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600246万通地产2016年第三季度报告20161031.PDF

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资源描述

1、2016 年第三季 度报告 1/23 公司代 码:600246 公司 简称:万通 地产 北京万通地产股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年第三季 度报告 2/23 目录 一、重要提示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.7 四、附录.12 2016 年第三季 度报告 3/23 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整,不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏,并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 未出席 董事 情况 未出席 董事 姓名 未出席 董

2、事 职务 未出席 原因 的说 明 被委托 人姓 名 梁蓓 独立董 事 公司于 2016 年10 月28 日 召开 了第 六届 董事 会 临时会 议,审 议通 过了2016 年第 三季 度报 告,应出席 会议 董 事9 人,实 际 出席 8 人,缺席1 人(公司 独立董 事梁 蓓女 士缺 席会 议)。1.3 公司负 责人 李虹、主 管会 计工作 负责 人石莹 及会 计机构 负责 人(会计 主管 人员)曾玲 玲 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位:元 币种:人 民币

3、本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 14,840,012,142.00 13,667,897,961.00 8.58 归 属 于上 市公 司股 东的 净资产 6,695,845,318.00 2,922,103,278.00 129.14 年初至 报告 期末(1-9 月)上年初 至上 年报 告期 末(1-9 月)比上年 同期 增减(%)经 营 活动 产生 的现 金流 量净额 805,842,299.00-33,676,318.00 2,492.91 年初至 报告 期末(1-9 月)上年初 至上 年报 告期 末(1-9 月)比上年 同期 增减(%)营业收 入 1

4、,595,432,533.00 1,508,528,387.00 5.76 2016 年第三季 度报告 4/23 归 属 于上 市公 司股 东的 净利润 212,281,790.00 36,081,992.00 488.33 归属于 上市 公司 股东 的扣除非经 常性 损益 的净 利润-44,406,112.00 34,933,458.00-227.12 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率(%)5.56 1.02 445.10 基本每 股收 益(元/股)0.1513 0.0297 409.43 稀释每 股收 益(元/股)0.1513 0.0297 409.43 非经常 性损 益项 目和 金

5、额 适用 不适 用 单位:元 币种:人 民币 项目 本期金 额(79 月)年初至 报告 期末金额(1-9 月)说明 非流动 资产 处置 损益-11,499-53,953 越权审 批,或 无正 式批 准 文件,或 偶发 性的 税收 返还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助,但与 公司 正常 经营 业务密切相 关,符 合国 家政 策 规定、按 照一 定标 准定 额或定量 持续 享受 的政 府补 助除外 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本小于取 得投 资时 应享 有被 投资单 位可 辨认 净资 产公允价 值产

6、 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素,如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资产减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用,如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外,持有 交易 性金 融资 产、交 易性 金融 负债 产生 的公允价 值变 动损 益,以 及

7、处置交 易性 金融 资产、交易性金 融负 债和 可供 出售 金融资 产取 得的 投资 收益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产 2016 年第三季 度报告 5/23 公允价 值变 动产 生的 损益 根据税 收、会 计等 法律、法规的 要求 对当 期损 益进行一次 性调 整对 当期 损益 的影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 705,428-708,685 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 处置长 期股 权投

8、资产 生的 投资收 益 257,849,808 所得税 影响 额-311,063-240,105 少数股 东权 益影 响额(税 后)-353,485-159,163 合计 29,381 256,687,902 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东(或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 单 位:股 股东总 数(户)57062 前十名 股东 持股 情况 股东名 称(全称)期末持 股数量 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 嘉华东 方控 股(集团)有 限公 司 732558141 35.66 732,55

9、8,141 质押 732558141 境内非 国有法人 万通投 资控 股股份有限 公司 622463220 30.3 467382090 质押 467382090 境内非 国有法人 上海富 诚海 富通资产 宁波 银行富诚 海富 通福瑞通 达1 号 专项资产管 理计 划 104651161 5.09 0 未知 未知 广发银 行股 份有限公司 中 欧盛世成长 分级 股票型证券 投资 基金 32399594 1.58 0 未知 未知 中国建 设银 行股份有限 公司 中欧永裕 混合 型证券投资 基金 31440377 1.53 0 未知 未知 曹慧利 12935779 0.63 0 未知 境内自 然人

10、 张毅 12296559 0.6 0 未知 境内自 然人 赵晓东 12042784 0.59 0 未知 境内自 然人 赵勋亮 6521956 0.32 0 未知 境内自 然人 凌建中 5702400 0.28 0 未知 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 股份种 类 及 数量 2016 年第三季 度报告 6/23 数量 种类 数量 万通投 资控 股股 份有 限公 司 622463220 人民币 普通 股 622463220 广发银 行股 份有 限公 司 中欧盛世成长 分级 股票 型证 券投 资基金 32399594 人民币 普通 股

11、 32399594 中国建 设银 行股 份有 限公 司中欧永裕 混合 型证 券投 资基 金 31440377 人民币 普通 股 31440377 曹慧利 12935779 人民币 普通 股 12935779 张毅 12296559 人民币 普通 股 12296559 赵晓东 12042784 人民币 普通 股 12042784 赵勋亮 6521956 人民币 普通 股 6521956 凌建中 5702400 人民币 普通 股 5702400 中国证 券金 融股 份有 限公 司 5251020 人民币 普通 股 5251020 赵英良 4000000 人民币 普通 股 4000000 上述股 东

12、关 联关 系或 一致 行动的说明 本公司 未知 悉上 述 股 东之 间是否 存在 关联 关系 或属 于一致 行动 人关系。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股数量的 说明 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 2.4 公司主要 经 营情 况 报告期 内无 新增 储备、新 开工、竣工 项目。截止 2016 年 9 月 30 日,公司 在建 面积 9.66 万平方米。报 告期 内,公司 累 计实现 销售 面 积 14.77 万 平方米,同比 增长 164%;销售 额 23.56 亿 元,

13、同比增 长226%。公 司房 地 产出租 累计 实现 合同 租金 约 12184.22 万 元,同比 下 降-5%。2.4.1 房地 产开 发 经 营情 况(2016 年 1 月 1 日-9 月 30 日):项目 新增房地产储备面积 同比 涨跌幅(%)开工面积 同比涨跌幅(%)竣工面积(平方米)同比涨跌幅(%)签约面积(平方米)同比涨跌幅(%)签约金额(万元)同比涨跌幅(%)北京怀柔新新家园 23603.56 100%60606 100%北京天竺新新家园 21310.07 743%67596 962%北京香河运河国际生态城 66699.90 325%63959 348%天津万通华府 9791.

14、87-32.22%7577-20.97%天津万通生态城新新家园 663.84-86.43%1213-83.06%天津万通金府国际 9791.87-32.22%7577-20.97%天津新新逸墅 14108.97 2.22%25489 16.47%2016 年第三季 度报告 7/23 成都金牛新都会 1353.83-3.91%865-1.08%成都红墙国际 50.58-48.65%19-46.37%杭州时尚公馆 53333.42 100%77024 100%杭州万通中心 276.68-86%703-85%2.4.2 租赁 情况:出租物业类型 项目名称 总建筑 面积 可供出租面积 出租率%经营收入

15、(万元)办公写 字楼 万通中 心D 座 35379.11 35111.46 96%8514.69 车位 万通中 心D 座 19516.88 18948.42 70%256.6 酒店公 寓 新城国 际逸 兰酒 店公 寓 14152.54 14152.54 1357.30 会所 亚历山 大会 所 5256.33 5256.33 100%864 会所 逸兰会 所(自营)1727.75 307.72 备注:1、新 城国 际 逸 兰酒 店公寓 总面 积 约 2 万 余平 米,其中,万置 公司(公 司控股 子公 司,持 股比例60%)占有70%,表 中 填写各 项数 据均 为万 置公司 部分。2、新 城国

16、际 三 期 会所为 万置 公司 自己经营,非 出租 物业。三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 万 通地 产主要 资产 负债项 目及 经营成 果指 标比较 情况(2016 年 1 月-9 月)项目 期末 期初 变 动金额 变 动比率 变 动原因说 明 货币资金 3,667,346,527 1,519,113,186 2,148,233,341 141%主要原因是定增资金到账 长期应收款 12,000,000 32,000,000-20,000,000-63%主要原因是收回应收款 无形资产 95,869 181,211-85,

17、342-47%主要原因是无形资产摊销 长期待摊费用 4,446,879 7,145,254-2,698,375-38%主要原因是长期待摊费用的摊销 短期借款-1,343,685,352-1,343,685,352-100%主要原因是偿还借款 预收款项 1,372,531,946 689,759,230 682,772,716 99%主要原因是销售回款增加,结转收入额下降 应付职工薪酬 34,566,726 57,370,793-22,804,067-40%主要原因是公司支付职工薪酬 应付利息 113,772,659 50,274,171 63,498,488 126%主要原因是计提尚未支付的融

18、资利息 其他应付款 196,598,894 368,505,361-171,906,467-47%主要原因是应付资金往来款减少 一年内到期的非流动负债 545,000,000 1,140,000,000-595,000,000-52%主要原因是偿还借款 长期借款 1,924,000,000 3,065,000,000-1,141,000,000-37%主要原因是偿还借款 其他综合收益 2,469,451 129,274 2,340,177 1810%主要原因是汇率变动引起 项目 2016 年1 月-9 月 2015 年1 月-9 月 变 动金额 变 动比率 变 动原因说 明 财务费用-217,

19、091,889-129,718,227-87,373,662 67%主要原因是本期公司的融资利息支出2016 年第三季 度报告 8/23 比上年同期有所增加,以及项目竣工利息资本化减少 投资(损失)/收益 246,222,006 2,116,703 244,105,303 11532%主要原因是本期处置子公司确认的投资收益 其中:对联营企业和合营企业的投资收益-11,627,802-1,288,364-10,339,438 803%主要原因是本期公司对参股公司确认的投资损失有所增加 加:营业外收入 2,920,075 1,936,242 983,833 51%主要原因是本期违约金收入增加 减:

20、营业外支出-3,682,713-330,475-3,352,238 1014%主要原因是本期赔偿金增加 净利润 212,139,022 58,064,369 154,074,653 265%主要原因是本期处置子公司确认的投资收益增加 归属于母公司所有者的净利润 212,281,790 36,081,992 176,199,798 488%主要原因是本期处置子公司确认的投资收益增加 少数股东损益-142,768 21,982,377-22,125,145-101%主要原因是有少数参股股东公司净利润下降(一)基本每股收益 0.1513 0.0297 0.1216 409%主要原因是本期利润较上年同

21、期增加(二)稀释每股收益 0.1513 0.0297 0.1216 409%主要原因是本期利润较上年同期增加 项目 2016 年1 月-9 月 2015 年1 月-9 月 变 动金额 变 动比率 变 动原因说 明 经营活 动产 生的现金流量净额 805,842,299-33,676,318 839,518,617-2493%主 要 原因 是 公司 本 期销 售回 款增 加,支付工程款小于上年同期 投资活 动产 生的现金流量净额 178,812,010-16,928,809 195,740,819-1156%主 要 原因 是 公司 本 期收 到处 置子 公 司股权款 筹资活 动产 生的现金流量净

22、额 984,637,108-748,938,272 1,733,575,380-231%主 要 原因 是 公司 本 期偿 还借 款比 上 年同期增加及定增资金到账 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 1、公司 于2016 年8 月4 日 完 成 向 嘉华 东方 控股(集 团)有 限公 司(以下 简称“嘉 华 控股”)、富城海 富通-福 瑞通 达1 号 专项资 产管 理计 划完 成非 公开发 行837,209,302 股 人民币 普通 股(A股),每股 发行 价格 为人 民 币 4.30 元。本 次非 公开 发 行后,公司 股份 总数 为 2,

23、054,009,302股,嘉 华控 股 持 有公 司 732,558,141 股股 份,占本 次发行 后股 份总 数 的35.66%,成 为公 司控股股东。2、公司 于2016 年9 月27 日 下午因 嘉华 控股 筹划 重大 事项开 始停 牌,并于2016 年10 月 11 日公告了嘉 华控 股与 洋浦 耐基 特 实业 有限 公司 签署 股 权 转让 协议,拟收 购洋 浦耐基 特实业 有限公司 持有 的海 南万 通御 风投资 有限 公 司51%的股 权,因 本 次收 购 将 构成 嘉华 控股 间 接增 持 公司股份,2016 年10 月18 日公司 披露 了嘉 华控 要约 收购报 告书 及相

24、 关提 示性 公告,次日,收 到上海证 券交 易所 关 于对 北京万 通地 产股 份有 限公 司控股 股东 要约 收购 事项 的问询 函(上证公函【2016】2210 号),截 止2016 年10 月 28 日,公司 尚在 协调 各方 对 问询函 中 涉及的问题 进行 落实 及回复,同时,要约 收购 期限 延迟。期间,公 司 将 根据 该事 项 进展情 况,严 格按照有 关法 律、法规 的规 定和要 求履 行信 息披 露义 务。2016 年第三季 度报告 9/23 3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 承诺背 景 承诺方 承诺内 容 承诺时 间 承诺

25、期 限 是否严 格履行 非 公 开 发 行 股 票 万通地产 本公司及本公司的关联方不会违反 证券发行与承销管理办法 第十六条及其他 有关法规的规定,不会直接或间接向本次发行的认购对象以及最终出资人(包括投资公司、认购对象 设立的资管产品的委托人、合伙企业的合伙人)提 供任何形式的财务资助或者补偿。2016 年1 月 约定的 期限内有 效 是 万通投资控股股份有限公司 本公司及本公司的关联方不会违反 证券发行与承销管理办法 第十六条及其他 有关法规的规定,不会直接或间接向本次发行的认购对象以及最终出资人(包括投资公司、认购对象 设立的资管产品的委托人、合伙企业的合伙人)提 供任何形式的财务资助

26、或者补偿。2016 年1 月 约定的 期限内有 效 是 非公开发行前公司实际控制人冯仑先生 本人、本人关系密切的家庭成 员(包括配偶、父母、年满18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶,配偶的父母、兄弟姐妹,子女配偶的父母)及本人的其他关联方不会违反证券发行与承销管理办法 第十六条及其他有关法规 的规定,不会直接或间接向本次发行的认购对象以及最终出资人(包括投资公司、认购对象设立的资 管产品的委托人、合伙企业的合伙人)提供任何形式的财务资助或者补偿。2016 年1 月 约定的 期限内有 效 是 非公开发行完成后公司控股股东嘉华控股 本公司及本公司的关联方不会违反 证券发行与承销管理办法 第十

27、六条及其他 有关法规的规定,不会直接或间接向本次发行的认购对象以及最终出资人(包括投资公司、认购对象 设立的资管产品的委托人、合伙企业的合伙人)提 供任何形式的财务资助或者补偿。2016 年1 月 约定的 期限内有 效 是 非公开发行完成后本公司实际控制人王忆会先生 本人、本人关系密切的家庭成 员(包括配偶、父母、年满18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶,配偶的父母、兄弟姐妹,子女配偶的父母)及本人的其他关联方不会违反证券发行与承销管理办法 第十六条及其他有关法规 的规定,不会直接或间接向本次 发行除嘉华东方控股(集团)有限公司以外的 其他认购对象以及最终出资人(包括投资公司、认购对象设

28、立的资管产品 的委托人、合伙企业的合伙人)提供任何形式的财务资助或者补偿。”2016 年1 月 约定的 期限内有 效 是 嘉华控股及其(1)本公司(本人)控制的北京京 伯房地产开发有限公司开发完成的亚运新新家园已进入尾盘销2015/12/8 长期有 效 是 2016 年第三季 度报告 10/23 实际控制人王忆会先生 售期,尾盘销售完成后不再开展房地产开发业务。(2)本公司(本人)承诺停止对北京市瑞景园房地产开发有限公司、北京联星房地产开发有限责任公司尚在执行的房地产项目的继续开发,并采取对外转让等方式予以处置。(3)除万通地产外,本公司(本人)及本公司(本人)全资、控股或其他具有实际控制权的

29、企业均不再从事房地产开发业务。自本次发行股份上市之日起 36 个月内不转让其在本次发行中取得的上市公司股份。2016 年8 月 约定的 期限内有 效 是 本次收购 完成后,嘉华控股及其实际控制人王忆会承诺将北京万通地产股份 有限公司作为嘉华控股(王忆会)及嘉华控股(王忆 会)全资、控股或其他具有实际控制权的企业所属房地产开发业务的相关资产的最终整合的唯一平台。2016 年8 月 长期有 效 是 截至收购 报告书签署之日,收购人暂无在未来 12 个月内对万通地产及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,亦无万通地产拟购买或置换资产的重组计划。2016 年8 月 约定的 期限内

30、有 效 是 截至本报告书签署之日,收购人没有在未来 12 个月内处置其已拥有权益的万通地产股份或继续增持万通地产股份的计划。2016 年8 月 约定的 期限内有 效 是 承诺收购完成后万通地产具有完善的法人治理结构和独立的经营能力:保证上 市公司人员独立;保证上市公司资产独立完整;保证上市公司的财务独立;保证上市公司机构独立;保 证上市公司业务独立。2016 年8 月 长期有 效 是 本公司(本人)控制的其他企业 将尽可能避免与万通地产之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本公司(本人)承诺将遵循市场化原则,按照有关法律 法规、规范性文件和万通地产的 公司章程 等有关 规

31、定履行关联交易决策程序,保证不通过关联交易损害万通地产及其他股东的合法权益。如因本公司(本人)控制的其他企业违反上述承诺,导致万通地产权益受到损害的,本公司(本人)同意向万通地产承担相应的损害赔偿责任。2016 年8 月 长期有 效 是 富诚海富通-福瑞通达1号专项资产管理计划管理人本公司(包括本公司主要管理 人员(包括但不限于董事、监事、高级管理人员)、本公司控股股东和实际控制人及其控制的机构)最近五年内未受过行政处罚(与证券市场有关或无关的)、刑事处罚,也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。2016 年1 月 约定的 期限内有 效 是 截至本 承诺函 出具日,本 公司与贵公司之

32、间不 2016 年1 月 长期有 效 是 2016 年第三季 度报告 11/23 上海富诚海富通资产管理有限公司 存在关联交易和同业竞争。如果获配贵公司本次非公开发行 的股票,本公司亦不会促使本公司 从事的业务与贵公司的业务发生同业竞争,并遵循贵公司及证券监管部门有关关联交易的规定,尽量减少和规范与贵公司之间的关联交易。在贵公司本次发行获得中国证监会核准后,发行方案在中国证监会备案前,本公司 管理的富诚海富通-福瑞通达 1 号专项资产管理计 划将认购贵公司本次发行股票的资金足额募集到位。2016 年1 月 约定的 期限内有 效 是 认购富诚海富通-福瑞通达 1 号 专项资产管理计划的资金来源系

33、委托人自有资金或合法借款,资金来源合法,任何第三方对富诚海富通-福瑞通达 1 号专项资产管理计划均不享有权益,最终出资不包含任何杠杆融资结构化涉及产品,亦不存在任何分级收益等结构化安排。2016 年1 月 约定的 期限内有 效 是 富诚海富通-福瑞通达1号专项资产管理计划委托人卢长琪、刘伟 本人与北京万通地产股份有限公司(下称“万通地产”)及其董事、监事、高级 管理人员,控股股东和实际控制人,万通地产 2015 年非公开发行 A 股股票(下称“本次发行”)聘请的保荐机构(主承销商)、法律顾问、会计师 及除富诚海富通-福瑞通达 1 号专项资产管理计划外 的其他认购对象不存在任何关联关系。2016

34、 年1 月 长期有 效 是 本人参与富诚海富通-福瑞通达 1 号专项资产管理计划认购的资金系自有资金或合法借款,最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品,亦不存在任何分级收益等结构化安排,不存在接受他人委托投资的情况,不存在认购资金直接或间接来源于万通地产及其控股股东、实际控制 人的情况,亦不存在直接或间接接受万通地产及其控股股东、实际控制人提供的任何财务资助或者补偿的情形。2016 年1 月 长期有 效 是 本人将依据富诚海富通-福瑞通达 1 号专项资产管理计划管理合同等的约定,在万通地产本次发行通过中国证监会的核准后,本次发行的发行方案报送中国证监会备案前,及时、足额 将本人用于投资富诚海

35、富通-福瑞通达 1 号专项资 产管理计划的全部认购资金缴付至上海富诚海富通资产管理有限公司指定的账户内。如本人未及时足额缴纳认购资金,则本人将向上海富诚海富通资产管理有限公司支付赔偿金,赔偿金数额为未足额缴纳认购资金的20%。2016 年1 月 约定的 期限内有 效 是 本人在富诚海富通-福瑞通达 1 号专项资产管理计划所持万通地产本次发行股票的限售期内,不转让本人持有的资产管理计划份额或退出资产管理计划。2016 年1 月 约定的 期限内有 效 是 2016 年第三季 度报告 12/23 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发

36、生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 北京万 通地 产股 份有 限公 司 法定代 表人 李虹 日期 2016.10.31 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单 位:北京 万通 地产 股 份有限 公司 单位:元 币种:人 民币 审计类 型:未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产:货币资 金 3,667,346,527 1,519,113,186 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 59,486,307 56,916,38

37、9 预付款 项 684,895,371 666,020,519 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 216,743,569 190,285,997 买入返 售金 融资 产 存货 8,953,350,056 9,922,930,379 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 2016 年第三季 度报告 13/23 其他流 动资 产 流动资 产合 计 13,581,821,830 12,355,266,470 非流动资产:发放贷 款及 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 12,000,000

38、 32,000,000 长期股 权投 资 442,293,724 453,921,528 投资性 房地 产 659,326,039 676,176,631 固定资 产 24,275,908 27,446,979 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 95,869 181,211 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 4,446,879 7,145,254 递延所 得税 资产 115,751,893 115,759,888 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 1,258,190,312 1,312,631,491 资产总 计 14,840,012

39、,142 13,667,897,961 流动负债:短期借 款 1,343,685,352 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 1,258,264,673 1,368,031,788 预收款 项 1,372,531,946 689,759,230 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 34,566,726 57,370,793 应交税 费 450,898,250 409,111,231 应付利 息 113,772,659 50,274,171

40、 应付股 利 其他应 付款 196,598,894 368,505,361 应付分 保账 款 2016 年第三季 度报告 14/23 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 545,000,000 1,140,000,000 其他流 动负 债 415,800,000 415,800,000 流动负 债合 计 4,387,433,148 5,842,537,926 非流动负债:长期借 款 1,924,000,000 3,065,000,000 应付债 券 1,508,231,633 1,506,441,580 其中

41、:优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 52,403,213 59,573,579 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 3,484,634,846 4,631,015,159 负债合 计 7,872,067,994 10,473,553,085 所有者权益 股本 2,054,009,302 1,216,800,000 其他权 益工 具 其中:优先 股 永续债 资本公 积 3,547,437,251 825,526,480 减:库 存股 其他综 合收 益 2,469,451 129,274 专项储 备 盈余公 积 1

42、70,066,691 170,066,691 一般风 险准 备 未分配 利润 921,862,623 709,580,833 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 6,695,845,318 2,922,103,278 少数股 东权 益 272,098,830 272,241,598 所有者 权益 合计 6,967,944,148 3,194,344,876 负债和 所有 者权 益总 计 14,840,012,142 13,667,897,961 法定代 表人:李虹 主 管会 计工作 负责 人:石莹 会 计机构 负责 人:曾玲 玲 2016 年第三季 度报告 15/23 母公司 资产负债表 2

43、016 年 9 月 30 日 编制单 位:北京 万通 地产 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型:未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产:货币资 金 2,421,354,771 676,006,274 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 46,901,389 46,901,389 预付款 项 4,536,762 3,647,673 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 2,962,205,207 1,863,938,416 存货 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动

44、资 产 104,000,000 104,000,000 流动资 产合 计 5,538,998,129 2,694,493,752 非流动资产:可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 20,000,000 长期股 权投 资 4,728,992,497 5,500,806,483 投资性 房地 产 固定资 产 2,422,138 2,865,970 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 27,400 37,675 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 4,731,442,03

45、5 5,523,710,128 资产总 计 10,270,440,164 8,218,203,880 流动负债:2016 年第三季 度报告 16/23 短期借 款 190,000,000 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 1,768,995 1,085,274 预收款 项 应付职 工薪 酬 22,383,485 34,586,632 应交税 费 772,253 842,935 应付利 息 92,527,790 7,828,317 应付股 利 其他应 付款 2,393,246,604 3,392,014,610 划分为 持有

46、待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 420,000,000 420,000,000 流动负 债合 计 2,930,699,127 4,046,357,768 非流动负债:长期借 款 应付债 券 1,508,231,633 1,506,441,580 其中:优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 1,508,231,633 1,506,441,580 负债合 计 4,438,930,760 5,552,799,348 所有者权益:股本 2,054,009

47、,302 1,216,800,000 其他权 益工 具 其中:优先 股 永续债 资本公 积 3,708,593,731 986,682,960 减:库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 169,498,103 169,498,103 未分配 利润-100,591,732 292,423,469 所有者 权益 合计 5,831,509,404 2,665,404,532 2016 年第三季 度报告 17/23 负债和 所有 者权 益总 计 10,270,440,164 8,218,203,880 法定代 表人:李虹 主 管会 计工作 负责 人:石莹 会 计机构 负责 人:曾玲 玲

48、合并 利润表 2016 年1 9 月 编制单 位:北京 万通 地产 股份有 限公 司 单位:元 币种:人 民币 审计类 型:未经 审计 项目 本期金额(7-9 月)上期金额(7-9 月)年初至报告期期末金额(1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9 月)一、营 业总 收入 402,934,235 723,672,191 1,595,432,533 1,508,528,387 其中:营业 收入 402,934,235 723,672,191 1,595,432,533 1,508,528,387 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 433,788,100 661

49、,570,781 1,549,121,670 1,384,013,535 其中:营业 成本 296,944,240 519,644,211 1,043,940,724 932,193,668 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 21,362,687 51,014,570 139,883,481 171,385,348 销售费 用 29,216,083 18,224,244 60,305,497 51,773,191 管理费 用 34,261,185 31,706,973 86,713,53

50、9 97,884,410 财务费 用 51,926,156 40,645,511 217,091,889 129,718,227 资产减 值损 失 77,749 335,272 1,186,540 1,058,691 加:公允 价值 变动 收益(损失以“”号填 列)投资收 益(损 失以“”号填列)-4,542,755 3,891,230 246,222,006 2,116,703 其中:对联 营企 业和 合营企业 的投 资收 益-4,542,755 486,163-11,627,802-1,288,364 汇兑收 益(损 失以“”号填列)三、营 业利 润(亏损 以“”号填列)-35,396,6

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