600243青海华鼎2022年第一季度报告20220429.PDF

1、2022 年第一季度报告 1/15 证券代 码：600243 证 券简称：青 海华 鼎 青海华鼎实业股份有限公司 2022 年第一 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。重要 内容提示 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在虚假 记载、误 导性 陈述 或重大 遗漏，并 承担 个别 和连带 的法 律责 任。公司负 责人、主 管会 计工 作负责 人及 会计 机构 负责 人（会 计主 管人 员）保证 季度报 告中 财务 报

2、 表信息 的 真实、准 确、完整。第一季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期 本报告 期比 上年 同期 增减变动幅 度(%)营业收 入 130,845,717.98 21.64 归属于 上市 公司 股东 的净 利润-9,086,846.88 不适用 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性损益的 净利 润-24,252,267.49 不适用 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-10,157,667.30 不适用 基本每 股收 益（元/股）-0.021 不适用 稀释每 股收 益（元/股）-0

3、.021 不适用 加权平 均净 资产 收益 率（%）-0.83 不适用 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减 变动 幅度(%)总资产 1,759,818,530.88 1,851,766,379.28-4.97 归属于 上市 公司 股东 的所有者 权益 1,054,402,573.89 1,047,962,662.47 0.61 2022 年第一季度报告 2/15(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 12,739,330.85 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相关，

4、符合 国家 政策 规定、按照 一定 标准 定额 或定 量持续享受 的政 府补 助除 外 378,612.75 债务重 组损 益 60,095.00 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-235,543.09 减：所 得税 影响 额-2,285,849.49 少数股 东权 益影 响额（税 后）62,924.39 合计 15,165,420.61 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原

5、因 适用 不适 用 项目名 称 变动比 例（%）主要原 因 应收票 据-32.29 票据背 书转 让到 期终 止确 认 预付款 项 68.40 预付材 料款 增加 应收款 项融 资-68.76 银行承 兑汇票 转 让及 到期 在建工 程-100.00 处置子 公司 导致 减少 其他应 付款-39.96 支付股 权转 让款 及欠 款减 少 税金及 附加-40.02 应交增 值税 金减 少所 致 销售费 用 124.53 合并范 围增 加所致 管理费 用 58.29 合并范 围增 加所 致 信用减 值损 失-100.00 本期无 发生 坏账 冲回 其他收 益 3,884.80 政府补 助增 加 投

6、资收 益 100.00 处置子 公司 所致 资产处 置收 益 100.00 处置资 产亏 损所致 销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 50.45 合并范 围增 加所致 收到的 税费 返还 100.00 增值税 进项 返还 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金-36.95 支付其 他款 项减 少所 致 处置固定 资产、无 形资产 和其他长 期资产收回 的现 金净 额-100.00 资产处 置减 少所致 购建固定 资产、无 形资产 和其他长 期资产支付 的现 金-92.21 购建资 产减 少所致 取得子公 司及其他 营业单 位支付的 现金净额 100.00 支付收购广州市锐丰文化传播有限公司

7、股权 款 偿还债 务支 付的 现金 92.75 偿还银 行借 款 2022 年第一季度报告 3/15 二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期 末普 通股 股东 总数 33,826 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股东总数（如 有）前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记 或冻 结情况 股份状态 数量 广州联 顺科 技发 展有限公司 境内非 国有 法人 38,843,000 8.85 0 质押 38,000,000 上海圣 雍创

8、 业投 资合伙企业（有 限合 伙）其他 35,744,500 8.15 0 质押 35,740,000 深圳市 创东 方富 达投资企业（有 限合 伙）其他 28,411,500 6.47 0 无 0 青海机 电国 有控 股有限公司 国有法 人 18,000,000 4.10 0 无 0 青海溢 峰科 技投 资有限公司 境内非 国有 法人 18,000,000 4.10 0 质押 10,719,200 王志翔 境内自 然人 8,777,000 2.00 0 无 0 陈筠 境内自 然人 7,218,800 1.64 0 无 0 徐开东 境内自 然人 6,262,304 1.43 0 无 0 于世光

9、 境内自 然人 5,844,039 1.33 0 无 0 周建新 境内自 然人 5,229,100 1.19 0 无 0 前10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 广州联 顺科 技发 展有 限公 司 38,843,000 人民币 普通 股 38,843,000 上海圣 雍创 业投 资合 伙企 业（有 限合 伙）35,744,500 人民币 普通 股 35,744,500 深圳市 创东 方富 达投 资企 业（有 限合 伙）28,411,500 人民币 普通 股 28,411,500 青海机 电国 有控 股有

10、限公 司 18,000,000 人民币 普通 股 18,000,000 青海溢 峰科 技投 资有 限公 司 18,000,000 人民币 普通 股 18,000,000 王志翔 8,777,000 人民币 普通 股 8,777,000 陈筠 7,218,800 人民币 普通 股 7,218,800 徐开东 6,262,304 人民币 普通 股 6,262,304 于世光 5,844,039 人民币 普通 股 5,844,039 2022 年第一季度报告 4/15 周建新 5,229,100 人民币 普通 股 5,229,100 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 报告期 内，青海 机

11、电 国有 控股有 限公 司、青海 溢峰 科技投资 有限 公司、上 海圣 雍创业 投资 合伙 企业（有 限合伙）承诺 将在2014 年 度 非公开 发行 中所 取得 股份 享有的除 收益 权、处置 权之 外的股 东权 利（包括 但不 限于的股 东提 案权、董 事监 事提名 权、股东 大会 表决 权等）不 可撤 销地、不 设限 制地及 无偿 地全 部授 予青 海重型机 床有 限责 任公 司行 使。2021 年7 月20 日起，公司股东 大会 豁免 了上 海圣 雍创业 投资 合伙 企业（有 限合伙）履行 股东 以上 授权 委托承 诺事 项，深圳 创东 方富达投 资企 业（有限 合伙）将其 持有 青海

12、 华鼎3700 万股股份 所享 有的 除收 益权、处置 权之 外的 股 东 权利 不设限制 地及 无偿 地全 部授 予公司 实际 控制 人于 世光 行使，期 限为 自本 协议 生效 之日起 二年 或至 创东 方富 达不再持 有青 海华 鼎股 份之 日止。前10 名 股东 及 前10 名无 限售股 东 参 与融资融券 及转 融通 业务 情况 说明（如有）股东徐 开东 通过 普通 证券 帐户持 有 3,503,604 股，通过信用 证券 账户 持 有2,758,700 股。三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 四、季度财务报

13、表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用(二)财务报 表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单 位:青海 华鼎 实业 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年 3 月31 日 2021 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 19,109,750.82 61,964,521.57 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 45,658,598.41 67,431,042.93 2022 年第一季度报告 5/15 应收账 款 242,771,785.95 247,286,990.09 应收款 项

14、融 资 1,759,182.53 5,631,038.90 预付款 项 20,365,564.50 12,093,491.53 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 86,087,639.32 78,950,188.92 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 429,586,051.93 419,058,119.71 合同资 产 7,082,610.86 7,177,610.86 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 12,743,806.76 11,364,337.10 其他流 动资 产 11,466,953.74 12,66

15、0,192.36 流动资 产合 计 876,631,944.82 923,617,533.97 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 15,230,045.15 15,230,045.15 长期应 收款 3,482,900.00 3,482,900.00 长期股 权投 资 3,371,893.46 3,371,893.46 其他权 益工 具投 资 20,093,097.61 20,093,097.61 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 4,684,927.65 4,722,072.06 固定资 产 342,351,452.53 351,862,285.26 在

16、建工 程 1,080,301.08 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 8,192,701.05 11,439,962.21 无形资 产 64,700,305.28 91,807,897.25 开发支 出 商誉 200,046,938.38 200,046,938.38 长期待 摊费 用 9,604,966.43 10,839,407.97 递延所 得税 资产 22,516,115.13 25,260,801.49 其他非 流动 资产 188,911,243.39 188,911,243.39 非流动 资产 合计 883,186,586.06 928,148,845.31 资产总 计

17、 1,759,818,530.88 1,851,766,379.28 流动负债：短期借 款 155,391,819.88 202,531,495.33 向中央 银行 借款 拆入资 金 2022 年第一季度报告 6/15 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 247,885,642.96 231,572,907.09 预收款 项 合同负 债 52,892,133.90 49,098,969.71 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 9,835,708.09 12,333,970.53 应交税 费 3

18、4,258,314.87 37,462,282.14 其他应 付款 67,238,819.87 111,995,737.91 其中：应付 利息 152,380.95 152,380.95 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 10,150,029.89 11,374,664.32 其他流 动负 债 47,401,841.46 63,872,772.22 流动负 债合 计 625,054,310.92 720,242,799.25 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 4,250,000.00 4,000,000.00 应付

19、债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 6,117,413.23 8,335,368.19 长期应 付款 75,454.50 75,454.50 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 27,572,758.96 27,572,758.96 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 38,015,626.69 39,983,581.65 负债合 计 663,069,937.60 760,226,380.90 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）438,850,000.00 438,850,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公

20、 积 1,244,425,489.07 1,244,425,489.07 2022 年第一季度报告 7/15 减：库 存股 其他综 合收 益 6,252,814.25 6,252,814.25 专项储 备 盈余公 积 41,301,752.15 41,301,752.15 一般风 险准 备 未分配 利润-676,427,481.58-682,867,393.00 归属于 母公 司所 有者 权益（或股东权益）合 计 1,054,402,573.89 1,047,962,662.47 少数股 东权 益 42,346,019.39 43,577,335.91 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,

21、096,748,593.28 1,091,539,998.38 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 1,759,818,530.88 1,851,766,379.28 公司负 责人：于 世光 主 管会计 工作 负责 人：肖善 鹏 会 计机 构负 责人：王芳 合并 利润表 2022 年1 3 月 编制单 位：青海 华鼎 实业 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、营 业总 收入 130,845,717.98 107,571,188.31 其中：营业 收入 130,845,717.98 107,571,18

22、8.31 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 153,836,494.54 125,388,257.73 其中：营业 成本 106,031,772.48 94,407,465.46 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 362,145.14 603,787.70 销售费 用 9,046,748.94 4,029,256.17 管理费 用 30,135,455.28 19,038,136.10 研发费 用 5,402,222.63 4,925,359.64 财务费

23、用 2,858,150.07 2,384,252.66 其中：利息 费用 1,266,307.95 2,392,197.69 利息收 入 28,921.38 74,293.86 加：其 他收 益 378,612.75 9,501.43 2022 年第一季度报告 8/15 投资收 益（损失 以“”号填列）12,748,875.33 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）信用减 值损 失（损 失以“-”号填列）281,3

24、09.87 资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）-133,289.69 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-9,544.48 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-10,006,122.65-17,526,258.12 加：营 业外 收入 147,011.24 985,525.78 减：营 业外 支出 322,459.33 1,218,080.03 四、利 润总 额（亏 损总 额以“”号填 列）-10,181,570.74-17,758,812.37 减：所 得税 费用 136,592.66 31,549.41 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-10,318,163.40

25、-17,790,361.78（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）-10,318,163.40-17,790,361.78 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏损以“-”号填 列）-9,086,846.88-15,970,468.50 2.少数 股东 损益（净亏 损 以“-”号填列）-1,231,316.52-1,819,893.28 六、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益的税 后净 额 1 不 能重 分类 进损 益的 其

26、他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益 2022 年第一季度报告 9/15 的金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的税后 净

27、额 七、综 合收 益总 额-10,318,163.40-17,790,361.78（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总额-9,086,846.88-15,970,468.50（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额-1,231,316.52-1,819,893.28 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)-0.021-0.036（二）稀释 每股 收益(元/股)-0.021-0.036 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被合 并方 在合 并 前实现 的净 利润 为：0.00 元，上期 被合 并方 实现的净 利润 为：0.00 元。公司负 责人：于 世光 主 管

28、会计 工作 负责 人：肖善 鹏 会 计机 构负 责人：王芳 合并 现金流量表 2022 年1 3 月 编制单 位：青海 华鼎 实业 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 130,272,370.58 86,585,940.43 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加

29、 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 2,607,845.36 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 18,216,666.63 16,158,020.60 经营活 动现 金流 入小 计 151,096,882.57 102,743,961.03 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 85,360,893.93 79,966,458.62 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额

30、 2022 年第一季度报告 10/15 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 34,084,758.48 31,755,020.34 支付的 各项 税费 4,805,514.23 3,707,531.56 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 37,003,383.23 58,687,358.33 经营活 动现 金流 出小 计 161,254,549.87 174,116,368.85 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-10,157,667.30-71,372,407.82 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到

31、的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 359,690.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净 额 23,433,628.07 25,150,000.00 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 23,433,628.07 25,509,690.00 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 支付 的现 金 115,752.21 1,486,827.38 投资支 付的 现金 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净 额 27,964,110

32、.00 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 28,079,862.21 1,486,827.38 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-4,646,234.14 24,022,862.62 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到的现 金 取得借 款收 到的 现金 1,300,000.00 1,360,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 1,300,000.00 1,360,000.00 偿还债 务支 付的 现金 27,065,833.31 14,041

33、,666.66 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 2,285,036.00 1,772,903.31 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 29,350,869.31 15,814,569.97 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-28,050,869.31-14,454,569.97 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-42,854,770.75-61,804,115.17 2022 年第一季度报告 11/15 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 60

34、,070,803.71 128,910,856.41 六、期末现金及现金 等价 物余额 17,216,032.96 67,106,741.24 公司负 责人：于 世光 主 管会计 工作 负责 人：肖善 鹏 会 计机 构负 责人：王芳 母公司 资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单 位:青海 华鼎 实业 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年 3 月31 日 2021 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 1,592,302.69 14,724,245.04 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 2,200,000.0

35、0 3,100,000.00 应收账 款 1,425,000.00 1,425,000.00 应收款 项融 资 预付款 项 其他应 收款 304,387,872.21 364,679,021.00 其中：应收 利息 应收股 利 存货 27,930,907.40 27,930,907.40 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 1,070,925.02 3,487,792.76 流动资 产合 计 338,607,007.32 415,346,966.20 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 601,305,230.2

36、8 606,911,856.05 其他权 益工 具投 资 20,093,097.61 15,454,618.43 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 4,684,927.65 4,722,072.06 固定资 产 77,494,240.30 78,171,892.40 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 30,272,407.82 30,462,843.59 开发支 出 商誉 2022 年第一季度报告 12/15 长期待 摊费 用 970,570.63 1,334,534.59 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 130,160,300.00 13

37、0,160,300.00 非流动 资产 合计 864,980,774.29 867,218,117.12 资产总 计 1,203,587,781.61 1,282,565,083.32 流动负债：短期借 款 64,000,000.00 64,000,000.00 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 预收款 项 合同负 债 101,587.30 101,587.30 应付职 工薪 酬 应交税 费 7,920,129.18 7,937,413.35 其他应 付款 104,277,611.25 167,138,450.42 其中：应付 利息 应付股 利 持有待 售负 债 一

38、年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 2,150,000.00 2,704,837.49 流动负 债合 计 178,449,327.73 241,882,288.56 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 75,454.50 75,454.50 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 7,850,000.00 7,850,000.00 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 7,925,454.50 7,925,454.50 负债合 计 186,374,782.23 249,807,743.06 所有者权益（

39、或股东 权益）：实收资 本（或股 本）438,850,000.00 438,850,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,251,282,431.74 1,251,282,431.74 2022 年第一季度报告 13/15 减：库 存股 其他综 合收 益 5,454,618.43 5,454,618.43 专项储 备 盈余公 积 41,301,752.15 41,301,752.15 未分配 利润-719,675,802.94-704,131,462.06 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,017,212,999.38 1,032,757,340.26

40、负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 1,203,587,781.61 1,282,565,083.32 公司负 责人：于 世光 主 管会计 工作 负责 人：肖善 鹏 会 计机 构负 责人：王芳 母公司 利润表 2022 年1 3 月 编制单 位：青海 华鼎 实业 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、营 业收 入 3,902,148.94 减：营 业成 本 37,144.41 4,360,477.64 税金及 附加 4.60 销售费 用 管理费 用 5,879,942.08 4,076,295.09

41、研发费 用 财务费 用 417,762.91-1,197,098.86 其中：利息 费用 807,619.06 653,426.49 利息收 入 393,357.19 1,857,514.55 加：其 他收 益 2,571.03 投资收 益（损失 以“”号填列）-9,259,486.88 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）信用减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）50

42、,000.00 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-15,544,340.88-3,334,953.90 加：营 业外 收入 减：营 业外 支出 三、利润 总额（亏损 总额 以“”号 填列）-15,544,340.88-3,334,953.90 2022 年第一季度报告 14/15 减：所 得税 费用 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-15,544,340.88-3,334,953.90（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）-15,544,340.88-3,334,953.90（二）终止 经营 净利 润（净 亏损以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一

43、）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益的金额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额-15,544,340.88-3,334,953

44、.90 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)公司负 责人：于 世光 主 管会计 工作 负责 人：肖善 鹏 会 计机 构负 责人：王芳 母公司 现金流量表 2022 年1 3 月 编制单 位：青海 华鼎 实业 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 收到的 税费 返还 2,469,033.07 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 9,494,125.44 10,953,610.24 经营活 动现 金

45、流 入小 计 11,963,158.51 10,953,610.24 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 671,603.41 574,948.21 支付的 各项 税费 41,350.58 35,637.18 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 19,289,831.86 83,225,861.47 2022 年第一季度报告 15/15 经营活 动现 金流 出小 计 20,002,785.85 83,836,446.86 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-8,039,627.34-72,882,836.62 二、投资活动产生的 现金 流量：收回

46、投 资收 到的 现金 23,831,795.00 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 25,150,000.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 23,831,795.00 25,150,000.00 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 支付 的现 金 投资支 付的 现金 27,964,110.00 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 27

47、,964,110.00 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-4,132,315.00 25,150,000.00 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 5,000,000.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 960,000.01 653,426.49 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 960,000.01 5,653,426.49 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-960,000.01-5,653

48、,426.49 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-13,131,942.35-53,386,263.11 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 14,724,245.04 87,902,747.97 六、期末现金及现金 等价 物余额 1,592,302.69 34,516,484.86 公司负 责人：于 世光 主 管会计 工作 负责 人：肖善 鹏 会 计机 构负 责人：王芳 2022 年起 首次 执行 新会 计 准则调 整首 次执 行当 年年 初财务 报表 相关 情 况 适用 不适 用 特此公 告 青海华 鼎实 业股 份有 限公 司 董事 会 2022 年 4 月29 日