1、中国化学建材股份有限公司 2004年第一季度报告 1中国化学建材股份有限公司 2004年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司本季度财务报告未经审计。1.3 公司董事长曹江林、财务负责人兼会计机构负责人蔡慧敏声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 中国化建 股票代码 600176 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 贾建军 陈雨 联系地址 北京市海淀区紫竹院南路 2 号 北京市海淀区紫竹院南路 2 号
2、电 话 010-88411666 010-68434863 传 真 010-88418866 010-68434863 电子信箱 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 2003 年期末 本报告期末比上年度期末增减（%）总资产 2,244,317,022.62 1,740,736,158.93 28.9292股东权益（不含少数股东权益）577,244,484.82 555,866,598.17 3.8459每股净资产 1.6207 1.5607 3.8430调整后的每股净资产 1.5597 1.4960 4.2580 报告期 年初至报告期期末 本报告期
3、比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 65,966,385.06 65,966,385.06 每股收益 0.0600 0.0600 30.4348净资产收益率(%)3.7034 3.7034 81.5392扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)3.3938 3.3938 75.8446非经常性损益项目 金额 1、补贴收入 1,737,279.00 2、营业外收入 267,191.63 3、营业外支出 217,356.52 合 计 1,787,114.11 中国化学建材股份有限公司 2004年第一季度报告 2 2.2.2 利润表 单位：人民币元 合并数 母公司数 项 目 2004 年
4、1-3 月 2003 年 1-3 月 2004 年 1-3 月 2003 年 1-3 月 一、主营业务收入 231,882,852.69 167,345,226.59 减：主营业务成本 156,258,052.65 117,576,295.54 主营业务税金及附加 549,962.79 465,161.23 二、主营业务利润 75,074,837.25 49,303,769.82 加：其他业务利润 3,411,853.70 1,044,689.19 减：营业费用 7,546,242.49 6,162,520.66 管理费用 21,391,148.74 22,377,301.90 267,661
5、.52 499,608.31 财务费用 11,917,642.13 7,736,977.95 915,402.52-173,688.66 三、营业利润 37,631,657.59 14,071,658.50-1,183,064.04-325,919.65 加：投资收益 1,382,000.00 1,453,907.91 22,560,950.69 10,474,000.07 补贴收入 1,737,279.00 447,359.00 营业外收入 267,191.63 95,478.33 减：营业外支出 217,356.52-188.94 四、利润总额 40,800,771.70 16,068,5
6、92.68 21,377,886.65 10,148,080.42 减：所得税 5,146,734.79 2,602,485.32 减：少数股东本期收益 14,276,150.26 3,318,026.94 五、净利润 21,377,886.65 10,148,080.42 21,377,886.65 10,148,080.422.3 报告期末股东总人数30,036 户 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2004 第一季度公司继续围绕“治理完善、运作规范、业绩优良”的总体发展战略和年度经营目标开展生产经营的各项工作，确保了公司各项业务稳定、快速发展，使得公司
7、报告期经营业绩比上年同期又有了较大增长。报告期内，公司实现主营业务收入 23,188.3 万元，比上年同期增长 38.57%；实现主营业务利润 7,507.5 万元，比上年同期增长 52.27%；实现净利润 2,137.8 万元，比上年同期增长110.66%。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 适用 不适用 单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)玻璃纤维及制品 207,853,386.36 140,059,115.06 32.6164 其他 24,029,466.33 16,198,937.59 32.5872 3.1.2
8、 公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用 不适用 中国化学建材股份有限公司 2004年第一季度报告 3 金额（人民币元）占利润总额的比例 项目 报告期 前一报告期 报告期 前一报告期 增减 利润总额 40,800,771.70 133,091,319.93 100.0000 100.0000 主营业务利润 75,074,837.25 272,072,604.08 184.0035 204.4255-9.9900 其他业务利
9、润 3,411,853.70 7,260,237.85 8.3622 5.4551 53.2925 期间费用 40,855,033.36 153,420,470.07 100.1330 115.2746-13.1352 投资收益 1,382,000.00 2,813,130.59 3.3872 2.1137 60.2505 补贴收入 1,737,279.00 4,943,224.11 4.2580 3.7142 14.6412 营业外收支净额 49,835.11-577,406.63 0.1221-0.4338 变动原因说明：（1）主营业务利润在利润总额中所占比例减少，主要是报告期内主营业务成
10、本中新增生产线折旧费用增加所致；（2）其他业务利润在利润总额中所占比例增加，主要是报告期内出售自制化工原料增加所致；（3）期间费用在利润总额中所占比例减少，主要是报告期内强化全面预算管理、加强费用控制使得费用降低所致；（4）投资收益在利润总额中所占比例增加，主要是报告期内参股公司权益法核算增加所致；（5）补贴收入在利润总额中所占比例增加，主要是报告期内地方政府对出口增加额的补贴所致。3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 不适用 3.2 重大事项及其影响和
11、解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用 董事长：曹江林 中国化学建材股份有限公司董事会 2004 年 4 月 28 日 中国化学建材股份有限公司 2004年第一季度报告 4附录：财务报表 资 产 负 债 表 编制单位：中国化学建材股份有限公司 单
12、位：人民币元 2004 年3 月31 日 2003 年12 月31 日 项 目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 522,104,638.28 8,252,826.35 172,620,966.62 37,296,764.25短期投资 22,042,190.00 18,742,190.00 21,742,190.00 18,742,190.00应收票据 30,314,755.26 23,530,441.14 应收股利 28,597,600.00 28,597,600.00应收利息 应收帐款 272,522,153.13 279,895,843.37 其他应收款 128,882,4
13、30.08 152,743,261.08 155,661,768.57 180,426,760.52预付帐款 156,565,332.13 1,003,150.00 34,625,090.85 1,500.00应收补贴款 存货 184,354,370.04 183,505,522.98 待摊费用 1,034,082.60 633,670.66 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,317,819,951.52 209,339,027.43 872,215,494.19 265,064,814.77长期投资：长期股权投资 162,312,191.26 433,856,181.
14、10 87,435,396.63 374,458,181.10 长期债权投资 长期投资合计 162,312,191.26 433,856,181.10 87,435,396.63 374,458,181.10固定资产：固定资产原价 925,591,459.24 1,952,756.40 937,802,201.71 1,949,806.40 减：累计折旧 180,258,534.73 499,297.27 167,903,365.99 462,540.34 固定资产净值 745,332,924.51 1,453,459.13 769,898,835.72 1,487,266.06 减:固定资产
15、减值准备 固定资产净额 745,332,924.51 1,453,459.13 769,898,835.72 1,487,266.06 工程物资 在建工程 17,151,801.85 9,017,985.50 固定资产清理 固定资产合计 762,484,726.36 1,453,459.13 778,916,821.22 1,487,266.06无形资产及其他资产：无形资产 76,377.08 81,814.91 长期待摊费用 359,275.72 2,086,631.98 其他长期资产 1,264,500.68 无形资产及其他资产合计 1,700,153.48 2,168,446.89 递延
16、税项：递延税款借项 资产总计 2,244,317,022.62 644,648,667.661,740,736,158.93 641,010,261.93 中国化学建材股份有限公司 2004年第一季度报告 5 资 产 负 债 表（续）编制单位：中国化学建材股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2004 年3 月31 日 2003 年12 月31 日 合并 母公司 合并 母公司 流动负债：短期借款 585,230,403.81 72,000,000.00 486,020,000.00 90,000,000.00应付票据 78,872,931.72 应付帐款 116,840,371.50 114,
17、352,825.56 预收帐款 29,813,573.99 22,274,572.57 应付工资 2,136,531.71 3,558,741.45 690,049.00应付福利费 20,125,231.42 396,766.96 19,409,993.25 383,003.68应付股利 226,087.32 应交税金 3,100,840.33 3,876.00 6,747,429.12 1,046,801.18其他应交款 24,178,932.96 630,165.72 10,956.18其他应付款 10,026,175.25 1,933,407.01 78,911,312.92 799,8
18、65.30预提费用 26,949,934.78 1,237,144.45 3,705,704.99 380,000.00预计负债 一年内到期的长期负债 63,267,330.39 63,267,330.39 其他流动负债 流动负债合计 960,768,345.18 75,571,194.42 798,878,075.97 93,310,675.34 长期负债：长期借款 505,091,940.06 204,356,232.68 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 505,091,940.06 204,356,232.68 递延税项：递延税款贷项 负债合计 1,465,
19、860,285.24 75,571,194.42 1,003,234,308.65 93,310,675.34少数股东权益 201,212,252.56 181,635,252.11 股东权益：股本 356,160,000.00 356,160,000.00 356,160,000.00 356,160,000.00减：已归还投资 股本 356,160,000.00 356,160,000.00 356,160,000.00 356,160,000.00 资本公积 71,667,619.46 71,667,619.46 71,667,619.46 71,667,619.46 盈余公积 49,5
20、76,758.40 22,249,789.61 49,576,758.40 22,249,789.61其中：法定公益金 14,267,437.58 7,416,753.21 14,267,437.58 7,416,753.21未分配利润 82,032,106.96 101,192,064.17 60,654,220.31 79,814,177.52拟分配现金股利 17,808,000.00 17,808,000.00 17,808,000.00 17,808,000.00股东权益合计 577,244,484.82 569,077,473.24 555,866,598.17 547,699,58
21、6.59负债和股东权益总计 2,244,317,022.62 644,648,667.66 1,740,736,158.93 641,010,261.93法定代表人：财务负责人：会计主管：中国化学建材股份有限公司 2004年第一季度报告 6 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：中国化学建材股份有限公司 单位：人民币元合并数 母公司数 项 目 2004 年 1-3 月 2003 年 1-3 月 2004 年 1-3 月 2003 年 1-3 月 一、主营业务收入 231,882,852.69 167,345,226.59 减：主营业务成本 156,258,052.65 117,576,29
22、5.54 主营业务税金及附加 549,962.79 465,161.23 二、主营业务利润 75,074,837.25 49,303,769.82 加：其他业务利润 3,411,853.70 1,044,689.19 减：营业费用 7,546,242.49 6,162,520.66 管理费用 21,391,148.74 22,377,301.90 267,661.52 499,608.31财务费用 11,917,642.13 7,736,977.95 915,402.52-173,688.66 三、营业利润 37,631,657.59 14,071,658.50-1,183,064.04-32
23、5,919.65 加：投资收益 1,382,000.00 1,453,907.91 22,560,950.69 10,474,000.07 补贴收入 1,737,279.00 447,359.00 营业外收入 267,191.63 95,478.33 减：营业外支出 217,356.52-188.94 四、利润总额 40,800,771.70 16,068,592.68 21,377,886.65 10,148,080.42 减：所得税 5,146,734.79 2,602,485.32 减：少数股东本期收益 14,276,150.26 3,318,026.94 加：未确认的投资损失 五、净利
24、润 21,377,886.65 10,148,080.42 21,377,886.65 10,148,080.42 加：年初未分配利润 60,654,220.31 32,265,398.81 79,814,177.52 38,190,524.55其他转入 六、可供分配的利润 82,032,106.96 42,413,479.23 101,192,064.17 48,338,604.97 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 82,032,106.96 42,413,479.23 101,192,064
25、.17 48,338,604.97 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 82,032,106.96 42,413,479.23 101,192,064.17 48,338,604.97 法定代表人：财务负责人：会计主管：中国化学建材股份有限公司 2004年第一季度报告 7 现 金 流 量 表 编制单位：中国化学建材股份有限公司 单位：人民币元 项目 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 286,975,230.86 收到的税费返还 590,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 108,364,4
26、46.79 2,645,523.26 现金流入小计 395,929,677.65 2,645,523.26 购买商品、接受劳务支付的现金 148,161,252.93 支付给职工以及为职工支付的现金 23,263,609.19 234,668.15 支付的各项税费 13,264,982.95 1,076,075.10 支付的其他与经营活动有关的现金 145,273,447.52 11,397,547.91 现金流出小计 329,963,292.59 12,708,291.16 经营活动产生的现金流量净额 65,966,385.06-10,062,767.90 二、投资活动产生的现金流量：收回投
27、资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 727,923.76 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 727,923.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 118,436,635.75 2,950.00 投资所支付的现金 50,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 1,530,895.97 现金流出小计 120,017,531.72 2,950.00 投资活动产生的现金流量净额-119,289,607.96-2,950.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 696,973
28、,990.66 10,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 104,468,813.57 现金流入小计 801,442,804.23 10,000,000.00 偿还债务所支付的现金 284,437,350.00 28,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,180,385.01 978,220.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 103,915,261.51 现金流出小计 398,532,996.52 28,978,220.00 筹资活动产生的现金流量净额 402,909,807.71-18,978,220.00 四、汇率变动对现金的影响额-102
29、,913.15 五、现金及现金等价物净增加额 349,483,671.66-29,043,937.90 法定代表人：财务负责人：会计主管：中国化学建材股份有限公司 2004年第一季度报告 8 现 金 流 量 表-补 充 资 料 编制单位：中国化学建材股份有限公司 单位：人民币元 项 目 合并数 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 21,377,886.65-501,064.04 加：少数股东本期收益 14,276,150.26 计提的资产减值准备 1,166,000.00 固定资产折旧 12,439,392.94 36,756.93 无形资产摊销 5,437.83 长期待摊费用
30、摊销 1,727,356.26 待摊费用减少(减：增加)-400,411.94 预提费用增加(减：减少)22,693,519.79 167,095.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)-17,123.26 固定资产报废损失 67,500.70 财务费用 11,917,643.13 915,402.52 投资损失(减：收益)-1,409,352.47 递延税款贷项(减：借项)存货的减少(减：增加)-848,846.06 经营性应收项目的减少(减：增加)-121,350,865.16-8,966,176.80 经营性应付项目的增加(减：减少)88,899,479.08-47
31、1,651.19 其他 15,422,617.30-1,243,130.77 经营活动产生的现金流量净额 65,966,385.05-10,062,767.90 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 522,104,638.28 4,033,674.36 减：现金的期初余额 172,620,966.62 33,077,612.26 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 349,483,671.66-29,043,937.90 法定代表人：财务负责人：会计主管：
