1、2022 年第三季度报告 1/19 证券代 码：600190/900952 证券 简称：锦州 港/锦港B 股 债券代 码：163483 债券 简称：20 锦港 01 锦州港股份有限公司 2022 年第三 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要 内容提示：公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在虚 假记 载、误导 性陈 述或重 大遗 漏，并承 担个 别和连 带的 法律 责任。公司负 责人、主 管会 计工 作负责 人及 会计
2、 机构 负责 人（会 计主 管人 员）保证 季度报 告中 财务 信息 的真 实、准确、完 整。第三季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 2022 年第三季度报告 2/19 一、主要财务数据（一）主要 会计 数据 和财 务指标 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期 上年同 期 本报告 期比上年同 期增减变动 幅度(%)年初至 报告 期末 上年同 期 年初至 报告期末 比上年同 期增减变 动幅度(%)调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收 入 611,877,649.62 1,367,926,479.89 714,509,758.85-14.36 1,930,592,35
3、2.72 5,087,676,678.13 1,983,423,368.80-2.66 归属于 上市 公司 股东的净 利润 460,730.08 39,945,114.74 39,945,114.74-98.85 77,450,970.34 139,404,444.82 139,404,444.82-44.44 归属于 上市 公司 股东的扣 除非 经常 性损益的 净利 润-16,632,877.73 21,753,885.68 21,753,885.68-176.46-13,153,912.23 51,989,746.19 51,989,746.19-125.30 经营活 动产 生的 现金流量
4、 净额 不适用 不适用 不适用 不适用 28,782,525.70 482,492,797.92 482,492,797.92-94.03 基本每 股收 益（元/股）0.0002302 0.0199495 0.0199495-98.85 0.0386812 0.0696225 0.0696225-44.44 稀释每 股收 益（元/股）0.0002302 0.0199495 0.0199495-98.85 0.0386812 0.0696225 0.0696225-44.44 加权平 均净 资产 收益率（%）0.01 0.61 0.61 减少 0.60个百分 点 1.18 2.13 2.13 减
5、少0.95个百分 点 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增 减变动幅度(%)调整前 调整后 调整后 总资产 17,934,092,877.71 18,462,626,185.25 18,462,626,185.25-2.86 归属于 上市 公司 股东的所 有者 权益 6,615,382,440.73 6,561,416,637.66 6,561,416,637.66 0.82 2022 年第三季度报告 3/19 注:“本报 告期”指 本季 度 初至本 季度 末 3 个月 期间，下同。追溯调 整或 重述 的原 因说 明 公司2021 年度 对贸 易业 务 的商业 实质 进行
6、重新 判断。根 据判 断结 果，公 司对 部 分贸易 收入 的会计核算 方法 变更 为“净额 法”，对 2021 年 第三 季度 贸易收 入确 认方 法进 行相 应调整，致使 本表“营业收入”数 据与 已披 露定 期报告 数据 存在 差异。（二）非经 常性 损益 项目 和金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期金 额 年初至 报告 期末 金额 说明 非流动 性资 产处 置损 益 4,899.40 36,181,468.97 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性的 税收 返还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但 与公 司正常经 营业 务密 切相 关，符合国 家政策规定、按
7、照 一定 标准 定 额或定 量持续享受 的政 府补 助除 外 4,075,417.83 13,198,762.66 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 19,924,633.18 77,288,463.47 企业取 得子 公司、联营 企 业及合 营企业的投 资成 本小 于取 得投 资时应 享有被投 资单 位可 辨认 净资 产公允 价值产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如遭 受 自然灾 害而计提的 各项 资产 减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合费 用等 交易价
8、 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持有 交 易性金 融资产、衍 生金 融资产、交 易性 金融负 债、衍生金 融负 债产 生的 公允 价值变 动损益，以及 处置 交易 性金 融资产、衍生金融 资产、交 易性 金融 负债、衍生金融负 债和 其他 债权 投资 取得的 投资收益-1,431,200.00-8,294,400.00 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合 同
9、 2022 年第三季度报告 4/19 资产减 值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当期 损益 进行 一次 性调 整对当 期损益的 影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 217,318.50 2,462,316.62 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 减：所 得税 影响 额 5,697,090.56 30,206,083.29 少数股 东权 益影 响额（税 后）370.54 25,645
10、.86 合计 17,093,607.81 90,604,882.57 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损益 项目界定 为经 常性 损益 项目 的情况 说明 适用 不适 用（三）主要 会计 数据、财 务指标 发生 变动 的情 况、原因 适用 不适 用 项目名 称 变动比 例（%）主要原 因 归属于 上市 公司 股东 的净 利润_ 本报 告期-98.85 主要由 于集 装箱 吞吐 量同 比下降，油杂货种结构变化和燃料价格上涨等因 素导 致成 本费 用增 加，疫情持续反复形势下作业效率有所降低以及贸易利润同比减少共同影响所
11、致。基本每 股收 益_ 本报 告期-98.85 稀释每 股收 益_ 本报 告期-98.85 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性 损益的净 利润_本 报告 期-176.46 归属于 上市 公司 股东 的净 利润_ 年初 至报告期末-44.44 基本每 股收 益_ 年初 至报 告 期末-44.44 稀释每 股收 益_ 年初 至报 告 期末-44.44 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性 损益的净 利润_年 初至 报告 期 末-125.30 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-94.03 主要由 于公 司近期 采 购货 物尚未销售回 款所 致。二、股东信息(一)普通股 股东 总
12、数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期 末普 通股 股东 总数 101,416 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股东总数（如 有）0 前10 名股 东持 股情 况 2022 年第三季度报告 5/19 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标 记 或 冻结 情 况 股份状态 数量 大连港 投融 资控 股集 团有 限公司 国有法 人 382,110,546 19.08 0 无 0 西藏海 涵交 通发 展有 限公 司 境内非 国有 法人 290,693,725 14.52 0 质押 290,430,
13、730 东方集 团股 份有 限公 司 境内非 国有 法人 281,129,933 14.04 0 质押 254,220,000 西藏天 圣交 通发 展投 资有 限公司 境内非 国有 法人 120,220,405 6.00 0 质押 117,931,095 中国石 油天 然气 集团 有限 公司 国有法 人 118,170,000 5.90 0 无 0 锦州港 国有 资产 经营 管理 有限公司 国家 101,442,095 5.07 0 无 0 联储证 券有 限责 任公 司 境内非 国有 法人 13,500,000 0.67 0 无 0 锦州港 股份 有限 公司 第 二期员工持 股计 划 其他 1
14、0,299,990 0.51 0 无 0 锦州港 股份 有限 公司 第 一期员工持 股计 划 其他 8,723,288 0.44 0 无 0 高盛国 际 自有 资金 境外法 人 8,000,000 0.40 0 无 0 前10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 大连港 投融 资控 股集 团有 限公司 382,110,546 人民币 普通 股 382,110,546 西藏海 涵交 通发 展有 限公 司 290,693,725 人民币 普通 股 290,693,725 东方集 团股 份有 限公 司 281,1
15、29,933 人民币 普通 股 281,129,933 西藏天 圣交 通发 展投 资有 限公司 120,220,405 人民币 普通 股 120,220,405 中国石 油天 然气 集团 有限 公司 118,170,000 人民币 普通 股 118,170,000 锦州港 国有 资产 经营 管理 有限公司 101,442,095 人民币 普通 股 101,442,095 联储证 券有 限责 任公 司 13,500,000 人民币 普通 股 13,500,000 锦州港 股份 有限 公司 第 二期员工持 股计 划 10,299,990 人民币 普通 股 10,299,990 锦州港 股份 有限
16、公司 第 一期员工持 股计 划 8,723,288 人民币 普通 股 8,723,288 高盛国 际 自有 资金 8,000,000 人民币 普通 股 8,000,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说明 1、上 述第 八名、第 九名 股 东为本 公司 第二 期、第一 期员工 持股 计划 的集 体账户，持 有人 包括 公司 部分 董监高 人员 及其 他符 合认 购条件 的公 司员 工，与上述其他 股东 之间 不存 在关 联关系。2、未 知前 十名 无限 售条 件 股东第 七、十名 股东 是否 存在关 联关 系。3、其 他股 东之 间不 存在 关 联关系 及一 致行 动人 情况。前10
17、 名股 东及 前10 名无 限售股东 参与 融资 融券 及转 融通 业务情况说 明（如有）无 2022 年第三季度报告 6/19 三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 全资子公司转让所持 有的 辽宁宝来化工有限公 司股 权 公司 于 2020 年 5 月 20 日 召开了 第十 届董 事会 第一 次会议，同 意全 资子 公司 锦 州腾 锐投 资有限公 司（以 下简 称“锦 州腾锐”）将 持有 的 辽 宁 宝来化 工有 限公 司 30.77%股权转 让给 辽宁 宝来 企业集团 有限 公司（以 下简 称“宝 来集 团”），转
18、让 价格为 206,806.61 万元 人 民币。根据 锦州 腾锐、宝来集 团签 署的 股 权转 让协议，2020 年 12 月 31 日前，宝 来集 团支付 股 权转让 款 6,806.61 万元，2021 年1 月1 日起 至2023 年12 月 31 日，宝 来 集团向 锦州 腾锐 每年 分别 支付股 权转 让 款 10 亿元、5 亿元、5 亿元。自 股权转 让交 割日 起，宝来 集团以 未偿 付股 权转 让款 本金为 基础，按 照 7.5%的年化利率向锦州腾锐支 付资金占用费。辽宁海航 实业有限公司为宝来集团 支付股权转让款及资金占用费 提供 担保。2020 年8 月，公司 与锦 州腾
19、 锐签 订 债 权转 让协 议，锦 州腾锐 将其 对宝 来集 团的全 部 债权 转由 公司 持有。截至 本报 告披 露日，公 司累计 收到 股权 转让 款 146,806.61 万元，资金 占用费21,240.38 万元。具体内 容详 见公 司 于 上海 证券交 易所 网站 披露 的相 关公告（公告 编号：临2020-033、临 2020-040、临 2021-003、临 2021-024、临 2022-009、临 2022-017、临 2022-057、临 2022-059、临 2022-066、临 2022-071）。2022 年第三季度报告 7/19 四、季度财务报表(一)审计意 见类
20、型 适用 不适 用(二)财务报 表 合并资产负债表 2022 年9 月30 日 编制单 位:锦州 港股 份有 限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年9 月 30 日 2021 年12 月 31 日 流动资产：货币资 金 1,182,299,212.23 1,131,212,074.56 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 671,309,645.92 495,309,410.67 应收款 项融 资 10,462,648.14 3,021,364.28 预付款 项 799,936,783.97 508,6
21、75,436.82 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 717,866,409.04 1,326,558,076.98 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 42,405,318.52 13,639,288.98 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 21,585,054.62 539,700,755.17 流动资 产合 计 3,445,865,072.44 4,018,116,407.46 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 4,157,
22、611,488.01 3,652,589,150.64 其他权 益工 具投 资 115,539,461.26 103,864,576.04 2022 年第三季度报告 8/19 其他非 流动 金融 资产 65,205,600.00 73,500,000.00 投资性 房地 产 固定资 产 8,507,657,877.94 8,762,510,422.19 在建工 程 991,171,267.58 918,442,467.97 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 12,307,042.85 256,633,872.40 无形资 产 381,216,624.60 388,656,889.9
23、1 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 3,750,571.74 3,793,652.39 递延所 得税 资产 62,236,661.71 79,302,700.47 其他非 流动 资产 191,531,209.58 205,216,045.78 非流动 资产 合计 14,488,227,805.27 14,444,509,777.79 资产总 计 17,934,092,877.71 18,462,626,185.25 流动负债：短期借 款 2,510,470,275.02 2,290,943,657.01 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 94
24、3,330,000.00 1,135,640,000.00 应付账 款 608,084,566.16 723,549,446.29 预收款 项 8,366,561.77 250,369,852.50 合同负 债 117,157,929.75 65,374,082.65 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 49,280,553.32 63,265,969.28 应交税 费 11,590,930.80 25,602,516.88 其他应 付款 94,321,731.22 100,970,483.07 其中：应付 利息 应付股
25、 利 3,974,102.12 3,905,464.14 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 3,293,517,579.59 1,327,958,186.45 其他流 动负 债 381,871,941.96 266,552,450.68 流动负 债合 计 8,017,992,069.59 6,250,226,644.81 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 1,606,039,200.00 3,104,578,800.00 2022 年第三季度报告 9/19 应付债 券 1,016,419,843.59 其中：优先 股 永续债
26、租赁负 债 3,354,944.63 1,110,579.14 长期应 付款 858,076,509.00 680,068,938.59 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 729,358,905.05 740,675,856.16 递延所 得税 负债 3,317,368.94 5,390,968.94 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 3,200,146,927.62 5,548,244,986.42 负债合 计 11,218,138,997.21 11,798,471,631.23 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）2,002,291,500.00 2,0
27、02,291,500.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,659,428,315.48 2,659,341,067.68 减：库 存股 其他综 合收 益-29,851,291.70-38,596,219.86 专项储 备 49,177,492.50 41,449,005.73 盈余公 积 530,502,880.46 530,502,880.46 一般风 险准 备 未分配 利润 1,403,833,543.99 1,366,428,403.65 归属于 母公 司所 有者 权益（或 股东 权益）合计 6,615,382,440.73 6,561,416,637.66
28、少数股 东权 益 100,571,439.77 102,737,916.36 所有者 权益（或 股东 权益）合计 6,715,953,880.50 6,664,154,554.02 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 17,934,092,877.71 18,462,626,185.25 公司负 责 人：徐健 主管 会计 工作 负责 人：李挺 会计 机构 负责人：马壮 2022 年第三季度报告 10/19 合并利润表 2022 年 1 9 月 编制单 位：锦州 港股 份有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年前三季度（1-9 月）2021 年 前
29、三季度（1-9 月）一、营 业总 收入 1,930,592,352.72 1,983,423,368.80 其中：营业 收入 1,930,592,352.72 1,983,423,368.80 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 1,962,388,548.28 1,888,560,149.74 其中：营业 成本 1,445,106,993.02 1,353,007,195.37 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 27,987,835.36 22,717,77
30、8.59 销售费 用 15,701,147.37 13,721,747.46 管理费 用 87,312,905.83 96,420,803.11 研发费 用 财务费 用 386,279,666.70 402,692,625.21 其中：利息 费用 370,853,174.05 387,037,263.84 利息收 入 6,847,142.28 14,206,969.63 加：其 他收 益 14,350,907.79 22,641,707.11 投资收 益（损失 以“”号填列）28,332,398.89 35,624,573.74 其中：对 联营 企业 和合 营 企业的 投资收益 26,277,
31、351.26 36,163,640.36 以摊余 成本 计量 的金 融资产终止 确认 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）-8,294,400.00-11,108,400.00 信用减 值损 失（损失 以“”号 填列）54,654,099.05 4,794,990.31 资产减 值损 失（损失 以“”号 填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）36,181,468.97 24,680,053.67 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）93,428,279.14 171,496,143.89 加：营
32、 业外 收入 2,707,801.93 2,301,441.99 减：营 业外 支出 245,485.31 22,429.37 2022 年第三季度报告 11/19 四、利润 总额（亏损 总额 以“”号填 列）95,890,595.76 173,775,156.51 减：所 得税 费用 20,580,742.03 38,484,238.93 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）75,309,853.73 135,290,917.58（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）75,309,853.73 135,290,917.58 2.终止 经营 净利
33、润（净亏 损以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏损以“-”号 填列）77,450,970.34 139,404,444.82 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号填列）-2,141,116.61-4,113,527.24 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 8,744,928.16-8,459,130.88（一）归 属母 公司 所有 者 的其他 综合 收益的税 后净 额 8,744,928.16-8,459,130.88 1.不能 重分 类进 损益 的其 他综合 收益 8,756,163.91-8,465,154.33（1）重新 计
34、量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动 8,756,163.91-8,465,154.33（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2.将重 分类 进损 益的 其他 综合收 益-11,235.75 6,023.45（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收益-11,235.75 6,023.45（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收益的 金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）
35、其他（二）归 属于 少数 股东 的 其他综 合收 益的税后 净额 七、综 合收 益总 额 84,054,781.89 126,831,786.70（一）归 属于 母公 司所 有 者的综 合收 益总额 86,195,898.50 130,945,313.94（二）归 属于 少数 股东 的 综合收 益总 额-2,141,116.61-4,113,527.24 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.039 0.070（二）稀释 每股 收益(元/股)0.039 0.070 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元,上期 被合 并方 实
36、现 的净利润 为：0 元。公司负 责 人：徐健 主 管会 计工 作负 责人：李挺 会 计机 构负 责人：马壮 2022 年第三季度报告 12/19 合并现金流量表 2022 年 1 9 月 编制单 位：锦州 港股 份有 限公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2022 年前三季度（1-9 月）2021 年前三季度（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 7,183,992,449.97 5,284,548,115.09 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金
37、净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 9,328,924.87 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 186,929,667.44 225,354,012.80 经营活 动现 金流 入小 计 7,380,251,042.28 5,509,902,127.89 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 6,885,366,282.93 4,503,953,386.19 客
38、户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 223,773,430.00 213,756,192.14 支付的 各项 税费 109,664,723.69 102,294,419.78 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 132,664,079.96 207,405,331.86 经营活 动现 金流 出小 计 7,351,468,516.58 5,027,409,329.97 经营活 动产 生的
39、现金 流量 净额 28,782,525.70 482,492,797.92 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 1,110,000,000.00 700,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 32,600,417.86 23,254,006.56 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 12,670,417.00 381,552,719.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 78,062,499.98 141,032,997.18 投资活 动现 金流 入小 计 1,
40、233,333,334.84 1,245,839,722.74 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资 67,345,418.20 303,527,352.67 2022 年第三季度报告 13/19 产支付 的现 金 投资支 付的 现金 510,000,000.00 200,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 577,345,418.20 503,527,352.67 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 655,987,916.64 742,312,3
41、70.07 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 4,834,718,329.56 3,762,560,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 4,834,718,329.56 3,762,560,000.00 偿还债 务支 付的 现金 4,874,540,661.27 4,418,475,936.53 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 411,752,468.29 438,204,055.81 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、
42、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 161,190,134.18 223,067,966.10 筹资活 动现 金流 出小 计 5,447,483,263.74 5,079,747,958.44 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-612,764,934.18-1,317,187,958.44 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 23,890.07-4,803.24 五、现金及现金等价 物净 增加额 72,029,398.23-92,387,593.69 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 864,003,425.12 1,074,023,535.39 六、期末现金及现金
43、等价 物余额 936,032,823.35 981,635,941.70 公司负 责 人：徐健 主管 会计 工作 负责 人：李挺 会计 机构 负责人：马壮 2022 年第三季度报告 14/19 母公司资产负债表 2022 年9 月30 日 编制单 位:锦州 港股 份有 限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年9 月30 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 1,125,206,689.79 583,038,570.01 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 565,929,290.05 453,457,617.
44、94 应收款 项融 资 3,679,190.00 6,521,364.28 预付款 项 779,443,167.40 497,891,798.85 其他应 收款 721,438,657.82 1,994,478,832.80 其中：应收 利息 应收股 利 存货 34,685,212.82 6,373,466.99 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 20,503,242.75 3,684,930.89 流动资 产合 计 3,250,885,450.63 3,545,446,581.76 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股
45、权投 资 6,016,904,624.21 5,511,869,084.39 其他权 益工 具投 资 115,539,461.26 103,864,576.04 其他非 流动 金融 资产 65,205,600.00 73,500,000.00 投资性 房地 产 固定资 产 6,935,917,031.42 7,072,798,201.30 在建工 程 990,258,237.71 917,529,438.10 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 10,286,008.73 31,311,768.32 无形资 产 317,011,985.65 322,882,514.93 开发支 出
46、商誉 长期待 摊费 用 3,133,919.94 2,808,957.19 递延所 得税 资产 44,010,681.37 62,677,876.92 其他非 流动 资产 191,355,809.58 204,769,131.03 非流动 资产 合计 14,689,623,359.87 14,304,011,548.22 资产总 计 17,940,508,810.50 17,849,458,129.98 流动负债：短期借 款 2,490,470,275.02 2,289,943,657.01 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 2022 年第三季度报告 15/19 应付票 据 923,330
47、,000.00 1,120,440,000.00 应付账 款 635,199,718.55 721,599,306.91 预收款 项 263,261.76 368,719.47 合同负 债 113,190,848.41 50,232,719.03 应付职 工薪 酬 43,425,945.08 53,731,161.93 应交税 费 7,689,606.95 20,153,512.91 其他应 付款 437,102,267.32 150,789,958.54 其中：应付 利息 应付股 利 3,885,089.73 3,816,451.75 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 3,2
48、66,122,595.15 1,271,919,772.06 其他流 动负 债 381,633,917.08 265,615,414.84 流动负 债合 计 8,298,428,435.32 5,944,794,222.70 非流动负债：长期借 款 1,606,039,200.00 3,104,578,800.00 应付债 券 1,016,419,843.59 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 2,819,994.22 270,252.67 长期应 付款 839,637,127.56 640,344,660.77 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 716,655,780.47
49、727,700,856.52 递延所 得税 负债 3,317,368.94 5,390,968.94 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 3,168,469,471.19 5,494,705,382.49 负债合 计 11,466,897,906.51 11,439,499,605.19 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）2,002,291,500.00 2,002,291,500.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,660,814,793.69 2,660,727,545.89 减：库 存股 其他综 合收 益-29,851,291.70-38,
50、596,219.86 专项储 备 46,373,089.93 38,567,225.80 盈余公 积 530,560,356.55 530,560,356.55 未分配 利润 1,263,422,455.52 1,216,408,116.41 所有者 权益（或 股东 权益）合计 6,473,610,903.99 6,409,958,524.79 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 17,940,508,810.50 17,849,458,129.98 公司负 责人：徐健 主管 会计 工作 负责 人：李挺 会计 机构 负责人：马壮 2022 年第三季度报告 16/19 母公司利润表 2
