1、佳通轮胎股份有限公司 2006年度报告摘要 第 1 页 共 18 页 佳通轮胎股份有限公司 2006 年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司董事吴福元先生未能出席会议，委托董事长李怀靖先生表决。1.3 北京永拓会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人李怀靖，主管会计工作负责人黄文龙，会计机构负责人
2、陈东林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 S佳通 股票代码 600182 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 黑龙江省牡丹江市桦林镇;上海市长宁区临虹路2802号 邮政编码 200335 公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴志文 王立敏 联系地址 上海市长宁区临虹路 2802 号 电话 02122073131、22073132 传真 02122073002 电子信箱 giticorpgititire,.com 佳通轮胎股份有限公司 2006年度报告摘要 第 2 页 共
3、 18 页 3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%)2004 年 主营业务收入 2,000,945,765.59 1,889,542,616.51 5.90 1,690,298,166.05利润总额 17,010,347.92 120,190,894.62-85.85 179,556,165.80净利润 5,808,006.90 53,329,364.76-89.11 72,044,159.67扣除非经常性损益的净利润 4,903,287.20 53,327,659.30-90.81 74,197,
4、119.86经营活动产生的现金流量净额 211,292,313.79 58,682,681.57 260.06 141,514,166.51 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减(%)2004 年末 总资产 3,166,577,247.23 3,267,474,530.05-3.09 3,418,541,090.08股东权益（不含少数股东权益）361,350,989.36 355,561,580.79 1.63 301,151,274.75 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%)2004 年 每股收益 0.017 0.157
5、-89.17 0.212净资产收益率（%）1.61 15.00减少 13.39个百分点 23.92扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）1.36 15.00减少 13.64个百分点 24.64每股经营活动产生的现金流量净额 0.621 0.173 258.96 0.416 2006 年末 2005年末 本年末比上年末增减(%)2004 年末每股净资产 1.063 1.046 1.63 0.886调整后的每股净资产 0.756 0.799-5.38 0.673 扣除非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 939,362.
6、60扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-76,861.12以前年度已经计提各项减值准备的转回 114,800.20所得税影响数-72,581.98合计 904,719.70 3.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 佳通轮胎股份有限公司 2006年度报告摘要 第 3 页 共 18 页 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 152,070,000 44.73 152,070,000 44
7、.73其中：国家持有股份 境内法人持有股份 1,000,000 0.29 1,000,000 0.29境外法人持有股份 151,070,000 44.43 151,070,000 44.43其他 2、募集法人股份 17,930,000 5.27 17,930,000 5.273、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 170,000,000 50.00 170,000,000 50.00二、已上市流通股份 1、人民币普通股 170,000,000 50.00 170,000,000 50.002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 170,000,0
8、00 50.00 170,000,000 50.00三、股份总数 340,000,000 100.00 340,000,000 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 30,881前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量佳通轮胎（中国）投资有限公司 外资股东 44.43 151,070,000 151,070,000 黑龙江省国际信托投资公司 其他 1.53 5,200,000 5,200,000 未知 云南云电财经管理有限公司 其他 0.89 3,020,490 0 未知 黑龙江省火电第一工程公司 其
9、他 0.88 3,000,000 3,000,000 未知 牡丹江财政资产投资经营公司 其他 0.74 2,500,000 2,500,000 未知 中国信达资产管理公司 其他 0.59 2,000,000 2,000,000 未知 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪 其他 0.40 1,361,901 0 未知 李刚 其他 0.36 1,218,615 0 未知 桦林集团实业公司 其他 0.33 1,130,000 1,130,000 未知 陈惠琴 未知 0.31 1,068,008 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 云南云电财经管
10、理有限公司 3,020,490 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪 1,361,901 人民币普通股 李刚 1,218,615 人民币普通股 陈惠琴 1,068,008 人民币普通股 佳通轮胎股份有限公司 2006年度报告摘要 第 4 页 共 18 页 罗凯华 996,773 人民币普通股 芦鹏 679,000 人民币普通股 林方 665,080 人民币普通股 史先东 573,400 人民币普通股 林永斌 553,509 人民币普通股 龚勇 540,306 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动，公
11、司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍(1)法人控股股东情况 控股股东名称：佳通轮胎（中国）投资有限公司 法人代表：林美金 注册资本：20,202万美元 成立日期：2003年6月23日 主要经营业务或管理活动：在国家允许的范围内投资轮胎及相关产业，向被投资企业提供服务，从事新产品、新技术研发并提供技术服务，为投资者和关联企业提供咨询等。(2)自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：林美凤、林美金，两人系姐妹关系。4.3.3 公司与实际控制人之间的产
12、权及控制关系的方框图 佳通轮胎股份有限公司 2006年度报告摘要 第 5 页 共 18 页 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税后是否在股东单位或其他关联单位领取李怀靖 董事长 男 43 2006年 6月 2日2009年 6月 1日0 0 是 陈应毅 副董事长 男 39 2006年 6月 2日2009年 6月 1日0 0 是 沈伟家 董事 男 54 2006年 6月 2日2009年 6月 1日0 0 是 吴福元 董事
13、 男 47 2006年 11月 7日2009年 6月 1日0 0 是 吴知珉 董事 男 36 2006年 6月 2日2009年 6月 1日0 0 是 廖玄文 董事 男 56 2006年 11月 7日2009年 6月 1日0 0 是 黄显瑶 独立董事 男 78 2006年 6月 2日2009年 6月 1日0 0 6否 吕巍 独立董事 男 43 2006年 6月 2日2009年 6月 1日0 0 6否 吕秋萍 独立董事 女 48 2006年 6月 2日2009年 6月 1日0 0 6否 寿惠多 监事会主席 女 44 2006年 6月 2日2009年 6月 1日0 0 是 丁永涛 监事 男 48 2
14、006年 6月 2日2009年 6月 1日2,000 2,000 是 徐传斌 监事 男 49 2006年 6月 2日2009年 6月 1日0 0 12.1否 黄文龙 总经理、财务总监 男 43 2006年 6月 2日2009年 6月 1日0 0 21.5否 钟应才 副总经理 男 54 2006年 6月 2日2009年 6月 1日0 0 18否 吴志文 董事会秘书 女 31 2006年 6月 2日2009年 6月 1日0 0 9.2否 合计/2,000 2,000/78.8/6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况概述 报告期内，公司实现主营业务收入20.01亿元，比2
15、005年度增长5.9，但受到原材料涨价和人民币升值等因素的影响，公司2006年度净利润为580.8万元，比2005年度下降89.11。2、公司主营业务及其经营情况（1）主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)主营业务利润率比上年增减(%)轮胎 2,000,945,765.59 1,821,981,544.02 8.87 5.90 16.15-7.89 报告期内，公司加大产品结构调整力度，加强高附加值产品和新产品的开发试制和市场推广力度，并通过调整产品售价等措施，实
16、现主营业务收入20.01亿元，比2005年度增长5.9%。但由于原材料价格的快速增长，尤其是天然橡胶价格在2006年内屡创新高，主营业务收入的增长未能完全抵消原材料涨价对经营业绩的影响。同时，公司海外市场销售以美元结算为主，人民币对美元的加速升值，影响了公司在该部分海外市场销售利润的提升；但人民币对欧元和英镑的贬值，部分冲抵了人民币对美元升值的不利影响。佳通轮胎股份有限公司 2006年度报告摘要 第 6 页 共 18 页（2）主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）国内 705,737,614.80-4.63 国外 1,295,208,150.
17、79 12.67 虽然受到人民币对美元汇率升值因素的影响，公司海外市场仍保持了较为稳定的增长，海外市场销售收入比2005年度增长12.67。（3）主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 831,248,390.13 占采购总额比重 54.91 前五名销售客户销售金额合计 1,796,589,467.24 占销售总额比重 89.79 3、公司资产构成情况及发生重大变化的原因分析 单位:元 币种:人民币 2006年12月31 日 2005年12月31 日 项目 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 同比增减%应收账款 756,207,329.97 23.88%67
18、8,544,764.94 20.77%3.11%存货 321,240,946.60 10.14%408,977,323.89 12.52%-2.38%长期股权投资 87,700,611.91 2.77%199,714,492.74 6.11%-3.34%固定资产 1,449,999,100.49 45.79%1,441,749,114.64 44.12%1.67%在建工程 89,241,112.14 2.82%73,757,093.78 2.26%0.56%短期借款 550,494,248.14 17.38%484,772,200 14.84%2.54%长期借款 655,000,000.00
19、20.68%671,000,000 20.54%0.14%（1）应收账款和短期借款上升的主要原因是销售的增长和市场调整；（2）长期股权投资减少主要是因为新加坡佳通履行对福建佳通三年盈利承诺，减免本公司2004年购买福建佳通51%股权形成的部分债权（金额为109,643,594.02元），长期股权投资差额相应减少。4、主要财务数据及重大变化的原因分析 单位:元 币种:人民币 项目 2006 年 2005 年 同比增减%营业费用 55,897,793.74 57,309,596.54-2.46 管理费用 33,728,482.85 35,785,282.82-5.75 财务费用 86,129,47
20、0.46 115,047,076.33-25.14 所得税 2,098,270.96 9,305,291.71-77.45 2006年内人民币虽然对美元大幅升值，但对欧元和英镑贬值，而2005年人民币对美元、欧元和英镑均为升值，因此本年度公司汇率损失下降导致财务费用下降。5、现金流量的构成情况及重大变化原因分析（1）经营活动产生的现金流量净额为21,129万元，比2005年度增加的主要原因是销售的增长和集团采购的资金优势；（2）投资活动产生的现金流量净额为10,457万元（净流出），比2005年度增加的主要原因是购建固定资产支出的增加。佳通轮胎股份有限公司 2006年度报告摘要 第 7 页 共
21、 18 页（3）筹资活动产生的现金流量净额为17,053万元（净流出），比2005年度增加的主要原因是福建佳通轮胎有限公司分配以前年度股利。6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公司控股51%的福建佳通轮胎有限公司，位于福建莆田，主要从事全钢子午线轮胎、半钢子午线轮胎和轻卡子午线轮胎的生产和销售，公司注册资本10670万美元。截至2006年底，公司资产总额30.79亿元。2006年度公司实现主营业务收入20.01亿元，比2005年增长5.9，实现主营业务利润1.77亿元，净利润1,859.83万元。7、对公司未来发展的展望（1）行业发展趋势及公司未来发展机遇 随着中国汽车产业发展和市
22、场对子午线轮胎需求的增加，越来越多的中国轮胎生产企业开始转入子午线轮胎的生产和销售，导致国内部分低端子午线轮胎产品出现供过于求的局面。为解决国内过剩的生产能力，生产企业不断加强海外市场销售力度，出口产品结构中子午线轮胎的比重明显增加。这一发展趋势将在2007年得以延续。虽然市场竞争进一步加剧，但公司在诸多方面存在发展优势。首先，自2005年4月起公司已停止生产斜交轮胎，提前完成了大类产品结构的调整，已经积累了对子午胎市场发展、技术改造、品质控制等多方面的丰富经验，产品早已进入国内外重要市场，并与多家大型汽车生产厂保持多年良好的配套合作关系，为公司未来经营稳定健康发展奠定了扎实基础。（2）公司新
23、年度经营计划和资金使用计划 通过产能提升和产品结构调整，公司2007年轮胎销量和销售额预计将有所增长，其中海外市场仍将是公司业务发展的重心和趋势。同时，公司将继续通过降本增效的各项措施以提升产品赢利能力，提高经营业绩。公司预计2007年在产能提升方面将使用资金约3亿元，资金来源于银行贷款和企业自有资金。（3）公司未来经营可能面临的风险因素及公司对策 2007 年公司经营目标的实现仍有可能受到原材料价格、汇率波动和市场竞争激化等因素的影响。公司将加强对原材料价格波动的分析和预测，并通过集中采购等措施，降低原材料价格波动对公司经营的影响。通过不断调整产品结构，加大科研投入，增加高性能、高附加值产品
24、的销售比重，提升公司产品的市场竞争力和企业整体盈利水平。6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况 适用不适用 根据财政部2006年2月15日颁布的财会（2006）3号关于印发等38项具体准则的通知的规定，公司于2007年1月1日起执行新企业会计准则，主要影响如下：（1）根据企业会计准则第2号长期股权投资的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对本公司当期投资收益的影响，但本事项不影响本公司合并会计报表。同时，公司对子公司尚未摊销完毕的长期股权投资差额应在首次执行日全额冲销，
25、并调减公司留存收益。（2）根据企业会计准则第6号无形资产的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化。佳通轮胎股份有限公司 2006年度报告摘要 第 8 页 共 18 页（3）根据企业会计准则第17号借款费用的规定，公司为购建符合资本化条件的资产占用的一般借款，其借款费用按照准则规定予以资本化。（4）根据企业会计准则第18号所得税的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表下的纳税影响会计法，将会影响本公司当期的会计所得税费用，从而影响本公司的利润和股东权益。（5）根据企业会计准则第33号合并财务报表的规定，公司将现行会计政策下合并财
26、务报表中少数股东权益单独列示，变更为合并资产负债中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此项政策将会影响本公司的股东权益。上述差异和影响可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述6.1 6.4 募集资金使用情况 适用不适用 变更项目情况 适用不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用不适用 报告期内，公司无非募集资金投资项目。公司控股的福建佳通轮胎有限公司根据年初制订的资金使用计划购买了部分轮胎生产和测试设备。6.6 董事会对会计师事务所非标意见的说明 适用不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公
27、积金转增预案 经审计，本公司2006年度实现净利润5,789,408.57元，按10的比例提取法定盈余公积578,940.86元，并加上上年结转的可供股东分配的利润2,708,146.61元，可供股东分配的利润为7,918,614.32元。本年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 适用不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于可供股东分配的利润数额不多，且在 2007年 1月 1日公司将根据新会计准则冲销长期股权投资差额的未摊销余额 87,700,611.91元，相应调减未分配利润，调整后 2007
28、年初未分配利润将为负数。故本年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。累积的可供股东分配利润 7,918,614.32元结转以后年度分配。佳通轮胎股份有限公司 2006年度报告摘要 第 9 页 共 18 页 7 重要事项 7.1 收购资产 适用不适用 7.2 出售资产 适用不适用 7.3 重大担保 适用不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计 0.00报告期末担保余额合计 0.00公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 184,800,000.00报告期末对控股子公司担保余额合计 184,800,000.0
29、0公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 184,800,000.00担保总额占公司净资产的比例(%)51.14其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 0.00担保总额超过净资产 50部分的金额 4,124,505.32上述三项担保金额合计 4,124,505.32 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务关联方 交易金额 占同类交易金额的比例(%)交易金额 占同类交易金额的比例(%)佳通轮胎
30、（中国）投资有限公司 539,174,792.18 25.68411,196,471.94 25.26GITI TIRE GLOBAL TRADING PTE LTD 597,227,200.96 28.54 GITI TIRE(USA)LTD 499,878,365.54 23.89 安徽佳通轮胎有限公司 49,135,875.69 2.2812,147,550.58 0.75银川佳通轮胎有限公司 3,377,592.72 0.16 桦林佳通轮胎有限公司 1,754,109.06 0.08 重庆佳通轮胎有限公司 900,914.32 0.04 上海精元机械有限公司 48,542,552.74
31、 2.98上海精和模具有限公司 7,814,000.00 0.48合计 1,691,448,850.47 80.67479,700,575.26 29.47佳通轮胎股份有限公司 2006年度报告摘要 第 10 页 共 18 页 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额594,343,283.97元。7.4.2 关联债权债务往来 适用不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 新加坡佳通私人有限公司 0 0-131,951,629.34 358,986,288.84合计 0 0-131,951,
32、629.34 358,986,288.84其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况 适用不适用 报告期内新增资金占用情况 适用不适用 截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用不适用 7.5 委托理财 适用不适用 7.6 承诺事项履行情况 根据公司与实际控制人新加坡佳通轮胎私人有限公司在2004年达成的资产置换协议及其补充协议的约定，新加坡佳通承诺其置换入本公司的福建佳通轮胎有限公司在2004年4月1日至2006年12月31日期间累计实现的净利润按13.3%的折
33、现率折现后并按照51%的持股比例并入本公司的收益部分不低于259,464,952元。至报告期末，福建佳通轮胎有限公司按照上述约定并入本公司的收益折现值为141,701,062.11元，鉴于新加坡佳通已在2004年扣除本公司欠其债务8,120,295.87元，新加坡佳通此次调减本公司欠其债务的实际金额为109,643,594.02元，本公司对新加坡佳通的长期应付款余额减少至348,155,810.11元。至此，新加坡佳通的相关盈利承诺已履行完毕。7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 适用不适用 报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变
34、动情况 适用不适用 7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明 适用不适用 截至本报告出具日，公司控股股东尚未就股权分置改革事宜确定时间表和方案计划。7.7 重大诉讼仲裁事项 适用不适用 佳通轮胎股份有限公司 2006年度报告摘要 第 11 页 共 18 页 8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 审计意见 标准无保留意见 非标意见 审计意见全文 审计报告 京永证审字（2007）第008 号佳通轮胎股份有限公司全体股东：我们审计了后附的佳通轮胎股份有限公司（以
35、下简称“贵公司”）财务报表，包括 2006 年 12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2006 年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作
36、。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企
37、业会计准则和企业会计制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2006 年12月31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。北京永拓会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：张万宝 周民 中国 北京 2007 年3 月 26 日 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 佳通轮胎股份有限公司 2006年度报告摘要 第 12 页 共 18 页 资产负债表 2006年12月31 日 编制单位:佳通轮胎股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：货币资金 107,009,804.48 17
38、2,820,517.47 62,148.96 296,213.06短期投资 应收票据 144,688,996.69 25,090,376.00 应收股利 85,717,173.57 应收利息 应收账款 756,207,329.97 678,544,764.94 其他应收款 19,468,443.06 62,263,989.82 12,935.00 1,911,783.93预付账款 44,742,270.42 60,136,164.37 应收补贴款 存货 321,240,946.60 408,977,323.89 待摊费用 8,464.46 72,582.04 23,958.40一年内到期的长期
39、债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,393,366,255.68 1,407,905,718.53 85,792,257.53 2,231,955.39长期投资：长期股权投资 87,700,611.91 199,714,492.74 629,280,504.52 817,535,894.17长期债权投资 长期投资合计 87,700,611.91 199,714,492.74 629,280,504.52 817,535,894.17其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)固定资产：固定资产原价 2,021,621,619.1
40、4 1,905,409,771.88 15,000.00 15,000.00减：累计折旧 571,622,518.65 463,660,657.24 5,400.00 2,700.00固定资产净值 1,449,999,100.49 1,441,749,114.64 9,600.00 12,300.00减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,449,999,100.49 1,441,749,114.64 9,600.00 12,300.00工程物资 28,970,374.40 44,976,271.41 在建工程 89,241,112.14 73,757,093.78 固定资产清理 20,958
41、.18 固定资产合计 1,568,210,587.03 1,560,503,438.01 9,600.00 12,300.00无形资产及其他资产：无形资产 15,666,992.66 16,046,102.16 长期待摊费用 101,632,799.95 83,304,778.61 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 117,299,792.61 99,350,880.77 递延税项：递延税款借项 资产总计 3,166,577,247.23 3,267,474,530.05 715,082,362.05 819,780,149.56佳通轮胎股份有限公司 2006年度报告摘要 第 13 页 共
42、 18 页 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 负债及股东权益：流动负债：短期借款 550,494,248.14 484,772,200.00 应付票据 225,426,786.72 208,229,119.27 应付账款 188,785,666.91 142,387,684.31 预收账款 4,817,593.58 4,157,027.57 应付工资 10,736,149.37 13,445,073.61 应付福利费 530,207.90 511,609.57 应付股利 797,366.12 797,366.12 797,366.12 797,366.12应交税金-1,341
43、,819.66-12,154,742.03-258,262.79-182,635.86其他应交款 85,398.59-1,704.84 其他应付款 20,600,242.60 42,518,269.66 4,577,994.57 5,484,570.30预提费用 29,797,142.03 20,858,530.72 458,464.68 319,864.08预计负债 一年内到期的长期负债 251,000,000.00 284,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,281,728,982.30 1,189,520,433.96 5,575,562.58 6,419,164.64
44、长期负债：长期借款 655,000,000.00 671,000,000.00 应付债券 长期应付款 348,155,810.11 457,799,404.13 348,155,810.11 457,799,404.13专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,003,155,810.11 1,128,799,404.13 348,155,810.11 457,799,404.13递延税项：递延税款贷项 负债合计 2,284,884,792.41 2,318,319,838.09 353,731,372.69 464,218,568.77少数股东权益(合并报表填列)520,341,465.4
45、6 593,593,111.17 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）340,000,000.00 340,000,000.00 340,000,000.00 340,000,000.00减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 340,000,000.00 340,000,000.00 340,000,000.00 340,000,000.00资本公积 1,198,520.57 1,198,520.57 1,198,520.57 1,198,520.57盈余公积 28,889,159.51 27,352,218.51 12,233,854.47 11,654,913.61其中：法定公益
46、金 0 11,354,008.43 11,354,008.43减：未确认投资损失(合并报表填列)未分配利润-8,736,690.72-12,989,158.29 7,918,614.32 2,708,146.61拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列)股东权益合计 361,350,989.36 355,561,580.79 361,350,989.36 355,561,580.79负债和股东权益总计 3,166,577,247.23 3,267,474,530.05 715,082,362.05 819,780,149.56公司法定代表人:李怀靖 主管会计工作负责人:黄文龙 会计机构负
47、责人:陈东林 佳通轮胎股份有限公司 2006年度报告摘要 第 14 页 共 18 页 利润及利润分配表 2006年1-12月 编制单位:佳通轮胎股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数一、主营业务收入 2,000,945,765.59 1,889,542,616.51 减：主营业务成本 1,821,981,544.02 1,568,701,738.85 主营业务税金及附加 1,544,405.88 4,179,684.68 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）177,419,815.69 316,661,192.98 加：其他业务利润（
48、亏损以“-”号填列）16,025,386.73 16,889,448.10 2,946,275.29 1,769,338.79减:营业费用 55,897,793.74 57,309,596.54 管理费用 33,728,482.85 35,785,282.82 4,264,671.09 3,282,376.29财务费用 86,129,470.46 115,047,076.33-2,426.43-40,544.57三、营业利润（亏损以“-”号填列）17,689,455.37 125,408,685.39-1,315,969.37-1,472,492.93加：投资收益（损失以“-”号填列）-2,3
49、70,286.81-5,221,293.96 7,105,377.94 54,684,178.40补贴收入 1,841,887.45 营业外收入 413,568.89 201,150.00 100.00减：营业外支出 564,276.98 197,646.81 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）17,010,347.92 120,190,894.62 5,789,408.57 53,211,785.47减：所得税 2,098,270.96 9,305,291.71 减：少数股东损益(合并报表填列)9,104,070.06 57,556,238.15 加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净
50、利润（亏损以“-”号填列）5,808,006.90 53,329,364.76 5,789,408.57 53,211,785.47加：年初未分配利润-12,989,158.29-913,808,683.23 2,708,146.61-904,263,340.97其他转入 854,060,607.29 854,060,607.29六、可供分配的利润-7,181,151.39-6,418,711.18 8,497,555.18 3,009,051.79减：提取法定盈余公积 578,940.86 300,905.18 578,940.86 300,905.18提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金
