1、安徽全柴动力股份有限公司 2009年半年度报告摘要 1安徽全柴动力股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责人谢力、主管会计
2、工作负责人徐明余及会计机构负责人（会计主管人员）刘吉文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 全柴动力 股票代码 600218 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐明余 万少红 联系地址 安徽省全椒县吴敬梓路788号 安徽省全椒县吴敬梓路788号 电话 0550-5038369 0550-5038293 传真 0550-5011156 0550-5011156 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 安徽全柴动力股份有限公司 2009年半年度报告摘要 22.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人
3、民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 1,592,345,547.79 1,447,849,482.09 9.98所有者权益（或股东权益）907,908,327.42 884,401,428.07 2.66每股净资产(元)3.2036 3.12 2.67 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 25,302,938.52 16,071,321.49 57.44利润总额 27,947,421.86 15,124,940.68 84.78净利润 20,951,599.05 13,180,908.66 58.95扣除非经常性损益后的净利润 17,
4、262,119.44 10,817,501.30 59.58基本每股收益(元)0.0739 0.0465 58.92扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.0609 0.0382 59.42稀释每股收益(元)0.0739 0.0465 58.92净资产收益率(%)2.31 1.49 增加 0.82 个百分点经营活动产生的现金流量净额 117,842,407.18-7,315,311.07 1,710.90每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.4158-0.03 1,500.00 2.2.2 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置
5、损益 2,047,154.53计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 391,000.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,877,808.99委托他人投资或管理资产的损益 191,430.91除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 157,575.39除上述各项之外的其他营业外收入和支出 206,328.81少数股东权益影响额-1,187,106.65所得税影响额 5
6、,287.63合计 3,689,479.61 2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 安徽全柴动力股份有限公司 2009年半年度报告摘要 33 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 102,472,500 36.16-102,472,500-102,472,500 0 02、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 10
7、2,472,500 36.16-102,472,500-102,472,500 0 0二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 180,927,500 63.84 102,472,500 102,472,500 283,400,000 100.002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 180,927,500 63.84 102,472,500 102,472,500 283,400,000 100.00三、股份总数 283,400,000 100.00 0 0 283,400,000 100.00 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数
8、40,966 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 安徽全柴集团有限公司 国家 44.39 125,792,500 无北汽福田汽车股份有限公司 国有法人 2.32 6,575,700 无刘保江 境内自然人 0.30 843,700 未知吴金荣 境内自然人 0.25 711,447 未知许磊 境内自然人 0.21 600,000 未知丰晓斌 境内自然人 0.21 595,947 未知韩文辉 境内自然人 0.20 558,800 未知冯文成 境内自然人 0.18 509,402 未知安徽全柴动力股份有限公司 2009年半年度
9、报告摘要 4余晓玲 境内自然人 0.15 424,900 未知孙红秀 境内自然人 0.15 416,700 未知前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 安徽全柴集团有限公司 125,792,500 人民币普通股 北汽福田汽车股份有限公司 6,575,700 人民币普通股 刘保江 843,700 人民币普通股 吴金荣 711,447 人民币普通股 许磊 600,000 人民币普通股 丰晓斌 595,947 人民币普通股 韩文辉 558,800 人民币普通股 冯文成 509,402 人民币普通股 余晓玲 424,900 人民币普通股 孙红秀 416,700 人民
10、币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 安徽全柴集团有限公司和北汽福田汽车股份有限公司之间无关联关系或一致行动关系情况；未知第三名至第十名无限售条件股东之间关联关系。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减（）营业成本比上年增减（）营业利润率比上年增减（%）分行业 内燃机类 882,356,259.44 802,092,639.16 9.10 3
11、8.54 38.47 增加0.54个百分点建材类 51,300,800.24 43,707,585.37 14.80 54.76 37.43 增加264.43个百分点商业类 60,013,440.24 56,551,701.88 5.77-21.24-21.44 增加4.29个百分点 5.2 主营业务分地区情况表 安徽全柴动力股份有限公司 2009年半年度报告摘要 5单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）境内 986,315,316.16 32.24境外 7,355,183.76 1,769.71 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主
12、营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析（单位：元）项目 2009年1-6月 2008年1-6月 变动幅度 营业收入 1,027,253,576.61 759,049,178.22 35.33%营业成本 934,260,010.13 687,832,058.72 35.83%营业税金及附加 2,362,062.58 1,218,028.29 93.93%销售费用 26,100,771.82 18,453,718.92 41.44%资产减值损失 9,513,
13、264.59 6,661,372.14 42.81%投资收益 1,051,104.58 7,084,511.49-85.16%营业外收入 2,721,685.61 747,298.11 264.20%营业外支出 77,202.27 1,693,678.92-95.44%所得税费用 7,206,247.54 5,249,033.04 37.29%变动原因说明：1）营业收入及营业成本较上期增加，主要系本期柴油机销售量增加所致；2）营业税金及附加增加1,144,034.29元，主要由于本期按应交增值税额计征的城市维护建设税及教育费附加增加所致；3）销售费用较上期增加7,647,052.90元，主要系
14、本期销售额增长导致销售承包费及运输费用等销售费用相应增加所致；4）资产减值损失较上期增加2,851,892.45，主要系本期对应收款项计提的坏帐准备增加所致；5）投资收益比上年减少6,033,406.91元，主要系本期公司从按权益法核算的子公司取得安徽全柴动力股份有限公司 2009年半年度报告摘要 6的投资收益减少3,503,155.14元，投资资本市场的新股收益减少2,728,542.44元；6）营业外收入比上年增加1,974,387.50元，系本期转让一批已提取资产减值准备的机械设备所形成的固定资产转让净收益所致；7）营业外支出比上年减少1,616,476.65元，系公司本期核算口径改变所
15、致，停用设备折旧上期记入营业外支出，本期记入管理费用；8）所得税费用较上期增加1,957,214.5元，系本期利润总额增加所致。5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项
16、6.1 收购、出售资产及资产重组 安徽全柴动力股份有限公司 2009年半年度报告摘要 76.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)涉及金额 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况 2009年 6月8 日，本公司向安徽省滁州市中级人民法院（以
17、下简称“法院”）提起诉讼，请求中国人民财产保险股份有限公司全椒县支公司（以下简称“保险公司”）向本公司支付保险赔偿款11236599.22元及延期支付保险赔偿款的利息，并承担该案的全部诉讼费用。2009 年6月 10 日，法院受理了该案件，并向本公司送达了（2009）滁民二初字第25号案件受理通知书。11,236,599.22法院于2009年6月10 日受理了该案件，决定立案审理。本案于 2009年 7月21日开庭审理，尚未判决。6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 安徽全柴动力股份有限公司 2009年半年度报告摘要 8适用 不适用 6.5.2 持有其他上
18、市公司股权情况 适用 不适用 6.5.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 安徽全柴动力股份有限公司 2009年半年度报告摘要 9合并资产负债表 2009年6月30日 编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 285,106,505.67 170,826,596.80结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 27,051,620.28应收票据 26,639,456.00 17,1
19、61,266.00应收账款 237,122,243.34 212,115,956.55预付款项 44,421,511.67 37,583,765.10应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 1,800,000.00其他应收款 43,771,462.00 40,590,003.51买入返售金融资产 存货 235,712,025.31 238,641,520.79一年内到期的非流动资产 其他流动资产 13,827,037.79 13,605,000.00流动资产合计 888,400,241.78 757,575,729.03非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有
20、至到期投资 长期应收款 长期股权投资 125,973,657.91 129,103,288.77投资性房地产 34,090,304.49 34,699,820.69固定资产 442,005,303.11 445,562,373.34在建工程 26,059,868.53 6,446,569.18工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 38,349,663.62 38,857,346.24开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 37,466,508.35 35,604,354.84其他非流动资产 非流动资产合计 703,945,306.01 690,273,753.06资
21、产总计 1,592,345,547.79 1,447,849,482.09公司法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：徐明余 会计机构负责人：刘吉文 安徽全柴动力股份有限公司 2009年半年度报告摘要 10合并资产负债表（续）2009年6月30日 编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债：短期借款 5,000,000.00 3,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 42,050,000.00 61,840,000.00应付账款 504,774,443.27 381,384,420.5
22、3预收款项 16,135,848.68 19,851,244.12卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 20,880,357.85 21,352,960.80应交税费 6,056,232.52-6,129,818.67应付利息 应付股利 其他应付款 32,838,023.44 19,329,528.78应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 565,000.00流动负债合计 627,734,905.76 501,193,335.56非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 10,1
23、78.82其他非流动负债 非流动负债合计 10,178.82负债合计 627,734,905.76 501,203,514.38股东权益：股本 283,400,000.00 283,400,000.00资本公积 457,750,646.00 455,195,345.70减：库存股 盈余公积 49,399,746.10 49,399,746.10一般风险准备 未分配利润 117,357,935.32 96,406,336.27外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 907,908,327.42 884,401,428.07少数股东权益 56,702,314.61 62,244,539.64
24、股东权益合计 964,610,642.03 946,645,967.71负债和股东权益合计 1,592,345,547.79 1,447,849,482.09公司法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：徐明余 会计机构负责人：刘吉文 安徽全柴动力股份有限公司 2009年半年度报告摘要 11母公司资产负债表 2009年6月30日 编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 208,915,328.81 129,303,001.01交易性金融资产 27,040,715.28应收票据 25,259,456.00 16,304,266.
25、00应收账款 226,203,976.86 187,277,435.31预付款项 24,367,795.77 19,750,344.67应收利息 应收股利 1,800,000.00其他应收款 38,093,893.83 33,957,993.32存货 150,498,761.93 149,790,433.48一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,605,000.00 3,605,000.00流动资产合计 678,744,213.20 567,029,189.07非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 335,304,284.68 321,037,415.54
26、投资性房地产 46,101,709.74 51,387,114.82固定资产 304,891,375.86 319,348,470.36在建工程 5,781,995.50 4,131,309.57工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 18,466,313.63 18,750,559.25开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 37,409,342.23 35,583,666.07其他非流动资产 非流动资产合计 747,955,021.64 750,238,535.61资产总计 1,426,699,234.84 1,317,267,724.68公司法定代表人：谢力 主
27、管会计工作负责人：徐明余 会计机构负责人：刘吉文 安徽全柴动力股份有限公司 2009年半年度报告摘要 12母公司资产负债表（续）2009年6月30日 编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 22,900,000.00 44,040,000.00应付账款 408,536,114.38 320,489,734.16预收款项 8,511,542.08 14,643,999.22应付职工薪酬 18,421,984.02 19,450,106.91应交税费 9,324,632.51-3,161,835.14
28、应付利息 应付股利 其他应付款 33,631,757.43 17,613,818.22一年内到期的非流动负债 其他流动负债 330,000.00流动负债合计 501,326,030.42 413,405,823.37非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 10,178.82其他非流动负债 非流动负债合计 10,178.82负债合计 501,326,030.42 413,416,002.19股东权益：股本 283,400,000.00 283,400,000.00资本公积 456,136,119.35 456,136,119.35减：库存股 盈余公积 4
29、9,399,746.10 49,399,746.10未分配利润 136,437,338.97 114,915,857.04外币报表折算差额 股东权益合计 925,373,204.42 903,851,722.49负债和股东权益合计 1,426,699,234.84 1,317,267,724.68公司法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：徐明余 会计机构负责人：刘吉文 安徽全柴动力股份有限公司 2009年半年度报告摘要 13合并利润表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,027,253,576.61 759,049,178.22其中：营
30、业收入 1,027,253,576.61 759,049,178.22利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,002,961,027.39 750,062,368.22其中：营业成本 934,260,010.13 687,832,058.72利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,362,062.58 1,218,028.29销售费用 26,100,771.82 18,453,718.92管理费用 33,432,578.45 37,994,522.14财务费用-2,707,660.18-2,097,
31、331.99资产减值损失 9,513,264.59 6,661,372.14加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-40,715.28投资收益（损失以“”号填列）1,051,104.58 7,084,511.49其中：对联营企业和合营企业的投资收益-12,383.45 3,484,547.32汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）25,302,938.52 16,071,321.49加：营业外收入 2,721,685.61 747,298.11减：营业外支出 77,202.27 1,693,678.92其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）27
32、,947,421.86 15,124,940.68减：所得税费用 7,206,247.54 5,249,033.04五、净利润（净亏损以“”号填列）20,741,174.32 9,875,907.64归属于母公司所有者的净利润 20,951,599.05 13,180,908.66少数股东损益-210,424.73-3,305,001.02六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0739 0.0465（二）稀释每股收益 0.0739 0.0465公司法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：徐明余 会计机构负责人：刘吉文 安徽全柴动力股份有限公司 2009年半年度报告摘要 14母公司利润表 2009
33、年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 855,049,382.79 650,496,893.91减：营业成本 778,577,755.58 589,290,641.85营业税金及附加 2,099,340.19 1,146,336.07销售费用 16,864,661.75 11,355,952.64管理费用 26,315,145.09 26,760,618.39财务费用-3,001,847.41-1,883,047.41资产减值损失 9,402,624.53 6,292,418.78加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-40,715.28投资收益（损
34、失以“”号填列）1,051,104.58 5,995,599.04其中：对联营企业和合营企业的投资收益-12,383.45 3,484,547.32二、营业利润（亏损以“”号填列）25,802,092.36 23,529,572.63加：营业外收入 2,710,586.12 553,684.00减：营业外支出 33,578.89 1,643,173.00其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）28,479,099.59 22,440,083.63减：所得税费用 6,957,617.66 5,074,677.35四、净利润（净亏损以“”号填列）21,521,481.93
35、17,365,406.28公司法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：徐明余 会计机构负责人：刘吉文 安徽全柴动力股份有限公司 2009年半年度报告摘要 15合并现金流量表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 741,542,001.22 480,728,859.25客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增
36、加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 309,309.55收到其他与经营活动有关的现金 7,055,463.77 3,971,916.46经营活动现金流入小计 748,597,464.99 485,010,085.26购买商品、接受劳务支付的现金 529,428,246.20 408,686,315.96客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 37,832,097.00 36,030,511.25支付的各项税费 30,087,974.74 26,244,151.
37、76支付其他与经营活动有关的现金 33,406,739.87 21,364,417.36经营活动现金流出小计 630,755,057.81 492,325,396.33经营活动产生的现金流量净额 117,842,407.18-7,315,311.07二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 27,198,290.67 8,963,372.44取得投资收益收到的现金 1,250,444.77 4,192,302.22处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 33,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-310,844.70收到其他与投资活动有关的现金 2,530,60
38、5.75 1,579,061.61投资活动现金流入小计 30,979,341.19 14,456,891.57购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,230,499.17 22,559,805.06投资支付的现金 15,659,875.00 66,241,805.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 40,000.00 投资活动现金流出小计 44,930,374.17 88,801,610.06投资活动产生的现金流量净额-13,951,032.98-74,344,718.49三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 14
39、,620,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 8,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 22,620,000.00 偿还债务支付的现金 6,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 221,788.75 26,836,022.29其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 20,000.00 370,797.61筹资活动现金流出小计 6,241,788.75 27,206,819.90筹资活动产生的现金流量净额 16,378,211.25-27,206,819
40、.90四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 19,806.21 1,477.85五、现金及现金等价物净增加额 120,289,391.66-108,865,371.61加：期初现金及现金等价物余额 156,362,114.01 328,464,973.07六、期末现金及现金等价物余额 276,651,505.67 219,599,601.46公司法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：徐明余 会计机构负责人：刘吉文 安徽全柴动力股份有限公司 2009年半年度报告摘要 16母公司现金流量表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商
41、品、提供劳务收到的现金 546,229,241.91 375,961,829.98收到的税费返还 309,309.55收到其他与经营活动有关的现金 11,472,115.31 1,747,585.90经营活动现金流入小计 557,701,357.22 378,018,725.43购买商品、接受劳务支付的现金 399,741,739.79 313,619,964.00支付给职工以及为职工支付的现金 28,239,019.01 29,935,642.69支付的各项税费 25,123,965.05 24,574,593.54支付其他与经营活动有关的现金 27,712,664.63 16,841,91
42、9.27经营活动现金流出小计 480,817,388.48 384,972,119.50经营活动产生的现金流量净额 76,883,968.74-6,953,394.07二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 27,198,290.67 7,742,066.72取得投资收益收到的现金 1,250,444.77 3,636,513.86处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 33,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,000,000.00收到其他与投资活动有关的现金 2,165,706.26 1,565,594.98投资活动现金流入小计 30,614,441.
43、70 15,977,175.56购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,112,013.85 14,845,994.59投资支付的现金 15,659,875.00 65,091,015.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 25,771,888.85 79,937,009.59投资活动产生的现金流量净额 4,842,552.85-63,959,834.03三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的
44、现金 26,836,022.29支付其他与筹资活动有关的现金 20,000.00 340,797.61筹资活动现金流出小计 20,000.00 27,176,819.90筹资活动产生的现金流量净额-20,000.00-27,176,819.90四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 19,806.21 1,477.85五、现金及现金等价物净增加额 81,726,327.80-98,088,570.15加：期初现金及现金等价物余额 124,899,001.01 284,376,325.45六、期末现金及现金等价物余额 206,625,328.81 186,287,755.30公司法定代表人：谢力
45、主管会计工作负责人：徐明余 会计机构负责人：刘吉文 安徽全柴动力股份有限公司 2009年半年度报告摘要 0合并所有者权益变动表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 283,400,000.00 455,195,345.70 49,399,746.10 96,406,336.27 62,244,539.64 946,645,967.71 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 283,4
46、00,000.00 455,195,345.70 49,399,746.10 96,406,336.27 62,244,539.64 946,645,967.71 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）2,555,300.30 20,951,599.05-5,542,225.03 17,964,674.32（一）净利润 20,951,599.05-210,424.73 20,741,174.32（二）直接计入所有者权益的利得和损失 2,555,300.30 2,555,300.30 1可供出售金融资产公允价值变动净额 2 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3与计入所有者权益项目相关
47、的所得税影响 4其他 2,555,300.30 2,555,300.30 上述（一）和（二）小计 2,555,300.30 20,951,599.05-210,424.73 23,296,474.62（三）所有者投入和减少资本-5,331,800.30-5,331,800.30 1所有者投入资本 14,620,000.00 14,620,000.00 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他-19,951,800.30-19,951,800.30（四）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转
48、增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他 四、本期期末余额 283,400,000.00 457,750,646.00 49,399,746.10 117,357,935.32 56,702,314.61 964,610,642.03 公司法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：徐明余 会计机构负责人：刘吉文 安徽全柴动力股份有限公司 2009年半年度报告摘要 1合并所有者权益变动表(续)2009年16月 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 股本 资本公积 减：库存股盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 283,4
49、00,000.00 455,261,810.04 47,191,996.68 113,901,699.11 59,170,827.87 958,926,333.70 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 283,400,000.00 455,261,810.04 47,191,996.68 113,901,699.11 59,170,827.87 958,926,333.70 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-15,159,091.34-14,983,355.17-30,142,446.51（一）净利润 13,180,908.66-3
50、,305,001.02 9,875,907.64（二）直接计入所有者权益的利得和损失 1可供出售金融资产公允价值变动净额 2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4其他 上述（一）和（二）小计 13,180,908.66-3,305,001.02 9,875,907.64（三）所有者投入和减少资本-11,678,354.15-11,678,354.15 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他-11,678,354.15-11,678,354.15（四）利润分配-28,340,000.00-28,340,000.00 1提取盈余公积
