1、 南京纺织品进出口股份有限公司 NANJING TEXTILES IMPORT&EXPORT CORP.,LTD.2013 年第一季度报告 二 一 三 年四月 南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第一季度 报告 600250 1 目录 1 重要 提示.2 2 公司 基本 情 况.3 3 重要 事项.5 4 附录.8 南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第一季度 报告 600250 2 1 重 要 提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。1.2
2、公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 夏淑萍 主管会计工作负责人姓名 夏淑萍 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 程 海 公司负责人夏淑萍、主管会计工作负责人夏淑萍及会计机构负责人（会计主管人员）程海声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第一季度 报告 600250 3 2 公 司 基 本情 况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)2,957,908,158.85 2,966,032,092.49-0.27 所有者权益
3、（或股东权益）(元)248,529,474.45 293,237,002.57-15.25 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产（元/股）0.96 1.13-15.25 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)171,246,907.31 不适用 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额（元/股）0.66 不适用 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)-44,699,504.62-44,699,504.62 不适用 基本每股收益（元/股）-0.1728-0.1728 不适用 扣
4、 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收益(元/股)-0.2367-0.2367 不适用 稀释每股收益（元/股）-0.1728-0.1728 不适用 加权平均净资产收益率（%）-16.50-16.50 增加 8.88 个 百分点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净资产收益率（%）-22.60-22.60 增加 5.06 个 百分点 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 6,354,064.68 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
5、 1,205,990.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,796.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,268,487.21 所得税影响额-957,170.66 少数股东权益影响额（税后）-348,353.62 合计 16,531,814.16 南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第一季度 报告 600250 4 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）11,792 前十名无限
6、售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 南京商贸旅游发展集团有限责任公司 90,516,562 人民币普通股 90,516,562 中国证券投资者保护基金有限责任公司 18,609,302 人民币普通股 18,609,302 南京斯亚集团有限公 司 5,351,451 人民币普通股 5,351,451 黄素英 5,258,290 人民币普通股 5,258,290 南京商厦股份有限公司 5,173,540 人民币普通股 5,173,540 中国建银投资有限责任公司 4,995,897 人民币普通股 4,995,897 郑韬 3,905,000 人民币普通股
7、 3,905,000 中国外运江苏公司 3,567,634 人民币普通股 3,567,634 樊庆生 3,556,000 人民币普通股 3,556,000 杨宝林 2,219,680 人民币普通股 2,219,680 南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第一季度 报告 600250 5 3 重 要 事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（1）报告期末，资产负债表项目大幅变动情况及原因 项目 期 末 金 额（元）期 初 金 额（元）增减变动（%）影 响 变 动的主 要 因 素 货币资金 711,977,227.90 492,808,412.18 4
8、4.47 销售规模增加，收到销售款增加，同时向大股东借款增加 交易性金融资产 0 2,759,113.70-100.00 主 要 系 本 期 将 交 易 性 金 融 资产全部处置 应收票据 9,655,250.31 15,013,613.58-35.69 本期收到的应收票据有所减少 应收账款 176,473,038.45 269,287,930.59-34.47 本期加快资金回款速度 在建工程 1,215,489.25 549,799.41 121.08 本期投入的工程有所增加 应付职工薪酬 4,100,363.50 12,158,789.90-66.28 主 要 系 本 期 已 支 付 上
9、年 度 预 提 的 奖金 一年内到期的非流动负债 0 198,350,000.00-100.00 主要系本期已偿还到期的长期借款（2）报告期内，利润表项目大幅变动情况及原因 项目 本 期 金 额（元）上 期 金 额（元）增减变动（%）影 响 变 动的主 要 因 素 营业收入 1,048,236,935.08 747,098,350.92 40.31 本期比上年同期增加国内贸易 收入 营业成本 1,001,123,280.47 711,250,861.11 40.76 本期营业收入增加所致 投资收益-43,377,502.31-18,706,410.43 不适用 联 营 公 司 朗 诗 集 团
10、本 期 亏 损 大 幅 增加 营业外收入 17,979,919.31 4,891,075.33 267.61 本期处置固定资产及收取赔偿款 营业外支出 151,377.42 600,627.36-74.80 本期非正常损失减少 所得税费用 359,576.55 122,131.96 194.42 本期盈利水平上升，所得税增加（3）报告期内，现金流量表项目大幅变动情况及原因 项目 本 期 金 额（元）上 期 金 额（元）增减变动（%）影 响 变 动的主 要 因 素 经 营 活 动 产 生 的 现金流量净额 171,246,907.31-199,835,385.18 不适用 销 售 规 模 增 加
11、，收 到 销 售 款 增加，同时收到往来款项增加 投 资 活 动 产 生 的 现金流量净额 31,684,358.26-10,319,033.31 不适用 主 要 投 资 项 目 分 红 及 银 行 结 构性存款到期收回 筹 资 活 动 产 生 的 现金流量净额 16,237,550.15-88,609,339.82 不适用 本期借款规模增加 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 2012 年12 月8 日，公司第七届四次董事会审议通过重大资产出售事项，同南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第一季度 报告 600250 6 意公司通过国有产权公开挂牌方式转让
12、所持南京南泰国际展览中心有限公司100%股权。截至目前，公司正在积极研究重大资产出售方案，待确定后提交董事会审议并对外公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司第七届十次董事会审议通过 2012 年度利润分配预案：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公 司 2012 年度母公司净利润为 570.37 万元，2012年末母公司累计未 分配利润为-26,894.23 万元。鉴于公 司 2012 年末未分配利润
13、为负数，根据公司法及公司章程的规定，公司 2012 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该事项尚未提交公司 2012 年度股东大会审议。南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第一季度 报告 600250 7 南京纺织品进出口股份有限公司 法定代表人:夏淑 萍 2013 年4 月26 日 南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第一季度 报告 600250 8 4 附录 合 并 资 产 负债 表 2013 年3 月31 日 编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计 类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 711,977,
14、227.90 492,808,412.18 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融资产 0.00 2,759,113.70 应收票 据 9,655,250.31 15,013,613.58 应收账 款 176,473,038.45 269,287,930.59 预付款 项 264,022,390.23 272,518,420.55 应收保 费 应收分 保账款 应收分 保合同准备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 87,302,376.90 74,565,326.55 买入返 售金融资产 存货 309,097,559.78 351,180,248.82 一年内 到期的非流动资产 其他流 动
15、资产 63,015,818.01 80,985,525.35 流动 资产合计 1,621,543,661.58 1,559,118,591.32 非 流 动 资产：发放委 托贷款及垫款 可供出 售金融资产 4,023,146.00 4,033,844.00 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 344,538,474.06 401,164,870.17 投资性 房地产 5,887,224.25 5,987,031.58 固定资 产 792,226,330.74 805,267,286.01 在建工 程 1,215,489.25 549,799.41 工程物 资 固定资 产清理 生产性
16、 生物资产 油气资 产 无形资 产 179,531,164.51 180,956,931.93 开发支 出 商誉 5,075,772.76 5,075,772.76 长期待 摊费用 2,356,937.68 2,417,153.62 递延所 得税资产 1,509,958.02 1,460,811.69 其他非 流动资产 非流 动资产合计 1,336,364,497.27 1,406,913,501.17 资产总计 2,957,908,158.85 2,966,032,092.49 流 动 负 债：南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第一季度 报告 600250 9 短期借 款 1,119
17、,437,944.70 955,914,425.88 向中央 银行借款 吸收存 款及同业存放 拆入资 金 交易性 金融负债 应付票 据 404,261,266.33 430,875,447.58 应付账 款 495,138,774.70 539,706,811.30 预收款 项 137,688,893.04 154,319,242.07 卖出回 购金融资产款 应付手 续费及佣金 应付职 工薪酬 4,100,363.50 12,158,789.90 应交税 费 2,037,550.81 2,833,273.70 应付利 息 应付股 利 31,760,341.72 31,760,341.72 其他
18、应 付款 445,706,110.93 351,752,460.79 应付分 保账款 保险合 同准备金 代理买 卖证券款 代理承 销证券款 一年内 到期的非流动负债 0.00 198,350,000.00 其他流 动负债 29,391,366.05 27,333,818.22 流动 负债合计 2,669,522,611.78 2,705,004,611.16 非 流 动 负债：长期借 款 72,500,000.00 0.00 应付债 券 长期应 付款 3,689,500.00 3,689,500.00 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 4,798,218.51 4,800,893.0
19、1 其他非 流动负债 非流 动负债合计 80,987,718.51 8,490,393.01 负 债合计 2,750,510,330.29 2,713,495,004.17 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）258,692,460.00 258,692,460.00 资本公 积 226,973,984.93 226,982,008.43 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 105,934,416.21 105,934,416.21 一般风 险准备 未分配 利润-343,071,386.69-298,371,882.07 外币报 表折算差额 归属于 母公司所有者权益合计
20、248,529,474.45 293,237,002.57 少数股 东权益-41,131,645.89-40,699,914.25 所有者权益合计 207,397,828.56 252,537,088.32 负 债和所有者权益总计 2,957,908,158.85 2,966,032,092.49 公司法定代表人:夏淑 萍 主管会计工作负责人:夏 淑萍 会计机构 负责人:程海 南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第一季度 报告 600250 10 母 公 司 资产负 债 表 2013 年 3 月31 日 编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计 类型：未经审计
21、 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 634,875,324.79 438,142,108.70 交易性 金融资产 应收票 据 8,240,000.00 11,557,772.00 应收账 款 125,509,848.33 210,166,686.52 预付款 项 265,405,416.93 268,605,313.28 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 298,281,801.45 283,958,299.27 存货 245,019,380.38 286,344,201.56 一年内 到期的非流动资产 其他流 动 资产 62,669,922.13 67,420,532
22、.16 流动 资产合计 1,640,001,694.01 1,566,194,913.49 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 4,023,146.00 4,033,844.00 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 1,070,182,646.89 1,126,809,043.00 投资性 房地产 固定资 产 45,967,230.55 50,736,944.47 在建工 程 275,430.77 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 1,256,977.12 1,045,183.02 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 931,811.56 880
23、,267.40 递延所 得税资产 其他非 流动资产 非流 动资产合计 1,122,637,242.89 1,183,505,281.89 资产 总计 2,762,638,936.90 2,749,700,195.38 流 动 负 债：短期借 款 1,064,437,944.70 898,914,425.88 交易性 金融负债 应付票 据 404,261,266.33 430,875,447.58 应付账 款 469,287,167.17 496,025,907.13 南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第一季度 报告 600250 11 预收款 项 118,208,978.02 132,
24、268,367.31 应付职 工薪酬 2,143,609.51 10,979,193.85 应交税 费-4,189,700.69-3,676,707.08 应付利 息 应付股 利 30,260,341.72 30,260,341.72 其他应 付款 392,242,823.91 300,406,102.37 一年内 到期的非流动负债 0.00 198,350,000.00 其他流 动负债 28,676,397.55 26,988,619.72 流动 负债合计 2,505,328,828.22 2,521,391,698.48 非 流 动 负债：长期借 款 72,500,000.00 应付债 券
25、 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 4,586,466.51 4,589,141.01 其他非 流动负债 非流 动负债合计 77,086,466.51 4,589,141.01 负 债合计 2,582,415,294.73 2,525,980,839.49 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）258,692,460.00 258,692,460.00 资本公 积 127,249,644.99 127,257,668.49 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 106,711,495.47 106,711,495.47 一般风 险准备 未分配 利润-3
26、12,429,958.29-268,942,268.07 所有者权益（或股东权益）合计 180,223,642.17 223,719,355.89 负 债和所有者权益（或股东权益）总计 2,762,638,936.90 2,749,700,195.38 公司法定代表人:夏淑 萍 主管会计工作负责人:夏 淑萍 会计机构 负责人:程海 南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第一季度 报告 600250 12 合 并 利 润表 2013 年 1 3 月 编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计 类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,048,23
27、6,935.08 747,098,350.92 其中：营业收入 1,048,236,935.08 747,098,350.92 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,067,459,634.37 773,305,599.22 其中：营业成本 1,001,123,280.47 711,250,861.11 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 758,741.10 899,715.32 销售费用 12,098,980.02 16,350,734.70 管理费用 27,435,844.19 22,897
28、,997.26 财务费用 26,042,788.59 21,906,290.83 资产减值损失 加：公 允价值变动收益（损失以“”号填列）0.00 158,109.30 投 资收益（损失以“”号填列）-43,377,502.31-18,706,410.43 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-43,386,298.86-21,261,259.57 汇 兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-62,600,201.60-44,755,549.43 加：营 业外收入 17,979,919.31 4,891,075.33 减：营 业外支出 151,377.42 600,627.
29、36 其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-44,771,659.71-40,465,101.46 减：所 得税费用 359,576.55 122,131.96 五、净利润（净亏损以“”号填列）-45,131,236.26-40,587,233.42 归属于 母公司所有者的净利润-44,699,504.62-39,462,810.91 少数股 东损益-431,731.64-1,124,422.51 六、每股收益：（一）基本每股收益-0.1728-0.1525（二）稀释每股收益-0.1728-0.1525 七、其他综合收益-8,023.50 238,
30、573.50 八、综合收益总额-45,139,259.76-40,348,659.92 归属于 母公司所有者的综合收益总额-44,707,528.12-39,224,237.41 归属于 少数股东的综合收益总额-431,731.64-1,124,422.51 公司法定代表人:夏淑 萍 主管会计工作负责人:夏 淑萍 会计机构 负责人:程海 南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第一季度 报告 600250 13 母 公 司 利润表 2013 年 1 3 月 编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计 类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 973,7
31、13,076.07 649,476,673.82 减：营 业成本 947,532,268.34 633,561,016.80 营 业税金及附加 59,870.97 26,311.68 销 售费用 4,281,953.26 6,045,438.01 管 理费用 10,523,186.32 11,142,689.73 财 务费用 24,778,557.49 20,524,004.25 资 产减值损失 加：公 允价值变动收益（损失以“”号填列）投 资收益（损失以“”号填列）-44,026,396.11-17,934,227.62 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-44,026,396.11-19
32、,239,217.77 二、营业利润（亏损以“”号填列）-57,489,156.42-39,757,014.27 加：营 业外收入 14,073,315.07 2,328,843.14 减：营 业外支出 71,848.87 427,396.19 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-43,487,690.22-37,855,567.32 减：所 得税费用 0.00 四、净利润（净亏损以“”号填列）-43,487,690.22-37,855,567.32 五、每股收益：（一）基本每股收益-0.1681-0.1463（二）稀释每股收益-0.1681-0.1463 六、其他
33、综合收益-8,023.50 238,573.50 七、综合收益总额-43,495,713.72-37,616,993.82 公司法定代表人:夏淑 萍 主管会计工作负责人:夏 淑萍 会计机构 负责人:程海 南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第一季度 报告 600250 14 合 并 现 金流量 表 2013 年 1 3 月 编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计 类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 1,216,168,523.81 810,123,450.11 客户存 款和同业存放
34、款项净增加额 向中央 银行借款净增加额 向其他 金融机构拆入资金净增加额 收到原 保险合同保费取得的现金 收到再 保险业务现金净额 保户储 金及投资款净增加额 处置交 易性金融资产净增加额 收取利 息、手续费及佣金的现金 拆入资 金净增加额 回购业 务资金净增加额 收到的 税费返还 34,963,291.21 43,332,910.07 收到其 他与经营活动有关的现金 144,732,241.77 40,317,674.02 经营 活动现金流入小计 1,395,864,056.79 893,774,034.20 购买商 品、接受劳务支付 的现金 1,126,780,323.77 978,785
35、,070.17 客户贷 款及垫款净增加额 存放中 央银行和同业款项净增加额 支付原 保险合同赔付款项的现金 支付利 息、手续费及佣金的现金 支付保 单红利的现金 支付给 职工以及为职工支付的现金 25,663,636.67 32,441,032.90 支付的 各项税费 4,185,599.16 9,458,595.70 支付其 他与经营活动有关的现金 67,987,589.88 72,924,720.61 经营 活动现金流出小计 1,224,617,149.48 1,093,609,419.38 经 营活动产生的现金流量净额 171,246,907.31-199,835,385.18 二、投
36、资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 7,323,976.45 2,200,000.00 取得投 资收益收到的现金 15,099,762.90 32,546,605.34 处 置 固 定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现金净额 10,566,544.10 367,113.86 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 收到其 他与投资活动有关的现金 0.00 5,000,000.00 投资 活动现金流入小计 32,990,283.45 40,113,719.20 购 建 固 定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资
37、 产 支 付 的 现金 1,305,925.19 8,142,725.92 投资支 付的现金 0.00 1,600,000.00 质押贷 款净增加额 南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第一季度 报告 600250 15 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 0.00 40,690,026.59 投资 活动现金流出小计 1,305,925.19 50,432,752.51 投 资活动产生的现金流量净额 31,684,358.26-10,319,033.31 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的
38、现金 取得借 款收到的现金 827,760,133.54 485,540,940.31 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 34,500,000.00 筹资 活动现金流入小计 827,760,133.54 520,040,940.31 偿还债 务支付的现金 790,086,614.72 584,281,393.09 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 21,435,968.67 24,368,887.04 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流出小计 811,522,583.39 608,650,280.13 筹 资活动产生
39、的现金流量净额 16,237,550.15-88,609,339.82 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 219,168,815.72-298,763,758.31 加：期 初现金及现金等价物余额 357,308,412.18 763,672,044.14 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 576,477,227.90 464,908,285.83 公司法定代表人:夏淑 萍 主管会计工作负责人:夏 淑萍 会计机构 负责人:程海 南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第一季度 报告 600250 16 母 公 司 现
40、金流 量 表 2013 年 1 3 月 编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计 类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 1,143,760,418.60 724,579,125.14 收到的 税费返还 32,032,919.99 38,253,902.28 收到其 他与经营活动有关的现金 102,626,036.81 7,577,276.62 经营 活动现金流入小计 1,278,419,375.40 770,410,304.04 购买商 品、接受劳务支付的现金 1,083,299,469.3
41、8 912,818,314.56 支付给 职工以及为职工支付的现金 13,283,017.86 16,487,359.77 支付的 各项税费 268,374.76 5,531,643.31 支付其 他与经营活动有关的现金 26,332,234.50 21,073,261.51 经营 活动现金流出小计 1,123,183,096.50 955,910,579.15 经 营活动产生的现金流量净额 155,236,278.90-185,500,275.11 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 取得投 资收益收到的现金 12,600,000.00 31,863,790.15
42、处置固 定资产、无形 资产和其他长期资产收回的现金净额 10,566,544.10 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 6,041,200.00 收到其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流入小计 23,166,544.10 37,904,990.15 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 714,815.39 2,143,619.93 投资支 付的现金 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 714,815.39 2,143,619.93 投 资活动产生的现金流量净额 22,451,728.71 35,761,3
43、70.22 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 取得借 款收到的现金 807,760,133.54 464,540,940.31 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流入小计 807,760,133.54 464,540,940.31 偿还债 务支付的现金 768,086,614.72 535,923,154.71 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 20,628,310.34 22,927,139.79 支付其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流出小计 788,714,925.06 558,850,294.50 筹 资活动产生的现金流量净额 19,045,208.48-94,309,354.19 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 196,733,216.09-244,048,259.08 加：期 初现金及现金等价物余额 302,642,108.70 645,679,198.84 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 499,375,324.79 401,630,939.76 公司法定代表人:夏淑 萍 主管会计工作负责人:夏 淑萍 会计机构 负责人:程海
