1、2020 年第三季 度报告 1/25 公司代 码：600242 公 司简 称：*ST 中昌 中昌大数据股份有限公司 2020 年第三 季度报告 2020 年第三季 度报告 2/25 目录 一、重要提 示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.7 四、附录.8 2020 年第三季 度报告 3/25 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负
2、 责人 厉群 南、主管 会计工 作负 责人 薛玮 佳 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）薛 玮佳保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 1,684,633,357.34 1,661,236,398.57 1.41 归属于 上市 公司股东的 净资 产 520,641,132.51 518,910,619.79 0.33 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9
3、 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额 132,229,135.75-45,647,620.18 不适用 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 723,830,189.25 2,355,497,829.50-69.27 归属于 上市 公司股东的 净利 润 1,764,555.20 28,306,010.48-93.77 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利-2,137,680.65 27,891,888.87-107.66 2020 年第三季 度报告 4/25 润 加权平 均净
4、资产收益率（%）0.34 1.34 减少 1.00 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.004 0.062-93.55 稀释每 股收 益（元/股）0.004 0.062-93.55 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末 金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性的 税收 返还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与公 司正常经 营业 务密 切相 关，符 合国家 政策规定、按照 一定 标准 定额 或定量 持续享受 的政 府补 助除 外 500,000
5、.00 540,000.00 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联营 企业 及合营 企业的投 资成 本小 于取 得投 资时应 享有被投 资单 位可 辨认 净资 产公允 价值产生 的收 益 处置长 期股 权投 资的 损益 1,889,673.95 3,807,787.97 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如遭 受自 然灾害 而计提的 各项 资产 减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的
6、损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效 2020 年第三季 度报告 5/25 套期保 值业 务外，持有 交易 性金融 资产、衍 生金 融资 产、交 易性 金融负 债、衍生金 融负 债产 生的 公允 价值变 动损益，以及 处置 交易 性金 融资产、衍生金融 资产、交 易性 金融 负债、衍生金融负 债和 其他 债权 投资 取得的 投资收益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合 同资产减 值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价
7、 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法 规的要 求对当期 损益 进行 一次 性调 整对当 期损益的 影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出-1,211.54-144,831.34 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）18.38 所得税 影响 额-597,115.60-1,050,739.16 合计 1,791,346.81 3,152,235.85 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或
8、无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）32,826 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 上海三 盛宏 业投资（集团）有限责 任公 司 113,624,023 24.88 0 冻结 113,624,023 境内非 国有法人 五莲云 克网 络科技中 心（有限合伙）38,653,846 8.46 0 无 0 境内非 国有法人 上海兴 铭房 地产有限 公司 34,503,172 7.56 0 冻结 34,503,172 境内非 国有法人 2020 年第三季 度报告
9、6/25 陈立军 17,741,311 3.88 0 冻结 17,741,311 境内自 然人 上海申 炜投 资中心（有限 合伙）7,986,150 1.75 0 质押 6,715,928 境内非 国有法人 颜培 7,470,000 1.64 0 质押 2,750,000 境内自 然人 谢晶 2,068,407 0.45 0 质押 2,068,407 境内自 然人 上海立 溢股 权投资中 心（有限合伙）1,722,166 0.38 0 质押 1,722,166 境内非 国有法人 宋德臣 1,685,850 0.37 0 无 0 境内自 然人 阳江市 商贸 资产经营 有限 公司 1,565,57
10、7 0.34 1,565,577 无 0 境内非 国有法人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类及 数量 种类 数量 上海三 盛宏 业投 资（集团）有限责 任公 司 113,624,023 人民币 普通 股 113,624,023 五莲云 克网 络 科 技中 心（有限合伙）38,653,846 人民币 普通 股 38,653,846 上海兴 铭房 地产 有限 公司 34,503,172 人民币 普通 股 34,503,172 陈立军 17,741,311 人民币 普通 股 17,741,311 上海申 炜投 资中 心（有限 合伙）
11、7,986,150 人民币 普通 股 7,986,150 颜培 7,470,000 人民币 普通 股 7,470,000 谢晶 2,068,407 人民币 普通 股 2,068,407 上海立 溢股 权投 资中 心（有限合伙）1,722,166 人民币 普通 股 1,722,166 宋德臣 1,685,850 人民币 普通 股 1,685,850 杜蓉娟 1,493,000 人民币 普通 股 1,493,000 上述股 东关 联关 系或 一致行动的 说明 上海三 盛宏 业投 资（集团）有限 责任 公司、上 海兴 铭房地 产有 限公司、陈 立军、上 海申 炜投 资中心（有 限合 伙）为一 致行动
12、 人 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 2020 年第三季 度报告 7/25 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用（1）资产 负债 表项 目 项目 期末数 期初数 增减率（%）变动原因 货币资 金 120,456,666.08 28,338,441.59 325.06 主要系 本期 账期 款回款良好 所致。应收票 据 13,208,246.83 100.00 主要系 部分 客户 新增结算方 式所 致。其他应 收款
13、 152,859,433.53 115,634,190.33 32.19 主要系 增加 其他 应收上海 泛观 部分 股权转让款 所致。（2）利润 表项 目 项目 本期发生额 上年同期发生额 增减率（%）变动原因 营业收 入 723,830,189.25 2,355,497,829.50-69.27 主要系 本期 亿美 汇金未在合 并范 围内 所致。营业成 本 631,751,799.44 2,166,572,831.48-70.84 主要系 本期 亿美 汇金未在合 并范 围内 所致。销售费 用 14,034,895.05 24,546,578.63-42.82 主要系 本期 亿美 汇金未在合
14、并范 围内 所致。管理费 用 27,535,306.62 51,501,979.45-46.54 主要系 本期 亿美 汇金未在合 并范 围内 所致。（3）现金 流量 表项目 项目 本期发生额 上年同期发生额 增减率（%）变动原因 经营活 动产 生的 现金流 量净 额 132,229,135.75-45,647,620.18 不适用 主要系 本期 收回 账期款所致。投资活 动产 生的 现金流 量净 额 24,459,279.82 24,570,211.65 0.45 主要系 本期 收回 部分股权转 让款 所致。筹资活 动产 生的 现金流 量净 额-64,680,698.71-160,915,29
15、6.07 不适用 主要系 本期 融资 减少所致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 2020 年第三季 度报告 8/25 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 中昌大 数据 股份 有限 公司 法定代 表人 厉群南 日期 2020 年 10 月 30 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2020 年 9 月 30 日 编制单 位:中昌
16、 大数 据股 份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 120,456,666.08 28,338,441.59 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 13,208,246.83 应收账 款 394,442,763.39 435,580,544.97 应收款 项融 资 预付款 项 158,469,910.82 173,182,582.23 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 152,859,433.53 1
17、15,634,190.33 其中：应收 利息 应收股 利 2020 年第三季 度报告 9/25 买入返 售金 融资 产 存货 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 4,500,287.10 15,239,116.19 流动资 产合 计 843,937,307.75 767,974,875.31 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 184,542.77 252,275.36 其他权 益工 具投 资 20,129,305.82 17,007,128.82 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产
18、31,576,906.64 32,647,784.69 固定资 产 2,056,690.74 2,871,613.07 在建工 程 29,940,031.21 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 36,943,163.18 48,705,042.89 开发支 出 商誉 741,980,405.22 753,979,976.54 长期待 摊费 用 787,598.58 853,336.55 递延所 得税 资产 7,037,436.64 7,004,334.13 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 840,696,049.59 893,261,523.26 资产总 计 1
19、,684,633,357.34 1,661,236,398.57 流动负债：短期借 款 95,000,000.00 115,000,000.00 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 127,713,720.56 95,481,198.15 预收款 项 75,347,746.67 合同负 债 137,835,625.58 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 2020 年第三季 度报告 10/25 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 7,559,765.70 9,916,941.34 应交税 费 15,
20、496,700.06 11,779,144.56 其他应 付款 218,260,925.45 176,852,852.86 其中：应付 利息 29,140,497.31 1,853,686.41 应付股 利 5,518,224.20 5,518,224.20 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 174,990,000.00 221,083,207.60 其他流 动负 债 流动负 债合 计 776,856,737.35 705,461,091.18 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 379,800,000.00 380,800,0
21、00.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 7,335,487.48 9,633,029.99 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 387,135,487.48 390,433,029.99 负债合 计 1,163,992,224.83 1,095,894,121.17 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）456,665,122.00 456,665,122.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,099,944,468.42 2,099,944,468.
22、42 减：库 存股 其他综 合收 益-15,882,501.46-15,848,458.98 专项储 备 盈余公 积 31,196,425.65 31,196,425.65 一般风 险准 备 未分配 利润-2,051,282,382.10-2,053,046,937.30 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益）合 计 520,641,132.51 518,910,619.79 少数股 东权 益 46,431,657.61 2020 年第三季 度报告 11/25 所有者 权益（或 股东 权益）合计 520,641,132.51 565,342,277.40 负债和 所有 者权 益（或股
23、东权益）总计 1,684,633,357.34 1,661,236,398.57 法定代 表人：厉 群南 主 管会 计工 作负 责人：薛玮佳 会计 机构 负责人：薛 玮佳 母公司资产负债表 2020 年 9 月 30 日 编制单 位:中昌 大数 据股 份 有限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 599,789.05 94,090.18 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 应收款 项融 资 预付款 项 336,104.16 其他应 收款 391,593,5
24、77.30 366,702,528.93 其中：应收 利息 应收股 利 存货 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 231,652.52 38,919.55 流动资 产合 计 392,425,018.87 367,171,642.82 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 2,339,541,638.17 2,402,609,370.76 其他权 益工 具投 资 4,138,412.82 4,138,412.82 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 8,525.60 10,252.69 在建工 程
25、 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 2020 年第三季 度报告 12/25 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 2,343,688,576.59 2,406,758,036.27 资产总 计 2,736,113,595.46 2,773,929,679.09 流动负债：短期借 款 28,000,000.00 35,000,000.00 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 预收款 项 合同负 债 应付职 工薪 酬 86,155.94 232,767.14 应交税 费 57,729.53
26、57,866.03 其他应 付款 873,659,122.68 859,863,448.08 其中：应付 利息 5,436,435.53 740,625.00 应付股 利 5,518,224.20 5,518,224.20 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 174,990,000.00 191,250,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,076,793,008.15 1,086,404,081.25 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非
27、流动 负债 非流动 负债 合计 负债合 计 1,076,793,008.15 1,086,404,081.25 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）456,665,122.00 456,665,122.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 2020 年第三季 度报告 13/25 永续债 资本公 积 2,158,696,739.32 2,158,696,739.32 减：库 存股 其他综 合收 益-16,261,587.18-16,261,587.18 专项储 备 盈余公 积 19,559,430.78 19,559,430.78 未分配 利润-959,339,117.61-93
28、1,134,107.08 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,659,320,587.31 1,687,525,597.84 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 2,736,113,595.46 2,773,929,679.09 法定代 表人：厉 群南 主 管会 计工 作负 责人：薛玮佳 会计 机构 负责人：薛 玮佳 合并 利润表 2020 年 1 9 月 编制单 位：中昌 大数 据股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年第三季度（7-9 月）2019 年第三季度（7-9 月）2020 年前三季度（1-9 月）2019 年前三季度（1-
29、9 月）一、营 业总 收入 254,604,161.23 701,256,104.31 723,830,189.25 2,355,497,829.50 其中：营业 收入 254,604,161.23 701,256,104.31 723,830,189.25 2,355,497,829.50 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 255,035,764.36 716,048,043.89 724,298,255.85 2,301,591,038.42 其中：营业 成本 222,020,246.51 678,571,986.72 631,751,799.44 2,1
30、66,572,831.48 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加-82,355.59 1,018,018.78 174,361.36 2,354,400.44 销售费 用 4,045,405.89-274,794.13 14,034,895.05 24,546,578.63 管理费 用 8,546,888.11 18,246,903.95 27,535,306.62 51,501,979.45 研发费 用 200,481.04 1,668,963.55 750,269.38 4,943,281.4
31、4 财务费 用 20,305,098.40 16,816,965.02 50,051,624.00 51,671,966.98 其中：利息 费用 16,386,006.48 20,744,839.05 47,739,948.09 56,540,871.45 利息收 入 503,597.29 108,639.08 634,852.86 708,701.98 加：其 他收 益 36,227.45 879,891.01 434,886.83 1,662,304.48 2020 年第三季 度报告 14/25 投资收 益（损失 以“”号填 列）-635,904,109.48 57,002.26-632,
32、974,594.65 917,582.06 其中：对联 营企 业和合营企 业的 投资 收益 以摊余 成本计量的 金融 资产 终止 确认收益 汇兑收 益（损失 以“”号填 列）净敞口 套期 收益（损失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填 列）信用减 值损 失（损失以“”号 填列）638,686,176.55-11,348,410.66 636,983,284.10-11,347,781.42 资产减 值损 失（损失以“”号 填列）资产处 置收 益（损失以 号填 列）三、营 业利 润（亏损 以 号填列）2,386,691.39-25,203,456.97 3,975,509.
33、68 45,138,896.20 加：营 业外 收入 500,286.22 500,000.47 1,198,022.09 900,008.86 减：营 业外 支出 1,497.76 157,515.83 802,853.43 167,853.30 四、利 润总 额（亏损 总额 以 号 填列）2,885,479.85-24,860,972.33 4,370,678.34 45,871,051.76 减：所 得税 费用 961,745.41-3,542,223.90 2,841,047.05 5,704,185.94 五、净 利润（净 亏损 以 号填列）1,923,734.44-21,318,7
34、48.43 1,529,631.29 40,166,865.82（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以 号填 列）1,923,734.44-21,318,748.43 1,529,631.29 40,166,865.82 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以 号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东的净利 润（净亏 损以-号填列）1,923,734.44-21,841,257.94 1,764,555.20 28,306,010.48 2.少数 股东 损益（净亏损以-号填列）522,509.51-234,923.91 11,860,855.
35、34 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-44,769.99 55,370.48-34,042.48 108,654.18（一）归属 母公 司所 有者的其他 综合 收益 的税 后净-44,769.99 55,370.48-34,042.48 108,654.18 2020 年第三季 度报告 15/25 额 1.不能 重分 类进 损益的其他 综合 收益（1）重新 计量 设定 受益计划 变动 额（2）权益 法下 不能 转损益的 其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资公允 价值 变动（4）企业 自身 信用 风险公允 价值 变动 2.将重 分类 进损 益的其他综 合收 益-44,769.99
36、55,370.48-34,042.48 108,654.18（1）权益 法下 可转 损益的其 他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允价值 变动（3）金融 资产 重分 类计入其 他综 合收 益的 金额（4）其他 债权 投资 信用减值 准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算差额-44,769.99 55,370.48-34,042.48 108,654.18（7）其他（二）归属 于少 数股 东的其他综 合收 益的 税后 净额 七、综 合收 益总 额 1,878,964.45-21,263,377.95 1,495,588.81 40,275,520.00（一）归属 于母
37、公司 所有者的综 合收 益总 额 1,878,964.45-21,785,887.46 1,730,512.72 28,414,664.66（二）归属 于少 数股 东的综合收 益总 额 522,509.51-234,923.91 11,860,855.34 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.004-0.048 0.004 0.062（二）稀释 每股 收益(元/股)0.004-0.048 0.004 0.062 法定代 表人：厉 群南 主 管会 计工 作负 责人：薛玮佳 会计 机构 负责人：薛 玮佳 母公司 利润表 2020 年 1 9 月 2020 年第三季 度报告 16/
38、25 编制单 位：中昌 大数 据股 份有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020 年第三季度（7-9 月）2019 年第三季度（7-9 月）2020 年前三季度（1-9 月）2019 年前三季度（1-9 月）一、营 业收 入 减：营 业成 本 税金及 附加 3,000.00 31,500.00 24,683.60 销售费 用 1,075,588.86 3,633,763.31 管理费 用 2,596,450.71 1,608,332.63 5,314,810.43 5,658,230.54 研发费 用 财务费 用 9,605,103.42 8,303,394
39、.42 22,557,357.09 24,166,512.06 其中：利息 费用 10,233,614.36 8,300,471.79 23,181,455.76 23,928,451.56 利息收 入 629,333.68 395.67 629,511.34 7,413.82 加：其 他收 益 333.47 投资收 益（损失 以“”号填列）3,760.29-49,435.14-67,732.59-11,047.91 其中：对联 营企 业和 合营企业 的投 资收 益 以摊余 成本 计量的金融 资产 终止 确认 收益 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号 填列）公允价 值变 动收 益（损失以“”
40、号填 列）信用减 值损 失（损失 以“”号填 列）-16,805.21-233,610.42 资产减 值损 失（损失 以“”号填 列）资产处 置收 益（损失 以“”号填 列）二、营 业利 润（亏损 以“”号填列）-12,214,599.05-11,039,751.05-28,205,010.53-33,493,903.95 加：营 业外 收入 0.52 减：营 业外 支出 52.73 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填列）-12,214,599.05-11,039,751.05-28,205,010.53-33,493,956.16 减：所 得税 费用 四、净 利润（净 亏损 以“”号填
41、列）-12,214,599.05-11,039,751.05-28,205,010.53-33,493,956.16（一）持续 经营 净利 润（净亏损以“”号 填列）-12,214,599.05-11,039,751.05-28,205,010.53-33,493,956.16（二）终止 经营 净利 润（净亏损以“”号 填列）2020 年第三季 度报告 17/25 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他综 合收 益 1.重新 计量 设定 受益 计划变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允价值变 动 4.企业 自
42、身 信用 风险 公允价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综合 收益 1.权益 法下 可转 损益 的其他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值变动 3.金融 资产 重分 类计 入其他综合 收益 的金 额 4.其他 债权 投资 信用 减值准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额-12,214,599.05-11,039,751.05-28,205,010.53-33,493,956.16 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：厉 群南 主 管会 计工 作负 责人：薛玮
43、佳 会计 机构 负责人：薛 玮佳 合并 现金流量表 2020 年 1 9 月 编制单 位：中昌 大数 据股 份有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020 年前三季度（1-9 月）2019 年前三季度（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 865,310,995.15 2,663,875,632.76 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 2020 年第三季 度报告 18/25 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现
44、 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 349,555.50 240,907.50 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 45,005,607.68 193,684,678.96 经营活 动现 金流 入小 计 910,666,158.33 2,857,801,219.22 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 677,299,606.67 2,570,556,176.08 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项
45、净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 20,049,157.51 52,813,322.78 支付的 各项 税费 3,341,712.21 31,215,679.84 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 77,746,546.19 248,863,660.70 经营活 动现 金流 出小 计 778,437,022.58 2,903,448,839.40 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 132,229,135.75-45,647,620.18 二
46、、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 1,877,823.00 74,937,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 280,964.88 304,984.59 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 450.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 27,407,049.21 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 29,565,837.09 75,242,434.59 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 106,557.27 16,652,222.94 投资支
47、 付的 现金 5,000,000.00 34,020,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 5,106,557.27 50,672,222.94 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 24,459,279.82 24,570,211.65 2020 年第三季 度报告 19/25 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 37,000,000.00 736,200,000.00 收
48、到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 45,510,445.38 1,132,942,858.66 筹资活 动现 金流 入小 计 82,510,445.38 1,869,142,858.66 偿还债 务支 付的 现金 123,624,513.26 869,380,000.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 17,964,389.91 49,984,672.86 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 5,602,240.92 1,110,693,481.87 筹资活 动现 金流 出小 计 147,191,144.09 2,0
49、30,058,154.73 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-64,680,698.71-160,915,296.07 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 110,507.63 401,903.82 五、现金及现金等价 物净 增加额 92,118,224.49-181,590,800.78 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 28,338,441.59 223,063,341.28 六、期末现金及现金 等价 物余额 120,456,666.08 41,472,540.50 法定代 表人：厉 群南 主 管会 计工 作负 责人：薛玮佳 会计 机构 负责人：薛 玮佳 母公司 现金流量表
50、2020 年 1 9 月 编制单 位：中昌 大 数 据股 份有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020 年前三季度（1-9 月）2019 年前三季度 金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 15,100,000.00 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 633,697.34 889,960.71 经营活 动现 金流 入小 计 633,697.34 15,989,960.71 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 296,082.04 8,501,2
