1、2018 年第三季 度报告 1/19 公司代 码：600248 公 司简 称：延 长化 建 陕西延长石油化建股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年第三季 度报告 2/19 目录 一、重要提示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.6 四、附录.7 2018 年第三季 度报告 3/19 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司
2、负 责人 高建 成、主管 会计工 作负 责人 何昕 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）赵伟 保证季度报 告中 财务 报 表 的真 实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 5,618,881,680.02 5,545,320,264.64 1.33 归属于 上市 公司股东的 净资 产 2,122,641,464.43 2,051,019,639.32 3.49 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1
3、-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额-28,736,995.81 186,972,075.30-115.37 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 3,168,202,271.66 2,681,124,022.14 18.17 归属于 上市 公司股东的 净利 润 98,235,097.71 86,145,985.26 14.03 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利88,972,531.52 82,098,411.69 8.37 2018 年第三季 度报告 4/19 润 加
4、权平 均净 资产收益率（%）4.71 4.39 增加 0.32 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.1595 0.1399 14.01 稀释每 股收 益（元/股）0.1595 0.1399 14.01 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末 金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益 299,426.88 507,025.99 计入当 期损 益的 政府补助，但与 公司 正常 经营业务 密切 相关，符 合国家政 策规 定、按照 一定标准 定额 或定 量持续享受 的政 府补 助除外 15,000.00 2
5、45,000.00 单独进 行减 值测 试的应收款 项减 值准 备转回 863,914.41 8,725,638.01 除上述 各项 之外 的其他营业 外收 入和 支出 153.96-125,639.90 所得税 影响 额-47,187.12-89,457.91 合计 1,131,308.13 9,262,566.19 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总 数（户）26,167 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况
6、股东性 质 股份 状态 数量 陕西延 长石 油（集团）有 限责 任公 司 326,570,199 53.03 0 无 0 国有法 人 陕西延 化工 程建 设有限责 任公 司 12,520,326 2.03 0 无 0 国有法 人 2018 年第三季 度报告 5/19 陕西省 高新 技术 产业投资 有限 公司 8,770,000 1.42 0 无 0 国有法 人 俞明之 6,419,912 1.04 0 未知 0 境内自 然人 杨凌农 科大 农业 科技发展 有限 公司 6,142,500 1.00 0 无 0 国有法 人 许志民 5,490,336 0.89 0 未知 0 境内自 然人 陕西省
7、产业 投资 有限公司 5,460,000 0.89 0 无 0 国有法 人 杜永良 2,048,020 0.33 0 未知 0 境内自 然人 杨凌农 科大 科飞 农业科技 开发 中心 2,047,500 0.33 0 无 0 国有法 人 高建成 1,975,000 0.32 0 未知 0 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 陕西延 长石 油（集团）有 限责任公 司 326,570,199 人民币 普通 股 326,570,199 陕西延 化工 程建 设有 限责任公司 12,520,326 人民
8、币 普通 股 12,520,326 陕西省 高新 技术 产业 投资有限公 司 8,770,000 人民币 普通 股 8,770,000 俞明之 6,419,912 人民币 普通 股 6,419,912 许志民 5,490,336 人民币 普通 股 5,490,336 陕西省 产业 投资 有限 公司 5,460,000 人民币 普通 股 5,460,000 杜永良 2,048,020 人民币 普通 股 2,048,020 高建成 1,975,000 人民币 普通 股 1,975,000 领航投 资澳 洲有 限公 司领航新 兴市 场股 指基 金（交易所）1,639,667 人民币 普通 股 1,6
9、39,667 李锡静 1,591,123 人民币 普通 股 1,591,123 上述股 东关 联关 系或 一致行动的 说明 上述股 东中，法 人股 东陕 西延长 石油（集 团）有限 责任公 司是公司的 控股 股东，陕 西 延 化工程 建设 有限 责任 公司 是延长 石油 集团的全资 子公 司，除此 之外，未知 其它 股东 是否 存在 关联关 系，也不知其是 否属 于 上市 公司 股东持 股变 动信 息披 露管 理办法 规 定的一致行 动人。表决权 恢复 的优 先股 股东及持股 数量 的说 明 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无
10、限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 2018 年第三季 度报告 6/19 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位：元 币 种：人民 币 资产负 债表 项目 期末余 额 年初余 额 变动幅 度（%）变动主 要原 因 预付款 项 214,712,329.76 10,555,338.32 1,934.16 按合同 规定 支付 的设 备材 料预付款 增加 长期待 摊费 用 11,295,390.95 18,644,534.20-39.42 临时设 施按 规定 摊销 预收款 项 649,700,462.95 239,69
11、7,967.13 171.05 按合同 规定 收到 的工 程预 收款增加 应付职 工薪 酬 62,349,974.62 95,994,043.87-35.05 本期发 放了 职工 上年 度绩 效工资 应交税 费 74,077,426.47 134,864,648.59-45.07 本期缴 纳上 年度 末税 费 其他流 动负 债 162,341,015.65 108,102,227.77 50.17 按规定 确认 的待 转销 项税 额 利润表 项目 本期 金额 上期 金额 变动幅 度（%）变动主 要原 因 营业收 入 3,168,202,271.66 2,681,124,022.14 18.17
12、 完成的 工程 量较 上年 同期 增加 财务费 用-7,983,455.15-2,892,330.66-176.02 资金存 量上 升，取 得利 息 收入增加 资产减 值损 失 47,150,155.28 17,171,097.50 174.59 按照会 计政 策计 提的 坏账 准备增加 其他收 益 436,926.64 4,332,203.52-89.91 取得的 政府 补助 减少 投资收 益 1,448,532.00 23,485,363.69-93.83 本期 未 取得 永安 保险 股利 分派 现金流 量表 项目 本期 金额 上期 金额 变动幅 度（%）变动主 要原 因 经营活 动产 生
13、的现金流 量净 额-28,736,995.81 186,972,075.30-115.37 本期购 买商 品支 付的 现金 增加 投资活 动产 生的现金流 量净 额-8,756,583.90 4,744,945.69-284.55 本期未 取得 永安 保险 股利 分派,现 金流 入减 少 筹资活 动产 生的现金流 量净 额-30,380,298.00-12,152,119.20-150.00 本期向 股东 分配 的股 利增 加 2018 年第三季 度报告 7/19 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 公司于2017 年7 月 启动 重 大资
14、产 重 组 工，拟 通 过发 行股 份 的 方 式购 买 北 京石 油化 工 工 程 有限 公 司100%股 权。2018 年9月10 日 公司收 到中 国证 监会 的核 准批文（详 见公 告编 号：2018-044），目前 公司正在 办理 资产 交割 等相 关手续。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 陕西延 长石 油化 建股 份有限公司 法定代 表人 高建成 日期 2018 年 10 月 2
15、5 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:陕西 延长 石油 化 建股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 1,025,196,664.56 1,094,441,743.43 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 2,104,014,135.72 2,331,608,780.80 2018 年第三季 度报告 8/19 其中：应收 票据 94,208,404.69 243,8
16、57,082.12 应收账 款 2,009,805,731.03 2,087,751,698.68 预付款 项 214,712,329.76 10,555,338.32 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 37,975,111.77 34,437,479.09 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 1,363,393,033.42 1,170,435,554.43 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 88,270,986.12 71,713,902.84 流动资 产合 计 4,833,562,261.35
17、4,713,192,798.91 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 99,235,200.00 99,235,200.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 15,877,293.43 14,428,761.43 投资性 房地 产 19,525,713.40 20,357,102.98 固定资 产 493,854,820.25 530,903,540.63 在建工 程 2,846,555.06 2,505,505.01 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 80,076,144.65 82,969,176.81 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用
18、11,295,390.95 18,644,534.20 递延所 得税 资产 62,608,300.93 63,083,644.67 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 785,319,418.67 832,127,465.73 资产总 计 5,618,881,680.02 5,545,320,264.64 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 2018 年第三季 度报告 9/19 应付票 据及 应付 账款 2,436,575,370.80 2,823,372,085.8
19、7 预收款 项 649,700,462.95 239,697,967.13 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 62,349,974.62 95,994,043.87 应交税 费 74,077,426.47 134,864,648.59 其他应 付款 108,326,818.32 89,332,001.96 其中：应付 利息 应付股 利 888,300.00 478,800.00 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 162,341,015.65 108,
20、102,227.77 流动负 债合 计 3,493,371,068.81 3,491,362,975.19 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 2,869,146.78 2,937,650.13 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 2,869,146.78 2,937,650.13 负债合 计 3,496,240,215.59 3,494,300,625.32 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）615,795,960.00 615,795,960.00 其他权 益工 具
21、其中：优先 股 永续债 资本公 积 495,649,545.04 495,649,545.04 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 125,224,693.36 121,048,167.96 盈余公 积 35,148,445.85 35,148,445.85 一般风 险准 备 未分配 利润 850,822,820.18 783,377,520.47 2018 年第三季 度报告 10/19 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 2,122,641,464.43 2,051,019,639.32 少数股 东权 益 所有者 权益（或 股东 权益）合计 2,122,641,464.43 2,0
22、51,019,639.32 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 5,618,881,680.02 5,545,320,264.64 法定代 表人：高 建成 主 管会 计工 作负 责人：何昕 会 计机 构负 责人：赵伟 母公司 资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:陕西 延长 石油 化 建股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 114,586,295.76 1,092,278.83 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 其中：应
23、收 票据 应收账 款 预付款 项 其他应 收款 53,262.00 152,536,168.14 其中：应收 利息 应收股 利 存货 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 流动资 产合 计 114,639,557.76 153,628,446.97 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 1,046,405,282.35 1,044,956,750.35 投资性 房地 产 固定资 产 15,915.61 19,297.73 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 2018 年第三季 度报告 11/19
24、 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 1,046,421,197.96 1,044,976,048.08 资产总 计 1,161,060,755.72 1,198,604,495.05 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 预收款 项 应付职 工薪 酬 3,694,379.53 3,960,322.29 应交税 费 84,614.39 1,380,205.79 其他应 付款 1,014,669.50 594,603.46 其中：应付 利息 应付股
25、 利 888,300.00 478,800.00 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 4,793,663.42 5,935,131.54 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 负债合 计 4,793,663.42 5,935,131.54 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）615,795,960.00 615,795,960.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 49
26、4,649,545.04 494,649,545.04 2018 年第三季 度报告 12/19 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 35,148,445.85 35,148,445.85 未分配 利润 10,673,141.41 47,075,412.62 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,156,267,092.30 1,192,669,363.51 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 1,161,060,755.72 1,198,604,495.05 法定代 表人：高 建成 主 管会 计工 作负 责人：何昕 会 计机 构负 责人：赵伟 合并 利润表 201
27、8 年1 9 月 编制单 位：陕西 延长 石油 化建股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期 期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营 业总 收入 1,188,429,177.37 1,021,646,163.07 3,168,202,271.66 2,681,124,022.14 其中：营业 收入 1,188,429,177.37 1,021,646,163.07 3,168,202,271.66 2,681,124,022.14 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收入 二
28、、营 业总 成本 1,149,149,919.52 994,327,089.03 3,052,940,183.97 2,609,993,572.97 其中：营业 成本 1,096,979,224.66 954,694,300.40 2,909,091,029.55 2,500,860,570.33 利息支 出 手续费 及佣 金支出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 5,721,729.46 2,916,677.60 12,062,310.35 10,789,395.50 销售费 用 2,956,564.75 2,613,556.
29、36 8,237,733.32 7,880,359.48 管理费 用 27,969,727.91 26,437,369.49 82,141,920.74 74,550,505.46 研发费 用 955,999.01 676,897.28 2,240,489.88 1,633,975.36 财务费 用-2,257,221.62-1,118,151.08-7,983,455.15-2,892,330.66 其中：利息 费用 2018 年第三季 度报告 13/19 利息收入 2,500,962.89 1,340,624.34 7,542,544.14 3,581,023.92 资产减 值损 失 16
30、,823,895.35 8,106,438.98 47,150,155.28 17,171,097.50 加：其 他收 益 236,926.64 2,290,442.79 436,926.64 4,332,203.52 投资收 益（损失以“”号填 列）467,973.93 377,112.73 1,448,532.00 23,485,363.69 其中：对联 营企业和 合营 企业 的投资收益 467,973.93 377,112.73 1,448,532.00 826,603.69 公允价 值变 动收益（损失 以“”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号填列）278,918.11 178,9
31、62.44 485,036.54 511,411.21 汇兑收 益（损失以“”号填 列）三、营 业利 润（亏损以“”号 填列）40,263,076.53 30,165,592.00 117,632,582.87 99,459,427.59 加：营 业外 收入 20,662.73 19,184.44 239,671.55 234,982.65 减：营 业外 支出 313,322.00 2,440.36 四、利 润总 额（亏损总额以“”号填列）40,283,739.26 30,184,776.44 117,558,932.42 99,691,969.88 减：所 得税 费用 6,497,277.7
32、4 6,099,900.84 19,323,834.71 13,545,984.62 五、净 利润（净 亏损以“”号 填列）33,786,461.52 24,084,875.60 98,235,097.71 86,145,985.26（一）按 经营 持续 性分类 1.持续 经营 净利润（净亏 损以“”号填 列）33,786,461.52 24,084,875.60 98,235,097.71 86,145,985.26 2.终止 经营 净利润（净亏 损以“”号填 列）（二）按 所有 权归 属分类 1.归属 于母 公司所有 者的 净利 润 33,786,461.52 24,084,875.60
33、98,235,097.71 86,145,985.26 2.少数 股东 损益 六、其 他综 合收 益的税后净 额 2018 年第三季 度报告 14/19 归属母 公司 所有 者的其他 综合 收益 的税后净额（一）不能 重分类进损 益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定受益 计划 变动 额 2.权益 法下 不能转损 益的 其他 综合收益（二）将重 分类进损益 的其 他综 合收益 1.权益 法下 可转损益 的其 他综 合收益 2.可供 出售 金融资产 公允 价值 变动损益 3.持有 至到 期投资重 分类 为可 供出售金融 资产 损益 4.现金 流量 套期损益 的有 效部 分 5.外币 财务 报
34、表折算 差额 归属于 少数 股东 的其他综 合收 益的 税后净额 七、综 合收 益总 额 33,786,461.52 24,084,875.60 98,235,097.71 86,145,985.26 归属于 母公 司所 有者的综 合收 益总 额 33,786,461.52 24,084,875.60 98,235,097.71 86,145,985.26 归属于 少数 股东 的综合收 益总 额 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.0548 0.0391 0.1595 0.1399（二）稀释 每股 收益(元/股)0.0548 0.0391 0.1595 0.1399 定代表
35、人：高建 成 主管 会计 工作 负责 人：何昕 会计 机构 负责 人：赵伟 2018 年第三季 度报告 15/19 母公司 利润表 2018 年1 9 月 编制单 位：陕西 延长 石油 化建股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业收 入 减：营 业成 本 税金及 附加 销售费 用 管理费 用 1,682,181.78 1,537,459.62 8,248,385.74 3,829,658.67 研发费 用 财务费 用-108,083
36、.53-7,834.62-1,157,918.53-237,238.52 其中：利息 费用 利息收 入 108,155.33 7,913.02 1,159,237.93 238,119.85 资产减 值损 失 165.83-92.13 538.00 100.00 加：其 他收 益 130,442.79 130,442.79 投资收 益（损失 以“”号填 列）467,973.93 377,112.73 1,448,532.00 2,826,603.69 其中：对联 营企 业和合营企 业的 投资 收益 467,973.93 377,112.73 1,448,532.00 826,603.69 公允
37、价 值变 动收 益（损失 以“”号填 列）资产处 置收 益（损失以“”号 填列）二、营 业利 润（亏损 以“”号填列）-1,106,290.15-1,021,977.35-5,642,473.21-635,473.67 加：营 业外 收入 30,000.00 减：营 业外 支出 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填 列）-1,106,290.15-1,021,977.35-5,612,473.21-635,473.67 减：所 得税 费用 四、净 利润（净 亏损 以“”号填列）-1,106,290.15-1,021,977.35-5,612,473.21-635,473.67（一）持 续经
38、 营净 利润（净亏损以“”号 填列）-1,106,290.15-1,021,977.35-5,612,473.21-635,473.67（二）终 止经 营净 利润（净亏损以“”号 填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净 额（一）不能 重分 类进 损益 2018 年第三季 度报告 16/19 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划变动 额 2.权益 法下 不能 转损 益的其他 综合 收益（二）将重 分类 进损 益的其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其他综 合收 益 2.可供 出售 金融 资产 公允价值 变动 损益 3.持有 至到 期投 资重 分类为可 供出 售金 融
39、资 产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有效部 分 5.外币 财务 报表 折算 差额 六、综 合收 益总 额-1,106,290.15-1,021,977.35-5,612,473.21-635,473.67 七、每 股收 益：（一）基 本每 股收 益(元/股)（二）稀 释每 股收 益(元/股)法定代 表人：高 建成 主 管会 计工 作负 责人：何昕 会 计机 构负 责人：赵伟 合并 现金流量表 2018 年1 9 月 编制单 位：陕西 延长 石油 化建股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金
40、额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 2,979,577,322.39 2,283,569,403.88 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 2018 年第三季 度报告 17/19 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的
41、 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 43,777,767.23 42,334,016.22 经营活 动现 金流 入小 计 3,023,355,089.62 2,325,903,420.10 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 2,485,557,231.22 1,618,205,239.17 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 398,746,909.14 377,803,811.67 支
42、付的 各项 税费 120,514,414.45 109,911,649.98 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 47,273,530.62 33,010,643.98 经营活 动现 金流 出小 计 3,052,092,085.43 2,138,931,344.80 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-28,736,995.81 186,972,075.30 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 22,658,760.00 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 55,000.00 51,348.00 处
43、置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 55,000.00 22,710,108.00 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 8,811,583.90 9,667,450.31 投资支 付的 现金 7,863,712.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 434,000.00 投资活 动现 金流 出小 计 8,811,583.90 17,965,162.31 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-8,75
44、6,583.90 4,744,945.69 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 2018 年第三季 度报告 18/19 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 30,380,298.00 12,152,119.20 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 30,380,298.00 1
45、2,152,119.20 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-30,380,298.00-12,152,119.20 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-2,651.33 五、现金及现金等价 物净 增加额-67,873,877.71 179,562,250.46 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 999,870,542.27 475,603,569.68 六、期末现金及现金 等价 物余额 931,996,664.56 655,165,820.14 法定代 表人：高 建成 主 管会 计工 作负 责人：何昕 会 计机 构负 责人：赵伟 母公司 现金流量表 2018 年1 9 月 编制单
46、 位：陕西 延长 石油 化建股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,393,262.48 2,259,559.09 经营活 动现 金流 入小 计 1,393,262.48 2,259,559.09 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 4,187,533.05 2,094,458.63 支付的 各项 税费
47、支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 5,927,226.23 339,350.00 经营活 动现 金流 出小 计 10,114,759.28 2,433,808.63 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-8,721,496.80-174,249.54 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 152,598,791.73 19,500,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 2,000,000.00 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活
48、 动现 金流 入小 计 152,598,791.73 21,500,000.00 2018 年第三季 度报告 19/19 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产支付 的现 金 2,980.00 投资支 付的 现金 7,863,712.00 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 434,000.00 投资活 动现 金流 出小 计 2,980.00 8,297,712.00 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 152,595,811.73 13,202,288.00 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借
49、款收 到的 现金 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的 现 金 30,380,298.00 12,152,119.20 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 30,380,298.00 12,152,119.20 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-30,380,298.00-12,152,119.20 四、汇率变动对现 金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额 113,494,016.93 875,919.26 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,092,278.83 1,870,029.72 六、期末现金及现金 等价 物余额 114,586,295.76 2,745,948.98 法定代 表人：高 建成 主 管会 计工 作负 责人：何昕 会 计机 构负 责人：赵伟 4.2 审计报 告 适用 不适 用
