1、 民丰特种纸股份有限公司 600235 2012 年第三季度报告 600235 民丰特种纸股份有限公司2012 年第三季度报告 1 目录 1 重要 提示.2 2 公司 基 本情 况.2 3 重要 事 项.3 4 附录.4 600235 民丰特种纸股份有限公司2012 年第三季度报告 2 1 重 要提 示 1.1 本公司董事 会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董 事出席董事会会议。1.3 公司第三季 度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 吴立东 主管会计工
2、作负责人姓名 方言 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 葛春林 公司负责人吴立东、主管会计工作负责人方言及会计机构负责人（会计主管人员）葛春林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公 司基 本 情况 2.1 主要会计数 据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)1,956,257,835.79 2,256,970,111.89-13.32 所有者权益（或股东权益）(元)951,761,442.63 989,022,163.37-3.77 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.61 3.75-3.73 年初至报告期期末（1 9
3、 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)67,576,737.31-8.39 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.26-8.37 报告期（7 9 月）年初至报告期期末（1 9 月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)3,442,755.61 15,582,797.09-61.74 基本每股收益（元/股）0.013 0.059-56.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.010 0.053-55.49 稀释每股收益（元/股）0.013 0.059-56.67 加权平均净资产收益率（%）0.37 1.60 减少 0.63 个百分点 扣
4、除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.29 1.44 减少 0.51 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额（1 9 月）非流动资产处置损益 117,567.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,940,148.52 所得税影响额-514,428.89 600235 民丰特种纸股份有限公司2012 年第三季度报告 3 合计 1,543,286.66 2.2 报告期末股 东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）20,026 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件
5、流通股的数量 种类 嘉兴民丰集团有限公司 132,388,707 人民币普通股 华润深国投信托有限公司福麟 9 号信托计划 13,122,479 人民币普通股 奎屯恒祥商贸有限公司 5,026,301 人民币普通股 江西国际信托股份有限公司金狮 120 号资金信托合同 3,656,878 人民币普通股 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,465,200 人民币普通股 北方国际信托股份有限公司长城富利07-1 证券集 合信托 3,036,493 人民币普通股 兴业国际信托有限公司新股申购 2,565,312 人民币普通股 奎屯丰泽商贸有限责任公司 2,213,695 人民币普通股
6、长安国际信托股份有限公 司信集抗震 1,963,512 人民币普通股 长江证券股份有限公司 1,753,900 人民币普通股 3 重 要事 项 3.1 公司主要会 计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不 适用(1）资产负 债表项目 单位：万元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度%预付款项 12,002.16 6,483.22 5,518.94 85.13%存货 26,100.20 49,415.77-23,315.57-47.18%长期股权投资 6,174.88 12282.40-6,107.52-49.73%在建工程 7,949.49 4,812.73 3,1
7、36.76 65.18%应付票据 1,120.57 2,988.61-1,868.04-62.51%其他应付款 1,286.35 12,387.60-11,101.25-89.62%预付款项增加的主要原因系本期#17 号纸机技改预付设备款增加所致；存货减少的主要原因系本期转让湖州天瑞置业有限公司相应的土地购置开发成本减少所致；长期股权投资减少的主要 原因系公司转出参股子公司上海天盈投资发展有限公司股权所致；在建工程增加的主要原因系本期#17 号纸机技改预付设备款的部分采购发票到账所致；应付票据减少的主要原因系本期以票据结算的应付货款减少所致；其他应付款减少的主要原因系本期不再将湖州天瑞纳入合并
8、报表范围所致；（2）利 润表项目 单 位：万元 币种：人 民币 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度%财务费用 3,948.80 2,247.82 1,700.98 75.67%投资收益 984.95 388.66 596.29 153.42%财务费用增加的主要原因为公司本期贷款规模增加相应利息支出增加及汇兑损失共同影响所致；投资收益增加的主要原因系参股公司民丰罗伯特亏损减少及公司转让上海天盈股权共同影响所致。600235 民丰特种纸股份有限公司2012 年第三季度报告 4（3）现 金流量表项目 单 位：万元 币种：人 民币 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度%投资活动产生的现金
9、流量净额 5,603.28-18,117.35 23,720.63 130.93%筹资活动产生的现金流量净额-14,636.65 12,934.81-27,571.46-213.16%投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因系本期转让湖州天瑞及上海天盈收到股权转让款所致；筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因系本期分配股利和偿还债务共同影响所致。3.2 重大事项进 展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 3.3 公司、股东 及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不 适用 3.4 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用
10、不 适用 3.5 报告期内现 金分红政策的执行情况 2012 年4 月20 日，公司 2011 年 度股东大会审议通过了 公司 2011 年 度利润分配方案（预案），决定以总股本 26340 万 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 2.00 元（含税），派发现金红利总额为 5268 万元。2012 年 5 月2 日，公司公告了 2011 年度分 红派息实施公告：股权 登记日为 2012年 5 月7 日，除息日为 2012 年5 月8 日，现金红利发放日为 2012 年5 月11 日。截至报 告期末，公司 2011 年度 利润分配方案已实施完毕。民丰特种纸股份有限公司 法定代表人:吴
11、立东 2012 年 10 月 29 日 4 附录 4.1 合 并 资 产负债 表 2012 年 9 月30 日 编制单位:民丰特种纸股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 134,337,012.10 154,444,752.33 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融资产 应收票 据 95,030,326.00 96,996,797.21 应收账 款 174,637,527.41 203,755,187.52 预付款 项 120,021,611.17 64,832,218.80 应收保 费 应收分 保账款 600235
12、 民丰特种纸股份有限公司2012 年第三季度报告 5 应收分 保合同准备金 应收利 息 应收股 利 9,600,000.00 9,600,000.00 其他应 收款 5,368,518.51 5,079,481.84 买入返 售金融资产 存货 261,001,989.21 494,157,661.38 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 2,478,678.54 2,457,819.55 流动 资产合计 802,475,662.94 1,031,323,918.63 非 流 动 资产：发放委 托贷款及垫款 可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 61,748,
13、838.04 122,823,988.21 投资性 房地产 固定资 产 997,289,920.99 1,038,334,023.06 在建工 程 79,494,863.02 48,127,291.49 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 4,810,836.50 5,923,176.20 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 3,549,684.00 3,549,684.00 递延所 得税资产 6,888,030.30 6,888,030.30 其他非 流动资产 非流 动资产合计 1,153,782,172.85 1,225,646,193.26 资产总计 1,
14、956,257,835.79 2,256,970,111.89 流 动 负 债：短期借 款 632,161,010.50 643,116,330.00 向中央 银行借款 吸收存 款及同业存放 拆入资 金 交易性 金融负债 应付票 据 11,205,700.00 29,886,091.28 应付账 款 85,989,167.29 127,035,456.64 预收款 项 3,092,297.36 9,673,029.28 卖出回 购金融资产款 应付手 续费及佣金 应付职 工薪酬 1,620,847.20 1,700,527.76 应交税 费 5,762,275.96 13,341,305.28
15、应付利 息 2,454,219.69 1,604,337.62 应付股 利 其他应 付款 12,863,450.78 123,875,966.80 应付分 保账款 保险合 同准备金 代理买 卖证券款 600235 民丰特种纸股份有限公司2012 年第三季度报告 6 代理承 销证券款 一年内 到期的非流动负债 140,433,000.00 196,018,000.00 其他流 动负债 流动 负债合计 895,581,968.78 1,146,251,044.66 非 流 动 负债：长期借 款 72,000,000.00 65,000,000.00 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 10,7
16、58,181.81 10,758,181.81 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 非流 动负债合计 82,758,181.81 75,758,181.81 负 债合计 978,340,150.59 1,222,009,226.47 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）263,400,000.00 263,400,000.00 资本公 积 482,485,594.61 482,649,112.44 减：库 存股 专项储备 盈余公 积 69,564,359.64 69,564,359.64 一般风 险准备 未分配 利润 136,311,488.38 173,408
17、,691.29 外币报 表折算差额 归属于 母公司所有者权益合计 951,761,442.63 989,022,163.37 少数股 东权益 26,156,242.57 45,938,722.05 所有者权益合计 977,917,685.20 1,034,960,885.42 负 债和所有者权益总计 1,956,257,835.79 2,256,970,111.89 公司法定代表人:吴立 东 主管会 计工作负责人:方言 会 计机构负责人:葛春林 母 公 司 资产负 债 表 2012 年 9 月30 日 编制单位:民丰特种纸股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 期末余
18、额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 116,198,416.18 145,021,781.68 交易性 金融资产 应收票 据 89,734,665.38 87,476,797.21 应收账 款 173,711,523.41 192,390,137.79 预付款 项 120,889,546.53 63,602,249.30 应收利 息 应收股 利 9,600,000.00 9,600,000.00 其他应 收款 48,824,359.15 89,423,136.38 存货 207,037,044.71 227,093,284.06 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 2,443,71
19、0.50 2,261,502.06 流动 资产合计 768,439,265.86 816,868,888.48 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 600235 民丰特种纸股份有限公司2012 年第三季度报告 7 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 419,507,111.50 460,499,295.55 投资性 房地产 固定资 产 765,969,995.99 787,310,111.70 在建工 程 79,126,930.81 48,127,291.49 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 4,545,216.00 5,594,112.00
20、 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 3,549,684.00 3,549,684.00 递延所 得税资产 6,320,826.68 6,320,826.68 其他非 流动资产 非流 动资产合计 1,279,019,764.98 1,311,401,321.42 资 产总计 2,047,459,030.84 2,128,270,209.90 流 动 负 债：短期借 款 632,161,010.50 633,116,330.00 交易性 金融负债 应付票 据 15,205,700.00 29,886,091.28 应付账 款 83,015,550.10 123,279,004.19 预收款 项 1
21、9,824,727.40 27,068,466.73 应付职 工薪酬 应交税 费 3,795,016.47 11,172,592.16 应付利 息 2,454,219.69 1,584,093.04 应付股 利 其他应 付款 106,519,248.43 29,042,807.19 一年内 到期的非流动负债 140,433,000.00 196,018,000.00 其他流 动负债 流动 负债合计 1,003,408,472.59 1,051,167,384.59 非 流 动 负债：长期借 款 72,000,000.00 65,000,000.00 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 10
22、,758,181.81 10,758,181.81 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 非流 动负债合计 82,758,181.81 75,758,181.81 负 债合计 1,086,166,654.40 1,126,925,566.40 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）263,400,000.00 263,400,000.00 资本公 积 483,657,193.21 483,820,711.04 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 69,564,359.64 69,564,359.64 一般风 险准备 600235 民丰特种纸股份有限公司2012 年
23、第三季度报告 8 未分配 利润 144,670,823.59 184,559,572.82 所有者权益（或股东权益）合计 961,292,376.44 1,001,344,643.50 负 债和所有者权益（或股东权益）总计 2,047,459,030.84 2,128,270,209.90 公司法定代表人:吴立 东 主管会 计工作负责人:方言 会 计机构负责人:葛春林 4.2 合 并 利 润表 编制单位:民丰特种纸股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期期 末 金 额（1-9月）上 年 年 初至报 告期 期
24、 末 金额（1-9月）一、营业总收入 283,130,392.83 328,754,486.65 937,793,057.76 1,056,318,493.76 其中：营业收入 283,130,392.83 328,754,486.65 937,793,057.76 1,056,318,493.76 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 283,576,411.19 323,698,038.30 926,607,517.65 1,034,426,007.14 其中：营业成本 227,405,002.69 275,964,838.10 760,810,518.27 891,053
25、,685.31 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,548,969.01 1,379,605.62 5,139,942.93 4,441,801.21 销售费用 10,176,214.36 11,776,823.74 28,737,660.22 34,602,473.66 管理费用 30,112,600.37 28,475,038.01 92,570,417.43 81,849,893.39 财务费用 14,333,624.76 6,665,129.13 39,348,978.80 22,478,153.57 资
26、产减值损失-563,396.30 加：公 允价值变动收益（损失以“”号填列）投 资收益（损失以“”号填列）3,820,080.97 6,106,274.13 9,849,548.93 3,886,557.68 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇 兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）3,374,062.61 11,162,722.48 21,035,089.04 25,779,044.30 600235 民丰特种纸股份有限公司2012 年第三季度报告 9 加：营 业外收入 1,618,510.85 911,547.57 2,057,715.55 1,603,486.6
27、5 减：营 业外支出 401,885.15 431,347.29 1,254,867.22 1,254,206.70 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）4,590,688.31 11,642,922.76 21,837,937.37 26,128,324.25 减：所 得税费用 639,516.82 2,096,024.29 4,288,555.10 7,223,359.32 五、净利润（净亏损以“”号填列）3,951,171.49 9,546,898.47 17,549,382.27 18,904,964.93 归属于 母公司所有者的净利润 3,442,755.6
28、1 8,999,109.89 15,582,797.09 17,404,212.57 少数股 东损益 508,415.88 547,788.58 1,966,585.18 1,500,752.36 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.013 0.034 0.059 0.072（二）稀释每股收益 0.013 0.034 0.059 0.072 七、其他综合收益 八、综合收益总额 3,951,171.49 9,546,898.47 17,549,382.27 18,904,964.93 归属于 母公司所有者的综合收益总额 3,442,755.61 8,999,109.89 15,582,797.
29、09 17,404,212.57 归属于 少数股东的综合收益总额 508,415.88 547,788.58 1,966,585.18 1,500,752.36 公司法定代表人:吴立 东 主管会 计工作负责人:方言 会 计机构负责人:葛春林 母 公 司 利润表 编制单位:民丰特种纸股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期 期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告期 期 末 金额（1-9月）一、营业收入 324,766,490.08 363,298,198.54 1,047,319,141.68 1,12
30、5,072,508.74 减：营 业成本 276,857,342.29 314,566,982.69 892,289,190.27 977,679,563.58 营 业税金及附加 1,333,825.04 1,093,777.92 4,120,179.28 3,493,895.78 销 售费用 8,921,729.39 9,698,654.54 25,117,595.79 27,432,888.78 管 理费用 28,842,700.94 26,524,148.51 87,465,319.21 76,769,029.29 财 务费用 14,337,865.44 6,492,620.83 39,
31、159,625.87 21,540,797.09 资 产减值损失 加：公 允价值变动收益（损失以“”号填列）投 资收益（损失以“”号填列）8,349,300.36 6,106,224.71 14,378,768.32 11,430,374.23 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 600235 民丰特种纸股份有限公司2012 年第三季度报告 10 二、营业利润（亏损以“”号填列）2,822,327.34 11,028,238.76 13,545,999.58 29,586,708.45 加：营 业外收入 1,618,510.85 714,817.01 2,057,715.55 1,406,7
32、56.09 减：营 业外支出 296,529.36 312,190.69 997,601.30 960,279.68 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）4,144,308.83 11,430,865.08 14,606,113.83 30,033,184.86 减：所 得税费用 1,281,783.60 1,814,863.06 5,017,952.28 四、净利润（净亏损以“”号填列）4,144,308.83 10,149,081.48 12,791,250.77 25,015,232.58 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七
33、、综合收益总额 4,144,308.83 10,149,081.48 12,791,250.77 25,015,232.58 公司法定代表人:吴立 东 主管会 计工作负责人:方言 会 计机构负责人:葛春林 4.3 合 并 现 金流量 表 2012 年 1 9 月 编制单位:民丰特种纸股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 1,106,518,561.38 1,117,620,419.34 客户存 款和同
34、业存放款项净增加额 向中央 银行借 款净增加额 向其他 金融机构拆入资金净增加额 收到原 保险合同保费取得的现金 收到再 保险业务现金净额 保户储 金及投资款净增加额 处置交 易性金融资产净增加额 收取利 息、手续费及佣金的现金 拆入资 金净增加额 回购业 务资金净增加额 收到的 税费返还 收到其 他与经营活动有关的现金 30,000,000.00 经营 活动现金流入小计 1,136,518,561.38 1,117,620,419.34 购买商 品、接受劳务支付的现金 812,637,623.10 755,326,837.25 客户贷 款及垫款净增加额 存放中 央银行和同业款项净增加额 支付
35、原 保险合同赔付款项的现金 支付利 息、手续费及佣金的现金 支付保 单红利的现金 支付给 职工以及为职工支付的现金 110,205,678.62 100,605,992.21 支付的 各项税费 60,825,538.79 78,053,672.23 600235 民丰特种纸股份有限公司2012 年第三季度报告 11 支付其 他与经营活动有关的现金 85,272,983.56 109,871,682.06 经营 活动现金流出小计 1,068,941,824.07 1,043,858,183.75 经 营活动产生的现金流量净额 67,576,737.31 73,762,235.59 二、投 资活动
36、 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 取得投 资收益收到的现金 4,000,000.00 10,013,332.32 处置固 定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 706,558.46 102,313.87 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 144,678,215.15 收到其 他与投资活动有关的现金 933,936.09 95,373,471.59 投资 活动现金流入小计 150,318,709.70 105,489,117.78 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 94,285,894.69 286,662,658.63 投资支 付的现金 质押贷
37、款净增加额 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 94,285,894.69 286,662,658.63 投 资活动产生的现金流量净额 56,032,815.01-181,173,540.85 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借 款收到的现金 820,629,873.67 675,043,947.34 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流入小计 820,629,873.67 675,043,947.34 偿还债 务支付的现金
38、875,170,193.17 479,644,909.90 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 91,826,202.67 66,050,915.50 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流出小计 966,996,395.84 545,695,825.40 筹 资活动产生的现金流量净额-146,366,522.17 129,348,121.94 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 2,649,229.62-7,121,750.11 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-20,107,740.23 14,815,066
39、.57 加：期 初现金及现金等价物余额 154,444,752.33 150,038,059.41 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 134,337,012.10 164,853,125.98 公司法定代表人:吴立 东 主管会 计工作负责人:方言 会 计机构负责人:葛春林 母 公 司 现金流 量 表 2012 年 1 9 月 编制单位:民丰特种纸股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 1,20
40、4,167,595.95 1,155,892,637.69 收到的 税费返还 收到其 他与经营活动有关的现金 30,000,000.00 经营 活动现金流入小计 1,234,167,595.95 1,155,892,637.69 购买商 品、接受劳务支付的现金 964,281,648.95 885,320,065.65 600235 民丰特种纸股份有限公司2012 年第三季度报告 12 支付给 职工以及为职工支付的现金 93,626,794.12 85,664,437.41 支付的 各项税费 50,085,166.79 64,763,891.73 支付其 他与经营活动有关的现金 75,264,
41、821.54 78,811,701.45 经营 活动现金流出小计 1,183,258,431.40 1,114,560,096.24 经 营活动产生的现金流量净额 50,909,164.55 41,332,541.45 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 取得投 资收益收到的现金 8,529,219.39 17,765,766.91 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 706,558.46 102,313.87 处置子 公司及其他营业单位收到的现金 净额 144,678,215.15 收到其 他与投资活动有关的现金 90,903,286.08 385
42、,939.20 投资 活动现金流入小计 244,817,279.08 18,254,019.98 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 89,565,036.82 89,110,414.93 投资支 付的现金 98,000,000.00 87,100,000.00 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 187,565,036.82 176,210,414.93 投 资活动产生的现金流量净额 57,252,242.26-157,956,394.95 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 取得借 款收到
43、的现金 815,629,873.67 665,043,947.34 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流入小计 815,629,873.67 665,043,947.34 偿还债 务支付的现金 865,170,193.17 469,512,650.86 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 90,093,682.43 59,881,712.59 支付其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流出小计 955,263,875.60 529,394,363.45 筹 资活动产生的现金流量净额-139,634,001.93 135,649,583.89 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 2,649,229.62-7,121,750.11 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-28,823,365.50 11,903,980.28 加：期 初现金及现金等价物余额 145,021,781.68 136,930,564.29 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 116,198,416.18 148,834,544.57 公司法定代表人:吴立 东 主管会 计工作负责人:方言 会 计机构负责人:葛春林
