1、南 京 纺 织 品进 出口股 份有限 公司 2021 年第 三季度报 告 600250 1/13 证券代 码：600250 证 券简称：南 纺股 份 南京纺织品进出口股份有限公司 2021 年第三 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。公司负 责人、主 管会 计工 作负责 人及 会计
2、 机构 负责 人（会 计主 管人 员）保证 季度报 告中 财务报 表信 息 的 真实、准 确、完整。第三季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 南 京 纺 织 品进 出口股 份有限 公司 2021 年第 三季度报 告 600250 2/13 一、主要财务数据（一）主要 会计 数据 和财 务指标 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期 上年同 期 本报告 期比 上年同期 增减 变动幅度(%)年初至 报告 期末 上年同 期 年初至 报告期末比 上年同期增 减变动幅度(%)调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收 入 147,309,896.47 221,224,639.08 2
3、53,822,831.87-41.96 577,712,049.94 552,532,185.33 627,884,338.32-7.99 归属于 上市 公司 股东 的净利润-108,948,545.61-11,242,401.75-16,061,943.86 不适用-98,144,655.51 44,162,063.10 45,461,828.58-315.88 归属于 上市 公司 股东 的扣除非经 常性 损益 的净 利润-109,413,545.92-40,780,476.99-40,780,476.99 不适用-109,058,381.37 13,062,608.29 13,062,60
4、8.29-934.89 经营活 动产 生的 现金 流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用-38,256,831.55 59,077,883.24 14,312,442.87-367.30 基本每 股收 益（元/股）-0.35-0.04-0.05 不适用-0.32 0.14 0.15-313.33 稀释每 股收 益（元/股）加权平 均净 资产 收益 率（%）-13.13-1.06-1.46 减少 11.67 个百分点-11.42 4.16 4.16 减少15.58个百分 点 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增 减变动幅度(%)调整前 调整后 调整后 总资产 2,175,3
5、28,749.94 2,350,109,852.68 2,350,109,852.68-7.44 归属于 上市 公司 股东 的所有者权 益 781,428,256.78 940,008,097.51 940,008,097.51-16.87 南 京 纺 织 品进 出口股 份有限 公司 2021 年第 三季度报 告 600250 3/13 注:“本报 告期”指 本季 度 初至本 季度 末 3 个月 期间，下同。追溯调 整或 重述 的原 因说 明 公司 于2020 年12 月31 日 完成收 购 南 京南 商商 业运 营管理 有限 责任 公司（以 下 简称南 商运 营）51%股权 事项，属于 同一
6、 控 制下企 业合 并，根据 企 业会计 准则 的 规定，公 司对 2020 年度 同期会计报 表进 行追 溯调 整，南商运 营合 并日 前的 净利 润列报 为非 经常 性损 益。（二）非经 常性 损益 项目 和金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期金 额 年初至 报告 期末 金额 非流动 性 资 产处 置损 益（包 括已计 提资 产减 值准 备的 冲销部分）-33,578.52-33,264.36 计入当 期损 益的 政府 补助（与公 司正 常经 营业 务密 切相关，符合 国家 政策 规定、按 照一定 标准 定额 或定 量持 续享受的政 府补 助除 外）414,531.20 1,2
7、56,934.46 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有交易性 金融 资产、交易 性金 融负债 产生 的公 允价 值变 动损益，以及 处置 交易 性金 融 资产、交 易性 金融 负债 和 可供出售金融 资产 取得 的投 资收 益 740,737.18 1,222,722.36 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 28,183.66-16,239.54 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 9,975,313.46 减：所 得税 影响 额 285,441.23 615,767.81 少数股 东权 益影 响额（税 后）399,431.98
8、 875,972.71 合计 465,000.31 10,913,725.86 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用（三）主要 会计 数据、财 务指标 发生 变动 的情 况、原因 适用 不适 用 项目名 称 变动比 例（%）主要原 因 本报告 期营 业收 入-41.96 主要由 于国 际市 场原 材料 价格上 涨、汇 率波 动等 因 素 进口 贸易 规模下降，以 及受 南京 七八 月 疫情 影响 旅游 业务 收入 减少 所 致 本报告 期归 属于 上市
9、 公司 股东的净利 润 不适用 主要系 本期 联营 企业 净利 润下降，公 司投 资收 益同 比下降 所致 本报告 期归 属于 上市 公司 股东的扣除 非经 常性 损益 的净 利润 不适用 主要系 本期 联营 企业 净利 润下降，公 司投 资收 益同 比下降 所致 本报告 期基 本每 股收 益（元/股）不适用 主要系 本期 归属 于上 市公 司股东 的净 利润 大幅 减少 所致 年初至 报告 期末 归属 于上 市公司股东 的净 利润-315.88 主要系 联营 企业 净利 润下 降，公 司投 资收 益同 比下 降所致 年初至 报告 期末 归属 于上 市公司股东 的扣 除非 经常 性损 益的净利
10、润-934.89 主要系 联营 企业 净利 润下 降，公 司投 资收 益同 比下 降所致 南 京 纺 织 品进 出口股 份有限 公司 2021 年第 三季度报 告 600250 4/13 年初至 报告 期末 经营 活动 产生的现金 流量 净额-367.30 主要系 购买 商品 接受 劳务 支付的 现金 同比 增加 所致 年初至 报告 期末 基本 每股 收益（元/股）-313.33 主要系 归属 于上 市公 司股 东的净 利润 大幅 减少 所致 二、股东信息（一）普通 股股 东总 数和 表决权 恢复 的优 先股 股东 数量及 前十 名股 东持 股情 况表 单位：股 报告期 末普 通股 股东 总数
11、 12,436 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股 东总数（如有）0 前10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押、标记或冻结 情 况 股份状态 数量 南京旅 游集 团有 限责 任公 司 国有法 人 104,601,069 33.68 14,084,507 无 0 南京夫 子庙 文化 旅游 集团 有限公 司 国有法 人 37,816,912 12.18 26,471,839 无 0 中国证 券投 资者 保护 基金 有限责 任公 司 国有法 人 18,609,302 5.99 无 0 南京商 厦股 份有 限公 司 国有法 人
12、 4,192,030 1.35 无 0 胡志剑 境内自 然人 3,276,967 1.06 无 0 南京市 国有 资产 经营 有限 责任公 司 国有法 人 3,084,510 0.99 无 0 胡志炜 境内自 然人 2,946,700 0.95 无 0 雷立军 境内自 然人 2,656,628 0.86 无 0 聂霞 境内自 然人 2,560,300 0.82 无 0 白效洪 境内自 然人 2,257,100 0.73 无 0 前10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 南京旅 游集 团有 限责 任公 司
13、90,516,562 人民币 普通 股 90,516,562 中国证 券投 资者 保护 基金 有限责 任公 司 18,609,302 人民币 普通 股 18,609,302 南京夫 子庙 文化 旅游 集团 有限公 司 11,345,073 人民币 普通 股 11,345,073 南京商 厦股 份有 限公 司 4,192,030 人民币 普通 股 4,192,030 胡志剑 3,276,967 人民币 普通 股 3,276,967 南京市 国有 资产 经营 有限 责任公 司 3,084,510 人民币 普通 股 3,084,510 胡志炜 2,946,700 人民币 普通 股 2,946,700
14、 雷立军 2,656,628 人民币 普通 股 2,656,628 聂霞 2,560,300 人民币 普通 股 2,560,300 白效洪 2,257,100 人民币 普通 股 2,257,100 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 上述股 东中，南 京商 厦股 份有限 公司、南 京市 国有 资产经 营有限责任 公司 为我 公司 控股 股东南 京旅 游集 团有 限责 任公司 的控股子 公司 暨一 致行 动人，公司未 知其 他股 东之 间是 否存在 关联关系 或属 于 上市 公司 收购管 理办 法 规定 的一 致行动 人。前 10 名股 东及 前10 名无 限售股 东 参 与融 资融券
15、及 转融 通业 务情 况说 明（如 有）胡志剑 通过 普通 证券 账户 持有 100 股，通过 信用 担保 账户持有3,276,867 股；胡志炜 通 过普通 证券 账户 持 有 582,000 股，通过信用 担保 账户 持 有2,364,700 股；雷 立军 通过 普通 证券账 户持有 98,200 股，通 过信 用 担保账 户持 有 2,558,428 股；白效洪通过 信用 担保 账户 持 有2,257,100 股。南 京 纺 织 品进 出口股 份有限 公司 2021 年第 三季度报 告 600250 5/13 注：公司 控股 股东 南京 旅 游集团 有限 责任 公司 之一 致行动 人南
16、京市 国有 资产 经营有 限责 任公 司计划自2021 年3 月4 日起6 个月内，以 自有 资金 通过 上海证 券交 易所 集中 竞价 交易系 统增 持公 司无限售 流通 股股 份，累计 增持比 例不 超过 公司 总股 本的 1%。2021 年 3 月 4 日至 2021 年7 月30日期间，南京 市国 有资 产 经营有 限责 任公 司通 过上 海证券 交易 所集 中竞 价交 易系统 累计 增持 公司股份3,084,510 股，占公 司总股 本 的 0.99%，本次 增持计 划已 实施 完成。详 见公司 于 2021 年 3月 5 日、2021 年5 月11 日、2021 年7 月31 日披
17、 露的 关于 控股 股 东 一致 行动人 增持 公司 股份及后续 增持 计划 的公 告 关 于控 股股 东一 致行 动 人增持 计划 实施 进展 的 公 告 关 于控 股股 东一致行 动人 增持 计划 实施 完成的 公告。三、其他提醒 事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 四、季度财务报表（一）审计 意见 类型 适用 不 适用（二）财务 报表 合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单 位:南京 纺织 品进 出 口股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年 9 月 30 日 2
18、020 年12 月 31 日 流动资产：货币资 金 407,976,328.07 602,756,463.36 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 50,103,484.03 衍生金 融资 产 应收票 据 26,027,895.66 40,117,611.89 应收账 款 90,105,154.31 107,629,715.48 应收款 项融 资 预付款 项 37,835,278.78 24,843,177.07 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 6,268,374.51 6,721,069.26 其中：应收 利息 应收股 利 208,450.89
19、 买入返 售金 融资 产 存货 74,117,319.68 52,020,168.23 南 京 纺 织 品进 出口股 份有限 公司 2021 年第 三季度报 告 600250 6/13 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 12,709,808.95 10,461,821.91 流动资 产合 计 705,143,643.99 844,550,027.20 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 724,255,043.65 863,763,363.23 其他权 益工 具投 资 137,586,407
20、.11 165,383,288.33 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 7,349,976.98 8,114,303.72 固定资 产 81,107,201.29 69,704,731.61 在建工 程 13,876,831.33 7,522,337.51 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 123,187,493.32 无形资 产 279,692,515.83 293,005,539.93 开发支 出 商誉 79,749,259.59 79,749,259.59 长期待 摊费 用 14,961,049.60 13,503,049.90 递延所 得税 资产 2,360,32
21、7.25 2,360,951.66 其他非 流动 资产 6,059,000.00 2,453,000.00 非流动 资产 合计 1,470,185,105.95 1,505,559,825.48 资产总 计 2,175,328,749.94 2,350,109,852.68 流动负债：短期借 款 426,348,851.45 469,610,857.41 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 177,000,000.00 165,900,000.00 应付账 款 174,499,675.67 271,932,266.44 预收款 项 合同负 债 45
22、,307,906.87 49,170,907.46 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 8,839,665.21 17,748,511.35 应交税 费 3,908,346.58 9,638,875.40 其他应 付款 92,183,292.42 171,139,214.23 其中：应付 利息 应付股 利 53,514.51 53,514.51 应付手 续费 及佣 金 南 京 纺 织 品进 出口股 份有限 公司 2021 年第 三季度报 告 600250 7/13 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非
23、流动 负债 4,234,597.16 其他流 动负 债 5,125,647.98 8,256,632.21 流动负 债合 计 937,447,983.34 1,163,397,264.50 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 85,097,875.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 125,761,813.16 长期应 付款 3,689,500.00 3,689,500.00 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 269,406.82 递延收 益 递延所 得税 负债 72,189,313.20 75,234,691.39 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 287,
24、007,908.18 78,924,191.39 负债合 计 1,224,455,891.52 1,242,321,455.89 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）310,593,879.00 310,593,879.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 371,692,835.18 415,229,730.47 减：库 存股 其他综 合收 益-130,646,903.70-116,115,649.90 专项储 备 盈余公 积 105,696,777.80 105,696,777.80 一般风 险准 备 未分配 利润 124,091,668.50 224,
25、603,360.14 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权 益）合计 781,428,256.78 940,008,097.51 少数股 东权 益 169,444,601.64 167,780,299.28 所有者 权益（或 股东 权益）合计 950,872,858.42 1,107,788,396.79 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 2,175,328,749.94 2,350,109,852.68 公司负 责 人：徐 德健 主 管会 计工 作负 责人：马焕栋 会计 机 构负责 人：徐业 香 合并利润表 2021 年 19 月 编制单 位：南京 纺织 品进 出口股 份有
26、 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年前三季度（1-9 月）2020 年前三季度（1-9 月）一、营 业总 收入 577,712,049.94 627,884,338.32 其中：营业 收入 577,712,049.94 627,884,338.32 南 京 纺 织 品进 出口股 份有限 公司 2021 年第 三季度报 告 600250 8/13 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 574,827,698.99 660,383,939.00 其中：营业 成本 462,824,907.18 545,124,270.08 利
27、息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 6,455,767.36 6,055,628.60 销售费 用 13,048,719.30 23,935,389.24 管理费 用 61,165,939.73 56,053,931.65 研发费 用 5,027,850.05 2,558,871.80 财务费 用 26,304,515.37 26,655,847.63 其中：利息 费用 26,415,414.30 25,748,196.49 利息收 入 3,569,443.25 5,526,427.85 加：其
28、 他收 益 1,217,434.46 1,970,094.64 投资收 益（损失 以“”号填列）-79,758,316.87 68,375,551.27 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-90,852,868.66 44,313,302.76 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）103,484.03 信用减 值损 失（损失 以“”号 填列）481,395.57 9,570,715.22 资产减 值损 失（损失 以“”号 填列）287.35-6
29、4,536.00 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）216,647.52 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-75,071,364.51 47,568,871.97 加：营 业外 收入 106,696.45 1,155,692.89 减：营 业外 支出 116,700.35 588,546.43 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-75,081,368.41 48,136,018.43 减：所 得税 费用 9,801,740.31 1,286,557.59 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-84,883,108.72 46,849,460.84（一）按经 营持
30、续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）-84,883,108.72 46,849,460.84 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏 损以“-”号 填 列）-98,144,655.51 45,461,828.58 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号 填列）13,261,546.79 1,387,632.26 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-14,531,253.80-48,009,579.91（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益 的税 后净 额-14,531
31、,253.80-48,009,579.91 1.不能 重分 类进 损益 的其 他综合 收益-27,796,881.22-56,806,121.67（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动-27,796,881.22-56,806,121.67 南 京 纺 织 品进 出口股 份有限 公司 2021 年第 三季度报 告 600250 9/13（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2.将重 分类 进损 益的 其他 综合收 益 13,265,627.42 8,796,541.76（1）权益
32、法下 可转 损益 的 其他综 合收 益 13,265,627.42 8,796,541.76（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的 金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的 税后 净额 七、综 合收 益总 额-99,414,362.52-1,160,119.07（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总 额-112,675,909.31-2,547,751.33（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额 1
33、3,261,546.79 1,387,632.26 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)-0.32 0.15（二）稀释 每股 收益(元/股)公 司负 责 人：徐 德健 主 管会 计工 作负 责人：马焕 栋 会计 机构负 责人：徐 业香 合并现金流量表 2021 年 19 月 编制单 位：南京 纺织 品进 出口股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年前三季度（1-9 月）2020 年 前三季度（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,002,974,846.84 718,869,693.
34、05 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 11,582,279.94 13,756,231.06 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 239,353,839.53 33,333,041.57 经营活 动现 金流 入小 计 1,253,910,966.31
35、765,958,965.68 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 943,088,101.69 596,760,916.10 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 64,319,104.77 44,617,587.41 南 京 纺 织 品进 出口股 份有限 公司 2021 年第 三季度报 告 600250 10/13 支付的 各项 税费 28,084,281.23 16,148,905.4
36、8 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 256,676,310.17 94,119,113.82 经营活 动现 金流 出小 计 1,292,167,797.86 751,646,522.81 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-38,256,831.55 14,312,442.87 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 220,000,000.00 316,300,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 34,381,680.82 74,910,637.81 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现 金净额 3,600.00 621,238.
37、93 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 705,428.29 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 255,090,709.11 391,831,876.74 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金 37,775,065.29 8,630,497.94 投资支 付的 现金 272,000,000.00 293,733,187.92 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 90,000.00 投资活 动现 金流 出小 计 309,865,
38、065.29 302,363,685.86 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-54,774,356.18 89,468,190.88 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金 取得借 款收 到的 现金 453,626,391.17 484,779,453.85 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 130,000,000.00 筹资活 动现 金流 入小 计 583,626,391.17 484,779,453.85 偿还债 务支 付的 现金 412,249,648.76 687,210,079.28 分配股 利、利润
39、或偿 付利 息支付 的现 金 31,822,436.04 49,078,965.73 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 276,248,400.00 筹资活 动现 金流 出小 计 720,320,484.80 736,289,045.01 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-136,694,093.63-251,509,591.16 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 566,640.48 233,364.45 五、现金及现金等价 物净 增加额-229,158,640.88-147,495,592.96 加：期 初现 金及 现金
40、 等价 物余额 493,858,807.28 452,766,538.19 六、期末现金及现金 等价 物余额 264,700,166.40 305,270,945.23 公司负 责 人：徐 德健 主 管会 计工 作负 责人：马焕 栋 会 计机 构负责 人：徐业 香（三）2021 年 起首 次执 行 新租赁 准则 调整 首次 执行 当年年 初财 务报 表相 关情 况 适用 不 适用 合并资 产负 债表 单位:元 币种:人民 币 项目 2020 年12 月 31 日 2021 年 1 月1 日 调整数 流动 资产：货币资 金 602,756,463.36 602,756,463.36 结算备 付金
41、 拆出资 金 交易性 金融 资产 南 京 纺 织 品进 出口股 份有限 公司 2021 年第 三季度报 告 600250 11/13 衍生金 融资 产 应收票 据 40,117,611.89 40,117,611.89 应收账 款 107,629,715.48 107,629,715.48 应收款 项融 资 预付款 项 24,843,177.07 24,843,177.07 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 6,721,069.26 6,721,069.26 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 52,020,168.23 52,020
42、,168.23 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 10,461,821.91 10,461,821.91 流动资 产合 计 844,550,027.20 844,550,027.20 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 863,763,363.23 863,763,363.23 其他权 益工 具投 资 165,383,288.33 165,383,288.33 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 8,114,303.72 8,114,303.72 固定资 产 69,704,731.6
43、1 69,704,731.61 在建工 程 7,522,337.51 7,522,337.51 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 128,392,598.68 128,392,598.68 无形资 产 293,005,539.93 293,005,539.93 开发支 出 商誉 79,749,259.59 79,749,259.59 长期待 摊费 用 13,503,049.90 13,503,049.90 递延所 得税 资产 2,360,951.66 2,360,951.66 其他非 流动 资产 2,453,000.00 2,453,000.00 非流动 资产 合计 1,505,5
44、59,825.48 1,633,952,424.16 128,392,598.68 资产总 计 2,350,109,852.68 2,478,502,451.36 128,392,598.68 流动负债：短期借 款 469,610,857.41 469,610,857.41 向中央 银行 借款 拆入资 金 南 京 纺 织 品进 出口股 份有限 公司 2021 年第 三季度报 告 600250 12/13 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 165,900,000.00 165,900,000.00 应付账 款 271,932,266.44 271,932,266.44 预收款 项
45、 合同负 债 49,170,907.46 49,170,907.46 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 17,748,511.35 17,748,511.35 应交税 费 9,638,875.40 9,638,875.40 其他应 付款 171,139,214.23 171,139,214.23 其中：应付 利息 应付股 利 53,514.51 53,514.51 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 4,082,712.00 4,082,712.00 其他流 动负
46、 债 8,256,632.21 8,256,632.21 流动负 债合 计 1,163,397,264.50 1,167,479,976.50 4,082,712.00 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 128,957,016.35 128,957,016.35 长期应 付款 3,689,500.00 3,689,500.00 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 75,234,691.39 75,234,691.39 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 78,924,191.39 207,881,20
47、7.74 128,957,016.35 负债合 计 1,242,321,455.89 1,375,361,184.24 133,039,728.35 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）310,593,879.00 310,593,879.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 415,229,730.47 415,229,730.47 减：库 存股 其他综 合收 益-116,115,649.90-116,115,649.90 南 京 纺 织 品进 出口股 份有限 公司 2021 年第 三季度报 告 600250 13/13 专项储 备 盈余公 积 105,6
48、96,777.80 105,696,777.80 一般风 险准 备 未分配 利润 224,603,360.14 222,233,324.01-2,370,036.13 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益）合 计 940,008,097.51 937,638,061.38-2,370,036.13 少数股 东权 益 167,780,299.28 165,503,205.74-2,277,093.54 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,107,788,396.79 1,103,141,267.12-4,647,129.67 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 2,350,1
49、09,852.68 2,478,502,451.36 128,392,598.68 各项目 调整 情况 的说 明：适用 不适 用 财政部 于2018 年颁 布了 修 订后的 企 业会 计准 则 第21 号 租赁(财会201835 号)（以下简称 新租 赁准 则），公 司自 2021 年 1 月1 日起 执 行新 租 赁准 则。根据 新旧 准则衔 接规 定，公司首次执 行新 租赁 准则 的累 积影响 数，调 整2021 年年 初留存 收益 及财 务报 表其 他相关 项目 金额，对可比期 间信 息不 予调 整。本次执 行新 租赁 准则 对公 司财务 状况、经 营成 果和 现金流 量不 会产 生重大影响。特此公 告 南京纺 织品 进出 口股 份有 限公司 董事 会 2021 年 10 月 28 日
