1、青岛城市传媒股份有限公司2022 年第一季度报告 1/16 证券代 码：600229 证券 简 称：城 市传 媒 青岛城市传媒股份有限公司 2022 年第一 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确 性和完整性 承担个别及连带责任。重要 内容提示 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在虚假 记载、误 导性 陈述 或重大 遗漏，并 承担 个别 和连带 的法 律责 任。公司负 责人 王为 达、主管 会计工 作负 责人 杨延 亮 及 会计机 构负 责人
2、（会 计主 管人员）苏 彩霞 保证季度报 告中 财务 报 表 信息 的真实、准 确、完整。第一季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期 本报告 期比 上年 同期增减变 动幅 度(%)营业收 入 578,256,690.75 6.95 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 87,636,109.37-3.69 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性 损益 的净利润 86,669,580.53-3.95 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-136,089,894.05 不适用 基本每 股收 益
3、（元/股）0.1299 0.20 稀释每 股收 益（元/股）0.1299 0.20 加权平 均净 资产 收益 率（%）3.01 减少 0.99 个百 分点 青岛城市传媒股份有限公司2022 年第一季度报告 2/16 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度 末增 减变动幅 度(%)总资产 3,865,746,300.75 3,957,250,510.32-2.31 归属于 上市 公司 股东 的所有者权 益 2,881,900,661.39 2,924,157,581.65-1.45 注：根 据证 监 会2010 年 颁 布的 公开 发行 证券 的公 司信息 披露 编报 规则 第9 号
4、净 资产 收益率和每 股收 益的 计算 及披 露(2010 年 修订)第四 条规定：本 公司 在报 告期 末测算 每股 收益 时考虑了因 回购 等减 少的 股份 数。(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-442.31 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合国家 政策 规定、按 照一 定标准 定额 或定 量持 续享 受的政 府补 助除外 585,876.19 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金
5、占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取 得投 资时应享 有被 投资 单位 可辨 认净资 产公 允价 值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公
6、司正 常 经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有 交易 性金融资 产、衍生 金融 资产、交易 性金 融负 债、衍生 金融负 债产 生的公允 价值 变动 损益，以 及处置 交易 性金 融资 产、衍生金 融资产、交 易性 金融 负债、衍 生金融 负债 和其 他债 权投 资取得 的投 资收益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同 资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值 变动 产生的损 益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进 行一次 性调 整对当期 损益 的影 响 青岛城
7、市传媒股份有限公司2022 年第一季度报告 3/16 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 293,408.64 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 减：所 得税 影响 额 8,063.98 少数股 东权 益影 响额（税 后）-95,750.30 合计 966,528.84 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用
8、项目名 称 变动比 例（%）主要原 因 应收票 据-31.03 主要系 报告 期内 商业 承兑 汇票 收 回所 致。应收账 款 43.01 主要系 报告 期内 受疫 情影 响，款 项回 收 延 期。应收款 项融 资-75.13 主要系 报告 期内 银行 承兑 汇票收 回所 致。预付款 项 52.50 主要系 报告 期内 预付 原材 料款增 加所 致。应付票 据 42.01 主要系 报告 期内 使用 票据 结算的 应付 货款 余额较上年 末增 加 所 致。预收款 项 47.23 主要系 报告 期内 预收 房租 款增 加 所致。应付职 工薪 酬-53.44 主要系 报告 期内 发放 上年 计提的
9、工资、绩 效所致。应交税 费-33.66 主要系 报告 期内 缴纳 上年 计提的 税金 所致。一年内 到期 的非 流动 负债-90.00 主要系 报告 期内 支付 到期 贷款所 致。库存股 96.68 主要系 报告 期内 股份 回购 所致。财务费 用-235.65 主要系 报告 期内 利息 费用 减少所 致。信用减 值损 失 不适用 主要系 报告 期内 应收 账款 增加，计提 信用 减值损失增加 所致。投资收 益 不适用 主要系 报告 期内 联营、合 营企业 亏损 增加 所致。营业外 支出 907.80 主要系 报告 期内 涉诉 支出 增长 所 致。所得税 费用 79.80 主要系 报告 期内
10、，部 分非 免税分、子 公司 利润增长所 致。经营活 动产 生的 现金 流量 净额 不适 用 主要系 本报 告期 内受 疫情 影响，导致 部分 收款工作延 期。投资活 动产 生的 现金 流量 净额 不适用 主要系 上期 支付 大额 工程 款，本 期无 该类 支出所致。筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 不适用 主要系 本报 告期 内支 付股 权回购 款所 致。青岛城市传媒股份有限公司2022 年第一季度报告 4/16 二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期 末普 通股 股东 总数 29,988 报告期
11、末表 决权 恢复 的优 先股股 东总数（如有）不涉及 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 青岛出 版集 团有 限公 司 国有法 人 374,191,691 53.30 0 无 青岛出 版置 业有 限公 司 国有法 人 35,034,590 4.99 0 无 罗予频 未知 7,000,000 1.00 0 未知 青岛国 信发 展（集团）有限责任 公司 国有法 人 6,797,174 0.97 0 未知 朱善永 未知 6,495,254 0.93 0 未知 赵双梅 未知 5,440,0
12、00 0.77 0 未知 中航信 托股 份有 限公 司中航信 托 天启【2017】323 号 集合 资金 信托 计划 其他 2,668,670 0.38 0 无 中信建 投证 券 青岛 华通创业投 资有 限责 任公 司中信建 投市 值管 理华 通创投单一 资产 管理 计划 未知 2,460,925 0.35 0 未知 胡森 未知 2,350,000 0.33 0 未知 东翰 未知 2,319,000 0.33 0 未知 前 10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 青岛出 版集 团有 限公 司 374,19
13、1,691 人民币 普通 股 374,191,691 青岛出 版置 业有 限公 司 35,034,590 人民币 普通 股 35,034,590 罗予频 7,000,000 人民币 普通 股 7,000,000 青岛国 信发 展（集团）有限责任 公司 6,797,174 人民币 普通 股 6,797,174 朱善永 6,495,254 人民币 普通 股 6,495,254 赵双梅 5,440,000 人民币 普通 股 5,440,000 中航信 托股 份有 限公 司中航信 托 天启【2017】323 号 集合 资金 信托 计划 2,668,670 人民币 普通 股 2,668,670 青岛城市
14、传媒股份有限公司2022 年第一季度报告 5/16 中信建 投证 券 青岛 华通创业投 资有 限责 任公 司中信建 投市 值管 理华 通创投单一 资产 管理 计划 2,460,925 人民币 普通 股 2,460,925 胡森 2,350,000 人民币 普通 股 2,350,000 东翰 2,319,000 人民币 普通 股 2,319,000 上述股 东关 联关 系或 一致行动的 说明 1.青岛 出版 置业 有限 公司 为公司 控股 股东 青岛 出版 集团有 限公 司的全资子 公司，二 者为 一致 行动人；2.“中 航信 托 天启2017323 号 集合 资金 信托 计划”为城 市传 媒部
15、分董事、监 事、高级 管理 人员等 核心 管理 团队 以个 人自有 资金 出资成立，通过 二级 市场 增持 公司股 份的 股东 账户；3.截至 报告 期末，青 岛城 市传媒 股份 有限 公司 回购 专用证 券账 户持股数量 为38,101,726 股，根据相 关规 定不 列入 前十 大股东；4.其他 前十 大股 东之 间，以及流 通股 股东 之间 公司 未知其 关联 关系，也 未知 是否 存在 一致 行动人 情况。前10 名股 东及 前10 名无限售股 东 参 与融 资融 券及转融通 业务 情况 说明（如有）截至报 告期 末，股东 朱善 永通过 信用 证券 账户 持 有4,602,071 股，
16、股东赵 双梅 通过 信用 证券 账户持 有5,440,000 股，股东胡 森通 过信用账户 持 有2,350,000 股，股东 东翰 通过 信用 账户 持有 2,297,800股。三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用(二)财务报 表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单 位:青岛 城市 传媒 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年3 月31 日 2021 年12 月31 日 流动资产：货币资 金 82
17、0,766,540.98 1,102,749,254.44 结算备 付金 拆出资 金 青岛城市传媒股份有限公司2022 年第一季度报告 6/16 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 15,755,397.83 22,844,660.18 应收账 款 536,094,538.81 374,873,864.38 应收款 项融 资 2,371,392.79 9,536,695.74 预付款 项 75,244,421.41 49,339,040.51 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 17,210,493.66 19,206,898.81 其中：应收
18、利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 563,080,608.00 528,897,649.68 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 1,422,443.39 1,395,022.17 其他流 动资 产 30,757,330.69 30,107,587.65 流动资 产合 计 2,062,703,167.56 2,138,950,673.56 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 3,895,601.05 3,028,889.52 长期股 权投 资 35,971,837.60 30,522,542.77 其他权 益工 具
19、投 资 其他非 流动 金融 资产 316,663,802.64 318,765,402.64 投资性 房地 产 732,046,151.96 743,774,668.77 固定资 产 393,816,973.59 396,415,237.30 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 26,662,722.99 27,368,418.48 无形资 产 278,870,715.29 282,138,793.66 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 9,261,321.38 10,431,876.93 递延所 得税 资产 2,095,246.18 2,095,246.18 其他非
20、流动 资产 3,758,760.51 3,758,760.51 非流动 资产 合计 1,803,043,133.19 1,818,299,836.76 资产总 计 3,865,746,300.75 3,957,250,510.32 流动负债：青岛城市传媒股份有限公司2022 年第一季度报告 7/16 短期借 款 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 155,051,600.86 109,185,438.03 应付账 款 520,031,686.00 497,509,575.51 预收款 项 7,033,658.77 4,777,454.60 合同负
21、债 175,380,161.85 228,730,462.77 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 26,523,892.15 56,961,262.18 应交税 费 10,237,312.01 15,431,958.26 其他应 付款 43,038,316.04 42,017,819.83 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 3,508,717.64 35,076,327.70 其他流 动负 债 6,037,727.22 6,285,
22、798.05 流动负 债合 计 946,843,072.54 995,976,096.93 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 19,648,409.55 18,855,376.74 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 1,653,752.43 1,653,752.43 递延收 益 7,564,805.84 7,783,961.12 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 1,302,457.83 1,302,457.83 非流动 负债 合计 30,169,425.65 29,595,548.12 负债合 计 977,012
23、,498.19 1,025,571,645.05 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）702,096,010.00 702,096,010.00 其他权 益工 具 青岛城市传媒股份有限公司2022 年第一季度报告 8/16 其中：优先 股 永续债 资本公 积 441,669,123.61 441,669,123.61 减：库 存股 264,243,392.15 134,350,362.52 其他综 合收 益-13,656,080.00-13,656,080.00 专项储 备 盈余公 积 146,525,867.69 146,525,867.69 一般风 险准 备 未分配 利润 1
24、,869,509,132.24 1,781,873,022.87 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权 益）合计 2,881,900,661.39 2,924,157,581.65 少数股 东权 益 6,833,141.17 7,521,283.62 所有者 权益（或 股东 权益）合计 2,888,733,802.56 2,931,678,865.27 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 3,865,746,300.75 3,957,250,510.32 公司负 责人：王 为达 主 管会 计工 作负 责人：杨延亮 会计 机构 负 责人：苏彩 霞 合并 利润表 2022 年1 3
25、 月 编制单 位：青岛 城市 传媒 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、营 业总 收入 578,256,690.75 540,666,781.45 其中：营业 收入 578,256,690.75 540,666,781.45 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 479,250,817.72 445,030,600.67 其中：营业 成本 372,866,611.09 338,610,345.92 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准
26、备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 3,573,608.49 3,305,830.32 销售费 用 58,346,297.40 54,342,118.83 管理费 用 46,409,033.97 46,879,410.17 研发费 用 321,180.03 222,454.42 财务费 用-2,265,913.26 1,670,441.01 其中：利息 费用 272,858.33 4,035,900.00 利息收 入 2,986,804.10 3,011,171.19 加：其 他收 益 574,211.49 509,802.97 青岛城市传媒股份有限公司2022 年第一季度
27、报告 9/16 投资收 益（损失 以“”号填列）-1,547,805.20-562,510.19 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-1,547,805.20-562,510.19 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-9,980,136.63-4,868,331.30 资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-314,327.09 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）三、营 业利 润（亏损 以“”
28、号 填列）87,737,815.60 90,715,142.26 加：营 业外 收入 629,546.58 809,976.73 减：营 业外 支出 324,915.55 32,240.17 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）88,042,446.63 91,492,878.82 减：所 得税 费用 1,094,479.71 608,710.71 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）86,947,966.92 90,884,168.11（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）86,947,966.92 90,884,168.11 2.终止
29、经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏 损以“-”号填 列）87,636,109.37 90,993,635.12 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号 填列）-688,142.45-109,467.01 六、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益 的税后净额 1 不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风
30、险 公 允价值 变动 2 将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的 金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他 青岛城市传媒股份有限公司2022 年第一季度报告 10/16（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的 税后净额 七、综 合收 益总 额 86,947,966.92 90,884,168.11（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总 额 87,636,1
31、09.37 90,993,635.12（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额-688,142.45-109,467.01 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.1299 0.1296（二）稀释 每股 收益(元/股)0.1299 0.1296 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。公司负 责人：王 为达 主 管会 计工 作负 责人：杨延 亮 会 计机 构负责 人：苏彩 霞 合并 现金流量表 2022 年1 3 月 编制单 位：青岛 城市 传媒 股份有 限公 司 单位：元 币
32、种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 319,323,105.49 398,828,102.57 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 16
33、1,339.95 66,532.35 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 25,577,871.13 34,505,179.73 经营活 动现 金流 入小 计 345,062,316.57 433,399,814.65 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 314,097,718.52 268,040,584.59 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 93,002,080.71 100
34、,202,186.75 支付的 各项 税费 16,677,373.49 15,905,870.10 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 57,375,037.90 64,410,114.31 经营活 动现 金流 出小 计 481,152,210.62 448,558,755.75 青岛城市传媒股份有限公司2022 年第一季度报告 11/16 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-136,089,894.05-15,158,941.10 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 2,101,600.00 取得投 资收 益收 到的 现金 352,900.00 1,184,000
35、.00 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回的现金 净额 4,067.25 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 2,454,500.00 1,188,067.25 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付的现金 2,951,628.50 38,307,466.83 投资支 付的 现金 7,350,000.00 10,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 2,001,000
36、.00 投资活 动现 金流 出小 计 12,302,628.50 48,307,466.83 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-9,848,128.50-47,119,399.58 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 2,000,000.00 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 2,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金 30,200,000.00 4,000,000.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 272,858.33 4,
37、005,702.78 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 128,509,694.91 筹资活 动现 金流 出小 计 158,982,553.24 8,005,702.78 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-158,982,553.24-6,005,702.78 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-304,920,575.79-68,284,043.46 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,047,502,426.08 1,176,198,890.28 六、期末现金及现金 等价 物余额
38、742,581,850.29 1,107,914,846.82 公司负 责人：王 为达 主 管会 计工 作负 责人：杨延 亮 会 计机 构负责 人：苏彩 霞 母公司 资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单 位:青岛 城市 传媒 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年3 月31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产：青岛城市传媒股份有限公司2022 年第一季度报告 12/16 货币资 金 535,158,947.41 856,734,035.42 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 2,231,247
39、.79 2,231,247.79 应收款 项融 资 预付款 项 其他应 收款 64,651,740.95 64,734,758.50 其中：应收 利息 105,479 105,479.00 应收股 利 存货 12,804.70 12,804.70 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 2,016,292.85 2,135,186.99 流动资 产合 计 604,071,033.70 925,848,033.40 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 1,158,897,355.38 1,159,786,098.91
40、其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 73,554,428.64 75,656,028.64 投资性 房地 产 156,084,433.38 157,559,559.39 固定资 产 13,809,782.46 14,037,744.22 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 2,872,192.03 3,112,135.42 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 402,397.76 483,647.78 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 100,000,000.00 100,000,000.00 非流动 资产 合计 1,505,620,589
41、.65 1,510,635,214.36 资产总 计 2,109,691,623.35 2,436,483,247.76 流动负债：短期借 款 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 青岛城市传媒股份有限公司2022 年第一季度报告 13/16 应付账 款 1,211,569.65 2,513,535.69 预收款 项 40,104,632.92 合同负 债 应付职 工薪 酬 1,165,047.12 6,568,539.02 应交税 费 413,322.30 621,187.28 其他应 付款 449,062,358.12 673,212,648.01 其中：应付 利息 应付股 利
42、 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 491,956,930.11 682,915,910.00 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 1,653,752.43 1,653,752.43 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 1,653,752.43 1,653,752.43 负债合 计 493,610,682.54 684,569,662.43 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）702,096,010.00 7
43、02,096,010.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,710,059.48 2,710,059.48 减：库 存股 264,243,392.15 134,350,362.52 其他综 合收 益-13,656,080.00-13,656,080.00 专项储 备 盈余公 积 237,740,129.77 237,740,129.77 未分配 利润 951,434,213.71 957,373,828.60 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,616,080,940.81 1,751,913,585.33 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 2,109
44、,691,623.35 2,436,483,247.76 公司负 责人：王 为达 主 管会 计工 作负 责人：杨延亮 会 计机 构 负责人：苏 彩霞 青岛城市传媒股份有限公司2022 年第一季度报告 14/16 母公司 利润表 2022 年1 3 月 编制单 位：青岛 城市 传媒 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、营 业收 入 908,018.87 20,486.47 减：营 业成 本 18,465.28 税金及 附加 540,724.40 540,400.10 销售费 用 管理费 用 8,585,135
45、.06 5,693,279.83 研发费 用 财务费 用-2,771,997.47-2,092,306.21 其中：利息 费用 利息收 入 2,856,334.22 2,205,226.56 加：其 他收 益 56,167.98 投资收 益（损失 以“”号填列）-535,843.53-287,310.30 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-535,843.53-287,310.30 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认 收益 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）4,369.3
46、4 1,044.00 资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-5,939,614.61-4,407,153.55 加：营 业外 收入 减：营 业外 支出 0.28 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-5,939,614.89-4,407,153.55 减：所 得税 费用 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-5,939,614.89-4,407,153.55（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）-5,939,614.89-4,407,153.55（二）终止 经营 净利 润（净亏损
47、以“”号填 列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金 额 青岛城市传媒股份有限公司2022 年第一季度报告 15/16 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套
48、期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额-5,939,614.89-4,407,153.55 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)公司负 责人：王 为达 主管 会计 工作 负责 人：杨延 亮 会计 机构 负责人：苏 彩霞 母公司 现金流量表 2022 年1 3 月 编制单 位：青岛 城市 传媒 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2022年第一季度 2021 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 20,486.47 收到的 税费
49、返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 440,917,402.13 68,408,938.66 经营活 动现 金流 入小 计 440,917,402.13 68,429,425.13 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 18,465.28 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 9,838,412.03 7,027,649.73 支付的 各项 税费 748,589.38 540,400.10 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 623,097,016.01 1,374,437.65 经营活 动现 金流 出小 计 633,702,482.70 8,942,487.48 经营活 动产
50、 生的 现金 流量 净额-192,785,080.57 59,486,937.65 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 2,101,600.00 取得投 资收 益收 到的 现金 352,900.00 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 2,454,500.00 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现金 1,351,477.81 17,300.00 投资支 付的 现金 17,750,000.00
