1、 青海华鼎实业股份有限公司 600243 2013 年第一季度报告600243 青海华鼎实业股份有限公司 2013 年第一季度报告 1 目录 1 重要 提 示.2 2 公司 基 本情 况.3 3 重要 事 项.5 4 附录.6 600243 青海华鼎实业股份有限公司 2013 年第一季度报告 2 1 重要提示 1.1 本公司董事 会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董 事出席董事会会议。1.3 公司第一季 度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 于世光 主
2、管会计工作负责人姓名 肖善鹏 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 史 峰 公司负责人于世光、主管会计工作负责人肖善鹏及会计机构负责人（会计主管人员）史峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。600243 青海华鼎实业股份有限公司 2013 年第一季度报告 3 2 公 司 基 本情况 2.1 主要会计数 据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)2,116,314,705.24 2,059,359,416.98 2.77 所有者权益（或股东权益）(元)715,025,225.86 725,739,355.95-1.48 归属于上市公司股
3、东的每股净资产（元/股）3.0189 3.0641-1.48 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-22,470,404.15 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.0949 不适用 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)-10,714,130.09-10,714,130.09 不适用 基本每股收益（元/股）-0.0452-0.0452 不适用 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益(元/股)-0.0622-0.0622 不适用 稀释每股收益（元/股）-0.0452-0.0
4、452 不适用 加权平均净资产收益率（%）-1.487-1.487 不适用 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产收益率（%）-2.044-2.044 不适用 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益-5,654.36 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,515,050.37 其他 符合非经常性损益定义的损益项目 2,281,818.25 所得税影响额-781,360.54 合计 4,009,853.72 2.2 报告期末股 东总人数及前十
5、名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）40,096 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 青海重型机床有限责任公司 50,000,000 人民币普通股 长江证券股份有限公司 3,852,267 人民币普通股 杜奔 2,120,000 人民币普通股 张电成 1,158,576 人民币普通股 600243 青海华鼎实业股份有限公司 2013 年第一季度报告 4 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交易担保证券账户 1,121,600 人民币普通股 龚纪全 1,018,400 人民币普通股 黄正福 1,00
6、0,000 人民币普通股 王红军 879,900 人民币普通股 龚秋文 776,221 人民币普通股 李志群 617,700 人民币普通股 600243 青海华鼎实业股份有限公司 2013 年第一季度报告 5 3 重要事项 3.1 公司主要会 计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不 适用 资 产 负 债表项 目 期末余额 年初余额 变动比率（%）变动原因 短期借款 386,750,000.00 276,750,000.00 39.75 新增短期 贷 款 应交税费 2,362,231.37 30,128.63 7740.49 本期销售 增 加税金 一年内到期的非流动负债 43,00
7、0,000.00 98,500,000.00-56.35 偿还到期 贷 款 利 润 表 项目 本期金额 上期金额 增减比例（%）变动原因 营业外收 入 4,960,755.85 2,564,034.13 93.47 报告期政 府 补贴增加 营业外支 出 169,541.59 358,047.13-52.65 本期营业 外 支出较少 所得税费 用 1,121,027.10 796,056.11 40.82 报告期成 本 下降所致 少数股东 损益-2,990,681.78-993,389.91-202.00 报告期成 本 上升所致 现 金 流 量表项 目 本期金额 上期金额 增减比例（%）变动原因
8、 收到其他与经营活动有关的现 金 29,044,960.86 11,167,292.99 160.09 报 告 期 收 回 其 他 应 收款及政府 补 助增加 购买商品、接受劳务支付的现 金 165,811,699.33 126,416,990.67 31.16 本期购买 材 料增加 支付的各 项 税费 14,777,809.39 21,428,035.84-31.04 本期支付 税 费减少 取得借款 收 到的现金 240,000,000.00 89,100,000.00 169.36 银行借款 增 加 偿还债务 支 付的现金 132,500,000.00 19,100,000.00 593.
9、72 到期借款 偿 还 3.2 重大事项进 展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 3.3 公司、股东 及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不 适 用 3.4 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不 适用 3.5 报告期内现 金分红政策的执行情况 2013 年 4 月 26 日，经公 司 2012 年度 股东大会 审议通过了 2012 年度利润 分配方案：经立信 会 计 师事务 所（特殊普 通 合 伙）审 计，公司 2012 年度 实现 归 属 于母公 司 所 有者权 益 的 净 利润-48,054,423.73
10、元，加上 年初未分配利润 150，612，776.47，减去报告期内已分配利润 11，842，500.00 元，报 告 期末 可 供 股 东分 配 的 利 润为 90，715，852.74 元。由 于 2012 年度归属于母公司所有者权益的净利润为-48,054,423.73 元，故 2012 年度不进 行利润分配。青海华鼎实业股份有限公司 法定代表人:于世光 2013 年 4 月 26 日 4 附录 4.1 合 并 资 产负债 表 2013 年 3 月 31 日 编制单位:青 海华鼎实业股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币
11、资 金 222,589,890.28 182,125,614.25 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融资产 应收票 据 51,100,550.00 67,484,890.70 应收账 款 368,787,231.19 363,784,954.12 预付款 项 108,605,321.35 88,802,659.41 应收保 费 应收分 保账款 应收分 保合同准备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 53,143,026.78 45,836,705.66 买入返 售金融资 产 存货 489,251,350.89 491,706,736.55 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 流动
12、 资产合计 1,293,477,370.49 1,239,741,560.69 非 流 动 资产：发放委 托贷款及垫款 可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 5,040,283.36 5,040,283.36 投资性 房地产 7,032,108.88 6,670,029.55 固定资 产 440,376,769.24 447,992,627.29 在建工 程 183,158,617.94 172,761,175.89 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 108,279,030.60 108,875,799.80 开发支 出 1,0
13、65,351.49 994,655.67 商誉 19,822,114.03 19,822,114.03 7 长期待 摊费用 23,597,548.86 22,989,760.42 递延所 得税资产 34,465,510.35 34,471,410.28 其他非 流动资产 非流 动资产合计 822,837,334.75 819,617,856.29 资产总计 2,116,314,705.24 2,059,359,416.98 流 动 负 债：短期借 款 386,750,000.00 276,750,000.00 向中央 银行借款 吸收存 款及同业存放 拆入资 金 交易性 金融负债 应付票 据 应
14、付账 款 273,193,174.18 285,629,323.63 预收款 项 85,438,147.11 107,330,864.98 卖出回 购金融资产款 应付手 续费及佣金 应付职 工薪酬 7,034,896.28 9,645,357.77 应交税 费 2,362,231.37 30,128.63 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 34,748,415.40 37,147,532.89 应付分 保账款 保险合 同准备金 代理买 卖证券款 代理承 销证券款 一年内 到期的非流动负债 43,000,000.00 98,500,000.00 其他流 动负债 1,241,502.60 1,
15、120,928.54 流动 负债合计 833,768,366.94 816,154,136.44 非 流 动 负债：长期借 款 397,400,000.00 344,400,000.00 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 5,070,000.00 5,070,000.00 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 103,336,500.05 102,823,950.42 非流 动负债合计 505,806,500.05 452,293,950.42 负 债合计 1,339,574,866.99 1,268,448,086.86 所有者权 益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）2
16、36,850,000.00 236,850,000.00 资本公 积 380,922,012.80 380,922,012.80 减：库 存股 8 专项储 备 盈余公 积 17,251,490.41 17,251,490.41 一般风 险准备 未分配 利润 80,001,722.65 90,715,852.74 外币报 表折算差额 归属于 母公司所有者权益合计 715,025,225.86 725,739,355.95 少数股 东权益 61,714,612.39 65,171,974.17 所有者权益合计 776,739,838.25 790,911,330.12 负 债和所有者权益总计 2,
17、116,314,705.24 2,059,359,416.98 公司法定代表人:于世光 主管会计 工作负责人:肖善鹏 会 计机构负责人:史峰 母 公 司 资产负 债 表 2013 年 3 月 31 日 编制单位:青 海华鼎实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计 类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 24,394,354.75 8,712,561.80 交易性 金融资产 应收票 据 应收账 款 424,458.13 424,458.13 预付款 项 23,426,997.10 328,703.25 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 80,796,643
18、.71 74,116,495.53 存货 21,348,755.64 21,468,424.96 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 流动 资产合计 150,391,209.33 105,050,643.67 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 752,670,877.43 752,670,877.43 投资性 房地产 5,742,984.89 5,550,524.57 固定资 产 10,466,888.79 11,096,138.75 在建工 程 105,111,115.75 102,193,715.76 工程物 资 固定资 产清理 生
19、产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 3,521,424.69 3,544,541.25 9 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 递延所 得税资产 3,356,407.59 3,356,407.59 其他非 流动资产 非流 动资产合计 880,869,699.14 878,412,205.35 资 产总计 1,031,260,908.47 983,462,849.02 流 动 负 债：短期借 款 65,000,000.00 交易性 金融负债 应付票 据 应付账 款 2,714,119.18 2,694,825.33 预收款 项 485,086.64 324,686.64 应付职 工薪酬 95,
20、919.07 95,919.07 应交税 费 1,667,857.05 1,646,213.85 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 149,435,446.58 163,516,473.56 一年内 到期的非流动负债 15,000,000.00 15,000,000.00 其他流 动负债 流动 负债合计 234,398,428.52 183,278,118.45 非 流 动 负债：长期借 款 155,000,000.00 155,000,000.00 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 2,590,000.00 2,590,000.00 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债
21、44,760,000.00 45,320,000.00 非流 动负债合计 202,350,000.00 202,910,000.00 负 债合计 436,748,428.52 386,188,118.45 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）236,850,000.00 236,850,000.00 资本公 积 387,613,231.74 387,613,231.74 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 17,251,490.41 17,251,490.41 一般风 险准备 未分配 利润-47,202,242.20-44,439,991.58 所有者权益（或股东权益）合
22、计 594,512,479.95 597,274,730.57 负 债 和 所 有 者 权 益（或 股 东 权 益）总计 1,031,260,908.47 983,462,849.02 10 公司法定代表人:于世光 主管会计 工作负责人:肖善鹏 会 计机构负责人:史峰 4.2 合 并 利 润表 2013 年 1 3 月 编制单位:青 海华鼎实业股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 235,466,119.73 220,158,720.89 其中：营业收入 235,466,119.73 220,158,720.89 利息收入 已赚保
23、费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 252,841,118.76 233,718,007.21 其中：营业成本 188,703,627.13 173,620,236.66 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,137,939.54 1,174,464.06 销售费用 14,841,011.33 14,554,789.24 管理费用 39,457,773.70 37,139,277.15 财务费用 8,700,767.06 7,229,240.10 资产减值损失 加：公允 价 值 变 动收 益（损 失以“”号填列）
24、投 资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇 兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-17,374,999.03-13,559,286.32 加：营 业外收入 4,960,755.85 2,564,034.13 减：营 业外支出 169,541.59 358,047.13 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-12,583,784.77-11,353,299.32 减：所 得税费用 1,121,027.10 796,056.11 五、净利润（净亏损以“”号填列）-13,704,811.87-12,149,355.43 归属
25、于 母公司所有者的净利润-10,714,130.09-11,155,965.52 少数股 东损益-2,990,681.78-993,389.91 11 六、每股收益：（一）基本每股收益-0.0452-0.0471（二）稀释每股收益-0.0452-0.0471 七、其他综合收益 八、综合收益总额-13,704,811.87-12,149,355.43 归属于 母公司所有者的综合收益总额-10,714,130.09-11,155,965.52 归属于 少数股东的综合收益总额-2,990,681.78-993,389.91 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
26、公司法定代表人:于世光 主管会计 工作负责人:肖善鹏 会 计机构负责人:史峰 母 公 司 利润表 2013 年 1 3 月 编制单位:青 海华鼎实业股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 120,470.64 7,942.11 减：营 业成本 160,489.00 40,174.07 营 业税金及附加 销 售费用 管 理费用 2,756,608.74 2,591,601.06 财 务费用-34,467.48-296,897.10 资 产减值损失 加：公允 价 值 变 动收 益（损 失以“”号填列）投 资收益（损失以“”号填列）其 中：
27、对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-2,762,159.62-2,326,935.92 加：营 业外收入 减：营 业外支出 91.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-2,762,250.62-2,326,935.92 减：所 得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）-2,762,250.62-2,326,935.92 五、每股收益：（一）基本 每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额-2,762,250.62-2,326,935.92 公司法定代表人:于世光 主管会计 工作负责人:肖善鹏 会 计机构负责人:
28、史峰 4.3 12 合 并 现 金流量 表 2013 年 1 3 月 编制单位:青 海华鼎实业股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 221,137,569.92 184,708,953.00 客户存 款和同业存放款项净增加额 向中央 银行借款净增加额 向其他 金融机构拆入资金净增加额 收到原 保险合同保费取得的现金 收到再 保险业务现金净额 保户储 金及投资款净增加额 处置交 易性金融资产净增加额 收取利 息、手续费及佣金的现金 拆入资 金净增加额 回购业 务资金净增加额 收
29、到的 税费返还 收到其 他与经营活动有关的现金 29,044,960.86 11,167,292.99 经营 活动现金流入小计 250,182,530.78 195,876,245.99 购买商 品、接受劳务支付的现金 165,811,699.33 126,416,990.67 客户贷 款及垫款净增加额 存放中 央银行和同业款项净增加额 支付原 保险合同赔付款项的现金 支付利 息、手续费及佣金的现金 支付保 单红利的现金 支付给 职工以及为职工支付的现金 62,909,106.82 62,082,679.43 支付的 各项税费 14,777,809.39 21,428,035.84 支付其 他
30、与经营活动有关的现金 29,154,319.39 35,914,390.39 经营 活动现金流出小计 272,652,934.93 245,842,096.33 经 营活动产生的现金流量净额-22,470,404.15-49,965,850.34 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 取得投 资收益收到的现金 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流入小计 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32,776,591.89 26,182,532.26 投资支
31、 付的现金 13 质押贷 款净增加额 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 32,776,591.89 26,182,532.26 投 资活动产生的现金流量净额-32,776,591.89-26,182,532.26 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借 款收到的现金 240,000,000.00 89,100,000.00 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流入小计 240,000,000.00 89,100,000.00 偿还
32、债 务支付的现金 132,500,000.00 19,100,000.00 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 12,864,299.04 10,714,090.16 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流出小计 145,364,299.04 29,814,090.16 筹 资活动产生的现金流量净额 94,635,700.96 59,285,909.84 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 39,388,704.92-16,862,472.76 加：期 初现金及现金等价物余额 1
33、65,560,733.03 300,468,945.30 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 204,949,437.95 283,606,472.54 公司法定代表人:于世光 主管会计 工作负责人:肖善鹏 会 计机构负责人:史峰 母 公 司 现金流 量 表 2013 年 1 3 月 编制单位:青 海华鼎实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计 类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 1,502,480.00 收到的 税费返还 收到其 他与经营活动有关的现金 40,932,129.27 220,384,62
34、5.12 经营 活动现金流入小计 40,932,129.27 221,887,105.12 购买商 品、接受劳务支付的现金 支付给 职工以及为职工支付的现金 1,003,520.51 2,706,520.15 支付的 各项税费 53,091.10 支付其 他与经营活动有关的现金 62,128,256.82 22,003,892.00 经营 活动现金流出小计 63,131,777.33 24,763,503.25 经 营活动产生的现金流量净额-22,199,648.06 197,123,601.87 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 14 取得投 资收益收到的现金 处
35、置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流入小计 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,137,059.00 14,181,566.00 投资支 付的现金 197,000,000.00 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 23,137,059.00 211,181,566.00 投 资活动产生的现金流量净额-23,137,059.00-211,181,566.00 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收
36、到的现金 取得借 款收到的现金 65,000,000.00 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流入小计 65,000,000.00 偿还债 务支付的现金 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 3,981,499.99 4,014,743.05 支付其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流出小计 3,981,499.99 4,014,743.05 筹 资活动产生的现金流量净额 61,018,500.01-4,014,743.05 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 15,681,792.95-18,072,707.18 加：期 初现金及现金等价物余额 8,712,561.80 108,325,815.72 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 24,394,354.75 90,253,108.54 公司法定代表人:于世光 主管会计 工作负责人:肖善鹏 会 计机构负责人:史峰
