1、2021 年第一季度报告 1/20 公司代 码：600236 公司 简 称：桂 冠电 力 广西桂冠电力股份有限公司 2021 年第一 季度报告 2021 年第一季度报告 2/20 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.7 2021 年第一季度报告 3/20 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 刘广
2、迎、主 管会计 工作 负责 人 李 凯、总会计 师罗 建军 及 会计 机构负 责人（会计主管 人员）卢 文忠 保证 季度报 告中 财务 报 表 的真 实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 44,644,595,674.30 44,780,453,043.74-0.30 归属于 上市 公司股东的 净资 产 17,092,446,018.38 16,701,293,818.33 2.34 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期
3、 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额 1,551,050,608.43 1,051,332,489.08 47.53 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 1,920,255,328.33 1,694,115,802.93 13.35 归属于 上市 公司股东的 净利 润 391,148,900.05 280,872,844.89 39.26 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 388,302,248.82 303,685,154.44 27.86 加权平 均净 资产收益率（%）2.22 1.89
4、增加 0.33 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.05 0.04 25.00 稀释每 股收 益（元/股）0.05 0.04 25.00 2021 年第一季度报告 4/20 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 7,052.00 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占
5、用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常
6、经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 产生 的公允 价值变动 损益，以 及处 置交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 和其 他债权 投资取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同资产 减值 准备 转回 2021 年第一季度报告 5/20 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的
7、影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 4,594,024.88 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-932,415.74 所得税 影响 额-822,009.91 合计 2,846,651.23 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）57,965 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性质 股份状态 数量
8、 中国大 唐集 团有 限公司 4,063,487,233 51.55 0 无 0 国有法人 广西投 资集 团有 限公司 1,744,473,835 22.13 0 无 0 国有法人 中国长 江电 力股 份有限公司 709,479,599 9.00 0 无 0 国有法人 国新博 远投 资（北 京）有限公 司 339,547,000 4.31 0 质押 169,000,000 国有法人 北京诚 通资 本运 营有限公司 291,031,000 3.69 0 无 0 国有法人 贵州乌 江能 源投 资有限公司 245,889,671 3.12 0 无 0 国有法人 香港中 央结 算有 限公司 24,97
9、0,236 0.32 0 无 0 其他 广西大 化金 达实 业开发有限 公司 16,699,228 0.21 0 无 0 其他 中国证 券金 融股 份有限公司 12,647,039 0.16 0 无 0 其他 2021 年第一季度报告 6/20 中国大 唐集 团财 务有限公司 9,770,098 0.12 0 无 0 国有法人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 中国大 唐集 团有 限公 司 4,063,487,233 人民币 普通 股 4,063,487,233 广西投 资集 团有 限公 司 1,744,4
10、73,835 人民币 普通 股 1,744,473,835 中国长 江电 力股 份有 限公 司 709,479,599 人民币 普通 股 709,479,599 国新博 远投 资（北京）有 限公司 339,547,000 人民币 普通 股 339,547,000 北京诚 通资 本运 营有 限公 司 291,031,000 人民币 普通 股 291,031,000 贵州乌 江能 源投 资有 限公 司 245,889,671 人民币 普通 股 245,889,671 香港中 央结 算有 限公 司 24,970,236 人民币 普通 股 24,970,236 广西大 化金 达实 业开 发有 限公司
11、16,699,228 人民币 普通 股 16,699,228 中国证 券金 融股 份有 限公 司 12,647,039 人民币 普通 股 12,647,039 中国大 唐集 团财 务有 限公 司 9,770,098 人民币 普通 股 9,770,098 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 中国大 唐集 团有 限公 司是 中国大 唐集 团财 务有 限公 司的控股股 东，中国 大唐 集团 财务有 限公 司是 中国 大唐 集团有限公 司的 一致 行动 人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东
12、、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用（1）货币 资金：较 期初 增 加28.34%，变化 的主 要原 因是分 红需 要预 留部 分货 币资金。（2）存 货：较 期初减 少48.45%，变化 的主要 原因是 受火力发 电增加 和购 煤共 同影响，库存煤 减少。（3）财 务费 用：同 比下 降19.63%，变 化的 主要 原因 是上年 末发 行永 续债，用 于归还 借款 减少 财务费用。（4）其他 收益：同 比增 加42.45%，变化 的主 要原 因是 上
13、年一季 度完 成个 税手 续费 返还的 企业 较少。（5）营业 外支 出：同比 减 少98.99%，变化 的主 要原 因是本 年一 季度 未发 生扶 贫捐赠 支出。2021 年第一季度报告 7/20（6）净利 润：同比 增加39.45%,变化 的主 要原 因是 发 电量增 加，收入 增加,利 润 上升。（7）销售 商品、提 供劳 务 收到的 现金：同 比增 加33.79%，变化 的主 要原 因是 发 电收入 增加。（8）收 到其 他与 经营 活动 有关的 现金：同比 减少22.33%，变 化的 主要 原因 是单 位往来 款项 变化。（9）支付 的各 项税 费：同 比增加34.18%，变化 的主
14、 要原因 发电 量同 比上 升。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不 适用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 广西桂 冠电 力股 份有 限公司 法定代 表 人 刘广迎 日期 2021 年 4 月 27 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:广西 桂冠 电力 股 份有限 公司 单位：元 币种:人
15、 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年 3 月31 日 2020 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 2,417,709,511.21 1,883,868,287.58 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 2021 年第一季度报告 8/20 应收票 据 21,203,000.00 26,300,000.00 应收账 款 973,265,120.97 1,285,863,464.92 应收款 项融 资 预付款 项 129,553,140.04 25,749,579.61 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 36,9
16、92,269.79 33,213,867.36 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 84,851,376.90 164,592,687.59 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 361,490,511.05 298,589,812.23 流动资 产合 计 4,025,064,929.96 3,718,177,699.29 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 1,043,341,913.80 1,044,196,525.39 其他权 益工 具投 资 225,948,908
17、.49 225,948,908.49 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 95,426,363.00 95,426,363.00 固定资 产 33,204,210,836.76 33,381,440,569.58 在建工 程 4,704,793,976.94 4,774,353,095.71 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 696,397,629.79 701,219,032.44 开发支 出 商誉 288,640,760.26 288,640,760.26 长期待 摊费 用 771,296.20 1,142,220.51 递延所 得税 资产 35,482,7
18、66.32 35,482,766.32 其他非 流动 资产 324,516,292.78 514,425,102.75 非流动 资产 合计 40,619,530,744.34 41,062,275,344.45 资产总 计 44,644,595,674.30 44,780,453,043.74 流动负债：2021 年第一季度报告 9/20 短期借 款 1,771,518,444.41 1,944,327,284.66 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 1,370,179,387.10 1,591,227,858.12 预收款 项 合同
19、负 债 8,014,723.53 5,288,955.57 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 22,344,523.91 26,257,464.11 应交税 费 286,664,819.33 383,455,038.87 其他应 付款 323,326,205.73 301,245,956.56 其中：应付 利息 应付股 利 20,082,786.27 20,082,786.27 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 1,796,382,981.33 2,175,61
20、5,553.87 其他流 动负 债 1,292,371.28 683,210.08 流动负 债合 计 5,579,723,456.62 6,428,101,321.84 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 15,218,431,427.50 15,025,984,995.04 应付债 券 3,497,795,664.07 3,426,700,244.90 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 459,464,079.33 444,736,352.07 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 2021 年第一季度报告 10/20 递延收 益 43,465,304.47 44,40
21、8,221.93 递延所 得税 负债 50,681,537.07 50,681,537.07 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 19,269,838,012.44 18,992,511,351.01 负债合 计 24,849,561,469.06 25,420,612,672.85 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）7,882,377,802.00 7,882,377,802.00 其他权 益工 具 1,417,794,284.78 1,401,539,080.90 其中：优先 股 永续债 1,417,794,284.78 1,401,539,080.90 资本公 积 1
22、,301,339,708.19 1,301,339,708.19 减：库 存股 其他综 合收 益 97,813,451.82 97,813,451.82 专项储 备 盈余公 积 1,985,590,481.98 1,985,590,481.98 一般风 险准 备 未分配 利润 4,407,530,289.61 4,032,633,293.44 归属于 母公 司所 有者 权益（或股东权益）合 计 17,092,446,018.38 16,701,293,818.33 少数股 东权 益 2,702,588,186.86 2,658,546,552.56 所有者 权益（或 股东 权益）合计 19,7
23、95,034,205.24 19,359,840,370.89 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 44,644,595,674.30 44,780,453,043.74 公司负 责人：刘 广迎 主 管会计 工作 负责 人：李凯、总会 计师 罗建 军 会计 机构负 责人：卢 文忠 母公司 资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:广西 桂冠 电力 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年 3 月31 日 2020 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 293,907,410.06 224,284,516.90 2021
24、年第一季度报告 11/20 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 125,004,574.22 145,313,083.86 应收款 项融 资 预付款 项 8,273,608.00 5,333,496.57 其他应 收款 883,211,487.75 597,813,618.36 其中：应收 利息 19,652,554.03 15,375,967.50 应收股 利 323,308,800.00 573,308,800.00 存货 10,379,742.43 9,739,249.56 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 1,347,890,000
25、.00 818,363,623.98 其他流 动资 产 261,565,878.77 1,726,217,369.31 流动资 产合 计 2,930,232,701.23 3,527,064,958.54 非流动资产：债权投 资 1,814,430,000.00 1,814,430,000.00 其他债 权投 资 长期应 收款 995,880,000.00 600,000,000.00 长期股 权投 资 19,395,333,474.58 19,388,352,418.80 其他权 益工 具投 资 257,093,284.61 257,093,284.61 其他非 流动 金融 资产 投资性 房
26、地 产 69,163,253.00 69,163,253.00 固定资 产 3,100,914,760.49 3,138,139,605.31 在建工 程 204,415,791.26 217,726,419.98 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 262,764,292.49 264,234,074.51 开发支 出 商誉 257,235,206.47 257,235,206.47 长期待 摊费 用 5,543.58 7,516.44 递延所 得税 资产 31,319,754.36 31,319,754.36 2021 年第一季度报告 12/20 其他非 流动 资产
27、7,330,687.77 8,601,606.24 非流动 资产 合计 26,395,886,048.61 26,046,303,139.72 资产总 计 29,326,118,749.84 29,573,368,098.26 流动负债：短期借 款 1,441,384,166.66 1,591,985,368.02 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 108,364,658.79 124,522,870.42 预收款 项 合同负 债 1,768,570.07 1,943,791.27 应付职 工薪 酬 10,377,624.75 11,582,777.98 应交税 费
28、 18,431,066.28 21,678,510.72 其他应 付款 95,486,393.88 92,833,772.25 其中：应付 利息 应付股 利 1,312,786.27 1,312,786.27 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 481,048,287.43 521,837,193.57 其他流 动负 债 229,858.41 252,637.17 流动负 债合 计 2,157,090,626.27 2,366,636,921.40 非流动负债：长期借 款 2,431,267,495.14 2,545,500,000.00 应付债 券 3,497,795,664.
29、07 3,426,700,244.90 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 37,819,386.37 37,659,902.71 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 104,386,820.12 104,386,820.12 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 6,071,269,365.70 6,114,246,967.73 2021 年第一季度报告 13/20 负债合 计 8,228,359,991.97 8,480,883,889.13 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）7,882,377,802.00 7,882,37
30、7,802.00 其他权 益工 具 1,417,794,284.78 1,401,539,080.90 其中：优先 股 永续债 1,417,794,284.78 1,401,539,080.90 资本公 积 6,724,806,380.23 6,724,806,380.23 减：库 存股 其他综 合收 益 97,951,587.73 97,951,587.73 专项储 备 盈余公 积 1,980,600,206.34 1,980,600,206.34 未分配 利润 2,994,228,496.79 3,005,209,151.93 所有者 权益（或 股东 权益）合计 21,097,758,75
31、7.87 21,092,484,209.13 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 29,326,118,749.84 29,573,368,098.26 公司负 责人：刘 广迎 主 管会计 工作 负责 人：李凯、总会 计师 罗建 军 会计 机构负 责人：卢 文忠 合并 利润表 2021 年1 3 月 编制单 位：广西 桂冠 电力 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业总 收入 1,920,255,328.33 1,694,115,802.93 其中：营业 收入 1,920,255,328.33 1
32、,694,115,802.93 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 1,422,073,112.14 1,280,110,371.74 其中：营业 成本 1,105,416,168.31 923,362,079.33 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 2021 年第一季度报告 14/20 税金及 附加 27,980,650.39 24,414,101.06 销售费 用 管理费 用 74,246,560.07 65,527,867.88 研发费 用 财务费 用 214,429
33、,733.37 266,806,323.47 其中：利息 费用 219,037,573.14 272,601,556.11 利息收 入 4,729,224.09 6,446,158.33 加：其 他收 益 2,593,349.58 1,820,547.39 投资收 益（损失 以“”号填列）-854,611.59-7,105,823.14 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益-854,611.59-7,157,798.84 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号
34、填列）信用减 值损 失（损 失以“-”号填列）800.00 资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）2,588,337.65 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）499,921,754.18 411,308,493.09 加：营 业外 收入 4,632,047.73 4,602,014.65 减：营 业外 支出 409,000.89 40,490,000.00 四、利 润总 额（亏 损总 额以“”号填 列）504,144,801.02 375,420,507.74 减：所 得税 费用 68,954,266.67 63,349,646.68 五、净 利
35、润（净 亏损 以“”号 填列）435,190,534.35 312,070,861.06（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）435,190,534.35 312,070,861.06 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏损以“-”号填 列）391,148,900.05 280,872,844.89 2.少数 股东 损益（净亏 损 以“-”号填列）44,041,634.30 31,198,016.17 六、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）归属 母公 司所 有者 的
36、其他 综合 收益的税 后净 额 1 不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益 2021 年第一季度报告 15/20（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差
37、额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的税后 净额 七、综 合收 益总 额 435,190,534.35 312,070,861.06（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总额 391,148,900.05 280,872,844.89（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额 44,041,634.30 31,198,016.17 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.05 0.04（二）稀释 每股 收益(元/股)0.05 0.04 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方
38、实现的净利 润为：0 元。公司负 责人：刘 广迎 主 管会计 工作 负责 人：李凯、总会 计师 罗建 军 会计 机构负 责人：卢 文忠 母公司 利润表 2021 年1 3 月 编制单 位：广西 桂冠 电力 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业收 入 193,082,577.08 193,640,669.02 减：营 业成 本 121,544,758.44 117,727,865.43 税金及 附加 4,224,616.47 4,102,546.08 销售费 用 管理费 用 29,888,252.85
39、18,838,266.38 研发费 用 2021 年第一季度报告 16/20 财务费 用 67,208,184.16 98,346,908.54 其中：利息 费用 68,139,968.08 99,735,393.39 利息收 入 989,148.4 1,482,022.74 加：其 他收 益 191,618.80 31,824.89 投资收 益（损失 以“”号填列）34,815,012.78 19,224,815.43 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益-2,308,944.22-8,275,717.52 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 净敞口 套期 收益（损
40、失 以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）信用减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）5,223,396.74-26,118,277.09 加：营 业外 收入 47,852.00 1,892,749.02 减：营 业外 支出 11,985,000.00 三、利润 总额（亏损 总额 以“”号 填列）5,271,248.74-36,210,528.07 减：所 得税 费用 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）5,271,248.74-36,210,528.0
41、7（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）5,271,248.74-36,210,528.07（二）终止 经营 净利 润（净 亏损以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 2021 年第一季度报告 17/20 3
42、.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益的金额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额 5,271,248.74-36,210,528.07 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)公司负 责人：刘 广迎 主 管会计 工作 负责 人：李凯、总会 计师 罗建 军 会计 机构负 责人：卢 文忠 合并 现金流量表 2021 年1 3 月 编制单 位：广西 桂冠 电力 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季
43、度 2020 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 2,534,743,063.36 1,894,604,437.26 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 647,668.33 366,967.21 收到其 他与 经
44、营 活动 有关 的现金 81,614,054.60 105,083,847.95 经营活 动现 金流 入小 计 2,617,004,786.29 2,000,055,252.42 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 261,328,655.46 223,815,969.75 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 209,137,019.84 187,854,147.22 2021 年第一季
45、度报告 18/20 支付的 各项 税费 518,909,474.88 386,726,551.77 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 76,579,027.68 150,326,094.60 经营活 动现 金流 出小 计 1,065,954,177.86 948,722,763.34 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 1,551,050,608.43 1,051,332,489.08 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 400.00 处置子 公司 及其 他营 业
46、单 位收到 的现金净 额 314,448.38 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 400.00 314,448.38 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 支付 的现 金 495,820,693.74 176,339,744.85 投资支 付的 现金 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 37,200.00 35,000.00 投资活 动现 金流 出小 计 495,857,893.74 176,374,744.85 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-495,857,
47、493.74-176,060,296.47 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 146,308,240.00 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到的现 金 146,308,240.00 取得借 款收 到的 现金 2,345,603,140.38 1,336,000,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 186,553.61 276,525.44 筹资活 动现 金流 入小 计 2,345,789,693.99 1,482,584,765.44 偿还债 务支 付的 现金 2,676,586,242.70 1,239,277,500.00 分配股 利、利润
48、 或偿 付利 息支付 的现金 190,555,342.35 265,984,984.11 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 36,050.63 筹资活 动现 金流 出小 计 2,867,141,585.05 1,505,298,534.74 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-521,351,891.06-22,713,769.30 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额 533,841,223.63 852,558,423.31 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,856,614,225.
49、38 1,863,244,412.43 六、期末现金及现金 等价 物余额 2,390,455,449.01 2,715,802,835.74 2021 年第一季度报告 19/20 公司负 责人：刘广 迎 主 管会计 工作 负责 人：李 凯、总 会计 师罗 建军 会 计 机构负 责人：卢文 忠 母公司 现金流量表 2021 年1 3 月 编制单 位：广西 桂冠 电力 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 236,801,867.14 194,85
50、9,656.31 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 774,035,090.61 211,514,278.10 经营活 动现 金流 入小 计 1,010,836,957.75 406,373,934.41 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 11,149,568.59 9,937,256.47 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 70,294,398.86 63,065,258.42 支付的 各项 税费 35,980,582.48 32,837,996.15 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 564,202,493.38 785,325,339.09 经营
