1、2021 年第一季度报告 1/24 公司代 码：600228 公司 简称：返利 科技 江西返利网数字科技股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年第一季度报告 2/24 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.8 2021 年第一季度报告 3/24 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 葛永
2、昌、主管 会计工 作负 责人 费岂 文 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）张 海杰保证季 度报 告中 财务 报表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%)总资产 1,058,666,684.04 1,083,606,330.96-2.30 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 315,884,543.21 817,271,799.50-61.35 年初至报告期末 上年初至上年报告期 末 比 上年同期增减(%)经营活 动产 生的 现金 流
3、量 净额 7,260,525.23-8,121,928.82 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期 末 比上年同期增减（%）营业收 入 94,967,027.28 80,128,964.99 18.52 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 16,713,974.28 17,126,282.94-2.41 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润 16,134,006.13 17,067,891.59-5.47 加权平 均净 资产 收益 率（%）1.95%1.73%增加 0.22 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.0239 0.0256-6.64 稀释每 股收
4、 益（元/股）0.0239 0.0256-6.64 注1：本公司 于2021 年3 月 完成了 重大资 产重 组 资产 交割及 购买资 产部 分的股 份发行 工作，由于本次重 大资 产重组 构成 反向收购，本 次重大 资产 重组交易 中 法 律上的 母公 司江西返 利网 数字技术股份有 限公 司（以 下简 称“返利 科技”）的 前身 江 西昌九 生物化 工股 份有限公 司（以下简称“昌九 生化”）成为 会 计上的被 购买 方，法 律上 的子公司 上海 中彦信 息科 技有限公 司（以下简称“中彦 科技”）成 为会 计上的购 买方。基于 以上 原因，公司 合 并财务 报表 参照反向 收购 原则编制
5、，2021 年第 一季度 合并 财务报表 中的比 较财 务数 据采用会 计上的 购买 方中 彦 科技2020 第 一季度模拟合并 财务 报表的 数据。母公司 返利 科技的2021 年第一季 度单 体财务 报表 的比较财 务数 据采用法律上 的母 公司 的前 身 昌九 生化 的2020 年 第一 季度的 单体 财务 报表 的数 据。注2：由 于公司2021 年实 施 的重大 资产 重组 发行 股份 购买资 产形 成反 向收 购，上表中2021 年年初至报 告 期 末每 股收 益系 按照中 国证 监会 公开 发行 证券的 公司 信息 披露 编报 规则第9号 净资2021 年第一季度报告 4/24
6、产收益率 和每 股收益 的计 算及披露（2010 年 修订）第九条 之规 定进行 计算。一季度 报告 期的普通股加权 平均 数的计 算依 据为：报 告期 期初至 购买 日的加权 平均 股数为 本次 重大资产 重组 非公开发行股 票581,947,005 股，购买日 至报 告期 末的 加权 平均股 数为823,267,005股。注3：根据 财政 部 关 于做 好执行 会计 准则 企业2008 年年报 工作 的通 知（财会函200860 号）及财政 部 关 于非 上市 公司 购买上 市公 司股 权实 现间 接上市 会计 处理 的复 函（财会便200917 号）的规定，本次 重大资 产置 换及发行
7、股份 购买资 产的 交易构成 非业 务类型 的反 向购买，应按 照权益性交易的 原则 进行处 理。因此，本 公司 在资产 置换 完成后保 留的 各项可 辨认 资产、负 债，按照重组日的公 允价 值进行 确认 和计量，企业 合并成 本与 本公司可 辨认 净资产 公允 价值之间 的差 额 计入合并报 表的 资本 公积，不 确认商 誉或 计入 当期 损益。非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-2,405.53 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但
8、与 公司 正常 经营 业务 密切相关，符 合国 家政 策规定、按照一 定标 准定 额或 定量 持续享 受的政府 补助 除外 582,373.68 计入当 期损 益的 对非 金融 企业 收 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取 得投资时 应享 有被 投资 单位 可辨认 净资 产公 允价 值产 生的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职工 的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公
9、允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有 交易性金 融资 产、衍生 金融 资产、交易 性金 融负 债、衍生金 融负债产 生的 公允 价值 变动 损益，以及 处置 交易 性金 融资产、衍生 金 融资 产、交易 性金 融负债、衍 生金 融负 债和 其他债 权投资取 得的 投资 收益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同 资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益
10、采用公 允价 值模 式进 行后续 计量 的投 资性 房地 产公 允价值 变动产生 的损 益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进 行一次 性调整对 当期 损益 的影 响 2021 年第一季度报告 5/24 受托经 营取 得的 托管 费收入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额 合计 579,968.15 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）前十名 股东
11、 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结 情况 股东性质 股份状 态 数量 上海享 锐企 业管 理咨 询事务所（有 限合 伙）198,006,528 24.05 198,006,528 无-其他 江西 昌 九生 物化 工股 份有限公 司 未 确认 持有 人证券专 用账 户 94,526,085 11.48 94,526,085 无-其他 上海鹄 睿企 业管 理咨 询事务所（有 限合 伙）87,271,614 10.60 87,271,614 无-其他 Orchid Asia VI Classic Investment Limited
12、 66,506,304 8.08 66,506,304 无-境外法 人 江西昌 九集 团有 限公 司 61,733,394 7.50 0 质押 61,733,394 境内非 国有 法人 QM69 LIMITED 36,846,052 4.48 36,846,052 无-境外法 人 Yifan Design Limited 25,427,187 3.09 25,427,187 无-境外法 人 Rakuten Europe S.r.l.16,573,284 2.01 16,573,284 无-境外法 人 上海曦 鹄企 业管 理咨 询事务所（有 限合 伙）13,018,324 1.58 13,018
13、,324 无-其他 上海曦 丞企 业管 理咨 询事务所（有 限合 伙）10,039,253 1.22 10,039,253 无-其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类及 数量 种类 数量 江西昌 九集 团有 限公 司 61,733,394 人民币 普通 股 61,733,394 毛良玉 3,282,500 人民币 普通 股 3,282,500 李 江 1,728,709 人民币 普通 股 1,728,709 丁兰芳 1,600,000 人民币 普通 股 1,600,000 孙佳颖 1,577,400 人民币 普通 股 1,577
14、,400 李 青 1,400,000 人民币 普通 股 1,400,000 曹洪涛 1,061,300 人民币 普通 股 1,061,300 孙军忠 1,052,700 人民币 普通 股 1,052,700 卢文凤 960,200 人民币 普通 股 960,200 2021 年第一季度报告 6/24 刘 敏 922,302 人民币 普通 股 922,302 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说明 公司第 一大 股东 上海 享锐 企业管 理咨 询事 务所（有 限合伙）与上海鹄 睿企 业管 理咨 询事 务所（有限 合伙）为一 致 行动人。除前述关 系外，公 司未 知上 述 股
15、东之 间是 否存 在关 联关 系或者 是否属于 上 市公 司收 购管 理办法 中 规定 的一 致行 动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 无 前十大 股东 中 NQ3 Ltd.（以下简称“NQ 3”）持有 76,264,798 股，持股 比例 9.26%，SIG China Investments Master Fund III,LLLP（以下简称“SIG”）持有 18,261,287 股，持 股比 例 2.22%。因NQ3、SIG 尚 未开 立证 券 账户，其所 持股 票均 暂时 存放于 公司 前身 江西 昌九 生物化 工股 份有 限公司 在中 国证 券登 记结 算有限
16、 责任 公司 上海 分公 司开设 的未 确认 持有 人证 券专用 账户，待 NQ3、SIG 开立 证券 账户 后，公 司将向 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司上 海分 公司 发起补 登记 申请，将公司未 确认 持有 人证 券专 用账 户 中的 股份 转登 记 到 NQ3、SIG 的证 券账 户名 下。2.3 截止报 告期 末的 优先 股股 东总数、前 十名 优先 股股 东、前 十名 优先 股无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重 大变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产 负债表项目 期末 数 期初数 增减
17、 变动（%）变动 原因 预付账款 9,996,124.02 14,467,621.47-30.91 系部分 业务 调整 供应 商 预 付款减 少 其他流 动资产 9,974,441.82 6,564,743.51 51.94 待抵扣 进项 税金 增加 所致 使用权 资产 5,307,757.63 不适用 根据新 租赁 准则 要求 调整 列示 应付账款 119,232,100.23 77,517,694.04 53.81 主要为 重大 资产 重组 后，应付 中 介机构费用 相较 同期 增加 应交税费 1,373,298.08 20,553,704.46-93.32 应交增 值税 已缴 纳导 致余
18、 额减少 其他 应 付款 542,825,822.16 85,837,117.36 532.39 主 要 为 重 大 资 产 重 组 现 金 购 买 资 产部分应 付现 金 租赁负债 5,482,318.03 不适用 根据新 租赁 准则 要求 调整 列示 实收资本 823,267,005 581,947,005 41.47 重组定 向 增 发股 份，股本 增加 资本公积-673,186,120.16 86,060,861.00-882.22 重大资产重组根据 反 向 购 买 原 则 列示报表 项目 溢价 部分 冲减 资本公积 利润表项目 本期金额 去年同期 增减 变动（%）变动 原因 营业成本
19、 26,432,772.07 11,191,351.53 136.19 主要系 报告 期内 报告 期内 社交生 态、短视频 生态 内新 项目 投入 增加 税金 及 附加 341,693.35 1,262,676.33-72.94 进项抵 扣增 多，本 期税 金 附加较 去年减少 2021 年第一季度报告 7/24 财务费 用-4,830,522.73-97,47,543.67 不适用 主 要 系 本 期 汇 兑 收 益 较 去 年 同 期 大幅减少 所致。2020 年 汇率 波动较 大，公司已 将所持 外 币全 部结 汇 现金 流量表 项目 本期金额 去年同期 增减 变动（%）变动 原因 经营
20、 活 动产 生的 现金流量 净额 7,260,525.23-8,121,928.82 不适用 辞退福利及员工绩效调整支付较去年同期 减少 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 公司重大 资产置 换、发行 股份及支 付现金 购买 资产 事项（以 下简称“重 大资 产重组”），已于2021 年2月24 日获得 中国 证券监督 管理 委员会 核准 批复。2021 年3 月12日，公 司完成了 重大 资产重组置入、置 出资产 的交 割 工作，上会 会计师 事务 所（特殊 普通 合伙企 业）就公司新 增注 册资本581,947,005 元出 具了 验 资
21、报告。2021 年3 月19 日，公司 收到 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司上海分公 司 出具 的证 券变 更登记证 明，公司 本次 发行股份 购买 资产部分 的 新增股份 登记 手续已办理完 毕。截至 本报 告披 露日，公司 重大 资产 重组 现金支 付、配套 募集 资金 事项尚 未完 成。公司重大 资产重 组资 产置 入后，公 司控股 股东 变更 为 上海享 锐企业 管理 咨询 事务所（有限 合伙），实际 控制 人变 更为 葛 永昌先 生，公 司主 营业 务 行业类 别变 更为“I64 信息 传输、软 件和 信息技术服务 业”。由于 本次 重大资产 重组 构成反 向收 购，依据
22、有关 会计准 则，法律上的 子公 司中彦科技 成 为会 计上 的购 买方，法律 上的 上市 公司 母公 司为会 计上 的被 收购 方。公司因重 大资产 重组 而发 生经营业 务重大 变更，同 时公司合 并报表 范围 发生 变化，因 此公 司本报告期 经营 业绩等 相较 于原有置 出化 工资产 的经 营业绩 发 生显 著变化，置 入资产对 公司 改善经营、提 升上 市公 司质 量作 用明显，持 续经 营能 力显 著增强。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生重
23、大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 江西返 利网 数字 科技 股份 有限公 司 法定代 表人 葛永昌 日 期 2021 年 4 月 29 日 2021 年第一季度报告 8/24 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:江 西返 利网 数字 科技股 份有 限公 司 单位：元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 890,279,366.17 888,088128.13 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资
24、产 应收票 据 应收账 款 87,742,283.92 112,332,887.76 应收款 项融 资 预付款 项 9,996,124.02 14,467,621.47 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 47,007,136.34 53,596,352.55 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 9,974,441.82 6,564,743.51 流动资 产合 计 1,044,999,352.27 1,075,049,733.42 非流动资产：发放贷 款和
25、垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 1,606,204.24 1,657,976.06 在建工 程 2021 年第一季度报告 9/24 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 5,307,757.63 无形资 产 560,549.65 667,818.28 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 193,108.37 231,091.32 递延所 得税 资产 5,999,711.88 5,999,711.88 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 13,667,331.77 8,
26、556,597.54 资产总 计 1,058,666,684.04 1,083,606,330.96 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 119,232,100.23 77,517,694.04 预收款 项 合同负 债 13,711,076.59 16,741,651.12 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 11,100,771.03 9,581,212.88 应交税 费 1,373,298.08 20,553,704.46 其他应 付款
27、542,825,822.16 85,837,117.36 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 39,535,268.86 46,581,665.75 流动负 债合 计 727,778,336.95 256,813,045.61 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 2021 年第一季度报告 10/24 租赁负 债 5,482,318.03 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 9,521,485.85 9,521,485.85 递延收 益
28、 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 15,003,803.88 9,521,485.85 负债合 计 742,782,140.83 266,334,531.46 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）823,267,005 581,947,005 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积-673,186,120.16 86,060,861 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 40,783,908.82 40,783,908.82 一般风 险准 备 未分配 利润 125,019,749.55 108,480,024.68 归属
29、于 母公 司所 有者 权益（或股东权 益）合计 315,884,543.21 817,271,799.50 少数股 东权 益 所有者 权益（或 股东 权益）合计 315,884,543.21 817,271,799.50 负债和 所有 者权 益（或股东权益）总 计 1,058,666,684.04 1,083,606,330.96 公司负 责人：葛 永昌 主 管会 计工 作负 责人：费岂 文 会计 机 构负责 人：张海 杰 母公司 资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:江西 返利 网数 字 科技股 份有 限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 202
30、1 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 422,647.70 1,876,435.17 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 2021 年第一季度报告 11/24 应收账 款 应收款 项融 资 预付款 项 9,300 17,904.54 其他应 收款 10,618 798,333.21 其中：应收 利息 应收股 利 存货 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 8,359,038.16 8,886,659.10 流动资 产合 计 8,801,603.86 11,579,332.02 非流动资产：债权投
31、 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 3,536,723,126.88 117,144,100.00 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 3,536,723,126.88 117,144,100.00 资产总 计 3,545,524,730.74 128,723,432.02 流动负债：短期借 款 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 61,45
32、0,301.88 29,262,944.51 预收款 项 合同负 债 应付职 工薪 酬 697,280.95 1,086,243.95 2021 年第一季度报告 12/24 应交税 费 48,788.69 1,529,726.22 其他应 付款 464,532,213.50 45,588,527.14 其中：应付 利息 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 526,728,585.02 77,467,441.82 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 3,330,000 长期应 付职 工
33、薪 酬 预计负 债 递延收 益 23,635,000 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 3,661,963.60 非流动 负债 合计 30,626,963.60 负债合 计 526,728,585.02 108,094,405.42 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）823,267,005.00 241,320,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,778,609,847.13 340,251,896.18 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 2,440,312.19 2,440,312.19 盈余公 积 13,133,825.2
34、9 13,133,825.29 未分配 利润-598,654,843.89-576,517,007.06 所有者 权益（或 股东 权益）合计 3,018,796,145.72 20,629,026.60 负债和 所有 者权 益（或股东权益）总 计 3,545,524,730.74 128,723,432.02 公司负 责人：葛 永昌 主管 会计 工作 负责 人：费岂文 会 计机 构负责 人：张海 杰 2021 年第一季度报告 13/24 合并利润表 2021 年 1 3 月 编制单 位：江西 返利 网数 字科技 股份 有限 公司 单位：元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2021
35、 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业总 收入 94,967,027.28 80,128,964.99 其中：营业 收入 94,967,027.28 80,128,964.99 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 77,278,906.81 60,358,074.3 其中：营业 成本 26,432,772.07 11,191,351.53 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 341,693.35 1,262,676.33 销售费 用 35,111,383
36、.40 34,594,863.43 管理费 用 7,428,286.80 6,281,006.55 研发费 用 12,795,293.92 16,775,720.13 财务费 用-4,830,522.73-9,747,543.67 其中：利息 费用 54,362.16 利息收 入 4,946,046.67 7,035,045.92 加：其 他收 益 811,716.58 241,113.35 投资收 益（损失 以 号 填列）其中：对联 营企 业和 合营 企业的投资收 益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以 号 填列）净敞口 套期 收益（损 失以-号填列）公
37、允价 值变 动收 益（损失 以 号填列）信用减 值损 失（损失 以-号填列）201,961.72-473,330.42 资产减 值损 失（损失 以-号填列）资产处 置收 益（损失 以 号填列）2021 年第一季度报告 14/24 三、营 业利 润（亏损 以 号填 列）18,701,798.77 19,538,673.62 加：营 业外 收入 减：营 业外 支出 2,405.53 100,000 四、利 润总 额（亏损 总额 以 号填列）18,699,393.24 19,438,673.62 减：所 得税 费用 1,985,418.96 2,312,390.68 五、净 利润（净 亏损 以 号填
38、 列）16,713,974.28 17,126,282.94（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以 号填列）16,713,974.28 17,126,282.94 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以 号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏损以-号填列）16,713,974.28 17,126,282.94 2.少数 股东 损益（净 亏损 以-号填列）六、其 他综 合收 益的 税后 净额 16,713,974.28 17,126,282.94（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合收益的 税后 净额 16,713,974
39、.28 17126282.94 1不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收益的金 额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其
40、他综 合收益的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 16,713,974.28 17,126,282.94（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收益总额 16,713,974.28 17,126,282.94 2021 年第一季度报告 15/24（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总额 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.0239 0.0256（二）稀释 每股 收益(元/股)0.0239 0.0256 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。公司负 责人：葛 永昌 主管 会
41、计 工作 负责 人：费岂文 会 计机 构负责 人：张海 杰 母公司利润表 2021 年 1 3 月 编制单 位：江西 返利 网数 字科技 股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业收 入 减：营 业成 本 税金及 附加 608.69 销售费 用 管理费 用 62,498,452.58 2,763,179.62 研发费 用 财务费 用 2,532.31-2,887.71 其中：利息 费用 利息收 入 622.19 5,981.68 加：其 他收 益 19,105.61 投资收 益（损失 以 号 填列）-2,2
42、00,400 其中：对联 营企 业和 合营 企业的投资收 益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 净敞口 套期 收益（损 失以-号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以 号填列）信用减 值损 失（损失 以-号填列）1,095.11 资产减 值损 失（损失 以-号填列）资产处 置收 益（损失 以 号填列）二、营 业利 润（亏损 以 号填 列）-64,681,184.17-2,760,900.6 加：营 业外 收入 42,543,347.34 2021 年第一季度报告 16/24 减：营 业外 支出 366.33 三、利 润总 额（亏损 总额 以 号填列）-22,137,836.8
43、3-2,761,266.93 减：所 得税 费用 四、净 利润（净 亏损 以 号填 列）-22,137,836.83-2,761,266.93（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以 号 填列）-22,137,836.83-2,761,266.93（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以 号 填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综
44、合收益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益的金 额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额-22,137,836.83-2,761,266.93 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)公司负 责人：葛 永昌 主 管会 计工 作负 责人：费岂文 会 计机 构 负责人：张 海杰 合并现金流量表 2021 年 1 3 月 编制单 位：江西 返利 网数 字科技 股份
45、 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 121,747,963.23 118,129,513.66 2021 年第一季度报告 17/24 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代
46、理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 23,327,385.58 14,620,802.75 经营活 动现 金流 入小 计 145,075,348.81 132,750,316.41 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 31,446,128.92 27,869,256.02 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 33,210,263.
47、67 48,125,302.76 支付的 各项 税费 23,300,683.78 23,125,731.64 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 49,857,747.21 41,751,954.81 经营活 动现 金流 出小 计 137,814,823.58 140,872,245.23 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 7,260,525.23-8,121,928.82 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他长期资 产收 回的 现金 净额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到的现金 净额 收到
48、其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 购建固 定资 产、无形 资产 和其他长期资 产支 付的 现金 68,407.04 344,513.28 投资支 付的 现金 质押贷 款净 增加 额 2021 年第一季度报告 18/24 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付的现金 净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 68,407.04 344,513.28 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-68,407.04-344,513.28 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资收到的 现
49、金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付的现金 其中：子公 司支 付给 少数 股东的股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 7,553.34 2,800,962.53 五、现金及现金等价 物净 增加额 7,199,671.53-5,665,479.57 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 860,586,476.51 755,466,900.42 六
50、、期末现金及现金 等价 物余额 867,786,148.04 749,801,420.85 公司负 责人：葛 永昌 主 管会 计工 作负 责人：费岂 文 会 计机 构负责 人：张海 杰 母公司现金流量表 2021 年 1 3 月 编制单 位：江西 返利 网数 字科技 股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 5,805,896.99 5,981.68 经营活 动现 金流 入小 计 5,80
