1、2016 年第一季 度报告 1/17 公司代 码：600241 公 司简称：时 代万 恒 辽宁时代万恒股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年第一季 度报告 2/17 目录 一、重要提 示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.5 四、附录.7 2016 年第一季 度报告 3/17 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告
2、。1.3 公司负 责人 魏钢、主 管会 计工作 负责 人 邓 庆祝 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）庄绍 英 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 2,167,606,761.27 2,152,677,050.18 0.69 归属于 上市 公司 股东的净资 产 700,086,788.10 712,552,982.27-1.75 年初至 报告 期末 上年初 至上 年
3、报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金流量净 额 20,738,753.54 60,741,475.75-65.86 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 241,275,696.80 171,210,835.46 40.92 归属于 上市 公司 股东的净利 润-13,258,248.16-29,612,485.29 不适用 归属于 上市 公司 股东的扣除 非经 常性 损益的净利 润-13,460,719.02-29,617,461.59 不适用 加权平 均净 资产 收益率（%）-1.88-8.60 不适用 基本每 股收
4、益（元/股）-0.06-0.16 不适用 稀释每 股收 益（元/股）-0.06-0.16 不适用 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 2016 年第一季 度报告 4/17 项目 本期金 额 说明 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 236,246.61 少数股 东权 益影 响额（税 后）-13,015.63 所得税 影响 额-20,760.12 合计 202,470.86 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）11,119 前十名 股东
5、持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 辽宁时 代万 恒控 股集团有 限公 司 100,398,430 44.39 0 质押 62000000 国有法 人 黄年山 11,690,899 5.17 11,690,899 无 境内自 然人 刘国忠 10,355,644 4.58 10,355,644 无 境内自 然人 达仁投 资 10,296,299 4.55 10,296,299 无 境内非 国有 法人 苏州钟 鼎 6,196,473 2.74 6,196,473 无 其他 张桂华 5,341,020
6、2.36 5,341,020 无 境内自 然人 陈加明 2,362,850 1.04 0 未知 未知 赵艺祥 1,795,505 0.79 0 未知 未知 林晓霞 1,507,841 0.67 0 未知 未知 王汕 1,389,450 0.61 0 未知 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 辽宁时 代万 恒控 股集 团有 限公司 100,398,430 人民币 普通 股 100,398,430 陈加明 2,362,850 人民币 普通 股 2,362,850 赵艺祥 1,795,505 人民币 普通 股
7、 1,795,505 林晓霞 1,507,841 人民币 普通 股 1,507,841 王汕 1,389,450 人民币 普通 股 1,389,450 柯媛娟 1,320,000 人民币 普通 股 1,320,000 袁桂芳 1,083,300 人民币 普通 股 1,083,300 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 805,000 人民币 普通 股 805,000 王金奎 700,000 人民币 普通 股 700,000 唐蒙 657,292 人民币 普通 股 657,292 2016 年第一季 度报告 5/17 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司前 十名 股东 中，根据
8、 上市 公司 收购 管理 办法 的相 关规定，黄年 山与 张允 三、达仁投 资构 成一 致行 动关 系。公司前十名 无限 售条 件股 东中，辽宁 时代 万恒 控股 集团 有限公 司为本公 司的 控股 股东，与 其他公 司前 十名 无限 售条 件 流通 股东之间 不存 在关 联关 系，也不属 于一 致行 动人。除 以上所 述，公司未 知其 他股 东之 间是 否 存在 关联 关系 或是 否 属 于一致 行动人。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报
9、表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产负债表项目 单位：人 民币 元 项目 期 末数 年 初数 变 动比例（%）应收票据 310,000.00 40,000.00 675.00 应收账款 160,599,893.21 212,425,575.38-24.40 应付票据 315,202,431.52 262,688,269.30 19.99 应付账款 113,001,745.47 153,203,429.20-26.24 预收款项 8,036,157.57 10,550,829.68-23.83 应付职工薪酬 22,681,259.51 36,684,019.87
10、-38.17 应付利息 3,920,520.16 不适用 一年内到期的非流动负债 7,354,002.00 不适用 长期借款 105,590,441.94 85,220,123.87 23.90 应收票 据增 加主 要是 九夷 能源应 收票 据增 加导 致。应收账 款减 少主 要是 贸易 业子公 司应 收账 款减 少导 致。应付票 据增 加主 要是 票据 融资规 模增 长及 九夷 能源 应付票 据增 加导 致。应付账 款减 少主 要是 贸易 业应付 账款 减少 导致。预收账 款减 少主 要是 房地 产子公 司部 分房 源确 认收 入结转 预收 账款 导致。应付职 工薪 酬减 少主 要是 部分子
11、 公司 发放 奖金 导致。应付利 息减 少主 要是 到期 支付银 行借 款利 息导 致 一年内 到期 的非 流动 负债 减少主 要是 已到 期偿 付导 致。长期借 款增 加主 要是 境外 子公司 取得 长期 借款 以及 汇率变 动共 同导 致。利润表项目 单位：人民 币元 项目 本 期累计 上 期金额 变 动比例（%）营业收入 241,275,696.80 171,210,835.46 40.92 营业成本 199,460,482.54 148,026,737.37 34.75 2016 年第一季 度报告 6/17 营业税金及附加 2,001,742.73 1,383,833.82 44.65
12、 管理费用 32,575,494.88 26,802,771.37 21.54 财务费用 9,121,615.59 15,971,274.17-42.89 营业收 入、营业 成本、营 业税金、管 理费 用的 增加 主要为 本年 一季 度合 并九 夷能源 导致。财务费 用减 少主 要为 本年 一季度 合并 九夷 能源 导致，同时 与同 期相 比融 资成 本降低，以 及林 业子公司取 得利 息支 出减 少导 致。现金流量表项目 单位：人民 币元 项目 本 期金额 上 年同期金 额 变 动比例 经营活动产生的现金流量净额 20,738,753.54 60,741,475.73-65.86 投资活动产
13、生的现金流量净额-6,814,169.87-44,992,688.34 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 39,918,453.80 87,638,707.07-54.45 经营活 动产 生的 现金 流量 净额降 低主 要是 收到 的其 他与经 营活 动有 关的 现金 减少导 致。投资活 动产 生的 现金 流量 净额流 出降 低主 要是 林业 子公司 改造 已接 近完 成投 资流出 减少，同 时九夷锂能 小股 东出 资导 致。筹资活 动产 生的 现金 流量 净额降 低主 要是 由于 莱茵 海岸出 售后 与时 代万 恒控 股集团 内部 往来 减少导致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响
14、和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 报告期 内，公 司、控 股股 东及其 他持 股 5%以 上股 东 严格履 行了 已做 出的 关于 股份限 售、同 业竞争、关联 交易、服务 期 限、竞 业禁 止的 承诺。详 见公 司 2015 年 年度 报告 第 五节重 要事 项二、承诺事项 履行 情况。报 告期 内，未 有新 的承 诺事 项。3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 年初至下 一报告
15、期末，由 于林业子 公司是 否盈 利存 在不确定 性以及 随着 新建 辽宁 九夷 锂能 股份有限 公司 厂房 建设、设 备投资 的逐 步展 开期 间费 用增加，预 计公 司累 计净 利润可 能为 负。公司名 称 辽宁时 代万 恒股 份有 限公 司 法定代 表人 魏钢 日期 2016-4-26 2016 年第一季 度报告 7/17 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:辽宁 时代 万恒 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 666,069,714.43 561,756
16、,187.22 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 18,785,329.00 18,541,091.66 衍生金 融资 产 应收票 据 310,000.00 40,000.00 应收账 款 160,599,893.21 212,425,575.38 预付款 项 30,935,068.50 32,432,659.61 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 274,686,638.41 292,349,073.25 买入返 售金 融资 产 存货 105,015,234.37 123,111
17、,309.20 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 15,393,449.63 19,100,289.91 流动资 产合 计 1,271,795,327.55 1,259,756,186.23 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 80,000.00 80,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 218,688,238.14 219,811,478.54 投资性 房地 产 固定资 产 223,128,323.84 217,593,593.43 在建工 程 113,034,209.86 116,189,452
18、.72 工程物 资 1,352,415.67 1,354,592.72 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 2016 年第一季 度报告 8/17 油气资 产 无形资 产 167,760,203.09 165,744,347.03 开发支 出 商誉 161,486,623.90 161,515,314.06 长期待 摊费 用 8,538,426.60 8,851,105.58 递延所 得税 资产 1,742,992.62 1,780,979.87 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 895,811,433.72 892,920,863.95 资产总 计 2,167,606,761.27 2
19、,152,677,050.18 流动负债：短期借 款 592,184,219.00 570,462,948.83 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 48,940,880.06 48,940,880.06 衍生金 融负 债 应付票 据 315,202,431.52 262,688,269.30 应付账 款 113,001,745.47 153,203,429.20 预收款 项 8,036,157.57 10,550,829.68 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 22,681,
20、259.51 36,684,019.87 应交税 费 50,555,511.31 49,367,629.42 应付利 息 3,920,520.16 应付股 利 27,835,597.05 32,356,309.52 其他应 付款 71,486,976.00 74,236,834.26 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 7,354,002.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,249,924,777.49 1,249,765,672.30 非流动负债：长期借 款 105,590,44
21、1.94 85,220,123.87 应付债 券 72,310,211.31 68,078,729.23 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 2016 年第一季 度报告 9/17 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 9,974,069.41 8,756,055.20 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 187,874,722.66 162,054,908.30 负债合 计 1,437,799,500.15 1,411,820,580.60 所有者权益 股本 226,192,115.00 226,192,115.00 其他权 益工 具 其中：优
22、先 股 永续债 资本公 积 379,561,389.73 379,561,389.73 减：库 存股 其他综 合收 益-13,622,606.70-14,414,660.69 专项储 备 盈余公 积 36,679,394.36 36,679,394.36 一般风 险准 备 未分配 利润 71,276,495.71 84,534,743.87 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 700,086,788.10 712,552,982.27 少数股 东权 益 29,720,473.02 28,303,487.31 所有者 权益 合计 729,807,261.12 740,856,469.58 负债
23、和 所有 者权 益总 计 2,167,606,761.27 2,152,677,050.18 法定代 表人：魏钢 主管会 计工 作负 责人：邓 庆祝 会计 机构 负责 人：庄 绍英 母公司 资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:辽宁 时代 万恒 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 312,162,612.30 299,133,073.92 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 14,545,236.69 22,419,247.92
24、预付款 项 16,252,290.73 15,813,017.51 应收利 息 2016 年第一季 度报告 10/17 应收股 利 7,933,576.65 7,970,279.60 其他应 收款 419,150,171.66 356,821,987.70 存货 284,862.77 734,240.10 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 4,270,085.88 5,739,060.27 流动资 产合 计 774,598,836.68 708,630,907.02 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投
25、 资 947,869,457.90 948,987,637.17 投资性 房地 产 固定资 产 1,329,006.73 1,382,827.00 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 472,500.00 490,000.00 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 273,237.04 208,398.10 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 949,944,201.67 951,068,862.27 资产总 计 1,724,543,038.35 1,659,699,769.29 流动负债：短期借 款 520,000,00
26、0.00 466,464,605.48 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 260,000,000.00 200,000,000.00 应付账 款 7,212,442.82 38,815,256.27 预收款 项 249,403.72 应付职 工薪 酬 1,571.30 5,808,858.30 应交税 费 234,325.29 621,418.85 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 158,188,742.19 157,934,681.84 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 2016 年第一季 度报告 1
27、1/17 其他流 动负 债 流动负 债合 计 945,637,081.60 869,894,224.46 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 负债合 计 945,637,081.60 869,894,224.46 所有者权益：股本 226,192,115.00 226,192,115.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 370,011,880.59 370,011,880.59 减：库 存股 其他综 合收 益 专
28、项储 备 盈余公 积 37,303,068.19 37,303,068.19 未分配 利润 145,398,892.97 156,298,481.05 所有者 权益 合计 778,905,956.75 789,805,544.83 负债和 所有 者权 益总 计 1,724,543,038.35 1,659,699,769.29 法定代 表人：魏钢 主管 会计 工作 负责 人：邓 庆祝 会 计机 构负 责 人：庄 绍英 合并 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：辽宁 时代 万恒 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收
29、入 241,275,696.80 171,210,835.46 其中：营业 收入 241,275,696.80 171,210,835.46 利息收 入 已赚保 费 2016 年第一季 度报告 12/17 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 255,349,401.80 202,704,029.27 其中：营业 成本 199,460,482.54 148,026,737.37 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 2,001,742.73 1,383,833.82 销售费 用 12
30、,240,784.83 10,679,705.80 管理费 用 32,575,494.88 26,802,771.37 财务费 用 9,121,615.59 15,971,274.17 资产减 值损 失-50,718.77-160,293.26 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填 列）投资收 益（损失 以“”号填列）-1,118,179.27-1,369,796.55 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-1,118,179.27-1,369,796.55 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-15,191,884.27-32,862
31、,990.36 加：营 业外 收入 236,246.61 49,195.05 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 22,747.86 其中：非流 动资 产处 置损 失-四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-14,955,637.66-32,836,543.17 减：所 得税 费用 1,978,910.27 105,111.64 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-16,934,547.93-32,941,654.81 归属于 母公 司所 有者 的净 利润-13,258,248.16-29,612,485.29 少数股 东损 益-3,676,299.77-3,3
32、29,169.52 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-924,660.52-6,800,432.72 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额 792,053.99-7,036,441.42（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收 益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 792,053.99-7,036,441.42 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中
33、享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 2016 年第一季 度报告 13/17 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 792,053.99-7,036,441.42 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额-1,716,714.51 236,008.70 七、综 合收 益总 额-17,859,208.45-39,742,087.53 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额-12,466,194.17-36,648,926.71 归属于
34、少数 股东 的综 合收 益总额-5,393,014.28-3,093,160.82 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)-0.06-0.16（二）稀释 每股 收益(元/股)-0.06-0.16 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：元，上期 被合 并方实现的 净利 润为：元。法定代 表人：魏钢 主管 会计 工作 负责 人：邓 庆祝 会 计机 构负 责 人：庄 绍英 母公司 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：辽宁 时代 万恒 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、
35、营 业收 入 25,715,469.27 67,000,086.83 减：营 业成 本 23,171,570.38 61,852,538.31 营业税 金及 附加 248.07 144.96 销售费 用 2,328,650.43 2,085,594.00 管理费 用 2,391,825.35 3,764,506.02 财务费 用 7,604,883.85 7,851,818.41 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）-1,118,179.27-1,369,796.55 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-1,118,
36、179.27-1,369,796.55 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-10,899,888.08-9,924,311.42 加：营 业外 收入 300.00 41.50 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 0.02 其中：非流 动资 产处 置损 失 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-10,899,588.08-9,924,269.94 减：所 得税 费用 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-10,899,588.08-9,924,269.94 2016 年第一季 度报告 14/17 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类
37、进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额-10,899,588.08-9,924,26
38、9.94 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：魏钢 主管 会计 工作 负责 人：邓 庆祝 会 计机 构负 责 人：庄 绍英 合并 现金流量表 2016 年1 3 月 编制单 位：辽宁 时代 万恒 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 285,482,024.71 241,185,130.24 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额
39、 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 2016 年第一季 度报告 15/17 收到的 税费 返还 32,332,765.27 24,676,261.63 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 7,161,797.31 82,105,330.11 经营活 动现 金流 入小 计 324,976,587.29 347,966,721.98 购买商 品、接受
40、劳务 支付 的现金 239,423,860.28 227,615,799.33 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 43,886,264.31 29,554,491.33 支付的 各项 税费 9,746,560.87 4,161,831.52 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 11,181,148.29 25,893,124.05 经营活 动现 金流 出小 计 304,237,833.75 287,22
41、5,246.23 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 20,738,753.54 60,741,475.75 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 32,153.55 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 32,153.55 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 6,814,169.87 26,598,241.89 投资支 付的 现金 18,426,600.0
42、0 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 6,814,169.87 45,024,841.89 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-6,814,169.87-44,992,688.34 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 7,110,000.00 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 7,110,000.00 取得借 款收 到的 现金 406,902,155.89 130,516,527.44 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有
43、关 的现金 1,331.92 30,000,000.00 筹资活 动现 金流 入小 计 414,013,487.81 160,516,527.44 偿还债 务支 付的 现金 317,036,051.96 48,224,312.78 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 8,278,352.51 14,653,507.59 2016 年第一季 度报告 16/17 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 48,780,629.54 10,000,000.00 筹资活 动现 金流 出小 计 374,095,034.01 72,877,82
44、0.37 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 39,918,453.80 87,638,707.07 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-106,134.68-3,327,487.26 五、现金及现金等价 物净 增加额 53,736,902.79 100,060,007.22 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 382,873,232.79 194,010,207.54 六、期末现金及现金 等价 物余额 436,610,135.58 294,070,214.76 法定代 表人：魏钢 主管 会计 工作 负责 人：邓 庆祝 会 计机 构负 责 人：庄 绍英 母公司 现金流量表 2016
45、年1 3 月 编制单 位：辽宁 时代 万恒 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 36,555,870.46 67,923,746.64 收到的 税费 返还 8,609,995.77 4,459,992.97 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,907,709.74 79,796,518.63 经营活 动现 金流 入小 计 47,073,575.97 152,180,258.24 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 57,234,366.90 62,546
46、,524.61 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 7,905,054.34 6,053,656.20 支付的 各项 税费 3,903,335.72 170,016.23 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 64,104,810.54 7,628,626.04 经营活 动现 金流 出小 计 133,147,567.50 76,398,823.08 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-86,073,991.53 75,781,435.16 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 969,116.30 处置固 定资 产、无 形资 产
47、和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 969,116.30 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 93,397.00 286,852.05 投资支 付的 现金 2016 年第一季 度报告 17/17 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 93,397.00 286,852.05 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-93,397.00 682,264.25 三、
48、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 372,609,763.89 80,913,930.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 372,609,763.89 80,913,930.00 偿还债 务支 付的 现金 266,464,605.48 45,000,000.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 6,994,850.07 12,506,228.87 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 48,700,000.00 筹资活 动现 金流 出小 计 322,159,455.55 57,506,228.87 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 50,450,308.34 23,407,701.13 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 46,618.57-79,794.42 五、现金及现金等价 物净 增加额-35,670,461.62 99,791,606.12 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 217,669,737.09 75,341,343.36 六、期末现金及现金 等价 物余额 181,999,275.47 175,132,949.48 法定代 表人：魏钢 主管 会计 工作 负责 人：邓 庆祝 会 计机 构负 责 人：庄 绍英 4.2 审计报 告 适用 不适 用
