1、安徽全柴动力股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 1 页 共 20 页 安徽全柴动力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6
2、公司负责人谢力、主管会计工作负责人刘吉文及会计机构负责人（会计主管人员）刘吉文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 全柴动力 股票代码 600218 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐明余 万少红 联系地址 安徽省全椒县吴敬梓路 788 号 安徽省全椒县吴敬梓路 788 号 电话 0550-5038369 0550-5038289 传真 0550-5011156 0550-5011156 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 安徽全柴动力股份有限公司 2011年半年度报告
3、摘要 第 2 页 共 20 页 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 2,107,241,552.44 2,033,778,355.12 3.61所有者权益（或股东权益）1,029,902,411.86 988,245,640.42 4.22归属于上市公司股东的每股净资产（元股）3.634 3.49 4.13 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 50,347,433.62 75,432,765.08-33.26利润总额 53,507,954.67 78,194,094.71-31.57归属于上市公司股东的净利润 4
4、1,656,771.44 62,428,300.77-33.27归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,696,804.77 60,202,726.12-40.71基本每股收益(元)0.147 0.2203-33.27扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.126 0.212-40.57稀释每股收益(元)0.147 0.2203-33.27加权平均净资产收益率(%)4.04 6.49 减 少 2.45 个百分点经营活动产生的现金流量净额-84,073,536.38 12,786,520.27-757.52每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.2967 0.045-759.33
5、 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,441,165.99计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,179,700.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,327,891.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 674,922.76除上述各项之外的其他营业外收入和支出 539,655.06所得税影响额-1,021,
6、435.27少数股东权益影响额（税后）-181,932.87合计 5,959,966.67 安徽全柴动力股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 3 页 共 20 页 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 283,400,000 100.00 283,400,000 100
7、.001、人民币普通股 283,400,000 100.00 283,400,000 100.002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 283,400,000 100.00 283,400,000 100.00 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 20,596 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 安徽全柴集团有限公司 国家 44.39 125,792,500 0 无 兴业银行股份有限公司兴全趋势投境内非国有法人 2.66 7,535,838 0 未知 安徽全柴动力股份有
8、限公司 2011年半年度报告摘要 第 4 页 共 20 页 资混合型证券投资基金 北汽福田汽车股份有限公司 国有法人 2.32 6,575,700 0 无 兴业银行股份有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.23 3,493,551 0 未知 中国民生银行股份有限公司华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金境内非国有法人 0.92 2,604,838 0 未知 中融国际信托有限公司中融增强 36号 境内非国有法人 0.76 2,163,209 0 未知 中国建设银行工银瑞信红利股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.51 1,435,427 0 未知 中融国际信托投资有限公司
9、融新140 号资金信托合同 境内非国有法人 0.40 1,134,965 0 未知 林兴 境内自然人 0.34 960,786 0 未知 宫龙 境内自然人 0.32 920,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 安徽全柴集团有限公司 125,792,500 人民币普通股 125,792,500 兴业银行股份有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金 7,535,838 人民币普通股 7,535,838 北汽福田汽车股份有限公司 6,575,700 人民币普通股 6,575,700 兴业银行股份有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金 3,
10、493,551 人民币普通股 3,493,551 中国民生银行股份有限公司华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2,604,838 人民币普通股 2,604,838 中融国际信托有限公司中融增强 36 号 2,163,209 人民币普通股 2,163,209 中国建设银行工银瑞信红利股票型证券投资基金 1,435,427 人民币普通股 1,435,427 中融国际信托投资有限公司融新 140 号资金信托合同 1,134,965 人民币普通股 1,134,965 安徽全柴动力股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 5 页 共 20 页 林兴 960,786 人民币普通股 960,786 宫
11、龙 920,000 人民币普通股 920,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 安徽全柴集团有限公司和北汽福田汽车股份有限公司之间无关联关系或一致行动关系情况；未知其他无限售条件股东之间关联关系。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业 内燃机类 1,174,392,942
12、.88 1,061,079,617.42 9.65-5.58-5.29 减少 0.28个百分点建材类 57,458,920.86 50,502,464.55 12.11-13.62-12.64 减少 0.98个百分点商业类 94,976,456.58 91,081,445.98 4.1 55.01 57.39 减少 1.45个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额2,389.65 万元。5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）境内 1,318,386,530.17-0.34境外 8,441,790.
13、15-82.66 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 安徽全柴动力股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 6 页 共 20 页 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 欧波管业二期项目 4,991,558.15 在建 天和铸造项目 28,312,765.31
14、在建 天利六缸机项目 36,885,746.23 在建 对安徽威孚天时机械有限公司股权投资 4,800,000.00 已完成 合计 74,990,069.69/5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 安徽全柴
15、动力股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 7 页 共 20 页 6.3 担保事项 适用 不适用 6.4 关联债权债务往来 适用 不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 安徽全柴动力股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 8 页 共 20 页 合并资产负债表 2011年 6月 30日 编制单位:安徽全柴动力
16、股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 144,138,821.60 316,344,280.68结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 82,950,063.20 106,458,700.91应收账款 383,583,590.41 261,824,068.35预付款项 65,126,120.07 85,094,077.30应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 46,349,959.05 29,584,435.03买入返售金融资产 存货 442,094,329.62 349,117,657.06一年
17、内到期的非流动资产 其他流动资产 50,277,235.68 41,000,000.00流动资产合计 1,214,520,119.63 1,189,423,219.33非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 83,112,162.98 93,487,921.98投资性房地产 33,431,322.48 32,261,755.59固定资产 428,022,941.09 438,443,656.49在建工程 292,447,064.72 224,522,619.53工程物资 243,189.52 102,963.11固定资产清理 生产性生物资产
18、油气资产 无形资产 40,204,681.56 41,088,855.52开发支出 商誉 长期待摊费用 58,333.30 74,999.98递延所得税资产 11,622,310.18 10,792,936.61其他非流动资产 3,579,426.98 3,579,426.98非流动资产合计 892,721,432.81 844,355,135.79资产总计 2,107,241,552.44 2,033,778,355.12法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：刘吉文 安徽全柴动力股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 9 页 共 20 页 合并资产负债表（续）20
19、11年 6月 30日 编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债：短期借款 23,000,000.00 73,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 122,699,276.00 94,090,000.00应付账款 702,396,637.23 649,491,616.87预收款项 18,762,436.64 33,253,463.18卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 39,237,945.50 36,920,717.93应交税费-17,416,920.91 97,5
20、48.91应付利息 6,986.25应付股利 其他应付款 24,515,415.60 26,724,387.63应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 240,000.00 3,132.60流动负债合计 913,434,790.06 913,587,853.37非流动负债：长期借款 60,000,000.00 30,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 2,872,255.62 2,872,255.62递延所得税负债 其他非流动负债 6,000,000.00 6,000,000.00非流动负债合计 68,87
21、2,255.62 38,872,255.62负债合计 982,307,045.68 952,460,108.99所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）283,400,000.00 283,400,000.00资本公积 457,609,182.24 457,609,182.24减：库存股 专项储备 盈余公积 62,463,797.73 62,463,797.73一般风险准备 未分配利润 226,429,431.89 184,772,660.45外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,029,902,411.86 988,245,640.42少数股东权益 95,032,094.90
22、 93,072,605.71所有者权益合计 1,124,934,506.76 1,081,318,246.13负债和所有者权益总计 2,107,241,552.44 2,033,778,355.12法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：刘吉文 安徽全柴动力股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 10 页 共 20 页 母公司资产负债表 2011年 6月 30日 编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 69,057,260.29 236,127,734.01交易性金融资产 应收票据 69,711,
23、955.20 73,488,500.91应收账款 328,887,830.33 239,235,115.97预付款项 33,262,686.18 21,999,033.70应收利息 应收股利 其他应收款 36,916,213.91 23,992,327.25存货 244,023,614.02 202,773,628.56一年内到期的非流动资产 其他流动资产 50,000,000.00 30,000,000.00流动资产合计 831,859,559.93 827,616,340.40非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 476,442,789.75 436,81
24、8,548.75投资性房地产 44,239,602.69 43,370,817.06固定资产 279,410,710.62 289,542,894.38在建工程 14,766,565.10 12,040,631.45工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 14,241,992.87 14,535,848.61开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9,386,323.91 8,843,594.06其他非流动资产 3,579,426.98 3,579,426.98非流动资产合计 842,067,411.92 808,731,761.29资产总计 1,673,926,97
25、1.85 1,636,348,101.69法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：刘吉文 安徽全柴动力股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 11 页 共 20 页 母公司资产负债表（续）2011年 6月 30日 编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 56,710,000.00 41,740,000.00应付账款 531,370,941.43 513,250,406.52预收款项 12,916,982.10 22,166,761.16应付职工薪酬 29,875,129.
26、71 28,995,143.28应交税费 1,654,616.52 15,919,318.30应付利息 应付股利 其他应付款 20,066,225.02 22,294,233.63一年内到期的非流动负债 其他流动负债 240,000.00流动负债合计 652,833,894.78 644,365,862.89非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 652,833,894.78 644,365,862.89所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）283,400,000.00 283,400,000.00资本公
27、积 456,136,119.35 456,136,119.35减：库存股 专项储备 盈余公积 62,463,797.73 62,463,797.73一般风险准备 未分配利润 219,093,159.99 189,982,321.72所有者权益（或股东权益）合计 1,021,093,077.07 991,982,238.80负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,673,926,971.85 1,636,348,101.69法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：刘吉文 安徽全柴动力股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 12 页 共 20 页 合并利润表 2011年
28、16月 编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,375,994,204.92 1,434,733,131.52其中：营业收入 1,375,994,204.92 1,434,733,131.52利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,335,775,935.06 1,380,026,251.93其中：营业成本 1,243,320,064.51 1,292,727,968.11利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,703,212.
29、03 1,279,438.70销售费用 39,487,308.68 44,256,028.69管理费用 48,025,823.02 34,149,089.54财务费用-2,997,068.97-1,558,399.12资产减值损失 6,236,595.79 9,172,126.01加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-926,638.27投资收益（损失以“”号填列）10,129,163.76 21,652,523.76其中：对联营企业和合营企业的投资收益 9,454,241.00 21,358,464.59汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）50,347,433.6
30、2 75,432,765.08加：营业外收入 3,161,867.42 2,834,201.30减：营业外支出 1,346.37 72,871.67其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）53,507,954.67 78,194,094.71减：所得税费用 10,891,694.04 13,803,780.11五、净利润（净亏损以“”号填列）42,616,260.63 64,390,314.60归属于母公司所有者的净利润 41,656,771.44 62,428,300.77少数股东损益 959,489.19 1,962,013.83六、每股收益：（一）基本每股收益 0.
31、1470 0.2203（二）稀释每股收益 0.1470 0.2203七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：刘吉文 安徽全柴动力股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 13 页 共 20 页 母公司利润表 2011年 16月 编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,047,710,519.72 1,242,743,018.65减：营业成本 960,276,498.67 1,134,734,655.27
32、营业税金及附加 1,235,045.32 1,031,740.14销售费用 21,576,374.86 31,019,119.91管理费用 39,027,740.39 28,531,445.35财务费用-3,351,203.07-3,544,018.30资产减值损失 4,325,637.62 9,253,127.40加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-850,618.27投资收益（损失以“”号填列）10,129,163.76 22,027,562.49其中：对联营企业和合营企业的投资收益 9,454,241.00 21,358,464.59二、营业利润（亏损以“”号填列）34,749,5
33、89.69 62,893,893.10加：营业外收入 2,770,816.52 2,627,159.30减：营业外支出 1,345.94 32,821.69其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）37,519,060.27 65,488,230.71减：所得税费用 8,408,222.00 12,006,130.25四、净利润（净亏损以“”号填列）29,110,838.27 53,482,100.46五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：刘吉文 安徽全柴动力股份
34、有限公司 2011年半年度报告摘要 第 14 页 共 20 页 合并现金流量表 2011年 16月 编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 619,031,018.73 747,133,289.26客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 665,0
35、86.04 3,122,216.92收到其他与经营活动有关的现金 3,464,268.67 13,955,030.90经营活动现金流入小计 623,160,373.44 764,210,537.08购买商品、接受劳务支付的现金 536,915,985.06 622,945,011.96客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 63,818,218.96 48,505,856.39支付的各项税费 45,947,592.41 35,425,111.00支付其他与经营活动有关
36、的现金 60,552,113.39 44,548,037.46经营活动现金流出小计 707,233,909.82 751,424,016.81经营活动产生的现金流量净额-84,073,536.38 12,786,520.27二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 258,874,922.76 23,966,283.25取得投资收益收到的现金 3,900,000.00 11,740,062.26处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16,750.00 17,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,379,962.46 3,059
37、,496.85投资活动现金流入小计 264,171,635.22 38,782,842.36购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 66,314,626.64 123,713,162.94投资支付的现金 264,800,000.00 1,780,860.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 80,000.00 投资活动现金流出小计 331,194,626.64 125,494,022.94投资活动产生的现金流量净额-67,022,991.42-86,711,180.58三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 1,000,00
38、0.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 30,000,000.00 107,084,331.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 31,000,000.00 107,084,331.00偿还债务支付的现金 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,223,624.22 41,991,481.67其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 81,283.27筹资活动现金流出小计 52,223,624.22 42,072,764.94筹资活动产生的现金流量净额-21,223,62
39、4.22 65,011,566.06四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 114,692.94-9,562.95五、现金及现金等价物净增加额-172,205,459.08-8,922,657.20加：期初现金及现金等价物余额 316,344,280.68 350,662,256.64六、期末现金及现金等价物余额 144,138,821.60 341,739,599.44法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：刘吉文 安徽全柴动力股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 15 页 共 20 页 母公司现金流量表 2011年 16月 编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位
40、:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 399,533,282.52 599,396,909.91收到的税费返还 665,086.04 3,122,216.92收到其他与经营活动有关的现金 2,553,890.08 12,615,274.00经营活动现金流入小计 402,752,258.64 615,134,400.83购买商品、接受劳务支付的现金 351,012,768.44 490,360,919.38支付给职工以及为职工支付的现金 46,116,245.73 37,299,089.94支付的各项税费 34,691,81
41、7.40 30,103,319.96支付其他与经营活动有关的现金 50,229,825.54 46,522,088.75经营活动现金流出小计 482,050,657.11 604,285,418.03经营活动产生的现金流量净额-79,298,398.47 10,848,982.80二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 247,874,922.76 18,474,165.52取得投资收益收到的现金 3,900,000.00 12,051,177.75处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16,750.00 17,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他
42、与投资活动有关的现金 814,103.49 3,049,106.46投资活动现金流入小计 252,605,776.25 33,591,449.73购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,692,544.44 11,819,696.49投资支付的现金 314,800,000.00 1,499,680.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 340,492,544.44 13,319,376.49投资活动产生的现金流量净额-87,886,768.19 20,272,073.24三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得
43、借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,296,631.30支付其他与筹资活动有关的现金 81,283.27筹资活动现金流出小计 39,377,914.57筹资活动产生的现金流量净额-39,377,914.57四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 114,692.94-9,562.95五、现金及现金等价物净增加额-167,070,473.72-8,266,421.48加：期初现金及现金等价物余额 236,127,734.01 283,472,826.73六、期末现金及现金等价物余额 6
44、9,057,260.29 275,206,405.25法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：刘吉文 安徽全柴动力股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 16 页 共 20 页 合并所有者权益变动表 2011年 16月 编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 283,400,000.00 457,609,182.24 62,463,797.73 184,772,660.45
45、93,072,605.71 1,081,318,246.13 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 283,400,000.00 457,609,182.24 62,463,797.73 184,772,660.45 93,072,605.71 1,081,318,246.13 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）41,656,771.44 1,959,489.19 43,616,260.63（一）净利润 41,656,771.44 959,489.19 42,616,260.63（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 41,656,771.44 959,489.19
46、 42,616,260.63（三）所有者投入和减少资本 1,000,000.00 1,000,000.00 1所有者投入资本 1,000,000.00 1,000,000.00 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备 1本期提取 2本期使用（七）其他 四、本期期末余额 283,400,000.00 457,609,182.24 62,463,797.73 226,429,431.89 95
47、,032,094.90 1,124,934,506.76 法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：刘吉文 安徽全柴动力股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 17 页 共 20 页 合并所有者权益变动表（续）2011年 16月 编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 283,400,000.00 457,142,335.99 54,103,446.52 143,075,11
48、8.05 90,987,150.76 1,028,708,051.32 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 283,400,000.00 457,142,335.99 54,103,446.52 143,075,118.05 90,987,150.76 1,028,708,051.32 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）19,918,300.77 1,916,302.79 21,834,603.56（一）净利润 62,428,300.77 1,962,013.83 64,390,314.60（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 62,428,300.77 1,9
49、62,013.83 64,390,314.60（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配-42,510,000.00-45,711.04-42,555,711.04 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配-42,510,000.00-45,711.04-42,555,711.04 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备 1本期提取 2本期使用（七）其他 四、本期期末余额 283,400,000.00 457,142,335.9
50、9 54,103,446.52 162,993,418.82 92,903,453.55 1,050,542,654.88 法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：刘吉文 安徽全柴动力股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 18 页 共 20 页 母公司所有者权益变动表 2011年 16月 编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 283,400,000.00 456,136,119.35 62,463,797.73
