1、2016 年第一季 度报告 1/18 公司代 码：600243 公 司简称：青 海华 鼎 青海华鼎实业股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年第一季 度报告 2/18 目录 一、重要提 示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.5 四、附录.8 2016 年第一季 度报告 3/18 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告
2、。1.3 公司负 责人 于世 光、主管 会计工 作负 责人 肖善 鹏 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）王芳 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 2,963,617,281.54 3,345,720,881.04-11.42 归属于上市公司股东的 净资 产 1,786,931,518.60 1,809,538,245.11-1.25 年初至 报告 期末 上年初 至上
3、 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活动产生的现金流 量净 额-176,483,610.17-89,541,419.56 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 176,634,426.90 171,421,513.69 3.04 归属于上市公司股东的 净利 润-22,067,019.27-20,459,208.32 不适用 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润-27,645,836.25-21,938,587.43 不适用 加权平均净资产收益率（%）-0.6136-2.8208 不适用 基 本 每 股 收 益
4、（元/股）-0.05-0.0864 不适用 稀 释 每 股 收 益（元/股）-0.05-0.0864 不适用 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-840,465.85 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相关，符 合国 家政 策规 定、按 照一 定标 准定 额或 定量持续 享受 的政 府补 助除 外 2,455,000.00 债务重 组损 益 5,117,629.75 2016 年第一季 度报告 4/18 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-274,416.81
5、 少数股 东权 益影 响额（税 后）509,507.51 所得税 影响 额-1,388,437.62 合计 5,578,816.98 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）22,717 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 青海重 型机 床有 限责任公 司 52,019,200 11.85 0 质押 50,000,000 国有法 人 北京千 石创 富 招商银行 广 东粤 财信托 粤
6、财 信托 青 海华 鼎定 增2号单一 资金 信托 37,000,000 8.43 37,000,000 无 境内非 国有法人 兴业全 球基 金 招商银行 广 东粤 财信托 粤财 信托 青 海华 鼎定 增3号单一 资金 信托 37,000,000 8.43 37,000,000 无 境内非 国有法人 上海圣 雍创 业投 资合伙企 业（有限 合伙）37,000,000 8.43 37,000,000 质押 37,000,000 其他 深圳市 创东 方富 达投资企 业（有限 合伙）37,000,000 8.43 37,000,000 质押 37,000,000 其他 财通基 金 招商 银行粤 财信
7、托 粤财信托 青 海华 鼎定增1 号单 一资 金信托计 划 18,000,000 4.10 18,000,000 无 境内非 国有法人 青海机 电国 有控 股有限公 司 18,000,000 4.10 18,000,000 无 国有法 人 青海溢 峰科 技投 资有限公 司 18,000,000 4.10 18,000,000 无 境内非 国有法人 汤虹 3,826,800 0.87 0 未知 未知 周建新 2,813,888 0.64 0 未知 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 2016 年第一季 度报告 5/18 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数
8、量 种类 数量 青海重 型机 床有 限责 任公 司 52,019,200 人民币 普通 股 52,019,200 汤虹 3,826,800 人民币 普通 股 3,826,800 周建新 2,813,888 人民币 普通 股 2,813,888 徐开东 1,998,000 人民币 普通 股 1,998,000 王安科 1,723,000 人民币 普通 股 1,723,000 付永生 1,719,199 人民币 普通 股 1,719,199 山西晋 城无 烟煤 矿业 集团 有限责 任公司企 业年 金计 划 中国 工商银 行股份有 限公 司 1,592,738 人民币 普通 股 1,592,738
9、陈玉琪 1,529,870 人民币 普通 股 1,529,870 张荣长 1,350,000 人民币 普通 股 1,350,000 交通银 行股 份有 限公 司 光大保 德信国企 改革 主题 股票 型证 券投资 基金 1,200,000 人民币 普通 股 1,200,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司、上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙）承诺将在 2014 年度非公开 发行 中所取得股份享有的除收益 权、处置权之外的股东权利（包括但不限于的股东提案权、董事监事提名权、股东大会表决权等）不可撤销地、不设限制地及无偿地全部授予青
10、海重型机床有限责任公司行使。同时，承诺限售期满后不采取协议转让或大宗交易的方式减持其在本次发行中所取得的股份（除征得青海重型机床有限责任公司的书面同意之外）。除上述情况外，公司与其他股东之间不存在其他关联关系。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产负债表项目 期末金额 年初金额 变动比率（%）变动原因 货币资金 414,352,240.55 937,914,596.19-55
11、.82 偿还银行 借款 其他应收 款 115,776,924.72 73,786,789.15 56.91 暂借往来 款增加 预付账款 272,987,601.11 195,614,959.62 39.55 预付款结 算 开发支出 95,539.87 0.00 100.00 本期研发 短期借款 320,280,000.00 568,880,000.00-43.70 银行借款 减少 应付票据 11,640,758.16 0.00 100.00 票据结算 增加 2016 年第一季 度报告 6/18 应付职工 薪酬 14,532,813.22 8,722,919.61 66.60 未结清工 资 应交
12、税费 3,525,802.64 18,398,029.67-80.84 结清税款 应付利息 0.00 424,863.14-100.00 利息结清 一年内到 期的长 期负债 111,781,549.34 162,995,704.11-31.42 一年内到 期借款减少 其他流动 负债 947,017.95 151,353.34 525.70 结算增加 利润表项目 本期金额 上期金额 增减比例（%）变动原因 资产减值 损失 0.00-168,975.89-100.00 本期未发 生 营业外收 入 7,654,578.02 1,933,055.79 295.98 债务重组 收益 营业外支 出 1,1
13、96,830.93 102,462.36 1068.07 处理资产 损失 所得税费 用 1,643,110.22 383,486.32 328.47 盈利增加 少数股东 损益 1,541,816.00-1,666,717.03 192.51 少数股东 权益增加 现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减比例（%）变动原因 购买商品、接受 劳务支付的现 金 228,606,705.07 176,970,260.26 29.18 销售合同 备料款增加 支付的其 它与经 营活动有关的 现金 94,090,978.29 26,559,027.49 254.27 往来款增 加 处置固定 资产、无形资产和其
14、 他长期 资产所收回的 现金 173,920.00 500,000.00-65.22 资产处置 减少 购建固定 资产、无形资产和其 他长期 资产所支付的 现金 5,620,383.57 13,455,785.03-58.23 固定资产 投入减少 取得借款 所收到 的现金 38,680,000.00 173,000,000.00-77.64 银行借款 减少 偿还债务 所支付 的现金 327,280,000.00 130,960,000.00 149.91 偿还银行 借款 分配股利、利润 或偿付利息所 支付的 现金 10,501,283.58 15,204,241.30-30.93 支付利息 减少
15、 支付的其 他与筹 资活动有关的 现金 15,408,091.89 8,934,792.17 72.45 偿还融资 租赁费增加 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 1、公 司 于2015 年8 月26 日发布 了 青 海华 鼎重 大事 项停牌 公告（公 告编 号：临 2015-028），公司拟 筹划 收购 资产 事项，该事 项可 能涉 及到 重大 资产重 组，公司 股票 自2015 年8 月 26 日 起停牌。于 2015 年9 月11 日 发布了 青海 华鼎
16、重大 资 产重组 停牌 公告（公告 编 号：临 2015-031），2016 年第一季 度报告 7/18 公司筹 划收 购资 产事 项，该事项 对公 司构 成了 重大 资产重 组。经 公司 申请，公司股 票 自 2015 年9月11 日起 继续 停牌 一个 月。2015 年 10 月10 日公 司 发布了 青 海华 鼎重 大资 产重组 继续 停牌 公告（公告 编号：临2015-036）,公 司股 票自2015 年 10 月 11 日起 继续 停牌 一个月。公司 按照 规定，每五 个交 易日 披露 了 公司重 大资 产重 组事 项进 展公告。2015 年 10 月28 日公司 发布 了 青 海华
17、鼎终 止重 大资 产重 组公 告（公 告编 号：临2015-039），根据 上市 公司 重 大资产 重组 管理 办法等 法律、法 规及 规范 性文件 的规 定，考虑 到本 次重大 资产 重组 情况 及面 临的风 险因 素，公司认为本 次重 大资 产重 组的 条件尚 不成 熟，继续 推进 将 面临较 大不 确定 性。另外，已批复 的公 司 2014年度非 公开 发行 股票 亟待 进入发 行实 施阶 段。为切 实维护 全体 股东 的利 益，经慎重 考虑，公 司决定终止 本次 重大 资产 重组 事项。并承 诺在 披露 投资 者说明 会召 开情 况公 告后 公司股 票复 牌之 日起的6 个 月内，不
18、再筹 划重 大资产 重组 事项。2015 年 10 月28 日13:00 14:00 时，公 司在 上证 所信息网 络有 限公 司上 证路 演中心 召开 投资 者说 明会，就有 关公 司终 止重 大资 产重组 事项 的情 况向投资者 进行 了说 明，内 容 详见公 司 于2015 年10 月29 日 公告 的 青海 华鼎 关 于终止 重大 资产 重组事项投 资者 说明 会召 开情 况的公 告（公 告编 号：临 2015-042）。报告 期内，严 格履 行其 承诺。2、2015 年9 月7 日，公 司收到 中国 证监 会 关于 核准青 海华 鼎实 业股 份有 限公司 非公 开发行股票 的批 复(
19、证 监许 可20152014 号)，核 准公 司非公 开发 行 20,200 万股新 股。2015 年 12月22 日，立信 会计 师事 务 所（特 殊普 通合 伙）出具 了信会 师报 字2015 第 410651 号 验 资报告，中国 证券 登记结 算 有限责 任公 司上 海分 公司 于 2015 年 12 月 28 日 出 具了 证券 变更 登记证明，公司 本次 新增 发 行的人 民币 普通 股（A 股）20,200 万股 已在 中国 证 券登记 结算 有限 责任公司上 海分 公司 办理 完毕 股份登 记手 续。认购 对象 青海机 电国 有控 股有 限公 司、青 海溢 峰科 技投资有限 公
20、司、财 通基 金管 理有限 公司、兴 业全 球基 金管理 有限 公司、上 海圣 雍创业 投资 合伙 企业（有限 合伙）、北京 千石 创富资 本管 理有 限公 司、深圳市 创东 方富 达投 资企 业（有 限合 伙）承诺本次认 购的 股份 自本 次非 公开发 行结 束之 日 起36 个 月内不 转让、不 上市 流通。报告 期内，严 格履行其承 诺。3、公 司于2015 年 7 月 8 日 发布了 青 海华 鼎重 大事 项 停牌公 告（公 告编 号：临 2015-017），因公司正 在筹 划重大 事项，鉴于该 事项 存在重 大不 确定性，为保 证公平 信息 披露，维 护投 资者利益，避 免造 成公
21、司股 价异 常波动，经 公司 申请，公 司股票 自 2015 年 7 月 8 日 起停牌。由 于公 司股价近期大 幅波 动，基 于对 公司未来 发展 前景的 信心 以及对公 司价 值的认 可，公司大股 东青 海重型机床有 限责 任公 司及 青海 华鼎董 事、监事、高 级管 理人员 计划 自 2015 年 7 月 13 日 起六 个月 内，根据中国 证券 监督管 理委 员会和上 海证 券交易 所的 规定，通 过上 海证券 交易 所交易系 统增 持公司股份，自 2015 年 7 月 13 日起 六个 月内，拟通 过上 海证券 交易 所交 易系 统允 许的方 式增 持公 司股份，大 股东 青海 重型
22、 增 持市值 不低 于人 民币 1,000 万元，公 司董 事、监 事、高级管 理人 员增 持市值不 低于 人民 币 300 万 元。青海 重型 和公 司董 事、监 事及 高级 管理 人员 承 诺：本次 增持 的公 司股票，增持 完成 后六 个月 内不减 持。报告 期内，严 格履行 其承 诺。3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 青海华 鼎实 业股 份有 限公 司 法定代 表人 于世光 日期 2016-4-28 2016 年第一季 度报告 8/18 四、附录 4.
23、1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:青海 华鼎 实业 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 414,352,240.55 937,914,596.19 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 12,525,552.20 11,149,756.51 应收账 款 605,939,131.04 597,906,612.11 预付款 项 272,987,601.11 195,614,959.62 应收保 费
24、应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 261,935.48 261,935.48 应收股 利 其他应 收款 115,776,924.72 73,786,789.15 买入返 售金 融资 产 存货 512,345,349.01 496,113,041.61 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 16,501,781.55 19,042,536.50 流动资 产合 计 1,950,690,515.66 2,331,790,227.17 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 5,040,283.36 5,040,283.3
25、6 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 6,406,424.25 6,466,706.25 固定资 产 652,549,379.30 653,705,236.60 在建工 程 104,995,163.48 100,312,665.79 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 2016 年第一季 度报告 9/18 油气资 产 无形资 产 137,346,913.31 137,845,998.71 开发支 出 95,539.87 商誉 19,822,114.03 19,822,114.03 长期待 摊费 用 20,817,263.73 22,260,26
26、7.17 递延所 得税 资产 48,385,016.60 48,385,016.60 其他非 流动 资产 17,468,667.95 20,092,365.36 非流动 资产 合计 1,012,926,765.88 1,013,930,653.87 资产总 计 2,963,617,281.54 3,345,720,881.04 流动负债：短期借 款 320,280,000.00 568,880,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 11,640,758.16 应付账 款
27、 223,791,448.57 289,167,531.32 预收款 项 44,148,867.23 49,765,114.88 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 14,532,813.22 8,722,919.61 应交税 费 3,525,802.64 18,398,029.67 应付利 息 0.00 424,863.14 应付股 利 其他应 付款 135,860,275.62 123,961,271.08 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 111,78
28、1,549.34 162,995,704.11 其他流 动负 债 947,017.95 151,353.34 流动负 债合 计 866,508,532.73 1,222,466,787.15 非流动负债：长期借 款 65,000,000.00 65,000,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 22,949,498.22 28,692,532.79 长期应 付职 工薪 酬 2016 年第一季 度报告 10/18 专项应 付款 1,498,802.80 1,498,802.80 预计负 债 递延收 益 110,829,117.52 110,166,517.52 递延所
29、得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 200,277,418.54 205,357,853.11 负债合 计 1,066,785,951.27 1,427,824,640.26 所有者权益 股本 438,850,000.00 438,850,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,243,945,879.59 1,244,485,586.83 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 18,376,256.97 18,376,256.97 一般风 险准 备 未分配 利润 85,759,382.04 107,826,401.31 归属于
30、 母公 司所 有者 权益 合计 1,786,931,518.60 1,809,538,245.11 少数股 东权 益 109,899,811.67 108,357,995.67 所有者 权益 合计 1,896,831,330.27 1,917,896,240.78 负债和 所有 者权 益总 计 2,963,617,281.54 3,345,720,881.04 法定代 表人：于 世光 主 管会计 工作 负责 人：肖善 鹏 会计 机构 负责 人：王芳 母公司 资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:青海 华鼎 实业 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审
31、计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 275,612,175.81 525,105,769.27 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 2,281,000.00 700,000.00 应收账 款 30,670,627.74 30,670,627.74 预付款 项 2,544,294.72 2,544,294.72 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 597,430,521.41 664,729,912.75 存货 4,864,739.55 4,864,739.55 2016 年第一季 度报告 11/18 划分为 持有 待售
32、的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 流动资 产合 计 913,403,359.23 1,228,615,344.03 非流动资产：可供出 售金 融资 产 1,200,000.00 1,200,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 811,371,557.08 811,371,557.08 投资性 房地 产 6,587,276.39 6,647,558.39 固定资 产 96,297,178.74 96,945,903.20 在建工 程 6,348,253.79 6,763,828.79 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资
33、 产 无形资 产 27,225,794.56 26,952,874.42 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 949,030,060.56 949,881,721.88 资产总 计 1,862,433,419.79 2,178,497,065.91 流动负债：短期借 款 0.00 155,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 3,135,453.47 3,984,017.47 预收款 项 938,256.31 838,256.31 应付职 工薪 酬
34、 95,919.07 95,919.07 应交税 费 2,302,883.86 1,788,175.15 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 16,367,212.57 135,663,606.79 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 50,000,000.00 其他流 动负 债 85,000,000.00 流动负 债合 计 72,839,725.28 382,369,974.79 非流动负债：2016 年第一季 度报告 12/18 长期借 款 25,000,000.00 25,000,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工
35、薪 酬 专项应 付款 1,488,181.80 1,488,181.80 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 47,935,000.00 49,935,000.00 非流动 负债 合计 74,423,181.80 76,423,181.80 负债合 计 147,262,907.08 458,793,156.59 所有者权益：股本 438,850,000.00 438,850,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,250,742,724.50 1,251,282,431.74 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 1
36、8,376,256.97 18,376,256.97 未分配 利润 7,201,531.24 11,195,220.61 所有者 权益 合计 1,715,170,512.71 1,719,703,909.32 负债和 所有 者权 益总 计 1,862,433,419.79 2,178,497,065.91 法定代 表人：于 世光 主管会 计工 作负 责人：肖 善鹏 会 计机 构负 责人：王芳 合并 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：青海 华鼎 实业 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 176,634,426
37、.90 171,421,513.69 其中：营业 收入 176,634,426.90 171,421,513.69 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 201,974,267.04 194,994,546.15 其中：营业 成本 137,231,138.23 133,882,984.53 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 2016 年第一季 度报告 13/18 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 820,861.85 877,044.82 销售费 用 13,073,185.18 11,89
38、8,467.07 管理费 用 40,058,346.49 34,840,650.43 财务费 用 10,790,735.29 13,664,375.19 资产减 值损 失-168,975.89 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-25,339,840.14-23,573,032.46 加：营 业外 收入 7,654,578.02 1,933,055.79 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 1,196,830
39、.93 102,462.36 其中：非流 动资 产处 置损 失 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-18,882,093.05-21,742,439.03 减：所 得税 费用 1,643,110.22 383,486.32 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-20,525,203.27-22,125,925.35 归属于 母公 司所 有者 的净 利润-22,067,019.27-20,459,208.32 少数股 东损 益 1,541,816.00-1,666,717.03 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额（一）以
40、后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 2016 年第一季 度报告 14/18 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少
41、数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额-20,525,203.27-22,125,925.35 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额-22,067,019.27-20,459,208.32 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 1,541,816.00-1,666,717.03 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)-0.05-0.0864（二）稀释 每股 收益(元/股)-0.05-0.0864 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被合 并方 在合 并 前实现 的净 利润 为：0.00 元，上期 被合 并方 实现的净 利润 为：0.00
42、元。法定代 表人：于 世光 主 管会计 工作 负责 人：肖善 鹏 会计 机构 负责 人：王芳 母公司 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：青海 华鼎 实业 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 0.00 186,682.50 减：营 业成 本 60,282.00 49,305.45 营业税 金及 附加 19,146.09 销售费 用 6,800.00 管理费 用 3,063,543.20 2,613,272.86 财务费 用 783,146.75 2,740,379.97 资产减 值损 失 加：公 允价 值变
43、动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-3,926,118.04-5,223,075.78 加：营 业外 收入 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 67,571.33 100.00 其中：非流 动资 产处 置损 失 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-3,993,689.37-5,223,175.78 减：所 得税 费用-1,856,334.91 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-3,993,689.37-3,366,840.87 五、其 他综
44、 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 2016 年第一季 度报告 15/18 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期 投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表
45、 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额-3,993,689.37-3,366,840.87 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：于 世光 主 管会计 工作 负责 人：肖善 鹏 会计 机构 负责 人：王芳 合并 现金流量表 2016 年1 3 月 编制单 位：青海 华鼎 实业 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 197,490,255.86 165,041,547.62 客户存 款和 同业 存放 款项
46、 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 31,965,304.72 29,961,103.51 经营活 动现 金流 入小 计 229,455,560.58 195,002,651.13 购买商 品、接受 劳务
47、支付 的现金 228,606,705.07 176,970,260.26 客户贷 款及 垫款 净增 加额 2016 年第一季 度报告 16/18 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 60,986,938.20 61,680,861.28 支付的 各项 税费 22,254,549.19 19,333,921.66 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 94,090,978.29 26,559,027.49 经营活 动现 金流 出小 计 40
48、5,939,170.75 284,544,070.69 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-176,483,610.17-89,541,419.56 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 173,920.00 500,000.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 173,920.00 500,000.00 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 5,620
49、,383.57 13,455,785.03 投资支 付的 现金 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 5,620,383.57 13,455,785.03 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-5,446,463.57-12,955,785.03 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 38,680,000.00 173,000,000.00 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活
50、动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 38,680,000.00 173,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金 327,280,000.00 130,960,000.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 10,501,283.58 15,204,241.30 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 15,408,091.89 8,934,792.17 筹资活 动现 金流 出小 计 353,189,375.47 155,099,033.47 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-314,509,375.47
