1、新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 1 页 共 25 页 新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 董事梁永，因出差未能出席公司第三届董事会第七次会议，特授权委托董事李建国代为出席并行使表决权。独立董事王新安，因出差未能出席公司第三届董事会第七次会议，特授权
2、委托独立董事马洁代为出席并行使表决权。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。1.5 公司负责人李愈、主管会计工作负责人崔建文及会计机构负责人（会计主管人员）金建霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称 冠农股份 股票代码 600251 股票上市交易所 上海证券交易所 公司董事会秘书情况 公司证券事务代表情况 姓名 孟琳 联系地址 新疆库尔勒市团结南路 48 号小区 电话 0996-2113816 传真 0996-2113676 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标：2.2.1 主要会计数据和财务指
3、标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 1,390,965,323.97 1,143,116,422.23 21.68所有者权益（或股东权益）787,652,127.00 378,296,131.99 108.21每股净资产(元)3.26 2.10 55.23 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 2 页 共 25 页 营业利润 844,869.27-1,089,991.06 177.51利润总额 3,397,231.31 3,182,217.49 6.76净利润 355,
4、995.01 1,326,311.56-73.16扣除非经常性损益后的净利润-2,196,367.03-2,945,896.99 25.44基本每股收益(元)0.0015 0.0074-79.73扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.0093-0.0164 43.29稀释每股收益(元)0.0015 0.0074-79.73净资产收益率(%)0.05 0.37 减少0.32 个百分点经营活动产生的现金流量净额 32,823,108.22 90,016,352.95-63.54每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 0.5-72.002.2.2 非经常性损益项目和金额：适用 不适用 单位:
5、元 币种:人民币 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 229,184.60计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 2,367,757.42除上述各项之外的其他营业外收支净额-44,579.98合计 2,552,362.042.2.3 国内外会计准则差异：适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 73,448,712 4
6、0.8 22,034,614 22,034,614 95,483,326 39.553、其他内资持股 7,400,000 7,400,000 3.07其中:境内非国有法人持股 7,400,000 7,400,000 7,400,000 3.07 境内自然人持股 4、外资持股 新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 3 页 共 25 页 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 73,448,712 40.8 7,400,000 22,034,614 29,434,614 102,883,326 42.62二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 106,551,2
7、88 59.2 31,965,386 31,965,386 138,516,674 57.382、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 106,551,288 59.2 31,965,386 31,965,386 138,516,674 57.38三、股份总数 180,000,000 100.00 7,400,000 54,000,000 61,400,000 241,400,000 100.00 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 11,566户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押
8、或冻结的股份数量 新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团 国有法人 21.06 50,828,604 29,638,604 质押 20,000,000 新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团 国有法人 19.48 47,025,342 23,625,342 质押 15,000,000 新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团 国有法人 11.76 28,391,930 7,119,380 质押 10,000,000 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 其他 2.61 6,309,403 691,384 未知 全国社保基金一零九组合 其他 2.24 5,400,000 未知 中国农业银行-
9、鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)其他 2.17 5,231,080 未知 中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金 其他 2.15 5,197,630 未知 交通银行-华安创新证券投资基金 其他 1.95 4,700,000 未知 中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 其他 1.46 3,523,424 1,200,000 未知 中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金 其他 1.42 3,435,534 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团 23,400,000人民币普
10、通股 新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团 21,272,550 人民币普通新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 4 页 共 25 页 股 新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团 21,190,000人民币普通股 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 5,618,019人民币普通股 全国社保基金一零九组合 5,400,000人民币普通股 中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）5,231,080人民币普通股 中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金 5,197,630人民币普通股 交通银行-华安创新证券投资基金 4,700,000人民
11、币普通股 中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金 3,435,534人民币普通股 中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金 3,124,180人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司前10 名无限售条件股东中，国有法人股东无关联关系，也不属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人；国有法人股东与其他7名股东之间不存在关联关系。公司未知其他7名股东是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不
12、适用 姓名 职务 年初持股数本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 李愈 董事长 0 0 0 0 崔建文 董事、总经理 98,406 29,522 0 127,928 公司实施资本公积金转增股本 孟琳 董事、董秘、副总经理 76,824 23,047 0 99,871 公司实施资本公积金转增股本 梁永 董事 0 0 0 0 魏鸿彬 董事 0 0 0 0 李建国 董事 0 0 0 0 马洁 独立董事 0 0 0 0 王新安 独立董事 0 0 0 0 何云 独立董事 0 0 0 0 贾书选 监事会主席 0 0 0 0 王春瑞 监事 0 0 0 0 程伟 监事 0 0 0 0 陈明
13、 监事 0 0 0 0 李继先 监事 0 0 0 0 新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 5 页 共 25 页 乔军 副总经理 0 0 0 0 王旭明 副总经理 0 0 0 0 范爱军 副总经理 37,818 11,346 0 49,164 公司实施资本公积金转增股本 1)、报告期内，董事长李愈持有本公司的股票期权为无，被授予的限制性股票数量为 0 股。2)、报告期内，董事、总经理崔建文持有本公司的股票期权为无，被授予的限制性股票数量为127,928股。3)、报告期内，董事、董秘、副总经理孟琳持有本公司的股票期权为无，被授予的限制性股票数量为 99,871股。4)、报告期内
14、，董事梁永持有本公司的股票期权为无，被授予的限制性股票数量为 0 股。5)、报告期内，董事魏鸿彬持有本公司的股票期权为无，被授予的限制性股票数量为 0 股。6)、报告期内，董事李建国持有本公司的股票期权为无，被授予的限制性股票数量为 0 股。7)、报告期内，独立董事马洁持有本公司的股票期权为无，被授予的限制性股票数量为 0 股。8)、报告期内，独立董事王新安持有本公司的股票期权为无，被授予的限制性股票数量为 0股。9)、报告期内，独立董事何云持有本公司的股票期权为无，被授予的限制性股票数量为 0 股。10)、报告期内，监事会主席贾书选持有本公司的股票期权为无，被授予的限制性股票数量为 0股。1
15、1)、报告期内，监事王春瑞持有本公司的股票期权为无，被授予的限制性股票数量为 0 股。12)、报告期内，监事程伟持有本公司的股票期权为无，被授予的限制性股票数量为 0 股。13)、报告期内，监事陈明持有本公司的股票期权为无，被授予的限制性股票数量为 0 股。14)、报告期内，监事李继先持有本公司的股票期权为无，被授予的限制性股票数量为 0 股。15)、报告期内，副总经理乔军持有本公司的股票期权为无，被授予的限制性股票数量为 0 股。16)、报告期内，副总经理王旭明持有本公司的股票期权为无，被授予的限制性股票数量为 0股。17)、报告期内，副总经理范爱军持有本公司的股票期权为无，被授予的限制性股
16、票数量为 49,164股。5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（）营业成本比上年同期增减（）毛利率比上年同期增减（%）分行业 糖业 93,104,433.85 76,335,029.03 18.01果蔬加工业 16,576,313.25 16,422,598.52 0.93-43.69-33.07 减少15.72个百分点棉花初加工 81,641,362.64 74,669,002.64 8.54-28.47-36.90 增加12.21个百分点分产品 糖 86,802,707.50 7
17、2,473,332.77 16.51新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 6 页 共 25 页 皮棉 81,641,362.64 74,669,002.64 8.54-28.47-36.90 增加12.21个百分点果蔬制品 16,576,313.25 16,422,598.52 0.93-43.69-33.07 减少15.72个百分点辣椒干 43,801,265.57 45,061,418.42-2.885.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）疆内 67,455,700.33 1.96疆外 175,562,407.66 84.
18、355.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 2008 年上半年的利润构成与 2007 年度相比发生重大变化的原因是：（1）公司的参股公司国投罗布泊钾盐有限责任公司 2008 年上半年的利润比上年同期有较大幅度的增加，公司对其采用权益法核算投资收益增加。（2）公司的参股公司国电开都河流域水电开发有限公司建设的察汗乌苏水电站工程 2008年投产发电，公司对其采用权益法核算投资收益增加。（3）2007 年公司将园林、马鹿等相关资产
19、与新疆绿原糖业有限公司 100的股权置换，产生非货币性资产交换利得。5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 215,292,750.00募集资金总额 429,200,000.00已累计使用募集资金总额 215,292,750.00承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益参与国投罗钾增资扩股，用于补充“国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司年产120万吨钾肥项目项目资本金 173,610,000.00 否 73,942,750.00 是 是 参与国电开都河水电增资扩股，用
20、于补充“国电新疆开都河流域水电开发有限公司察汗乌苏30万kW水电站项目”项目资本金 83,750,000.00 否 61,350,000.00 756,324.16 是 是 对全资子公司绿原糖业增资，用于“新疆绿原糖业有限公司年产3万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”项目 63,560,000.00 否 是 是 新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 7 页 共 25 页 补充公司流动资金 80,000,000.00 否 80,000,000.00 329,925.00 是 是 合计 400,920,000.00/215,292,750.00 1,086,249.16/
21、5.6.2 资金变更项目情况 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售或置出资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告
22、期经营成果与财务状况的影响。适用 不适用 6.2 担保情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计（A）公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 报告期末对控股子公司担保余额合计（B）1,350.00公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）1,350.00担保总额占公司净资产的比例 1.71其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 8 页 共 25 页 直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象
23、提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 单位:万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 新疆冠农果蔬食品有限责任公司 全资子公司 6,012.57 21,244.95 巴州冠农棉业有限责任公司 控股子公司 276.26 新疆冠农进出口有限公司 全资子公司 4.3 149.09 新疆绿原番茄制品有限公司 控股子公司 3,636.6 3,636.6 合计 9,653.47 25,306.9 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金
24、的发生额 9,653.47 万元，余额25,306.9万元。6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 6.5.3 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况 适用 不适用 6.5.4 其他重大事项的说明 适用 不适用 新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 9 页 共 25 页 7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 合并资产负债表 编制单位:新疆冠农果茸股份有限公司 单位:元 币种
25、:人民币 报告截止日:2008年 06月 30 日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 323,456,558.13 73,603,117.47结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 930.00应收票据 100,000.00 1,845,000.00应收账款 16,689,977.48 22,873,303.67预付款项 174,162,611.65 140,345,527.55应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 14,400,039.53 22,418,225.91买入返售金融资产 存货 197,619,722.94 286,812,9
26、22.11一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,089.04 32,344.14流动资产合计 726,436,998.77 547,931,370.85非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 172,212,358.47 167,645,712.61投资性房地产 23,653,611.72 23,096,183.08固定资产 364,740,746.39 371,077,262.18在建工程 84,598,774.70 13,382,916.47工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,007,956.45 3,044,
27、821.67开发支出 新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 10 页 共 25 页 商誉 13,835,546.53 13,835,546.53长期待摊费用 递延所得税资产 110,223.28 110,223.28其他非流动资产 2,369,107.66 2,992,385.56非流动资产合计 664,528,325.20 595,185,051.38资产总计 1,390,965,323.97 1,143,116,422.23流动负债：短期借款 266,400,000 330,051,431向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 5,000,
28、000.00应付账款 31,987,780.11 25,471,132.87预收款项 122,557,544.02 187,491,271.03卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,211,000.10 5,832,579.53应交税费-11,779,450.96-34,352,826.90应付利息 191,700.00应付股利 68,306.00 68,306.00其他应付款 99,227,233.45 174,091,635.22应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 30,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 51
29、8,672,412.72 718,845,228.75非流动负债：长期借款 44,000,000.00 17,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 17,734,808.63 18,602,566.05非流动负债合计 61,734,808.63 35,602,566.05负债合计 580,407,221.35 754,447,794.80所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）241,400,000.00 180,000,000.00资本公积 500,216,318.71 152,616,318.71减：库存股 盈余公积 24,28
30、2,652.57 24,282,652.57一般风险准备 未分配利润 21,753,155.72 21,397,160.71新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 11 页 共 25 页 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 787,652,127.00 378,296,131.99少数股东权益 22,905,975.62 10,372,495.44所有者权益合计 810,558,102.62 388,668,627.43负债和所有者总计 1,390,965,323.97 1,143,116,422.23法定代表人:李愈 主管会计工作负责人:崔建文 会计机构负责人:金建
31、霞 新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 12 页 共 25 页 母公司资产负债表 编制单位:新疆冠农果茸股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年 06月 30 日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 227,061,161.31 9,676,450.54交易性金融资产 930.00应收票据 应收账款 2,951,030.58 4,218,940.12预付款项 140,037,122.58 83,907,636.94应收利息 应收股利 其他应收款 242,779,830.05 151,106,666.80存货 5,906,007.43 6,
32、816,249.71一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 618,735,151.95 255,726,874.11非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 468,634,120.86 464,521,977.95投资性房地产 8,801,211.47 9,029,587.58固定资产 20,014,484.84 20,050,100.46在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 137,750.00 145,000.00开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 97,026.40 97,026.40其他非流动资产
33、非流动资产合计 497,684,593.57 493,843,692.39资产总计 1,116,419,745.52 749,570,566.50流动负债：短期借款 236,900,000.00 196,900,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 3,252,758.65 2,914,844.64预收款项 268,501.41 358,463.21应付职工薪酬 1,566,059.29 2,020,125.13应交税费-48,312.94 438,942.50新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 13 页 共 25 页 应付利息 应付股利 68,306.00 68
34、,306.00其他应付款 38,547,703.60 117,944,062.43一年内到期的非流动负债 30,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 280,555,016.01 350,644,743.91非流动负债：长期借款 30,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 170,000.00 2,300,000.00非流动负债合计 30,170,000.00 2,300,000.00负债合计 310,725,016.01 352,944,743.91所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）241,400,000.00 1
35、80,000,000.00资本公积 496,694,397.16 149,094,397.16减：库存股 0 0盈余公积 21,966,332.10 21,966,332.10未分配利润 45,634,000.25 45,565,093.33所有者权益（或股东权益）合计 805,694,729.51 396,625,822.59负债和所有者（或股东权益）合计 1,116,419,745.52 749,570,566.50法定代表人:李愈 主管会计工作负责人:崔建文 会计机构负责人:金建霞 新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 14 页 共 25 页 合并利润表 编制单位:新疆
36、冠农果茸股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 267,245,521.32 178,683,218.91其中：营业收入 267,245,521.32 178,683,218.91利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 282,268,558.07 187,796,328.57其中：营业成本 240,605,847.38 158,388,491.92利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 411,575.54 289,322.04销售费用 11,410,338.
37、44 10,389,736.63管理费用 15,947,672.97 11,025,299.85财务费用 17,118,427.82 8,442,267.36资产减值损失-3,225,304.08-738,789.23加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）2,261.41投资收益（损失以“”号填列）15,867,906.02 8,020,857.19其中：对联营企业和合营企业的投资收益 15,826,070.09 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）844,869.27-1,089,991.06加：营业外收入 2,677,653.09 4,343,228.18减：营
38、业外支出 125,291.05 71,019.63其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）3,397,231.31 3,182,217.49减：所得税费用 1,397,756.12 126,268.26五、净利润（净亏损以“”号填列）1,999,475.19 3,055,949.23归属于母公司所有者的净利润 355,995.01 1,326,311.56少数股东损益 1,643,480.18 1,729,637.67六、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）0.0015 0.0074（二）稀释每股收益（元/股）0.0015 0.0074法定代表人:李愈 主管会计工作负
39、责人:崔建文 会计机构负责人:金建霞 新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 15 页 共 25 页 母公司利润表 编制单位:新疆冠农果茸股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,654,775.65 3,856,646.34减：营业成本 2,082,419.71 4,430,185.60营业税金及附加 91,363.83 72,492.72销售费用 268,130.11 64,503.40管理费用 4,189,884.94 3,347,386.98财务费用 7,780,035.71 4,112,867.16资产减值损失 4,827
40、,147.99 371,182.15加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）2,261.41投资收益（损失以“”号填列）16,036,680.97 7,919,734.04其中：对联营企业和合营企业的投资收益 15,826,070.09 二、营业利润（亏损以“”号填列）-1,547,525.67-619,976.22加：营业外收入 1,717,726.56 2,659,538.34减：营业外支出 89,568.23 11,400.00其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）80,632.66 2,028,162.12减：所得税费用 11,725.74 392.71四、净
41、利润（净亏损以“”号填列）68,906.92 2,027,769.41法定代表人:李愈 主管会计工作负责人:崔建文 会计机构负责人:金建霞 新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 16 页 共 25 页 合并现金流量表 编制单位:新疆冠农果茸股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 227,426,340.47 191,607,724.43客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资
42、款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 4,789,648.74 2,039,013.97收到其他与经营活动有关的现金 23,822,589.27 10,284,421.63经营活动现金流入小计 256,038,578.48 203,931,160.03购买商品、接受劳务支付的现金 99,797,698.90 78,029,617.75客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 13,2
43、70,070.50 8,211,708.87支付的各项税费 3,939,710.37 5,978,129.57支付其他与经营活动有关的现金 106,207,990.49 21,695,350.89经营活动现金流出小计 223,215,470.26 113,914,807.08经营活动产生的现金流量净额 32,823,108.22 90,016,352.95二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 11,924,538.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 408,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金
44、 10,000.00 投资活动现金流入小计 12,342,538.06 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 74,890,867.20 31,878,621.22投资支付的现金 56,777,100.00 9,500,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 21,786.20 投资活动现金流出小计 131,689,753.40 41,378,621.22投资活动产生的现金流量净额-119,347,215.34-41,378,621.22三、筹资活动产生的现金流量：新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 17
45、 页 共 25 页 吸收投资收到的现金 419,890,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 40,000,000.00 37,500,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 67,785.72 1,107,066.31筹资活动现金流入小计 459,957,785.72 38,607,066.31偿还债务支付的现金 106,651,431.00 102,840,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,928,800.94 5,060,625.36其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 6.00
46、 32.00筹资活动现金流出小计 123,580,237.94 107,900,657.36筹资活动产生的现金流量净额 336,377,547.78-69,293,591.05四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 249,853,440.66-20,655,859.32加：期初现金及现金等价物余额 73,603,117.47 135,857,327.52六、期末现金及现金等价物余额 323,456,558.13 115,201,468.20法定代表人:李愈 主管会计工作负责人:崔建文 会计机构负责人:金建霞 新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第
47、18 页 共 25 页 母公司现金流量表 编制单位:新疆冠农果茸股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,880,116.52 1,099,731.50收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,083,954.57 7,778,154.81经营活动现金流入小计 3,964,071.09 8,877,886.31购买商品、接受劳务支付的现金 604,213.30 1,401,183.14支付给职工以及为职工支付的现金 1,408,934.83 484,816.06支付的各项税费 725,949.07
48、 236,094.78支付其他与经营活动有关的现金 176,867,322.32 5,342,995.64经营活动现金流出小计 179,606,419.52 7,465,089.62经营活动产生的现金流量净额-175,642,348.43 1,412,796.69二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 11,924,538.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 350,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 12,274,538.06 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
49、现金 919,230.00 2,580.00投资支付的现金 56,777,100.00 9,500,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 57,696,330.00 9,502,580.00投资活动产生的现金流量净额-45,421,791.94-9,502,580.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 409,000,000.00 取得借款收到的现金 40,000,000.00 25,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 449,000,000.00 25,000,000.00偿还
50、债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,551,148.86 4,579,601.50支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 10,551,148.86 4,579,601.50筹资活动产生的现金流量净额 438,448,851.14 20,420,398.50四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 217,384,710.77 12,330,615.19加：期初现金及现金等价物余额 9,676,450.54 91,695,640.97六、期末现金及现金等价物余额 227,061,161.31 104,026,256.16法定代表人:李
