1、黑龙江国中水务股份有限公司 2012年半年度报告摘要 1/20 黑龙江国中水务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 林长盛 董事 因工作原因未能出席 朱勇军 1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被
2、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人朱勇军、主管会计工作负责人蔡建文及会计机构负责人（会计主管人员）蔡建文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 国中水务 股票代码 600187 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘玉萍 关志强 联系地址 北京市东城区灯市口大街 33 号国中商业大厦 10层 北京市东城区灯市口大街 33 号国中商业大厦 10层 电话 010-51695607 010-51695607 传真 010-6559537
3、8 010-65595378 电子信箱 liuyupinginterchina-guanzhiqianginterchina-2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 1,892,324,455.57 1,855,498,270.68 1.98所有者权益（或股东权益）1,106,323,794.92 1,077,976,210.46 2.63归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.5896 2.5232 2.63报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期黑龙江国中水务股份有限公司
4、 2012年半年度报告摘要 2/20 增减(%)营业利润 30,474,862.06 19,712,933.88 54.59利润总额 31,791,649.65 36,878,801.66-13.79归属于上市公司股东的净利润 27,059,948.32 30,232,135.14-10.49归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,043,610.35 14,561,328.62 85.72基本每股收益(元)0.0633 0.0736-13.99扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.0633 0.0355 78.31稀释每股收益(元)0.0633 0.0736-13.99加权平
5、均净资产收益率(%)2.48 2.96 减少0.48 个百分点经营活动产生的现金流量净额 45,910,261.24 51,118,602.64-10.19每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.1075 0.1245-13.65 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 88,491.67计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,455.44除上述各项之外的其他营业外收入和支出-85,089.77所得税影响额 6,077.33少数股东权益影响
6、额（税后）-4,596.70合计 16,337.97 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 38,207户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 国中(天津)水务有限公司 境内非国有法人 53.77 229,725,000 0 质押 214,165,000 天津证大金牛股权投资基金合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 1.37 5,867,252 0 未知 浙江商裕开盛创业投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 0.70 3,000,000 0 未
7、知 黑龙江国中水务股份有限公司 2012年半年度报告摘要 3/20 秦梅 未知 0.37 1,600,000 0 未知 招商银行股份有限公司兴全合润分级股票型证券投资基金 未知 0.31 1,333,601 0 未知 葛静宜 未知 0.29 1,260,114 0 未知 张俊卿 未知 0.28 1,214,100 0 未知 谢永 未知 0.23 1,000,000 0 未知 汤蔚爽 未知 0.23 987,634 0 未知 肖宇城 未知 0.21 918,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 国中(天津)水务有限公司 229,725
8、,000 人民币普通股 229,725,000天津证大金牛股权投资基金合伙企业（有限合伙）5,867,252 人民币普通股 5,867,252 浙江商裕开盛创业投资合伙企业（有限合伙）3,000,000 人民币普通股 3,000,000 秦梅 1,600,000 人民币普通股 1,600,000招商银行股份有限公司兴全合润分级股票型证券投资基金 1,333,601 人民币普通股 1,333,601 葛静宜 1,260,114 人民币普通股 1,260,114张俊卿 1,214,100 人民币普通股 1,214,100谢永 1,000,000 人民币普通股 1,000,000汤蔚爽 987,63
9、4 人民币普通股 987,634肖宇城 918,000 人民币普通股 918,000上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东为流通股股东，未知除控股股东之外流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业 供排水 29,132,527.11
10、 15,734,104.26 45.99-20.47-32.79 增加 9.90 个百分点污水处理 100,318,949.28 48,202,914.04 51.95 87.07 85.67 增加 0.36 个黑龙江国中水务股份有限公司 2012年半年度报告摘要 4/20 百分点工程服务 20,962,884.93 8,445,984.29 59.71-23.71-45.28 增加15.88个百分点设备销售 5,724,040.81 3,503,791.69 38.79 增加38.79个百分点分产品 供排水 29,132,527.11 15,734,104.26 45.99-20.47-32
11、.79 增加 9.90 个百分点污水处理 100,318,949.28 48,202,914.04 51.95 87.07 85.67 增加 0.36 个百分点工程技术咨询服务 8,690,150.00 588,140.22 93.23-68.38-96.19 增加49.40个百分点设备销售 5,724,040.81 3,503,791.69 38.79 增加38.79个百分点工程总包 12,272,734.93 7,857,844.07 35.97 增加35.97个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0.00万元。5.2 主营业务分地区情况 单
12、位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）中国陕西 18,669,281.76-42.47中国青海 5,259,800.00 0.33中国北京 23,584,979.49-9.05中国河北 42,220,268.44 44.38中国内蒙古 13,377,000.00 30.68中国山东 14,225,041.60 148.21中国山西 29,307,480.84中国安徽 9,494,550.00 6.62合计 156,138,402.13 32.61 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因
13、说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 黑龙江国中水务股份有限公司 2012年半年度报告摘要 5/20 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 湘潭国中污水处理有限公司 36,390,000.00 在建 0.00 国中水务香港有限公司 6,311,800.00 已设立-220,589.85 合计 42,701,800.00/湘潭国中污水处理有限公司在公司本次计划非公开发行股票募集资金项目内
14、，目前使用自筹资金建设。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合
15、并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移韩立新、姚淑华 北京天地人环保科技有限公司10%股权 2012年2月10日 55,000,000.00 0.00 0.00 否 是 是 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称 发生日期(协议签署日)担保金额 担保类型 担保期 担保是否履行完毕 是否为关联方担保 北京天地人环保科技有限公司 2012年6月29日 30,000,000.00连带责任担保2012年6月29日2013年6月28日
16、否 是 报告期内担保发生额合计 30,000,000.00黑龙江国中水务股份有限公司 2012年半年度报告摘要 6/20 报告期末担保余额合计 30,000,000.00公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 213,000,000.00报告期末对子公司担保余额合计 213,000,000.00公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 243,000,000.00担保总额占公司净资产的比例(%)19.72 6.4 关联债权债务往来 适用 不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用
17、 不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位:黑龙江国中水务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 116,306,931.71 187,700,725.50结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,800,000.00 7,160,000.00应收账款 123,995,008.62 86,554,430.39预付款项 224,460,06
18、9.79 146,848,537.08应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 黑龙江国中水务股份有限公司 2012年半年度报告摘要 7/20 应收利息 应收股利 其他应收款 12,837,958.67 56,236,528.91买入返售金融资产 存货 5,740,996.57 4,545,769.36一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 485,140,965.36 489,045,991.24非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 56,871,809.35 1,911,133.80投资性房地产 593,381.22 61
19、5,875.64固定资产 312,754,425.74 317,942,667.33在建工程 177,342,828.21 170,321,497.70工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 831,468,291.18 846,873,653.31开发支出 850,134.95 850,134.95商誉 21,286,134.47 21,286,134.47长期待摊费用 5,025,236.01 5,659,933.16递延所得税资产 991,249.08 991,249.08其他非流动资产 非流动资产合计 1,407,183,490.21 1,366,452,279.4
20、4资产总计 1,892,324,455.57 1,855,498,270.68流动负债：短期借款 100,000,000.00 80,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 75,952,103.01 102,367,084.90预收款项 19,100,659.34 10,308,819.58卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 黑龙江国中水务股份有限公司 2012年半年度报告摘要 8/20 应付职工薪酬 3,448,137.06 3,184,492.76应交税费 5,735,421.85 9,560,954.84应付利息 358,
21、189.40 701,322.80应付股利 其他应付款 21,497,210.66 17,133,204.85应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 42,912,684.00 59,548,568.00其他流动负债 流动负债合计 269,004,405.32 282,804,447.73非流动负债：长期借款 346,159,548.00 325,927,148.00应付债券 长期应付款 专项应付款 38,284,791.32 38,230,791.32预计负债 递延所得税负债 6,217,768.31 6,311,638.84其他非流动负债 35
22、7,028.81 368,484.25非流动负债合计 391,019,136.44 370,838,062.41负债合计 660,023,541.76 653,642,510.14所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）427,225,000.00 427,225,000.00资本公积 1,150,183,583.79 1,148,941,437.94减：库存股 专项储备 盈余公积 30,601,343.46 30,601,343.46一般风险准备 未分配利润-501,731,622.62-528,791,570.94外币报表折算差额 45,490.29归属于母公司所有者权益合计 1,10
23、6,323,794.92 1,077,976,210.46少数股东权益 125,977,118.89 123,879,550.08所有者权益合计 1,232,300,913.81 1,201,855,760.54负债和所有者权益总计 1,892,324,455.57 1,855,498,270.68法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：蔡建文 会计机构负责人：蔡建文 母公司资产负债表 黑龙江国中水务股份有限公司 2012年半年度报告摘要 9/20 2012年6月30日 编制单位:黑龙江国中水务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 40,74
24、2,297.54 111,941,392.99交易性金融资产 应收票据 应收账款 11,249,500.00 6,283,000.00预付款项 35,298,000.00 25,088.00应收利息 5,823,502.38 4,822,858.11应收股利 其他应收款 152,394,975.20 168,671,061.39存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 245,508,275.12 291,743,400.49非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 120,000,000.00 120,000,000.00长期股权投资 973,875,462.
25、97 866,625,217.66投资性房地产 固定资产 1,547,085.10 1,708,988.11在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 480,913.36 536,403.34开发支出 商誉 长期待摊费用 4,609,274.30 4,938,508.16递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,100,512,735.73 993,809,117.27资产总计 1,346,021,010.85 1,285,552,517.76流动负债：短期借款 40,000,000.00 20,000,000.00交易性金融负债 应付票据 黑龙江国中水务
26、股份有限公司 2012年半年度报告摘要 10/20 应付账款 预收款项 1,300,000.00应付职工薪酬 959,279.14 1,311,819.79应交税费 856,247.36 1,380,870.12应付利息 80,177.76 40,088.89应付股利 其他应付款 237,559,428.67 247,142,350.17一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 279,455,132.93 271,175,128.97非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 279,455,132.9
27、3 271,175,128.97所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）427,225,000.00 427,225,000.00资本公积 1,207,691,064.42 1,202,586,917.42减：库存股 专项储备 盈余公积 25,681,760.45 25,681,760.45一般风险准备 未分配利润-594,031,946.95-641,116,289.08所有者权益（或股东权益）合计 1,066,565,877.92 1,014,377,388.79负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,346,021,010.85 1,285,552,517.76法定代表人：朱勇军 主
28、管会计工作负责人：蔡建文 会计机构负责人：蔡建文 合并利润表 2012年16月 单位:元 币种:人民币 黑龙江国中水务股份有限公司 2012年半年度报告摘要 11/20 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 158,014,011.51 120,659,709.05其中：营业收入 158,014,011.51 120,659,709.05利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 127,488,131.29 100,945,137.89其中：营业成本 76,111,542.32 66,987,272.17利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金
29、净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,453,590.50 1,030,562.08销售费用 4,509,409.90 4,660,965.30管理费用 29,308,922.69 23,597,148.20财务费用 16,471,494.63 4,665,101.28资产减值损失-366,828.75 4,088.86加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-39,324.45-1,637.28其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）-11,693.71三、营业利润（亏损以“”号填列）30,474,862.06 19,712,
30、933.88加：营业外收入 1,696,206.74 17,427,080.02减：营业外支出 379,419.15 261,212.24其中：非流动资产处置损失 228,129.38 32,673.45四、利润总额（亏损总额以“”号填列）31,791,649.65 36,878,801.66减：所得税费用 2,613,790.31 5,050,099.18五、净利润（净亏损以“”号填列）29,177,859.34 31,828,702.48归属于母公司所有者的净利润 27,059,948.32 30,232,135.14少数股东损益 2,117,911.02 1,596,567.34六、每股
31、收益：（一）基本每股收益 0.0633 0.0736（二）稀释每股收益 0.0633 0.0736七、其他综合收益 八、综合收益总额 29,177,859.34 31,828,702.48黑龙江国中水务股份有限公司 2012年半年度报告摘要 12/20 归属于母公司所有者的综合收益总额 27,059,948.32 30,232,135.14归属于少数股东的综合收益总额 2,117,911.02 1,596,567.34法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：蔡建文 会计机构负责人：蔡建文 母公司利润表 2012年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 14
32、,191,394.76 6,500,000.00减：营业成本 1,302,905.20 1,072,960.40营业税金及附加 721,918.11 360,750.00销售费用 管理费用 7,193,930.98 7,963,188.22财务费用 844,288.28-1,791,033.93资产减值损失-180,774.81加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）42,900,000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）47,209,127.00-1,105,864.69加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损
33、失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）47,209,127.00-1,105,864.69减：所得税费用 124,784.87四、净利润（净亏损以“”号填列）47,084,342.13-1,105,864.69五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 47,084,342.13-1,105,864.69法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：蔡建文 会计机构负责人：蔡建文 合并现金流量表 2012年16月 黑龙江国中水务股份有限公司 2012年半年度报告摘要 13/20 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现
34、金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 135,639,891.32 118,230,580.50客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 64,843.08 524,467.72收到其他与经营活动有关的现金 135,934,002.60 67,267,665.73经营活动现金流入小计 271,638,737.00 186,022,713.95购买商品、接受劳务支
35、付的现金 43,587,987.83 38,281,823.24客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金26,351,488.11 18,543,601.54支付的各项税费 14,115,394.80 17,101,094.54支付其他与经营活动有关的现金 141,673,605.02 60,977,591.99经营活动现金流出小计 225,728,475.76 134,904,111.31经营活动产生的现金流量净额45,910,261.24 51,118,602.64二
36、、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,154,641.60 100,106.18处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 38,493,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 40,647,641.60 100,106.18购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 94,920,768.27 247,822,696.25投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的63,400,000.00 218,050,000.00黑龙江国中水务股份有限公司 2012年半
37、年度报告摘要 14/20 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 5,064,000.00 22,944,000.00投资活动现金流出小计 163,384,768.27 488,816,696.25投资活动产生的现金流量净额-122,737,126.67-488,716,590.07三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 725,500,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 49,230,000.00 101,380,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,786,067.22筹资活动现金流入小计 49,230,000.00
38、828,666,067.22偿还债务支付的现金 25,633,484.00 6,500,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,235,760.20 12,053,553.03其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 898,000.00 140,500,000.00筹资活动现金流出小计 43,767,244.20 159,053,553.03筹资活动产生的现金流量净额5,462,755.80 669,612,514.19四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29,684.16 五、现金及现金等价物净增加额-71,393,793.79 232,014,
39、526.76加：期初现金及现金等价物余额 187,700,725.50 27,579,696.58六、期末现金及现金等价物余额 116,306,931.71 259,594,223.34法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：蔡建文 会计机构负责人：蔡建文 母公司现金流量表 2012年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 6,890,750.49 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 253,091,366.71 35,939,611.13经营活动现金流入小计 259,982,117.20 35,939
40、,611.13购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金4,097,306.28 2,158,382.41支付的各项税费 1,380,623.98 1,353,719.89支付其他与经营活动有关的现金 245,479,601.31 36,357,930.40经营活动现金流出小计 250,957,531.57 39,870,032.70经营活动产生的现金流量净额9,024,585.63-3,930,421.57二、投资活动产生的现金流量：黑龙江国中水务股份有限公司 2012年半年度报告摘要 15/20 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期
41、资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 38,493,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 38,493,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,057,948.00 32,855,676.00投资支付的现金 6,311,800.00 128,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 105,476,444.17 218,050,000.00支付其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00 22,944,000.00投资活动现金流出小计 136,846,192.17 401,849,676.00
42、投资活动产生的现金流量净额-98,353,192.17-401,849,676.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 725,500,000.00取得借款收到的现金 20,000,000.00 发行债券收到的现金 1,786,067.22收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 727,286,067.22偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,122,488.91 支付其他与筹资活动有关的现金 748,000.00 140,500,000.00筹资活动现金流出小计 1,870,488.91 140,500,000.00筹
43、资活动产生的现金流量净额18,129,511.09 586,786,067.22四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-71,199,095.45 181,005,969.65加：期初现金及现金等价物余额 111,941,392.99 529,771.52六、期末现金及现金等价物余额 40,742,297.54 181,535,741.17法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：蔡建文 会计机构负责人：蔡建文 合并所有者权益变动表 2012年16月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公
44、积 减：库存股 专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他 黑龙江国中水务股份有限公司 2012年半年度报告摘要 16/20 一、上年年末余额 427,225,000.00 1,148,941,437.94 30,601,343.46-528,791,570.94 123,879,550.08 1,201,855,760.54加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 427,225,000.00 1,148,941,437.94 30,601,343.46-528,791,570.94 123,879,550.08 1,201,855,760.54三、本期增减变动金额（减少以
45、“”号填列）1,242,145.85 27,059,948.32 45,490.29 2,097,568.81 30,445,153.27（一）净利润 27,059,948.32 2,117,911.02 29,177,859.34（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 27,059,948.32 2,117,911.02 29,177,859.34（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（
46、或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备 1本期提取 2本期使用（七）其他 1,242,145.85 45,490.29-20,342.21 1,267,293.93四、本期期末余额 427,225,000.00 1,150,183,583.79 30,601,343.46-501,731,622.62 45,490.29 125,977,118.89 1,232,300,913.81 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他 一、上年年末余额
47、 327,225,000.00 819,601,003.23 30,601,343.46-594,601,734.82 95,774,435.65 678,600,047.52加：黑龙江国中水务股份有限公司 2012年半年度报告摘要 17/20 会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 327,225,000.00 819,601,003.23 30,601,343.46-594,601,734.82 95,774,435.65 678,600,047.52三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）100,000,000.00 406,450,000.00 30,232,135.14
48、1,596,567.34 538,278,702.48（一）净利润 30,232,135.14 1,596,567.34 31,828,702.48（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 30,232,135.14 1,596,567.34 31,828,702.48（三）所有者投入和减少资本 100,000,000.00 624,500,000.00 724,500,000.001所有者投入资本 100,000,000.00 624,500,000.00 724,500,000.002股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3 对所有者（或
49、股东）的分配 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备 1本期提取 2本期使用（七）其他-218,050,000.00-218,050,000.00四、本期期末余额 427,225,000.00 1,226,051,003.23 30,601,343.46-564,369,599.68 97,371,002.99 1,216,878,750.00法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：蔡建文 会计机构负责人：蔡建文 母公司所有者权益变动表 2012年16月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 实收资本（
50、或股本）资本公积 减：库存股 专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 427,225,000.00 1,202,586,917.42 25,681,760.45-641,116,289.08 1,014,377,388.79加：会计政策变更 前期差错更正 黑龙江国中水务股份有限公司 2012年半年度报告摘要 18/20 其他 二、本年年初余额 427,225,000.00 1,202,586,917.42 25,681,760.45-641,116,289.08 1,014,377,388.79三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）5,104,147.00
