1、1 南京纺织品进出口股份有限公司 NANJING TEXTILES IMPORT&EXPORT CORP.,LTD.600250 2013 年第三季度报告 二一三年十月南京纺织品进出口股份有限公司2013 年第三季度 报告 600250 2 目录 一、重要提示.3 二、公 司 主 要 财 务 数 据 和 股东变化.4 三、重要事项.6 四、附录.8 南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第三季度 报告 600250 3 一、重 要提 示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
2、任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人姓名 夏淑萍 主管会计工作负责人姓名 夏淑萍 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 马焕栋 公司负责人夏淑萍、主管会计工作负责人夏淑萍及会计机构负责人（会计主管人员）马焕栋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第三季度 报告 600250 4 二、公 司主 要 财 务 数据 和 股 东 变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 3,252,082,537.59 2,966
3、,032,092.49 9.64 归属于上市公司股东的净资产 186,164,202.16 293,237,002.57-36.51 年初至报告期末（1 9 月）上年初至上年报告期末（1 9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-124,921,834.74-40,134,107.11 不适用 年初至报告期末（1 9 月）上年初至上年报告期末（1 9 月）比上年同期增减(%)营业收入 3,994,383,376.23 3,218,017,059.51 24.13 归属于上市公司股东的净利润-107,168,077.41-78,530,998.06 不适用 归属于上市公司股东的扣除
4、非经常性损益的净利润-117,603,876.98-96,219,491.85 不适用 加权平均净资产收益率（）-44.71-41.50 减少 3.21 个 百分点 基本每股收益（元/股）-0.4143-0.3036 不适用 稀释每股收益（元/股）-0.4143-0.3036 不适用 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 本期金额（7 9 月）年初至报告期末金额（1 9 月）非流动资产处置损益-3,466,839.99 6,168,061.21 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 645,50
5、0.00 2,435,490.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-11,342.32 814,517.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,478,014.38 2,647,288.89 所得税影响额-6,270.85-1,257,910.00 少数股东权益影响额（税后）-26,493.34-371,648.33 合计-12,343,460.88 10,435,799.57 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的
6、持股情况表 单位：股 股东总数 12,914 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第三季度 报告 600250 5 南京商贸旅游发展集团有限责任公司 国有法人 34.99 90,516,562 0 无 0 中国证券投资者保护基金有限责任公司 国有法人 7.19 18,609,302 0 无 0 海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 未知 2.07 5,351,400 0 无 0 黄素英 境内自然人 2.03 5,258,290 0 无 0 南京商厦股份有限公司 国有
7、法人 2.00 5,173,540 0 无 0 刘颖 境内自然人 1.34 3,479,145 0 无 0 胡志剑 境内自然人 1.19 3,075,700 0 无 0 陈惠英 境内自然人 0.90 2,331,342 0 无 0 中国外运江苏公司 国有法人 0.80 2,067,134 0 无 0 钱勇 境内自然人 0.79 2,040,900 0 无 0 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 南京商贸旅游发展集团有限责任公司 90,516,562 人民币普通股 90,516,562 中国证券投资者保护基金有限责任公司 18,60
8、9,302 人民币普通股 18,609,302 海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 5,351,400 人民币普通股 5,351,400 黄素英 5,258,290 人民币普通股 5,258,290 南京商厦股份有限公司 5,173,540 人民币普通股 5,173,540 刘颖 3,479,145 人民币普通股 3,479,145 胡志剑 3,075,700 人民币普通股 3,075,700 陈惠英 2,331,342 人民币普通股 2,331,342 中国外运江苏公司 2,067,134 人民币普通股 2,067,134 钱勇 2,040,900 人民币普通股 2,040,
9、900 上述股东关联关系或一致行动的说明 南京商厦股份有限公司为我公司第一大股东南京商贸旅游发展集团有限责任公司的控股子公司。公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第三季度 报告 600250 6 三、重 要事 项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因（1）截至 2013 年9 月30 日,公司资产负债表项目大幅变动的原因分析 项 目 期末金额（元）期初金额（元）增减变动（%）影 响 变 动的主 要 因 素 货币资金 800,629,118.00 492,808,412.18
10、62.46 主要系银票结算增加导致保证金大幅上升 交易性金融资产 0.00 2,759,113.70-100.00 系本期将交易性金融资产全部处置 应收票据 31,234,266.95 15,013,613.58 108.04 系业务结算收取的银票增加 应收账款 415,190,138.03 269,287,930.59 54.18 系销售规模增加，应收款相应增加 存货 202,081,102.36 351,180,248.82-42.46 主要系本期已出售上年末进口库存商品，导致存货减少 在建工程 3,310,686.79 549,799.41 502.16 系本期投入的工程有所增加 长期待
11、摊费用 3,444,457.04 2,417,153.62 42.50 系本期固定资产装修改良费用增加 应付票据 604,659,999.80 430,875,447.58 40.33 主要系业务拓展，使用银票结算方式增加 预收账款 334,175,090.02 154,319,242.07 116.55 主要系国内大宗商品贸易业务增加，相应预收款增加 应付职工薪酬 2,852,790.95 12,158,789.90-76.54 主要系本期已支付上年度预提的奖金 应交税费 21,139,671.84 2,833,273.70 646.12 主要系本期留抵进项税额减少 一年内到期的非流动负债
12、0.00 198,350,000.00-100.00 系本期已偿还一年内到期的长期借款 其他流动负债 37,880,907.88 27,333,818.22 38.59 主要系本期预提借款利息增加 长期借款 72,500,000.00 0.00 不适用 系本期新增长期借款（2）2013 年1-9 月,公司利润表项目大幅变动的原因分析 项 目 2013 年 1-9 月（元）2012 年 1-9 月（元）增减变动（%）影 响 变 动的主 要 因 素 投资收益-47,766,114.15 11,147,255.45-528.50 主要系联营公司产品开发周期长，本期尚未确认相关收益 营业外收入 22,
13、741,939.24 8,769,101.10 159.34 主要系本期处置固定资产及收取赔偿款增加 营业外支出 11,491,099.14 5,637,526.46 103.83 主要系本期非正常损失增加（3）2013 年1-9 月,公司现金流量项目大幅变动的原因分析 项 目 2013 年 1-9 月（元）2012 年 1-9 月(元)增减变动（%）影 响 变 动的主 要 因 素 经营活动产生的现金流量净额-124,921,834.74-40,134,107.11 不适用 主要系支付银票保证金大幅增加 南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第三季度 报告 600250 7 投资活动产生的
14、现金流量净额 38,257,810.25 45,977,342.26-16.79 筹资活动产生的现金流量净额 64,811,919.06-146,642,998.73 不适用 主要系本期借款规模大于还款规模 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2013 年9 月9 日，公 司2013 年第一次临时股东大会审议通过公司重大资产出售方案，同意将所持南泰国展 51%股权协议转让给公司控股股东 南京商贸旅游发展集团有限责任公司，转让价格为人民币4.335 亿元。2013 年9 月29 日，该重大资产出售获中国证监会核准。目前，公司董事会正按照核准文件要求及股东大会的授权，实施本次重大
15、资产出售事项。截至本报告披露日，该重大资产出售尚未完成。3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 法定代表人:夏淑萍 南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年10 月30 日 南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第三季度 报告 600250 8 四、附录 4.1 合 并 资 产 负债 表 2013 年9 月30 日 编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司 单位：元 币种：人 民币 审计类 型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币
16、资 金 800,629,118.00 492,808,412.18 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融资产 2,759,113.70 应收票 据 31,234,266.95 15,013,613.58 应收账 款 415,190,138.03 269,287,930.59 预付款 项 316,855,450.90 272,518,420.55 应收保 费 应收分 保账款 应收分 保合同准备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 96,719,717.80 74,565,326.55 买入返 售金融资产 存货 202,081,102.36 351,180,248.82 一年内 到期的非流动
17、资产 其他流 动资产 84,441,981.53 80,985,525.35 流动 资产合计 1,947,151,775.57 1,559,118,591.32 非 流 动 资产：发放委 托贷款及垫款 可供出 售金融资产 4,160,880.00 4,033,844.00 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 327,142,238.22 401,164,870.17 投资性 房地产 5,687,609.59 5,987,031.58 固定资 产 774,951,769.06 805,267,286.01 在建工 程 3,310,686.79 549,799.41 工程物 资 固定资
18、 产清理 2,880,051.86 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 176,744,888.84 180,956,931.93 开发支 出 商誉 5,075,772.76 5,075,772.76 长期待 摊费用 3,444,457.04 2,417,153.62 递延所 得税资产 1,532,407.86 1,460,811.69 其他非 流动资产 非流 动资产合计 1,304,930,762.02 1,406,913,501.17 资产总计 3,252,082,537.59 2,966,032,092.49 流 动 负 债：南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第三季度 报告
19、 600250 9 短期借 款 1,218,793,593.42 955,914,425.88 向中央 银行借款 吸收存 款及同业存放 拆入资 金 交易性 金融负债 应付票 据 604,659,999.80 430,875,447.58 应付账 款 402,456,529.13 539,706,811.30 预收款 项 334,175,090.02 154,319,242.07 卖出回 购金融资产款 应付手 续费及佣金 应付职 工薪酬 2,852,790.95 12,158,789.90 应交税 费 21,139,671.84 2,833,273.70 应付利 息 应付股 利 31,760,3
20、41.72 31,760,341.72 其他应 付款 374,372,357.40 351,752,460.79 应付分 保账款 保险合 同准备金 代理买 卖证券款 代理承 销证券款 一年内 到期的非流动负债 198,350,000.00 其他流 动负债 37,880,907.88 27,333,818.22 流动 负债合计 3,028,091,282.16 2,705,004,611.16 非 流 动 负债：长期借 款 72,500,000.00 应付债 券 长期应 付款 3,689,500.00 3,689,500.00 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 4,832,652.01
21、 4,800,893.01 其他非 流动负债 非流 动负债合计 81,022,152.01 8,490,393.01 负债 合计 3,109,113,434.17 2,713,495,004.17 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）258,692,460.00 258,692,460.00 资本公 积 227,077,285.43 226,982,008.43 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 105,934,416.21 105,934,416.21 一般风 险准备 未分配 利润-405,539,959.48-298,371,882.07 外币报 表折算差额 归属于
22、 母公司所有者权益合计 186,164,202.16 293,237,002.57 少数股 东权益-43,195,098.74-40,699,914.25 所有者权益合计 142,969,103.42 252,537,088.32 负 债和所有者权益总计 3,252,082,537.59 2,966,032,092.49 公司法定代表人:夏淑 萍 主管会计工作负责人:夏 淑萍 会计机构 负责人:马焕 栋 南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第三季度 报告 600250 10 母 公 司 资 产负 债 表 2013 年9 月30 日 编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司 单位:元 币种:
23、人民币 审计类型:未经审 计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 721,726,933.78 438,142,108.70 交易性 金融资产 应收票 据 26,824,260.00 11,557,772.00 应收账 款 366,341,748.51 210,166,686.52 预付款 项 313,734,477.57 268,605,313.28 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 302,335,493.31 283,958,299.27 存货 139,229,771.78 286,344,201.56 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 84,862,903
24、.90 67,420,532.16 流动 资产合计 1,955,055,588.85 1,566,194,913.49 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 4,160,880.00 4,033,844.00 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 1,052,031,533.52 1,126,809,043.00 投资性 房地产 固定资 产 45,195,976.39 50,736,944.47 在建工 程 620,190.49 工程物 资 固定资 产清理 2,880,450.00 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 1,284,697.49 1,045,183.02 开发支
25、出 商誉 长期待 摊费用 1,258,744.48 880,267.40 递延所 得税资产 其他非 流动资产 非流 动资产合计 1,107,432,472.37 1,183,505,281.89 资 产总计 3,062,488,061.22 2,749,700,195.38 流 动 负 债：短期借 款 1,160,793,593.42 898,914,425.88 交易性 金融负债 应付票 据 604,649,999.80 430,875,447.58 应付账 款 373,016,533.81 496,025,907.13 预收款 项 323,457,043.93 132,268,367.31
26、 应付职 工薪酬 1,814,762.01 10,979,193.85 应交税 费 15,322,442.23-3,676,707.08 应付利 息 应付股 利 30,260,341.72 30,260,341.72 其他应 付款 315,282,458.90 300,406,102.37 南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第三季度 报告 600250 11 一年内 到期的非流动负债 198,350,000.00 其他流 动负债 36,419,639.71 26,988,619.72 流动 负债合计 2,861,016,815.53 2,521,391,698.48 非 流 动 负债：
27、长期借 款 72,500,000.00 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 4,620,900.01 4,589,141.01 其他非 流动负债 非流 动负债合计 77,120,900.01 4,589,141.01 负 债合计 2,938,137,715.54 2,525,980,839.49 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）258,692,460.00 258,692,460.00 资本公 积 127,352,945.49 127,257,668.49 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 106,711,495.47 106,71
28、1,495.47 一般风 险准备 未分配 利润-368,406,555.28-268,942,268.07 所有者权益（或股东权益）合计 124,350,345.68 223,719,355.89 负 债和所有者权益（或股东权益）总计 3,062,488,061.22 2,749,700,195.38 公司法定代表人:夏淑 萍 主管会计工作负责人:夏 淑萍 会计机构 负责人:马焕 栋 南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第三季度 报告 600250 12 4.2 合并利润表 编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司 单位：元 币种：人 民币 审计类 型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月
29、）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期 期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告期 期 末 金额（1-9月）一、营业总收入 1,380,919,373.56 1,013,844,565.60 3,994,383,376.23 3,218,017,059.51 其中：营业收入 1,380,919,373.56 1,013,844,565.60 3,994,383,376.23 3,218,017,059.51 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,409,863,121.86 1,051,601,771.70 4,066,756,470.81 3,315,598,96
30、3.46 其中：营业成本 1,342,154,457.58 974,505,696.44 3,864,811,937.13 3,080,395,726.73 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 628,081.99 1,629,139.03 2,481,971.01 3,474,120.95 销售费用 13,967,667.60 17,788,445.13 38,249,986.23 47,921,954.84 管理费用 24,955,977.03 33,697,360.52 82,249,432.76 93,364
31、,932.01 财务费用 28,533,268.27 23,981,130.58 79,251,240.46 90,442,228.93 资产减值损失-376,330.61-288,096.78 加：公允 价值变动收益（损失以“”号填列）-26,007.40-44,057.50 投 资收益（损失以“”号填列）3,515,165.38 10,398,109.10-47,766,114.15 11,147,255.45 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,166,604.95 6,983,831.51-47,940,534.70-9,994,931.36 汇 兑收益（损失以“”号填列）三、营
32、业利润（亏损以“”号填列）-25,428,582.92-27,385,104.40-120,139,208.73-86,478,706.00 加：营 业外收入-1,169,090.78 718,219.80 22,741,939.24 8,769,101.10 减：营 业外支出 11,130,263.59 3,973,870.58 11,491,099.14 5,637,526.46 其中：非流动资产处置损失 134,479.09 135,679.38 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-37,727,937.29-30,640,755.18-108,888,368.63-83,347,13
33、1.36 减：所 得税费用 90,120.48 120,436.00 774,893.27 889,205.58 五、净利润（净亏损以“”号填列）-37,818,057.77-30,761,191.18-109,663,261.90-84,236,336.94 归属于 母公司所有者的净利润-37,022,033.61-28,483,322.83-107,168,077.41-78,530,998.06 少数股 东损益-796,024.16-2,277,868.35-2,495,184.49-5,705,338.88 南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第三季度 报告 600250 13
34、六、每股收益：（一）基本每股收益-0.1431-0.1101-0.4143-0.3036（二）稀释每股收益-0.1431-0.1101-0.4143-0.3036 七、其他综合收益 311,623.50-107,032,749.51 95,277.00-30,729.00 八、综合收益总额-37,506,434.27-137,793,940.69-109,567,984.90-84,267,065.94 归属于 母公司所有者的综合收益总额-36,710,410.11-135,516,072.34-107,072,800.41-78,561,727.06 归属于 少数股东的综合收益总额-796,
35、024.16-2,277,868.35-2,495,184.49-5,705,338.88 公司法定代表人:夏淑 萍 主管会计工作负责人:夏 淑萍 会计机构 负责人:马焕 栋 南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第三季度 报告 600250 14 母 公 司 利 润表 编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司 单位：元 币种：人 民币 审计类 型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期 期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告期 期 末 金额（1-9月）一、营业收入 1,311,282,068.31 918,140,695.96 3,784,01
36、7,556.15 2,928,292,250.37 减：营 业成本 1,293,165,983.27 900,932,569.44 3,713,771,670.44 2,857,619,730.68 营 业税金及附加 43,921.07 243,456.06 188,971.45 销 售费用 8,052,553.90 11,378,579.43 18,292,682.16 23,094,920.87 管 理费用 11,871,360.75 14,310,111.08 34,728,647.70 39,077,835.63 财 务费用 27,250,728.11 23,302,212.68 75
37、,402,333.58 86,967,043.98 资 产减值损失 加：公 允价值变动收益（损失以“”号填列）投 资收益（损失以“”号填列）3,558,114.24 9,977,869.99-48,173,400.69 181,904.48 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,558,114.24 9,977,869.99-48,335,509.48-6,032,086.04 二、营业利润（亏损以“”号填列）-25,544,364.55-21,804,906.68-106,594,634.48-78,474,347.76 加：营 业外收入-1,255,063.50 691,233.75
38、18,061,649.76 4,007,425.82 减：营 业外支出 10,850,643.87 3,817,276.65 10,931,302.49 5,046,567.55 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-37,650,071.92-24,930,949.58-99,464,287.21-79,513,489.49 减：所 得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）-37,650,071.92-24,930,949.58-99,464,287.21-79,513,489.49 五、每股收益：（一）基本每股收益-0.1455-0.0964-0.3845-0.
39、3074（二）稀释每股收益-0.1455-0.0964-0.3845-0.3074 六、其他综合收益 311,623.50-107,032,749.51 95,277.00-30,729.00 七、综合收益总额-37,338,448.42-131,963,699.09-99,369,010.21-79,544,218.49 公司法定代表人:夏淑 萍 主管会计工作负责人:夏 淑萍 会计机构 负责人:马焕 栋 南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第三季度 报告 600250 15 4.3 合 并 现 金 流量 表 2013 年 1 9 月 编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司 单位：元 币
40、种：人 民币 审计类 型：未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 4,330,804,109.65 3,578,084,012.81 客户存 款和同业存放款项净增加额 向中央 银行借款净增加额 向其他 金融机构拆入资金净增加额 收到原 保险合同保费取得的现金 收到再 保险业务现金净额 保户储 金及投资款净增 加额 处置交 易性金融资产净增加额 收取利 息、手续费及佣金的现金 拆入资 金净增加额 回购业 务资金净增加额 收到的 税费返还 125,158,
41、592.90 131,876,445.22 收到其 他与经营活动有关的现金 275,220,909.61 213,869,295.26 经营 活动现金流入小计 4,731,183,612.16 3,923,829,753.29 购买商 品、接受劳务支付的现金 4,134,406,402.38 3,613,377,314.58 客户贷 款及垫款净增加额 存放中 央银行和同业款项净增加额 支付原 保险合同赔付款项的现金 支付利 息、手续费及佣金的现金 支付保 单红利的现金 支付给 职工以及为职工支付的现金 60,300,559.82 68,888,126.12 支付的 各项税费 12,608,29
42、5.94 18,644,367.05 支付其 他与经营活动有关的现金 648,790,188.76 263,054,052.65 经营 活动现金流出小计 4,856,105,446.90 3,963,963,860.40 经 营活动产生的现金流量净额-124,921,834.74-40,134,107.11 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 7,323,976.45 4,900,000.00 取得投 资收益收到的现金 28,107,386.90 69,507,723.35 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,343,762.24 525,940
43、.86 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 33,349,760.08 收到其 他与投资活动有关的现金 5,560,000.00 投资 活动现金流入小计 43,775,125.59 113,843,424.29 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,517,315.34 13,687,051.03 投资支 付的现金 4,900,000.00 质押贷 款净增加额 取得子 公司及其他营业 单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 49,279,031.00 投资 活动现金流出小计 5,517,315.34 67,866,082.03 投 资活动产生的现金流量净额 3
44、8,257,810.25 45,977,342.26 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第三季度 报告 600250 16 吸收投 资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借 款收到的现金 1,890,406,508.94 1,590,919,210.85 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流入小计 1,890,406,508.94 1,590,919,210.85 偿还债 务支付的现金 1,753,377,341.40 1,661,601,310.03 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 7
45、2,217,248.48 75,960,899.55 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流出小计 1,825,594,589.88 1,737,562,209.58 筹 资活动产生的现金流量净额 64,811,919.06-146,642,998.73 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-21,852,105.43-140,799,763.58 加：期 初现金及现金等价物余额 357,308,412.18 763,672,044.14 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额
46、335,456,306.75 622,872,280.56 公司法定代表人:夏淑 萍 主管会计工作负责人:夏 淑萍 会计机构 负责人:马焕 栋 南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第三季度 报告 600250 17 母 公 司 现 金流 量 表 2013 年 1 9 月 编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审 计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 4,124,416,625.76 3,323,987,667.
47、57 收到的 税费返还 118,247,008.51 119,656,753.60 收到其 他与经营活动有关的现金 159,097,021.49 13,018,633.71 经营 活动现金流入小计 4,401,760,655.76 3,456,663,054.88 购买商 品、接受劳务支付的现金 4,009,749,166.95 3,399,630,561.87 支付给 职工以及为职工支付的现金 26,649,375.88 30,008,490.79 支付的 各项税费 1,016,674.68 6,639,415.21 支付其 他与经营活动有关的现金 509,149,953.05 81,588
48、,867.75 经营 活动现金流出小计 4,546,565,170.56 3,517,867,335.62 经 营活动产生的现金流量净额-144,804,514.80-61,204,280.74 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 取得投 资收益收到的现金 25,607,624.00 68,120,850.15 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,864,451.13 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 996,484.79 26,274,360.08 收到其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流入小计 34,468,559.92 94
49、,395,210.23 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,882,432.04 3,642,610.50 投资支 付的现金 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 1,882,432.04 3,642,610.50 投 资活动产生的现金流量净额 32,586,127.88 90,752,599.73 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 取得借 款收到的现金 1,827,406,508.94 1,497,919,210.85 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金
50、流入小计 1,827,406,508.94 1,497,919,210.85 偿还债 务支付的现金 1,691,377,341.40 1,537,243,071.65 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 69,898,766.79 72,133,281.09 支付其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流出小计 1,761,276,108.19 1,609,376,352.74 筹 资活动产生的现金流量净额 66,130,400.75-111,457,141.89 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-46,087,986.17
