司绩效评价机制与约束机制不断完善；上半年，公司修订了信息披露事务管理制度，使广大投资者特别是中小股东以及其他利益相关者利益得到了进一步维护，公司信息披露工作做到了公开、公正、公平、及时、准确、完整。(二)报告期内
18、现金分红政策的执行情况 公司报告期内未实施现金分红，原因为：由于受世界金融危机影响,食糖价格低迷,报告期内食糖价格虽略有回升，但公司产品的成本与售价倒挂现象依然存在；电子产品陷入停产,控股子公司包头华资电子科技有限公司经营面临严重困难局面。(三)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、持有其他上市公司股权情况 单位：万元 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例（）期末账面值 报告期损益 会计核算科目 600015 华夏银行 20,000 1.83 114,236.01 8,275.02 可供出售金融资产 2、持有
19、非上市金融企业股权情况 所持对象名称 初始投资金额（万元）持有数量（万股）占该公司股权比例（%）恒泰证券股份有限公司 27,280 30,800 14.03 说明：2008年3月中国证监会以证监许可2009223号文批准恒泰证券股份有限公司收购长财证券经纪有限公司，收购完成后，该公司注册资本发生变动，本公司占其注册资本比例由原来的15.35%变更为14.03%。(五)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。包头华资实业股份有限公司 2009 年半年度报告-10-(六)报告期内公司重大关联交易事项 本报告期公司无重大关联交易事项。(七)重大合同及其履
20、行情况 1、托管、承包、租赁事项(1)托管情况 本报告期公司无托管事项。(2)承包情况 本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况 出租方名称 承租方名称 租赁 资产情况 租赁 起始日租赁 终止日租赁收益租赁收益确定依据租赁收益对公司影响 是否关联交易 关联关系包头华资实业股份有限公司 内蒙古加牛科技有限公司 5座奶牛场 2007年9月1日2013年8月31日1,500,000 否 2、担保情况 本报告期公司无担保事项。3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。(八)承诺事项履行情况 1、公司、持股5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期
21、内的承诺及其履行情况 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 除遵守中国证监会上市公司股权分置改革管理办法关于原非流通股股份出售的有关规定之外，公司全体非流通股股东作出如下承诺：持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。已履行完毕(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(九)聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所：否 包头华资实业股份有限公司 2009 年半年度报告-11-(十)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告
22、期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十一)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 本报告期公司无其他重大事项。(十二)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载 日期 刊载的互联网网站及检索路径 包头华资实业股份有限公司日常关联交易公告 中国证券报第 A28版、上海证券报第C9 版 2009年1月6日 包头华资实业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告 中国证券报第 B17版、上海证券报第16 版 2009年1月10日 包头华资实业股份有限公司关于内蒙古证监局现场检查发现问题的整改报告 中国证券报
23、第 B17版、上海证券报第16 版 2009年1月10日 包头华资实业股份有限公司日常关联交易公告 中国证券报第 B17版、上海证券报第16 版 2009年1月10日 包头华资实业股份有限公司业绩预告公告 中国证券报第 B1版、上海证券报第C8 版 2009年1月22日 包头华资实业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议暨召开2009年第一次临时股东大会的公告 中国证券报第 B08版、上海证券报第C30版 2009年2月18日 包头华资实业股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告 中国证券报第 C12版、上海证券报第C6 版 2009年3月5日 包头华资实业股份有限公司2009年第一次临时
24、股东大会决议公告 中国证券报第C004版、上海证券报第32 版 2009年3月7日 包头华资实业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议暨召开2008年年度股东大会的公告 中国证券报第D060版、上海证券报第C136 版 2009年4月30日 包头华资实业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告 中国证券报第D060版、上海证券报第C136 版 2009年4月30日 包头华资实业股份有限公司2008年年度股东大会决议公告 中国证券报第C005版、上海证券报第17 版 2009年5月23日 包头华资实业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告 中国证券报第C005版、上海证券报第17 版 20
25、09年5月23日 http:/包头华资实业股份有限公司 2009 年半年度报告-12-七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表 合并资产负债表 编制单位:包头华资实业股份有限公司 报告截止日:2009年06月30日 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 七、1 261,419,878.81 312,855,031.35 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 七、2 72,534.00 54,795.00 应收票据 应收账款 七、4 38,935,060.75 30,031,132.47 预付款项 七、6 96,637,249.24 130,466,275
26、.76 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 七、3 5,096,000.00 其他应收款 七、5 32,048,612.86 27,898,106.71 买入返售金融资产 存货 七、7 96,749,254.16 146,492,477.03 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 530,958,589.82 647,797,818.32 非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七、8 1,142,864,840.00 729,894,500.00 持有至到期投资 七、9 82,149,000.00 56,759,000.00 长期应收款 0.0
27、0 长期股权投资 七、10 522,339,249.58 500,627,549.31 投资性房地产 七、11 71,599,588.62 73,066,882.80 固定资产 七、12 295,069,780.85 304,431,046.81 在建工程 七、13 14,108,117.73 14,108,117.73 工程物资 七、14 134,105.44 134,105.44 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、15 23,100,000.00 24,200,000.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 七、16 1,721,061.67 1,827,596.67 递延
28、所得税资产 七、18 7,213,322.76 11,974,438.38 其他非流动资产 非流动资产合计 2,160,299,066.65 1,717,023,237.14 资产总计 2,691,257,656.47 2,364,821,055.46 包头华资实业股份有限公司 2009 年半年度报告-13-流动负债：短期借款 七、20 238,320,000.00 226,400,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 七、21 84,000,000.00 179,000,000.00 应付账款 七、22 16,778,907.42 38,439
29、,510.72 预收款项 七、23 3,781,499.18 8,127,715.13 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、24 14,189,874.90 9,843,449.79 应交税费 七、25-1,911,443.06 322,493.99 应付利息 600,263.60 660,263.60 应付股利 七、26 35,364.92 35,364.92 其他应付款 七、27 9,201,240.04 48,801,999.82 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 364,995,707.
30、00 511,630,797.97 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 七、28 10,130,000.00 10,040,000.00 预计负债 递延所得税负债 七、29 242,382,832.25 134,793,537.50 其他非流动负债 非流动负债合计 252,512,832.25 144,833,537.50 负债合计 617,508,539.25 656,464,335.47 股东权益：实收资本 七、30 484,932,000.00 484,932,000.00 资本公积 七、31 1,247,216,148.56 924,466,003.31 减：库存股
31、 盈余公积 七、32 82,972,457.49 82,972,457.49 一般风险准备 未分配利润 七、33 251,175,593.02 208,296,158.04 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,066,296,199.07 1,700,666,618.84 少数股东权益 7,452,918.15 7,690,101.15 所有者权益合计 2,073,749,117.22 1,708,356,719.99 负债和所有者权益总计 2,691,257,656.47 2,364,821,055.46 法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正
32、包头华资实业股份有限公司 2009 年半年度报告-14-母公司资产负债表 编制单位:包头华资实业股份有限公司 报告截止日:2009年06月30日 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 257,808,235.65 312,620,842.92 交易性金融资产 72,534.00 54,795.00 应收票据 应收账款 八、1 24,962,183.51 13,470,939.21 预付款项 八、4 84,781,016.16 120,030,947.48 应收利息 应收股利 八、3 5,096,000.00 其他应收款 八、2 37,334,619.40
33、30,671,248.99 存货 86,915,448.37 136,658,671.24 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 496,970,037.09 613,507,444.84 非流动资产：可供出售金融资产 1,142,864,840.00 729,894,500.00 持有至到期投资 82,149,000.00 56,759,000.00 长期应收款 长期股权投资 八、5 807,082,668.12 785,370,967.85 投资性房地产 固定资产 267,400,154.78 275,546,934.98 在建工程 14,108,117.73 14,108,
34、117.73 工程物资 134,105.44 134,105.44 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 23,100,000.00 24,200,000.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,721,061.67 1,827,596.67 递延所得税资产 5,730,787.03 10,491,902.65 其他非流动资产 非流动资产合计 2,344,290,734.77 1,898,333,125.32 资产总计 2,841,260,771.86 2,511,840,570.16 包头华资实业股份有限公司 2009 年半年度报告-15-流动负债：短期借款 232,000,00
35、0.00 219,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 84,000,000.00 179,000,000.00 应付账款 4,438,262.02 25,586,669.35 预收款项 2,973,071.22 7,319,287.17 应付职工薪酬 10,447,553.79 6,625,130.99 应交税费-3,073,824.16-718,521.72 应付利息 应付股利 35,364.92 35,364.92 其他应付款 147,888,869.67 189,729,629.45 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 478,709,297.46 626,5
36、77,560.16 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 7,402,000.00 7,312,000.00 预计负债 递延所得税负债 242,382,832.25 134,793,537.50 其他非流动负债 非流动负债合计 249,784,832.25 142,105,537.50 负债合计 728,494,129.71 768,683,097.66 股东权益：实收资本 484,932,000.00 484,932,000.00 资本公积 1,242,363,340.06 919,613,194.81 减：库存股 盈余公积 82,972,457.49 82,972,457
37、.49 未分配利润 302,498,844.60 255,639,820.20 外币报表折算差额 股东权益合计 2,112,766,642.15 1,743,157,472.50 负债和股东权益总计 2,841,260,771.86 2,511,840,570.16 法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正 包头华资实业股份有限公司 2009 年半年度报告-16-合并利润表 2009年16月 编制单位:包头华资实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 57,335,097.08 98,802,112.81 其中：营业
38、收入 七、34 57,335,097.08 98,802,112.81 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 120,507,032.58 139,580,427.89 其中：营业成本 七、34 93,322,411.34 88,400,653.01 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 七、35 334,278.06 1,147,720.16 销售费用 3,401,870.17 6,719,956.14 管理费用 32,399,083.15 26,622,477.60 财务费用 七、38 10,093
39、,773.24 17,325,803.17 资产减值损失 七、37-19,044,383.38-636,182.19 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）17,739.00-7,500.00 投资收益（损失以“”号填列）七、36 110,621,867.87-15,645,024.12 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）47,467,671.37-56,430,839.20 加：营业外收入 七、39 116,294.76 减：营业外支出 七、40 64,303.77 138,964.16 其中：非流动资产处置损失 四、利润总
40、额（亏损总额以“”号填列）47,403,367.60-56,453,508.60 减：所得税费用 4,761,115.62 五、净利润（净亏损以“”号填列）42,642,251.98-56,453,508.60 归属于母公司所有者的净利润 42,879,434.98-56,143,078.69 少数股东损益-237,183.00-310,429.91 六、每股收益：（一）基本每股收益 七、42 0.09-0.12（二）稀释每股收益 七、42 0.09-0.12 法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正 包头华资实业股份有限公司 2009 年半年度报告-17-母公司
41、利润表 2009年16月 编制单位:包头华资实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 八、6 57,335,097.08 94,214,230.30 减：营业成本 八、6 93,196,341.00 82,725,927.64 营业税金及附加 334,278.06 1,133,624.58 销售费用 3,401,870.17 6,478,643.98 管理费用 28,251,979.90 22,358,009.12 财务费用 9,925,691.29 16,526,963.91 资产减值损失-18,758,973.53-59,841.92 加：公允
42、价值变动收益（损失以“”号填列）17,739.00-7,500.00 投资收益（损失以“”号填列）八、7 110,621,867.87-15,645,024.12 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）51,623,517.06-50,601,621.13 加：营业外收入 减：营业外支出 3,377.04 107,000.00 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）51,620,140.02-50,708,621.13 减：所得税费用 4,761,115.62 四、净利润（净亏损以“”号填列）46,859,024.40-50,708,6
43、21.13 法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正 包头华资实业股份有限公司 2009 年半年度报告-18-合并现金流量表 2009年16月 编制单位:包头华资实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 50,654,361.05 109,152,794.99 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金
44、的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 152,129.73 收到其他与经营活动有关的现金 七、43 1,991,545.08 6,798,633.55 经营活动现金流入小计 52,645,906.13 116,103,558.27 购买商品、接受劳务支付的现金 101,608,130.86 62,566,922.66 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 9,952,128.23 17,957,104.12 支付的各项税费 3,361,43
45、8.83 11,720,529.58 支付其他与经营活动有关的现金 七、44 69,052,084.00 11,370,662.20 经营活动现金流出小计 183,973,781.92 103,615,218.56 经营活动产生的现金流量净额-131,327,875.79 12,488,339.71 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 包头华资实业股份有限公司 2009 年半年度报告-19-取得投资收益收到的现金 101,183,267.60 11,049,055.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 2,850,000.00 4,870,459.90 处置子
46、公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 104,033,267.60 15,919,515.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 517,106.00 2,145,832.66 投资支付的现金 25,390,000.00 62,759,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 25,907,106.00 64,904,832.66 投资活动产生的现金流量净额 78,126,161.60-48,985,317.56 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资
47、收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 89,000,000.00 166,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 89,000,000.00 166,000,000.00 偿还债务支付的现金 77,080,000.00 177,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,153,438.35 16,878,385.90 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 87,233,438.35 194,378,385.90 筹资活动产生的现金流
48、量净额 1,766,561.65-28,378,385.90 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-51,435,152.54-64,875,363.75 加：期初现金及现金等价物余额 312,855,031.35 354,287,046.49 六、期末现金及现金等价物余额 261,419,878.81 289,411,682.74 公司法定代表人:宋卫东 主管会计工作负责人:张世潮 会计机构负责人:杨荣正 包头华资实业股份有限公司 2009 年半年度报告-20-母公司现金流量表 2009年16月 编制单位:包头华资实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目
49、附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 50,639,801.05 103,683,502.39 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 481,092.79 1,278,128.03 经营活动现金流入小计 51,120,893.84 104,961,630.42 购买商品、接受劳务支付的现金 101,608,130.86 55,854,023.80 支付给职工以及为职工支付的现金 8,726,929.37 16,254,492.18 支付的各项税费 3,339,391.20 11,403,502.83 支付其他与经营活动有关的现金 70,87
50、6,019.99 9,144,199.78 经营活动现金流出小计 184,550,471.42 92,656,218.59 经营活动产生的现金流量净额-133,429,577.58 12,305,411.83 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 101,183,267.60 11,049,055.20处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 120,459.90 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 101,183,267.60 11,169,515.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
