1、2019 年第一季 度报告 1/24 公司代 码：600176 公 司简称：中国 巨石 中国巨石股份有限公司 2019 年第一季度报告 2019 年第一季 度报告 2/24 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.4 三、重要事项.6 四、附录.8 2019 年第一季 度报告 3/24 一、重要提示 1.1 公 司董 事会、监 事会 及董事、监 事、高级 管理 人员保 证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公 司全 体董 事出 席董 事会审 议季 度报 告。1.3 公 司负 责人 曹江
2、林、主管会 计工 作负 责人 汪源 及会计 机构 负责 人（会计 主管人 员）丁成 车 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本 公司 第一 季度 报告 未经审 计。2019 年第一季 度报告 4/24 二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 31,901,040,869.12 30,370,459,577.44 5.04 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 14,677,555,251.13 14,238,244,360.67 3.09 年初至 报告 期末 上年初 至
3、上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额 538,188,993.00 477,444,625.49 12.72 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 2,496,328,836.03 2,494,844,789.39 0.06 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 498,825,271.28 616,900,951.29-19.14 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润 450,905,096.38 613,294,843.87-26.48 加权平 均净 资产 收益 率（%）3.
4、44 4.84 减少 1.40 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.1424 0.1761-19.14 稀释每 股收 益（元/股）0.1424 0.1761-19.14 注：公 司2017 年度 资本 公 积金转 增股 本方 案已 于 2018 年5 月 17 日 实施 完毕，以公 司 2017年12 月 31 日总 股 本2,918,589,041 股为 基数，以 资 本公积 金向 全体 股东 每 10 股转 增2 股，合计转增583,717,808 股，转 增后公 司总 股本 变更 为 3,502,306,849 股。上 表中 对上年 同期 每股 收益按照公 司最 新总 股 本3,5
5、02,306,849 股进 行重 述。非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 非流动 资产 处置 损益-1,729,334.39 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合 国家 政策规定、按照 一定 标准 定额 或定量 持续 享受 的政 府补 助除外 32,426,492.78 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有 交易 性金 融资 产、衍生金 融资 产、交易 性金 融负债、衍 生金 融负 债产 生的公 允价 值变 动损 益，以及处 置交 易性 金融 资产、衍生 金融 资产
6、、交易 性 金融负 债、衍生 金融 负债和其他 债权 投资 取得 的投 资收益 24,931,916.82 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 519,620.90 少数股 东权 益影 响额（税 后）446,465.82 所得税 影响 额-8,674,987.03 合计 47,920,174.90 2019 年第一季 度报告 5/24 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）99,779 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售 条
7、件股份 数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 中国建 材股 份有 限公 司 944,653,675 26.97 0 无 0 国有法 人 振石控 股集 团有 限公 司 546,129,059 15.59 0 质押 510,039,981 境内非 国有法人 香港中 央结 算有 限公 司 189,374,799 5.41 0 无 0 未知 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 43,739,942 1.25 0 无 0 未知 汇天泽 投资 有限 公司 36,497,536 1.04 0 无 0 未知 全国社 保基 金一 零一 组合 32,409,790 0.93 0 无 0 未知
8、东证资 管 招行 东 方红 内需增 长集合资 产管 理计 划 24,980,541 0.71 0 无 0 未知 澳门金 融管 理局 自 有资 金 24,960,727 0.71 0 无 0 未知 全国社 保基 金一 零六 组合 23,520,715 0.67 0 无 0 未知 招商银 行股 份有 限公 司 博时中 证央企结 构调 整交 易型 开放 式指数 证券投资 基金 23,087,844 0.66 0 无 0 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件流通股 的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 中国建 材股 份有 限公 司 944,653,675
9、人民币 普通 股 944,653,675 振石控 股集 团有 限公 司 546,129,059 人民币 普通 股 546,129,059 香港中 央结 算有 限公 司 189,374,799 人民币 普通 股 189,374,799 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 43,739,942 人民币 普通 股 43,739,942 汇天泽 投资 有限 公司 36,497,536 人民币 普通 股 36,497,536 全国社 保基 金一 零一 组合 32,409,790 人民币 普通 股 32,409,790 东证资 管 招行 东 方红 内需增 长集 合资 产管 理计 划 24,980,54
10、1 人民币 普通 股 24,980,541 澳门金 融管 理局 自 有资 金 24,960,727 人民币 普通 股 24,960,727 全国社 保基 金一 零六 组合 23,520,715 人民币 普通 股 23,520,715 招商银 行股 份有 限公 司 博时中 证央 企结 构调 整交 易型开放 式指 数证 券投 资基 金 23,087,844 人民币 普通 股 23,087,844 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 中国建 材股 份有 限公 司和 振石控 股集 团有 限公 司之 间不存在关联 关系，也不 属于 上市公 司股 东持 股变 动信 息披露 管理办法 规定 的一
11、致行 动 人；其他 股东 之间 未知 是 否存在 关联关系，亦未 知是 否属 于 上 市公 司股 东持 股变 动 信息披 露管理办 法 中规 定的 一致 行动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 无 2019 年第一季 度报告 6/24 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 1、资产负 债表 项目 单位：元 项目 2019 年3 月31 日 2018 年 1
12、2 月 31 日 增减额 增减比 例 交易性 金融 资产 153,800,000.00 0.00 153,800,000.00 不适用 其他流 动资 产 770,359,080.86 464,356,853.92 306,002,226.94 65.90%衍生金 融负 债 1,979,900.00 30,232,980.03-28,253,080.03-93.45%预收款 项 0.00 143,728,031.43-143,728,031.43-100.00%应付职 工薪 酬 31,678,805.15 46,468,599.76-14,789,794.61-31.83%应交税 费 291,7
13、55,679.18 418,385,964.97-126,630,285.79-30.27%合同负 债 64,963,423.73 0.00 64,963,423.73 不适用 其他流 动负 债 500,000,000.00 0.00 500,000,000.00 不适用 应付债 券 1,199,071,130.01 399,350,000.03 799,721,129.98 200.26%A.交易 性金 融 资 产期 末余 额较期 初上升，主 要原 因是 实施新 金融 工具 准则 对科 目分类 变化 的 影 响；B.其他 流动 资产 期末 余额 较期初 上升，主 要原 因是 报告期 内购 买
14、银 行理 财产 品增加 所致；C.衍生 金融 负债 期末 余额 较期初 下降，主 要原 因是 报告期 末汇 率与 外汇 远期 锁定汇 率差 异 所 致；D.预收 款项 期末 余额 较期 初 下降，主 要原 因是 实施 新收入 准则 影响 所致；E.应付 职工 薪酬 期末 余额 较期初 下降，主 要原 因是 报告期 内支付 计 提考 核绩 效工资 所致；F.应交 税费 期末 余额 较期 初 下降，主 要原 因是 报告 期内 企 业缴 纳企 业所 得税 所致；G.合同 负债 余额 较期 初上升，主 要原 因是 实施 新收 入准则 影响 所致；H.其他 流动 负债 期末 余额 较期初 上升，主 要原
15、 因是 报告期 内发行 超 短期 融资 债券 所 致；I.应付 债券 期末 余额 较期 初 上升，主 要原 因是 报告 期内 发 行应 付债 券所致。2、利 润表 项目 单位：元 项目 2019年1-3 月 2018 年1-3 月 增减额 增减比 例 税金及 附加 15,732,493.28 30,339,780.02-14,607,286.74-48.15%销售费 用 128,491,412.85 97,274,187.74 31,217,225.11 32.09%研发费 用 80,296,569.89 58,396,453.23 21,900,116.66 37.50%财务费 用 173,
16、943,246.12 122,967,282.51 50,975,963.61 41.45%公允价 值变 动收 益 24,931,916.82-5,480,300.00 30,412,216.82 不适用 资产处 置收 益-1,729,334.39-442,745.09-1,286,589.30 不适用 营业外 收入 2,954,407.18 17,773,990.20-14,819,583.02-83.38%A.税金 及附 加 较 上年 同期 减少，主要 原因 是 报 告期 内应交 增值 税减 少 所 致；B.销售 费用 较上 年同 期增 长，主 要原 因是 报告 期运 输费及 仓储 费用
17、增加 所致；C.研发 费用 较上 年同 期增 长，主 要原 因是 报告 期研 发投入 增加 所致；2019 年第一季 度报告 7/24 D.财务 费用 较上 年同 期增 长，主 要原 因是 报告 期内 新增带 息负 债增 加 所 致；E.公允 价值 变动 损益 较上 年同期 增长，主 要原 因是 报告期 末汇 率与 外汇 远期 锁定汇 率差 异 所 致；F.资产 处置 收益 较上 年同 期 减少，主 要原 因是 报告 期处置 固定 资产 损失 增加 所致；G.营业 外收 入 较 上年 同期 减少，主要 原因 是 报 告期 内收到 与经 营活 动无 关的 政府补 助减 少所致。3、现 金流 量表
18、 项目 单位：元 项目 2019年1-3 月 2018年1-3 月 增减额 增减比 例 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 320,430,974.36 232,045,167.12 88,385,807.24 38.09%支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 32,039,039.30 134,617,351.06-102,578,311.76-76.20%购建固 定资 产、无 形资 产和 其他长 期资产支付 的现 金 896,889,198.24 326,465,910.03 570,423,288.21 174.73%投资支 付的 现金 600,000,000.00 390,0
19、00,000.00 210,000,000.00 53.85%支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 16,755,023.76 36,993,467.01-20,238,443.25-54.71%A.支付 给职 工以 及为 职工 支付的 现金 变动 主要 影响 因素为：报 告期 内支付 员 工工资 增加 所致；B.支付 其他 与经 营活 动有 关的现 金 变 动主 要影 响因 素为：报告 期内 支付 往来 款减少 所致；C.购建 固定 资产、无 形资 产和其 他长 期资 产支 付的 现金 变 动主 要影 响因 素为：报告 期内 固定 资产投资支 付的 金额 增加 所致；D.投资 支付 的现
20、金 变 动主 要影响 因素 为：报告 期内 购买银 行理 财增 加 所 致；E.支付 其他 与筹 资活 动有 关的现 金 变 动主 要影 响因 素为：报告 期内 支付 融资 租赁费 用减 少所致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不 适用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 中国巨 石股 份有 限公 司 法定代 表人 曹江林 日期 2019 年 4
21、月 23 日 2019 年第一季 度报告 8/24 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单 位:中国 巨石 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 1,685,811,320.09 1,503,701,612.91 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 153,800,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 3,433,980,598.14 3
22、,364,297,569.50 其中：应收 票据 1,513,779,220.90 2,117,015,017.29 应收账 款 1,920,201,377.24 1,247,282,552.21 预付款 项 107,350,710.50 130,302,791.00 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 147,904,878.86 138,646,042.29 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 1,998,105,348.27 1,675,117,236.63 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动
23、资 产 770,359,080.86 464,356,853.92 流动资 产合 计 8,297,311,936.72 7,276,422,106.25 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 可供出 售金 融资 产 其他债 权投 资 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 1,207,274,640.76 1,209,293,298.95 其他权 益工 具投 资 2019 年第一季 度报告 9/24 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 17,950,450,269.85 16,419,009,319.54 在建工 程 3,065,204,772.68 4,
24、156,849,872.78 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 669,603,560.87 598,997,073.58 开发支 出 商誉 472,512,501.24 472,512,501.24 长期待 摊费 用 3,899,462.17 3,989,449.06 递延所 得税 资产 170,863,349.83 169,465,581.04 其他非 流动 资产 63,920,375.00 63,920,375.00 非流动 资产 合计 23,603,728,932.40 23,094,037,471.19 资产总 计 31,901,040,869.12 30,3
25、70,459,577.44 流动负债：短期借 款 5,398,897,639.10 4,931,434,616.43 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的 金融 负债 衍生金 融负 债 1,979,900.00 30,232,980.03 应付票 据及 应付 账款 3,553,517,795.42 3,449,937,250.69 预收款 项 143,728,031.43 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 31,678,805.15 46,468,599.
26、76 应交税 费 291,755,679.18 418,385,964.97 其他应 付款 211,916,720.97 181,624,583.41 其中：应付 利息 76,556,113.97 48,815,665.90 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 合同负 债 64,963,423.73 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 2,550,310,617.10 3,134,129,181.32 其他流 动负 债 500,000,000.00 流动负 债合 计 12,605,020,580.65 12,335,941,208.04 非流动负债：2019 年
27、第一季 度报告 10/24 保险合 同准 备金 长期借 款 2,693,065,562.75 2,653,316,858.19 应付债 券 1,199,071,130.01 399,350,000.03 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 49,236,541.93 49,686,674.65 预计负 债 递延收 益 88,060,612.57 89,762,016.05 递延所 得税 负债 258,098,210.20 262,024,127.84 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 4,287,532,057.46 3,454,139,676.76 负债合 计 16,89
28、2,552,638.11 15,790,080,884.80 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）3,502,306,849.00 3,502,306,849.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 3,438,417,342.91 3,438,417,342.91 减：库 存股 其他综 合收 益 2,149,110.75 59,640,308.57 盈余公 积 448,644,544.51 448,644,544.51 一般风 险准 备 未分配 利润 7,286,037,403.96 6,789,235,315.68 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东
29、权益）合计 14,677,555,251.13 14,238,244,360.67 少数股 东权 益 330,932,979.88 342,134,331.97 所有者 权益（或 股东 权益）合计 15,008,488,231.01 14,580,378,692.64 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 31,901,040,869.12 30,370,459,577.44 法定代 表人：曹江 林 主 管会 计工 作负 责 人：汪源 会 计 机构负 责人：丁成 车 母公司 资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单 位:中国 巨石 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币
30、审计类 型：未经 审计 项目 2019 年3 月31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 409,549,903.24 345,106,874.85 交易性 金融 资产 3,800,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 2019 年第一季 度报告 11/24 益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 4,312,204,169.09 3,855,976,996.02 其中：应收 票据 1,110,762,006.45 1,577,547,954.88 应收账 款 3,201,442,162.64 2,278,429,041.14
31、 预付款 项 67,510,303.08 37,348,905.78 其他应 收款 2,202,010,436.46 1,070,696,094.80 其中：应收 利息 应收股 利 600,000,000.00 600,000,000.00 存货 340,709,070.39 334,538,526.90 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 205,000,000.00 60,000,000.00 流动资 产合 计 7,540,783,882.26 5,703,667,398.35 非流动资产：债权投 资 可供出 售金 融资 产 其他债 权投 资 持
32、有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 11,102,505,557.94 11,018,190,969.13 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 286,773.12 304,891.75 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 729,411.38 484,145.10 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 3,279,461.99 3,359,448.89 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 11,106,801,204.43 11,022,339,454.87 资产总 计 18,6
33、47,585,086.69 16,726,006,853.22 流动负债：短期借 款 2,105,800,000.00 1,665,000,000.00 交易性 金融 负债 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 2019 年第一季 度报告 12/24 益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 1,503,735,001.21 1,246,242,989.54 预收款 项 82,245,967.79 合同负 债 32,919,201.86 应付职 工薪 酬 应交税 费 26,853,503.79 52,206,045.24 其他应 付款 175,939,868.11
34、163,319,178.71 其中：应付 利息 48,315,263.84 23,818,471.54 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 1,198,018,612.68 1,198,018,612.68 其他流 动负 债 500,000,000.00 流动负 债合 计 5,543,266,187.65 4,407,032,793.96 非流动负债：长期借 款 627,743,500.00 635,655,200.00 应付债 券 1,199,071,130.01 399,350,000.03 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 预计负 债 递延收 益
35、 递延所 得税 负债 13,844,973.02 13,844,973.02 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 1,840,659,603.03 1,048,850,173.05 负债合 计 7,383,925,790.68 5,455,882,967.01 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）3,502,306,849.00 3,502,306,849.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 6,636,927,398.67 6,636,927,398.67 减：库 存股 其他综 合收 益-2,937,265.22-2,937,265.22 盈余公 积
36、 332,843,666.46 332,843,666.46 未分配 利润 794,518,647.10 800,983,237.30 所有者 权益（或 股东 权益）合计 11,263,659,296.01 11,270,123,886.21 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 18,647,585,086.69 16,726,006,853.22 法定代 表人：曹江 林 主管 会计 工作 负责 人：汪源 会 计 机构负 责人：丁成 车 2019 年第一季 度报告 13/24 合并 利润表 2019 年1 3 月 编制单 位：中国 巨石 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计
37、类 型：未经 审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营 业总 收入 2,496,328,836.03 2,494,844,789.39 其中：营业 收入 2,496,328,836.03 2,494,844,789.39 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 1,980,997,640.98 1,768,159,982.80 其中：营业 成本 1,468,092,968.35 1,365,328,951.63 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附
38、加 15,732,493.28 30,339,780.02 销售费 用 128,491,412.85 97,274,187.74 管理费 用 114,750,900.89 94,841,177.35 研发费 用 80,296,569.89 58,396,453.23 财务费 用 173,943,246.12 122,967,282.51 其中：利息 费用 129,474,247.24 87,735,508.16 利息收 入 3,849,736.81 4,644,846.87 资产减 值损 失-987,849.68 信用减 值损 失-309,950.40 加：其 他收 益 33,563,080.
39、01 1,367,000.00 投资收 益（损失 以“”号填列）8,251,866.24 6,386,253.68 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 8,251,866.24 6,386,253.68 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）24,931,916.82-5,480,300.00 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-1,729,334.39-442,745.09 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）580,348,723.73 728,515,015.18 加：营 业外 收入
40、 2,954,407.18 17,773,990.20 减：营 业外 支出 2,434,786.28 1,664,243.19 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）580,868,344.63 744,624,762.19 减：所 得税 费用 86,661,342.27 123,523,152.25 2019 年第一季 度报告 14/24 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）494,207,002.36 621,101,609.94（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）494,207,002.36 621,101,609.94 2.终止 经
41、营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏 损以“-”号 填列）498,825,271.28 616,900,951.29 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号 填列）-4,618,268.92 4,200,658.65 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-64,150,839.72-96,431,556.46 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额-57,567,756.55-94,190,830.11（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权
42、益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益-57,567,756.55-94,190,830.11 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金额 5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 6.其他 债权 投资 信用 减值 准备 7.现金 流量 套期 储备（现 金流量 套期 损益的有 效部
43、 分）8.外币 财务 报表 折算 差额-57,567,756.55-94,190,830.11 9.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额-6,583,083.17-2,240,726.35 七、综 合收 益总 额 430,056,162.64 524,670,053.48 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 441,257,514.73 522,710,121.18 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额-11,201,352.09 1,959,932.30 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.1424 0.1761（二）稀释 每股 收益(元
44、/股)0.1424 0.1761 法定代 表人：曹 江林 主管 会计 工作 负责 人：汪源 会计 机构负 责人：丁成车 2019 年第一季 度报告 15/24 母公司 利润表 2019 年1 3 月 编制单 位：中国 巨石 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营 业收 入 1,842,925,071.50 1,717,361,974.97 减：营 业成 本 1,763,097,917.96 1,645,301,242.16 税金及 附加 1,067,791.62 331,890.87 销售费 用 36,19
45、1,199.71 30,159,862.25 管理费 用 5,709,571.61 4,612,358.71 研发费 用 财务费 用 44,068,612.78 15,921,025.80 其中：利息 费用 55,561,612.39 利息收 入 7,462,753.66 资产减 值损 失 信用减 值损 失 加：其 他收 益 投资收 益（损失 以“”号填列）8,251,866.24 5,221,612.97 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 8,251,866.24 5,221,612.97 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列
46、）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）1,041,844.06 26,257,208.15 加：营 业外 收入 663,548.38 53,276.00 减：营 业外 支出 519,333.73 18,167.40 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）1,186,058.71 26,292,316.75 减：所 得税 费用 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）1,186,058.71 26,292,316.75（一）持续 经营净 利润（净亏损 以“”号填列）1,186,058.71 26,292,316.75（二）终 止经 营净 利润（
47、净亏损 以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2019 年第一季 度报告 16/24 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金额 5.持有 至到 期投 资
48、重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 6.其他 债权 投资 信用 减值 准备 7.现金 流量 套期 储备（现 金流量 套期 损益的有效 部分 8.外币 财务 报表 折算 差额 9.其他 六、综 合收 益总 额 1,186,058.71 26,292,316.75 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：曹江 林 主管 会计 工作 负责 人：汪源 会 计 机构负 责人：丁成 车 合并 现金流量表 2019 年1 3 月 编制单 位：中国 巨石 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2019 年第一季度
49、 2018 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 2,334,929,687.64 2,139,665,388.54 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 10,600,889.55 8,395,791.04 收到其
50、 他与 经营 活动 有关 的现金 28,554,087.72 46,663,830.13 经营活 动现 金流 入小 计 2,374,084,664.91 2,194,725,009.71 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 1,214,326,556.39 1,115,756,527.28 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 为交易 目的 而持 有的 金融 资产净 增加 2019 年第一季 度报告 17/24 额 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工
