1、2019 年第一季 度报告 1/23 公司代码：600234 公司简称：ST 山水 山西广和山水文化传播股份有限公司 2019 年第一季度报告 2019 年第一季 度报告 2/23 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.6 2019 年第一季 度报告 3/23 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 未出席 董事 情况 未出席 董事 姓名 未出席 董事 职务 未出席 原因
2、的说 明 被委托 人姓 名 陈健生 先生 董事 公务原 因 徐啟瑞 先生 1.3 公司负 责人 徐啟 瑞、主管 会计工 作负 责人 黄海 平 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）徐攀 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 522,830,597.45 505,187,914.53 3.49%归属于 上市 公司 股东 的净资产 55,441,943.04 54,059,847.01 2.56%
3、年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量净额 166,474.15-40,980,071.62 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 31,775,136.67 33,021,978.05-3.78%归属于 上市 公司 股东 的净利润 1,382,096.03 1,336,960.68 3.38%归属于 上市 公司 股东 的扣除非经 常性 损益 的净 利润 1,382,096.03 1,784,314.78-22.54%加权平 均净 资产 收益 率（%）2.52 1.87 增
4、加 34.76 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.01 0.01 0.00%稀释每 股收 益（元/股）0.01 0.01 0.00%非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适用 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）9,929 2019 年第一季 度报告 4/23 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结情况 股东性 质 股份状态 数量 深圳市 前海 派德 高盛 投资合伙 企业（有 限合 伙）27,164,64
5、7 13.42 0 无 0 境内非 国有 法人 南京森 特派 斯投 资有 限公司 20,016,300 9.89 0 无 0 境内非 国有 法人 钟安升 11,033,598 5.45 0 无 0 境内自 然人 刘晓聪 9,138,380 4.51 0 无 0 境内自 然人 连妙琳 8,855,382 4.37 0 无 0 境内自 然人 连妙纯 5,835,893 2.88 0 无 0 境内自 然人 郑俊杰 5,400,229 2.67 0 无 0 境内自 然人 侯武宏 5,396,743 2.67 0 无 0 境内自 然人 林纯荣 5,088,047 2.51 0 无 0 境内自 然人 林哲
6、荣 3,723,470 1.84 0 无 0 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 深圳市 前海 派德 高盛 投资 合伙企业（有 限合 伙）27,164,647 人民币 普通 股 27,164,647 南京森 特派 斯投 资有 限公 司 20,016,300 人民币 普通 股 20,016,300 钟安升 11,033,598 人民币 普通 股 11,033,598 刘晓聪 9,138,380 人民币 普通 股 9,138,380 连妙琳 8,855,382 人民币 普通 股 8,855,382
7、连妙纯 5,835,893 人民币 普通 股 5,835,893 郑俊杰 5,400,229 人民币 普通 股 5,400,229 侯武宏 5,396,743 人民币 普通 股 5,396,743 林纯荣 5,088,047 人民币 普通 股 5,088,047 林哲荣 3,723,470 人民币 普通 股 3,723,470 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说 明 上述股 东中，钟 安升、郑 俊杰、连妙 琳、连 妙纯 及 侯武宏 等 5人曾签 订 一致 行动 协议。2019 年 1 月 31 日，钟 安 升、郑 俊杰、连妙 琳、连 妙纯及 侯武宏签署 一致行 动协 议之 解除协 议，五
8、人 解除 一 致行动 关系。因钟安升、郑俊 杰之间 存在 共同投 资、共 同任职 关系，尚 构成 一致 行动关系，直至 两人 不再 存 在一致 行动 情形 或者 至少 一人不 再持 有公司股份 为止；侯武 宏与 连 妙琳及 连妙 纯与 连妙 琳分 别存在 一致 行动情形，三 人尚 构成 一致 行 动关系，直至 三人 中有 人 不再持 有公 司股份且尚 持有 公司 股份 人员 之间不 再存 在一 致行 动情 形为止。除上述 情况 外，公 司未 知 前十名 股东 中其 他股 东间 是否存 在关联关系 或属 于 上市 公司 收购管 理办 法 规定 的一 致行动 人 情 形。2019 年第一季 度报告
9、 5/23 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适用 项目 2019 年3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 变动比 例 变动原 因 应收票 据及 应收账款 25,008,065.38 7,870,984.79 217.72%公司业 务增 加，应收 账款 增加所致 递延所 得税 资产 296,634.98 93,406.45 217.57%公司计 提坏 账准 备产 生可 抵
10、扣暂时 性差 异 短期借 款 74,266,535.27-100.00%公司偿 还借 款 应付票 据及 应付账款 26,127,919.17 16,200,668.36 61.28%公司业 务增 加，应付 供应 商款项所 致 预收款 项 3,530,192.90 1,091,394.03 223.46%预收租 户租 金所 致 应交税 费 2,529,145.10 1,943,085.94 30.16%公司增 值税、企 业所 得税 等增加所 致 其他应 付款 314,858,894.42 237,297,405.91 32.69%本期新 增股 东借 款 项目 2019 年第一季度 2018 年第
11、一季度 变动比例 变动原因 税金及 附加 689,717.10 345,008.38 99.91%增值税 增加 导致 附加 税金 增加 销售费 用 2,098,511.92 1,147,629.04 82.86%本期传 媒业 务销 售费 用增 加 财务费 用 3,259,002.79 2,260,042.66 44.20%公司借 款增 加导 致利 息费 用增加 资产减 值损 失 942,859.60 172,781.25 445.70%应收账 款 增 加导 致坏 账准 备增加 所得税 费用 540,665.61 1,077,885.04-49.84%公司计 提所 得税 费用 经营活 动产 生的
12、现金流 量净 额 166,474.15-40,980,071.62 不适用 投资活 动产 生的现金流 量净 额-200,180.25-291,644.83 不适用 本期支 付购 置固 定资 产款 项 筹资活 动产 生的现金流 量净 额 387970.62 73,377,898.45 不适用 本期偿 还银 行借 款 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适用 2019 年第一季 度报告 6/23 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同
13、期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适用 公司名 称 山西广 和山 水文 化传 播股 份有限 公司 法定代 表人 徐啟瑞 日期 2019 年4 月24 日 四、附录 4.1 财务报 表 合 并资 产负债 表 2019 年3 月 31 日 编制单位:山西广和山水文化传播股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年12 月31 日 流 动资 产：货币资金 20,766,927.63 20,412,663.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票
14、据及应收账款 25,008,065.38 7,870,984.79 其中：应收票据 应收账款 25,008,065.38 7,870,984.79 预付款项 4,795,629.92 5,217,116.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,643,921.35 4,275,199.57 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 2019 年第一季 度报告 7/23 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,448,936.54 1,461,448.90 流动资产合计 56,663,480.82 39,237,413.00 非 流动
15、资产：发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 9,502,534.20 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 9,502,534.20 投资性房地产 453,215,500.00 453,215,500.00 固定资产 2,945,154.76 2,925,590.44 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 207,292.69 213,470.44 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 296,634.98 93,406.45 其他非流动资产 非流动资产合计 466,167,116.63 465,950,
16、501.53 资产总计 522,830,597.45 505,187,914.53 流 动负 债：短期借款 74,266,535.27 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 26,127,919.17 16,200,668.36 预收款项 3,530,192.90 1,091,394.03 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 2019 年第一季 度报告 8/23 应付职工薪酬 2,548,716.37 2,698,325.14 应交税费 2,529,145.10 1,943,
17、085.94 其他应付款 314,858,894.42 237,297,405.91 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 349,594,867.96 333,497,414.65 非 流动 负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 预计负债 294,790.00 294,790.00 递延收益 递延所得税负债 98,608,266.43 98,608,266.43 其他非流动负债 非流动负债合计 98,903,056.43 98,903,056.43
18、负债合计 448,497,924.39 432,400,471.08 所 有者 权益（或股 东权益）：实收资本（或股本）202,445,880.00 202,445,880.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 328,972,678.80 328,972,678.80 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 12,617,809.90 12,617,809.90 一般风险准备 未分配利润-488,594,425.66-489,976,521.69 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 55,441,943.04 54,059,847.01 少数股东权益 18,890,730.0
19、2 18,727,596.44 所有者权益（或股东权益）合计 74,332,673.06 72,787,443.45 负债和所有者权益（或股东权益）总 522,830,597.45 505,187,914.53 2019 年第一季 度报告 9/23 计 法定代表人：徐啟瑞 主管会计工作负责人：黄海平 会计机构负责人：徐攀 母 公司 资产负 债表 2019 年3 月 31 日 编制单位:山西广和山水文化传播股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月31 日 流 动资 产：货币资金 538,960.75 1,389,032
20、.90 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 154,006.81 1,237,864.20 其中：应收票据 应收账款 154,006.81 1,237,864.20 预付款项 67,844.83 67,844.83 其他应收款 68,118,150.04 25,560,378.41 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,396,327.19 1,343,130.07 流动资产合计 70,275,289.62 29,598,250.41 非 流动 资产：债权投资 可供出售金融资
21、产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 16,269,073.35 16,269,073.35 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 453,215,500.00 453,215,500.00 固定资产 2,193,225.74 2,315,331.29 在建工程 生产性生物资产 2019 年第一季 度报告 10/23 油气资产 使用权资产 无形资产 207,292.69 213,470.44 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 471,885,091.78 472,013,375.08 资产总计 542,160,38
22、1.40 501,611,625.49 流 动负 债：短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 12,718,992.58 12,718,992.58 预收款项 2,485,407.10 864,572.54 合同负债 应付职工薪酬 382,847.83 454,388.94 应交税费 583,184.21 768,111.03 其他应付款 320,820,506.94 278,531,897.46 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 336,990,938.66 293,3
23、37,962.55 非 流动 负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 预计负债 294,790.00 294,790.00 递延收益 递延所得税负债 98,608,266.43 98,608,266.43 其他非流动负债 非流动负债合计 98,903,056.43 98,903,056.43 负债合计 435,893,995.09 392,241,018.98 所 有者 权益（或股 东权益）：2019 年第一季 度报告 11/23 实收资本（或股本）202,445,880.00 202,445,880.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 328,9
24、72,678.80 328,972,678.80 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 12,617,809.90 12,617,809.90 未分配利润-437,769,982.39-434,665,762.19 所有者权益（或股东权益）合计 106,266,386.31 109,370,606.51 负债和所有者权益（或股东权益）总计 542,160,381.40 501,611,625.49 法定代表人：徐啟瑞 主管会计工作负责人：黄海平 会计机构负责人：徐攀 合并 利 润表 2019 年1 3 月 编制单位：山西广和山水文化传播股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项
25、目 2019 年第 一季 度 2018 年第 一季 度 一、营业总收入 31,775,136.67 33,021,978.05 其中：营业收入 31,775,136.67 33,021,978.05 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 29,689,241.45 28,119,891.48 其中：营业成本 18,901,059.84 20,377,511.80 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 689,717.10 345,008.38 销售费用 2,098,511.92 1,147,629.04 管
26、理费用 3,798,090.20 3,816,918.35 研发费用 财务费用 3,259,002.79 2,260,042.66 其中：利息费用 3,334,138.13 2,049,461.96 利息收入 81,695.48 7,809.26 2019 年第一季 度报告 12/23 资产减值损失 942,859.60 172,781.25 信用减值损失 加：其他收益 投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）资产处置收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填
27、列）2,085,895.22 4,902,086.57 加：营业外收入 减：营业外支出 547,914.80 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）2,085,895.22 4,354,171.77 减：所得税费用 540,665.61 1,077,885.04 五、净利润（净亏损以“”号填列）1,545,229.61 3,276,286.73（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）1,545,229.61 3,276,286.73 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司 股东的净利润（净亏损以“-”号填列）1,382,096.0
28、3 1,336,960.68 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）163,133.58 1,939,326.05 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益 2019 年第一季 度报告 13/23 的金额 5.持有至到期投
29、资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 1,545,229.61 3,276,286.73 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,382,096.03 1,336,960.68 归属于少数股东的综合收益总额 163,133.58 1,939,326.05 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.01 0.01（二）稀释每股收益(元/股)0.01 0.01 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，
30、上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：徐啟瑞 主管会计工作负责人：黄海平 会计机构负责人：徐攀 母 公司 利润表 2019 年1 3 月 编制单位：山西广和山水文化传播股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2019 年第 一季 度 2018 年第 一季度 一、营业收入 3,843,937.93 3,155,120.70 减：营业成本 税金及附加 583,952.97 321,575.26 销售费用 管理费用 1,269,218.27 1,810,692.90 研发费用 财务费用 2,920,405.23 448,211.94 其中：利息费用 2,919,04
31、4.02 445,617.54 利息收入 935.30 405.14 资产减值损失 2,174,581.66 1,352,905.94 信用减值损失 加：其他收益 投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收 2019 年第一季 度报告 14/23 益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）资产处置收益（损失以“”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）-3,104,220.20-778,265.34 加：营业外收入 减：营业外支出 260,598.50 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-3,104,220.20-1,038,863.84
32、 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）-3,104,220.20-1,038,863.84（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-3,104,220.20-1,038,863.84（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入
33、其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额-3,104,220.20-1,038,863.84 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)法定代表人：徐啟瑞 主管会计工作负责人：黄海平 会计机构负责人：徐攀 合并 现 金流量 表 2019 年第一季 度报告 15/23 2019 年1 3 月 编制单位：山西广和山水文化传播股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2019 年第 一季 度
34、2018 年第 一季 度 一、经 营活动 产生 的现金 流量：销售商品、提供劳务收到的现金 14,642,521.46 51,565,945.35 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 6,738,159.31 23,090,552.50 经营活动现金流入小计 21,380,680.77 74,656,497.85 购买商品
35、、接受劳务支付的现金 7,851,278.39 39,002,001.41 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 5,945,751.25 2,945,478.26 支付的各项税费 1,855,878.42 865,656.61 支付其他与经营活动有关的现金 5,561,298.56 72,823,433.19 经营活动现金流出小计 21,214,206.62 115,636,569.47 经营活动产生的现金流量
36、净额 166,474.15-40,980,071.62 二、投 资活动 产生 的现金 流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 544.00 投资活动现金流入小计 544.00 2019 年第一季 度报告 16/23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 200,180.25 292,188.83 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 200,180.25 292,18
37、8.83 投资活动产生的现金流量净额-200,180.25-291,644.83 三、筹 资活动 产生 的现金 流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 98,636,135.27 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 75,000,000.00 筹资活动现金流入小计 75,000,000.00 98,636,135.27 偿还债务支付的现金 74,266,535.27 7,641,190.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 345,494.11 17,617,046.82 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动
38、有关的现金 筹资活动现金流出小计 74,612,029.38 25,258,236.82 筹资活动产生的现金流量净额 387,970.62 73,377,898.45 四、汇 率变 动对现 金及现 金等 价物的 影响-464,813.29 五、现 金及现 金等 价物净 增加 额 354,264.52 31,641,368.71 加：期初现金及现金等价物余额 20,412,663.11 4,753,144.75 六、期 末现金 及现 金等价 物余 额 20,766,927.63 36,394,513.46 法定代表人：徐啟瑞 主管会计工作负责人：黄海平 会计机构负责人：徐攀 母 公司 现金流 量
39、表 2019 年1 3 月 编制单位：山西广和山水文化传播股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2019 年第 一季 度 2018 年第 一季 度 一、经 营活动 产生 的现金 流量：销售商品、提供劳务收到的现金 3,745,265.51 3,334,593.21 收到的税费返还 2019 年第一季 度报告 17/23 收到其他与经营活动有关的现金 2,998,044.80 23,660,978.71 经营活动现金流入小计 6,743,310.31 26,995,571.92 购买商品、接受劳务支付的现金-636,945.27 支付给职工以及为职工支付的现金 820,
40、321.33 1,724,769.14 支付的各项税费 1,034,017.64 736,821.20 支付其他与经营活动有关的现金 5,739,043.49 1,471,891.58 经营活动现金流出小计 7,593,382.46 3,296,536.65 经营活动产生的现金流量净额-850,072.15 23,699,035.27 二、投 资活动 产生 的现金 流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 544.00 投资活动现金流入小计 544.00 购建固定资
41、产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 544.00 三、筹 资活动 产生 的现金 流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 7,641,190.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,026,162.40 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 23,667,352.40 筹资活动产生的现金流量净额-23,667,352.40 四、汇 率变动 对现 金及现 金等 价
42、物的 影响 五、现 金及现 金等 价物净 增加 额-850,072.15 32,226.87 加：期初现金及现金等价物余额 1,389,032.90 17,417.91 六、期 末现金 及现 金等价 物余 额 538,960.75 49,644.78 法定代表人：徐啟瑞 主管会计工作负责人：黄海平 会计机构负责人：徐攀 2019 年第一季 度报告 18/23 4.2 首次执 行新 金融 工具 准则、新收 入准 则、新租 赁准 则调整 首次 执行 当年 年初 财务报 表相 关项目情况 适用 不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31日 2019 年 1 月
43、 1 日 调 整数 流动 资 产：货币资金 20,412,663.11 20,412,663.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 7,870,984.79 7,870,984.79 其中：应收票据 应收账款 7,870,984.79 7,870,984.79 预付款项 5,217,116.63 5,217,116.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,275,199.57 4,275,199.57 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到
44、期的非流动资产 其他流动资产 1,461,448.90 1,461,448.90 流动资产合计 39,237,413.00 39,237,413.00 非 流动 资产：发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 9,502,534.20-9,502,534.20 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2019 年第一季 度报告 19/23 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 9,502,534.20 9,502,534.20 投资性房地产 453,215,500.00 453,215,500.00 固定资产 2,925,590.44 2,925,590.44 在建工程 生产
45、性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 213,470.44 213,470.44 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 93,406.45 93,406.45 其他非流动资产 非流动资产合计 465,950,501.53 465,950,501.53 资产总计 505,187,914.53 505,187,914.53 流 动负 债：短期借款 74,266,535.27 74,266,535.27 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 16,200,668.36 16,200,668.36 预收款
46、项 1,091,394.03 1,091,394.03 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,698,325.14 2,698,325.14 应交税费 1,943,085.94 1,943,085.94 其他应付款 237,297,405.91 237,297,405.91 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2019 年第一季 度报告 20/23 流动负债合计 333,497,414.65 333,497,414.65 非 流动 负债：保险合同准备金 长期借
47、款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 预计负债 294,790.00 294,790.00 递延收益 递延所得税负债 98,608,266.43 98,608,266.43 其他非流动负债 非流动负债合计 98,903,056.43 98,903,056.43 负债合计 432,400,471.08 432,400,471.08 所 有者 权益（或股 东权益）：实收资本（或股本）202,445,880.00 202,445,880.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 328,972,678.80 328,972,678.80 减：库存股 其他综合收益 盈余公
48、积 12,617,809.90 12,617,809.90 一般风险准备 未分配利润-489,976,521.69-489,976,521.69 归属于母公司所有者权益合计 54,059,847.01 54,059,847.01 少数股东权益 18,727,596.44 18,727,596.44 所有者权益（或股东权益）合计 72,787,443.45 72,787,443.45 负债和所有者权益（或股东权益）总计 505,187,914.53 505,187,914.53 各项目调整情况的说明：适用 不适用 公司首次 执行新金融工具准则，将“可供出售 金融资产”调整为“其他非流动 金融资产
49、”，调整金额9,502,534.20 元。母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 2019 年第一季 度报告 21/23 项目 2018 年 12 月31日 2019 年 1 月 1 日 调 整数 流 动资 产：货币资金 1,389,032.90 1,389,032.90 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 1,237,864.20 1,237,864.20 其中：应收票据 应收账款 1,237,864.20 1,237,864.20 预付款项 67,844.83 67,844.83 其他应收款 25,560,378.41 25,5
50、60,378.41 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,343,130.07 1,343,130.07 流动资产合计 29,598,250.41 29,598,250.41 非 流动 资产：债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 16,269,073.35 16,269,073.35 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 453,215,500.00 453,215,500.00 固定资产 2,315,331.29 2,315,331.29 在建工程 生产性生物资产 油气资产
