1、2015 年第 一季度 报 告 1/19 公司代码：600226 公司简称：升华拜克 浙江升华拜克生物股份有限公司 2015 年第一 季度报告 2015 年第 一季度 报 告 2/19 目录 一、重要提示.3 二、公司主要财务数据和股东变化.3 三、重要事项.6 四、附录.9 2015 年第 一季度 报 告 3/19 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人沈德堂、主管会计工作负责人 吕妙月及会计机构
2、负责人（会计主管人员）陶小虎保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、公 司 主 要财务 数 据 和股东 变 化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 2,327,532,227.25 2,333,777,197.33-0.27 归 属 于 上 市公 司股东的净资产 1,465,677,205.26 1,425,650,190.65 2.81 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经 营 活 动 产生 的现金流量净额 9,669,036.16-25,863,591.8
3、2 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）营业收入 270,867,960.22 351,500,085.10-22.94 归 属 于 上 市公 司股东的净利润 39,896,391.53 19,329,793.93 106.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,851,526.11 13,918,499.14 150.40 加 权 平 均 净资 产收益率（%）2.76 1.42 增加 1.34 个 百分点 基本每股收益（元/股）0.10 0.05 100.00 稀释每股收益（元/股）0.10 0.05 100.00 非经常性损益项目和金额 适用
4、 不 适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益-217,139.61 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2015 年第 一季度 报 告 4/19 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,997,286.46 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,450,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
5、计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 350,077.43 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 2,294,630.14 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会
6、计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,947,255.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2015 年第 一季度 报 告 5/19 少数股东权益影响额（税后）128,503.92 所得税影响额-1,011,237.29 合计 5,044,865.42 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户）28,273 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态
7、数量 升华集团控股有限公司 138,999,844 34.27 0 质押 60,000,000 境内非国有法人 德清丰华投资有限公司 20,300,000 5.01 0 无 0 境内非国有法人 杨莘 14,498,851 3.58 0 未知 境内自然人 侯庆虎 2,942,100 0.73 0 未知 境外自然人 郭婷 2,850,032 0.70 0 未知 境外自然人 中国工商银行诺安股票证券投资基金 2,405,402 0.59 0 未知 未知 何学忠 2,291,522 0.57 0 未知 境内自然人 王翌帅 2,242,407 0.55 0 未知 境内自然人 孙其昌 2,195,495
8、0.54 0 未知 境内自然人 陕西省国际信托股份有限公司国弘精选 1期 2,100,000 0.52 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 升华集团控股有限公司 138,999,844 人民币普通股 138,999,844 德清丰华投资有限公司 20,300,000 人民币普通股 20,300,000 杨莘 14,498,851 人民币普通股 14,498,851 侯庆虎 2,942,100 人民币普通股 2,942,100 郭婷 2,850,032 人民币普通股 2,850,032 2015 年第 一季度 报 告 6
9、/19 中国工商银行诺安股票证券投资基金 2,405,402 人民币普通股 2,405,402 何学忠 2,291,522 人民币普通股 2,291,522 王翌帅 2,242,407 人民币普通股 2,242,407 孙其昌 2,195,495 人民币普通股 2,195,495 陕西省国际信托股份有限公司国弘精选 1 期 2,100,000 人民币普通股 2,100,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，升华集团控股有限公司为本公司控股股东；德清丰华投资有限公司为本公司控股股东升华集团控股有限公司的控股子公司，即升华集团控股有限公司持有德清丰华投资有限公司 50%的股权。公司
10、未知其他股东是否存在关联关系，是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名 优先股股东、前十名优先股 无限售条件股东持股情况表 适用 不 适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标 重大变动的情况及原因 适用 不 适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 预付款项 17,936,721.72 28,146,181.57-36.27%主 要 系 期 末 预 付 货 款 减 少所致 投资性房地产 35,119,061.85 21,851,872.11 60.71%
11、主 要 系 本 期 房 产 出 租 增 加所致 预收款项 9,726,716.09 23,444,901.44-58.51%主 要 系 公 司 期 末 预 收 货 款减少所致 应付职工薪酬 21,053,034.74 30,204,237.01-30.30%主 要 系 本 期 支 付 了 上 年 年终奖所致 应付利息 14,329,256.89 10,373,814.53 38.13%主 要 系 公 司 本 期 计 提 公 司债利息所致 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 营业收入 270,867,960.22 351,500,085.10-22.94%主 要 系 公 司
12、部 分 产 品 受 市场因素影响，销售收入下降所致 营业成本 233,484,336.45 306,238,891.54-23.76%主 要 系 公 司 部 分 产 品 销 售减少致使营业成本下降 2015 年第 一季度 报 告 7/19 销售费用 8,482,832.10 12,245,781.90-30.73%主要系公司本期销售减少，致运费下降 管理费用 34,302,086.83 22,872,960.94 49.97%主 要 系 公 司 本 期 研 发 投 入增加所致 资产减值损失 5,366,720.56 3,643,153.64 47.31%主 要 系 公 司 本 期 计 提 存
13、货跌价准备增加所致 投资收益 55,611,244.69 18,165,976.79 206.13%主 要 系 公 司 本 期 财 通 基 金以 及 青 岛 易 邦 利 润 增 加 所致 营业外收入 2,066,757.35 3,395,809.34-39.14%主 要 系 公 司 本 期 收 到 政 府补助减少所致 营业外支出 3,233,866.13 410,156.99 688.45%主 要 系 公 司 本 期 捐 赠 增 加所致 所得税费用 455,319.41 1,591,960.99-71.40%主 要 系 公 司 当 期 所 得 税 费用减少所致 现金流量表 项目 本期数 上年同
14、期数 变动幅度 变动原因说明 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净额 9,669,036.16-25,863,591.82 不适用 主 要 系 公 司 本 期 货 款 支 付使 用 银 行 承 兑 汇 票 结 算 比例增加所致。投资活动产生的现金流量净额-11,609,021.91-199,752,797.42 不适用 主 要 系 公 司 上 年 同 期 购 买美都私募债所致 筹资活动产生的现金流量净额-23,651,735.88 140,941,135.82-116.78%主 要 系 公 司 本 期 银 行 贷 款减少所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用
15、 不 适用 因筹划非公开发行股票事项，公司股票自2015年3 月25 日起 停牌。目前，本次 非公开发行股票相关的尽职调查、商业谈判及募集资金投资项目有关可行性分析等工作仍在进行，公司及相关中介机构正在全力推进本次非公开发行股票相关的 各项工作。公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案，公司将加紧沟通，加快进度，尽快完成本次非公开发行股票的相关工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，并按照要求披露该事项的相关进展情况。（具体情况详见2015年3 月25日、2015 年4 月1 日、2015 年4月8 日、2015 年4 月16 日、20
16、15 年4 月23日及后续每5 个交易日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的相关公告，公告编号：2015-006、2015-015、2015-016、2015-017、2015-018、2015-022）。3.3 公司及持股 5%以上的股东 承诺事项履行情况 适用 不 适用 2015 年第 一季度 报 告 8/19 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警示及原因说明 适用 不 适用 公司名称 浙江升华拜克生物股份有限公司 法定代表人 沈德堂 日期 2015-04-28 2015 年第 一季度 报 告 9/19 四、附录 4.1
17、财务报表 合 并 资 产负债 表 2015 年 3 月31 日 编制单位:浙 江升华拜克生物股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 84,824,377.33 101,479,952.22 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 144,732.50 衍生金融资产 应收票据 32,989,704.28 32,028,514.49 应收账款 125,185,756.85 105,052,135.13 预付款项 17,936,721.72 28,146,181.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合
18、同准备金 应收利息 250,000.00 607,945.20 应收股利 106,400,000.00 106,400,000.00 其他应收款 101,932,271.01 103,352,362.97 买入返售金融资产 存货 245,322,485.97 272,397,659.96 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 219,777,129.83 213,143,018.13 流动资产合计 934,763,179.49 962,607,769.67 非 流 动 资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 475,835,843
19、.55 429,901,735.07 投资性房地产 35,119,061.85 21,851,872.11 固定资产 755,713,371.41 793,014,289.46 在建工程 36,982,629.46 36,328,120.57 工程物资 2,678,028.29 2,619,858.10 固定资产清理 2015 年第 一季度 报 告 10/19 生产性生物资产 油气资产 无形资产 79,430,061.04 80,385,139.46 开发支出 商誉 长期待摊费用 208,017.80 239,220.44 递延所得税资产 6,802,034.36 6,829,192.45 其
20、他非流动资产 非流动资产合计 1,392,769,047.76 1,371,169,427.66 资产总计 2,327,532,227.25 2,333,777,197.33 流 动 负 债：短期借款 153,831,550.69 174,636,920.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 59,370.00 衍生金融负债 应付票据 162,788,645.50 129,995,922.00 应付账款 114,909,955.00 154,739,517.65 预收款项 9,726,716.09 23,444,901.44 卖出回购
21、金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 21,053,034.74 30,204,237.01 应交税费 6,076,007.43 5,453,318.36 应付利息 14,329,256.89 10,373,814.53 应付股利 其他应付款 26,808,632.57 23,829,367.59 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 509,523,798.91 552,737,368.58 非 流 动 负债：长期借款 应付债券 298,322,154.23 298,194,186.10
22、其中：优先股 永续债 长期应付款 2015 年第 一季度 报 告 11/19 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 31,441,742.88 31,369,910.52 递延所得税负债 1,808,146.01 1,810,556.23 其他非流动负债 非流动负债合计 331,572,043.12 331,374,652.85 负债合计 841,095,842.03 884,112,021.43 所 有 者 权益 股本 405,549,248.00 405,549,248.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 345,126,686.10 345,126,686.1
23、0 减：库存股 其他综合收益-2,551,358.04-2,681,981.12 专项储备 盈余公积 153,873,473.02 153,873,473.02 一般风险准备 未分配利润 563,679,156.18 523,782,764.65 归属于母公司所有者权益合计 1,465,677,205.26 1,425,650,190.65 少数股东权益 20,759,179.96 24,014,985.25 所有者权益合计 1,486,436,385.22 1,449,665,175.90 负债和所有者权益总计 2,327,532,227.25 2,333,777,197.33 法定代表人：
24、沈德堂主管会计工作负责人：吕妙月会计机构负责人：陶小虎 母公司资产负 债 表 2015 年 3 月31 日 编制单位:浙 江升华拜克生物股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年 初余额 流 动 资 产：货币资金 64,341,781.05 70,602,703.67 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 144,732.50 衍生金融资产 应收票据 10,812,463.86 14,997,372.40 应收账款 52,827,436.18 41,739,171.80 预付款项 160,307,518.51 148,791,529.35 应收利息 2
25、50,000.00 607,945.20 2015 年第 一季度 报 告 12/19 应收股利 106,400,000.00 106,400,000.00 其他应收款 164,607,707.04 168,094,359.85 存货 130,912,240.83 124,613,437.57 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 218,360,000.00 205,068,355.66 流动资产合计 908,963,879.97 880,914,875.50 非 流 动 资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 778,885,357.46 73
26、2,951,248.98 投资性房地产 35,007,298.79 21,738,314.96 固定资产 429,484,954.86 455,653,531.25 在建工程 35,886,871.50 35,886,951.03 工程物资 2,203,739.74 2,249,893.59 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 46,802,542.20 47,268,227.94 开发支出 商誉 长期待摊费用 208,017.80 239,220.44 递延所得税资产 4,174,041.55 4,131,750.57 其他非流动资产 非流动资产合计 1,332,652,823
27、.90 1,300,119,138.76 资产总计 2,241,616,703.87 2,181,034,014.26 流 动 负 债：短期借款 100,000,000.00 113,584,180.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 59,370.00 衍生金融负债 应付票据 149,858,645.50 119,420,515.00 应付账款 79,518,770.83 91,393,367.42 预收款项 29,380,762.99 28,980,257.78 应付职工薪酬 13,964,859.32 18,695,454.82 应交税费 1,864,247.85 2,3
28、49,745.28 应付利息 14,228,333.39 10,281,419.58 应付股利 其他应付款 10,329,486.70 7,126,797.55 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 2015 年第 一季度 报 告 13/19 其他流动负债 流动负债合计 399,145,106.58 391,891,107.43 非 流 动 负债：长期借款 应付债券 298,322,154.23 298,194,186.10 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 28,789,994.47 28,564,554.84 递延所得税负债 21,
29、709.88 其他非流动负债 非流动负债合计 327,133,858.58 326,758,740.94 负债合计 726,278,965.16 718,649,848.37 所 有 者 权益：股本 405,549,248.00 405,549,248.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 340,523,693.72 340,523,693.72 减：库存股 其他综合收益 130,920.89 130,920.89 专项储备 盈余公积 141,772,746.98 141,772,746.98 未分配利润 627,361,129.12 574,407,556.30 所有者权益合
30、计 1,515,337,738.71 1,462,384,165.89 负债和所有者权益总计 2,241,616,703.87 2,181,034,014.26 法定代表人：沈德堂主管会计工作负责人：吕妙月会计机构负责人：陶小虎 合并利 润表 2015 年 1 3 月 编制单位：浙江升华拜克生物股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 270,867,960.22 351,500,085.10 其中：营业收入 270,867,960.22 351,500,085.10 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 2015 年第 一季度 报 告
31、 14/19 二、营业总成本 288,420,292.98 352,026,939.33 其中：营业成本 233,484,336.45 306,238,891.54 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 578,015.17 372,492.80 销售费用 8,482,832.10 12,245,781.90 管理费用 34,302,086.83 22,872,960.94 财务费用 6,206,301.87 6,653,658.51 资产减值损失 5,366,720.56 3,643,153.64 加：公允价值变动收
32、益（损失以“”号填列）204,102.50 投资收益（损失以“”号填列）55,611,244.69 18,165,976.79 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 48,720,639.62 14,730,905.19 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）38,263,014.43 17,639,122.56 加：营业外收入 2,066,757.35 3,395,809.34 其中：非流动资产处置利得 56,379.05 60,987.70 减：营业外支出 3,233,866.13 410,156.99 其中：非流动资产处置损失 273,518.66 10,217.1
33、8 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）37,095,905.65 20,624,774.91 减：所得税费用 455,319.41 1,591,960.99 五、净利润（净亏损以“”号填列）36,640,586.24 19,032,813.92 归属于母公司所有者的净利润 39,896,391.53 19,329,793.93 少数股东损益-3,255,805.29-296,980.01 六、其他综合收益的税后净额 130,623.08 298,131.96 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 130,623.08 298,131.96（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新
34、计量 设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下 在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 130,623.08 298,131.96 1.权益法下 在被投资单位以后将重分类 2015 年第 一季度 报 告 15/19 进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售 金融资产公允价值变动损益 3.持有至到 期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量 套期损益的有效部分 5.外币财务 报表折算差额 130,623.08 298,131.96 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 36,771,209.32
35、 19,330,945.88 归属于母公司所有者的综合收益总额 40,027,014.61 19,627,925.89 归属于少数股东的综合收益总额-3,255,805.29-296,980.01 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.10 0.05（二）稀释每股收益(元/股)0.10 0.05 法定代表人：沈德堂主管会计工作负责人：吕妙月会计机构负责人：陶小虎 母公司利润表 2015 年 1 3 月 编制单位：浙江升华拜克生物股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类 型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 168,292,588.24 205,271,668.15
36、减：营业成本 143,942,157.31 175,354,134.50 营业税金及附加 301,592.83 269,502.91 销售费用 4,085,199.45 5,868,226.27 管理费用 17,028,344.23 12,097,196.70 财务费用 4,539,762.43 5,224,382.26 资产减值损失 708,110.34 2,122,320.86 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）204,102.50 投资收益（损失以“”号填列）55,611,244.69 18,165,976.79 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 48,720,639.62 1
37、4,730,905.19 二、营业利润（亏损以“”号填列）53,502,768.84 22,501,881.44 加：营业外收入 1,308,208.93 1,885,093.77 其中：非流动资产处置利得 44,273.46 60,987.70 减：营业外支出 1,447,414.51 210,261.36 其中：非流动资产处置损失 273,518.66 10,217.18 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）53,363,563.26 24,176,713.85 减：所得税费用 409,990.44 1,655,987.62 2015 年第 一季度 报 告 16/19 四、净利润（净亏损以
38、“”号填列）52,953,572.82 22,520,726.23 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量 设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下 在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下 在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售 金融资产公允价值变动损益 3.持有至到 期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量 套期损益的有效部分 5.外币财务 报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 52,953,572.82 22,520,726.23
39、 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)法定代表人：沈德堂主管会计工作负责人：吕妙月会计机构负责人：陶小虎 合并现 金流量 表 2015 年 1 3 月 编制单位：浙江升华拜克生物股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类 型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 210,250,194.93 281,907,974.66 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置
40、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 2015 年第 一季度 报 告 17/19 收到的税费返还 5,298,848.37 6,951,992.92 收到其他与经营活动有关的现金 15,435,120.50 34,448,698.81 经营活动现金流入小计 230,984,163.80 323,308,666.39 购买商品、接受劳务支付的现金 124,054,033.57 243,635,360.76 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣
41、金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 45,029,582.03 46,442,905.23 支付的各项税费 8,829,084.99 9,766,101.76 支付其他与经营活动有关的现金 43,402,427.05 49,327,890.46 经营活动现金流出小计 221,315,127.64 349,172,258.21 经营活动产生的现金流量净额 9,669,036.16-25,863,591.82 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投资收到的现金 120,000,000.00 89,000,000.00 取得投资收益收到的现金 10,035,081.
42、41 3,225,128.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 234,180.00 200,900.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 18,250,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 5,487,422.00 500,000.00 投资活动现金流入小计 135,756,683.41 111,176,028.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,005,705.32 21,928,825.99 投资支付的现金 120,000,000.00 289,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他
43、与投资活动有关的现金 18,360,000.00 投资活动现金流出小计 147,365,705.32 310,928,825.99 投资活动产生的现金流量净额-11,609,021.91-199,752,797.42 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 31,335,625.10 199,432,283.03 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 31,335,625.10 199,432,283.03 偿还债务支付的现金 52,140,994.41 55,845,149.85
44、 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,846,366.57 2,645,997.36 2015 年第 一季度 报 告 18/19 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 54,987,360.98 58,491,147.21 筹资活动产生的现金流量净额-23,651,735.88 140,941,135.82 四、汇率 变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 905,573.24 937,265.47 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-24,686,148.39-83,737,987.95 加：期初现金及现金等价物余额 7
45、2,502,220.08 184,007,185.86 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 47,816,071.69 100,269,197.91 法定代表人：沈德堂主管会计工作负责人：吕妙月会计机构负责人：陶小虎 母公司现金流 量 表 2015 年 1 3 月 编制单位：浙江升华拜克生物股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类 型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 147,016,419.55 163,528,699.25 收到的税费返还 3,962,837.85 5,626,402.48 收到其他与经营活
46、动有关的现金 11,873,398.02 40,554,301.75 经营活动现金流入小计 162,852,655.42 209,709,403.48 购买商品、接受劳务支付的现金 91,662,841.05 178,247,904.45 支付给职工以及为职工支付的现金 25,245,617.44 24,582,447.35 支付的各项税费 3,924,741.89 4,090,738.71 支付其他与经营活动有关的现金 29,896,783.93 56,170,000.30 经营活动现金流出小计 150,729,984.31 263,091,090.81 经营活动产生的现金流量净额 12,1
47、22,671.11-53,381,687.33 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投资收到的现金 120,000,000.00 89,000,000.00 取得投资收益收到的现金 10,515,081.41 3,225,128.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 72,580.00 200,900.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 18,250,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 20,487,422.00 500,000.00 投资活动现金流入小计 151,075,083.41 111,176,028.57 购建固定资产、无形资产和其他长期
48、资产支付的现金 5,001,153.83 7,160,031.80 投资支付的现金 120,000,000.00 289,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 2015 年第 一季度 报 告 19/19 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 40,160,000.00 投资活动现金流出小计 165,161,153.83 296,160,031.80 投资活动产生的现金流量净额-14,086,070.42-184,984,003.23 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 172,305,033.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资
49、活动现金流入小计 172,305,033.00 偿还债务支付的现金 13,584,180.00 33,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,873,756.83 2,158,158.18 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 15,457,936.83 35,158,158.18 筹资活动产生的现金流量净额-15,457,936.83 137,146,874.82 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 700,317.92 725,127.01 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-16,721,018.22-100,493,688.73 加：期初现金及现金等价物余额 45,855,493.63 160,714,642.96 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 29,134,475.41 60,220,954.23 法定代表人：沈德堂主管会计工作负责人：吕妙月会计机构负责人：陶小虎
