1、 辽宁时代服装进出口股份有限公司 LIAONING TIMES GARMENTS I/E INC.600241 2007年半年度报告 二七年八月辽宁时代服装进出口股份有限公司 2007年半年度报告全文 1 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况.1 三、股本变动及股东情况.2 四、董事、监事和高级管理人员.4 五、董事会报告.5 六、重要事项.6 七、财务会计报告(未经审计).10 八、备查文件目录.53 辽宁时代服装进出口股份有限公司 2007年半年度报告全文 1一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
2、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事刘国庆，因公出差，未能出席本次董事会议。独立董事郑培敏，因工作原因未能亲自出席本次董事会议，委托独立董事叔庆璋代为行使表决权。3、公司半年度财务报告未经审计。4、公司负责人范晓远、主管会计工作负责人马阳新及会计机构负责人（会计主管人员）邓庆祝声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：辽宁时代服装进出口股份有限公司 公司法定中文名称缩写：辽宁时代 公司英文名称：LIAONING TIMES GARMENTS I/E INC.公司英文名称缩写：LNTM 2、公司 A 股上
3、市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：辽宁时代 公司 A 股代码：600241 3、公司注册地址：大连市中山区港湾街 7 号 公司办公地址：大连市中山区港湾街 7 号 邮政编码：116001 公司国际互联网网址：公司电子信箱：4、公司法定代表人：范晓远 5、公司董事会秘书：蒋明 电话：0411-82798001-1212 传真：0411-82798317 E-mail：联系地址：大连市中山区港湾街 7号 公司证券事务代表：曹健 电话：0411-82798001-8564 传真：0411-82798317 E-mail：联系地址：大连市中山区港湾街 7号 6、公司信息披露报纸名称：中国证券
4、报、上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司半年度报告备置地点：大连市中山区港湾街 7 号辽宁时代大厦 1212 房间董事会办公室 7、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1999年 3月 29 日 公司首次注册登记地点：大连市中山区昆明街 11 号 公司第 1 次变更注册登记日期：2000 年11月 16日 公司第 1 次变更注册登记地址：大连市中山区港湾街 7 号 公司法人营业执照注册号：2100001049949 公司税务登记号码：210250701797112 公司聘请的境内会计师事务所名称：天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事
5、务所办公地址：大连市沙河口区连山街 123号 辽宁时代服装进出口股份有限公司 2007年半年度报告全文 2(二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 839,651,293.79 935,796,104.82-10.27所有者权益（或股东权益）472,342,448.42 474,368,991.62-0.43每股净资产(元)4.4561 4.4752-0.43 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 10,875,503.05 6,518,633.13 66.84利润总额 1
6、1,069,374.95 6,305,006.32 75.56净利润 5,997,936.58 4,609,820.62 30.11扣除非经常性损益的净利润 5,885,798.16 4,238,600.20 38.86基本每股收益(元)0.0566 0.0435 30.11稀释每股收益(元)0.0566 0.0435 30.11净资产收益率(%)1.27 0.97 增加 0.30 个百分点 经营活动产生的现金流量净额-47,735,583.98-17,388,631.04 每股经营活动产生的现金流量净额-0.45-0.16 2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目
7、 金额 非流动资产处置损益-18,116.34所得税影响额-63，874.77少数股东损益影响-17，858.71除上述各项之外的其他营业外收支净额 211,988.24合计 112,138.42 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例（%）发行新股送股 公积金转股其他 小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 60,052,631 56.65 60,052,631 56.653、其他内资持股 5,147,369 4.86-5,147,369-5,147,369 0 0.00辽宁时代服装进出口股
8、份有限公司 2007年半年度报告全文 3其中：境内非国有法人持股 5,147,369 4.86-5,147,369-5,147,369 0 0.00 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 40,800,000 38.49 5,147,369 5,147,369 45,947,369 43.352、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 106,000,000 100.00 106,000,000 100.00 股份变动的批准情况 根据公司 2006 年4月股权分置改革相关股东会议审议通过的股权分置改革
9、方案，2007年4 月11日，公司首批有限售条件的流通股 5,147,369 股上市流通，公司无限售条件流通股由原 40,800,000股增加至 45,947,369 股，公司总股本 106,000,000股保持不变。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 13,476前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量辽宁时代集团有限责任公司 国有法人 56.65 60,052,631 60,052,631 辽宁万恒集团有限公司 其他 2.43 2,573,684 未知 辽宁时代实业有限责任公司
10、其他 0.81 857,895 未知 大连利盟投资有限公司 国有法人 0.81 857,895 未知 辽宁粮油进出口股份有限公司 其他 0.81 857,895 未知 董锦利 境内自然人 0.35 369,700 未知 熊泗刚 境内自然人 0.26 280,700 未知 李长捷 境内自然人 0.22 229,900 未知 康新溪 境内自然人 0.20 211,100 未知 程秀明 境内自然人 0.19 204,200 未知 辽宁时代服装进出口股份有限公司 2007年半年度报告全文 4前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 辽宁万恒集团有限公司 2,573,68
11、4 人民币普通股 大连利盟投资有限公司 857,895 人民币普通股 辽宁时代实业有限责任公司 857,895 人民币普通股 辽宁粮油进出口股份有限公司 857,895 人民币普通股 董锦利 369,700 人民币普通股 熊泗刚 280,700 人民币普通股 李长捷 229,900 人民币普通股 康新溪 211,100 人民币普通股 程秀明 204,200 人民币普通股 方曙光 169,929 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系。辽宁时代实业有限责任公司与公司控股股东辽宁时代集团有限责任公司存在关联关系，其董事长为同一人；前十名无限
12、售条件股东中其他股东与公司控股股东无关联关系。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2008年4月11日 5,300,0002009年4 月11 日 5,300,0001 辽宁时代集团有限责任公司 60,052,6312010年4 月11 日 49,452,631所持有股份自获得上市流通权之日起,至少在二十四个内不通过证券交易所挂牌交易.在上述承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个
13、月内不超过百分之十,且交易价格不低于7.00 元/股(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本等事项，则该价格按复权价处理)。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 无 辽宁时代服装进出口股份有限公司 2007年半年度报告全文 5 五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司实现营业收入 80,349万元，比上年同期增长了 8
14、.36%；实现营业利润 1,087 万元，比上年同期增长了 66.84%；实现利润总额 1,106 万元，较上年同期增长了 75.56%；实现净利润 599 万元，较上年同期增长了 30.11%。为公司出口业务增长及公司子公司减亏所致。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)制造业 256,351,000.47 239,948,298.65 6.40 4.10 2.04 增加1.90个百分点 贸易业 546,931,957.5
15、0 506,921,259.51 7.32 11.23 11.49 减少0.21个百分点 服务业 207,442.17 100.00-29.57 合计 803,490,400.14 746,869,558.16 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 150.04万元。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)国内 332,158,297.99-8.28国外 471,332,102.15 25.31合计 803,490,400.14 3、公司在经营中出现的问题与困难 报告期内，公司主营业务服装出口面临的形势日益严
16、峻，不仅人民币升值持续影响主营业务收入，新出台的出口退税政策调低纺织品服装的出口退税率（由原来的 13%降为11%）对公司营业利润也将有较大影响，加之出口配额弱化，公司未来利润将受到影响。(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 1)、收购辽宁时代熊岳制衣有限公司 45%股权 公司预计出资 2,101.32 万元投资该项目，已完成，亏损。2)、购买辽宁时代集团有限责任公司熊岳实业分公司 公司预计出资 1,589.62 万元投资该项目，已完成，为公司贡献净利润 34.12 万元。辽宁时代服装进出口股份有限公司 200
17、7年半年度报告全文 6六、重要事项(一)公司治理的情况 报告期内，公司根据新修订的公司法、证券法、上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引等有关法律、法规的规定和要求，修改了公司章程并全面修订公司信息披露管理制度。公司依法规范运作，使公司治理结构基本符合中国证监会相关方面的要求。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 经 2007 年4月 19 日公司2006 年度股东大会审议批准，公司 2006 年度利润分配方案为：以2006 年末总股本 106,000,000 股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.70 元（含税）元。2007年 6月4 日，公司刊登了分红派息实施公告，股
18、权登记日为 2007 年6 月7 日，除息日为2007年 6月8 日，红利发放日为 2007年 6 月15 日。(三)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)资产交易事项 1、收购资产情况 1)、2007 年3 月27日，本公司向公司关联人（与公司同一董事长）辽宁时代实业有限责任公司购买辽宁时代熊岳制衣有限公司 45%股权，该资产的帐面价值为 1,706.08 万元，评估价值为2,110.08 万元，实际购买金额为 2,101.32 万元，本次收购价格的确定依据是评估价，该事项已于2007年 3月29 日刊登在中国证券报、上海证券报上。该项收购对公司业务连续性、管理层稳定性无
19、影响,该项收购对公司财务状况和经营成果目前无显著影响,该项收购已完成,该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为-134.53 万元。2)、2007 年4 月27日，本公司向公司母公司辽宁时代集团有限责任公司购买辽宁时代集团有限责任公司熊岳实业分公司，该资产的帐面价值为 1,653.25万元，评估价值为 1,589.62 万元，实际购买金额为 1,589.62 万元，本次收购价格的确定依据是评估价，该事项已于 2006 年8月 24 日刊登在中国证券报、上海证券报上。该项收购对公司业务连续性、管理层稳定性无影响无,该项收购对公司财务状况和经营成果目前无显著影响,该项收购已完成,该资产自
20、本年初至本期末为上市公司贡献的净利润 34.12万元。(五)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易（1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式市场价格 关联交易对公司利润的影响辽宁时代集团凤凰制衣有限公司 购买商品 市场价 1,665,622.23 1,665,622.23 0.52货币结算1,665,622.23无较大影响 辽宁时代服装进出口股份有限公司 2007年半年度报告全文 71)、本公司向母公司的全资子公司辽宁时代集团凤
21、凰制衣有限公司购买商品 1,665,622.23 元。（2）、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式市场价格 关联交易对公司利润的影响辽宁时代集团凤凰制衣有限公司 销售商品 市场价 1,500,431.16 1,500,431.16 1.05货币结算1,500,431.16无较大影响 1)、本公司向母公司的全资子公司辽宁时代集团凤凰制衣有限公司销售商品 1,500,431.16 元。2、资产、股权转让的重大关联交易 1)、本公司向关联人（与公司同一董事
22、长）辽宁时代实业有限责任公司购买辽宁时代熊岳制衣有限公司 45%股权，交易的金额为 2,101.32 万元。该交易产生损益-134.53 万元。定价的原则是评估价。资产的帐面价值为 1,706.08 万元。资产的评估价值为 2,110.08 万元。该事项已于 2007 年3 月29 日刊登在中国证券报、上海证券报上。2)、本公司向母公司辽宁时代集团有限责任公司购买辽宁时代集团有限责任公司熊岳实业分公司，交易的金额为 1,589.62 万元。该交易产生损益 34.12 万元。定价的原则是评估价。资产的帐面价值为 1,653.25 万元。资产的评估价值为 1,589.62 万元。该事项已于 200
23、6年 8 月24 日刊登在中国证券报、上海证券报上。(六)托管情况 本报告期公司无托管事项。(七)承包情况 本报告期公司无承包事项。(八)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。(九)担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计（A）辽宁时代服装进出口股份有限公司 2007年半年度报告全文 8公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 8,000报告期末对子公司担保余额合计（B）8,000公司担保总额（包括对子公
24、司的担保）担保总额（A+B）8,000担保总额占公司净资产的比例（%）16.94其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）(十)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(十一)承诺事项履行情况 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注辽宁时代集团有限责任公司 1、对股份获得流通权后分步上市流通的承诺：持有的辽宁时代非流通股自获得上市流通权之日起，至少在二十四个月内不通过证券交易所挂牌
25、交易。在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十，且交易价格不低于 7 元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本等事项，则该价格按复权价处理）。2、关于利润分配的承诺：自 2005 年开始连续三年提出公司现金分红比例不低于当年实现可供股东分配利润(非累计可分配利润)的50%的年度股东大会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。1、对股份获得流通权后分步上市流通的承诺：截止本报告期末，辽宁时代集团未有违反承诺的事项发生。2、关于利润分配的承诺：2005 年
26、度公司利润分配实施方案为：向全体股东按每股派发现金红利 0.08 元（含税），占 2005 年当年实现的可供分配利润的 53.72%；2006年度公司利润分配实施方案为：向全体股东按每股派发现金红利 0.07元（含税），占 2006 年当年实现的可供分配利润的 55.95%，符合上述控股股东承诺的条件。辽宁时代服装进出口股份有限公司 2007年半年度报告全文 9(十二)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，2007 年度公司续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
27、报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 报告期内公司无其他重大事项。(十五)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 第三届董事会第十五次会议（临时会议）决议公告暨召开 2007 年第一次临时股东大会的通知 中国证券报C002版、上海证券报D5版 2007年1月30日 http:/股票交易异常波动公告 中国证券报C003版、上海证券报D23版 2007年2月1日http:/2007 年第一次股东大会决议公告 中国证券报B1
28、2版、上海证券报A2版 2007年2月15日 http:/20 06年度报 告摘要 中国证券报C028-C029 版、上海证券报D19 及D21 版 2007年3月29日 http:/第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开公司 2006 年年度股东大会的通知 中国证券报C028-C029 版、上海证券报D19 及D21 版 2007年3月29日 http:/第三届监事会第六次会议决议公告 中国证券报C028-C029 版、上海证券报D19 及D21 版 2007年3月29日 http:/关联交易公告 中国证券报C028-C029 版、上海证券报D19 及D21 版 2007年3月29日 htt
29、p:/日常关联交易公告 中国证券报C028-C029 版、上海证券报D19 及D21 版 2007年3月29日 http:/有限售条件的流通股上市公告 中国证券报C006版、上海证券报B3版 2007年4月6日http:/2006 年度股东大会决议公告 中国证券报C048版、上海证券报D66版 2007年4月20日 http:/2007 年一季度报告 中国证券报C035版、上海证券报D45版 2007年4月27日 http:/辽宁时代服装进出口股份有限公司 2007年半年度报告全文 102006 年度分红派息实施公告 中国证券报C003版、上海证券报A11版 2007年6月4日http:/股票
30、交易异常波动公告 中国证券报C011版、上海证券报20版 2007年6月2日http:/第三届董事会第十八次会议（临时会议）决议公告 中国证券报C003版、上海证券报23版 2007年6月23日 http:/及关于 2006年度报告摘要的更正公告 中国证券报C003版、上海证券报23版 2007年6月23日 http:/股票交易异常波动公告 中国证券报C019版、上海证券报D30版 2007年6月26日 http:/七、财务会计报告(未经审计)(一)财务报表 辽宁时代服装进出口股份有限公司 2007年半年度报告全文 11合并资产负债表 2007年06月30 日 编制单位:辽宁时代服装进出口股份
31、有限公司 单 位:元 币 种:人 民 币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金(四)1 96,206,826.29 125,959,211.51结算备付金 拆出资金 交易性金融资产(四)2 731,460.46 458,640.00应收票据 应收账款(四)3.12 158,185,479.13 211,696,154.97预付款项(四)5 7,697,269.15 5,777,061.95应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款(四)4.12 28,003,271.69 41,376,355.55买入返售金融资产 存货(四)6.12 325,11
32、6,391.63 341,737,603.60一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 615,940,698.35 727,005,027.58非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资(四)7 4,704,360.00 4,704,360.00投资性房地产 固定资产(四)8.12 190,130,595.98 180,707,943.37在建工程(四)9 307,077.90 60,000.00工程物资(四)10 11,540,923.35 11,917,317.93固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产(四)11 2,887
33、,621.00 2,918,341.00开发支出 商誉 7,903,031.45 3,950,567.02长期待摊费用 递延所得税资产 6,236,985.76 4,532,547.92其他非流动资产 非流动资产合计 223,710,595.44 208,791,077.24资产总计 839,651,293.79 935,796,104.82公司法定代表人:范晓远 主管会计工作负责人:马阳新 会计机构负责人:邓庆祝 辽宁时代服装进出口股份有限公司 2007年半年度报告全文 12合并资产负债表（续）2007年06月30 日 编制单位:辽宁时代服装进出口股份有限公司 单 位:元 币 种:人 民 币
34、 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债：短期借款(四)13 220,467,987.23 156,196,742.03向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 16,000,000.00应付账款(四)14 39,670,644.09 162,072,261.61预收款项(四)15 7,919,880.29卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬(四)16 1,388,266.38 2,452,497.40应交税费(四)17-4,918,896.45-1,010,977.51应付利息 应付股利 5,423,821.72 1,270,137.55其他应付
35、款(四)18 46,927,772.39 40,462,534.64应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 308,959,595.36 385,363,076.01非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款(四)19 500,000.00 500,000.00预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 500,000.00 500,000.00负债合计 309,459,595.36 385,863,076.01所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）106,000,000.00 106,0
36、00,000.00资本公积(四)20 225,422,148.27 226,026,628.05减：库存股 盈余公积 31,311,524.26 31,311,524.26一般风险准备 未分配利润(四)21 109,608,775.89 111,030,839.31外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 472,342,448.42 474,368,991.62少数股东权益 57,849,250.01 75,564,037.19所有者权益合计 530,191,698.43 549,933,028.81负债和所有者权益总计 839,651,293.79 935,796,104.82公司法定
37、代表人:范晓远 主管会计工作负责人:马阳新 会计机构负责人:邓庆祝 辽宁时代服装进出口股份有限公司 2007年半年度报告全文 13 母公司资产负债表 2007年06月30 日 编制单位:辽宁时代服装进出口股份有限公司 单 位:元 币 种:人 民 币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金(五)1 77,087,652.46 112,203,707.94交易性金融资产 731,460.46 458,640.00应收票据 应收账款(五)2 176,037,504.49 190,682,617.29预付款项 10,743.75应收利息 应收股利 4,016,663.19 4,016,66
38、3.19其他应收款(五)3 85,441,305.90 99,103,155.21存货 30,489,908.36 52,060,553.18一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 373,804,494.86 458,536,080.56非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资(五)4 233,398,558.04 213,513,116.93投资性房地产 固定资产(五)5 12,921,354.82 13,556,487.44在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 206,
39、203.41 181,560.57其他非流动资产 非流动资产合计 246,526,116.27 227,251,164.94资产总计 620,330,611.13 685,787,245.50公司法定代表人:范晓远 主管会计工作负责人:马阳新 会计机构负责人:邓庆祝 辽宁时代服装进出口股份有限公司 2007年半年度报告全文 14 母公司资产负债表(续)2007年06月30 日 编制单位:辽宁时代服装进出口股份有限公司 单 位:元 币 种:人 民 币 流动负债：短期借款 119,667,987.23 67,396,742.03交易性金融负债 应付票据 应付账款(五)6 21,709,087.36
40、 144,442,088.11预收款项 应付职工薪酬 1,310,177.67 1,649,562.37应交税费-5,742,404.79-3,541,384.41应付利息 应付股利 5,423,821.72 1,270,137.55其他应付款(五)7 3,934,227.65 201,108.23一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 146,302,896.84 211,418,253.88非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 146,302,896.84 211,418,253.88所有者权
41、益（或股东权益）：实收资本（或股本）106,000,000.00 106,000,000.00资本公积 226,026,628.05 226,026,628.05减：库存股 盈余公积 31,311,524.26 31,311,524.26未分配利润(五)8 110,689,561.98 111,030,839.31所有者权益（或股东权益）合计 474,027,714.29 474,368,991.62负债和所有者权益（或股东权益）总计 620,330,611.13 685,787,245.50公司法定代表人:范晓远 主管会计工作负责人:马阳新 会计机构负责人:邓庆祝 辽宁时代服装进出口股份有限
42、公司 2007年半年度报告全文 15 合并利润表 2007年1-6月 编制单位:辽宁时代服装进出口股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 803,490,400.14 741,515,818.27其中：营业收入(四)22 803,490,400.14 741,515,818.27利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 793,988,717.55 735,431,185.14其中：营业成本 746,869,558.16 689,853,895.94利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出
43、分保费用 营业税金及附加(四)23 714,661.35 132,221.80销售费用 18,987,173.60 22,302,150.53管理费用 21,073,542.09 20,236,445.60财务费用 6,251,810.74 3,576,386.84资产减值损失(四)25 91,971.61-669,915.57加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）(四)24 1,373,820.46 434,000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）10,875,503.05 6,518,63
44、3.13加：营业外收入(四)26 314,324.30 216,159.30减：营业外支出(四)27 120,452.40 429,786.11其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）11,069,374.95 6,305,006.32减：所得税费用(四)28 4,698,971.77 2,354,420.57五、净利润（净亏损以“”号填列）6,370,403.18 3,950,585.75归属于母公司所有者的净利润 5,997,936.58 4,609,820.62少数股东损益 372,466.60-659,234.87六、每股收益：（一）基本每股收益(四)29 0.0
45、566 0.0435（二）稀释每股收益(四)29 0.0566 0.0435公司法定代表人:范晓远 主管会计工作负责人:马阳新 会计机构负责人:邓庆祝 辽宁时代服装进出口股份有限公司 2007年半年度报告全文 16 母公司利润表 2007年1-6月 编制单位:辽宁时代服装进出口股份有限公司 单 位:元 币 种:人 民 币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入(五)9 607,139,399.67 503,195,303.95减：营业成本 569,921,259.51 467,361,939.11营业税金及附加 10,072.05 14,808.99销售费用 13,934,179.14
46、18,713,809.30管理费用 10,104,912.47 10,922,082.66财务费用 4,461,852.61 1,755,837.81资产减值损失-67,195.52 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）(五)10 1,373,820.46 434,000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）10,148,139.87 4,860,826.08加：营业外收入 减：营业外支出 5,000.00 199,347.75其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）10,143,139.87 4,6
47、61,478.33减：所得税费用 3,064,417.20 1,074,859.33四、净利润（净亏损以“”号填列）7,078,722.67 3,586,619.00公司法定代表人:范晓远 主管会计工作负责人:马阳新 会计机构负责人:邓庆祝 辽宁时代服装进出口股份有限公司 2007年半年度报告全文 17 合并现金流量表 2007年1-6月 编制单位:辽宁时代服装进出口股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 985,378,422.75 766,278,799.15客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借
48、款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 70,015,436.54 64,344,720.17收到其他与经营活动有关的现金(四)30602,700.52 13,487,779.84经营活动现金流入小计 1,055,996,559.81 844,111,299.16购买商品、接受劳务支付的现金 999,427,016.44 782,743,809.16客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增
49、加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 41,442,816.28 37,853,928.10支付的各项税费 14,222,018.74 7,311,499.63支付其他与经营活动有关的现金(四)3148,640,292.33 33,590,693.31经营活动现金流出小计 1,103,732,143.79 861,499,930.20经营活动产生的现金流量净额-47,735,583.98-17,388,631.04 公司法定代表人:范晓远 主管会计工作负责人:马阳新 会计机构负责人:邓庆祝 辽宁时代服装进出口股份有
50、限公司 2007年半年度报告全文 18合并现金流量表（续一）2007年1-6月 编制单位:辽宁时代服装进出口股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 744,000.00 434,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 47,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金(四)32 669,699.27 投资活动现金流入小计 1,460,699.27 434,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,450,564
