1、安徽全柴动力股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 1 页 共 23 页 安徽全柴动力股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 公司负责人谢力、主管会计工作负责人徐明余及会计机构负责人（会计主管人员）刘吉文声明：
2、保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称 全柴动力 股票代码 600218 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马国友 万少红 联系地址 安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路 788号 安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路 788号 电话 0550-5011156 0550-5038293 传真 0550-5015888 0550-5015888 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 1,445,869,796
3、.21 1,391,490,503.82 3.91所有者权益（或股东权益）890,183,172.68 892,522,668.06-0.26每股净资产(元)3.14 3.15-0.32 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 18,031,913.71 15,129,580.02 19.18利润总额 20,132,016.65 14,899,872.25 35.12净利润 11,830,541.45 9,650,580.40 22.59扣除非经常性损益的净利润 8,793,527.85 9,028,968.83-2.61基本每股收益(元)0.0417 0.0341 22
4、.29稀释每股收益(元)净资产收益率(%)1.24 1.06增加 0.18 个百分点安徽全柴动力股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 2 页 共 23 页 经营活动产生的现金流量净额 47,164,861.64 11,598,010.13 306.66每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 0.04 325.002.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 327,770.88计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 250,000.00计入当期损益的对非金融企业收取的资
5、金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 2,437,578.55企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 33,299.82除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,489,032.24所得税影响数合计-1,531,193.89少数股东本期损益影响数 30,526.00合计 3,037,013.60 2.2.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例（%）发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量
6、 比例（%）一、有限售条件股份 1、国家持股 130,812,500 46.16-14,170,000-14,170,000 116,642,500 41.162、国有法人持股 15,697,500 5.54-14,170,000-14,170,000 1,527,500 0.543、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 安徽全柴动力股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 3 页 共 23 页 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 136,890,000 48.30 28,340,000 28,340,000 165,
7、230,000 58.302、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 283,400,000.00 100.00 0 0 283,400,000.00 100.00 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 44,277前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 安徽全柴集团有限公司 国有法人 45.53 129,037,900 116,642,500 无 北汽福田车辆股份有限公司 国有法人 4.79 13,572,000 1,527,500 无 佛山市天创电子企业有限公司 境内非国有法人
8、0.20 568,051 0 未知 孟向晨 境内自然人 0.14 392,070 0 未知 田壮 境内自然人 0.14 390,000 0 未知 黄慰毅 境内自然人 0.11 320,000 0 未知 中诚信托投资有限责任公司中诚信托证券投资集合资金信托 3 号 境内非国有法人 0.10 294,933 0 未知 吴道洪 境内自然人 0.10 284,700 0 未知 夏南 境内自然人 0.10 278,910 0 未知 李丹 境内自然人 0.10 277,297 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 安徽全柴集团有限公司 12,395,400 人
9、民币普通股 北汽福田车辆股份有限公司 12,044,500 人民币普通股 佛山市天创电子企业有限公司 568,051 人民币普通股 孟向晨 392,070 人民币普通股 田壮 390,000 人民币普通股 黄慰毅 320,000 人民币普通股 中诚信托投资有限责任公司中诚信托证券投资集合资金信托 3 号 294,933 人民币普通股 吴道洪 284,700 人民币普通股 夏南 278,910 人民币普通股 安徽全柴动力股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 4 页 共 23 页 李丹 277,297 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 安徽全柴集团有限公司和北汽福田车辆股份
10、有限公司之间无关联关系情况；未知第二名至第十名无限售条件股东之间关联关系情况。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)分行业 内燃机类 464,529,901.50 415,000,627.88 10.66-6.70-6.62 减少0.08个百分点 建材类 36,043,326.36 35,26
11、2,549.73 2.17 123.34 127.60 减少1.83个百分点 商业类 79,720,419.68 77,210,661.05 3.15-15.93-15.95 增加0.02个百分点 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）境内 565,370,243.64-5.46境外 14,923,403.90 37.84 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 安徽全柴动力
12、股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 5 页 共 23 页 2007年1-6月 2006年1-6月 项目 金额（元）占利润总额比例（%）金额 占利润总额比例（%）占比增减 财务费用-5,331,132.89-26.48-1,725,820.18-11.58-14.90 公允价值变动收益 2,513,508.24 12.49 12.49 投资收益 8,626,266.69 42.85 1,713,685.68 11.50 31.35 变动原因说明：1）财务费用同比下降主要是由于报告期收取非金融机构的资金占用费增加。2）投资收益同比增加主要是由于报告期内申购新股收益及投资“黄山一号”集合理财
13、计划收益。5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3
14、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。适用 不适用 安徽全柴动力股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 6 页 共 23 页 6.2 担保事项 适用 不适用 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 适用 不适用 6.5.3 其他重大事项的说明 适用 不适用 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审
15、计 7.2 财务报表 安徽全柴动力股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 7 页 共 23 页 合并资产负债表 2007年06月30 日 编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 318,344,317.53 273,081,131.22结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 37,348,826.20 34,421,717.96应收票据 24,240,000.00 17,131,500.00应收账款 228,002,349.28 211,145,887.70预付款项 46,064,553.74 53,509,838.08
16、应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 28,420,512.45 18,478,707.84买入返售金融资产 存货 131,566,055.89 156,119,017.43一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 813,986,615.09 763,887,800.23非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 74,043,356.78 96,975,009.75投资性房地产 41,305,374.63 42,048,856.77固定资产 363,974,114.92 380,423,305.79在建工程
17、58,674,570.26 31,655,498.76工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 35,911,524.19 23,607,151.72开发支出 1,436,471.44 商誉 长期待摊费用 3,338,406.48 3,592,769.96递延所得税资产 53,199,362.42 49,300,110.84其他非流动资产 非流动资产合计 631,883,181.12 627,602,703.59资产总计 1,445,869,796.21 1,391,490,503.82公司法定代表人:谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文 安徽全柴动力股份
18、有限公司 2007年半年度报告摘要 第 8 页 共 23 页 合并资产负债表(续)2007年06月30 日 编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债：短期借款 1,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 91,294,500.00 61,243,500.00应付账款 306,668,870.99 318,217,068.26预收款项 17,386,106.91 16,877,559.89卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 32,894,427.49 26,210,6
19、56.44应交税费 6,630,699.64 6,562,875.39应付利息 其他应付款 36,061,473.59 17,692,816.57应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 492,436,078.62 446,804,476.55非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 2,288,624.65 1,459,166.93其他非流动负债 非流动负债合计 2,288,624.65 1,459,166.93负债合计 494,724,703.27 448,263,643.48
20、所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）283,400,000.00 283,400,000.00资本公积 455,661,209.34 455,661,209.34减：库存股 盈余公积 44,016,974.85 44,016,974.85一般风险准备 未分配利润 107,104,988.49 109,444,483.87外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 890,183,172.68 892,522,668.06少数股东权益 60,961,920.26 50,704,192.28所有者权益合计 951,145,092.94 943,226,860.34负债和所有者权益总计 1
21、,445,869,796.21 1,391,490,503.82公司法定代表人:谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文 安徽全柴动力股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 9 页 共 23 页 母公司资产负债表 2007年06月30 日 编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 229,212,954.67 210,749,205.45交易性金融资产 36,744,306.20 34,421,717.96应收票据 21,800,000.00 15,141,500.00应收账款 209,744,339.2
22、8 195,453,668.47预付款项 28,442,879.45 29,963,631.77应收利息 应收股利 其他应收款 17,345,857.39 17,139,954.99存货 94,927,296.85 116,696,826.73一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 638,217,633.84 619,566,505.37非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 206,081,736.57 190,327,889.54投资性房地产 41,305,374.63 42,048,856.77固定资产 347,704,782.92 363,
23、897,790.40在建工程 16,175,917.52 3,177,098.76工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 18,522,862.72 18,292,751.62开发支出 1,436,471.44 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 52,609,655.89 48,710,404.31其他非流动资产 非流动资产合计 683,836,801.69 666,454,791.40资产总计 1,322,054,435.53 1,286,021,296.77公司法定代表人:谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文 安徽全柴动力股份有限公司 2007年半
24、年度报告摘要 第 10 页 共 23 页 母公司资产负债表（续）2007年06月30 日 编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 57,994,500.00 31,803,500.00应付账款 280,501,746.27 294,671,675.82预收款项 12,746,830.74 12,839,919.56应付职工薪酬 31,773,081.97 25,128,477.18应交税费 7,774,525.74 8,905,438.33应付利息 应付股利 其他应付款 36,624,427.80
25、 17,291,459.74一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 427,415,112.52 390,640,470.63非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 2,225,621.05 1,459,166.93其他非流动负债 非流动负债合计 2,225,621.05 1,459,166.93负债合计 429,640,733.57 392,099,637.56所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）283,400,000.00 283,400,000.00资本公积 456,801,771.82 456,801,771.82减：库存股
26、 盈余公积 43,849,448.88 43,849,448.88未分配利润 108,362,481.26 109,870,438.51所有者权益（或股东权益）合计 892,413,701.96 893,921,659.21负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,322,054,435.53 1,286,021,296.77公司法定代表人:谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文 安徽全柴动力股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 11 页 共 23 页 合并利润表 2007年1-6月 编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金
27、额 一、营业总收入 591,625,075.20 629,083,454.83其中：营业收入 591,625,075.20 629,083,454.83利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 584,732,936.42 615,667,560.49其中：营业成本 537,072,066.66 570,339,647.44利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,108,704.41 971,909.61销售费用 18,824,480.11 17,264,169.66管理费用 21,242,904.26
28、23,087,449.30财务费用-5,331,132.89-1,725,820.18资产减值损失 11,815,913.87 5,730,204.66加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）2,513,508.24 0投资收益（损失以“”号填列）8,626,266.69 1,713,685.68其中：对联营企业和合营企业的投资收益-885,419.02-35,926.79汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）18,031,913.71 15,129,580.02加：营业外收入 3,578,805.27 545,904.32减：营业外支出 1,478,702.33 77
29、5,612.09其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）20,132,016.65 14,899,872.25减：所得税费用 8,964,434.35 5,661,106.45五、净利润（净亏损以“”号填列）11,167,582.30 9,238,765.80归属于母公司所有者的净利润 11,830,541.45 9,650,580.40少数股东损益-662,959.15-411,814.60六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0417 0.0341（二）稀释每股收益 0.0417 0.0341公司法定代表人:谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文 安
30、徽全柴动力股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 12 页 共 23 页 母公司利润表 2007年1-6月 编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 496,342,598.45 501,270,596.88减：营业成本 445,838,284.08 449,838,452.85营业税金及附加 1,060,726.72 924,744.18销售费用 14,181,679.59 12,078,324.00管理费用 17,842,545.87 20,645,007.89财务费用-4,697,849.07-1,816,532.85资
31、产减值损失 11,815,913.87 5,730,204.66加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）2,322,588.24 投资收益（损失以“”号填列）6,744,715.62 1,519,036.26其中：对联营企业和合营企业的投资收益-885,419.02-35,926.79二、营业利润（亏损以“”号填列）19,368,601.25 15,389,432.41加：营业外收入 3,507,728.42 524,972.95减：营业外支出 1,372,873.02 771,586.51其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）21,503,456.65 15,142
32、,818.85减：所得税费用 8,841,377.07 5,440,331.72四、净利润（净亏损以“”号填列）12,662,079.58 9,702,487.13五、每股收益：（一）基本每股收益 0.0447 0.0342（二）稀释每股收益 0.0447 0.0342公司法定代表人:谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文 安徽全柴动力股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 13 页 共 23 页 合并现金流量表 2007年1-6月 编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收
33、到的现金 473,225,036.67 612,609,317.59客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 519,356.06收到其他与经营活动有关的现金 599,825.54 637,634.70经营活动现金流入小计 473,824,862.21 613,766,308.35购买商品、接受劳务支付的现金 364,879,019.09 527,080,9
34、16.34客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 23,114,559.76 22,580,024.63支付的各项税费 24,410,379.01 20,253,240.30支付其他与经营活动有关的现金 14,256,042.71 32,254,116.95经营活动现金流出小计 426,660,000.57 602,168,298.22经营活动产生的现金流量净额 47,164,861.64 11,598,010.13二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 94
35、,228,120.00 22,200,000.00取得投资收益收到的现金 9,501,156.30 3,024,613.86处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 7,944,947.75 20,437,884.48投资活动现金流入小计 111,674,224.05 45,662,498.34购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,970,738.27 5,450,927.54投资支付的现金 94,641,720.00 30,000,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净
36、额-28,840,687.93 支付其他与投资活动有关的现金 1,995,450.00投资活动现金流出小计 100,771,770.34 37,446,377.54投资活动产生的现金流量净额 10,902,453.71 8,216,120.80公司法定代表人:谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文 安徽全柴动力股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 14 页 共 23 页 合并现金流量表（续）2007年1-6月 编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股
37、东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,500,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,285,036.83 216,677.35其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 18,606.29 筹资活动现金流出小计 14,303,643.12 216,677.35筹资活动产生的现金流量净额-12,803,643.12-216,677.35四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-485.92-54,082.57五、现金及现金等价物净增加额
38、 45,263,186.31 19,543,371.01加：期初现金及现金等价物余额 273,081,131.22 289,255,740.36六、期末现金及现金等价物余额 318,344,317.53 308,799,111.37补充资料 1将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 11,167,582.30 9,238,765.80加：资产减值准备 11,815,913.87 6,182,212.01固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 17,738,737.61 17,444,534.97无形资产摊销 1,023,362.46 399,769.98长期待摊费用摊销 291,313
39、.48 233,812.38处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）-327,770.88-333,259.61固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）-2,513,508.24 财务费用（收益以“”号填列）-4,124,473.74-1,722,831.88投资损失（收益以“”号填列）-8,626,266.69-1,713,685.68递延所得税资产减少（增加以“”号填列）-3,899,251.58-1,131,967.54递延所得税负债增加（减少以“”号填列）829,457.72 存货的减少（增加以“”号填列）25,198,611.70
40、 40,524,887.39经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）-45,696,739.25-24,953,377.90经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）44,321,192.70-32,842,468.95其他-33,299.82 271,619.16经营活动产生的现金流量净额 47,164,861.64 11,598,010.132不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 318,344,317.53 308,799,111.37减：现金的期初余额 273,081,131.22 2
41、89,255,740.36加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 45,263,186.31 19,543,371.01公司法定代表人:谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文 安徽全柴动力股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 15 页 共 23 页 母公司现金流量表 2007年1-6月 编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 373,469,855.60 465,623,838.61收到的税费返还 519,356.06收到其
42、他与经营活动有关的现金 299,427.00 637,634.70经营活动现金流入小计 373,769,282.60 466,780,829.37购买商品、接受劳务支付的现金 276,208,479.04 383,987,535.32支付给职工以及为职工支付的现金 20,478,672.27 20,277,266.32支付的各项税费 24,011,703.96 19,646,041.81支付其他与经营活动有关的现金 9,317,585.49 26,996,133.63经营活动现金流出小计 330,016,440.76 450,906,977.08经营活动产生的现金流量净额 43,752,841
43、.84 15,873,852.29二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 5,768,120.00 22,200,000.00取得投资收益收到的现金 7,630,134.64 3,024,613.86处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3,563,521.10 20,436,854.79投资活动现金流入小计 16,961,775.74 45,661,468.65购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,397,306.82 5,321,487.54投资支付的现金 5,768,120.00
44、30,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7,896,312.50 支付其他与投资活动有关的现金 1,995,450.00投资活动现金流出小计 28,061,739.32 37,316,937.54投资活动产生的现金流量净额-11,099,963.58 8,344,531.11三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 0 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,170,036.83 支付其他与筹资活动有关的现金 18,606.29 筹资活动现金流出小计 14,188,64
45、3.12 筹资活动产生的现金流量净额-14,188,643.12 公司法定代表人:谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文 安徽全柴动力股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 16 页 共 23 页 母公司现金流量表（续）2007年1-6月 编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-485.92-54,082.57五、现金及现金等价物净增加额 18,463,749.22 24,164,300.83加：期初现金及现金等价物余额 210,749,205.45 261,643,778.61六、
46、期末现金及现金等价物余额 229,212,954.67 285,808,079.44补充资料 1将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 12,662,079.58 9,702,487.13加：资产减值准备 11,815,913.87 6,384,297.42固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 17,031,823.50 16,717,039.19无形资产摊销 402,227.28 24,420.00长期待摊费用摊销 131,713.92处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）-327,770.88-333,259.61固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价
47、值变动损失（收益以“”号填列）-2,322,588.24 财务费用（收益以“”号填列）-3,544,914.81-1,936,854.79投资损失（收益以“”号填列）-6,744,715.62-1,519,036.26递延所得税资产减少（增加以“”号填列）-3,899,251.58-1,131,967.54递延所得税负债增加（减少以“”号填列）766,454.12 存货的减少（增加以“”号填列）25,235,678.72 36,967,451.05经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）-31,164,320.89-17,134,492.73经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）23,842
48、,226.79-31,997,945.49其他 经营活动产生的现金流量净额 43,752,841.84 15,873,852.292不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 229,212,954.67 285,808,079.44减：现金的期初余额 210,749,205.45 261,643,778.61加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 18,463,749.22 24,164,300.83公司法定代表人:谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构
49、负责人:刘吉文 安徽全柴动力股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 17 页 共 23 页 合并所有者权益变动表 2007年1-6月 编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股本)资本公积 减：库存股盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计一、上年年末余额 283,400,000.00 455,661,209.34 38,672,534.37 62,582,347.83 50,283,548.93 890,599,640.47加：会计政策变更 5,344,440.48 46,862,136.
50、04 420,643.35 52,627,219.87前期差错更正 二、本年年初余额 283,400,000.00 455,661,209.34 44,016,974.85 109,444,483.87 50,704,192.28 943,226,860.34三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）-2,339,495.38 10,257,727.98 7,918,232.60（一）净利润 11,830,541.45-662,959.15 11,167,582.30（二）直接计入所有者权益的利得和损失 10,920,687.13 10,920,687.131可供出售金融资产公允价值变动净额 2
