1、 南京纺织品进出口股份有限公司 600250 2012年第一季度报告600250 南京纺织品进出口股份有限公司 2012 年第一季度报告 1 目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.5 600250 南京纺织品进出口股份有限公司 2012 年第一季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 管春华
2、董事 因公出国 夏淑萍 邱斌 独立董事 因公出国 徐康宁 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 夏淑萍 主管会计工作负责人姓名 马淼 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 倪军 公司负责人夏淑萍、主管会计工作负责人马淼及会计机构负责人（会计主管人员）倪军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)2,980,584,895.653,098,017,196.41-3.79所有者权益（或股东权益）(元)135,862,039.05 175,086
3、,276.45-22.40归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）0.53 0.68-22.40 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-199,835,385.18 不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.77 不适用 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)-39,462,810.91-39,462,810.91-2,092.37基本每股收益（元/股）-0.1525-0.1525-2,080.52扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.1663-0.1663-3,017.54稀释每股收益（元/
4、股）-0.1525-0.1525-2,080.52加权平均净资产收益率（%）-25.3822-25.3822 减少 25.6640个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-27.6649-27.6649 减少 27.8765个百分点600250 南京纺织品进出口股份有限公司 2012 年第一季度报告 3扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 2,437,327.19计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 253,678除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
5、外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 158,109.3除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,599,442.78所得税影响额-634,138.08少数股东权益影响额（税后）-265,492.65合计 3,548,926.54 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）16,258前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 南京国资商贸有限公司 90,516,562 人民币普通股 90,516,562
6、 中国证券投资者保护基金有限责任公司 18,609,302 人民币普通股 18,609,302 南京斯亚集团有限公司 5,351,451 人民币普通股 5,351,451 黄素英 5,258,290 人民币普通股 5,258,290 南京商厦股份有限公司 5,173,540 人民币普通股 5,173,540 中国建银投资有限责任公司 4,995,897 人民币普通股 4,995,897 郑韬 4,739,200 人民币普通股 4,739,200 中国外运江苏公司 3,567,634 人民币普通股 3,567,634 宝鸡华厦（集团）房地产发展有限责任公司 2,045,000 人民币普通股 2,
7、045,000 贵州汇新科技发展有限公司 1,944,059 人民币普通股 1,944,059 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用(1)报告期末，资产负债表项目大幅变动情况及原因 项目 期末金额（元）期初金额（元）增减变动（%）影响变动的主要因素 应交税费-9,051,571.51 11,040,785.32-181.98%存货增加对应的进项增值税额增加公允价值变动收益(损失以“-”填列）158,109.30-345,149.60-145.81%公司本期持有的交易性金融资产市值增加 应付职工薪酬 3,099,140.02 10,448,29
8、7.78-70.34%本期支付上期期末计提的奖金 长期应付款 2,551,150.00 4,291,000.00-40.55%子公司偿还的部分长期应付款 货币资金 464,908,285.83 763,672,044.14-39.12%偿还部分短期借款和采购存货增加存货 270,697,095.73 188,824,974.13 43.36%公司为后期销售增加货物采购量 600250 南京纺织品进出口股份有限公司 2012 年第一季度报告 4应付票据 367,582,870.97 244,304,956.00 50.46%2012年1季度国家银根放松,票据贴现率同比下降,公司增加应付票据的结算
9、量 预付款项 327,937,483.68 114,258,242.31 187.01%公司开展大宗贸易等业务前期垫付资金大量增加 固定资产清理-57,666.45 0.00 子公司清理固定资产时余额尚未结平(2)报告期内，利润表项目大幅变动情况及原因 项目 本期金额（元）上期金额（元）增减变动（%）影响变动的主要因素 投资收益-18,706,410.43 11,187,442.22-267.21%朗诗集团的投资收益同比大幅下降，主要是计划期内楼盘的交付比预定计划有所推迟，但实际计划期内的预售已全部完成，全年完成年度利润指标不会受到影响。公允价值变动收益(损失以“-”填列）158,109.30
10、-345,149.60-145.81%公司本期持有的交易性金融资产市值增加 所得税费用 122,131.96 281,809.20-56.66%盈利子公司本期利润额下降 营业收入 747,098,350.92 1,239,060,284.47-39.70%市场竞争激励,本期销售额同比较大幅下降 营业成本 711,250,861.11 1,173,668,773.98-39.40%营业额下降,营业成本同比下降 营业外支出 600,627.36 383,350.85 56.68%本期赔偿支出增加 营业外收入 4,891,075.33 1,265,593.09 286.47%公司本期出售职工宿舍所致
11、 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 2012 年 3 月 23 日，因涉嫌违反证券法律法规行为，本公司收到中国证券监督管理委员会下达的调查通知书（编号：2012 调查通字 1234 号），相关事项正在调查过程中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度母公司净利润为-9，208.32 万元，2011年末母公司累计未分配利润为-27，
12、508.99 万元。鉴于公司 2011 年末未分配利润为负数，根据公司法及公司章程的规定，公司 2011年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。提请董事会审议，该议案尚需提交股东大会审议批准。南京纺织品进出口股份有限公司 法定代表人:：夏淑萍 2012年 4月 26 日 600250 南京纺织品进出口股份有限公司 2012 年第一季度报告 54 附录 4.1 合并资产负债表 2012年 3月 31 日 编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 464,908,285.83 763,672,044.1
13、4 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,892,138.20 2,734,028.90 应收票据 11,629,120.80 14,912,201.57 应收账款 342,575,359.32 400,056,834.17 预付款项 327,937,483.68 114,258,242.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 396,000.00 其他应收款 62,839,099.57 58,417,011.33 买入返售金融资产 存货 270,697,095.73 188,824,974.13 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 55,574,488.4
14、9 57,643,902.88 流动资产合计 1,539,053,071.62 1,600,915,239.43非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 4,044,346.00 3,726,248.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 394,875,584.96 447,176,662.18 投资性房地产 2,462,151.08 2,501,092.66 固定资产 798,759,292.40 807,171,466.16 在建工程 42,877,745.37 37,482,436.16 工程物资 固定资产清理-57,666.45 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1
15、86,799,573.74 187,098,495.56 开发支出 商誉 5,788,008.73 5,788,008.73 长期待摊费用 2,224,808.82 2,320,919.58 递延所得税资产 3,757,979.38 3,836,627.95 其他非流动资产 非流动资产合计 1,441,531,824.03 1,497,101,956.98600250 南京纺织品进出口股份有限公司 2012 年第一季度报告 6 资产总计 2,980,584,895.65 3,098,017,196.41流动负债：短期借款 826,107,421.12 903,847,873.90 向中央银行借
16、款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 367,582,870.97 244,304,956.00 应付账款 496,335,133.65 555,871,333.75 预收款项 80,145,944.21 108,452,810.62 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,099,140.02 10,448,297.78 应交税费-9,051,571.51 11,040,785.32 应付利息 应付股利 31,868,069.20 31,760,341.72 其他应付款 621,301,931.99 623,172,198.84 应付分保账款 保险合同准
17、备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 193,000,000.00 193,000,000.00 其他流动负债 11,387,253.70 9,356,372.39 流动负债合计 2,621,776,193.35 2,691,254,970.32非流动负债：长期借款 225,000,000.00 225,000,000.00 应付债券 长期应付款 2,551,150.00 4,291,000.00 专项应付款 预计负债 4,766,318.51 4,686,794.01 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 232,317,468.51 233,977,794
18、.01 负债合计 2,854,093,661.86 2,925,232,764.33所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）258,692,460.00 258,692,460.00 资本公积 114,164,438.12 113,925,864.61 减：库存股 专项储备 盈余公积 105,934,416.21 105,934,416.21 一般风险准备 未分配利润-342,929,275.28-303,466,464.37 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 135,862,039.05 175,086,276.45 少数股东权益-9,370,805.26-2,301,844
19、.37600250 南京纺织品进出口股份有限公司 2012 年第一季度报告 7 所有者权益合计 126,491,233.79 172,784,432.08 负债和所有者权益总计 2,980,584,895.65 3,098,017,196.41公司法定代表人:夏淑萍 主管会计工作负责人:马淼 会计机构负责人:倪军 母公司资产负债表 2012年 3月 31 日 编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 401,630,939.76 645,679,198.84 交易性金融资产-应收票据 9,328,868.8
20、0 11,900,500.00 应收账款 300,965,056.74 340,633,152.74 预付款项 348,926,296.28 115,542,761.96 应收利息-应收股利-其他应收款 255,573,046.01 255,397,208.88 存货 165,066,012.29 80,506,063.43 一年内到期的非流动资产-其他流动资产 52,314,687.77 53,234,722.33 流动资产合计 1,533,804,907.65 1,502,893,608.18非流动资产：可供出售金融资产 4,044,346.00 3,726,248.00 持有至到期投资-
21、长期应收款-长期股权投资 1,081,240,976.32 1,137,080,194.09 投资性房地产-固定资产 55,341,569.19 54,314,243.75 在建工程-工程物资-固定资产清理-生产性生物资产-油气资产-无形资产 1,097,473.66 734,624.66 开发支出-商誉-长期待摊费用 953,882.53 1,014,543.90 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,142,678,247.70 1,196,869,854.40 资产总计 2,676,483,155.35 2,699,763,462.58流动负债：短期借款 759,107,4
22、21.12 830,489,635.52 交易性金融负债-应付票据 367,582,870.97 185,868,256.00600250 南京纺织品进出口股份有限公司 2012 年第一季度报告 8 应付账款 458,569,618.67 518,618,399.77 预收款项 48,741,581.64 50,298,209.50 应付职工薪酬 1,221,700.64 8,883,942.17 应交税费-12,946,449.52 6,149,957.42 应付利息-应付股利 30,368,069.20 30,260,341.72 其他应付款 545,038,093.50 553,155,
23、495.57 一年内到期的非流动负债 173,000,000.00 173,000,000.00 其他流动负债 9,309,860.08 9,011,366.54 流动负债合计 2,379,992,766.30 2,365,735,604.21非流动负债：长期借款 225,000,000.00 225,000,000.00 应付债券-长期应付款-专项应付款-预计负债-递延所得税负债 4,591,766.51 4,512,242.01 其他非流动负债-非流动负债合计 229,591,766.51 229,512,242.01 负债合计 2,609,584,532.81 2,595,247,846
24、.22所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）258,692,460.00 258,692,460.00 资本公积 14,440,098.17 14,201,524.67 减：库存股 专项储备 盈余公积 106,711,495.47 106,711,495.47 一般风险准备 未分配利润-312,945,431.10-275,089,863.78所有者权益（或股东权益）合计 66,898,622.54 104,515,616.36 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,676,483,155.35 2,699,763,462.58公司法定代表人:夏淑萍 主管会计工作负责人:马淼 会计机构
25、负责人:倪军 4.2 合并利润表 2012年 13月 编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 其中：营业收入 747,098,350.92 1,239,060,284.47 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 711,250,861.11 1,173,668,773.98600250 南京纺织品进出口股份有限公司 2012 年第一季度报告 9 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 899,715.32
26、 1,087,623.58 销售费用 16,350,734.70 21,169,524.83 管理费用 22,897,997.26 32,669,186.55 财务费用 21,906,290.83 21,305,128.93 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）158,109.30-345,149.60 投资收益（损失以“”号填列）-18,706,410.43 11,187,442.22 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 148,190.58-汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-44,755,549.43 2,339.22 加：营业外收入 4,8
27、91,075.33 1,265,593.09 减：营业外支出 600,627.36 383,350.85 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-40,465,101.46 884,581.46 减：所得税费用 122,131.96 281,809.20五、净利润（净亏损以“”号填列）-40,587,233.42 602,772.26 归属于母公司所有者的净利润-39,462,810.91 1,980,695.24 少数股东损益-1,124,422.51-1,377,922.98六、每股收益：（一）基本每股收益-0.1525 0.0077（二）稀释每股收益-0.1525
28、 0.0077七、其他综合收益 238,573.51-33,909.50八、综合收益总额-40,348,659.91 568,862.76 归属于母公司所有者的综合收益总额-39,224,237.40 1,946,785.74 归属于少数股东的综合收益总额-1,124,422.51-1,377,922.98 公司法定代表人:夏淑萍 主管会计工作负责人:马淼 会计机构负责人:倪军 母公司利润表 2012年 13月 编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 649,476,673.82 924,247,759.42
29、减：营业成本 633,561,016.80 886,158,031.67 营业税金及附加 26,311.68 19,999.19 销售费用 6,045,438.01 8,383,552.21600250 南京纺织品进出口股份有限公司 2012 年第一季度报告 10 管理费用 11,142,689.73 14,360,275.01 财务费用 20,524,004.25 18,618,268.80 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-17,934,227.62 10,171,135.36 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”
30、号填列）-39,757,014.27 6,878,767.90 加：营业外收入 2,328,843.14 152,600.62 减：营业外支出 427,396.19 6,458.11 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-37,855,567.32 7,024,910.41 减：所得税费用-四、净利润（净亏损以“”号填列）-37,855,567.32 7,024,910.41五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 238,573.50-33,909.50七、综合收益总额-37,616,993.82 6,991,000.91公司法定代表人:
31、夏淑萍 主管会计工作负责人:马淼 会计机构负责人:倪军 4.3 合并现金流量表 2012年 13月 编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 810,123,450.11 1,653,109,895.38 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收
32、到的税费返还 43,332,910.07 34,226,614.33 收到其他与经营活动有关的现金 40,317,674.02 5,376,073.13 经营活动现金流入小计 893,774,034.20 1,692,712,582.84 购买商品、接受劳务支付的现金 978,785,070.17 1,614,083,252.89 客户贷款及垫款净增加额 600250 南京纺织品进出口股份有限公司 2012 年第一季度报告 11 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 32,441,032.
33、90 38,115,984.88 支付的各项税费 9,458,595.70 6,727,048.60 支付其他与经营活动有关的现金 72,924,720.61 85,486,936.21 经营活动现金流出小计 1,093,609,419.38 1,744,413,222.58 经营活动产生的现金流量净额-199,835,385.18-51,700,639.74二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 2,200,000.00-取得投资收益收到的现金 32,546,605.34 34,682,025.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 367,113.86 1,329
34、,775.57 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00-投资活动现金流入小计 40,113,719.20 36,011,801.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,142,725.92 4,482,237.85 投资支付的现金 1,600,000.00 153,440.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-1,655,860.00 支付其他与投资活动有关的现金 40,690,026.59-投资活动现金流出小计 50,432,752.51 6,291,537.85 投资活动产生的现金流量净额-
35、10,319,033.31 29,720,263.15三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 485,540,940.31 417,084,650.05 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 34,500,000.00-筹资活动现金流入小计 520,040,940.31 417,084,650.05 偿还债务支付的现金 584,281,393.09 403,443,257.81 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,368,887.04 18,663,798.85 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其
36、他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 608,650,280.13 422,107,056.66 筹资活动产生的现金流量净额-88,609,339.82-5,022,406.61四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-298,763,758.31-27,002,783.20 加：期初现金及现金等价物余额 763,672,044.14 1,097,085,987.18六、期末现金及现金等价物余额 464,908,285.83 1,070,083,203.98公司法定代表人:夏淑萍 主管会计工作负责人:马淼 会计机构负责人:倪军 母公司现金流量表 2012年 1
37、3月 600250 南京纺织品进出口股份有限公司 2012 年第一季度报告 12编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 724,579,125.14 1,307,401,172.85 收到的税费返还 38,253,902.28 30,242,467.96 收到其他与经营活动有关的现金 7,577,276.62 3,124,104.96 经营活动现金流入小计 770,410,304.04 1,340,767,745.77 购买商品、接受劳务支付的现金 912,818,3
38、14.56 1,314,376,385.24 支付给职工以及为职工支付的现金 16,487,359.77 17,244,430.12 支付的各项税费 5,531,643.31-支付其他与经营活动有关的现金 21,073,261.51 42,032,021.19 经营活动现金流出小计 955,910,579.15 1,373,652,836.55 经营活动产生的现金流量净额-185,500,275.11-32,885,090.78二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金-取得投资收益收到的现金 31,863,790.15 34,675,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
39、的现金净额-173,575.57 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,041,200.00-收到其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流入小计 37,904,990.15 34,848,575.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,143,619.93 389,389.54 投资支付的现金-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-支付其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流出小计 2,143,619.93 389,389.54 投资活动产生的现金流量净额 35,761,370.22 34,459,186.03三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金-取得借款收
40、到的现金 464,540,940.31 384,084,650.05 发行债券收到的现金-收到其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流入小计 464,540,940.31 384,084,650.05 偿还债务支付的现金 535,923,154.71 349,377,933.48 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,927,139.79 16,390,818.52 支付其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流出小计 558,850,294.50 365,768,752.00 筹资活动产生的现金流量净额-94,309,354.19 18,315,898.05四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-244,048,259.08 19,889,993.30 加：期初现金及现金等价物余额 645,679,198.84 903,956,947.60六、期末现金及现金等价物余额 401,630,939.76 923,846,940.90公司法定代表人:夏淑萍 主管会计工作负责人:马淼 会计机构负责人:倪军
